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个股公告正文

百隆东方:2015年第一季度报告

日期:2015-04-28附件下载

                         2015 年第一季度报告



公司代码:601339                   公司简称:百隆东方




                   百隆东方股份有限公司
                   2015 年第一季度报告




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                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录 .................................................................. 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人(会计主管人员)董奇涵保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                 10,366,575,329.49          10,200,970,355.22                        1.62
归属于上市公司          6,656,867,829.80            6,536,540,135.51                       1.84
股东的净资产
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的          -256,277,724.02              -117,279,753.28                     不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                1,117,997,837.63            1,042,694,094.60                       7.22
归属于上市公司            120,367,507.68                104,612,383.51                    15.06
股东的净利润
归属于上市公司            75,528,532.71                 51,362,291.08                     47.05
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                        1.82                       1.67         增加 0.15 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                          0.16                       0.14                     14.29
(元/股)
稀释每股收益                          0.16                       0.14                     14.29
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                           本期金额                        说明

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非流动资产处置损益                            151,459.71
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公              4,178,988.33   政府补助
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益               20,799,911.58   银行理财产品投资收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效             18,924,316.92
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益                      4,128,811.80
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                470,082.86

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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                  -3,814,596.23
               合计                           44,838,974.97


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                              40,244
                                     前十名股东持股情况
                                               持有有限售        质押或冻结情况
                        期末持股     比例
股东名称(全称)                               条件股份数                                股东性质
                          数量       (%)                       股份状态      数量
                                                   量
新国投资发展有限       241,799,814    32.24   241,799,814                           0    境外法人
                                                                 无
公司
杨卫新                 136,926,352    18.26   136,399,752                           0    境外自然
                                                                 无
                                                                                             人
三牛有限公司           93,000,186     12.40    93,000,186        无                 0    境外法人
杨卫国                 76,362,654     10.18    74,400,372                           0    境外自然
                                                                 无
                                                                                             人
宁波九牛投资咨询         8,954,380     1.19     6,199,938                           0    境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                                   有法人
香港中央结算有限         2,776,436     0.37                0                        0      未知
                                                                 无
公司
宁波卫进投资咨询         1,859,814     0.25     1,859,814                           0    境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                                   有法人
宁波超宏投资咨询         1,550,124     0.21     1,550,124                           0    境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                                   有法人
宁波燕春投资咨询         1,550,124     0.21     1,550,124                           0    境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                                   有法人
宁波祥东投资咨询         1,239,876     0.17     1,239,876                           0    境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                                   有法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                             数量                     种类               数量
香港中央结算有限公司                                 2,776,436    人民币普通股           2,776,436
宁波九牛投资咨询有限公司                             2,754,442    人民币普通股           2,754,442
杨卫国                                               1,962,282    人民币普通股           1,962,282
深圳至阳投资咨询有限公司                             1,080,000    人民币普通股           1,080,000

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潘雪峰                                                1,070,000       人民币普通股         1,070,000
赵小云                                                  848,804       人民币普通股            848,804
徐思成                                                  530,750       人民币普通股            530,750
杨卫新                                                  526,600       人民币普通股            526,600
上海富林投资有限公司                                    523,800       人民币普通股            523,800
钮金根                                                  510,399       人民币普通股            510,399
上述股东关联关系或一致行动的说       为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性,2010 年 12
明                                   月 17 日,杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》,
                                     成为一致行动人。同时,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司
                                     的实际控制人,合计直接间接持有公司 74.41%的股权。其中,
                                     杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.44%股权;杨卫新、杨卫国
                                     通过共同控制的新国投资发展有限公司(控股股东)间接持
                                     有公司 32.24%股权;同时,杨卫新通过全资持有的三牛有限
                                     公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.59%股权;
                                     杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有
                                     公司 0.14%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数       无
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
(一)资产负债表项目                                 单位:元人民币
 报表项目        本报告期末         上年度末          增减变动(%)            变动情况说明
  应收票                                                               客户银行承兑汇票结算比例
                                                            -30.21
 据              71,168,503.80    101,977,212.15                       下降所致
  应 收 账
                                                                       主要系营业收入增加所致
 款             519,658,865.67    334,300,665.27             55.45
  在 建 工                                                             主要系完工转结固定资产所
 程              55,105,935.01    132,755,430.57            -58.49     致
  应 付 职                                                             主要系年初应付年终奖余额
 工薪酬          51,809,370.32     79,051,772.94            -34.46     支付所致
  应 交 税                                                             主要系农产品进项核定转出
 费              88,239,332.10     16,037,599.02            450.20     进项税较多所致



(二)利润表项目                               单位:元人民币
 报表项         本报告期         上年同期       增减变动                    变动情况说明

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     目                                            (%)
 财务费
                                                              主要系汇兑收益增加所致
用           5,621,040.09      13,452,476.52         -58.22
 资产减                                                       主要系应收账款余额增加导致坏账准
值损失       9,771,053.62       5,440,736.81          79.59   备计提增加所致
 公允价
                                                              主要系期末远期外汇合约公允价值变
值变动
            -1,303,179.28      -9,490,949.34         -86.27   动所致
收益
                                                              主要系上年度母公司高新认定完成前
 所得税
                                                              暂按 25%税率计提所得税,而本期直接
费用        16,909,091.40      34,550,232.82         -51.06
                                                              按 15%税率计提所致。


(三)现金流量表项目                                 单位:元人民币
 报表项目         本报告期          上年同期            增减变动额             变动情况说明
 经营活动                                                               主要系淮安和越南项目投
产生的现                                                                产导致产能大幅增加,公
金流量净     -256,277,724.02     -117,279,753.28      -138,997,970.74   司投入营运资金较多所
额                                                                      致。
 筹资活动
产生的现                                                                主要系借款保证金变动影
金流量净       42,463,374.31     -122,809,236.01       165,272,610.32   响所致。





3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
    本公司实际控制人杨卫新、杨卫国,控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公
司、宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资咨询有限公司、宁
波超宏投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购
该部分股份。
    以上承诺事项尚在履行中,未发生违反相关承诺事项的情形。

    为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳
定发展,控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国承诺:1、除投资百隆东方
及其控股子公司外,目前不存在直接或间接控制的其他企业,也即不存在直接或间接地从事与百
隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务")。2、作为百
隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前,将不会直接或间接地以任
何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争

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业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优
先选择权。4、自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日起,本函及本函
项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有
控制权的关联方为止。5、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的
情况,将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。
    以上承诺事项尚在履行中,未发生违反相关承诺事项的情形。

    基于公司当前稳定的经营情况,以及对公司未来良好发展的信心,为积极回报全体股东,与所
有股东分享公司成长的经营成果,公司实际控制人杨卫新、杨卫国共同提议公司 2014 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案为:以截至2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利 2.20 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,并承诺 1.在
公司召开相关股东大会审议上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。2.在
本预案实施前不减持公司股票。
    以上承诺事项尚在履行中,未发生违反相关承诺事项的情形。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                         公司名称   百隆东方股份有限公司
                                                    法定代表人      杨卫新
                                                             日期   2015 年 4 月 28 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                 1,145,116,881.88           1,070,105,844.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   8,678,153.03            10,272,332.31
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      71,168,503.80           101,977,212.15
    应收账款                                   519,658,865.67             334,300,665.27
    预付款项                                      78,395,293.19            64,774,890.95
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       4,441,085.67             3,546,106.07
    应收股利
    其他应收款                                    26,828,970.67            35,832,270.55
    买入返售金融资产
    存货                                     3,062,121,224.18           2,615,243,004.28
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             1,445,045,994.52           1,937,287,531.41
      流动资产合计                           6,361,454,972.61           6,173,339,857.47
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                           677,420,230.00             677,420,230.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                 2,761,096,333.50           2,704,639,711.10
    在建工程                                      55,105,935.01           132,755,430.57
    工程物资
    固定资产清理

                                         9 / 19
                                   2015 年第一季度报告



    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   406,164,574.02         407,121,847.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                    2,092,769.52        2,813,955.47
    递延所得税资产                                 14,919,644.58       14,718,455.03
    其他非流动资产                                 88,320,870.25       88,160,868.48
      非流动资产合计                         4,005,120,356.88       4,027,630,497.75
        资产总计                           10,366,575,329.49       10,200,970,355.22
流动负债:
    短期借款                                 2,600,401,071.33       2,609,170,844.26
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当                    2,346,525.00        2,637,525.00
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                   228,384,906.26         229,449,058.86
    预收款项                                   123,682,617.87         105,549,863.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   51,809,370.32       79,051,772.94
    应交税费                                       88,239,332.10       16,037,599.02
    应付利息                                        1,751,625.81        2,873,391.28
    应付股利
    其他应付款                                     29,874,920.35       33,349,711.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                     300,000,000.00         300,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                           3,426,490,369.04       3,378,119,766.66
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
                                         10 / 19
                                 2015 年第一季度报告



    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    283,084,452.41              286,178,314.17
    递延所得税负债                                    132,678.24                132,138.88
    其他非流动负债
      非流动负债合计                            283,217,130.65              286,310,453.05
        负债合计                              3,709,707,499.69            3,664,430,219.71
所有者权益
    股本                                        750,000,000.00              750,000,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                  3,109,265,450.88            3,109,265,450.88
    减:库存股
    其他综合收益                                    3,858,229.11              3,898,042.50
    专项储备
    盈余公积                                    253,336,526.25              253,336,526.25
    一般风险准备
    未分配利润                                2,540,407,623.56            2,420,040,115.88
    归属于母公司所有者权益合计                6,656,867,829.80            6,536,540,135.51
    少数股东权益
      所有者权益合计                          6,656,867,829.80            6,536,540,135.51
        负债和所有者权益总计                 10,366,575,329.49           10,200,970,355.22


法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          448,846,386.54          215,305,965.16
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          70,882,103.80            98,332,599.79
  应收账款                                          409,343,005.31          389,425,134.54
  预付款项                                          59,910,742.72            49,421,791.23
  应收利息                                            4,441,085.67            1,547,308.71

                                          11 / 19
                                 2015 年第一季度报告



  应收股利
  其他应收款                                     641,825,535.14     665,800,117.29
  存货                                      1,864,574,640.54      1,749,019,650.36
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              1,445,045,994.52      1,928,015,393.86
    流动资产合计                            4,944,869,494.24      5,096,867,960.94
非流动资产:
  可供出售金融资产                               677,420,230.00     677,420,230.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,002,596,292.37      1,002,596,292.37
  投资性房地产
  固定资产                                       237,203,839.81     241,299,448.06
  在建工程                                         1,537,049.74        174,167.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       41,381,639.94      41,738,879.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,075,666.78       2,315,166.77
  递延所得税资产                                   4,725,584.55       4,524,395.00
  其他非流动资产                                 70,000,000.00      70,000,000.00
    非流动资产合计                          2,036,940,303.19      2,040,068,578.98
      资产总计                              6,981,809,797.43      7,136,936,539.92
流动负债:
  短期借款                                       47,259,598.17      247,259,598.17
  以公允价值计量且其变动计入当期损                 2,346,525.00       2,637,525.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       600,257,065.50     703,315,233.52
  预收款项                                       167,267,158.70     144,909,440.03
  应付职工薪酬                                     8,015,663.38     13,322,622.69
  应交税费                                       83,197,681.93        3,251,242.50
  应付利息                                         1,008,334.50       1,049,688.66
  应付股利
  其他应付款                                     28,861,351.94      57,636,539.76
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         300,000,000.00     300,000,000.00
                                       12 / 19
                                 2015 年第一季度报告



  其他流动负债
    流动负债合计                            1,238,213,379.12           1,473,381,890.33
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                              1,238,213,379.12           1,473,381,890.33
所有者权益:
  股本                                           750,000,000.00          750,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  2,947,948,638.57           2,947,948,638.57
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       219,735,601.11          219,735,601.11
  未分配利润                                1,825,912,178.63           1,745,870,409.91
    所有者权益合计                          5,743,596,418.31           5,663,554,649.59
      负债和所有者权益总计                  6,981,809,797.43           7,136,936,539.92


法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                     合并利润表
                                   2015 年 1—3 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                           单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额               上期金额
一、营业总收入                                   1,117,997,837.63       1,042,694,094.60
其中:营业收入                                   1,117,997,837.63       1,042,694,094.60
      利息收入
      已赚保费

                                       13 / 19
                                  2015 年第一季度报告



       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,029,374,809.75    960,617,012.10
其中:营业成本                                       899,317,624.73    836,094,990.69
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   3,707,906.62    5,033,969.08
       销售费用                                      30,244,293.79     25,478,298.32
       管理费用                                      80,712,890.90     75,116,540.68
       财务费用                                         5,621,040.09   13,452,476.52
       资产减值损失                                     9,771,053.62    5,440,736.81
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填             -1,303,179.28     -9,490,949.34
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                45,156,219.58     60,727,825.85
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   132,476,068.18    133,313,959.01
  加:营业外收入                                        6,373,280.51    7,028,394.23
       其中:非流动资产处置利得                          289,320.19
  减:营业外支出                                        1,572,749.61    1,179,736.91
       其中:非流动资产处置损失                          137,860.48       102,177.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               137,276,599.08    139,162,616.33
  减:所得税费用                                     16,909,091.40     34,550,232.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   120,367,507.68    104,612,383.51
  归属于母公司所有者的净利润                         120,367,507.68    104,612,383.51
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                               -39,813.39     9,225,786.47
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -39,813.39     9,225,786.47

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -39,813.39     9,225,786.47


                                         14 / 19
                                     2015 年第一季度报告



      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                -39,813.39          9,225,786.47
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     120,327,694.29           113,838,169.98
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   120,327,694.29           113,838,169.98
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.16                 0.14
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.16                 0.14


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额                  上期金额
一、营业收入                                         815,048,120.68           834,824,661.35
  减:营业成本                                       692,716,499.20           714,354,637.47
      营业税金及附加                                       1,568,024.29         2,836,194.89
      销售费用                                          13,944,038.91         12,424,276.73
      管理费用                                          31,318,058.64         37,324,117.12
      财务费用                                             3,831,650.82         3,296,697.50
      资产减值损失                                         1,632,263.64          762,547.69
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                    291,000.00        -2,854,760.47
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    24,536,319.27         49,075,436.08
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      94,864,904.45         110,046,865.56
  加:营业外收入                                           1,895,206.62         2,260,925.94
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           1,291,884.39          877,234.83
      其中:非流动资产处置损失                               79,799.06
                                           15 / 19
                                     2015 年第一季度报告



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  95,468,226.68         111,430,556.67
     减:所得税费用                                     15,426,457.96         24,541,268.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      80,041,768.72         86,889,288.33
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        80,041,768.72         86,889,288.33
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                      合并现金流量表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,005,362,675.27        963,135,472.81
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           16 / 19
                                     2015 年第一季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       25,817,012.05        23,014,385.50
  收到其他与经营活动有关的现金                         15,922,887.49        26,734,350.95
    经营活动现金流入小计                             1,047,102,574.81     1,012,884,209.26
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,006,327,113.33       834,820,633.88
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       164,150,007.77       150,675,806.34
  支付的各项税费                                       72,904,790.48        79,730,245.51
  支付其他与经营活动有关的现金                         59,998,387.25        64,937,276.81
    经营活动现金流出小计                             1,303,380,298.83     1,130,163,962.54
      经营活动产生的现金流量净额                     -256,277,724.02      -117,279,753.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 2,455,053,540.66     4,675,718,388.52
  取得投资收益收到的现金                               31,032,582.43        44,785,600.21
  处置固定资产、无形资产和其他长期                         2,765,893.41       8,648,000.00
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                     -            10,647.92
    投资活动现金流入小计                             2,488,852,016.50     4,729,162,636.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期                     147,346,699.72       201,547,432.24
资产支付的现金
  投资支付的现金                                     2,000,500,000.00     4,154,566,232.08
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                     -           169,520.92
    投资活动现金流出小计                             2,147,846,699.72     4,356,283,185.24
      投资活动产生的现金流量净额                       341,005,316.78       372,879,451.41
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
  取得借款收到的现金                                   926,551,025.43       432,834,671.14
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         58,965,977.83            61,649.10
    筹资活动现金流入小计                               985,517,003.26       432,896,320.24

                                           17 / 19
                                     2015 年第一季度报告



  偿还债务支付的现金                                   935,320,798.36          398,054,279.10
  分配股利、利润或偿付利息支付的现                         7,732,830.59          7,641,571.25

  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                 150,009,705.90
     筹资活动现金流出小计                              943,053,628.95          555,705,556.25
       筹资活动产生的现金流量净额                       42,463,374.31         -122,809,236.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影                         6,786,048.16           -613,539.87

五、现金及现金等价物净增加额                           133,977,015.23          132,176,922.25
  加:期初现金及现金等价物余额                         851,479,094.48          394,545,162.24
六、期末现金及现金等价物余额                           985,456,109.71          526,722,084.49

法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                              单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                                 本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          904,649,007.77         728,756,517.92
  收到的税费返还                                         16,729,802.96          17,018,886.11
  收到其他与经营活动有关的现金                           19,584,662.50         157,931,637.77
     经营活动现金流入小计                               940,963,473.23         903,707,041.80
  购买商品、接受劳务支付的现金                          449,988,595.42         675,050,020.37
  支付给职工以及为职工支付的现金                        422,239,356.82          33,140,910.83
  支付的各项税费                                         27,882,824.25          40,301,967.52
  支付其他与经营活动有关的现金                           54,101,832.40         265,922,963.68
     经营活动现金流出小计                               954,212,608.89       1,014,415,862.40
       经营活动产生的现金流量净额                       -13,249,135.66        -110,708,820.60
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  2,433,554,005.48       4,380,830,840.00
  取得投资收益收到的现金                                 22,912,217.31          36,196,175.01
  处置固定资产、无形资产和其他长期                         1,310,251.52            765,000.00
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
                                                                    -
     投资活动现金流入小计                             2,457,776,474.31       4,417,792,015.01
                                           18 / 19
                                    2015 年第一季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期                    13,417,593.99          2,809,093.43
资产支付的现金
  投资支付的现金                                    1,991,500,000.00     4,075,123,700.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
                                                                  -
     投资活动现金流出小计                           2,004,917,593.99     4,077,932,793.43
       投资活动产生的现金流量净额                     452,858,880.32       339,859,221.58
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                  405,568,162.91       200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                             405,568,162.91       200,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                  605,568,162.91       240,039,093.56
  分配股利、利润或偿付利息支付的现                        4,713,171.88       2,373,777.78

  支付其他与筹资活动有关的现金                                             150,000,000.00


     筹资活动现金流出小计                             610,281,334.79       392,412,871.34
       筹资活动产生的现金流量净额                   -204,713,171.88      -192,412,871.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影                    -1,356,151.40           203,354.76

五、现金及现金等价物净增加额                          233,540,421.38       36,940,884.40
  加:期初现金及现金等价物余额                        93,805,965.16        137,563,899.37
六、期末现金及现金等价物余额                          327,346,386.54       174,504,783.77

法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵




                                          19 / 19

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