金融界首页>行情中心>新赛股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

新赛股份:2015年第一季度报告

日期:2015-04-28附件下载

                   2015 年第一季度报告



公司代码:600540                  公司简称:新赛股份




      新疆赛里木现代农业股份有限公司
            2015 年第一季度报告




                         1 / 20
                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录 .................................................................. 9




                                   2 / 20
                                    2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人刘君     及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓
    华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末
                           本报告期末                上年度末
                                                                               增减(%)
总资产                   2,943,586,310.71             3,360,953,506.09                 -12.42
归属于上市公司股东       1,189,905,643.19            1,197,599,619.29                   -0.63
的净资产


                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金         -56,742,984.35              -27,500,378.46                 -106.34
流量净额


                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                   186,506,033.48              179,631,382.48                    3.83
归属于上市公司股东         -7,691,450.10                  2,912,408.25                -364.09
的净利润
归属于上市公司股东         -13,492,305.06              -12,085,096.96                  -11.64
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                 -0.006                       -0.004                    -50
率(%)
基本每股收益(元/股)             -0.0212                       0.0096                -320.83
稀释每股收益(元/股)             -0.0212                       0.0096                -320.83



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元   币种:人民币

                                            3 / 20
                                   2015 年第一季度报告



               项目                      本期金额                      说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公              6,591,509.34   出疆棉纱运输费用补贴 370 万
司正常经营业务密切相关,符合国                             元;民贸贷款贴息 230.63 万元;
家政策规定、按照一定标准定额或                             递延收益转入 58.52 万元。
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

                                         4 / 20
                                         2015 年第一季度报告



除上述各项之外的其他营业外收入                              -7,168.39   零星违约金及罚款。
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目


                                                      -481,563.26       精纺公司-14.12 万元;普耀建材
少数股东权益影响额(税后)
                                                                        -29.87 万元;其他-4.17 万元
                                                      -301,922.74       精纺公司-17.66 万元;普耀建材
所得税影响额
                                                                        -10.67 万元;其他-1.86 万元
                 合计                                5,800,854.95


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                         25,133
                                         前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻结
                                                               持有有限售
                                      期末持股        比例                        情况
        股东名称(全称)                                       条件股份数                        股东性质
                                        数量          (%)                   股份         数
                                                                   量
                                                                            状态         量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司       154,703,043     42.71      6,000,000    无                  国有法人
华富基金-浦发银行-万向信托有限        22,025,287      6.08     22,025,287                     境内非国有法人
                                                                            未知
公司
财通基金管理有限公司                  14,472,633      4.00     14,235,633   未知              境内非国有法人
长信基金-浦发银行-万向信托有限        11,012,643      3.04     11,012,643                     境内非国有法人
                                                                            未知
公司
长城证券-国信证券-永成 1 号增强收      6,266,666      1.73      6,266,666                     境内非国有法人
                                                                            未知
益型集合资产管理计划
中国农业银行-益民创新优势混合         3,591,289      0.99                                    境内非国有法人
                                                                            未知
型证券投资基金
招商证券股份有限公司                   2,454,109      0.68                  未知              境内非国有法人
全国社保基金一零八组合                 1,500,000      0.41                  未知                 国有法人
新疆生产建设兵团农五师农业生产         1,393,724      0.38                                       国有法人
                                                                            未知
资料公司
华润深国投信托有限公司-信宝 31        1,280,746      0.35                                    境内非国有法人
                                                                            未知
号集合资金信托计划
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
                                                     量                      种类                   数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司                            148,703,043   人民币普通股             148,703,043
中国农业银行-益民创新优势混合型证                          3,591,289                               3,591,289
                                                                        人民币普通股
券投资基金
招商证券股份有限公司                                        2,454,109   人民币普通股                2,454,109

                                                   5 / 20
                                             2015 年第一季度报告



全国社保基金一零八组合                                         1,500,000          人民币普通股                      1,500,000
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料                             1,393,724                                            1,393,724
                                                                                  人民币普通股
公司
华润深国投信托有限公司-信宝 31 号集                           1,280,746                                            1,280,746
                                                                                  人民币普通股
合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉                             1,248,300                                            1,248,300
ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金                                                人民币普通股
信托计划
中国光大银行股份有限公司-光大保德                             1,096,089                                            1,096,089
                                                                                  人民币普通股
信量化核心证券投资
邵玉                                                           1,074,562          人民币普通股                      1,074,562
中国工商银行-诺安股票证券投资基金                             1,072,458          人民币普通股                      1,072,458
上述股东关联关系或一致行动的说明        新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司共同隶属于新疆兵团农
                                        五师国资委,除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
                                        致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
3.11公司主要会计报表项目变动情况及原因
                                       期末                    期初                    期末金额比期初金额增长
               项目                     ①                      ②                     金额                 变动率(%)
                                                                                    ③=①-②                  ④=③/②
    货币资金                    375,500,609.44          837,613,652.05          -462,113,042.61                         -55.17
    交易性金融资产                   7,000,000.00                          -         7,000,000.00                     100.00
    应收票据                       13,173,190.07            7,587,463.07             5,585,727.00                        73.62
    其他应收款                  383,297,285.09          222,221,290.82            161,075,994.27                         72.48
    其他流动资产                   71,344,036.87        104,282,718.49            -32,938,681.62                        -31.59
    可供出售金融资产                   222,600.00           5,210,000.00           -4,987,400.00                        -95.73
    短期借款                    536,600,000.00          902,600,000.00          -366,000,000.00                         -40.55
    应付票据                                      -        10,625,000.00          -10,625,000.00                      -100.00
    预收账款                       92,641,095.08        168,750,181.24            -76,109,086.16                        -45.10
    应交税费                         2,792,506.72           5,562,725.41           -2,770,218.69                        -49.80
    应付利息                         1,519,940.83           1,914,650.80              -394,709.97                       -20.62

                                                      6 / 20
                                      2015 年第一季度报告



    其他应付款                429,290,982.66     341,553,494.36        87,737,488.30    25.69
    长期应付款                     20,000.00            460,000.00       -440,000.00   -95.65
营业税金及附加                    276,280.87             27,795.56        248,485.31   893.97
资产减值损失                     -628,365.68      -5,033,131.11         4,404,765.43   -87.52
投资收益                       -1,035,950.82            629,478.98     -1,665,429.80   -264.57
营业外收入                      6,596,517.94      16,578,446.21        -9,981,928.27   -60.21
所得税费用                          2,079.97            -24,828.83         26,908.80   -108.38
经营活动产生的现金流量净额    -56,742,984.35     -27,500,378.46       -29,242,605.89   106.34
投资活动产生的现金流量净额     -3,999,406.15     -22,169,977.58        18,170,571.43   -81.96
筹资活动产生的现金流量净额   -393,363,154.25     -70,656,430.94      -322,706,723.31   456.73
变动原因说明:
    货币资金:主要系公司根据董事会决议将非公开发行股票募集的资金暂时性补充流动资金,
并归还公司流动资金贷款所致。
    交易性金融资产:主要系下属子公司为增加收益,使用闲置流动资金购买银行理财产品所致。
    应收票据:主要系公司及下属公司本期票据结算量增加所致。
    其他应收款:主要系本期下属公司农业生产中垫付农业生产资料款增加所致。
    其他流动资产:主要系本公司及下属公司本期留抵进项税额减少所致。
    可供出售金融资产:主要系公司收回对乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司投资所致。
    短期借款:主要系公司根据董事会决议将非公开发行股票募集的资金暂时性补充流动资金,
并归还公司流动资金贷款所致。
    应付票据:主要系公司及下属公司本期票据结算完成所致。
    预收账款:主要系下属公司产品部分实现销售所致。
    应交税费:主要系下属公司产品销售按规定缴纳税款所致。
    应付利息:主要系公司银行借款额减少所致。
    其他应付款:主要系公司及下属公司各项应付暂收款增加所致。
    长期应付款:主要系下属公司本期按照约定支付采矿权价款所致。
    营业税金及附加:主要系下属公司本期皮棉、玻璃产品实现销售引致税费增加。
    资产减值损失:主要系下属公司本期销售存货引致上年末计提减值准备转回等因素所致。
    投资收益:主要系本期按照权益法和公司投资比例对塔城风电和阿拉山口风电本期实现利润
确定投资收益。
    营业外收入:主要系公司及下属公司本期收到的政府补贴较上年同期减少所致。
    所得税费用:主要系下属公司根据2014年度所得税汇算补记所得税费用及可抵扣时间性差异
而引起的所得税费用增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额:主要系本期公司产品销售款部分已在上年收到所致。
    投资活动产生的现金流量净额:主要系本期公司固定资产投资较上年同期减少所致。

                                               7 / 20
                                    2015 年第一季度报告


    筹资活动产生的现金流量净额:主要系公司根据董事会决议将非公开发行股票募集的资金暂
时性补充流动资金,并归还公司流动资金贷款所致。


3.12会计政策变更对合并资产负债表事项的影响

                               2014 年 12 月 31 日         变更金额        2014 年 12 月 31 日
         会计科目                变更前(元)              (元)            变更后(元)
未分配利润                        -119,105,929.30           -91,946.87          -119,197,876.17
归属母公司所有者权益合计         1,197,691,566.16           -91,946.87         1,197,599,619.29
少数股东权益                       206,298,203.82            91,946.87            206,390,150.69


3.13会计政策变更对母公司资产负债表事项的影响

                       2014 年 12 月 31 日             变更金额            2014 年 12 月 31 日
     会计科目            变更前(元)                  (元)                变更后(元)
    其他应收款             633,441,652.32            41,048,951.72             674,490,604.04
    未分配利润             -97,696,308.24            41,048,951.72             -56,647,356.52



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                                                      新疆赛里木现代农业股份
                                                          公司名称
                                                                      有限公司
                                                      法定代表人      马晓宏
                                                              日期    2015-4-27




                                            8 / 20
2015 年第一季度报告




      9 / 20
                                   2015 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                   375,500,609.44              837,613,652.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                    7,000,000.00
    应收票据                                       13,173,190.07             7,587,463.07
    应收账款                                   136,548,258.52              129,623,085.83
    预付款项                                       77,117,128.68            74,303,693.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                         791,795.66                791,795.66
    其他应收款                                 383,297,285.09              222,221,290.82
    买入返售金融资产
    存货                                       304,818,632.54              398,023,697.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   71,344,036.87           104,282,718.49
      流动资产合计                           1,369,590,936.87            1,774,447,397.11
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 222,600.00              5,210,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   71,778,922.37            72,960,589.82
    投资性房地产                                     774,348.44                774,348.44
    固定资产                                   802,884,797.60              818,979,351.21
    在建工程                                   420,166,245.13              407,701,256.71
    工程物资                                         337,498.36                337,498.36
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                         10 / 20
                                   2015 年第一季度报告



    油气资产
    无形资产                                   198,167,044.09         199,610,894.36
    开发支出                                                 0.00
    商誉                                           20,240,388.96      20,240,388.96
    长期待摊费用                                     803,098.70          803,098.70
    递延所得税资产                                  7,579,377.64        7,581,457.61
    其他非流动资产                                 51,041,052.55      52,307,224.81
      非流动资产合计                         1,573,995,373.84       1,586,506,108.98
        资产总计                             2,943,586,310.71       3,360,953,506.09
流动负债:
    短期借款                                   536,600,000.00         902,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                          10,625,000.00
    应付账款                                   269,386,809.35         293,687,151.27
    预收款项                                       92,641,095.08      168,750,181.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   26,344,314.31      29,222,920.46
    应交税费                                        2,792,506.72        5,562,725.41
    应付利息                                        1,519,940.83        1,914,650.80
    应付股利                                             7,236.04          7,236.04
    其他应付款                                 429,290,982.66         341,553,494.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           1,358,582,884.99       1,753,923,359.58
非流动负债:
    长期借款                                       96,400,000.00      106,400,000.00
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                         20,000.00         460,000.00
    长期应付职工薪酬
                                         11 / 20
                                   2015 年第一季度报告



    专项应付款                                     14,676,000.00             14,676,000.00
    预计负债
    递延收益                                       80,991,930.15             81,504,376.53
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           192,087,930.15               203,040,376.53
         负债合计                            1,550,670,815.14             1,956,963,736.11
所有者权益
    股本                                       362,248,703.00               362,248,703.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                   913,447,198.35               913,447,198.35
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                             6,568.97                 9,094.97
    盈余公积                                       41,092,499.14             41,092,499.14
    一般风险准备
    未分配利润                                -126,889,326.27              -119,197,876.17
    归属于母公司所有者权益合计               1,189,905,643.19             1,197,599,619.29
    少数股东权益                               203,009,852.38               206,390,150.69
      所有者权益合计                         1,392,915,495.57             1,403,989,769.98
         负债和所有者权益总计                2,943,586,310.71             3,360,953,506.09
   法定代表人:马晓宏       主管会计工作负责人:刘君         会计机构负责人:郭晓华

                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                         263,534,046.02           714,667,769.56
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          12,575,274.07             6,738,988.07
  应收账款                                          46,801,080.03            43,719,362.23
  预付款项                                          10,805,410.19            10,442,697.25
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       756,584,066.59           674,490,604.04
  存货                                             131,052,058.00           138,528,416.66

                                         12 / 20
                                 2015 年第一季度报告



  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      596,708.05         589,838.11
    流动资产合计                            1,221,948,642.95      1,589,177,675.92
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   562,400,038.38     563,581,705.83
  投资性房地产
  固定资产                                       157,312,749.82     161,855,486.34
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       51,427,105.32      51,712,197.84
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   4,270,909.76       4,270,909.76
  其他非流动资产                                 16,050,000.00      16,050,000.00
    非流动资产合计                               791,460,803.28     797,470,299.77
      资产总计                              2,013,409,446.23      2,386,647,975.69
流动负债:
  短期借款                                       403,000,000.00     657,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         9,614,284.83     41,299,472.51
  预收款项                                       46,635,958.67      43,412,187.28
  应付职工薪酬                                   19,297,305.49      19,715,474.57
  应交税费                                         1,374,590.25        976,704.34
  应付利息                                         1,184,477.79       1,184,477.79
  应付股利                                             7,236.04          7,236.04
  其他应付款                                     271,783,433.77     362,917,769.35
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 752,897,286.84   1,126,513,321.88
非流动负债:
                                       13 / 20
                                 2015 年第一季度报告



  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                       2,500,000.00            2,500,000.00
  预计负债
  递延收益                                           383,333.00              383,333.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 2,883,333.00            2,883,333.00
      负债合计                                   755,780,619.84        1,129,396,654.88
所有者权益:
  股本                                           362,248,703.00          362,248,703.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       910,758,147.83          910,758,147.83
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       40,891,826.50            40,891,826.50
  未分配利润                                     -56,269,850.94          -56,647,356.52
    所有者权益合计                          1,257,628,826.39           1,257,251,320.81
      负债和所有者权益总计                  2,013,409,446.23           2,386,647,975.69
  法定代表人:马晓宏      主管会计工作负责人:刘君       会计机构负责人:郭晓华



                                     合并利润表
                                   2015 年 1—3 月
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                           单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额               上期金额
一、营业总收入                                     186,506,033.48         179,631,382.48
其中:营业收入                                     186,506,033.48         179,631,382.48
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     203,124,092.05         195,012,384.78
其中:营业成本                                     182,446,602.08         173,566,362.94
      利息支出
                                       14 / 20
                                  2015 年第一季度报告



       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                    276,280.87        27,795.56
       销售费用                                         4,767,622.23     6,128,305.37
       管理费用                                         9,294,127.53   10,797,242.79
       财务费用                                         6,967,825.02     9,525,809.23
       资产减值损失                                     -628,365.68    -5,033,131.11
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               -1,035,950.82         629,478.98
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -17,654,009.39      -14,751,523.32
  加:营业外收入                                        6,596,517.94   16,578,446.21
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                          12,176.99        15,125.22
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -11,069,668.44        1,811,797.67
  减:所得税费用                                           2,079.97       -24,828.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -11,071,748.41        1,836,626.50
  归属于母公司所有者的净利润                        -7,691,450.10        2,912,408.25
  少数股东损益                                      -3,380,298.31      -1,075,781.75
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金

                                         15 / 20
                                     2015 年第一季度报告



融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -11,071,748.41             1,836,626.50
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     -7,691,450.10            2,912,408.25
  归属于少数股东的综合收益总额                         -3,380,298.31           -1,075,781.75
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.0212                0.0096
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.0212                0.0096
       法定代表人:马晓宏         主管会计工作负责人:刘君        会计机构负责人:郭晓华

                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额                   上期金额
一、营业收入                                           30,289,639.33           78,828,828.12
  减:营业成本                                         26,804,414.56           71,884,482.58
       营业税金及附加                                       168,607.14
       销售费用                                             679,470.66          1,518,825.53
       管理费用                                            5,446,138.72         5,196,855.20
       财务费用                                            1,007,485.22         2,877,018.41
       资产减值损失                                                             2,291,552.12
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  -1,181,667.45              590,877.83
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -4,998,144.42           -4,349,027.89
  加:营业外收入                                           5,375,650.00        11,467,720.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      377,505.58          7,118,692.11
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          377,505.58          7,118,692.11
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

                                           16 / 20
                                   2015 年第一季度报告



的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         377,505.58           7,118,692.11
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                0.0010                  0.0235
    (二)稀释每股收益(元/股)                               0.0010                 0.0235
    法定代表人:马晓宏      主管会计工作负责人:刘君        会计机构负责人:郭晓华



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     140,317,217.53           238,218,037.00
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     15,962,794.82            20,535,532.83
    经营活动现金流入小计                           156,280,012.35           258,753,569.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                     175,690,446.78           247,690,365.00
  客户贷款及垫款净增加额

                                         17 / 20
                                   2015 年第一季度报告



  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   19,070,614.36    17,522,809.85
  支付的各项税费                                     4,655,777.70     2,942,175.16
  支付其他与经营活动有关的现金                     13,606,157.86    18,098,598.28
    经营活动现金流出小计                           213,022,996.70   286,253,948.29
      经营活动产生的现金流量净额                   -56,742,984.35   -27,500,378.46
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 8,500,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,005,450.66       53,287.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             9,505,450.66       53,287.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,004,856.81   18,103,265.08
产支付的现金
  投资支付的现金                                   10,500,000.00      4,120,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           13,504,856.81    22,223,265.08
      投资活动产生的现金流量净额                   -3,999,406.15    -22,169,977.58
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               180,000,000.00   76,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           180,000,000.00   76,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               553,583,472.24   129,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               19,779,682.01    17,356,430.94
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           573,363,154.25   146,656,430.94
      筹资活动产生的现金流量净额                -393,363,154.25     -70,656,430.94

                                         18 / 20
                                   2015 年第一季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -454,105,544.75             -120,326,786.98
  加:期初现金及现金等价物余额                     826,341,335.08             348,579,416.71
六、期末现金及现金等价物余额                  372,235,790.33          228,252,629.73
    法定代表人:马晓宏      主管会计工作负责人:刘君    会计机构负责人:郭晓华

                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      16,150,991.78             70,700,017.43
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      12,150,921.40             16,190,431.90
    经营活动现金流入小计                            28,301,913.18             86,890,449.33
  购买商品、接受劳务支付的现金                     192,670,572.10            116,459,083.59
  支付给职工以及为职工支付的现金                    10,104,272.14              4,975,880.98
  支付的各项税费                                     2,351,815.15                 34,655.63
  支付其他与经营活动有关的现金                       9,641,962.43             10,033,631.07
    经营活动现金流出小计                           214,768,621.82            131,503,251.27
      经营活动产生的现金流量净额                -186,466,708.64              -44,612,801.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      54,030.00                4,340.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                                               4,120,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  54,030.00            4,124,340.00
      投资活动产生的现金流量净额                         -54,030.00           -4,124,340.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               180,000,000.00             75,000,000.00

                                         19 / 20
                                   2015 年第一季度报告



  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           180,000,000.00      75,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               434,000,000.00      81,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               10,612,984.90       14,377,552.06
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           444,612,984.90      95,377,552.06
      筹资活动产生的现金流量净额                -264,612,984.90       -20,377,552.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -451,133,723.54       -69,114,694.00
  加:期初现金及现金等价物余额                     714,667,769.56     263,894,646.80
六、期末现金及现金等价物余额                  263,534,046.02          194,779,952.80
    法定代表人:马晓宏      主管会计工作负责人:刘君    会计机构负责人:郭晓华




                                         20 / 20

关闭