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个股公告正文

锦江投资:2015年第一季度报告

日期:2015-04-30附件下载

                            2015 年第一季度报告



公司代码:600650   900914                         公司简称:锦江投资   锦投 B 股




        上海锦江国际实业投资股份有限公司

                       2015 年第一季度报告




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                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 6




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人杨原平、主管会计工作负责人濮荣平及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝晖
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元      币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上
                                     本报告期末                 上年度末
                                                                                  年度末增减(%)
总资产                             3,461,796,485.99         3,447,654,728.40                0.41
归属于上市公司股东的净资产         2,373,635,339.18         2,324,867,371.91                2.10
                                                            上年初至上年报告      比上年同期增减
                                   年初至报告期末
                                                                  期末                  (%)
经营活动产生的现金流量净额               54,242,501.12         30,067,636.25               80.40
                                                            上年初至上年报告      比上年同期增减
                                   年初至报告期末
                                                                  期末                (%)
营业收入                             513,464,734.62           507,073,191.46                1.26
归属于上市公司股东的净利润               48,283,168.91         46,282,030.52                4.32
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         44,264,404.41         45,020,897.44               -1.68
性损益的净利润
                                                                                  减少 0.03 个百
加权平均净资产收益率(%)                            2.06                  2.09
                                                                                  分点
基本每股收益(元/股)                            0.088                 0.084                4.76
稀释每股收益(元/股)                           不适用                不适用              不适用


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元      币种:人民币
                                  项目                                              本期金额
非流动资产处置损益                                                                    -24,072.22
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规                   10,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交                4,287,982.39
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易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,264,179.82
少数股东权益影响额(税后)                                                          -134,802.99
所得税影响额                                                                    -1,384,522.50
                                   合计                                          4,018,764.50


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                 59,346(B:25,806)
                                      前十名股东持股情况
                                                       持有有限   质押或冻结情况
                                期末持股      比例
    股东名称(全称)                                   售条件股   股份状                 股东性质
                                  数量        (%)                            数量
                                                         份数量     态
上海锦江国际酒店(集团)股
                               212,586,460     38.54                无                国有法人
份有限公司
中国人寿保险(集团)公司-
                                 8,218,844      1.49               未知               其他
传统-普通保险产品
胡家英                           4,013,595      0.73               未知               境内自然人
上海国际集团有限公司             3,829,668      0.69               未知               国有法人
上海锦江饭店有限公司             3,761,493      0.68               未知               国有法人
全国社保基金一一六组合           3,704,070      0.67               未知               其他
中国农业银行-中海分红增利
                                 3,044,706      0.55               未知               其他
混合型开放式证券投资基金
NORGES BANK                      2,803,288      0.51               未知               境外法人
PACIFIC DRAGON   FUND I
                                 2,220,784      0.40               未知               其他
LIMITED
中国人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红-005L-         1,611,126      0.29               未知               其他
FH002 沪
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                       持有无限售条件        股份种类及数量
                    股东名称
                                                         流通股的数量          种类          数量
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司                         212,586,460    人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                   8,218,844    人民币普通股
胡家英                                                       3,078,300    境内上市外资股
胡家英                                                         935,295    人民币普通股
上海国际集团有限公司                                         3,829,668    人民币普通股
上海锦江饭店有限公司                                         3,761,493    人民币普通股
全国社保基金一一六组合                                       3,704,070    人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资
                                                             3,044,706    人民币普通股
基金

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NORGES BANK                                                  2,803,288      境内上市外资股
PACIFIC DRAGON    FUND I LIMITED                             2,220,784      境内上市外资股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L
                                                             1,611,126      人民币普通股
-FH002 沪
                             上述股东关联关系或一致行动的说明
  公司前 10 名股东中,第 1 位股东和第 5 位股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上
  海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。其他股东,公司未知
  其是否存在关联关系和一致行动关系。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                           变动
 资产负债表项目        期末余额          年初余额            率              变动原因
                                                           (%)
                                                                     主要是 4S 店购整车预付资金
预付款项             28,146,968.93    12,994,539.90          117
                                                                     增加所致
                                                                     主要是预付的固定资产购置
其他非流动资产       16,090,087.20        200,000.00        7945
                                                                     款项增加所致
                                                           变动
                       本期金额       上年同期金额
   利润表项目                                                率              变动原因
                      (1-3 月)        (1-3 月)         (%)
                                                                     主要是出售可供出售金融资
投资收益             27,636,515.23    20,643,917.28             34   产收益及联营企业投资收益
                                                                     增加所致
                                                                     主要是车辆处置收益减少所
营业外收入            3,049,033.26      4,751,292.76        -36
                                                                     致
其他综合收益的                                                       主要是可供出售金融资产公
                        604,347.61       -967,005.79        -
税后净额                                                             允价值增加所致
                       本期金额       上年同期金额         变动
 现金流量表项目                                              率              变动原因
                      (1-3 月)        (1-3 月)         (%)
经营活动产生的                                                       主要是销售商品、提供劳务
                     54,242,501.12    30,067,636.25         80
现金流量净额                                                         收到的现金增加所致
                                                                     主要是购建固定资产、无形
投资活动产生的
                    -53,115,039.55   -77,904,646.03             -    资产和其他长期资产所支付
现金流量净额
                                                                     的现金减少所致
筹资活动产生的                                                       主要是借款收到的现金减少
                     -3,857,515.74      5,234,015.34            -
现金流量净额                                                         所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于增资上海吴淞罗吉冷藏有限公司的议案》。为实
现公司发展战略,进一步拓展低温仓储业务,扩大营运规模,完善资产结构,同意上海锦江国际
低温物流发展有限公司以自有资金对上海吴淞罗吉冷藏有限公司增资3500万元人民币。
上海吴淞罗吉冷藏有限公司目前已完成注册资本工商登记变更手续。该公司注册资本由825万元人
民币增加至4325万元人民币。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                       公司名称          上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                         杨原平
                                       法定代表人

                                       日期              2015 年 4 月 28 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                   870,152,854.22                  872,882,908.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                    789,978.50                     615,910.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        700,000.00                   1,192,240.32
    应收账款                                      86,667,244.07                 74,447,319.25
    预付款项                                      28,146,968.93                 12,994,539.90
    应收保费
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    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          16,666.67         16,666.66
    应收股利                                        169,190.30
    其他应收款                                    31,788,441.50     26,799,550.09
    买入返售金融资产
    存货                                          88,644,091.72     106,300,946.18
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  19,353,476.74     24,853,515.38
      流动资产合计                           1,126,428,912.65     1,120,103,596.17
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                           217,927,012.51       217,447,809.62
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               740,077,682.60       717,259,143.69
    投资性房地产                                  31,082,671.12     31,276,182.34
    固定资产                                   972,742,743.60     1,007,985,010.99
    在建工程                                      33,319,016.13     23,786,646.62
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   300,618,273.36       300,918,718.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   7,092,147.02       7,370,388.76
    递延所得税资产                                16,417,939.80     21,307,231.61
    其他非流动资产                                16,090,087.20        200,000.00
      非流动资产合计                         2,335,367,573.34     2,327,551,132.23
        资产总计                             3,461,796,485.99     3,447,654,728.40
流动负债:
    短期借款                                      64,493,115.10     60,148,164.05
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                      99,003,540.37     89,568,852.73
                                         7 / 16
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   预收款项                                81,794,073.43     93,600,159.95
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                         107,876,699.67       133,978,825.88
   应交税费                                39,327,941.29     44,911,415.12
   应付利息                                  646,862.46         305,740.35
   应付股利                                27,128,775.38     27,128,775.38
   其他应付款                           236,673,814.37       232,804,169.43
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                  47,334,500.00     55,460,706.62
   其他流动负债
     流动负债合计                       704,279,322.07       737,906,809.51
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                               2,748,940.00     11,767,800.00
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                33,243,342.74     32,421,036.57
   递延所得税负债                          24,712,541.23     24,511,092.03
   其他非流动负债                          17,686,749.12     17,105,884.04
     非流动负债合计                        78,391,573.09     85,805,812.64
       负债合计                         782,670,895.16       823,712,622.15
所有者权益
   股本                                 551,610,107.00       551,610,107.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                             394,869,033.17       394,869,033.17
   减:库存股
   其他综合收益                            75,138,120.31     74,653,321.95
   专项储备
   盈余公积                             286,489,689.50       286,489,689.50
   一般风险准备
   未分配利润                         1,065,528,389.20     1,017,245,220.29
                                  8 / 16
                                    2015 年第一季度报告



    归属于母公司所有者权益合计                2,373,635,339.18              2,324,867,371.91
    少数股东权益                                305,490,251.65                299,074,734.34
      所有者权益合计                          2,679,125,590.83              2,623,942,106.25
         负债和所有者权益总计                 3,461,796,485.99              3,447,654,728.40


法定代表人:杨原平      主管会计工作负责人:濮荣平会计机构负责人:刘朝晖



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                               单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                         397,586,956.20             394,927,025.37
  以公允价值计量且其变动计入当期损                     789,978.50                 615,910.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             275,772.22                 278,597.63
  预付款项                                                11,025.00                15,057.00
  应收利息                                                59,301.22                59,301.22
  应收股利                                          86,855,556.65              86,855,556.65
  其他应收款                                         1,554,932.81                 496,590.27
  存货                                                 137,722.98                 101,926.15
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      45,042,100.00              45,042,100.00
    流动资产合计                                   532,313,345.58             528,392,064.29
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 187,461,019.95             191,656,307.40
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     891,806,702.26             889,105,508.48
  投资性房地产                                      18,731,818.99              18,842,408.11
  固定资产                                          35,206,996.94              35,730,569.91
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             730,838.72                 740,174.93

                                          9 / 16
                                 2015 年第一季度报告



  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   5,681,538.95       5,688,218.81
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          1,139,618,915.81      1,141,763,187.64
      资产总计                              1,671,932,261.39      1,670,155,251.93
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         1,079,090.91        674,586.43
  预收款项                                          565,463.59         406,852.09
  应付职工薪酬                                   36,526,923.98      42,114,130.48
  应交税费                                          283,558.96         423,357.46
  应付利息
  应付股利                                       19,925,851.35      19,925,851.35
  其他应付款                                     20,284,211.13      15,646,781.63
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 78,665,099.92      79,191,559.44
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 19,791,113.90      20,758,287.28
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               19,791,113.90      20,758,287.28
      负债合计                                   98,456,213.82      99,949,846.72
所有者权益:
  股本                                           551,610,107.00     551,610,107.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                       10 / 16
                                   2015 年第一季度报告



        永续债
  资本公积                                         380,065,662.91           380,065,662.91
  减:库存股
  其他综合收益                                     59,373,341.69            62,274,861.84
  专项储备
  盈余公积                                         286,489,689.50           286,489,689.50
  未分配利润                                       295,937,246.47           289,765,083.96
    所有者权益合计                            1,573,476,047.57            1,570,205,405.21
      负债和所有者权益总计                    1,671,932,261.39            1,670,155,251.93


法定代表人:杨原平     主管会计工作负责人:濮荣平会计机构负责人:刘朝晖



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                         项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                           513,464,734.62     507,073,191.46
其中:营业收入                                           513,464,734.62     507,073,191.46
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           477,467,470.94     466,753,858.11
其中:营业成本                                           391,784,405.50     387,928,959.28
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                       3,284,223.47       3,098,382.26
      销售费用                                            49,505,526.66     48,759,430.22
      管理费用                                            34,596,396.72     27,679,059.54
      财务费用                                            -1,703,081.41       -711,973.19
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 277,968.50         33,667.50
      投资收益(损失以“-”号填列)                      27,636,515.23     20,643,917.28
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                23,626,501.34     20,380,243.06
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        63,911,747.41     60,996,918.13

                                         11 / 16
                                   2015 年第一季度报告



  加:营业外收入                                           3,049,033.26      4,751,292.76
       其中:非流动资产处置利得                               89,772.95
  减:营业外支出                                              49,142.51        216,750.73
       其中:非流动资产处置损失                               24,072.22         13,852.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    66,911,638.16     65,531,460.16
  减:所得税费用                                          10,872,138.47     11,418,604.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        56,039,499.69     54,112,855.80
  归属于母公司所有者的净利润                              48,283,168.91     46,282,030.52
  少数股东损益                                             7,756,330.78      7,830,825.28
六、其他综合收益的税后净额                                   604,347.61       -967,005.79
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   484,798.36       -976,408.54
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  484,798.36       -976,408.54
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    484,798.36       -976,408.54
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     119,549.25          9,402.75
七、综合收益总额                                          56,643,847.30     53,145,850.01
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        48,767,967.27     45,305,621.98
  归属于少数股东的综合收益总额                             7,875,880.03      7,840,228.03
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.088             0.084
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      不适用            不适用


法定代表人:杨原平   主管会计工作负责人:濮荣平会计机构负责人:刘朝晖



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                      项目                                 本期金额           上期金额
一、营业收入                                               6,165,034.18      5,782,148.71
  减:营业成本                                             1,272,387.79      1,137,375.06

                                         12 / 16
                                     2015 年第一季度报告



      营业税金及附加                                         375,535.38      346,381.17
      销售费用                                              2,644,500.33    2,320,378.78
      管理费用                                              4,412,217.82    2,935,793.08
      财务费用                                             -1,753,145.56   -1,586,600.97
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 277,968.50        33,667.50
      投资收益(损失以“-”号填列)                        6,711,207.67    3,594,001.18
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  2,701,193.78    3,330,326.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          6,202,714.59    4,256,490.27
  加:营业外收入                                                  200.00       1,049.00
      其中:非流动资产处置利得                                        80
  减:营业外支出                                               24,072.22       13,852.35
      其中:非流动资产处置损失                                 24,072.22       13,852.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      6,178,842.37    4,243,686.92
    减:所得税费用                                             6,679.86        9,663.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          6,172,162.51    4,234,023.42
五、其他综合收益的税后净额                                 -2,901,520.15   -1,049,698.97
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   -2,901,520.15   -1,049,698.97
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -2,901,520.15   -1,049,698.97
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                            3,270,642.36    3,184,324.45
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨原平     主管会计工作负责人:濮荣平会计机构负责人:刘朝晖




                                           13 / 16
                                   2015 年第一季度报告




                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           531,588,160.64    520,086,176.21
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            14,408,887.80     12,596,156.11
    经营活动现金流入小计                                 545,997,048.44    532,682,332.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                           272,135,139.68    293,961,273.04
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         178,257,452.90    167,619,799.32
  支付的各项税费                                          34,461,587.11     28,575,544.51
  支付其他与经营活动有关的现金                             6,900,367.63     12,458,079.20
    经营活动现金流出小计                                 491,754,547.32    502,614,696.07
      经营活动产生的现金流量净额                          54,242,501.12     30,067,636.25
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       4,308,435.44        419,313.32
  取得投资收益收到的现金                                     638,772.14      4,682,946.02
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金           7,780,709.20      7,920,753.00
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  12,727,916.78     13,023,012.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          65,842,956.33     90,927,658.37

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  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  65,842,956.33     90,927,658.37
      投资活动产生的现金流量净额                         -53,115,039.55    -77,904,646.03
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                         9,033,813.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                     9,033,813.00
  偿还债务支付的现金                                       2,059,604.95
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,797,910.79      3,799,797.66
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   3,857,515.74      3,799,797.66
      筹资活动产生的现金流量净额                          -3,857,515.74      5,234,015.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -2,730,054.17    -42,602,994.44
  加:期初现金及现金等价物余额                           872,882,908.39    858,812,218.97
六、期末现金及现金等价物余额                             870,152,854.22    816,209,224.53

法定代表人:杨原平     主管会计工作负责人:濮荣平会计机构负责人:刘朝晖



                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                        项目                               本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             6,326,471.09      5,659,374.23
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             1,452,711.35      1,718,107.25
    经营活动现金流入小计                                   7,779,182.44      7,377,481.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                             1,645,127.44      1,159,047.05
  支付给职工以及为职工支付的现金                           4,859,956.18      8,496,145.76
  支付的各项税费                                             589,793.04        374,063.79
  支付其他与经营活动有关的现金                             2,227,123.45      2,678,104.54
    经营活动现金流出小计                                   9,322,000.11     12,707,361.14

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      经营活动产生的现金流量净额                         -1,542,817.67    -5,329,879.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       4,440,602.56      419,313.32
  取得投资收益收到的现金                                                     383,710.99
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                365.00            20.00
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   4,440,967.56      803,044.31
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            238,219.06
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    238,219.06
      投资活动产生的现金流量净额                           4,202,748.50      803,044.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                           5,227.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                       5,227.00
      筹资活动产生的现金流量净额                                              -5,227.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               2,659,930.83   -4,532,062.35
  加:期初现金及现金等价物余额                           394,927,025.37   420,515,580.37
六、期末现金及现金等价物余额                             397,586,956.20   415,983,518.02

法定代表人:杨原平     主管会计工作负责人:濮荣平会计机构负责人:刘朝晖




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