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个股公告正文

北京城乡:2015年第一季度报告

日期:2015-04-29附件下载

                      2015 年第一季度报告



公司代码:600861                公司简称:北京城乡




            北京城乡贸易中心股份有限公司
                2015 年第一季度报告




                            1 / 17
                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 7




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                                         2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人(会计主管人员)王彦清
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                 4,365,602,408.29             4,476,543,255.90                      -2.48
归属于上市公司         2,287,477,206.29             2,258,266,177.49                       1.29
股东的净资产
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的           -75,675,765.94                 322,412,610.85                  -123.47
现金流量净额
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                 616,465,155.32                 724,214,514.60                   -14.88
归属于上市公司            28,697,250.86                 31,398,399.17                     -8.60
股东的净利润
归属于上市公司            28,544,621.12                 31,821,875.77                    -10.30
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                        1.26                       1.42         减少 0.16 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.0906                         0.0991                    -8.58
(元/股)
稀释每股收益                     0.0906                         0.0991                    -8.58
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                           本期金额                        说明

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非流动资产处置损益                             -29,000.01    处置固定资产损益
除上述各项之外的其他营业外收入                 247,284.46
和支出
少数股东权益影响额(税后)                      -15,488.21
所得税影响额                                    -50,166.50
               合计                             152,629.74




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                           29,284
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售      质押或冻结情况
                       期末持股     比例
股东名称(全称)                              条件股份数                           股东性质
                         数量       (%)                      股份状态      数量
                                                  量
北京市郊区旅游实      106,088,400    33.49                                         国有法人
                                                               无
业开发公司
中国对外经济贸易      12,600,000      3.98                                           其他
信托有限公司-昀
                                                               无
沣证券投资集合资
金信托计划
北京厚石投资控股        7,553,194     2.38                                           其他
                                                               无
有限公司
建投中信资产管理        3,743,190     1.18                                           其他
                                                               无
有限责任公司
中国农业银行-益        2,058,464     0.65                                           其他
民创新优势混合型                                               无
证券投资基金
北京千石创富-光        1,700,000     0.54                                           其他
大银行-千石资本
                                                               无
-千纸鹤 1 号资产管
理计划
陈建平                  1,635,500     0.52                     无                 境内自然人
建信基金-建设银        1,451,901     0.46                                           其他
行-中国人寿-中
                                                               无
国人寿委托建信基
金股票型组合
卫晓岩                  1,446,600     0.46                     无                 境内自然人
宋贞                    1,297,471     0.41                     无                 境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
                                            数量                    种类            数量

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北京市郊区旅游实业开发公司                    106,088,400     人民币普通股   106,088,400
中国对外经济贸易信托有限公司-                   12,600,000                   12,600,000
                                                              人民币普通股
昀沣证券投资集合资金信托计划
北京厚石投资控股有限公司                          7,553,194   人民币普通股     7,553,194
建投中信资产管理有限责任公司                      3,743,190   人民币普通股     3,743,190
中国农业银行-益民创新优势混合                    2,058,464                    2,058,464
                                                              人民币普通股
型证券投资基金
北京千石创富-光大银行-千石资                    1,700,000                    1,700,000
                                                              人民币普通股
本-千纸鹤 1 号资产管理计划
陈建平                                            1,635,500   人民币普通股     1,635,500
建信基金-建设银行-中国人寿-                    1,451,901                    1,451,901
                                                              人民币普通股
中国人寿委托建信基金股票型组合
卫晓岩                                            1,446,600   人民币普通股     1,446,600
宋贞                                              1,297,471   人民币普通股     1,297,471
上述股东关联关系或一致行动的说    未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
(1)应收帐款期末余额为人民币7,426,885.96元,较期初余额增加52.48%,主要是应收卡款增加
所致。
( 2 )预付账款期末余额为人民币33,090,797.49元,较期初余额增加42.44%,主要是子公司世纪
商厦开业前期预付款项增加所致。
  (3)其他应收款期末余额为人民币19,691,117.71元,较期初余额增加34.92%,主要是本期往来
款增加所致。
(4)应付利息期末余额为人民币458,387.38元,较期初余额减少69.99 %,主要是子公司国盛兴
业长期借款减少,导致应计利息减少所致。
(5)应付股利期末余额为人民币2,807,865.71元,较期初余额增加85.06%,主要是本期子公司分
红,导致应付股利增加所致。
(6)递延收益期末余额为人民币11,328,762.00元,较期初余额减少60.01%,全部为积分未兑奖
计入递延收益的金额。
(7)公允价值变动收益本期发生额为0元,主要是上期本公司所有基金已全部赎回。
(8)投资收益本期发生额为1,910,811.27元,较上年同期增加1725.82%,主要是本期联营公司大
用软件利润增加所致。
  (9)营业外收入本期发生额为247,284.48元,较上年同期减少51.62%,主要是本期应付帐款报
溢减少所致。
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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                   861,848,121.31            995,027,930.67
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       7,426,885.96            4,870,759.94
    预付款项                                      33,090,797.49           23,232,139.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    19,691,117.71           14,594,579.73
    买入返售金融资产
    存货                                     2,209,818,840.97          2,195,090,885.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                   430,458.13
    其他流动资产                                  24,307,355.75           23,008,027.59
      流动资产合计                           3,156,183,119.19          3,256,254,781.27
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                               5,693,420.70            5,008,383.45
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  24,403,856.56           22,493,045.29
    投资性房地产                               301,788,797.27            305,537,652.76
    固定资产                                   805,532,163.90            814,991,686.04
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

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    油气资产
    无形资产                                      49,774,749.23     50,354,249.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   1,971,289.63      1,648,446.04
    递延所得税资产                                20,255,011.81     20,255,011.81
    其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,209,419,289.10     1,220,288,474.63
           资产总计                          4,365,602,408.29     4,476,543,255.90
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                   145,998,135.29      199,563,907.82
    预收款项                                   659,522,093.96      706,130,790.64
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  58,078,279.03     62,868,554.12
    应交税费                                      18,921,504.06     16,452,392.33
    应付利息                                         458,387.38       1,527,325.68
    应付股利                                       2,807,865.71      1,517,240.40
    其他应付款                                    98,146,944.26     76,927,632.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                             983,933,209.69     1,064,987,843.62
非流动负债:
    长期借款                                   960,630,000.00     1,006,630,000.00
    应付债券
    其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                              19,823,485.09     15,674,166.67
                                         8 / 17
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    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      11,328,762.00                28,328,762.00
    递延所得税负债                                17,511,238.84                17,339,979.53
    其他非流动负债
      非流动负债合计                         1,009,293,485.93               1,067,972,908.20
        负债合计                             1,993,226,695.62               2,132,960,751.82
所有者权益
    股本                                       316,804,949.00                  316,804,949.00
    其他权益工具
    其中:优先股
             永续债
    资本公积                                   861,345,887.56                 861,345,887.56
    减:库存股
    其他综合收益                                   9,143,291.70                 8,629,513.76
    专项储备
    盈余公积                                   609,041,019.76                 609,041,019.76
    一般风险准备
    未分配利润                                 491,142,058.27                 462,444,807.41
    归属于母公司所有者权益合计               2,287,477,206.29               2,258,266,177.49
    少数股东权益                                  84,898,506.38                85,316,326.59
      所有者权益合计                         2,372,375,712.67               2,343,582,504.08
        负债和所有者权益总计                 4,365,602,408.29               4,476,543,255.90


法定代表人:王禄征       主管会计工作负责人:傅宏锦会计机构负责人:王彦清



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
                                               单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                  项目                            期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                        389,391,216.37              518,840,582.63
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          3,003,072.51                1,624,965.76
  预付款项                                          6,756,246.67                5,863,233.82
  应收利息
  应收股利

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  其他应收款                                     270,059,080.66     11,757,404.84
  存货                                           14,369,255.11      26,404,234.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   22,784,340.69      21,946,077.16
    流动资产合计                                 706,363,212.01     586,436,499.06
非流动资产:
  可供出售金融资产                                5,693,420.70       5,008,383.45
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,098,860,826.55      1,096,950,015.28
  投资性房地产                                   775,751,138.89     783,717,811.75
  固定资产                                       315,706,976.13    320,687,474.07
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         9,371,374.23      9,489,999.24
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 13,823,038.01      13,823,038.01
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          2,219,206,774.51      2,229,676,721.80
         资产总计                           2,925,569,986.52      2,816,113,220.86
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       100,049,449.25     90,046,137.52
  预收款项                                       178,509,398.29    223,945,975.71
  应付职工薪酬                                   50,523,366.46      53,893,286.18
  应交税费                                       14,722,293.16       6,944,078.75
  应付利息
  应付股利                                         1,517,240.40      1,517,240.40
  其他应付款                                     270,973,418.68     194,137,673.81
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
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    流动负债合计                                   616,295,166.24         570,484,392.37
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 16,544,091.89           12,394,773.47
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         11,328,762.00           28,328,762.00
  递延所得税负债                                     1,289,480.18            1,118,220.87
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 29,162,334.07           41,841,756.34
      负债合计                                     645,457,500.31         612,326,148.71
所有者权益:
  股本                                             316,804,949.00         316,804,949.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         853,400,430.02         853,400,430.02
  减:库存股
  其他综合收益                                       9,143,291.70            8,629,513.76
  专项储备
  盈余公积                                         609,041,019.76         609,041,019.76
  未分配利润                                       491,722,795.73         415,911,159.61
    所有者权益合计                            2,280,112,486.21          2,203,787,072.15
      负债和所有者权益总计                    2,925,569,986.52          2,816,113,220.86


法定代表人:王禄征        主管会计工作负责人:傅宏锦会计机构负责人:王彦清



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额             上期金额
一、营业总收入                                       616,465,155.32       724,214,514.60
其中:营业收入                                       616,465,155.32       724,214,514.60
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入

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二、营业总成本                                     576,236,077.68      676,980,587.91
其中:营业成本                                     505,398,733.37      601,430,223.11
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   5,044,230.79    6,005,418.45
       销售费用                                     35,097,245.29      40,229,349.20
       管理费用                                     37,137,800.67      34,652,832.21
       财务费用                                     -6,441,932.44      -5,337,235.06
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                               -1,190,816.49
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   1,910,811.27     -117,528.89
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               1,910,811.27     -256,736.16

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  42,139,888.91      45,925,581.31
  加:营业外收入                                         247,284.48       511,148.14
       其中:非流动资产处置利得                                            24,818.43
  减:营业外支出                                           29,000.03        1,098.65
       其中:非流动资产处置损失                            29,000.01        1,098.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              42,358,173.36      46,435,630.80
  减:所得税费用                                    12,788,117.40      13,732,659.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  29,570,055.96      32,702,971.72
  归属于母公司所有者的净利润                        28,697,250.86      31,398,399.17
  少数股东损益                                           872,805.10      1,304,572.55
六、其他综合收益的税后净额                                513,777.94     -121,023.25
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 513,777.94      -121,023.25

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                513,777.94      -121,023.25

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类

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进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                   513,777.94          -121,023.25
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       30,083,833.90           32,581,948.47
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     29,211,028.80           31,277,375.92
  归属于少数股东的综合收益总额                              872,805.10          1,304,572.55
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0906                0.0991
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0906                0.0991


法定代表人:王禄征       主管会计工作负责人:傅宏锦会计机构负责人:王彦清



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额                   上期金额
一、营业收入                                         405,444,685.00           503,940,994.10
  减:营业成本                                       332,732,258.37           422,521,893.09
       营业税金及附加                                      2,898,673.27         3,503,712.64
       销售费用                                        17,021,233.37           20,583,486.84
       管理费用                                        24,671,015.04           25,264,750.31
       财务费用                                        -7,720,952.66           -8,169,574.84
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                       -1,241,523.15
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  48,799,414.44           48,148,599.12
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  1,910,811.27          -256,736.16

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     84,641,872.05           87,143,802.03
  加:营业外收入                                            201,748.75           483,788.46
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             27,910.78
       其中:非流动资产处置损失                              27,910.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 84,815,710.02           87,627,590.49
     减:所得税费用                                        9,004,073.90         9,848,029.55

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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      75,811,636.12          77,779,560.94
五、其他综合收益的税后净额                                 513,777.94            -121,023.25
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   513,777.94            -121,023.25
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    513,777.94           -121,023.25
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        76,325,414.06          77,658,537.69
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:王禄征       主管会计工作负责人:傅宏锦会计机构负责人:王彦清



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       653,028,330.28         1,054,827,724.98
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额

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  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     22,797,629.37      100,266,092.85
    经营活动现金流入小计                           675,825,959.65   1,155,093,817.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                     645,851,329.27     702,119,098.61
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   35,398,357.33      37,680,993.92
  支付的各项税费                                   36,433,537.94      51,733,501.76
  支付其他与经营活动有关的现金                     33,818,501.05      41,147,612.69
    经营活动现金流出小计                           751,501,725.59     832,681,206.98
      经营活动产生的现金流量净额                   -75,675,765.94     322,412,610.85
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  40,621,594.10
  取得投资收益收到的现金                                                 169,863.01
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     1,930.00        345,100.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       4,230,384.05       1,939,914.71
    投资活动现金流入小计                             4,232,314.05     43,076,471.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,673,507.45        670,213.88
产支付的现金
  投资支付的现金                                                      10,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,673,507.45     10,670,213.88
      投资活动产生的现金流量净额                     2,558,806.60     32,406,257.94
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                  23,800,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       1,718,281.01
    筹资活动现金流入小计                             1,718,281.01     23,800,000.00
  偿还债务支付的现金                                46,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               15,781,130.59      10,182,096.85

                                         15 / 17
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  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                 1,197,944.28
    筹资活动现金流出小计                            61,781,130.59             11,380,041.13
      筹资活动产生的现金流量净额                    -60,062,849.58            12,419,958.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -0.44
五、现金及现金等价物净增加额                     -133,179,809.36             367,238,827.66
  加:期初现金及现金等价物余额                      876,696,341.07           619,342,362.47
六、期末现金及现金等价物余额                        743,516,531.71           986,581,190.13

法定代表人:王禄征         主管会计工作负责人:傅宏锦会计机构负责人:王彦清



                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
                                            单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      409,704,852.34          492,238,406.47
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      356,607,434.60           79,445,527.76
    经营活动现金流入小计                            766,312,286.94          571,683,934.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                      364,610,495.89          472,492,021.79
  支付给职工以及为职工支付的现金                     22,989,081.67           23,610,649.58
  支付的各项税费                                     16,883,630.12           25,434,869.16
  支付其他与经营活动有关的现金                      500,141,861.15           80,295,742.83
    经营活动现金流出小计                            904,625,068.83          601,833,283.36
      经营活动产生的现金流量净额                 -138,312,781.89            -30,149,349.13
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         40,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              4,714,334.95            4,803,462.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      1,930.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        3,272,505.62            1,588,519.96
    投资活动现金流入小计                              7,988,770.57           46,391,982.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  1,535,436.93              105,126.88
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现

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                                   2015 年第一季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,535,436.93         105,126.88
      投资活动产生的现金流量净额                     6,453,333.64      46,286,855.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       2,410,081.99
    筹资活动现金流入小计                             2,410,081.99
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                            455,842.53
    筹资活动现金流出小计                                                  455,842.53
      筹资活动产生的现金流量净额                     2,410,081.99        -455,842.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -129,449,366.26        15,681,663.57
  加:期初现金及现金等价物余额                     518,840,582.63     446,966,685.15
六、期末现金及现金等价物余额                  389,391,216.37          462,648,348.72
法定代表人:王禄征      主管会计工作负责人:傅宏锦会计机构负责人:王彦清




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