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个股公告正文

浪莎股份:2015年第一季度报告

日期:2015-04-30附件下载

                           2015 年第一季度报告



公司代码:600137                     公司简称:浪莎股份




                   四川浪莎控股股份有限公司



                     2015 年第一季度报告




                                 1 / 15
                             2015 年第一季度报告




                                  目录

一、   重要提示 .............................................................. 3



二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3



三、   重要事项 .............................................................. 5



四、   附录 .................................................................. 6




                                   2 / 15
                                   2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人(会计主管人员)高海龙
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                                     本报告期末             上年度末
                                                                             年度末增减(%)
总资产                                573,587,823.96       599,667,307.73               -4.35
归属于上市公司股东的净资产            461,430,167.40       461,014,902.81                0.09
归属于上市公司股东的每股净资产                  4.75                  4.74               0.21
                                                         上年初至上年报      比上年同期增减
                                   年初至报告期末
                                                              告期末               (%)
经营活动产生的现金流量净额             -7,344,629.31       -15,293,499.68               51.98
                                   年初至报告期末        上年初至上年报      比上年同期增减
                                                              告期末             (%)
营业收入                               31,675,601.78         65,350,447.49             -51.53
归属于上市公司股东的净利润                415,264.59          3,084,962.09             -86.54
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          306,734.77         2,598,689.67              -88.20
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       0.09                 0.67               -0.58
基本每股收益(元/股)                          0.004                0.032              -87.50
稀释每股收益(元/股)                          0.004                0.032              -87.50

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                  本期金额                       说明
                                                    本期政府补助系全资子公司浙江浪莎内
计入当期损益的政府补助,但与公司
                                                    衣有限公司在报告期内摊销 2010 年重点
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                       127,500.00   产业振兴和技术改造(第四批)中央预算
策规定、按照一定标准定额或定量持
                                                    内基建支出预算资金(属于与资产相关的
续享受的政府补助除外
                                                    政府补助)12.75 万元计入营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                           182.14
支出
所得税影响额                           -19,152.32
              合计                     108,529.82



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                                      2015 年第一季度报告



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                            9,015
                                        前十名股东持股情况
                                                          持有有               质押或冻结情况
                                    期末持股      比例    限售条
        股东名称(全称)                                                     股份                     股东性质
                                      数量        (%)     件股份                        数量
                                                           数量              状态
                                                                                                     境内非国有
浪莎控股集团有限公司                 41,495,355        42.68             0   质押     37,165,000
                                                                                                         法人
深圳能源集团股份有限公司              1,079,477         1.11             0    无        1,079,477      国有法人
中融国际信托有限公司-智融赢1 号
                                         809,350        0.83             0    无         809,350        其他
证券投资集合资金信托计划
全国社保基金六零二组合                   756,860        0.78             0    无         756,860         其他
周玉晨                                   686,000        0.71             0    无         686,000     境内自然人
云南国际信托有限公司-睿金-汇
                                         593,555        0.61             0    无         593,555        其他
赢通 30 号单一资金信托
蒋政一                                   562,600        0.59             0    无         562,600     境内自然人
大象创业投资有限公司                     500,000        0.51             0    无         500,000         其他
西部信托有限公司-稳健人生系列
伞形结构化3 期证券投资集合资金信         500,000        0.51             0    无         500,000        其他
托计划
王月红                                 461,789     0.48         0             无         461,789     境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                           持有无限售条件流通股                      股份种类及数量
                  股东名称
                                                 的数量                          种类              数量
浪莎控股集团有限公司                                      41,495,355         人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司                                   1,079,477         人民币普通股            1,079,477
中融国际信托有限公司-智融赢 1 号证券投
                                                               809,350       人民币普通股               809,350
资集合资金信托计划
全国社保基金六零二组合                                         756,860       人民币普通股               756,860
周玉晨                                                         686,000       人民币普通股               686,000
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 30 号
                                                               593,555       人民币普通股               593,555
单一资金信托
蒋政一                                                         562,600       人民币普通股               562,600
大象创业投资有限公司                                           500,000       人民币普通股               500,000
西部信托有限公司-稳健人生系列伞形结构
                                                               500,000       人民币普通股               500,000
化 3 期证券投资集合资金信托计划
王月红                                                   461,789   人民币普通股            461,789
                                           公司前十名无限售条件股东与公司控股股东之间不存在关联关
                                           系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的说明           规定的一致行动人。公司未知除控股股东外,其他股东之间是
                                           否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                           管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

                                                  增减变动率
 资产负债表项目   期末数(元)      期初数(元)                                     变动原因
                                                    (%)
 应收票据           252,273.14                        100.00   报告期末公司收到的销售客户承兑汇票所致。
                                                               主要系 1 季度属公司生产淡季,人员减少导致工资
 应付职工薪酬       617,874.65     3,014,177.66       -79.50
                                                               减少所致。
                                                               主要系报告期内公司营业收入下降,相应实现的各
 应交税费           409,438.56     7,031,755.94       -94.18
                                                               种税费减少所致。
                                  上年同期数      增减变动率
  利润表项目      本期数(元)                                                     变动原因
                                    (元)            (%)
                                                               主要系受行业经济不景气、暖冬的影响,加之消费
 营业收入         31,675,601.78   65,350,447.49       -51.53   市场持续低迷,劳动力等成本上升压力,致使公司
                                                               营业收入下降。
                                                               主要系受行业经济不景气、暖冬的影响,加之消费
 营业成本         28,746,962.46   52,414,644.13       -45.15   市场持续低迷,劳动力等成本上升压力,致使公司
                                                               营业收入下降,相应营业成本下降。
                                                               主要系受行业经济不景气、暖冬的影响,公司销售
 销售费用          1,805,878.28    6,923,203.46       -73.92
                                                               下降,相应的销售费用随之降低。
                                                               主要系报告期内公司实施“双节”政策,导致管理
 管理费用          2,784,701.90    4,289,874.41       -35.09
                                                               费用较低。
                                                               主要系报告期公司加强对应收货款的回收,应收账
 资产减值损失     -1,633,601.88     -879,359.74       -85.77
                                                               款减少,相应冲减已计提的坏账准备减少所致。
                                                               报告期内公司收到的政府补助比上年同期减少所
 营业外收入         127,682.14     1,072,292.29       -88.09
                                                               致。
 营业外支出                         500,200.00       -100.00   主要系报告期内公司未发生营业外支出事项所致。
                                                               主要系受行业经济不景气、暖冬的影响,加之消费
 利润总额           496,574.03     3,636,747.12       -86.35   市场持续低迷,劳动力等成本上升压力,公司营业
                                                               收入下降,致使利润总额下降。
                                                               主要系报告期内公司营业收入下降,利润下降,相
 所得税费用          81,309.44      551,785.03        -85.26
                                                               应所得税费用下降。
                                                               主要系受行业经济不景气、暖冬的影响,加之消费
 净利润             415,264.59     3,084,962.09       -86.54   市场持续低迷,劳动力等成本上升压力,公司营业
                                                               收入下降,致使净利润下降。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                         公司名称           四川浪莎控股股份有限公司
                                                         法定代表人         翁荣金
                                                         日期               2015 年 4 月 29 日


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四、 附录
4.1 财务报表

                                  合并资产负债表
                                       2015 年 3 月 31 日
编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                     项目                               期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                                213,030,860.11        216,159,263.56
    结算备付金
    拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    252,273.14
    应收账款                                                 46,968,812.28         61,058,975.64
    预付款项                                                  7,551,244.30          8,323,119.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               10,668,627.69         10,560,263.04
    买入返售金融资产
    存货                                                    127,611,727.80        132,572,738.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              3,631,366.67          3,242,737.48
      流动资产合计                                          409,714,911.99        431,917,097.86
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                105,588,265.62        108,192,426.29
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 49,353,199.69         49,695,006.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              5,867,091.85          6,531,269.83
    递延所得税资产                                            3,064,354.81          3,331,506.90
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                        163,872,911.97        167,750,209.87
         资产总计                                           573,587,823.96        599,667,307.73
                                             6 / 15
                                      2015 年第一季度报告


                    项目                                    期末余额             年初余额
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                  38,532,400.00        29,908,890.00
    应付账款                                                  60,615,315.04        85,156,715.64
    预收款项                                                   7,987,545.66         9,333,733.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                617,874.65          3,014,177.66
    应交税费                                                    409,438.56          7,031,755.94
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                 1,105,082.65         1,189,632.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                           109,267,656.56       135,634,904.92
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                   2,890,000.00         3,017,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                           2,890,000.00         3,017,500.00
         负债合计                                            112,157,656.56       138,652,404.92
所有者权益
    股本                                                      97,217,588.00        97,217,588.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                                 341,797,748.84       341,797,748.84
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                  10,480,309.31        10,480,309.31
    一般风险准备
    未分配利润                                                11,934,521.25        11,519,256.66
    归属于母公司所有者权益合计                               461,430,167.40       461,014,902.81
    少数股东权益
      所有者权益合计                                         461,430,167.40       461,014,902.81
         负债和所有者权益总计                                573,587,823.96       599,667,307.73

法定代表人:翁荣金           主管会计工作负责人:周宗琴                会计机构负责人:高海龙
                                             7 / 15
                                    2015 年第一季度报告




                            母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                   单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                                    9,886.35                 18,405.60
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                  84.00                     84.00
    流动资产合计                                              9,970.35                 18,489.60
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       295,435,265.10               295,435,265.10
  投资性房地产
  固定资产                                                   59,457.62                 62,812.97
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                   295,494,722.72               295,498,078.07
      资产总计                                       295,504,693.07               295,516,567.67

                                          8 / 15
                                    2015 年第一季度报告



                 项目                         期末余额                   年初余额
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                         11,209.10                  2,204.59
  应交税费                                                                           86.70
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           25,818.04                  1,121.60
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       37,027.14                  3,412.89
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
       负债合计                                        37,027.14                  3,412.89
所有者权益:
  股本                                             97,217,588.00             97,217,588.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        348,841,013.94            348,841,013.94
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          9,859,881.64              9,859,881.64
  未分配利润                                    -160,450,817.65            -160,405,328.80
    所有者权益合计                                295,467,665.93            295,513,154.78
       负债和所有者权益总计                       295,504,693.07            295,516,567.67
法定代表人:翁荣金          主管会计工作负责人:周宗琴         会计机构负责人:高海龙
                                          9 / 15
                                       2015 年第一季度报告




                                     合并利润表
                                        2015 年 1—3 月
编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                  单位:元   币种:人民币      审计类型:未经审计
                       项目                                  本期金额              上期金额

一、营业总收入                                               31,675,601.78          65,350,447.49

其中:营业收入                                               31,675,601.78          65,350,447.49

      利息收入

      已赚保费

      手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               31,306,709.89          62,285,792.66

其中:营业成本                                               28,746,962.46          52,414,644.13

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险合同准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      营业税金及附加                                            162,530.18            202,043.99

      销售费用                                                1,805,878.28           6,923,203.46

      管理费用                                                2,784,701.90           4,289,874.41

      财务费用                                                 -559,761.05            -664,613.59

      资产减值损失                                            -1,633,601.88           -879,359.74

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

      投资收益(损失以“-”号填列)

      其中:对联营企业和合营企业的投资收益

      汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              368,891.89           3,064,654.83

  加:营业外收入                                                127,682.14           1,072,292.29


                                             10 / 15
                                      2015 年第一季度报告



                      项目                                  本期金额        上期金额

       其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出                                                               500,200.00

       其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         496,574.03    3,636,747.12

  减:所得税费用                                                81,309.44      551,785.03

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             415,264.59    3,084,962.09

  归属于母公司所有者的净利润                                   415,264.59    3,084,962.09

  少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
       4.现金流量套期损益的有效部分

       5.外币财务报表折算差额

       6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                               415,264.59    3,084,962.09

  归属于母公司所有者的综合收益总额                             415,264.59    3,084,962.09

  归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.004           0.032

  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.004           0.032


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:翁荣金        主管会计工作负责人:周宗琴        会计机构负责人:高海龙

                                            11 / 15
                                     2015 年第一季度报告




                                  母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额              上期金额
一、营业收入
   减:营业成本
        营业税金及附加
        销售费用
        管理费用                                           44,968.85              46,560.88
        财务费用                                              520.00                 512.40
        资产减值损失
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -45,488.85            -47,073.28
   加:营业外收入
        其中:非流动资产处置利得
   减:营业外支出
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -45,488.85            -47,073.28
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -45,488.85            -47,073.28
五、其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                           -45,488.85            -47,073.28
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                               -0.0005                -0.0005
     (二)稀释每股收益(元/股)                               -0.0005                -0.0005

法定代表人:翁荣金          主管会计工作负责人:周宗琴            会计机构负责人:高海龙
                                           12 / 15
                                   2015 年第一季度报告




                                 合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
                     项目                                本期金额              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                             51,873,113.64         79,731,927.69

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还                                             895,474.52

  收到其他与经营活动有关的现金                               546,495.11          21,012,759.69

    经营活动现金流入小计                                   53,315,083.27        100,744,687.38

  购买商品、接受劳务支付的现金                             45,803,748.83         88,983,945.26

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金                            4,281,937.97          6,909,514.24

  支付的各项税费                                            7,450,276.06          1,519,131.41

  支付其他与经营活动有关的现金                              3,123,749.72         18,625,596.15

    经营活动现金流出小计                                   60,659,712.58        116,038,187.06

      经营活动产生的现金流量净额                           -7,344,629.31        -15,293,499.68

                                         13 / 15
                                     2015 年第一季度报告



                     项目                                  本期金额            上期金额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                               133,255.56
的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       133,255.56
      投资活动产生的现金流量净额                               -133,255.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             37,726.42          -63,098.17
五、现金及现金等价物净增加额                                 -7,440,158.45      -15,356,597.85
  加:期初现金及现金等价物余额                              201,204,818.56      144,450,016.29
六、期末现金及现金等价物余额                                193,764,660.11      129,093,418.44


法定代表人:翁荣金          主管会计工作负责人:周宗琴             会计机构负责人:高海龙



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                                  2015 年第一季度报告




                            母公司现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
                 项目                         本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          24,696.44               23,909.84
    经营活动现金流入小计                                24,696.44               23,909.84
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        28,714.59               35,882.34
  支付的各项税费                                           260.10                  205.20
  支付其他与经营活动有关的现金                           4,241.00                7,280.80
    经营活动现金流出小计                                33,215.69               43,368.34
       经营活动产生的现金流量净额                       -8,519.25              -19,458.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
       投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
       筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -8,519.25              -19,458.50
  加:期初现金及现金等价物余额                          18,405.60               30,878.80
六、期末现金及现金等价物余额                             9,886.35               11,420.30

法定代表人:翁荣金        主管会计工作负责人:周宗琴            会计机构负责人:高海龙


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