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个股公告正文

万通地产:2015年第一季度报告

日期:2015-04-30附件下载

                           2015 年第一季度报告



公司代码:600246                     公司简称:万通地产




                   北京万通地产股份有限公司
                     2015 年第一季度报告




                                 1 / 20
                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录 .................................................................. 9




                                   2 / 20
                                         2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2         董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:
      请投资者特别关注。

1.3 公司董事长江泓毅先生因公务未能亲自出席会议,授权副董事长赵震先生代为主持第六届董
    事会第二次会议并行使表决权,其余董事均出席本次会议审议季度报告。

1.4 公司负责人李虹、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)石莹保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                 13,319,904,283.00          14,230,816,410.00                       -6.40
归属于上市公司          3,582,871,333.00            3,529,012,056.00                       1.53
股东的净资产
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的          -195,636,398.00              -944,960,789.00                     不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                  618,973,635.00                184,903,765.00                   234.75
归属于上市公司            53,580,249.00                 11,528,832.00                    364.75
股东的净利润
归属于上市公司            53,225,707.00                 -6,728,950.00                    不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                        1.51                        0.31       增加 1.20 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.0440                         0.0095                   363.16
(元/股)
稀释每股收益                     0.0440                         0.0095                   363.16
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                           本期金额                        说明
                                               3 / 20
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非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                739,569.00

                                         4 / 20
                                    2015 年第一季度报告



和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目



少数股东权益影响额(税后)                    -166,624.00
所得税影响额                                  -218,403.00
               合计                              354,542.00


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                             78188
                                    前十名股东持股情况
                                                   持有有       质押或冻结情况
                             期末持股     比例     限售条
   股东名称(全称)                                                                    股东性质
                               数量       (%)      件股份     股份状态        数量
                                                   数量
万通投资控股股份有限公     622,463,220    51.1                            426,040,0    境内非国
                                                                质押
司                                           6                                   00      有法人
中欧盛世成长分级股票型       23,409,708   1.92                                            未知
                                                                未知
证券投资基金
同德证券投资基金             22,972,292   1.89                  未知                      未知
全国社保基金一零五组合       13,588,110   1.12                  未知                      未知
曹慧利                       12,935,779   1.06                            12,935,77    境内自然
                                                                质押
                                                                                  9        人
同智证券投资基金             10,074,785   0.83                  未知                      未知
赵勋亮                        6,521,956   0.54                                         境内自然
                                                                未知
                                                                                           人
郭彬                          3,704,175   0.30                            3,704,175    境内自然
                                                                质押
                                                                                           人
华夏行业精选股票型证券        2,650,000   0.22                                            未知
                                                                未知
投资基金(LOF)
牛国栋                        2,585,673   0.21                            2,585,673    境内自然
                                                                质押
                                                                                           人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                           数量                        种类            数量
万通投资控股股份有限公司                         622,463,220     人民币普通股
中欧盛世成长分级股票型证券投资                     23,409,708
                                                                 人民币普通股
基金
同德证券投资基金                                   22,972,292    人民币普通股
全国社保基金一零五组合                             13,588,110    人民币普通股

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曹慧利                                               12,935,779    人民币普通股
同智证券投资基金                                     10,074,785    人民币普通股
赵勋亮                                                6,521,956    人民币普通股
郭彬                                                  3,704,175    人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金                        2,650,000
                                                                   人民币普通股
(LOF)
牛国栋                                                2,585,673    人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说       本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股
明                                   东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属
                                     于一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用
                                                                                         单位:股
优先股股东总数(户)
                                  前十名优先股股东持股情况
                       期末持股              所持股份         质押或冻结情况
  股东名称(全称)                  比例(%)                                            股东性质
                         数量                  类别        股份状态     数量




                           前十名无限售条件优先股股东持股情况
       股东名称        期末持有无限售条件                       股份种类及数量
                           优先股的数量                种类                       数量




                                            6 / 20
                                        2015 年第一季度报告




前十名优先股股东之间,上述股
东与前十名普通股股东之间存在
关联关系或属于一致行动人的说



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
2015年一季度万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况:
                                                                            单位:元     币种:人民币

                                                                          变动比率
     项目        期末余额           年初余额             变动金额                        变动原因说明
                                                                           (%)
                                                                                      公司本年结转收入相
  预收款项                                                                   -31.68
                 669,275,490.00     979,581,408.00      -310,305,918.00               应减少预收账款
                                                                                      公司所属子公司计提
  应交税费                                                                   25.34    尚未缴纳的土地增值
                 372,568,344.00     297,236,481.00       75,331,863.00
                                                                                      税、企业所得税
                                                                                      公司计提尚未支付的
  应付利息                                                                   97.17
                  67,319,715.00      34,143,510.00       33,176,205.00                融资利息

  短期借款
                1,332,000,000.00   1,332,000,000.00
  一年内到
期的非流动                                                                    -7.42   公司偿还借款
                1,975,398,259.00   2,458,727,295.00     -493,329,036.00
负债

  长期借款
                2,850,000,000.00   2,860,000,000.00
     项目          本期数           上年同期数            变动金额        变动比率       变动原因说明

  营业收入                                                                  234.75
                 618,973,635.00     184,903,765.00      434,069,870.00

  营业成本                                                                  356.56
                 343,487,786.00      75,233,114.00      268,254,672.00
                                                                                      本年公司所属子公司
  营业税金
                                                                           1155.06    达到结转收入时点的
及附加            92,131,187.00       7,340,794.00       84,790,393.00
                                                                                      项目比上年同期有所
  所得税费
                                                                             43.57    增加
用                31,578,718.00      21,994,619.00         9,584,099.00
  归属于母
公司所有者                                                                  364.75
                  53,580,249.00      11,528,832.00       42,051,417.00
的净利润



                                               7 / 20
                                      2015 年第一季度报告


                                                                                  本年公司的融资利息
  财务费用                                                                79.22   支出比上年同期有所
                  44,860,209.00    25,030,703.00       19,829,506.00
                                                                                  增加
                                                                                  本年公司所属子公司
  营业外收
                                                                         -97.69   取得的政府补助小于
入                  861,774.00     37,291,714.00       -36,429,940.00
                                                                                  上年
  经营活动
                                                                                  本年公司支付工程款
产生的现金                                                                79.30
              -195,636,398.00     -944,960,789.00     749,324,391.00              及缴纳税费小于上年
流量净额
  投资活动
                                                                                  本年公司购置资产支
产生的现金                                                                99.86
                    -283,013.00   -206,126,100.00     205,843,087.00              出小于上年
流量净额
  筹资活动
                                                                                  公司新增借款比上年
产生的现金                                                              -254.80
              -606,363,469.00     391,716,595.00      -998,080,064.00             同期有所下降
流量净额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用




3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                                            公司名称    北京万通地产股份有限公司
                                                         法定代表人     李虹
                                                                 日期   2014 年 4 月 29 日




                                             8 / 20
                                    2015 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                    729,329,554.00           1,554,568,848.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       51,918,693.00            54,081,786.00
    预付款项                                    653,660,756.00             683,652,773.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  183,676,058.00             167,348,232.00
    买入返售金融资产
    存货                                    10,073,082,698.00           10,129,982,786.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                      140,000,000.00             140,000,000.00
    其他流动资产
      流动资产合计                          11,831,667,759.00           12,729,634,425.00
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                4,000,000.00             4,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                  100,000,000.00             100,000,000.00
    长期股权投资                                512,237,206.00             512,781,327.00
    投资性房地产                                694,636,793.00             700,790,179.00
    固定资产                                       31,045,900.00            32,342,524.00
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                          9 / 20
                                   2015 年第一季度报告



    油气资产
    无形资产                                         275,415.00          326,468.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   11,537,237.00       13,835,921.00
    递延所得税资产                             134,503,973.00         137,105,566.00
    其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,488,236,524.00       1,501,181,985.00
        资产总计                           13,319,904,283.00       14,230,816,410.00
流动负债:
    短期借款                                 1,332,000,000.00       1,332,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                 1,181,183,041.00       1,534,887,143.00
    预收款项                                   669,275,490.00         979,581,408.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   55,235,017.00       57,776,958.00
    应交税费                                   372,568,344.00         297,236,481.00
    应付利息                                       67,319,715.00       34,143,510.00
    应付股利
    其他应付款                                 536,328,372.00         449,991,903.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                   1,975,398,259.00       2,458,727,295.00
    其他流动负债                               341,223,750.00         341,223,750.00
      流动负债合计                           6,530,531,988.00       7,485,568,448.00
非流动负债:
    长期借款                                 2,850,000,000.00       2,860,000,000.00
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                         10 / 20
                                    2015 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                  70,433,679.00            72,785,260.00
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          2,920,433,679.00            2,932,785,260.00
        负债合计                              9,450,965,667.00           10,418,353,708.00
所有者权益
    股本                                      1,216,800,000.00            1,216,800,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                    824,628,612.00              824,628,612.00
    减:库存股
    其他综合收益                                    -4,005,386.00            -4,284,413.00
    专项储备
    盈余公积                                    166,963,928.00              166,963,928.00
    一般风险准备
    未分配利润                                1,378,484,179.00            1,324,903,929.00
    归属于母公司所有者权益合计                3,582,871,333.00            3,529,012,056.00
    少数股东权益                                286,067,283.00              283,450,646.00
      所有者权益合计                          3,868,938,616.00            3,812,462,702.00
        负债和所有者权益总计                 13,319,904,283.00           14,230,816,410.00
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:徐晓阳会计机构负责人:石莹



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          109,270,200.00          138,150,943.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           46,901,389.00           46,901,389.00
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                   2,123,352,827.00           2,088,703,254.00

                                          11 / 20
                                 2015 年第一季度报告



  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                         140,000,000.00      140,000,000.00
  其他流动资产
    流动资产合计                            2,419,524,416.00       2,413,755,586.00
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 4,000,000.00        4,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     100,000,000.00      100,000,000.00
  长期股权投资                              5,479,381,094.00       5,479,072,379.00
  投资性房地产
  固定资产                                         3,431,904.00        3,731,123.00
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             49,416.00         53,390.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          5,586,862,414.00       5,586,856,892.00
      资产总计                              8,006,386,830.00       8,000,612,478.00
流动负债:
  短期借款                                       220,000,000.00      220,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         1,085,274.00        1,085,274.00
  预收款项
  应付职工薪酬                                   28,843,474.00       27,462,610.00
  应交税费                                          166,386.00         1,924,745.00
  应付利息                                          519,444.00          259,722.00
  应付股利
  其他应付款                                4,364,965,227.00       4,341,520,677.00
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         449,162,959.00      432,758,795.00
  其他流动负债                                   341,223,750.00      341,223,750.00
    流动负债合计                            5,405,966,514.00       5,366,235,573.00
                                       12 / 20
                                 2015 年第一季度报告



非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                5,405,966,514.00           5,366,235,573.00
所有者权益:
  股本                                        1,216,800,000.00           1,216,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         986,682,960.00          986,682,960.00
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         166,395,340.00          166,395,340.00
  未分配利润                                       230,542,016.00          264,498,605.00
    所有者权益合计                            2,600,420,316.00           2,634,376,905.00
      负债和所有者权益总计                    8,006,386,830.00           8,000,612,478.00
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:徐晓阳会计机构负责人:石莹



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                       618,973,635.00         184,903,765.00
其中:营业收入                                       618,973,635.00         184,903,765.00
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       531,393,478.00         164,196,300.00
其中:营业成本                                       343,487,786.00         75,233,114.00
                                         13 / 20
                                  2015 年第一季度报告



       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                               92,131,187.00       7,340,794.00
       销售费用                                     15,532,575.00      23,034,513.00
       管理费用                                     34,752,520.00      33,432,261.00
       财务费用                                     44,860,209.00      25,030,703.00
       资产减值损失                                      629,201.00      124,915.00
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   -544,121.00    -2,717,599.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               -544,121.00    -2,717,599.00

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  87,036,036.00      17,989,866.00
  加:营业外收入                                         861,774.00    37,291,714.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                         122,205.00      218,894.00
       其中:非流动资产处置损失                                            48,874.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              87,775,605.00      55,062,686.00
  减:所得税费用                                    31,578,718.00      21,994,619.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  56,196,887.00      33,068,067.00
  归属于母公司所有者的净利润                        53,580,249.00      11,528,832.00
  少数股东损益                                          2,616,638.00   21,539,235.00
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益

                                         14 / 20
                                     2015 年第一季度报告



      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        56,475,914.00         33,773,538.00
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      53,859,276.00         12,234,303.00
  归属于少数股东的综合收益总额                             2,616,638.00       21,539,235.00
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0440               0.0095
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0440               0.0095
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:             元,上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:徐晓阳会计机构负责人:石莹



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额                  上期金额
一、营业收入                                                                    1,179,245.00
  减:营业成本
       营业税金及附加                                           -72.00           140,070.00
       销售费用
       管理费用                                         13,247,929.00         11,518,906.00
       财务费用                                         21,017,447.00         31,154,077.00
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       308,715.00        59,907,864.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                   308,715.00        -2,592,136.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -33,956,589.00           18,274,056.00
  加:营业外收入                                                                  53,107.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -33,956,589.00           18,327,163.00
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -33,956,589.00           18,327,163.00

                                           15 / 20
                                    2015 年第一季度报告



五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                    -33,956,589.00             18,327,163.00
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:徐晓阳会计机构负责人:石莹



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                             本期金额                         上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                              309,778,396.00      353,422,910.00

  客户存款和同业存放款项净
增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净
增加额
  收到原保险合同保费取得的
现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净
增加额
                                          16 / 20
                               2015 年第一季度报告



  收取利息、手续费及佣金的现

  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的                            144,303,440.00     526,331,828.00
现金
     经营活动现金流入小计                             454,081,836.00     879,754,738.00
  购买商品、接受劳务支付的现                          506,139,190.00     701,112,172.00

  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净
增加额
  支付原保险合同赔付款项的
现金
  支付利息、手续费及佣金的现

  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付                             34,547,928.00     73,027,305.00
的现金
  支付的各项税费                                       34,701,957.00     451,490,425.00
  支付其他与经营活动有关的                             74,329,159.00     599,085,625.00
现金
     经营活动现金流出小计                             649,718,234.00   1,824,715,527.00
       经营活动产生的现金流                          -195,636,398.00   -944,960,789.00
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其                                                 97,800.00
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的
现金
     投资活动现金流入小计                                                    97,800.00
  购建固定资产、无形资产和其                             283,013.00      201,863,900.00
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                           4,360,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额

                                     17 / 20
                                 2015 年第一季度报告



  支付其他与投资活动有关的
现金
     投资活动现金流出小计                                    283,013.00       206,223,900.00
       投资活动产生的现金流                                  -283,013.00     -206,126,100.00
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                          890,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的                                 81,377,600.00
现金
     筹资活动现金流入小计                                  81,377,600.00      890,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                      510,000,000.00      430,100,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支                               96,363,469.00       68,183,405.00
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东                                                   37,500,000.00
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的                                 81,377,600.00
现金
     筹资活动现金流出小计                                 687,741,069.00      498,283,405.00
       筹资活动产生的现金流                              -606,363,469.00      391,716,595.00
量净额
四、汇率变动对现金及现金等                                   117,066.00           198,069.00
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加                               -802,165,814.00     -759,172,225.00

  加:期初现金及现金等价物余                           1,452,162,157.00     2,124,502,869.00

六、期末现金及现金等价物余                          649,996,343.00          1,365,330,644.00

法定代表人:李虹主管会计工作负责人:徐晓阳会计机构负责人:石莹



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
                                          18 / 20
                                   2015 年第一季度报告



  收到其他与经营活动有关的现金                     522,588,679.00     955,887,470.00
    经营活动现金流入小计                           522,588,679.00     955,887,470.00
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   11,147,939.00      31,161,885.00
  支付的各项税费                                     1,987,129.00       1,920,315.00
  支付其他与经营活动有关的现金                     533,894,466.00   1,121,211,540.00
    经营活动现金流出小计                           547,029,534.00   1,154,293,740.00
      经营活动产生的现金流量净额                   -24,440,855.00   -198,406,270.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                              62,500,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      97,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                              62,597,800.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                    1,268,582.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        4,360,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                5,628,582.00
      投资活动产生的现金流量净额                                      56,969,218.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 4,415,278.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             4,415,278.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   -4,415,278.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -28,856,133.00   -141,437,052.00
  加:期初现金及现金等价物余额                     135,613,886.00     479,725,396.00
六、期末现金及现金等价物余额                  106,757,753.00          338,288,344.00
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:徐晓阳会计机构负责人:石莹




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4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披
露审计报告正文。




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