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个股公告正文

东方园林:关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

日期:2015-08-08附件下载

,北京东方园林生态股份有限公司       关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



                  北京东方园林生态股份有限公司
  关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

        根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,
        本公司将 2015年上半年(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日,以下简称“报告期”)
        募集资金存放与使用情况专项说明如下:


一、   募集资金基本情况
        北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督
        管理委员会《关于核准北京东方园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
        可[2013] 1151 号)核准,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询
        价对象询价配售发行方式发行人民币普通股(A 股)63,224,000.00 股(每股面值 1
        元),发行价格为每股 25.00 元,募集资金总额为人民币 1,580,600,000.00 元,扣除
        承 销 费 等 发 行 费 用 人 民 币 32,374,624.00 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
        1,548,225,376.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
        并由其出具了信会师报字[2013]第 210903 号验资报告。


二、   募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
        为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法
        权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
        易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
        规定的要求,结合本公司的实际情况, 2014 年 12 月 4 日公司 2014 年第四次临时股
        东大会审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。根据修改后的
        《募集资金使用管理制度》的要求,本公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请
        和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督,以保证募集资金的专款专
        用。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用和存放情况进行检查,并将检查结
        果向审计委员会、董事会、监事会报告。
        为规范募集资金的管理和使用,根据相关规定的要求,经公司第五届董事会第四次会
        议批准,公司于 2013 年 11 月 29 日分别在中国民生银行股份有限公司北京亚运村支
        行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行、江苏银行股份有限公司北京东直门支行、
        天津银行股份有限公司北京三元桥支行开立了募集资金专户、于 2013 年 12 月 5 日在
        北京银行股份有限公司燕京支行新开立了募集资金专户,并于 2013 年 12 月 26 日与
        募集资金专户存储银行及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)


                                       专项报告 第 1 页
,北京东方园林生态股份有限公司          关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



         签订了《募集资金三方监管协议》,并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应
         关系,具体如下:
         (一)在中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行开设的募集资金专户账号为
         626138500,该专户对应的募集资金投资项目为设计中心及管理总部建设项目。
         (二)在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开设的账号为 1101040160000047323,
         该专户对应的募集资金投资项目为绿化苗木基地建设项目。
         (三)在江苏银行股份有限公司北京东直门支行开设的账号为 32220188000028947,
         该专户对应的募集资金投资项目为园林机械购置项目。
         (四)在江苏银行股份有限公司北京东直门支行开设的账号为 32220188000028865,
         该专户对应的募集资金投资项目为信息化建设项目。
         (五)在天津银行股份有限公司北京三元桥支行开设的账号为 230301201090020117,
         该专户对应的募集资金投资项目为补充流动资金项目。
         (六)在北京银行股份有限公司燕京支行开设的账号为 01090518200120102048628,
         该专户对应的募集资金投资项目为绿化苗木基地建设项目。
         (七)公司募集资金可以定期存单进行存储,到期后及时转入规定的募集资金专户进
         行管理或以存单方式续存。


(二) 募集资金专户存储情况
         截止2015年6月30日,募集资金各银行专户的存储余额情况为:
                                                                               单位:人民币元
                                                                        2015 年 6 月 30 日
              募集资金存放银行                        银行账号                                备注
                                                                              余额
  中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行     626138500                           1,617.17
  天津银行股份有限公司北京三元桥支行         230301201090020117              3,292,440.16
  天津银行股份有限公司北京三元桥支行         230301205010005539             35,000,000.00    定期户
  北京银行股份有限公司燕京支行               01090518200120102048628         1,060,606.78
  北京银行股份有限公司燕京支行               01090518200120201023264       300,000,000.00    定期户
  杭州银行股份有限公司北京安贞支行           1101040160000047323               118,480.90
  江苏银行股份有限公司北京东直门支行         32220188000028947                  96,580.47
  江苏银行股份有限公司北京东直门支行         32220188000028865                 593,445.24
  江苏银行股份有限公司北京东直门支行         32220181000042410              10,364,085.37    定期户
  江苏银行股份有限公司北京东直门支行         32220181000042671               2,090,645.84    定期户
  江苏银行股份有限公司北京东直门支行         32220181000042328               41,255,386.1    定期户
  江苏银行股份有限公司北京东直门支行         32220181000042246              51,672,916.67    定期户
  江苏银行股份有限公司北京东直门支行         32220181000042753              14,468,416.67    定期户
  杭州银行股份有限公司北京安贞支行           1101013358100011867           345,183,650.47    定期户
  合计                                                                     805,198,271.84



                                         专项报告 第 2 页
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        注:截止 2015 年 6 月 30 日,募集资金账户实际余额为 805,198,271.84 元,募集资
        金账户应有余额为人民币 778,450,368.07 元,与募集资金账户实际余额差异人民币
        26,747,903.77 元,为募集资金账户存款利息收入与银行手续费的差额。


三、   本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
        募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
        公司募集资金尚未产生效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
        2015 年 6 月 18 日,公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集
        资金用途的议案》, 拟将原募集资金投资项目“绿化苗木基地建设项目”和“园林机
        械购置项目”变更为下述工程类项目,变更金额合计 73,400 万元。
                                                                                   单位:万元
                                                                                   2016 年 1-6
                                                                    2015 年 6-12
序号                   项目名称                  预计总成本                         月预计付
                                                                    月预计付款
                                                                                        款
 1     即墨创智新区北轴线景观工程                        5429.84        4002.54         629.89
 2     吉林市东山文化体育公园工程                        8,798.16       3,713.00        895.02
       烟台经济技术开发区沿海防护林(东巡
 3     宫路—峨眉山路)森林抚育项目工程施                9,049.04       3,622.05        366.39
       工第一标段项目
 4     东胜生态产业园工程                                9,585.48       3,450.60      5,000.00
       吴兴区东部新城西山漾生态湿地景观
 5                                                      10,463.58       3,670.29        399.04
       整治工程(一期)
 6     广西第六届园林园艺博览会项目                     13,790.96       5,933.00          500
       郑东新区龙湖生态绿化建设(一期)等
 7                                                      15,221.56       7,000.00        345.13
       项目施工二标段
 8     贵阳市花果园项目景观绿化工程                     18,372.43       1,500.00          386
       简阳市东城新区鳌山公园建设项目设
 9     计、施工 EPC 总承包一标段(园林景观              28,627.95       7,603.08      1,339.92
       工程)工程
 10    东港市大东沟水系生态景观工程                     31,354.32       4,905.79      2,137.60
 11    烟台植物园二期西区景观绿化工程                   33,435.11       4,517.84      1,662.57
 12    襄阳市景观系统工程建设项目(一期)               33,770.56          4,813         3,021
       乌沙河沿河景观带等四项景观建设工
 13                                                     43,531.50       3,155.65        848.78
       程
 14    盘县生态景观建设项目                             43,834.52      10,249.74     15,000.00
       合计                                        305,265.01          68,136.57     32,531.34


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        以上项目预计总成本合计 305,265.01 万元,其中 2015 年 6-12 月预计支付
        68,136.57 万元,公司拟使用变更用途后的募集资金 68,136.57 万元;2016 年
        1-6 月预计支付 32,531.34 万元,公司拟使用变更用途后的募集资金 5,263.43
        万元,拟通过自筹资金支付剩余工程款 27,267.91 万元。以上项目预计总成本
        如有变动,不足部分将通过自筹资金支付。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
        2014 年 1 月 23 日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换
        预先投入募投项目自筹资金的议案》,拟将非公开发行募集资金 315,096,752.62 元从
        募集资金专户转出,用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事
        务所出具了信会师报字[2013]第 210909 号《北京东方园林股份有限公司募集资金置
        换专项审核报告》。公司于 2014 年 4 月 14 日完成本次募集资金置换。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
        为提高公司资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设对资金的计划
        需求正常进行的前提下,公司于 2014 年 6 月 3 日召开的 2014 年第三次临时股东大
        会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将使用
        暂时闲置募集资金 30,000 万元补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之
        日起不超过 12 个月。
        截止 2015 年 6 月 3 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 30,000 万元全部
        归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
(六) 节余募集资金使用情况
        公司未发生节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
        公司未发生超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
        截止到 2015 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额 80,519.83 万元,其中转存银行
        定期存款 80,003.51 万元。
 (九) 募集资金使用的其他情况
        公司未发生募集资金使用的其他情况。


四、   变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
        报告期内,公司募集资金变更的投资项目未发生支出。
 (二)变更募集资金投资项目的具体原因
        1、公司自 2014 年下半年开始对苗木板块业务进行战略调整,公司苗木基地


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        逐渐由重资产的自建模式,转变为轻资产的产业链合作模式。除了保有部分
        自建基地用于种植新品及稀缺品种外,公司大部分基地将作为苗木产业园,
        采用产业链合作模式运作。产业链合作模式中,公司将进行招商,为合作商
        户提供服务,包括土地管理、品类规划、种苗采购、融资支持、代理销售等。
        在苗木业务战略转型的背景下,公司计划终止“绿化苗木基地建设项目”并
        变更相应的募集资金用途。
        2、随着公司业务在全国范围内的扩展,公司工程项目数量增加,各施工业务
        距离较远,机械设备的移动范围扩大,购置园林机械已经不能满足施工的需
        求,也会产生较高的调度费用。公司目前施工工程所需要的机械设备主要以
        租赁为主,通过设备租赁,能够使机械设备迅速投入使用,避免高额的机械
        调度费用,从而实现机械设备的优化配置,降低生产成本。因此,公司计划
        终止“园林机械购置项目”并变更相应的募集资金用途。
 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
        无
 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
        无


五、   募集资金使用及披露中存在的问题
        2015 年上半年公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
        公司不存在募集资金管理违规情形。


七、    专项报告的批准报出
        本专项报告业经公司董事会于 2015 年 8 月 7 日批准报出。
        附表:1、募集资金使用情况对照表
               2、变更募集资金投资项目情况表




                                                         北京东方园林生态股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                            2015年8月7日




                                    专项报告 第 5 页
附表 1:

                                                                    募集资金使用情况对照表
       编制单位:北京东方园林生态股份有限公司                                                    2015 年半年度                                                       单位:人民币万元
                                                                                                                     报告期内投

                        募集资金总额                                            154,822.54                           入募集资金                                                        17,599.62

                                                                                                                        总额

 报告期内变更用途的募集资金总额                                                 73,400.00                            已累计投入

 累计变更用途的募集资金总额                                                     73,400.00                            募集资金总                                                        76,977.50

 累计变更用途的募集资金总额比例                                                   47.41%                                 额

                                                                                                                     截至期末投         项目达到预                                   项目可行性
                               是否已变更项目   募集资金承    调整后投资    报告期内投入金        截至期末累计投                                        报告期内实   是否达到预
 承诺投资项目和超募资金投向                                                                                          入进度(%)        定可使用状                                   是否发生重
                               (含部分变更)   诺投资总额     总额(1)            额                 入金额(2)                                          现的效益       计效益
                                                                                                                     (3)=(2)/(1)         态日期                                       大变化

        承诺投资项目

 1、绿化苗木基地建设项目               是         63,400.00         0.00                                                                                                                 是

 2、设计中心及管理总部建设项
                                       否         35,215.00     35,215.00              680.79.          35,301.60          100.00          2015 年                                       否
 目

 3、园林机械购置项目                   是         10,000.00          0.00                                        -                  -                                                    是

 4、信息化建设项目                     否          2,445.00      2,445.00               48.86              789.64             32.30        2015 年                                       否

 5、补充流动资金项目                   否         47,000.00     43,762.54         16,869.97             40,886.26             93.43                                                      否

 6、14 个工程类项目                    否         73,400.00     73,400.00                                                                  2017 年                                       否

 承诺投资项目小计                                158,060.00    154,822.54         17,599.62             76,977.50

 超募资金投向

 归还银行贷款(如有)                                                                                                                              —           —              —              —

 补充流动资金(如有)                                                                                                                              —           —              —              —
超募资金投向小计

合计                                             158,060.00      154,822.54          17,599.62         76,977.50

未达到计划进度或预计收益的
                               无此情况。
情况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情     经 2015 年 6 月 18 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》, 将原募集资金投资项目为“绿化苗木基地建设项目”和“园林

况说明                         机械购置项目”变更为“14 个工程类项目”,变更金额合计 73,400 万元。
超募资金的金额、用途及使用进
展情况                         无此情况

募集资金投资项目实施地点变
更情况                         无此情况
募集资金投资项目实施方式调
整情况                         无此情况

                               2014年1月23日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,拟将非公开发行募集资金315,096,752.62元从

募集资金投资项目先期投入及     募集资金专户转出,用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第210909号《北京东方园林股份有限公司募集资金
置换情况                       置换专项审核报告》。公司于2014年4月14日完成本次募集资金置换。



                               为提高公司资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设对资金的计划需求正常进行的前提下,公司于2014年6月3日召开的2014年第三次临时股东大会审

用闲置募集资金暂时补充流动     议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将使用暂时闲置募集资金30,000万元补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起

资金情况                       不超过12个月。

                               截止 2015 年 6 月 3 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月

项目实施出现募集资金结余的
                               无此情况。
金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去
                               截止到 2015 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额 80519.83 万元,其中转存银行定期存款 80,003.51 万元。


募集资金使用及披露中存在的
                               无此情况。
问题或其他情况
附表2:

                                                                变更募集资金投资项目情况表
       编制单位:北京东方园林生态股份有限公司                                              2015 年半年度                                                单位:人民币万元
                                                               变更后项目拟   本报告期实   截至期末实   截至期末投资进   项目达到预   本报告期   是否达到   变更后的项目

          变更后的项目                 对应的原承诺项目        投入募集资金   际投入金额   际累计投入   度(3)=(2)/(1)    定可使用状   实现的效   预计效益   可行性是否发

                                                                 总额(1)                    金额(2)                        态日期        益                  生重大变化

即墨创智新区北轴线景观工程         "绿化苗木基地建设项目”和       4,104.45
                                                                                                                          2015 年                  否            否
                                   “园林机械购置项目”

吉林市东山文化体育公园工程         "绿化苗木基地建设项目”和       3,857.81
                                                                                                                          2015 年                  否            否
                                   “园林机械购置项目”

烟台经济技术开发区沿海防护林(东   "绿化苗木基地建设项目”和       3,681.33

巡宫路-峨眉山路)森林抚育项目工    “园林机械购置项目”                                                                   2015 年                  否            否

程施工第一标段项目

东胜生态产业园工程                 "绿化苗木基地建设项目”和       4,259.58
                                                                                                                          2015 年                  否            否
                                   “园林机械购置项目”

吴兴区东部新城西山漾生态湿地景     "绿化苗木基地建设项目”和       3,734.86
                                                                                                                          2016 年                  否            否
观整治工程(一期)                 “园林机械购置项目”

广西第六届园林园艺博览会项目       "绿化苗木基地建设项目”和        6,013.9
                                                                                                                          2015 年                  否            否
                                   “园林机械购置项目”

郑东新区龙湖生态绿化建设(一期)   "绿化苗木基地建设项目”和       7,055.84
                                                                                                                          2015 年                  否            否
等项目施工二标段                   “园林机械购置项目”

贵阳市花果园项目景观绿化工程       "绿化苗木基地建设项目”和       1,562.45
                                                                                                                          2015 年                  否            否
                                   “园林机械购置项目”

简阳市东城新区鳌山公园建设项目     "绿化苗木基地建设项目”和       7,819.87                                               2015 年                  否            否
设计、施工 EPC 总承包一标段(园林   “园林机械购置项目”

景观工程)工程

东港市大东沟水系生态景观工程        "绿化苗木基地建设项目”和   5,251.64
                                                                                                                           2015 年                     否            否
                                    “园林机械购置项目”

烟台植物园二期西区景观绿化工程      "绿化苗木基地建设项目”和   4,786.83
                                                                                                                           2015 年                     否            否
                                    “园林机械购置项目”

襄阳市景观系统工程建设项目(一      "绿化苗木基地建设项目”和   5,301.78
                                                                                                                           2016 年                     否            否
期)                                “园林机械购置项目”

乌沙河沿河景观带等四项景观建设      "绿化苗木基地建设项目”和   3,292.98
                                                                                                                           2016 年                     否            否
工程                                “园林机械购置项目”

盘县生态景观建设项目                "绿化苗木基地建设项目”和   12,676.68
                                                                                                                           2017 年                     否            否
                                    “园林机械购置项目”

合计                                           --                 73,400             0             0         --               --                0      --            --

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                            一、变更原因:1、公司自 2014 年下半年开始对苗木板块业务进行战略调整,公司苗木基地逐渐由重资产的

                                                                            自建模式,转变为轻资产的产业链合作模式。除了保有部分自建基地用于种植新品及稀缺品种外,公司大部

                                                                            分基地将作为苗木产业园,采用产业链合作模式运作。产业链合作模式中,公司将进行招商,为合作商户提

                                                                            供服务,包括土地管理、品类规划、种苗采购、融资支持、代理销售等。在苗木业务战略转型的背景下,公

                                                                            司终止“绿化苗木基地建设项目”并变更相应的募集资金用途。2、随着公司业务在全国范围内的扩展,公

                                                                            司工程项目数量增加,各施工业务距离较远,机械设备的移动范围扩大,购置园林机械已经不能满足施工的

                                                                            需求,也会产生较高的调度费用。公司目前施工工程所需要的机械设备主要以租赁为主,通过设备租赁,能

                                                                            够使机械设备迅速投入使用,避免高额的机械调度费用,从而实现机械设备的优化配置,降低生产成本。因

                                                                            此,公司终止“园林机械购置项目”并变更相应的募集资金用途。二、2015 年 6 月 1 日,公司第五届董事会

                                                                            第二十四会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意终止实施募集资金投资项目“绿化苗

                                                                            木基地建设项目”和“园林机械购置项目”,将前述两个项目的剩余资金共 73,400 万元(分别为 63,400 万

                                                                            元,10,000 万元)的使用用途变更,变更为上述 14 个工程类项目。董事会一致同意将该议案提交股东大会

                                                                            审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。2015 年 6 月 1 日,公司第五届监事会第十五次会议同意将《关
                                                   于变更部分募集资金用途的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见 2015 年 6 月 2 日刊登在公司指定

                                                   信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                   上的相关公告。2015 年 6 月 18 日,公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用

                                                   途的议案》。,同意上述募集资金变更事项。具体内容详见 2015 年 6 月 19 日刊登在公司指定信息披露媒体《中

                                                   国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015 年

                                                   第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-066)。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   1、公司自 2014 年下半年开始对苗木板块业务进行战略调整,公司苗木基地逐渐由重资产的自建模式,转变

                                                   为轻资产的产业链合作模式。除了保有部分自建基地用于种植新品及稀缺品种外,公司大部分基地将作为苗

                                                   木产业园,采用产业链合作模式运作。产业链合作模式中,公司将进行招商,为合作商户提供服务,包括土

                                                   地管理、品类规划、种苗采购、融资支持、代理销售等。在苗木业务战略转型的背景下,公司终止“绿化苗

                                                   木基地建设项目”并变更相应的募集资金用途。2、随着公司业务在全国范围内的扩展,公司工程项目数量

                                                   增加,各施工业务距离较远,机械设备的移动范围扩大,购置园林机械已经不能满足施工的需求,也会产生

                                                   较高的调度费用。公司目前施工工程所需要的机械设备主要以租赁为主,通过设备租赁,能够使机械设备迅

                                                   速投入使用,避免高额的机械调度费用,从而实现机械设备的优化配置,降低生产成本。因此,公司终止“园

                                                   林机械购置项目”并变更相应的募集资金用途。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明           无

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