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个股公告正文

绿盟科技:2015年第一季度报告全文

日期:2015-04-25附件下载

               北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

         2015 年第一季度报告




            2015 年 04 月


                                                                         1
                                        北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因            被委托人姓名

         李军               独立董事                 工作原因                     陈武朝


    公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人(会计主管

人员)胡节红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                                  2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                     本报告期比上年同
                                                                       上年同期
                                         本报告期                                                           期增减

                                                             调整前                调整后                   调整后

营业总收入(元)                          64,676,724.55      57,932,667.63         57,932,667.63                 11.64%

归属于上市公司普通股股东的净利润
                                          -44,791,964.56     -28,699,941.30       -45,515,443.57                     1.59%
(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          -64,222,864.51     50,759,507.07         50,759,507.07               -226.52%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                -0.4485                 0.60                  0.60             -174.75%
股)

基本每股收益(元/股)                           -0.3309            -0.2204               -0.3495                     5.32%

稀释每股收益(元/股)                           -0.3309            -0.2204               -0.3495                     5.32%

加权平均净资产收益率                             -4.73%             -4.29%               -6.70%                      1.97%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                 -5.83%             -4.29%               -6.71%                      0.88%
收益率

                                                                                                     本报告期末比上年
                                                                       上年度末
                                        本报告期末                                                       度末增减

                                                             调整前                调整后                   调整后

总资产(元)                            1,800,280,063.53   1,223,156,901.99    1,223,156,901.99                  47.18%

归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                        1,428,923,925.38    970,308,156.60        970,308,156.60                 47.26%
(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                 9.9789               7.1684                7.1684               39.21%
产(元/股)



非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -100,059.03

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       12,380,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)


                                                                                                                             3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           36,009.98

减:所得税影响额                                                          1,848,430.41

合计                                                                     10,467,520.54             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

       项目     涉及金额(元)                                          原因

                                   根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100
                                   号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对
增值税退税          1,454,677.41
                                   其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税收优惠政
                                   策将在较长时期内保持稳定,故定义为经常性损益。


二、重大风险提示

       1.季节性亏损风险

       从近几年公司各季度营业收入和净利润占全年的比重来看,公司第四季度营业收入占比均在50%以上,第四季度净利

润占比均在80%以上;公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响公司利润也呈季节性分布。由于费用在年度内较为均

衡地发生,而收入主要在第四季度实现,因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损,投资者不宜以

半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

       2.核心人员流失的风险

       公司能够保持技术领先优势,与公司拥有的核心技术和核心技术人员的研发技术密切相关。公司如出现技术外泄或者

核心技术人员流失情况,会一定程度上影响公司产品的研发,公司需为此付出一定人力、物力及时间招聘及培养新的技术人

员,将会对公司的业务发展造成一定影响。

       面对激烈的人才市场竞争,公司采取了如下措施来保持核心员工的稳定性:(1)公司已于2014年推出股权激励计划,

通过实施该计划,使得员工利益与公司利益保持一致,共享公司发展的成果,并增强员工的归属感和主人翁意识;(2)公

司继续完善培训机制,开展各类内、外部培训活动,加强员工的培养,促进员工的提升,做好人才储备工作;(3)公司启

动薪酬体系设计项目,将通过岗位梳理和职责认定等工作,更好地完善薪酬体系,保证薪酬水平的合理性。

       3、重大资产重组引致的风险

       (1)并购整合的风险

       目前收购亿赛通股权工作已完成,亿赛通成为本公司的全资子公司。公司若未能及时制定并实施与之相适应的具体整

合措施,可能会对拟收购公司的经营产生不利影响,无法达到预期的协同效应,从而给公司及股东利益造成不利影响。

       (2)商誉减值风险

       交易完成后,公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉,公司需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由

于信息安全行业整体不景气或者亿赛通自身因素导致亿赛通未来经营状况远未达预期,则公司存在商誉减值的风险,从而对

公司当期经营业绩造成重大不利影响。



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       (3)业绩不达标风险

       未来若亿赛通研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏

离行业发展趋势,将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险,进而导致影响亿赛通的经济效益甚至持续发展;加上其他经

营过程中可能面临的因竞争加剧毛利率下降的风险、税收优惠政策变化的风险、人员流失的风险等风险均可能会影响到亿赛

通的盈利水平,导致亿赛通业绩未能达到预期目标。

       对此,公司将认真加强投后项目的财务和内部控制管理,每年进行风险减值测试,及时发现风险并正确应对。同时公

司将稳健扎实地做好双方在管理、市场和技术等层面的整合工作,尽可能的减少并购整合风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                                                                                                 7,556

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                               持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称               股东性质       持股比例     持股数量
                                                                               件的股份数量 股份状态       数量

INVESTOR AB LIMITED             境外法人              21.39%      30,247,648      30,247,648

联想投资有限公司                境内非国有法人        13.39%      18,944,101      18,944,101

沈继业                          境内自然人            12.80%      18,096,376      18,096,376

雷岩投资有限公司                境内非国有法人        10.21%      14,434,625      12,520,512 质押          5,900,000

交通银行-易方达科讯股票型证
                                其他                    1.68%      2,370,909              0
券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司
                                其他                    1.04%      1,472,191              0
-投连-个险投连

陈海卫                          境内自然人              0.96%      1,353,122       1,351,122

付峥                            境内自然人              0.96%      1,351,122       1,351,122

袁仁广                          境内自然人              0.96%      1,351,122       1,351,122

刘闻欢                          境内自然人              0.96%      1,351,122       1,351,122

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                     股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类             数量

交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金                                 2,370,909 人民币普通股              2,370,909

雷岩投资有限公司                                                       1,914,113 人民币普通股              1,914,113

中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连                           1,472,191 人民币普通股              1,472,191

全国社保基金四零六组合                                                 1,315,941 人民币普通股              1,315,941

中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股
                                                                        960,197 人民币普通股                960,197
票型证券投资基金

中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金                            904,868 人民币普通股                904,868


                                                                                                                         5
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中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金                                 792,590 人民币普通股              792,590

兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证
                                                                             778,976 人民币普通股              778,976
券投资基金

中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金                                         761,821 人民币普通股              761,821

中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配
                                                                             667,509 人民币普通股              667,509
置混合型发起式证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明                    公司未知前十大流通股股东间是否存在关联关系或是否一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)                无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                               单位:股

                       期初限售股      本期解除限        本期增加限     期末限售股
         股东名称                                                                      限售原因        解除限售日期
                             数          售股数            售股数           数

雷岩投资有限公司         17,934,625       5,414,113                 0    12,520,512 首发前限售股份   2014 年 2 月 2 日

王建国                             0              0         1,274,502     1,274,502 定向增发限售股         注1

阮晓迅                             0              0         1,205,023     1,205,023 定向增发限售股         注1

梁金千                             0              0           243,196       243,196 定向增发限售股         注1

张晶                               0              0           186,308       186,308 定向增发限售股         注1

朱贺军                             0              0           273,485       273,485 定向增发限售股         注1

王宇飞                             0              0           227,662       227,662 定向增发限售股         注1

薛全英                             0              0           227,662       227,662 定向增发限售股         注1

何璧                               0              0            60,755        60,755 定向增发限售股         注1

唐柯                               0              0            66,181        66,181 定向增发限售股         注1

北京德联恒丰投资中心
                                   0              0           824,215       824,215 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日
(有限合伙)

北京浙控金诚股权投资
                                   0              0           433,795       433,795 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日
中心(有限合伙)

王玉梅                             0              0           100,407       100,407 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日

史晓霞                                            0            78,949        78,949 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日

韩涛                               0              0            60,719        60,719 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日

赵东                               0              0            20,181        20,181 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日

杭州涌源睿信创业投资               0              0           248,268       248,268 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日


                                                                                                                          6
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企业(有限合伙)

杭州涌源美信创业投资
                                  0           0         248,268     248,268 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日
企业(有限合伙)

华软创业投资宜兴合伙
                                  0           0         129,241     129,241 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日
企业(有限合伙)

华软创业投资无锡合伙
                                  0           0          55,399      55,399 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日
企业(有限合伙)

闻青南                            0           0          54,477      54,477 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日

杨宗贤                            0           0          54,477      54,477 定向增发限售股   2016 年 3 月 26 日

合计                     17,934,625    5,414,113      6,073,170   18,593,682       --                --



    注 1: 报告期内公司实施发行股份并购北京亿赛通科技发展有限公司,其中王建国、阮晓迅、梁金千、张晶、朱贺军、王
宇飞、薛全英、何璧和唐柯 9 人认购股份分期解除限售,并涉及业绩承诺实现等解除限售条件,该部分股份的具体解除限售
时间具体详见公司于 2015 年 3 月 26 日发布的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》中“三、(一)发行股份购买资产”。




                                                                                                                  7
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                                        第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 资产负债表重大变动情况                                                                                       单位:万元

                    2015 年 3 月 31      2015 年 1 月 1       同比增减变
       项目                                                                                 主要原因
                          日                  日                  动

应收票据                   3,122.38            4,508.39          -30.74%   本报告期内应收票据到期承兑所致。

应收利息                         0.00               66.00       -100.00%   本报告期内应收利息到期,收到银行利息所致。

其他应收款                 1,415.81            4,187.83          -66.19%   本报告期内收到增值税即征即退税款所致。

                                                                           本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加存
存货                       3,406.40            2,257.19           50.91%
                                                                           货所致。

可供出售金融资产               266.80                                      本报告期内对外投资增加所致。

                                                                           本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加固
固定资产                   9,247.17            3,502.24          164.04%
                                                                           定资产所致。

开发支出                   1,989.17                739.85        168.86%   本报告期内资本化支出增加所致。

                                                                           本报告期内收购子公司,非同一控制下企业合并形
商誉                      42,327.36                  0.00
                                                                           成的商誉所致。

                                                                           本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加递
递延所得税资产             1,439.18            1,101.65           30.64%
                                                                           延所得税资产所致。

                                                                           本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加短
短期借款                   4,100.00                  0.00
                                                                           期借款所致。

应付票据                       189.57              441.64        -57.08%   本报告期内应付票据到期支付供应商货款所致。

应付账款                   3,334.74            7,655.22          -56.44%   本报告期内支付供应商采购款所致。

应交税费                   1,287.88            6,149.10          -79.06%   本报告期内缴纳期初应交所得税、增值税等所致。

                                                                           本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加应
应付股利                        40.00
                                                                           付股利所致。

                                                                           本报告期期末收到应支付给收购子公司配套募集
其他应付款                15,506.68                716.37       2064.61%
                                                                           资金所致。

                                                                           本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加递
递延收益                   5,593.12            4,066.68           37.54%
                                                                           延收益所致。

资本公积                  85,651.86           36,082.64          137.38%   本报告期内增发股份发生的溢价所致。

归属于母公司所有
                        142,892.39            97,030.82           47.26%   本报告期内增发股份使所有者权益增加所致。
者权益




                                                                                                                           8
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 利润表科目重大变动情况                                                                                    单位:万元

                                                            同比增减变
          项目       2015 年 1-3 月    2014 年 1-3 月                                      主要原因
                                                                动

                                                                          本报告期内应交增值税减少,计提的营业税金及附
营业税金及附加                29.39            47.85            -38.58%
                                                                          加减少所致。

财务费用                    -262.71          -119.10           -120.58%   本报告期内利息收入增加所致。

                                                                          本报告期内应收款项增加,计提的减值损失增加所
资产减值损失                  71.17            43.42            63.92%
                                                                          致。

                                                                          本报告期内确认的营业外收入-政府补助增加所
营业外收入                 1,387.27           399.09           247.61%
                                                                          致。

                                                                          本报告期内下属子公司利润较上年增加,需缴纳的
所得税费用                   244.92             -1.50        16420.10%
                                                                          所得税费用增加所致。

 现金流量表重大变动情况                                                                                    单位:万元

                                                              同比增减
           项目           2015 年 1-3 月   2014 年 1-3 月                                  主要原因
                                                                变动

经营活动产生的现金流                                                      主要系上年同期收到的其他与经营活动有关现金
                              -6,422.29         5,075.95       -226.52%
 量净额                                                                   中有部分老股东转让款在上年同期未支付所致。

投资活动产生的现金流                                                      本报告期内支付收购子公司款项及对外投资款项
                              -2,329.53        -1,240.78        -87.75%
 量净额                                                                   增加所致。

筹资活动产生的现金流                                                      主要系今年发行股份募集资金较去年同期首次公
                              15,830.82        35,812.38        -55.80%
 量净额                                                                   开发行募集资金减少所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

   本报告期内,公司受益于国家对信息安全行业的政策支持和安全事件的驱动、客户自主性安全投入增加。本期营业收入

较去年同期增长11.64%。但由于公司经营存在季节性周期因素,本期公司亏损4,479.20万元。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                         9
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司前5大客户的变化属于公司经营正常现象,对公司未来经营无不良影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

     具体内容详见第二节公司基本情况 二、重大风险提示。




                                                                                                         10
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                                            第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺来源          承诺方                        承诺内容                      承诺时间     承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                     1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或
                                     者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公
                                     开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其
                                     直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发
                                     行的股份。2、在所持股票锁定期满后两年内减
                                     持时,减持价格不低于发行价。所持股份在锁定
                                     期届满后,预计其减持完毕公司股份的期限不少
                                     于 24 个月,预计前 12 个月和后 12 个月分别减
                                     持不超过公开发售后所持有公司股份的 50%。在
                                     股份锁定期满后,将主要采取大宗交易和二级市
                                     场集中竞价出售股份的方式减持其所持的绿盟
                                     科技 A 股股份。同时,为避免绿盟科技的控制权                            承诺人严
                                     出现转移,保证绿盟科技长期稳定发展,如其通                             格遵守了
                       Investor AB
                                     过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或                               上述承
                       Limited、联                                                  2014 年 01
首次公开发行或再融资                 间接出售绿盟科技 A 股股份,其不将所持绿盟科                 2017-01-28 诺,未发
                       想投资、沈                                                   月 29 日
时所作承诺                           技股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给                             生违反承
                       继业
                                     与绿盟科技从事相同或类似业务或其他与绿盟                               诺的情
                                     科技有其他竞争关系的第三方。如其拟进行该等                             形。
                                     转让,其将事先向绿盟科技董事会报告,在董事
                                     会决议批准该等转让后,再行转让。3、在公司
                                     上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日除权
                                     后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,
                                     不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计
                                     的除权后每股净资产值,其持有公司股票的上述
                                     锁定期自动延长 6 个月。4、公司上市后 6 个月
                                     内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
                                     发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
                                     价,其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个
                                     月。

                       雷岩投资      1、所持 6,767,641 股(注:2013 年度权益分配后 2014 年 01    2017-01-28 承诺人严


                                                                                                                     11
                           北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


            数量为 10,828,225 股)自公司股票上市之日起十 月 29 日                     格遵守了
            二个月内不转让或者委托他人管理前述股份,也                                上述承
            不由公司回购前述股份。 所持 4,441,500 股(注:                            诺,未发
            2013 年度权益分配后数量为 7,106,400 股)自公                              生违反承
            司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委                                  诺的情
            托他人管理前述股份,也不由公司回购前述股                                  形。
            份。2、在所持股票锁定期满后两年内减持时,
            减持价格不低于发行价。所持股份在锁定期届满
            后,预计其减持完毕绿盟科技股份的期限不少于
            24 个月,预计前 12 个月和后 12 个月分别减持不
            超过公开发售后所持有绿盟科技股份的 50%。在
            股份锁定期满后,将主要采取大宗交易和二级市
            场集中竞价出售股份的方式减持其所持的绿盟
            科技 A 股股份。同时,为避免绿盟科技的控制权
            出现转移,保证绿盟科技长期稳定发展,如其通
            过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或
            间接出售绿盟科技 A 股股份,其不将所持绿盟科
            技股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给
            与绿盟科技从事相同或类似业务或其他与绿盟
            科技有其他竞争关系的第三方。如其拟进行该等
            转让,其将事先向绿盟科技董事会报告,在董事
            会决议批准该等转让后,再行转让。3、在公司
            上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日除权
            后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,
            不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计
            的除权后每股净资产值,其持有公司股票的上述
            锁定期自动延长 6 个月。4、公司上市后 6 个月
            内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
            发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
            价,其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个
            月。

            (1)其为股权投资基金,向公司的投资以获得
            财务回报为目的,不谋求对公司的控制权。(2)
INVESTOR 其与公司其他股东之间不存在通过协议、信托或                                   承诺人严
AB          其他方式代持公司股份或者其他一致行动关系                                  格遵守了
LIMITED;    的情况。(3)公司的日常运营由公司的管理团队                               上述承
                                                            2011 年 05
雷岩投资有 负责,其将通过公司股东大会及董事会行使股东                    9999-12-31 诺,未发
                                                            月 23 日
限公司;联   权利,但不会直接或间接地介入公司的日常运                                  生违反承
想投资有限 营。(4)如果基于中国法律法规的要求,或公司                                诺的情
公司        签署的业务合同或公司承担其他义务,限制或禁                                形。
            止公司对外披露特定的信息,公司无需向其提供
            该等信息且其不会要求公司向其披露该等信息。

INVESTOR (1)本人/本公司不存在直接或间接从事与公司                                   承诺人严
                                                            2011 年 05   9999-12-31
AB          相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活                                格遵守了

                                                                                               12
                             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


LIMITED;     动的情形。 2)在本人/本公司作为公司股东期间,月 23 日                  上述承
雷岩投资有 本人/本公司将不会为自己或者他人谋取属于公                                诺,未发
限公司;联    司的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业                             生违反承
想投资有限 机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,本                               诺的情
公司;沈继    人/本公司将立即通知公司,并尽力将该商业机会                            形。
业           让予公司。 3)在本人/本公司作为公司股东期间,
             本人/本公司将不会以任何方式直接或间接从事
             或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任
             何竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关
             系的任何经济实体的权益。(4)在本人/本公司作
             为公司股东期间,本人/本公司将促使本人/本公
             司直接或者间接控股的除公司外的其他企业履
             行本函中与本人/本公司相同的义务。

             公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易
             日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权
             平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度
             经审计的除权后每股净资产值(以下简称" 启动
             条件"),则公司应按照以下顺序启动稳定股价措
             施。措施行为包括:(1)公司回购:公司用于回
             购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发
             行股票所募集资金的总额且公司单次回购股份
             不超过公司总股本的 2%。公司董事会公告回购
             股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日除权后
北京神州绿
             的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不
盟信息安全
             包括大宗交易)超过公司上一会计年度经审计的
科技股份有
             除权后每股净资产值,公司董事会应做出决议终                             承诺人严
限公
             止回购股份事宜,且在未来 3 个月内不再启动股                            格遵守了
司;INVEST
             份回购事宜。(2)Investor AB Limted、联想投资、                        上述承
OR AB                                                       2014 年 01
             沈继业、雷岩投资增持:公司回购股份方案实施                  2017-01-28 诺,未发
LIMITED;                                                    月 29 日
             期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股                             生违反承
联想投资有
             份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不                             诺的情
限公司;雷
             包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的                             形。
岩投资有限
             除权后每股净资产值或公司回购股份方案实施
公司;沈继
             完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。前

             四大股东承诺按其所持公司股份比例对公司股
             份进行同比例增持,单次增持公司股份数量不超
             过公司总股本的 2%。前四大股东对该等增持义
             务的履行承担连带责任。(3)董事、高级管理人
             员增持:前四大股东增持股份方案实施期限届满
             之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平
             均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗
             交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每
             股净资产值或前四大股东增持股份方案实施完
             毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。有义


                                                                                             13
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                                     务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于
                                     增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级
                                     管理人员上年度薪酬总和的 30%,但不超过该等
                                     董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全
                                     体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承
                                     担连带责任。

其他对公司中小股东所
作承诺

承诺是否及时履行        是


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

募集资金总额                                               35,412.77
                                                                       本季度投入募集资金总额                    2,110.24
报告期内变更用途的募集资金总额                                    0

累计变更用途的募集资金总额                                        0
                                                                       已累计投入募集资金总额                   31,576.47
累计变更用途的募集资金总额比例                                0.00%

                                                                                    项目达 本报 截止报           项目可
                是否                                                                                     是否
承诺投资项目                                             截至期末累 截至期末投 到预定 告期 告期末                行性是
                已变 募集资金承 调整后投 本报告期                                                        达到
和超募资金投                                             计投入金额    资进度(3)    可使用 实现 累计实           否发生
                更项 诺投资总额 资总额(1) 投入金额                                                       预计
      向                                                    (2)         =(2)/(1)   状态日 的效 现的效           重大变
                 目                                                                                      效益
                                                                                     期     益    益                 化

承诺投资项目

新一代入侵防
                否       5,746.4      5,746.4   370.02      5,052.96       87.93%                               否
御系统

新一代合规及
                否      3,305.01     3,305.01   230.03         3,103       93.89%                               否
安全管理产品

基于蜜网和入
侵检测技术的
                否      4,158.78     4,158.78   150.01      3,698.23       88.93%                               否
安全威胁捕获
和溯源系统

新一代 Web 及
                否      5,434.57     5,434.57   580.02      4,937.61       90.86%                               否
应用安全产品

新一代 Web 安
                否      5,634.51     5,634.51   299.97      4,814.88       85.45%                               否
全运营平台

新一代安全硬
                否      2,709.85     2,709.85   240.23      2,634.83       97.23%                               否
件平台

虚拟化安全研
                否           2,269     2,269    239.96      2,174.96       95.86%                               否



                                                                                                                          14
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承诺投资项目
                --   29,258.12      29,258.12   2,110.24   26,416.47    --       --          0        0   --        --
小计

超募资金投向

对外投资—安
               否            970         970                    970                                            否
华金和

对外投资—深
               否           2,000      2,000                  2,000                                            否
之度

对外投资—敏
               否            990         990                    990                                            否
讯科技

银行存款                   994.65     994.65

补充流动资金
                --          1,200      1,200                  1,200              --     --       --       --        --
(如有)

超募资金投向
                --       6,154.65    6,154.65                 5,160     --       --                       --        --
小计

合计            --   35,412.77      35,412.77   2,110.24   31,576.47    --       --          0        0   --        --

未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体项 不适用
目)

项目可行性发生重大变化
                           募投项目可行性未发生重大变化。
的情况说明

                           适用

                              公司 2014 年 1 月首次公开发行超募资金金额为 35,412.77 万元。
                              报告期内,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流
                           动资金的议案》,全体董事一致同意将超募资金中的 1200 万用于永久补充公司流动资金;公司
                           独立董事发表了独立意见同意该事项。公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于以部
                           分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体监事一致同意将超募资金中的 1200 万用于永久补
                           充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次使用部
超募资金的金额、用途及使
                           分超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司 2013 年年度股东大会审议通过。
用进展情况
                               第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有
                           限公司的议案》和《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》,全体董事一致同
                           意将超募资金中的 970 万元和 2000 万元分别投资安华金和和深之度。独立董事、监事会发表了
                           同意的意见,保荐机构广发证券出具了核查意见。
                               第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京敏讯科技有限公司部分
                           股权的议案》 ,全体董事一致同意将超募资金中的 990 万元投资敏讯科技。独立董事、监事会
                           发表了同意的意见,保荐机构广发证券出具了核查意见。

募集资金投资项目实施地
                           不适用
点变更情况

募集资金投资项目实施方
                           不适用
式调整情况



                                                                                                                         15
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                         适用

                         公司司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
                         案》,全体董事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的自筹资金,公司独立
                         董事发表了独立意见同意该事项;公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资
募集资金投资项目先期投
                         金置换预先投入自筹资金的议案》,全体监事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预
入及置换情况
                         先投入的自筹资金;利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“利安达专字[2014]1126 号”
                         《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
                         鉴证报告》;公司保荐机构广发证券发表了核查意见,同意公司本次使用募集资金置换预先投入
                         自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充
                         不适用
流动资金情况

项目实施出现募集资金结
                         不适用
余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途
                         本报告期内尚未使用的募集资金全部在公司设立的募集资金专户以银行存款形式存放。
及去向

募集资金使用及披露中存
                         无
在的问题或其他情况


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

    根据中国证券监督管理委员会证监许可(证监许可〔2015〕94 号)文《关于核准北京神州绿盟信息安全科技有限公司

重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司收购北京亿赛通科技发展有限责任公司100%股权

事宜已于2015年3月9日完成股权过户手续。公司向阮晓迅、王建国、梁金千、张晶、朱贺军、王宇飞、薛全英、何璧、唐柯、

北京德联恒丰投资中心(有限合伙)、北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)、王玉梅、史晓霞、韩涛、赵东、杭州涌源

睿信创业投资企业(有限合伙)、杭州涌源美信创业投资企业(有限合伙)、华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)、华

软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)、闻青南、杨宗贤定向增发股份6,073,170股,公司向5名投资者定向增发股份1,760,712

股并募集配套资金165,999,927.36元(具体详见公司分别于3月26日、4月15日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的

相关公告)。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内,未涉及公司现金分红政策的调整和执行。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

    因公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响,公司利润大部分在第四季度体现,但费用在年度内较为均衡地发生,

因而公司预计2015年上半年仍将亏损,投资者不宜以公司季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

                                                                                                             16
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六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                            17
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                                        第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                            期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 694,770,939.71                      608,423,985.20

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  31,223,826.98                       45,083,853.84

    应收账款                                                 387,942,446.49                      372,644,800.24

    预付款项                                                    8,819,196.95                        7,263,176.36

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                                         660,000.00

    应收股利

    其他应收款                                                14,158,099.90                       41,878,262.42

    买入返售金融资产

    存货                                                      34,064,048.40                       22,571,880.03

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                6,175,595.59                        5,435,635.47

流动资产合计                                                1,177,154,154.02                    1,103,961,593.56

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                              18
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    可供出售金融资产                          2,668,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                5,646,290.63                         5,766,924.55

    长期股权投资                              9,725,218.53                         9,725,218.53

    投资性房地产

    固定资产                                92,471,697.40                         35,022,365.26

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                45,499,386.78                         41,139,938.90

    开发支出                                19,891,716.03                          7,398,459.42

    商誉                                   423,273,582.27

    长期待摊费用                              9,558,257.47                         9,125,864.35

    递延所得税资产                          14,391,760.40                         11,016,537.42

    其他非流动资产

非流动资产合计                             623,125,909.51                        119,195,308.43

资产总计                                  1,800,280,063.53                     1,223,156,901.99

流动负债:

    短期借款                                41,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  1,895,711.72                         4,416,390.00

    应付账款                                33,347,397.55                         76,552,177.34

    预收款项                                23,597,509.17                         19,542,990.50

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                            46,375,426.04                         42,568,551.12

    应交税费                                12,878,823.80                         61,490,984.67




                                                                                             19
                             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付利息

    应付股利                             399,981.80

    其他应付款                       155,066,790.72                          7,163,731.65

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                         243,198.78

流动负债合计                         314,804,839.58                        211,734,825.28

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                          55,931,212.16                         40,666,800.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                        55,931,212.16                         40,666,800.00

负债合计                             370,736,051.74                        252,401,625.28

所有者权益:

    股本                             143,193,882.00                        135,360,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                         856,518,556.52                        360,826,382.78

    减:库存股

    其他综合收益                       -2,133,171.57                        -2,014,849.17

    专项储备



                                                                                       20
                                            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    盈余公积                                            58,812,969.87                        57,563,315.00

    一般风险准备

    未分配利润                                         372,531,688.56                       418,573,307.99

归属于母公司所有者权益合计                            1,428,923,925.38                      970,308,156.60

    少数股东权益                                           620,086.41                           447,120.11

所有者权益合计                                        1,429,544,011.79                      970,755,276.71

负债和所有者权益总计                                  1,800,280,063.53                     1,223,156,901.99


法定代表人:沈继业                 主管会计工作负责人:黎宏                     会计机构负责人:胡节红


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目                      期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                           551,167,449.52                       363,619,383.83

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              1,401,474.90                         1,173,474.90

    应收账款                                           413,177,306.93                       519,852,209.17

    预付款项                                              5,045,701.58                         5,906,739.54

    应收利息                                                                                    660,000.00

    应收股利

    其他应收款                                          10,153,515.95                        42,233,055.74

    存货                                                15,517,660.66                        15,073,153.75

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          5,040,784.02                         4,678,314.47

流动资产合计                                          1,001,503,893.56                      953,196,331.40

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       628,503,166.68                       128,618,386.68

    投资性房地产


                                                                                                         21
                                   北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    固定资产                                10,644,706.49                          9,778,431.21

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                38,894,941.27                         41,139,938.90

    开发支出                                16,135,155.62                          7,398,459.42

    商誉

    长期待摊费用                              6,878,546.10                         8,065,511.87

    递延所得税资产                            3,006,436.67                         2,893,443.87

    其他非流动资产

非流动资产合计                             704,062,952.83                        197,894,171.95

资产总计                                  1,705,566,846.39                     1,151,090,503.35

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                36,467,296.48                         37,340,785.94

    预收款项                                  3,168,292.72                         3,556,956.64

    应付职工薪酬                            39,349,785.51                         40,139,182.09

    应交税费                                11,772,776.48                         52,001,810.82

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                             153,992,129.84                          4,324,124.75

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                               143,198.78

流动负债合计                               244,893,479.81                        137,362,860.24

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                             22
                                       北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                       13,800,000.00                        13,800,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                     13,800,000.00                        13,800,000.00

负债合计                                       258,693,479.81                          151,162,860.24

所有者权益:

    股本                                       143,193,882.00                          135,360,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   856,518,556.52                          360,826,382.78

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                       54,350,326.03                        54,350,326.03

    未分配利润                                 392,810,602.03                          449,390,934.30

所有者权益合计                                1,446,873,366.58                         999,927,643.11

负债和所有者权益总计                          1,705,566,846.39                     1,151,090,503.35

法定代表人:沈继业            主管会计工作负责人:黎宏                     会计机构负责人:胡节红


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     64,676,724.55                        57,932,667.63

    其中:营业收入                                 64,676,724.55                        57,932,667.63

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入



                                                                                                   23
                                         北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、营业总成本                                    120,893,374.88                       107,404,291.90

     其中:营业成本                                14,219,984.16                        13,065,128.33

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                          293,913.39                           478,532.78

             销售费用                              45,619,481.62                        39,845,556.43

             管理费用                              62,675,357.59                        54,771,920.28

             财务费用                              -2,627,056.57                        -1,191,019.81

             资产减值损失                             711,694.69                          434,173.89

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收


         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -56,216,650.33                       -49,471,624.27

     加:营业外收入                                13,872,654.52                         3,990,853.50

         其中:非流动资产处置利得

     减:营业外支出                                  101,965.19                             49,680.09

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            -42,445,961.00                       -45,530,450.86

     减:所得税费用                                 2,449,205.15                           -15,007.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -44,895,166.15                       -45,515,443.57

     归属于母公司所有者的净利润                   -44,791,964.56                       -45,515,443.57

     少数股东损益                                    -103,201.59

六、其他综合收益的税后净额                           -118,322.40                        -2,014,849.17

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                     -118,322.40                        -2,014,849.17
的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益



                                                                                                   24
                                              北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                           -118,322.40                         -2,014,849.17
收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额                                     -118,322.40                         -2,014,849.17

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额

七、综合收益总额                                         -45,013,488.55                       -47,530,292.74

归属于母公司所有者的综合收益总额                         -44,910,286.96                       -47,530,292.74

归属于少数股东的综合收益总额                               -103,201.59

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                          -0.3309                             -0.3495

    (二)稀释每股收益                                          -0.3309                             -0.3495


法定代表人:沈继业                   主管会计工作负责人:黎宏                     会计机构负责人:胡节红


4、母公司利润表

                                                                                                    单位:元

                 项目                       本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                             18,866,984.79                        27,057,282.42

    减:营业成本                                          3,438,757.12                         1,355,747.68

           营业税金及附加                                   268,641.22                           476,730.21

           销售费用                                      33,264,364.30                        31,046,749.20

           管理费用                                      41,756,329.58                        43,458,849.94

           财务费用                                      -2,857,987.79                         -1,079,233.20

           资产减值损失                                   1,129,927.99                           193,593.96

    加:公允价值变动收益(损失以


                                                                                                          25
                                      北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             -58,133,047.63                       -48,395,155.37

    加:营业外收入                              1,441,003.97                          3,782,020.55

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                 57,055.48                             7,366.33

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               -56,749,099.14                       -44,620,501.15
列)

    减:所得税费用                               -168,766.87

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             -56,580,332.27                       -44,620,501.15

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                               -56,580,332.27                       -44,620,501.15

七、每股收益:



                                                                                                26
                                             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益

法定代表人:沈继业                  主管会计工作负责人:黎宏                     会计机构负责人:胡节红


5、合并现金流量表

                                                                                                   单位:元

              项目                        本期发生额                         上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                      124,081,302.04                      105,228,140.73

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                     33,980,333.42                         20,638,254.76

     收到其他与经营活动有关的现
                                                         2,757,600.15                      466,695,222.34


经营活动现金流入小计                                   160,819,235.61                      592,561,617.83

     购买商品、接受劳务支付的现金                       64,570,609.75                         78,847,205.93

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的                         67,709,576.67                         52,993,735.41


                                                                                                         27
                                    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


现金

     支付的各项税费                         51,422,328.76                          48,726,231.67

     支付其他与经营活动有关的现
                                            41,339,584.94                         361,234,937.75


经营活动现金流出小计                       225,042,100.12                         541,802,110.76

经营活动产生的现金流量净额                  -64,222,864.51                         50,759,507.07

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                29,261.00                               9,130.52
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                            29,261.00                               9,130.52

     购建固定资产、无形资产和其他
                                            10,756,525.45                          12,416,948.40
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                         12,568,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                        23,324,525.45                          12,416,948.40

投资活动产生的现金流量净额                  -23,295,264.45                        -12,407,817.88

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                    155,999,927.36                         362,952,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                             3,366,565.91                            440,134.07


筹资活动现金流入小计                       159,366,493.27                         363,392,134.07

     偿还债务支付的现金



                                                                                              28
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     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          687,184.44
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                          371,073.17                          5,268,287.00


筹资活动现金流出小计                                     1,058,257.61                         5,268,287.00

筹资活动产生的现金流量净额                             158,308,235.66                       358,123,847.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           -76,971.21                          565,804.88
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            70,713,135.49                       397,041,341.14

     加:期初现金及现金等价物余额                      623,277,506.16                       224,435,440.76

六、期末现金及现金等价物余额                           693,990,641.65                       621,476,781.90

法定代表人:沈继业                  主管会计工作负责人:黎宏                     会计机构负责人:胡节红


6、母公司现金流量表

                                                                                                  单位:元

              项目                        本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                      128,047,388.01                        54,898,159.75

     收到的税费返还                                     33,930,360.20                        20,525,089.91

     收到其他与经营活动有关的现
                                                         1,141,206.12                       458,116,004.59


经营活动现金流入小计                                   163,118,954.33                       533,539,254.25

     购买商品、接受劳务支付的现金                        1,135,925.21                        11,335,894.45

     支付给职工以及为职工支付的
                                                        49,342,664.76                        43,472,908.53
现金

     支付的各项税费                                     42,604,648.29                        44,968,136.20

     支付其他与经营活动有关的现
                                                        28,869,715.02                       341,899,590.89


经营活动现金流出小计                                   121,952,953.28                       441,676,530.07

经营活动产生的现金流量净额                              41,166,001.05                        91,862,724.18

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他                            1,501.00                              400.00


                                                                                                        29
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长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                                      1,501.00                                400.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                     10,710,696.26                          12,163,108.10
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                   1,884,780.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                                 12,595,476.26                          12,163,108.10

投资活动产生的现金流量净额                           -12,593,975.26                        -12,162,708.10

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                             155,999,927.36                         362,952,000.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                      3,366,565.91                            440,134.07


筹资活动现金流入小计                                159,366,493.27                         363,392,134.07

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                        371,073.17                           5,268,287.00


筹资活动现金流出小计                                    371,073.17                           5,268,287.00

筹资活动产生的现金流量净额                          158,995,420.10                         358,123,847.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        187,567,445.89                         437,823,863.15

     加:期初现金及现金等价物余额                   363,267,642.10                         119,740,815.09

六、期末现金及现金等价物余额                        550,835,087.99                         557,564,678.24

法定代表人:沈继业                  主管会计工作负责人:黎宏                     会计机构负责人:胡节红




                                                                                                       30
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二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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