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个股公告正文

大众交通:2015年第一季度报告

日期:2015-04-30附件下载

                      2015 年第一季度报告



公司代码:600611                公司简称:大众交通
          900903                          大众 B 股




            大众交通(集团)股份有限公司
                2015 年第一季度报告




                            1 / 18
                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 7




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                                     2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末
                     本报告期末                  上年度末
                                                                           增减(%)
总资产             11,752,194,354.81          11,240,059,655.62                        4.56
归属于上市公司      6,674,926,501.27            6,336,199,985.71                       5.35
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        218,856,134.36                -13,779,837.66                   不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              705,942,121.90                768,786,541.79                    -8.17
归属于上市公司        128,522,791.96                75,094,432.56                     71.15
股东的净利润
归属于上市公司        62,779,411.70                 63,880,980.57                     -1.72
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    1.98                       1.35                  增加 0.63
收益率(%)                                                                        个百分点
基本每股收益                   0.082                        0.048                     71.15
(元/股)
稀释每股收益                   0.082                        0.048                     71.15
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用


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               项目                              本期金额                           说明
非流动资产处置损益                                    72,460,656.54
计入当期损益的政府补助,但与公                         1,638,759.26
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效                        10,136,767.71
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                      119,000.60
除上述各项之外的其他营业外收入                         4,592,326.08
和支出
少数股东权益影响额(税后)                            -1,810,388.86
所得税影响额                                         -21,393,741.07
               合计                                   65,743,380.26


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                             139,836
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限         质押或冻结情况
                          期末持股       比例
  股东名称(全称)                                售条件股                                股东性质
                            数量         (%)                    股份状态       数量
                                                  份数量
上海大众公用事业(集     326,094,312     20.69                                            境内非国
                                                                   无
团)股份有限公司                                                                            有法人
大众(香港)国际有限     30,467,795       1.93                                            境外法人
                                                                   无
公司
Fretum Construction &    27,733,990       1.76                                            境外法人
Engineering                                                        无
Enterprise Limited
SCBHK A/C BBH S/A          9,898,772      0.63                                              未知
VANGUARD EMERGING
                                                                  未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
方国良                     6,018,155      0.38                    未知                      未知
中国人寿保险(集团)       5,153,585      0.37                                              未知
                                                                  未知
公司
周启佳                     4,196,747      0.27                    未知                      未知

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VANGUARD TOTAL                3,901,700     0.25                                               未知
INTERNATIONAL STOCK                                                   未知
INDEX FUND
谢建和                        3,620,000     0.23                      未知                     未知
DEUTSCHE BANK AG              3,499,919     0.22                                               未知
                                                                      未知
SINGAPORE BRANCH
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                               数量                          种类          数量
上海大众公用事业(集团)股份有限                   326,094,312
                                                                        人民币普通股
公司
大众(香港)国际有限公司                              30,467,795       境内上市外资股
Fretum Construction &                                 27,733,990
                                                                       境内上市外资股
Engineering Enterprise Limited
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD                             9,898,772
                                                                       境内上市外资股
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
方国良                                                 6,018,155        人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司                               5,153,585        人民币普通股
周启佳                                                 4,196,747        人民币普通股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL                           3,901,700
                                                                       境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
谢建和                                                 3,620,000       境内上市外资股
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH                      3,499,919       境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说         前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系;
明                                     与其它股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动
                                       信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是
                                       否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息
                                       披露管理办法》规定的一致行动人。


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                        单位:元       币种:人民币
 会计项目          期末余额            年初余额         增幅(%)               主要原因
划分为持有                                                            年初划分持有待售资产本期末
                               0      18,081,555.10      -100.00
待售的资产                                                            已完成股权转让事宜
其他流动
                30,104,696.49         47,884,926.43          -37.13   本期末理财产品到期收回
资产
                                                                      本期末银行承兑汇票支付货款
应付票据        57,376,126.00         12,365,000.00          364.02
                                                                      增加
应付职工                                                              本期末预提职工薪酬较年初减
                11,475,474.73         27,589,310.00          -58.41
薪酬                                                                  少
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                                                                    本期末已分配未支付少数股东
应付股利          4,338,093.43        51,938.00     8,252.45
                                                                    股利较年初增加

 会计项目         本期金额         上期金额        增幅(%)                   主要原因

手续费及                                                            本期小贷公司手续费及佣金收
                  3,049,915.03     1,838,100.00           65.93
佣金收入                                                            入较同期增加
资产减值                                                            本期小贷公司发放贷款及垫款
               28,798,655.94       1,008,231.23     2,756.35
损失                                                                对应的坏账准备计提金额上升

投资收益      103,333,099.78       16,349,222.93          532.04    本期股权处置收益较同期增加

营业外收入        8,369,445.32     35,906,790.81          -76.69    本期政府补助收入较同期减少

                                                                    本期非流动资产处置损失较同
营业外支出        1,856,148.34     5,082,271.30           -63.48
                                                                    期减少
                                                                    本期利润总额较同期增加,所
所得税费用     46,224,531.78       28,882,997.76          60.04
                                                                    得税费用相应增加
经营活动产                                                          本期小贷公司发放贷款净减少
生的现金流    218,856,134.36     -13,779,837.66           不适用    相应收回现金,同时房产项目
量净额                                                              公司预收房款较同期增加
投资活动产                                                          本期收回投资收到的现金较同
生的现金流    -38,636,647.58     -121,858,108.56          不适用    期增加,同时购建固定资产支
量净额                                                              付现金较同期减少
筹资活动产
生的现金流     43,817,665.47     -31,986,996.07           不适用    本期借款增加
量净额


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用
                                                公司名称           大众交通(集团)股份有限公司
                                                法定代表人         杨国平
                                                日期               2015 年 4 月 28 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                 1,719,319,183.71           1,490,786,410.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                   170,068,888.90             133,034,670.90
    预付款项                                   295,164,645.72             307,492,666.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                      11,870,140.98            12,270,995.92
    发放贷款及垫款(短期)                   1,174,649,285.36           1,241,749,938.33
    应收股利
    其他应收款                                    87,148,509.18            84,129,696.18
    买入返售金融资产
    存货                                     1,417,821,666.57           1,385,643,682.94
    划分为持有待售的资产                                                   18,081,555.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  30,104,696.49            47,884,926.43
      流动资产合计                           4,906,147,016.91           4,721,074,543.51
非流动资产:
    发放贷款及垫款(长期)                        91,258,833.60            93,507,229.53
    可供出售金融资产                         2,366,531,187.96           2,033,698,947.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               563,500,269.74             538,436,954.19
    投资性房地产                                  39,564,783.51            39,149,664.08
    固定资产                                 1,986,979,898.60           2,046,658,939.85
    在建工程                                      23,961,654.48            21,486,359.58
    工程物资
    固定资产清理                                      76,232.26                28,528.96

                                         7 / 18
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    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 1,271,992,672.78      1,273,968,688.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               159,271,292.59        161,449,221.97
    递延所得税资产                                77,949,746.92       78,383,167.59
    其他非流动资产                             264,960,765.46        232,217,410.07
      非流动资产合计                         6,846,047,337.90      6,518,985,112.11
        资产总计                           11,752,194,354.81      11,240,059,655.62
流动负债:
    短期借款                                 2,222,916,106.30      2,123,446,112.60
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                      57,376,126.00       12,365,000.00
    应付账款                                      92,755,797.37       98,698,172.23
    预收款项                                   806,359,749.00        752,966,421.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  11,475,474.73       27,589,310.00
    应交税费                                      82,248,003.29       77,896,347.88
    应付利息                                       3,928,197.90        5,403,289.01
    应付股利                                       4,338,093.43           51,938.00
    其他应付款                                 545,234,901.00        593,412,411.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                               203,496,111.09        201,326,111.11
      流动负债合计                           4,030,128,560.11      3,893,155,113.91
非流动负债:
    长期借款                                      61,421,826.96       61,190,279.29
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                    84,206,038.15       84,206,038.15
                                         8 / 18
                                 2015 年第一季度报告



   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                     16,437,743.06            17,271,682.01
   递延所得税负债                            311,457,469.95             245,756,989.17
   其他非流动负债
     非流动负债合计                          473,523,078.12             408,424,988.62
       负债合计                            4,503,651,638.23           4,301,580,102.53
所有者权益
   股本                                    1,576,081,909.00           1,576,081,909.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  637,263,520.15             637,263,520.15
   减:库存股
   其他综合收益                            1,064,578,936.00             854,520,733.53
   专项储备                                       145,521.13
   盈余公积                                  855,190,036.04             855,190,036.04
   一般风险准备
   未分配利润                              2,541,666,578.95           2,413,143,786.99
   归属于母公司所有者权益合计              6,674,926,501.27           6,336,199,985.71
   少数股东权益                              573,616,215.31             602,279,567.38
     所有者权益合计                        7,248,542,716.58           6,938,479,553.09
       负债和所有者权益总计              11,752,194,354.81           11,240,059,655.62


法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍




                                       9 / 18
                                   2015 年第一季度报告



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                         631,007,949.48          437,743,240.95
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           4,349,910.68            3,821,271.89
  预付款项                                           9,396,004.65            7,976,876.20
  应收利息                                           8,460,944.34            8,460,944.34
  应收股利                                                                     754,216.71
  其他应收款                                  1,784,706,629.62           1,963,159,746.16
  存货                                                169,477.49               257,061.16
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     637,000,000.00          694,000,000.00
    流动资产合计                              3,075,090,916.26           3,116,173,357.41
非流动资产:
  可供出售金融资产                            1,503,870,269.35           1,171,518,439.05
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                2,780,808,203.55           2,757,976,436.01
  投资性房地产
  固定资产                                         262,842,099.61          279,767,417.62
  在建工程                                         13,104,223.74             8,557,455.00
  工程物资
  固定资产清理                                           35,665.80
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         717,244,806.34          690,153,178.53
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     24,555,288.87            25,922,872.39
  递延所得税资产                                     1,908,046.21            1,861,863.36
  其他非流动资产                                   671,200,000.00          590,000,000.00
    非流动资产合计                            5,975,568,603.47           5,525,757,661.96
      资产总计                                9,050,659,519.73           8,641,931,019.37
流动负债:

                                         10 / 18
                                 2015 年第一季度报告



  短期借款                                  1,818,000,140.00      1,718,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          215,866.14         215,866.14
  预收款项                                       287,992,107.98     310,496,698.82
  应付职工薪酬                                     6,177,775.11     25,737,737.00
  应交税费                                         3,819,942.67       4,116,558.55
  应付利息                                         3,765,174.11       5,232,551.12
  应付股利
  其他应付款                                     614,113,101.22     618,827,731.48
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   203,496,111.09     201,326,111.11
    流动负债合计                            2,937,580,218.32      2,883,953,254.22
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 230,838,108.21     161,446,809.19
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               230,838,108.21     161,446,809.19
      负债合计                              3,168,418,326.53      3,045,400,063.41
所有者权益:
  股本                                      1,576,081,909.00      1,576,081,909.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       649,172,614.54     649,172,614.54
  减:库存股
  其他综合收益                                   617,149,233.85     411,361,500.34
  专项储备
  盈余公积                                       855,190,036.04     855,190,036.04
  未分配利润                                2,184,647,399.77      2,104,724,896.04
    所有者权益合计                          5,882,241,193.20      5,596,530,955.96
                                       11 / 18
                                 2015 年第一季度报告



      负债和所有者权益总计                    9,050,659,519.73           8,641,931,019.37


法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍




                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     755,550,480.33           821,049,622.42
其中:营业收入                                     705,942,121.90           768,786,541.79
      利息收入                                         46,558,443.40        50,424,980.63
      已赚保费
      手续费及佣金收入                                  3,049,915.03          1,838,100.00
二、营业总成本                                     679,642,260.42           746,391,750.75
其中:营业成本                                     536,736,188.06           635,805,977.74
      利息支出                                          5,844,780.98          5,065,164.43
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                   14,030,491.91        13,251,673.90
      销售费用                                         13,301,442.53        17,237,170.30
      管理费用                                         60,962,621.17        51,873,408.11
      财务费用                                         19,968,079.83        22,150,125.04
      资产减值损失                                     28,798,655.94          1,008,231.23
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)               103,333,099.78           16,349,222.93
      其中:对联营企业和合营企业的投资收               14,016,284.73          9,792,555.76

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 179,241,319.69           91,007,094.60
  加:营业外收入                                        8,369,445.32        35,906,790.81
      其中:非流动资产处置利得                          1,940,886.03           276,544.61
  减:营业外支出                                        1,856,148.34          5,082,271.30
      其中:非流动资产处置损失                          1,658,674.39          5,012,475.42

                                         12 / 18
                                  2015 年第一季度报告



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             185,754,616.67    121,831,614.11
  减:所得税费用                                    46,224,531.78    28,882,997.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 139,530,084.89    92,948,616.35
  归属于母公司所有者的净利润                       128,522,791.96    75,094,432.56
  少数股东损益                                      11,007,292.93    17,854,183.79
六、其他综合收益的税后净额                         210,058,202.47    -5,511,482.25
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净           210,058,202.47    -5,511,482.25

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收          210,058,202.47    -5,511,482.25

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益          209,202,582.08    -5,612,581.67
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                           855,620.39      101,099.42
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   349,588,287.36    87,437,134.10
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 338,580,994.43    69,582,950.31
  归属于少数股东的综合收益总额                      11,007,292.93    17,854,183.79
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.082           0.048
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.082           0.048


法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍




                                         13 / 18
                                     2015 年第一季度报告



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额                   上期金额
一、营业收入                                           91,384,614.33          105,639,952.98
  减:营业成本                                         62,094,403.85          86,473,963.71
       营业税金及附加                                      2,093,883.62         1,940,107.09
       销售费用                                              16,502.00           168,303.30
       管理费用                                        21,924,751.27          12,166,492.48
       财务费用                                        22,013,193.58          23,617,930.90
       资产减值损失                                         184,731.36          -132,646.31
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  97,427,630.52          49,211,486.59
       其中:对联营企业和合营企业的投资收              11,784,736.72            8,030,879.02

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     80,484,779.17          30,617,288.40
  加:营业外收入                                            477,868.43          6,552,860.47
       其中:非流动资产处置利得                                                      900.00
  减:营业外支出                                            290,938.88           671,172.89
       其中:非流动资产处置损失                             116,938.88           613,171.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 80,671,708.72          36,498,975.98
     减:所得税费用                                         749,204.99           816,882.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     79,922,503.73          35,682,093.22
五、其他综合收益的税后净额                           205,787,733.51           10,642,171.99
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益             205,787,733.51           10,642,171.99
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益              205,787,733.51           10,642,171.99
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                     285,710,237.24           46,324,265.21

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七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                 0.051                  0.023
    (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.051                  0.023

法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍




                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     796,617,879.95           826,363,453.94
  客户贷款及垫款净减少额                           22,638,777.00
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                     49,631,706.76            54,788,303.63
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     158,010,358.53           148,622,266.53
    经营活动现金流入小计                       1,026,898,722.24           1,029,774,024.10
  购买商品、接受劳务支付的现金                     344,323,841.27           513,645,701.75
  客户贷款及垫款净增加额                                                    89,906,666.00
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                       5,847,167.34             5,065,389.63
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   164,607,429.15           170,022,676.53
  支付的各项税费                                   93,923,440.05            84,110,866.83
  支付其他与经营活动有关的现金                     199,340,710.07           180,802,561.02
    经营活动现金流出小计                           808,042,587.88         1,043,553,861.76

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      经营活动产生的现金流量净额                   218,856,134.36      -13,779,837.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               220,692,580.12        1,250,000.00
  取得投资收益收到的现金                           13,610,994.97         9,666,938.71
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               33,478,655.70        23,661,665.79
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                           2,781,283.90
    投资活动现金流入小计                           267,782,230.79       37,359,888.40
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               120,242,634.42      155,717,996.96
产支付的现金
  投资支付的现金                                   186,176,243.95        3,500,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           306,418,878.37      159,217,996.96
      投资活动产生的现金流量净额                   -38,636,647.58     -121,858,108.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,029,000,140.00       1,533,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,029,000,140.00       1,533,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               928,500,000.00     1,534,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               56,682,474.53        30,986,996.07
  其中:子公司支付给少数股东的股利、               34,598,000.00         4,636,557.58
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           985,182,474.53     1,564,986,996.07
      筹资活动产生的现金流量净额                   43,817,665.47       -31,986,996.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     498,534.72         58,244.07
五、现金及现金等价物净增加额                       224,535,686.97     -167,566,698.22
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,240,408,410.85       1,142,091,965.75
六、期末现金及现金等价物余额                   1,464,944,097.82        974,525,267.53

法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍




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                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     77,802,115.46             104,932,447.76
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     178,082,017.40            122,672,117.11
    经营活动现金流入小计                           255,884,132.86            227,604,564.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                       2,547,517.51             18,843,172.01
  支付给职工以及为职工支付的现金                   62,129,398.79              66,390,523.60
  支付的各项税费                                     5,184,909.72              8,567,644.82
  支付其他与经营活动有关的现金                     56,965,416.06             183,183,930.46
    经营活动现金流出小计                           126,827,242.08            276,985,270.89
      经营活动产生的现金流量净额                   129,056,890.78            -49,380,706.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               77,655,180.12               1,250,000.00
  取得投资收益收到的现金                           83,002,957.91              44,180,607.57
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     108,120.00              811,616.52
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           160,766,258.03             46,242,224.09
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               38,251,107.94              17,877,313.70
产支付的现金
  投资支付的现金                                   136,276,243.95              3,500,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           174,527,351.89             21,377,313.70
      投资活动产生的现金流量净额                   -13,761,093.86             24,864,910.39
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               893,000,140.00          1,350,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           893,000,140.00          1,350,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               793,000,000.00          1,360,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               22,151,276.49              25,345,668.17
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           815,151,276.49          1,385,345,668.17

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                                   2015 年第一季度报告



      筹资活动产生的现金流量净额                   77,848,863.51      -35,345,668.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     120,048.10       14,299.12
五、现金及现金等价物净增加额                       193,264,708.53     -59,847,164.68
  加:期初现金及现金等价物余额                     191,485,740.95     263,504,624.05
六、期末现金及现金等价物余额                       384,750,449.48     203,657,459.37

法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍




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