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个股公告正文

山东高速:2015年第一季度报告

日期:2015-04-25附件下载

                         2015 年第一季度报告



公司代码:600350                               公司简称:山东高速




                   山东高速股份有限公司
                   2015 年第一季度报告




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                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录 .................................................................. 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2         董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:
      请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.4 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌  总会计师:伊继军          及会计机构负责人(会
    计主管人员)高帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产                42,982,814,605              44,008,979,576                       -2.33
归属于上市公司        21,545,114,868                 21,181,412,879                     1.72
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的           118,274,241                   149,211,787                    -20.73
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               1,331,610,123                 1,246,159,503                      6.86
归属于上市公司           363,701,989                   342,202,196                      6.28
股东的净利润
归属于上市公司           352,580,117                   337,288,243                     4.53
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                     1.70                       1.78         减少 0.08 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.076                         0.071                      7.04
(元/股)
稀释每股收益                   0.076                         0.071                      7.04
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币

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               项目                      本期金额                        说明
非流动资产处置损益                                -123,052   主要是处置固定资产损失
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                12,017,000     主要是子公司山东高速投资发展
司正常经营业务密切相关,符合国                               有限公司收到补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入                         3,132,649    主要是路赔收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                               -91,302
所得税影响额                                       -3,813,423
               合计                                11,121,872


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                  81,608
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限           质押或冻结情况
                       期末持股        比例
股东名称(全称)                                 售条件股          股份                   股东性质
                         数量          (%)                                     数量
                                                   份数量          状态
山东高速集团有        3,425,875,462    71.21                0               977,000,000   国有法人
                                                                   质押
限公司
招商局华建公路          770,743,473    16.02                0                             国有法人
                                                                   无
投资有限公司
马柯                    19,116,757      0.40                0      无                       其他
陶孝明                  12,932,143      0.27                0      无                       其他
中国银行股份有          10,657,312      0.22                0                               其他
限公司-华泰柏
                                                                   无
瑞积极成长混合
型证券投资基金
中国银行-易方            5,999,948     0.12                0                               其他
达积极成长证券                                                     无
投资基金
郭金芳                    5,086,472     0.11                0      无                       其他
贺洁                      5,000,000     0.10                0      无                       其他
赵芷璐                    4,977,010     0.10                0      无                       其他
丁爱萍                    4,957,267     0.10                0      无                       其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                                              的数量                          种类         数量
山东高速集团有限公司                             3,425,875,462            人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司                         770,743,473            人民币普通股
马柯                                                   19,116,757         人民币普通股
陶孝明                                                 12,932,143         人民币普通股
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积                       10,657,312
                                                                          人民币普通股
极成长混合型证券投资基金


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中国银行-易方达积极成长证券投资                          5,999,948
                                                                       人民币普通股
基金
郭金芳                                                    5,086,472    人民币普通股
贺洁                                                      5,000,000    人民币普通股
赵芷璐                                                    4,977,010    人民币普通股
丁爱萍                                                    4,957,267    人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明          无
表决权恢复的优先股股东及持股数量          不适用
的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析:

资产负债表项目
                                                                      金额单位:元
                  2015 年 3 月 31 日      2015 年 1 月 1 日      差异变动金额及幅度        注释
                          合并                  合并               金额          %
货币资金               1,132,897,771      2,125,599,692         -992,701,921     -47%         (1)
应付票据                  18,084,523             9,260,471        8,824,052          95%      (2)
应付职工薪酬               1,862,198             5,138,916        -3,276,718     -64%         (3)
应付利息                 208,049,621           139,769,656       68,279,965          49%      (4)
其他流动负债             500,000,000           800,000,000      -300,000,000     -38%         (5)


利润表项目
                                                                       金额单位:元
                       2015 年 1-3 月        2014 年 1-3 月        差异变动金额及幅度       注释
                                   合并                  合并             金额        %
营业外收入            15,610,768                 7,001,436        8,609,332      123%         (6)


合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明

(1)    货币资金           主要因偿还银行借款减少所致
(2)    应付票据           主要因子公司使用票据支付增加所致
(3)    应付职工薪酬       主要因支付职工薪酬减少所致
(4)    应付利息           主要因计提利息增加所致
 (5)   其他流动负债       主要因偿还短期融资券减少所致

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 (6)   营业外收入           主要因子公司收到政府补助增加所致


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

         承                                                                            是否
                                                                            承诺时            是否及
承诺     诺   承诺                                                                     有履
                                          承诺内容                          间及期            时严格
背景     类    方                                                                      行期
                                                                                 限            履行
         型                                                                             限
         盈   山东   根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专
与重     利   高速   项审核意见,如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至
大资     预   集团   2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告
                                                                            2010 年
产重     测   有限   测算的该会计年度净利润数额,则山东高速集团就其差额
                                                                            11 月 18   是     是
组相     及   公司   部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性
                                                                            日
关的     补          收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东
承诺     偿          高速集团将在本次发行实施完毕后,在山东高速当年年度
                     财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。
                     1、高速公路、桥梁收费业务。(1)山东高速集团确定山
                     东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及
                     整合的唯一平台。(2)山东高速集团已制定高速公路主业
                     资产整体上市的规划,在国家法律法规不出现重大调整的
                     前提下,未来 3-5 年内,将旗下已建成的符合注入上市公
                     司条件的路桥资产,通过符合法律法规及双方股东利益的
                     方式分阶段分步骤持续注入山东高速。(3)山东高速集团
与重     解
              山东   及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司,未来将不
大资     决
              高速   直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务,考虑     2011 年
产重     同
              集团   山东高速集团承接社会公益性职能,若该等业务机会系由     6 月 14    是      是
组相     业
              有限   有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外,如     日
关的     竞
              公司   山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司
承诺     争
                     权益的,则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放
                     弃该等业务机会。 2、房地产业务。在符合政策法规前提
                     下,山东高速审慎从事相关房地产开发业务。在未来 3-5
                     年内,山东高速集团将推动下属房地产业务整合,在合法
                     合规、保障上市公司中小股东利益的前提下,将相关房地
                     产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运
                     营。
与重     解   山东   (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免山东高速集团    2010 年
大资     决   高速   及其他关联方与山东高速之间发生关联交易;对于确有必     11 月 15   否      是
产重     关   集团   要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿     日

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组相   联   有限   的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按
关的   交   公司   相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序
承诺   易          及信息披露义务。(2)山东高速集团保证严格遵守中国证
                   监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东
                   高速《公司章程》等管理制度的规定,依照合法程序,与
                   其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利
                   用控股股东的地位谋取不当的利益,不损害上市公司及其
                   他股东的合法权益。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                                       公司名称          山东高速股份有限公司
                                                       法定代表人        孙亮
                                                       日期              2015-4-25




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                      1,132,897,771            2,125,599,692
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          7,284,349                6,126,323
    预付款项                                        163,023,783              175,416,182
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    4,353,861,596            4,371,100,032
    买入返售金融资产
    存货                                       11,664,950,462             11,348,196,193
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                          465,700,000              465,700,000
    其他流动资产                                    71,265,543                62,768,628
      流动资产合计                             17,858,983,504             18,554,907,050
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                      791,718,274              789,709,048
    长期股权投资                                  1,410,120,171            1,414,996,534
    投资性房地产                                    58,270,945                58,808,087
    固定资产                                      8,206,506,176            8,425,746,480
    在建工程                                      4,030,678,991            3,972,086,357
    工程物资                                          1,232,872                1,300,460
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                         9 / 19
                                   2015 年第一季度报告



    油气资产
    无形资产                                   10,389,912,335      10,561,291,420
    开发支出
    商誉                                             33,515,135       33,515,135
    长期待摊费用                                       3,195,407       3,333,123
    递延所得税资产                                   198,680,795     193,285,882
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           25,123,831,101      25,454,072,526
        资产总计                               42,982,814,605      44,008,979,576
流动负债:
    短期借款                                         843,000,000   1,010,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                         18,084,523        9,260,471
    应付账款                                       1,094,513,618   1,222,735,046
    预收款项                                         721,361,271     672,087,542
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       1,862,198       5,138,916
    应交税费                                         407,418,002     490,563,295
    应付利息                                         208,049,621     139,769,656
    应付股利
    其他应付款                                     1,698,608,514   1,809,709,746
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                         1,821,340,855   1,851,500,894
    其他流动负债                                     500,000,000     800,000,000
      流动负债合计                                 7,314,238,602   8,010,765,566
非流动负债:
    长期借款                                       7,458,648,582   8,125,004,148
    应付债券                                       3,490,484,757   3,485,980,549
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                     1,580,164,255   1,575,758,776
    长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                    2015 年第一季度报告



    专项应付款                                        294,000,000               294,000,000
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                    54,484,226                 54,484,226
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              12,877,781,820             13,535,227,699
        负债合计                                  20,192,020,422             21,545,993,265
所有者权益
    股本                                            4,811,165,857             4,811,165,857
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                        4,892,651,115             4,892,651,115
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                        1,976,839,534             1,976,839,534
    一般风险准备
    未分配利润                                      9,864,458,362             9,500,756,373
    归属于母公司所有者权益合计                    21,545,114,868             21,181,412,879
    少数股东权益                                    1,245,679,315             1,281,573,432
      所有者权益合计                              22,790,794,183             22,462,986,311
        负债和所有者权益总计                      42,982,814,605             44,008,979,576
法定代表人:孙亮     主管会计工作负责人:王志斌      总会计师:伊继军   会计机构负责人:高帅



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                                  单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                             779,471,160            1,538,743,229
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                3,367,097               2,196,903
  应收利息
  应收股利                                             621,631,059              621,631,059
  其他应收款                                        10,554,391,493           10,002,599,821

                                          11 / 19
                                 2015 年第一季度报告



  存货                                                 824,993          825,843
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                 11,959,685,802   12,165,996,855
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   12,113,051,648   12,117,928,011
  投资性房地产                                      48,979,798       49,378,648
  固定资产                                       5,196,414,251    5,331,556,884
  在建工程                                          20,793,969       20,793,969
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       3,588,097,638    3,637,660,327
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          12,000           12,000
  递延所得税资产                                    17,720,523       12,325,610
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               20,985,069,827   21,169,655,449
      资产总计                                   32,944,755,629   33,335,652,304
流动负债:
  短期借款                                         843,000,000    1,010,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         143,784,011      165,805,812
  预收款项                                             787,630          787,630
  应付职工薪酬                                         990,590        1,365,708
  应交税费                                         287,373,074      317,975,100
  应付利息                                         166,060,361      133,616,677
  应付股利
  其他应付款                                     1,936,430,036    1,564,949,718
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         1,412,875,289    1,688,340,894
  其他流动负债                                     500,000,000      800,000,000
    流动负债合计                                 5,291,300,991    5,682,841,539
                                       12 / 19
                                    2015 年第一季度报告



非流动负债:
  长期借款                                          1,241,844,148              1,525,004,148
  应付债券                                          3,490,484,757              3,485,980,549
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                          361,310,428                467,832,559
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          294,000,000                294,000,000
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  5,387,639,333              5,772,817,256
      负债合计                                      10,678,940,324            11,455,658,795
所有者权益:
  股本                                              4,811,165,857              4,811,165,857
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          5,278,084,912              5,278,084,912
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          1,950,324,847              1,950,324,847
  未分配利润                                        10,226,239,689             9,840,417,893
    所有者权益合计                                  22,265,815,305            21,879,993,509
      负债和所有者权益总计                          32,944,755,629            33,335,652,304
法定代表人:孙亮     主管会计工作负责人:王志斌      总会计师:伊继军    会计机构负责人:高帅



                                        合并利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额                上期金额
一、营业总收入                                          1,331,610,123          1,246,159,503
其中:营业收入                                          1,331,610,123          1,246,159,503
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            817,573,693            766,649,737
其中:营业成本                                            487,890,449            456,874,661
                                          13 / 19
                                  2015 年第一季度报告



       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   60,966,755    53,139,668
       销售费用                                           7,090,003     6,290,256
       管理费用                                         71,297,337    70,180,045
       财务费用                                         190,329,149   180,165,107
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   -4,876,363    -4,017,200
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               -4,876,363    -4,017,200

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      509,160,067   475,492,566
  加:营业外收入                                        15,610,768      7,001,436
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            584,171       467,498
       其中:非流动资产处置损失                             123,052         5,884
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  524,186,664   482,026,504
  减:所得税费用                                        196,378,792   177,403,523
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      327,807,872   304,622,981
  归属于母公司所有者的净利润                            363,701,989   342,202,196
  少数股东损益                                          -35,894,117   -37,579,215
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益

                                         14 / 19
                                     2015 年第一季度报告



      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           327,807,872           304,622,981
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         363,701,989           342,202,196
  归属于少数股东的综合收益总额                             -35,894,117           -37,579,215
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.076                 0.071
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.076                 0.071
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:              元,上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王志斌   总会计师:伊继军           会计机构负责人:高帅



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额                  上期金额
一、营业收入                                               827,247,937           778,376,655
  减:营业成本                                             266,755,942           240,996,532
       营业税金及附加                                      31,293,668             28,405,301
       销售费用
       管理费用                                            39,835,318             44,119,389
       财务费用                                            -17,760,896             3,112,325
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      -4,876,363             -4,017,200
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  -4,876,363             -4,017,200

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         502,247,542           457,725,908
  加:营业外收入                                             2,360,082             2,637,312
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                               123,052                23,820
       其中:非流动资产处置损失                                123,052
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     504,484,572           460,339,400
     减:所得税费用                                        118,662,776           116,116,763
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         385,821,796           344,222,637

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五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          385,821,796            344,222,637
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王志斌         总会计师:伊继军     会计机构负责人:高帅



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
                   项目                          本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      1,197,846,672              1,677,833,586
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还

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  收到其他与经营活动有关的现金                           79,864,522     363,910,041
    经营活动现金流入小计                           1,277,711,194      2,041,743,627
  购买商品、接受劳务支付的现金                       510,791,441      1,276,758,281
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     140,553,189        125,833,796
  支付的各项税费                                     371,998,130        332,927,193
  支付其他与经营活动有关的现金                       136,094,193        157,012,570
    经营活动现金流出小计                           1,159,436,953      1,892,531,840
      经营活动产生的现金流量净额                     118,274,241        149,211,787
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         46,944             522
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                   698,000,000
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       113,000,000
    投资活动现金流入小计                             811,046,944                522
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     84,537,979     315,914,615
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       467,463,450        95,861,695
    投资活动现金流出小计                             552,001,429        411,776,310
      投资活动产生的现金流量净额                     259,045,515       -411,775,788
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 348,527,222      1,354,300,000
  发行债券收到的现金                                                    300,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             348,527,222      1,654,300,000
  偿还债务支付的现金                               1,443,515,566        795,345,566
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 153,150,774        160,370,931
  其中:子公司支付给少数股东的股利、

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利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        121,882,559                  129,755,721
    筹资活动现金流出小计                            1,718,548,899                1,085,472,218
       筹资活动产生的现金流量净额                   -1,370,021,677                 568,827,782
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -992,701,921                 306,263,781
  加:期初现金及现金等价物余额                      2,125,599,692                1,099,972,972
六、期末现金及现金等价物余额                        1,132,897,771                1,406,236,753
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王志斌         总会计师:伊继军       会计机构负责人:高




                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                             单位:元       币种:人民币    审计类型:未经审计
                项目                             本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         777,661,036               1,284,702,040
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         231,367,967                 136,593,213
    经营活动现金流入小计                             1,009,029,003               1,421,295,253
  购买商品、接受劳务支付的现金                            40,549,463                53,889,536
  支付给职工以及为职工支付的现金                          77,255,550                69,655,569
  支付的各项税费                                       187,903,193                 147,143,350
  支付其他与经营活动有关的现金                            14,737,998                14,873,575
    经营活动现金流出小计                               320,446,204                 285,562,030
       经营活动产生的现金流量净额                      688,582,799               1,135,733,223
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                          46,944
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      46,944
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       7,237,469                52,626,204
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                   195,600,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         220,580,000               1,269,200,000
                                          18 / 19
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    投资活动现金流出小计                             227,817,469            1,517,426,204
      投资活动产生的现金流量净额                     -227,770,525          -1,517,426,204
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 100,000,000            1,297,000,000
  发行债券收到的现金                                                        300,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             100,000,000            1,597,000,000
  偿还债务支付的现金                               1,125,625,566              747,375,566
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     72,576,218            72,342,550
  支付其他与筹资活动有关的现金                       121,882,559              129,755,721
    筹资活动现金流出小计                           1,320,084,343              949,473,837
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,220,084,343             647,526,163
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -759,272,069             265,833,182
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,538,743,229              663,872,392
六、期末现金及现金等价物余额                         779,471,160              929,705,574
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王志斌        总会计师:伊继军   会计机构负责人:高帅


4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披
露审计报告正文。




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