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个股公告正文

耀皮玻璃:2015年第一季度报告

日期:2015-04-29附件下载

                          耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



公司代码:600819/900918                          公司简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股




            上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                2015 年第一季度报告




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                         耀皮玻璃 2015 年第一季度报告




                                   目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 8




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                                     耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



   一、 重要提示

   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
       整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


   1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人(会计主管人员)储越江保
       证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

   1.4 本公司第一季度报告未经审计。



   二、 公司主要财务数据和股东变化

   2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                                         本报告期末比上
                        本报告期末         上年度末(调整后)       上年度末(调整前)
                                                                                         年度末增减(%)
总资产                8,439,043,609.86        7,959,314,888.66      7,193,873,302.83               6.03
归属于上市公司股
                      3,136,101,456.38        3,178,515,147.68      3,194,413,704.41               -1.33
东的净资产
                                           上年初至上年报告期       上年初至上年报告     比上年同期增减
                       年初至报告期末
                                             末(调整后)             期末(调整前)                 (%)
经营活动产生的现
                        34,601,015.01            -56,013,166.84       -22,643,203.62             不适用
金流量净额
                                           上年初至上年报告期       上年初至上年报告     比上年同期增减
                       年初至报告期末
                                             末(调整后)             期末(调整前)               (%)
营业收入               571,721,286.62            646,911,368.48       553,031,361.98             -11.62
归属于上市公司股
                       -42,413,691.30              8,534,608.94        11,240,424.81             不适用
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       -53,676,393.53             -9,553,541.70        -6,847,725.83            -461.85
损益的净利润
加权平均净资产收                                                                          减少 1.60 个
                                -1.34                        0.26               0.35
益率(%)                                                                                       百分点
基本每股收益(元/
                                -0.05                        0.01              0.012             不适用
股)
稀释每股收益(元/               -0.05                        0.01              0.012             不适用
股)


   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币

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                       项目                                              本期金额
   非流动资产处置损益                                                                      498,007.85
   计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                                                605,935.20
   业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
   标准定额或定量持续享受的政府补助除外
   委托他人投资或管理资产的损益                                                        8,965,954.31
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                1,269,799.47
   少数股东权益影响额(税后)                                                              -83,403.84
   所得税影响额                                                                              6,409.24
                       合计                                                           11,262,702.23


   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                   59,973
                                          前十名股东持股情况
                                                         持有有限售      质押或冻结情况
                               期末持股
   股东名称(全称)                          比例(%)     条件股份数     股份状                股东性质
                                 数量                                               数量
                                                             量           态
上海建材(集团)有限公司      258,861,720       27.69    74,943,438       无                  国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV       141,958,984       15.18               0     无                  境外法人
中国复合材料集团有限公        118,934,596       12.72               0                         国有法人
                                                                          无

龚磊                          14,056,619         1.50               0                         境内自然
                                                                        未知
                                                                                                  人
中信证券股份有限公司          10,770,000         1.15               0   未知                  国有法人
广发证券股份有限公司约          3,550,000        0.38               0                           其他
定购回式证券交易专用证                                                  未知
券账户
李丽蓁                          2,988,837        0.32               0                         境外自然
                                                                        未知
                                                                                                  人
孙文雄                          2,777,794        0.30               0                         境外自然
                                                                        未知
                                                                                                  人
内藤证券株式会社                2,680,100        0.29               0   未知                  境外法人
香港海建实业有限公司            2,287,681        0.24               0     无                  境外法人


                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流                 股份种类及数量
                                              通股的数量                种类                 数量
上海建材(集团)有限公司                       183,918,282          人民币普通股            183,918,282
皮尔金顿国际控股公司 BV                        141,958,984          人民币普通股            117,997,072
                                                                境内上市外资股               23,961,912
中国复合材料集团有限公司                       118,934,596          人民币普通股            118,934,596

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龚磊                                         14,056,619           人民币普通股                 14,056,619
中信证券股份有限公司                         10,770,000           人民币普通股                 10,770,000
广发证券股份有限公司约定购回式证                3,550,000                                       3,550,000
                                                                  人民币普通股
券交易专用证券账户
李丽蓁                                          2,988,837         人民币普通股                  2,988,837
孙文雄                                          2,777,794         人民币普通股                  2,777,794
内藤证券株式会社                                2,680,100         人民币普通股                  2,680,100
香港海建实业有限公司                            2,287,681         人民币普通股                  2,287,681
上述股东关联关系或一致行动的说明     上述股东中,上海建材(集团)有限公司、中国复合材料集团
                                     有限公司、皮尔金顿国际控股公司 BV 之间不存在关联关系,与
                                     其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理
                                     办法》中规定的一致行动人;此外,本公司未知其他股东之间
                                     是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中
                                     规定的一致行动人。


   三、 重要事项

   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

   √适用 □不适用
   3.1.1资产负债表项目(单位:元)
              项目          合并期末数                   合并年初数         变动比例            备注
         货币资金           844,717,562.86               374,081,933.26          126%            A.
         应收利息                1,502,666.67              5,612,000.00          -73%            B.
         在建工程           765,115,961.03               485,925,455.10          57%             C.
         应付职工薪酬        34,016,755.71               63,977,803.16           -47%            D.
         应交税费            12,324,079.71               24,582,916.67           -50%            E.
       应付债券             500,000,000.00                                        /              F.
         长期应付款          14,173,479.09               31,785,812.50           -55%            G.
   注释:
     A. 报告期内发行5亿元一年期债券,银行存款增加;
     B. 收到计提的保本型理财产品收益;
     C. 主要是镀膜线升级改造,固定资产转入在建工程;
     D. 本期发放2014年度奖金;
     E. 收入减少、利润下降,销项税和所得税减少;
     F. 本期发行一年期5亿元债券;
     G. 转入一年内到期的非流动负债。

   3.1.2利润表项目(单位:元)
              项目          本期金额                     上年同期          变动比例             备注
   资产减值损失                   2,249,831.21              7,277,925.04                -69%     H.
   公允价值变动收益                                        -1,115,982.11              -100%      I.
   投资收益                       8,965,954.28              6,836,326.54                 31%     J.

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营业利润                     -54,855,603.99          -25,540,232.68                115%     K.
营业外收入                     6,272,299.50           34,102,161.70                -82%     L.
利润总额                     -48,678,127.19            8,498,231.51              不适用     M.
所得税费用                     1,977,611.79            8,560,158.28                -77%
净利润                       -50,655,738.98               -61,926.77             不适用
                                                                                            N.
归属于母公司所有者
                             -42,413,691.30            8,534,608.94              不适用
的净利润
注释:
  H. 主要是本期计提坏账准备减少;
  I. 上年同期出售交易性金融资产,本期无;
  J. 本期理财产品收益增加;
  K. 本期较上年同期营业收入下降、毛利率下降;
  L. 上年同期发生处置固定资产净收益,本期无,同时摊销递延收益减少;
  M. 本期营业利润减少,营业外收入减少;
  N. 利润总额减少所致。

3.1.3现金流量表项目(单位:元)
              项目                   本期金额              上年同期金额             备注
 经营活动产生的现金流量净额           34,601,015.01             -56,013,166.84       O.
 投资活动产生的现金流量净额         -83,840,737.39          -905,191,939.74          P.
 筹资活动产生的现金流量净额         497,757,350.24              -30,998,469.68       Q.
 O. 营运资金对资金的占用下降;
 P. 上年同期购买理财产品;
 Q. 本期发行一年期债券。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用


                                                                                     是否   是否
                                                                          承诺时
承诺   承诺                                  承诺                                    有履   及时
                承诺方                                                    间及期
背景   类型                                  内容                                    行期   严格
                                                                            限
                                                                                       限   履行
与再   股份    上海建材   根据公司 2014 年 1 月 10 日公告的《上海耀      2014 年     是     是
融资   限售    (集团)   皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票           1 月 10
相关           有限公司   发行结果暨股本变动公告》,公司控股股东         日   至
的承                      上海建材持有本次非公开发行的股份自发           2017 年
诺                        行结束之日起 36 个月内不得转让。               1月9日



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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                                    公司名称   上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                  法定代表人   赵健
                                                        日期   2015 年 4 月 29 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                   844,717,562.86              374,081,933.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   328,065,965.17              405,306,820.26
    应收账款                                   534,860,786.55              484,984,105.99
    预付款项                                   170,753,709.73              144,263,719.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        1,502,666.67             5,612,000.00
    应收股利
    其他应收款                                     37,517,561.16            46,034,020.21
    买入返售金融资产
    存货                                       824,030,528.26              757,183,947.67
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             1,094,799,832.77            1,097,417,083.11
      流动资产合计                           3,836,248,613.17            3,314,883,629.96
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                               50,000,000.00            50,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                 3,179,265,073.72            3,496,591,371.10
    在建工程                                   765,115,961.03              485,925,455.10
    工程物资                                         272,248.84                272,248.84
    固定资产清理                                       3,986.31                 21,400.00

                                          8 / 18
                              耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  567,628,412.38        574,133,343.77
    开发支出                                       8,771,512.90       7,229,802.88
    商誉                                           7,643,536.51       7,643,536.51
    长期待摊费用                                   9,218,794.07       7,738,629.57
    递延所得税资产                                14,875,470.93     14,875,470.93
    其他非流动资产
      非流动资产合计                        4,602,794,996.69      4,644,431,258.70
        资产总计                            8,439,043,609.86      7,959,314,888.66
流动负债:
    短期借款                                2,168,723,300.00      2,050,518,130.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  240,011,864.23        213,100,373.78
    应付账款                                  367,145,360.82        401,025,889.45
    预收款项                                      45,961,729.90     51,850,499.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  34,016,755.71     63,977,803.16
    应交税费                                      12,324,079.71     24,582,916.67
    应付利息                                       5,138,492.76       5,739,004.20
    应付股利                                       7,652,119.78       7,652,119.78
    其他应付款                                186,514,997.04        177,069,528.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                    205,226,509.46        241,821,834.75
    其他流动负债
      流动负债合计                          3,272,715,209.41      3,237,338,099.95
非流动负债:
    长期借款                                  165,532,929.75        159,718,569.75
    应付债券                                  500,000,000.00
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                    14,173,479.09     31,785,812.50
                                         9 / 18
                                 耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                     639,411,604.32              632,606,280.19
    递延所得税负债                                   1,486,369.04              1,486,369.04
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           1,320,604,382.20              825,597,031.48
        负债合计                               4,593,319,591.61            4,062,935,131.43
所有者权益
    股本                                         934,916,069.00              934,916,069.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                   1,123,043,400.11            1,123,043,400.11
    减:库存股
    其他综合收益                                 -12,670,868.57              -12,670,868.57
    专项储备
    盈余公积                                     488,135,589.16              488,135,589.16
    一般风险准备
    未分配利润                                   602,677,266.68              645,090,957.98
    归属于母公司所有者权益合计                 3,136,101,456.38            3,178,515,147.68
    少数股东权益                                 709,622,561.87              717,864,609.55
      所有者权益合计                           3,845,724,018.25            3,896,379,757.23
        负债和所有者权益总计                   8,439,043,609.86            7,959,314,888.66
法定代表人:赵健        主管会计工作负责人:储越江会计机构负责人:储越江



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                               单位:元       币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                           656,771,580.94          154,885,102.29
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           174,561,661.88          235,797,487.77
  应收账款                                           77,325,027.93            88,572,580.44
  预付款项                                             7,145,116.10           12,444,894.56
  应收利息                                             1,502,666.67            5,612,000.00
  应收股利                                           106,813,456.25          106,813,456.25

                                           10 / 18
                              耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



  其他应收款                                  1,436,149,451.69     1,263,117,569.33
  存货                                                18,063.90           9,675.80
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                1,014,607,011.62     1,013,653,847.69
    流动资产合计                              3,474,894,036.98     2,880,906,614.13
非流动资产:
  可供出售金融资产                                50,000,000.00      50,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                      335,075,288.48     335,075,288.48
  长期股权投资                                1,201,768,895.72     1,201,768,895.72
  投资性房地产
  固定资产                                        321,679,352.98     324,846,581.26
  在建工程                                        282,954,873.80     270,123,893.90
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        71,773,775.86      72,173,620.03
  开发支出                                          8,655,334.87       7,113,624.85
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    6,142,089.62       6,142,089.62
  其他非流动资产
    非流动资产合计                            2,278,049,611.33     2,267,243,993.86
      资产总计                                5,752,943,648.31     5,148,150,607.99
流动负债:
  短期借款                                    1,370,000,000.00     1,170,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        25,515,401.76      32,500,000.00
  应付账款                                        63,791,866.27      87,388,928.31
  预收款项                                          5,358,038.49     15,615,049.71
  应付职工薪酬                                    23,083,760.45      32,804,214.84
  应交税费                                          1,303,507.79       1,525,907.66
  应付利息                                          2,203,064.85       2,059,333.33
  应付股利                                          4,152,119.78       4,152,119.78
  其他应付款                                      187,650,416.90     201,503,363.86
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          68,327,288.70      67,009,234.41
  其他流动负债
                                        11 / 18
                                  耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



    流动负债合计                                  1,751,385,464.99          1,614,558,151.90
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                            500,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                          14,173,479.09            31,785,812.50
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            577,026,734.80          580,688,682.91
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                1,091,200,213.89            612,474,495.41
      负债合计                                    2,842,585,678.88          2,227,032,647.31
所有者权益:
  股本                                                934,916,069.00          934,916,069.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        1,101,403,381.86          1,101,403,381.86
  减:库存股
  其他综合收益                                        -12,670,868.57          -12,670,868.57
  专项储备
  盈余公积                                            488,135,589.16          488,135,589.16
  未分配利润                                          398,573,797.98          409,333,789.23
    所有者权益合计                                2,910,357,969.43          2,921,117,960.68
      负债和所有者权益总计                        5,752,943,648.31          5,148,150,607.99
法定代表人:赵健          主管会计工作负责人:储越江会计机构负责人:储越江



                                          合并利润表
                                        2015 年 1—3 月
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                 单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                                本期金额                上期金额
一、营业总收入                                            571,721,286.62       646,911,368.48
其中:营业收入                                            571,721,286.62       646,911,368.48
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            635,542,844.89       678,171,945.59
                                            12 / 18
                                 耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



其中:营业成本                                          471,838,470.06      511,780,913.00
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                      2,585,411.17        2,073,285.48
      销售费用                                           41,730,817.11      40,992,853.16
      管理费用                                           85,918,616.02      84,130,339.74
      财务费用                                           31,219,699.32      31,916,629.17
      资产减值损失                                        2,249,831.21        7,277,925.04
  加:公允价值变动收益(损失以“-”                                  -     -1,115,982.11
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                      8,965,954.28        6,836,326.54
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -54,855,603.99      -25,540,232.68
  加:营业外收入                                          6,272,299.50      34,102,161.70
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                94,822.70       63,697.51
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -48,678,127.19        8,498,231.51
  减:所得税费用                                          1,977,611.79        8,560,158.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -50,655,738.98         -61,926.77
  归属于母公司所有者的净利润                            -42,413,691.30        8,534,608.94
  少数股东损益                                           -8,242,047.68      -8,596,535.71
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额

                                           13 / 18
                                  耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



       2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的综合收益总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                          -0.05                0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                          -0.05                0.01
法定代表人:赵健        主管会计工作负责人:储越江会计机构负责人:储越江



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币            审计类型:未经审计
              项目                            本期金额                         上期金额
一、营业收入                                          21,004,580.28              76,291,702.79
  减:营业成本                                        24,518,403.26              76,033,250.80
       营业税金及附加                                      9,760.90                 277,298.67
       销售费用                                                  -                         -
       管理费用                                       16,983,713.65              20,035,298.77
       财务费用                                         2,896,527.63             -1,542,769.59
       资产减值损失                                      -42,757.66               6,620,750.69
  加:公允价值变动收益(损失以“-”                             -               -1,115,982.11
号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   8,965,954.31              5,631,438.74
      其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -14,395,113.19            -20,616,669.92
  加:营业外收入                                        3,649,284.51             33,455,320.87
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                          14,162.57
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                    -10,759,991.25             12,838,650.95
列)

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                                 耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -10,759,991.25            12,838,650.95
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综
合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份

    2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:赵健      主管会计工作负责人:储越江会计机构负责人:储越江



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币    审计类型:未经审计
                     项目                                 本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            804,084,238.91       779,538,227.82
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
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                                 耀皮玻璃 2015 年第一季度报告



  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                116,225.03      1,535,115.10
  收到其他与经营活动有关的现金                             39,408,755.09       24,872,664.99
    经营活动现金流入小计                                  843,609,219.03      805,946,007.91
  购买商品、接受劳务支付的现金                            555,866,968.63      623,934,075.25
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          151,668,618.89      142,157,624.97
  支付的各项税费                                           45,089,764.21       44,242,516.87
  支付其他与经营活动有关的现金                             56,382,852.29       51,624,957.66
    经营活动现金流出小计                                  809,008,204.02      861,959,174.75
      经营活动产生的现金流量净额                           34,601,015.01      -56,013,166.84
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      465,000,000.00       21,554,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   13,077,649.86        3,293,757.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                1,088,087.34       19,794,995.57
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               -                 -
  收到其他与投资活动有关的现金                             22,031,126.68       33,855,227.57
    投资活动现金流入小计                                  501,196,863.88       78,497,980.14
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的              118,937,501.27      133,689,919.88
现金
  投资支付的现金                                          465,000,000.00      850,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              1,100,100.00
    投资活动现金流出小计                                  585,037,601.27      983,689,919.88
      投资活动产生的现金流量净额                          -83,840,737.39     -905,191,939.74
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                  -                 -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   1,124,913,750.00       404,400,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                              6,470,088.99       74,659,028.55
    筹资活动现金流入小计                               1,131,383,838.99       479,059,028.55
  偿还债务支付的现金                                      553,206,107.91      362,900,291.52
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       33,844,702.96       34,662,696.79
                                           16 / 18
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  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                             46,575,677.88         112,494,509.92
    筹资活动现金流出小计                                  633,626,488.75         510,057,498.23
      筹资活动产生的现金流量净额                          497,757,350.24         -30,998,469.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            410,549.63          171,446.73
五、现金及现金等价物净增加额                              448,928,177.49       -992,032,129.53
  加:期初现金及现金等价物余额                            204,320,327.09       1,452,058,408.52
六、期末现金及现金等价物余额                        653,248,504.58     460,026,278.99
法定代表人:赵健      主管会计工作负责人:储越江会计机构负责人:储越江



                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币      审计类型:未经审计
                   项目                                  本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            108,435,518.02        118,164,392.26
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             15,165,296.71          2,830,036.07
    经营活动现金流入小计                                  123,600,814.73        120,994,428.33
  购买商品、接受劳务支付的现金                             36,993,069.30         41,910,055.91
  支付给职工以及为职工支付的现金                           30,346,466.53         30,689,020.53
  支付的各项税费                                            6,153,068.00          5,481,985.33
  支付其他与经营活动有关的现金                            142,222,192.93        105,714,605.55
    经营活动现金流出小计                                  215,714,796.76        183,795,667.32
      经营活动产生的现金流量净额                          -92,113,982.03        -62,801,238.99
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      465,000,000.00         21,554,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   13,077,649.86          3,293,757.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                      888,800.00       18,889,000.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               -
  收到其他与投资活动有关的现金                                  481,051.61       23,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                  479,447,501.47         66,736,757.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                 12,591,888.52         12,975,845.87
的现金
  投资支付的现金                                          465,000,000.00        850,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              -
  支付其他与投资活动有关的现金                             76,500,080.00        313,356,754.41
    投资活动现金流出小计                                  554,091,968.52      1,176,332,600.28
      投资活动产生的现金流量净额                          -74,644,467.05     -1,109,595,843.28

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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      999,250,000.00     300,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                             10,342,042.54     16,200,000.00
    筹资活动现金流入小计                               1,009,592,042.54      316,200,000.00
  偿还债务支付的现金                                      317,679,641.54
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       17,471,174.98
  支付其他与筹资活动有关的现金                             50,607,901.37     26,554,969.50
    筹资活动现金流出小计                                  385,758,717.89     26,554,969.50
      筹资活动产生的现金流量净额                          623,833,324.65     289,645,030.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             308.50              35.39
五、现金及现金等价物净增加额                              457,075,184.07   -882,752,016.38
  加:期初现金及现金等价物余额                             84,546,950.24   1,069,963,221.88
六、期末现金及现金等价物余额                        541,622,134.31     187,211,205.50
法定代表人:赵健      主管会计工作负责人:储越江会计机构负责人:储越江




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