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个股公告正文

恒顺醋业:2015年第一季度报告

日期:2015-04-29附件下载

              2015 年第一季度报告



 公司代码:600305            公司简称:恒顺醋业




江苏恒顺醋业股份有限公司
  2015 年第一季度报告




          二○一五年四月



                    1 / 18
                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 8




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                                     2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人张玉宏、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人(会计主管人员)崔朝君保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                              本报告期末                   上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                      2,161,585,364.86           2,231,505,623.22                -3.13
归属于上市公司股东的净
                            1,408,067,089.12           1,262,260,456.13                11.55
资产
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期        比上年同期增减
                                                            末                      (%)
经营活动产生的现金流量
                                  51,083,881.05            60,037,681.12              -14.91
净额
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期        比上年同期增减
                                                            末                    (%)
营业收入                      332,776,623.77               320,582,934.02               3.80

归属于上市公司股东的净
                              145,806,632.99               13,847,864.37              952.92
利润
归属于上市公司股东的扣
                                  20,102,833.55            13,194,879.27               52.35
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                                      增加 8.42 个百
                                          10.92                       2.50
                                                                                         分点
基本每股收益(元/股)                    0.4838                       0.055           779.64
稀释每股收益(元/股)                    0.4838                       0.055           779.64


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                       本期金额                          说明
计入当期损益的政府补助,但与公                2,598,278.86
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司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                303,932.42
和支出
  处置长期股权投资、固定资产、在
建工程、无形资产、其他长期资产              141,050,390.41
产生的损益
少数股东权益影响额(税后)                  -18,198,455.38
所得税影响额                                     -50,346.87
               合计                         125,703,799.44


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                               8314
                                     前十名股东持股情况
                                                                         质押或冻结
                             期末持股                     持有有限售条     情况
  股东名称(全称)                           比例(%)                                     股东性质
                               数量                       件股份数量     股份
                                                                                数量
                                                                         状态
江苏恒顺集团有限公司     132,085,260.00        43.83                 0   无              国有法人
中国工商银行-汇添富
均衡增长股票型证券投      10,081,158.00         3.35                 0   未知              未知
资基金
江苏汇鸿国际集团资产
                             8,000,000.00       2.65      8,000,000.00   未知              未知
管理有限公司
中国工商银行-易方达
价值成长混合型证券投         7,877,173.00       2.61                 0   未知              未知
资基金
中国工商银行股份有限
公司-诺安灵活配置混         7,088,890.00       2.35                 0   未知              未知
合型证券投资基金
万家共赢-浦发银行-
万家共赢深圳 1 号资产        7,000,000.00       2.32                 0   未知              未知
管理计划
中信证券股份有限公司         6,052,100.00       2.01      6,000,000.00   未知              未知
平安大华基金-平安银
行-平安信托-平安财
                             6,000,000.00       1.99      6,000,000.00   未知              未知
富创赢一期 66 号集合
资金信托计划
安徽省铁路建设投资基
                             6,000,000.00       1.99      6,000,000.00   未知              未知
金有限公司

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      南京瑞森投资管理合伙
                                   6,000,000.00        1.99       6,000,000.00    未知                 未知
      企业(有限合伙)
                                        前十名无限售条件股东持股情况
      股东名称                               持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                                   股的数量                种类                  数量
      江苏恒顺集团有限公司                        132,085,260.00        人民币普通股        132,085,260.00
      中国工商银行-汇添富均衡增长股票
                                                   10,081,158.00        人民币普通股         10,081,158.00
      型证券投资基金
      中国工商银行-易方达价值成长混合
                                                    7,877,173.00        人民币普通股          7,877,173.00
      型证券投资基金
      中国工商银行股份有限公司-诺安灵
                                                    7,088,890.00        人民币普通股          7,088,890.00
      活配置混合型证券投资基金
      全国社保基金一一二组合                        5,507,583.00        人民币普通股          5,507,583.00
      通乾证券投资基金                              5,015,650.00        人民币普通股          5,015,650.00
      中国工商银行-国投瑞银核心企业股
                                                    4,432,709.00        人民币普通股          4,432,709.00
      票型证券投资基金
      中国建设银行股份有限公司-光大保
      德信动态优选灵活配置混合型证券投              4,038,095.00        人民币普通股          4,038,095.00
      资基金
      中国农业银行股份有限公司-汇添富
                                                    3,880,000.00        人民币普通股          3,880,000.00
      逆向投资股票型证券投资基金
      中国工商银行-博时第三产业成长股
                                                    3,800,044.00        人民币普通股          3,800,044.00
      票证券投资基金
      上述股东关联关系或一致行动的说明       前十名股东中江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关
                                             联关系,也不存在一致行动的情况。公司未知其他流通股股
                                             东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。
      表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                             无相关事项
      的说明


      三、 重要事项

      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      资产负债表项目大幅变动情况及说明
                                                                                 单位:元

    项 目         2015 年 3 月 31 日      2014 年 12 月 31 日        变动幅度%              变动原因

划分为持有待售
                                 0.00         24,199,609.59            -100.00%      处置百盛商城所致
的资产
其他流动资产          120,673,470.04          50,768,028.09             137.70%      增加理财产品所致

在建工程                77,983,314.61         56,143,936.71              38.90%      相关工程增加所致
                                                   5 / 18
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递延所得税资产             19,953,608.98            15,280,019.76               30.59%     计提减值准备所致

短期借款                  280,500,000.00           493,500,000.00           -43.16%          偿还贷款所致

应付利息                      314,078.94              1,306,430.56          -75.96%          银行贷款减少所致
                                                                                               处置百盛商城投
未分配利润                284,774,555.04           138,967,922.05           104.92%
                                                                                             资收益所致


      利润表项目大幅变动情况及说明
                                                                                  单位:元
  项 目            2015 年 3 月 31 日         2014 年 3 月 31 日        变动幅度%                 变动原因

财务费用                 5,575,365.70             18,775,957.74                  -70.31%   贷款减少所致
资产减值损
                        18,694,356.88                 560,588.40                3234.77%   计提减值准备所致

                                                                                           处置百盛商城股权
投资收益               142,056,477.34             -4,177,529.63
                                                                                           所致
                                                                                           收到相关政府补贴
营业外收入               4,404,349.78              1,260,783.53                  249.33%
                                                                                           所致


      现金流量表项目大幅变动情况及说明
                                                                                     单位:元
           项 目                 2015 年 3 月 31 日        2014 年 3 月 31 日      变动幅度%         变动原因
处置子公司及其他营业单位                                                                           处置百盛商城
                                        156,300,000.00                                     100%
收到的现金净额                                                                                     股权所致

取得借款收到的现金                       50,000,000.00        276,300,000.00          -81.90% 借款减少所致



      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √适用 □不适用
             关于转让镇江百盛商城有限公司股权的事项
      公司2014年11月19日第六届董事会第二次会议决议、2014年11月20日2014年度第三次临时股
      东大会决议审议通过了《关于转让镇江百盛商城有限公司股权的议案》,同意公司转让所持
      有的镇江百盛商城有限公司(以下简称“百盛商城”)50%股权,本次股权转让价格以经审计
      评估百盛商城净资产价值为依据。公司已收到镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇
      江百盛商城有限公司国有股权转让的批复》(镇国资产[2015]2号),经镇江市公共资源交易
      中心组织镇江百盛商城有限公司50%国有股权公开挂牌转让竞价,镇江市八佰伴商贸有限公司
      以17,630.00万元的价格中标受让镇江百盛商城有限公司50%国有股权。镇江百盛商城有限公
      司已于2015年2月27日办理工商变更登记。


      3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

      □适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                 公司名称    江苏恒顺醋业股份有限公司

                                                法定代表人            张玉宏

                                                   日期          2015 年 4 月 29 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2015 年 3 月 31 日
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                    231,986,707.29             321,791,216.52
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        3,070,000.00             5,435,000.00
    应收账款                                       81,337,979.65            96,721,526.48
    预付款项                                       29,570,836.10            32,505,395.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                   355,605.56
    应收股利
    其他应收款                                     49,268,730.72            52,541,140.18
    买入返售金融资产
    存货                                        327,165,633.67             349,667,531.38
    划分为持有待售的资产                                                    24,199,609.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                120,673,470.04              50,768,028.09
      流动资产合计                              843,073,357.47             933,985,053.07
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                               40,889,000.00            40,889,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   47,631,839.31            47,842,745.15
    投资性房地产                                297,531,000.00             297,531,000.00
    固定资产                                    602,457,624.92             606,448,038.88
    在建工程                                       77,983,314.61            56,143,936.71
    工程物资
    固定资产清理                                   23,025,600.93            23,043,863.93
    生产性生物资产

                                          8 / 18
                                   2015 年第一季度报告



    油气资产
    无形资产                                   189,677,553.00       191,202,370.15
    开发支出
    商誉                                            728,008.94         728,008.94
    长期待摊费用                                   1,157,069.62        934,199.55
    递延所得税资产                                19,953,608.98     15,280,019.76
    其他非流动资产                                17,477,387.08     17,477,387.08
      非流动资产合计                         1,318,512,007.39     1,297,520,570.15
        资产总计                             2,161,585,364.86     2,231,505,623.22
流动负债:
    短期借款                                   280,500,000.00       493,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                       8,500,000.00       8,500,000.00
    应付账款                                   139,266,930.02       139,140,477.46
    预收款项                                      34,076,869.83     35,492,722.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   9,489,018.93     12,848,519.19
    应交税费                                      45,022,277.99     30,494,960.38
    应付利息                                        314,078.94        1,306,430.56
    应付股利                                       3,805,720.04       3,805,720.04
    其他应付款                                    93,147,910.06     111,378,102.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                  37,734,870.04     32,104,901.41
      流动负债合计                             651,857,675.85       868,571,833.90
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2015 年第一季度报告



    专项应付款                                      15,925,951.77            16,264,068.61
    预计负债
    递延收益                                        15,004,594.05            15,004,594.05
    递延所得税负债                                  15,855,364.05            15,855,364.05
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                46,785,909.87            47,124,026.71
        负债合计                                698,643,585.72              915,695,860.61
所有者权益
    股本                                        301,369,000.00              301,369,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                    778,423,202.62              778,423,202.62
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                        43,500,331.46            43,500,331.46
    一般风险准备
    未分配利润                                  284,774,555.04              138,967,922.05
    归属于母公司所有者权益合计                1,408,067,089.12            1,262,260,456.13
    少数股东权益                                    54,874,690.02            53,549,306.48
      所有者权益合计                          1,462,941,779.14            1,315,809,762.61
        负债和所有者权益总计                  2,161,585,364.86            2,231,505,623.22


法定代表人:张玉宏主管会计工作负责人:刘欣会计机构负责人:崔朝君



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          138,909,944.10          235,708,458.51
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            2,700,000.00            5,300,000.00
  应收账款                                           35,587,035.07           50,263,139.11
  预付款项                                           21,024,996.46           21,024,996.46
  应收利息                                                                      355,605.56
  应收股利                                            8,716,236.50            8,716,236.50

                                          10 / 18
                                 2015 年第一季度报告



  其他应收款                                     115,844,947.28     119,600,628.48
  存货                                           68,363,373.34      60,707,637.93
  划分为持有待售的资产                                              24,199,609.59
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   346,000,000.00     220,000,000.00
    流动资产合计                                 737,146,532.75     745,876,312.14
非流动资产:
  可供出售金融资产                               38,889,000.00      38,889,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     152,926,648.26     201,926,648.26
  长期股权投资                                   476,132,236.11     476,147,433.40
  投资性房地产
  固定资产                                       431,603,254.27     433,789,627.74
  在建工程                                       23,609,315.62      20,142,214.31
  工程物资
  固定资产清理                                   23,002,863.93      23,043,863.93
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       131,043,221.79     132,366,043.41
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   4,651,434.06       4,651,434.06
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          1,281,857,974.04      1,330,956,265.11
      资产总计                              2,019,004,506.79      2,076,832,577.25
流动负债:
  短期借款                                       237,500,000.00     447,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       126,842,338.34     121,416,677.48
  预收款项                                       13,574,792.42      13,945,370.21
  应付职工薪酬                                     2,645,937.97       5,662,146.12
  应交税费                                       34,100,895.45      19,255,489.85
  应付利息                                                             990,180.56
  应付股利
  其他应付款                                     128,997,925.66     153,024,675.31
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   37,745,985.43      32,043,014.02
                                       11 / 18
                                 2015 年第一季度报告



    流动负债合计                                   581,407,875.27          793,837,553.55
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                       10,780,021.81            10,780,021.81
  预计负债
  递延收益                                         12,559,905.00            12,559,905.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 23,339,926.81            23,339,926.81
      负债合计                                     604,747,802.08          817,177,480.36
所有者权益:
  股本                                             301,369,000.00          301,369,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         711,291,422.04          711,291,422.04
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         43,500,331.46            43,500,331.46
  未分配利润                                       358,095,951.21          203,494,343.39
    所有者权益合计                            1,414,256,704.71           1,259,655,096.89
      负债和所有者权益总计                    2,019,004,506.79           2,076,832,577.25


法定代表人:张玉宏主管会计工作负责人:刘欣会计机构负责人:崔朝君



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                       332,776,623.77         320,582,934.02
其中:营业收入                                       332,776,623.77         320,582,934.02
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入

                                         12 / 18
                                  2015 年第一季度报告



二、营业总成本                                     309,664,664.24      297,740,117.18
其中:营业成本                                     198,823,412.31      200,553,701.72
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   4,190,277.50    5,001,009.73
       销售费用                                     55,521,289.87      48,148,727.74
       管理费用                                     26,859,961.98      24,700,131.85
       财务费用                                         5,575,365.70   18,775,957.74
       资产减值损失                                 18,694,356.88         560,588.40
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)              142,056,477.34      -4,177,529.63
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 165,168,436.87      18,665,287.21
  加:营业外收入                                        4,404,349.78    1,260,783.53
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                        1,635,832.82      417,844.43
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             167,936,953.83      19,508,226.31
  减:所得税费用                                    20,804,937.30       4,663,813.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 147,132,016.53      14,844,412.48
  归属于母公司所有者的净利润                       145,806,632.99      13,847,864.37
  少数股东损益                                          1,325,383.54      996,548.11
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类

                                         13 / 18
                                     2015 年第一季度报告



进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     147,132,016.53           14,844,412.48
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   145,806,632.99           13,847,864.37
  归属于少数股东的综合收益总额                             1,325,383.54          996,548.11
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.4838                 0.055
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.4838                 0.055
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:             元,上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:张玉宏主管会计工作负责人:刘欣会计机构负责人:崔朝君



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额                  上期金额
一、营业收入                                         281,209,874.70           254,435,178.48
  减:营业成本                                       183,036,948.43           163,595,139.44
      营业税金及附加                                       2,237,553.62         2,107,678.72
      销售费用                                          45,068,462.56         38,904,966.70
      管理费用                                          16,388,236.95         13,292,934.83
      财务费用                                             4,449,521.90       17,013,883.49
      资产减值损失                                                               560,588.40
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                 145,668,808.68           -4,046,697.81
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   175,697,959.92           14,913,289.09
  加:营业外收入                                           3,947,535.65          448,750.00
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           1,583,197.98          364,438.91
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               178,062,297.59           14,997,600.18

                                           14 / 18
                                     2015 年第一季度报告



     减:所得税费用                                     23,460,689.77           2,857,019.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     154,601,607.82         12,140,581.02
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       154,601,607.82         12,140,581.02
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张玉宏主管会计工作负责人:刘欣会计机构负责人:崔朝君



                                      合并现金流量表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       431,120,586.42           399,204,604.78
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额

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                                   2015 年第一季度报告



  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         335,417.05      420,400.48
  收到其他与经营活动有关的现金                     25,101,184.08      30,892,508.09
    经营活动现金流入小计                           456,557,187.55     430,517,513.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                     274,769,761.16     260,708,498.33
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   36,684,064.59      24,427,968.43
  支付的各项税费                                   33,186,888.05      22,654,154.85
  支付其他与经营活动有关的现金                     60,832,592.70      62,689,210.62
    经营活动现金流出小计                           405,473,306.50     370,479,832.23
      经营活动产生的现金流量净额                   51,083,881.05      60,037,681.12
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                        4,000,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                   156,300,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           156,300,000.00       4,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     6,556,139.59     21,211,384.44
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             6,556,139.59     21,211,384.44
      投资活动产生的现金流量净额                   149,743,860.41     -17,211,384.44
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     100,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                         100,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               50,000,000.00      276,300,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           50,000,000.00      276,400,000.00
  偿还债务支付的现金                               263,000,000.00     321,300,000.00

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  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  7,632,250.69           23,132,618.95
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      70,000,000.00            80,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                            340,632,250.69           424,432,618.95
      筹资活动产生的现金流量净额                -290,632,250.69            -148,032,618.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -89,804,509.23         -105,206,322.27
  加:期初现金及现金等价物余额                      317,291,216.52           375,386,143.61
六、期末现金及现金等价物余额                  227,486,707.29                 270,179,821.34
法定代表人:张玉宏主管会计工作负责人:刘欣会计机构负责人:崔朝君



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      341,165,475.63          300,743,753.14
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        4,117,866.52           15,095,576.58
    经营活动现金流入小计                            345,283,342.15          315,839,329.72
  购买商品、接受劳务支付的现金                      203,887,649.23          188,336,360.30
  支付给职工以及为职工支付的现金                     25,258,272.62           22,338,971.42
  支付的各项税费                                     30,463,067.47           18,882,210.48
  支付其他与经营活动有关的现金                       44,245,129.04           64,952,754.30
    经营活动现金流出小计                            303,854,118.36          294,510,296.50
      经营活动产生的现金流量净额                     41,429,223.79           21,329,033.22
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 49,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              4,137,521.12            1,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                              4,000,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                    156,300,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            209,437,521.12            5,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      5,605,802.11           12,530,523.54
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                900,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现

                                          17 / 18
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金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     126,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           131,605,802.11     13,430,523.54
      投资活动产生的现金流量净额                   77,831,719.01      -8,430,523.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               40,000,000.00     238,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           40,000,000.00     238,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               250,000,000.00    280,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,059,457.21     19,223,495.06
  支付其他与筹资活动有关的现金                                        80,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           256,059,457.21    379,223,495.06
      筹资活动产生的现金流量净额                -216,059,457.21     -141,223,495.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -96,798,514.41   -128,324,985.38
  加:期初现金及现金等价物余额                     235,708,458.51    294,849,218.26
六、期末现金及现金等价物余额                  138,909,944.10         166,524,232.88
法定代表人:张玉宏主管会计工作负责人:刘欣会计机构负责人:崔朝君




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