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个股公告正文

东方集团:2015年第一季度报告

日期:2015-04-30附件下载

                                         2015 年第一季度报告



公司代码:600811            公司简称:东方集团




         东方集团股份有限公司
         2015 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 6




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           一、 重要提示

           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

           1.2

                 未出席董事姓名         未出席董事职务                未出席原因的说明              被委托人姓名
                     胡家瑞                独立董事                         出国                        徐彩堂


           1.3 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人(会计主管人员)党荣毅
               保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

           1.4 本公司第一季度报告未经审计。

           二、 公司主要财务数据和股东变化

           2.1 主要财务数据

                                                                                          单位:元       币种:人民币
                                                                                                    本报告期末比上年度
                                               本报告期末                    上年度末
                                                                                                        末增减(%)
总资产                                         20,352,463,228.61           19,866,507,693.07                         2.45
归属于上市公司股东的净资产                     10,419,308,300.98           10,147,599,393.41                         2.68
                                           年初至报告期末              上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                          3,837,089.51              308,699,214.66                     -98.76
每股经营活动产生的现金流量                                  0.0023                        0.19                   -98.79
                                           年初至报告期末              上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                                        1,218,397,175.79              719,835,356.77                        69.26
归属于上市公司股东的净利润                        256,096,240.02              224,254,291.53                        14.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性                  253,502,363.33              223,873,240.99                        13.23
损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                     2.49                        2.62        减少 0.13 个百分点
基本每股收益(元/股)                                       0.1536                      0.1345                      14.20
稀释每股收益(元/股)                                       0.1536                      0.1345                      14.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资                              2.47                        2.62        减少 0.15 个百分点
产收益率(%)


           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
                                                                                          单位:元       币种:人民币
                                        项目                                             本期金额                说明
           非流动资产处置损益                                                                          3.83
           计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家                         2,780,000
           政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
           除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    7,100.43
           少数股东权益影响额(税后)
           所得税影响额                                                                          -193,227.57

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                               合计                                           2,593,876.69




       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                     126,680
                                         前十名股东持股情况
                                                    持有有限售          质押或冻结情况
                            期末持股      比例
   股东名称(全称)                                 条件股份数    股份状                        股东性质
                              数量        (%)                                       数量
                                                        量          态
东方集团实业股份有限公     466,346,232    27.98                               461,000,000      境内非国有
                                                                      质押
司                                                                                                 法人
张宏伟                       8,691,576     0.52                       无                       境内自然人
苏辉南                       8,008,038     0.48                       无                           未知
关鹏                         7,240,226     0.43                       无                           未知
吴香芬                       6,587,213     0.40                       无                           未知
陈惠娟                       5,792,557     0.35                       无                           未知
鲍科帆                       4,994,324     0.30                       无                           未知
黄崇付                       4,950,000     0.30                       无                           未知
张自鸿                       4,897,899     0.29                       无                           未知
卢青云                       4,829,041     0.29                       无                           未知
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                                 数量                        种类               数量
东方集团实业股份有限公司                               466,346,232      人民币普通股          466,346,232
张宏伟                                                    8,691,576     人民币普通股             8,691,576
苏辉南                                                    8,008,038     人民币普通股             8,008,038
关鹏                                                      7,240,226     人民币普通股             7,240,226
吴香芬                                                    6,587,213     人民币普通股             6,587,213
陈惠娟                                                    5,792,557     人民币普通股             5,792,557
鲍科帆                                                    4,994,324     人民币普通股             4,994,324
黄崇付                                                    4,950,000     人民币普通股             4,950,000
张自鸿                                                    4,897,899     人民币普通股             4,897,899
卢青云                                                    4,829,041     人民币普通股             4,829,041
上述股东关联关系或一致行动的说明         1、东方集团实业股份有限公司是我公司的母公司,张宏伟为该
                                         公司实际控制人。
                                         2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
                                         人。




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            2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                况表

            □适用 √不适用

            三、 重要事项

            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

            √适用 □不适用


                                                                     本报告期末
       项    目              本报告期末            上年度末          比上年度末                    原因
                                                                     增减(%)

预付款项                      555,883,702.23     164,699,298.49         237.51%   主要为子公司东方粮仓预付购粮款增加所致

应收股利                       40,406,500.00      96,737,320.18         -58.23%   主要为收回部分解除质押股权红利

应付票据                      408,500,000.00     608,500,000.00         -32.87%   主要为应付票据到期偿还

应付账款                      500,518,231.94     126,899,336.84         294.42%   主要为应付购粮款增加所致

预收款项                      536,706,525.17     313,513,094.94          71.19%   主要为预收粮款增加致

其他应付款                    119,106,531.05     447,184,434.27         -73.37%   主要为往来账款结算所致

长期借款                    1,027,500,000.00   1,406,500,000.00         -26.95%   主要为偿还部分长期借款所致

                                               上年初至上年报告      比上年同期
       项     目      年初至报告期末                                                               原因
                                                    期末             增减(%)

营业收入                    1,218,397,175.79     719,835,356.77          69.26%   主要系子公司东方粮仓经营规模增加所致

营业成本                    1,185,301,593.50     690,518,894.87          71.65%   主要系子公司东方粮仓经营规模增加所致

销售费用                       11,640,390.55       8,675,147.27          34.18%   主要系子公司东方粮仓经营规模增加所致

                                                                                  主要系与上年同期相比合并报表范围变化所
管理费用                       72,481,350.92      95,809,481.86         -24.35%
                                                                                  致
销售商品、提供
                            1,680,007,718.78     762,718,009.20         120.27%   主要系子公司东方粮仓经营规模增加所致
劳务收到的现金
收到其他与经营
                              602,029,323.40     123,416,177.25         387.80%   主要系收到的往来款增加所致
活动有关的现金
购买商品、接受
                            1,539,239,651.79     497,945,109.74         209.12%   主要系子公司东方粮仓经营规模增加所致
劳务支付的现金
支付其他与经营
                              691,859,345.57      48,451,002.40        1327.96%   主要系子公司东方粮仓经营规模增加所致
活动有关的现金
收回投资收到的
                                   74,250.00     327,148,446.02         -99.98%   主要系上年出售民生银行可转债所致
现金
取得投资收益收
                               57,761,018.30       1,129,623.02        5013.30%   主要为收回解除质押股权红利
到的现金
发行债券收到的
                              750,000,000.00                  0.00                主要为发行中期票据
现金

                                                           5 / 17
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偿还债务所支付
                        2,051,600,000.00   1,617,000,000.00       26.88%    主要为偿还银行借款所致
的现金




         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         □适用 √不适用


         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

         □适用 √不适用


         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
             示及原因说明

         □适用 √不适用


                                                                     公司名称     东方集团股份有限公司
                                                                  法定代表人      张宏伟
                                                                           日期   2015 年 4 月 29 日


         四、 附录

         4.1 财务报表

                                                 合并资产负债表
                                                2015 年 3 月 31 日
         编制单位:东方集团股份有限公司
                                                          单位:元     币种:人民币      审计类型:未经审计
                          项目                           期末余额                          年初余额
         流动资产:
             货币资金                                    2,227,116,733.41                  2,515,450,008.13
             结算备付金
             拆出资金
             以公允价值计量且其变动计入当
         期损益的金融资产
             衍生金融资产
             应收票据
             应收账款                                         218,692,728.76                 231,976,027.64
             预付款项                                         555,883,702.23                 164,699,298.49
             应收保费
             应收分保账款
             应收分保合同准备金
             应收利息                                           1,415,342.47                      379,726.03

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    应收股利                                40,406,500.00       96,737,320.18
    其他应收款                              86,174,559.44       76,458,006.29
    买入返售金融资产
    存货                                928,132,576.74       1,190,559,217.52
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                  24,448,950.79       25,309,545.88
    其他流动资产                        401,667,692.15         187,131,626.00
      流动资产合计                    4,483,938,785.99       4,488,700,776.16
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                  1,617,781,618.03       1,527,781,618.03
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     11,207,107,994.76      10,773,375,190.98
    投资性房地产
    固定资产                            504,365,575.15         513,405,633.05
    在建工程                            455,150,468.39         462,676,829.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          1,755,293,494.74       1,776,767,470.88
    开发支出                                 3,114,176.16        2,843,870.63
    商誉                                    97,912,982.14       97,912,982.14
    长期待摊费用                        208,402,174.12         201,565,621.71
    递延所得税资产                          16,821,857.45       18,736,071.37
    其他非流动资产                           2,574,101.68        2,741,628.54
      非流动资产合计                 15,868,524,442.62      15,377,806,916.91
        资产总计                     20,352,463,228.61      19,866,507,693.07
流动负债:
    短期借款                          3,451,000,000.00       3,160,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            408,500,000.00         608,500,000.00
    应付账款                            500,518,231.94         126,899,336.84
    预收款项                            536,706,525.17         313,513,094.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
                                   7 / 17
                                                         2015 年第一季度报告



   应付职工薪酬                           2,573,197.18        3,186,612.35
   应交税费                              -6,163,550.83       -6,798,984.38
   应付利息                              71,832,876.72       61,623,287.68
   应付股利
   其他应付款                        119,106,531.05         447,184,434.27
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债            628,800,000.00         638,400,000.00
   其他流动负债                      996,381,808.22       1,497,383,698.63
     流动负债合计                  6,709,255,619.45       6,849,891,480.33
非流动负债:
   长期借款                        1,027,500,000.00       1,406,500,000.00
   应付债券                        1,486,162,537.44         743,081,231.28
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                             5,150,000.00        5,150,000.00
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                              15,713,333.33       15,713,333.33
   递延所得税负债                    199,117,334.00         199,117,334.00
   其他非流动负债
     非流动负债合计                2,733,643,204.77       2,369,561,898.61
       负债合计                    9,442,898,824.22       9,219,453,378.94
所有者权益
   股本                            1,666,805,374.00       1,666,805,374.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                        2,195,741,670.75       2,180,066,603.20
   减:库存股
   其他综合收益                      584,498,005.88         584,560,405.88
   专项储备
   盈余公积                        1,819,971,087.04       1,819,971,087.04
   一般风险准备
   未分配利润                      4,152,292,163.31       3,896,195,923.29
   归属于母公司所有者权益合计     10,419,308,300.98      10,147,599,393.41
   少数股东权益                      490,256,103.41         499,454,920.72
     所有者权益合计               10,909,564,404.39      10,647,054,314.13
                                8 / 17
                                                                             2015 年第一季度报告



         负债和所有者权益总计                20,352,463,228.61              19,866,507,693.07


法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良会计机构负责人:党荣毅



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:东方集团股份有限公司
                                                单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                               期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,575,151,594.63             1,517,787,040.71
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                            7,179,400.00               9,118,856.58
  应收利息
  应收股利                                           40,406,500.00              96,737,320.18
  其他应收款                                    1,029,524,767.01               934,466,472.64
  存货                                                  185,673.39                  180,668.39
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                              8,795,339.74             9,060,453.00
  其他流动资产                                       31,783,638.30               2,866,666.61
    流动资产合计                                2,693,026,913.07             2,570,217,478.11
非流动资产:
  可供出售金融资产                              1,437,781,618.03             1,437,781,618.03
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                13,482,459,326.07             13,037,217,307.62
  投资性房地产
  固定资产                                           81,057,500.20              81,908,760.55
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            1,704,873.00               1,731,618.77
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       18,952,119.56              12,452,119.56

                                           9 / 17
                                                                2015 年第一季度报告



  递延所得税资产                               14,725,746.11        14,725,746.11
  其他非流动资产
    非流动资产合计                       15,036,681,182.97      14,585,817,170.64
      资产总计                           17,729,708,096.04      17,156,034,648.75
流动负债:
  短期借款                                1,529,000,000.00       1,196,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         58,330.00            58,330.00
  预收款项
  应付职工薪酬                                   1,258,068.12        1,216,097.56
  应交税费                                     -11,825,538.88      -11,766,953.28
  应付利息                                     71,832,876.72        61,623,287.68
  应付股利
  其他应付款                              1,129,359,420.90       1,057,049,798.52
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                       600,000,000.00      600,000,000.00
  其他流动负债                                 996,381,808.22    1,497,383,698.63
    流动负债合计                          4,316,064,965.08       4,401,564,259.11
非流动负债:
  长期借款                                     969,900,000.00    1,348,900,000.00
  应付债券                                1,486,162,537.44         743,081,231.28
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                               199,117,334.00      199,117,334.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                        2,655,179,871.44       2,291,098,565.28
      负债合计                            6,971,244,836.52       6,692,662,824.39
所有者权益:
  股本                                    1,666,805,374.00       1,666,805,374.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                2,195,741,670.75       2,180,066,603.20
  减:库存股
                                     10 / 17
                                                                         2015 年第一季度报告



  其他综合收益                                     584,498,005.88          584,560,405.88
  专项储备
  盈余公积                                    1,819,971,087.04           1,819,971,087.04
  未分配利润                                  4,491,447,121.85           4,211,968,354.24
     所有者权益合计                          10,758,463,259.52          10,463,371,824.36
       负债和所有者权益总计                  17,729,708,096.04          17,156,034,648.75


法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良会计机构负责人:党荣毅



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:东方集团股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                     1,218,397,175.79         719,835,356.77
其中:营业收入                                     1,218,397,175.79         719,835,356.77
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,387,004,069.93         908,625,894.47
其中:营业成本                                     1,185,301,593.50         690,518,894.87
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                    694,956.39              98,937.93
       销售费用                                        11,640,390.55          8,675,147.27
       管理费用                                        72,481,350.92        95,809,481.86
       财务费用                                      117,152,264.53         113,872,525.07
       资产减值损失                                      -266,485.96           -349,092.53
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                             700.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                416,842,456.63         390,619,160.91
       其中:对联营企业和合营企业的投资收            415,412,136.22         400,821,702.20

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   248,235,562.49         201,829,323.21
  加:营业外收入                                        2,787,478.12        12,665,361.40

                                         11 / 17
                                                                    2015 年第一季度报告



       其中:非流动资产处置利得                             6.12
  减:营业外支出                                        7,100.43             1,029.52
       其中:非流动资产处置损失                             2.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             251,015,940.18     214,493,655.09
  减:所得税费用                                     4,118,517.48       3,495,660.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 246,897,422.70     210,997,994.51
  归属于母公司所有者的净利润                       256,096,240.02     224,254,291.53
  少数股东损益                                     -9,198,817.32      -13,256,297.02
六、其他综合收益的税后净额                            -62,400.00       20,032,000.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净              -62,400.00       20,032,000.00

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收             -62,400.00       20,032,000.00

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类              748,800.00       20,032,000.00
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                        -811,200.00
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   246,835,022.70     231,029,994.51
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 256,033,840.02     244,286,291.53
  归属于少数股东的综合收益总额                     -9,198,817.32      -13,256,297.02
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                               0.1536                0.1345
  (二)稀释每股收益(元/股)                               0.1536                0.1345


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良会计机构负责人:党荣毅




                                         12 / 17
                                                                        2015 年第一季度报告



                                      母公司利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:东方集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
                      项目                         本期金额                上期金额
一、营业收入                                             250,000.00            250,000.00
  减:营业成本
       营业税金及附加                                      14,000.00            14,000.00
       销售费用
       管理费用                                        33,055,808.46       33,721,433.43
       财务费用                                     115,091,158.47         97,214,346.54
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                            700.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               427,389,734.54         397,584,867.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收           426,921,350.90         409,575,086.80

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  279,478,767.61         266,885,787.03
  加:营业外收入                                                           11,499,695.31
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              279,478,767.61         278,385,482.34
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  279,478,767.61         278,385,482.34
五、其他综合收益的税后净额                                   -62,400           20,032,000
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     -62,400           20,032,000
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                     748,800           20,032,000
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额                                -811,200
     6.其他
六、综合收益总额                                    279,416,367.61         298,417,482.34

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七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良会计机构负责人:党荣毅



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:东方集团股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                          本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                1,680,007,718.78              762,718,009.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     602,029,323.40           123,416,177.25
    经营活动现金流入小计                      2,282,037,042.18              886,134,186.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                1,539,239,651.79              497,945,109.74
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   32,940,358.22            22,310,470.86
  支付的各项税费                                   14,160,597.09              8,728,388.79
  支付其他与经营活动有关的现金                     691,859,345.57           48,451,002.40
    经营活动现金流出小计                      2,278,199,952.67              577,434,971.79
      经营活动产生的现金流量净额                     3,837,089.51           308,699,214.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   74,250.00            327,148,446.02
  取得投资收益收到的现金                           57,761,018.30              1,129,623.02

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  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                             2,401,506.14
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            57,835,268.30            330,679,575.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                22,747,579.97            23,747,713.13
产支付的现金
  投资支付的现金                                    334,439,229.00           300,047,160.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            357,186,808.97           323,794,873.13
      投资活动产生的现金流量净额                -299,351,540.67                6,884,702.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,379,000,000.00            1,717,000,000.00
  发行债券收到的现金                                750,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       2,129,000,000.00            1,717,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           2,051,600,000.00            1,617,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                103,840,718.38           103,387,855.65
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      16,379,125.00
    筹资活动现金流出小计                       2,171,819,843.38            1,720,387,855.65
      筹资活动产生的现金流量净额                    -42,819,843.38           -3,387,855.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                               1,500.00
五、现金及现金等价物净增加额                    -338,334,294.54              312,197,561.06
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,321,950,008.13            1,893,322,197.36
六、期末现金及现金等价物余额                   1,983,615,713.59            2,205,519,758.42

法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良会计机构负责人:党荣毅



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:东方集团股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                   上期金额
                                          15 / 17
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一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                           250,000.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   638,350,409.37     422,335,022.63
    经营活动现金流入小计                         638,350,409.37     422,585,022.63
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 19,542,085.88        6,596,133.49
  支付的各项税费                                    561,545.78        1,158,593.64
  支付其他与经营活动有关的现金                   691,265,066.27      48,153,228.21
    经营活动现金流出小计                         711,368,697.93      55,907,955.34
      经营活动产生的现金流量净额                 -73,018,288.56     366,677,067.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 74,250.00      327,148,446.02
  取得投资收益收到的现金                         56,799,203.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         56,873,453.82      327,148,446.02
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 45,998.00           495,603.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                 33,282,555.00      300,047,160.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                         33,328,553.00      300,542,763.00
      投资活动产生的现金流量净额                 23,544,900.82       26,605,683.02
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                        1,149,000,000.00      1,046,000,000.00
  发行债券收到的现金                             750,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                    1,899,000,000.00      1,046,000,000.00
  偿还债务支付的现金                        1,695,000,000.00        877,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             80,782,933.34       60,666,773.89
  支付其他与筹资活动有关的现金                   16,379,125.00
    筹资活动现金流出小计                    1,792,162,058.34        937,666,773.89
      筹资活动产生的现金流量净额                 106,837,941.66     108,333,226.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     57,364,553.92      501,615,976.42
  加:期初现金及现金等价物余额              1,517,787,040.71        619,397,304.69
六、期末现金及现金等价物余额                1,575,151,594.63      1,121,013,281.11

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法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良会计机构负责人:党荣毅




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