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帝龙新材:2015年第一季度报告全文

日期:2015-04-24附件下载

浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                     浙江帝龙新材料股份有限公司

                               2015 年第一季度报告




                                     2015 年 04 月




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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                 第一节 重要提示

      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责
人(会计主管人员)杜锡琦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。




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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                       第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                本报告期比上年
                                        本报告期              上年同期
                                                                                    同期增减
营业收入(元)                         169,069,800.04        168,876,405.41                0.11%
归属于上市公司股东的净利润
                                        12,351,480.44         10,431,572.73               18.40%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        11,291,414.94          9,032,364.15               25.01%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       -34,851,047.09         -39,570,959.39              11.93%
(元)
基本每股收益(元/股)                                0.05                0.04             25.00%
稀释每股收益(元/股)                                0.05                0.04             25.00%
加权平均净资产收益率                            1.24%                 1.16%               0.08%
                                                                                本报告期末比上
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                  年度末增减
总资产(元)                         1,211,402,513.73       1,229,970,711.96              -1.51%
归属于上市公司股东的净资产
                                     1,006,382,221.06        987,268,547.11               1.94%
(元)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                     单位:元
                       项目                     年初至报告期期末金额               说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                                              -482,622.42
    准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
    相关,按照国家统一标准定额或定量享受的                   2,120,050.00
    政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -250,890.53
    减:所得税影响额                                           319,721.55
        少数股东权益影响额(税后)                               6,750.00
    合计                                                     1,060,065.50            --


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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                         单位:股
    报告期末普通股股东总数                                                                       8,990
                                  前 10 名普通股股东持股情况

                                                                 持有有限        质押或冻结情况
      股东名称       股东性质      持股比例     持股数量         售条件的       股份
                                                                                             数量
                                                                 股份数量       状态
    浙江帝龙控股    境内非国有
                                     29.08%      76,950,000              0      质押       32,700,000
    有限公司        法人
    姜飞雄          境内自然人        8.50%      22,500,000      16,875,000
    姜祖功          境内自然人        5.56%      14,700,000      11,025,000
    黄炬培          境内自然人        3.78%      10,000,900              0
    姜丽琴          境内自然人        2.83%          7,500,000    5,625,000
    姜祖明          境内自然人        0.67%          1,774,000    1,380,500
    林依棋          境内自然人        0.65%          1,720,000           0
    中融国际信托
    有限公司-中
    融-涨乐 2 号
                    其他              0.57%          1,521,301           0
    结构化证券投
    资集合资金信
    托计划
    中信证券股份
                    国有法人          0.55%          1,453,965           0
    有限公司
    汤飞涛          境内自然人        0.55%          1,450,000    1,087,500
                             前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                     持有无限售条件普                         股份种类
              股东名称
                                       通股股份数量               股份种类                数量


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    浙江帝龙控股有限公司                       76,950,000   人民币普通股         76,950,000
    黄炬培                                     10,000,900   人民币普通股         10,000,900
    姜飞雄                                      5,625,000   人民币普通股          5,625,000
    姜祖功                                      3,675,000   人民币普通股          3,675,000
    姜丽琴                                      1,875,000   人民币普通股          1,875,000
    林依棋                                      1,720,000   人民币普通股          1,720,000
    中融国际信托有限公司-中融-
    涨乐 2 号结构化证券投资集合资               1,521,301   人民币普通股          1,521,301
    金信托计划
    中信证券股份有限公司                        1,453,965   人民币普通股          1,453,965
    北京瑞福通达投资有限公司                    1,343,222   人民币普通股          1,343,222
    兴业银行股份有限公司-中欧新
                                                1,271,100   人民币普通股          1,271,100
    趋势股票型证券投资基金(LOF)
                                     上述股东中,浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜祖功、姜
    上述股东关联关系或一致行动的
                                     丽琴存在一致行动的可能,未知其他股东之间是否存在关联
    说明
                                     关系。
                                     1、公司股东黄炬培通过广发证券股份有限公司客户信用交
                                     易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股,通过普通证券
                                     账户持有公司股份 900 股,合计持有公司股份 10,000,900
                                     股;
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                     2、公司股东林依棋通过东兴证券股份有限公司客户信用交
    券业务股东情况说明(如有)
                                     易担保证券账户持有公司股份 1,720,000 股;
                                     3、公司股东北京瑞福通达投资有限公司通过华泰证券股份
                                     有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                     1,343,222 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约
定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定
购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                 第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
     1、应收票据:期末数较期初数下降73.63%,主要原因系在报告期内将应收票
据背书所致。
     2、应收账款:期末数较期初数上升62.09%。主要原因系公司按惯例于年末
对应收账款进行全面催收清理,年初对信用良好的客户继续给予较为宽松的信用
政策所致。
     3、递延所得税资产:期末数较期初数上升157.71%,主要原因(1)期末应收
账款坏账准备计提增加相应增加递延所得税资产的计提;(2)期末根据股票收盘
价、授予的限制性股票数量及限制性股票费用分摊比例作为预计税法允许税前抵
扣金额确认的递延所得税资产增加。
     4、应付票据:期末数较期初数下降71.96%,主要原因系本期款项支付采用
承兑背书支付较多,相应减少了应付票据的开具所致。
     5、预收账款:期末数较期初数下降34.46%,主要原因系预收货款较期初减
少所致。
     6、应付职工薪酬:期末数较期初数下降38.42%,主要原因系本期发放2014
年度计提未发放的工资奖金所致。
     7、其他流动负债:期末数较期初数上升133.93%,主要原因系本期应计未付
运费较期初增加;收到与收益相关的补助增加所致。
     8、财务费用:本期数较上年同期数下降346.11%,主要原因系本期汇兑损失
较上年同期减少。
     9、投资收益:本期数较上年同期数上升46.09%,主要原因系本期投资理财
产品收益较上年同期增加所致。
     10、营业外收入:本期数较上年同期数上升87.94%,主要原因系本期收到增
值税退税及政府补助增加所致。
     11、营业外支出:本期数较上年同期数上升430.69%,主要原因系本期捐赠


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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


支出及固定资产处理损失较上年同期增加所致。
       12、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.16%,主要原因系
本期支付其他与投资活动有关的现金(投资理财产品)较上年同期增加所致。
       13、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降73.31%,主要原因系
本期收到银行借款较上年同期减少所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
       由于姜祖明先生的股票限购期已满,并且符合公司股权激励计划中的全部授
予条件。公司于2015年3月2日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十四次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意向
姜祖明先生授予20万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会
对本次授予的激励对象进行了核查。该等股份为有限售条件流通股,上市日期为
2015年3月13日。

        重要事项概述                  披露日期              临时报告披露网站查询索引
                                2015 年 03 月 03 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    股权激励相关事项
                                2015 年 03 月 12 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                                                                        承诺期
    承诺事由           承诺方              承诺内容          承诺时间             履行情况
                                                                          限
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                 公司控股股        公司控股股东浙江帝龙
首次公开发行     东浙江帝龙        控股有限公司和公司实      2007 年
                                                                                 严格按承
或再融资时所     控股有限公        际控制人姜飞雄及姜祖      10 月 25   长期
                                                                                 诺履行
作承诺           司和实际控        功、姜丽琴在公司上市前    日
                 制人姜飞雄        签署了《避免同业竞争承

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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                  及姜祖功、姜   诺函》;作为公司董事、
                  丽琴;公司其   高级管理人员,姜飞雄、
                  他董事、监     姜祖功、姜丽琴、姜祖明、
                  事、高级管理   汤飞涛承诺:在限售期满
                  人员           后,其所持公司股份在其
                                 任职期间每年转让的比
                                 例不超过前一年末所持
                                 股数的 25%;其所持公司
                                 股份在其离职后半年内
                                 不转让。
                                 使用闲置募集资金暂时
                                 补充流动资金的承诺:1、
                                 本次使用闲置募集资金
                                 暂时补充流动资金不会
                                 改变或变相改变募集资
                                 金用途; 2、本次使用部
                                 分闲置募集资金暂时补
                                 充流动资金不影响募集
其他对公司中                                             2014 年
                                 资金投资项目正常进行;                       严格按承
小股东所作承      公司                                   04 月 03   12 个月
                                 3、在本次补充流动资金                        诺履行
诺                                                       日
                                 到期日之前,将该部分资
                                 金归还至募集资金专户;
                                 4、在过去十二个月内未
                                 进行证券投资等高风险
                                 投资;承诺在使用闲置募
                                 集资金暂时补充流动资
                                 金期间,不进行证券投资
                                 等高风险投资
承诺是否及时
                  是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                  无
一步计划(如
有)


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属
于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                       10%    至                    30%
    的净利润变动幅度



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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                     3,986.94   至              4,711.84
    的净利润变动区间(万元)
    2014 年 1-6 月归属于上市公司股东
                                                                                3,624.49
    的净利润(万元)
                                            公司生产经营总体保持良好的发展趋势。预计

    业绩变动的原因说明                  2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长
                                        10%-30%。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                  第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江帝龙新材料股份有限公司
                                                                              单位:元
                  项目                               期末余额            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                            38,720,024.18      54,521,750.11
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                            15,487,860.43      58,741,055.34
     应收账款                                           169,007,846.97     104,268,734.98
     预付款项                                             7,152,075.53       7,562,774.93
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                           2,201,663.57       2,091,526.27
     买入返售金融资产
     存货                                               108,694,375.38     108,419,945.54
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       402,370,000.00     428,700,000.00
 流动资产合计                                           743,633,846.06     764,305,787.17
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产


10
浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                      46,282,194.76      46,624,027.93
     固定资产                                         324,211,066.39     324,919,697.30
     在建工程                                          13,633,241.75      14,155,728.81
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          76,183,199.78      76,791,597.96
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         348,661.87         414,821.53
     递延所得税资产                                      7,110,303.12      2,759,051.26
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                       467,768,667.67     465,664,924.79
 资产总计                                            1,211,402,513.73   1,229,970,711.96
 流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                           9,985,135.23      35,613,598.79
     应付账款                                          93,731,645.65      96,527,238.65
     预收款项                                           4,567,331.90       6,968,647.84
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                      15,420,973.37      25,040,681.62
     应交税费                                          18,785,100.86      18,158,397.42
     应付利息



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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     应付股利
     其他应付款                                        2,158,361.19     2,483,300.88
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                      4,838,679.95     2,068,457.13
 流动负债合计                                        149,487,228.15   186,860,322.33
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
        其中:优先股
               永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                         10,982,456.48    10,982,456.48
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                   25,798,530.00    25,798,530.00
 非流动负债合计                                       36,780,986.48    36,780,986.48
 负债合计                                            186,268,214.63   223,641,308.81
 所有者权益:
     股本                                            264,607,000.00   264,407,000.00
     其他权益工具
        其中:优先股
               永续债
     资本公积                                        426,217,356.68   419,655,163.17
     减:库存股                                       25,798,530.00    25,798,530.00
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                         37,884,744.66    37,884,744.66


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     一般风险准备
     未分配利润                                         303,471,649.72              291,120,169.28
 归属于母公司所有者权益合计                           1,006,382,221.06              987,268,547.11
     少数股东权益                                        18,752,078.04               19,060,856.04
 所有者权益合计                                       1,025,134,299.10            1,006,329,403.15
 负债和所有者权益总计                                 1,211,402,513.73             1,229,970,711.96


法定代表人:姜飞雄            主管会计工作负责人:姜丽琴                 会计机构负责人:杜锡琦

2、母公司资产负债表

                                                                                       单位:元
                  项目                               期末余额                     期初余额
 流动资产:
     货币资金                                            14,046,802.32               19,581,853.05
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                             8,389,954.00               31,939,502.06
     应收账款                                           101,408,539.59               69,702,445.66
     预付款项                                             3,702,235.22                 4,113,342.97
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                              79,025.13                   78,800.00
     存货                                                60,834,848.51               56,535,128.31
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       356,800,000.00              367,700,000.00
 流动资产合计                                           545,261,404.77              549,651,072.05
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       295,420,000.00              295,420,000.00
     投资性房地产                                        46,282,194.76               46,624,027.93
     固定资产                                           146,531,124.17              146,687,067.99

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     在建工程                                           3,287,397.68       3,144,520.38
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          36,108,468.39      36,345,646.63
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                      6,311,762.02      2,278,149.71
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                       533,940,947.02     530,499,412.64
 资产总计                                            1,079,202,351.79   1,080,150,484.69
 流动负债:
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                           2,416,645.00      21,446,847.56
     应付账款                                          44,015,913.76      39,565,821.23
     预收款项                                           2,944,080.77       3,105,320.67
     应付职工薪酬                                       8,413,621.31      15,063,866.17
     应交税费                                          16,271,470.84      15,316,450.33
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                         2,077,925.24       1,839,026.72
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                       2,261,278.58       1,254,738.41
 流动负债合计                                          78,400,935.50      97,592,071.09
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
        其中:优先股



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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


               永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                           8,927,656.48         8,927,656.48
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                    25,798,530.00        25,798,530.00
 非流动负债合计                                        34,726,186.48        34,726,186.48
 负债合计                                             113,127,121.98       132,318,257.57
 所有者权益:
     股本                                             264,607,000.00       264,407,000.00
     其他权益工具
        其中:优先股
               永续债
     资本公积                                         427,063,252.09       420,501,058.58
     减:库存股                                        25,798,530.00        25,798,530.00
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                          37,884,744.66        37,884,744.66
     未分配利润                                       262,318,763.06       250,837,953.88
 所有者权益合计                                       966,075,229.81       947,832,227.12
 负债和所有者权益总计                                1,079,202,351.79     1,080,150,484.69


3、合并利润表

                                                                              单位:元
                     项目                            本期发生额          上期发生额
 一、营业总收入                                         169,069,800.04     168,876,405.41
     其中:营业收入                                     169,069,800.04     168,876,405.41
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                         164,059,372.86     162,451,556.64
     其中:营业成本                                     132,380,160.09     132,283,014.96


15
浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                            760,869.25      791,967.30
             销售费用                                 7,045,049.46    7,088,188.24
             管理费用                                20,703,342.08   19,119,203.24
             财务费用                                  -160,600.30      65,256.24
             资产减值损失                             3,330,552.28    3,103,926.66
     加:公允价值变动收益(损失以“-”
 号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)              5,292,959.39    3,623,004.10
          其中:对联营企业和合营企业的投
 资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  10,303,386.57   10,047,852.87
     加:营业外收入                                   4,366,283.57    2,323,268.05
          其中:非流动资产处置利得
     减:营业外支出                                    958,475.82      180,609.36
          其中:非流动资产处置损失                     482,622.42
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              13,711,194.32   12,190,511.56
     减:所得税费用                                   1,668,491.88    1,788,841.29
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  12,042,702.44   10,401,670.27
     归属于母公司所有者的净利润                      12,351,480.44   10,431,572.73
     少数股东损益                                      -308,778.00      -29,902.46
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益的税
 后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综
 合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
 资产的变动


16
浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     2.权益法下在被投资单位不能重分类
 进损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合
 收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
 类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损
 益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
 金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后
 净额
 七、综合收益总额                                        12,042,702.44             10,401,670.27
      归属于母公司所有者的综合收益总额                   12,351,480.44             10,431,572.73
      归属于少数股东的综合收益总额                         -308,778.00                -29,902.46
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                          0.05                      0.04
      (二)稀释每股收益                                          0.05                      0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并
方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:姜飞雄            主管会计工作负责人:姜丽琴               会计机构负责人:杜锡琦

4、母公司利润表

                                                                                     单位:元
                     项目                            本期发生额               上期发生额
 一、营业收入                                          93,399,004.95               99,552,358.74
      减:营业成本                                     66,742,235.19               73,001,423.26
          营业税金及附加                                  554,426.82                 716,002.39
          销售费用                                      4,370,023.89                4,694,522.25
          管理费用                                     14,297,602.65               11,979,216.47
          财务费用                                       -140,110.31                  68,463.00
          资产减值损失                                  1,454,959.13                1,668,519.61


17
浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     加:公允价值变动收益(损失以“-”
 号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)              4,741,178.07    3,501,256.17
          其中:对联营企业和合营企业的投
 资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  10,861,045.65   10,925,467.93
      加:营业外收入                                  2,288,816.47    1,411,375.92
          其中:非流动资产处置利得
      减:营业外支出                                   531,434.90      170,500.82
          其中:非流动资产处置损失                      70,182.53
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              12,618,427.22   12,166,343.03
      减:所得税费用                                  1,137,618.04    1,755,508.73
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  11,480,809.18   10,410,834.30
 五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综
 合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
 资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类
 进损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合
 收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
 类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损
 益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
 金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
 六、综合收益总额                                    11,480,809.18   10,410,834.30
 七、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益




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5、合并现金流量表

                                                                               单位:元
                      项目                           本期发生额         上期金额发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                     170,008,790.11        151,906,200.20
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                     2,204,998.06            627,084.05
     收到其他与经营活动有关的现金                       9,889,864.67          4,558,221.97
 经营活动现金流入小计                                 182,103,652.84        157,091,506.22
     购买商品、接受劳务支付的现金                     166,382,765.07        145,382,901.57
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                    28,071,256.29         22,034,972.18
     支付的各项税费                                    11,297,506.49         16,374,012.67
     支付其他与经营活动有关的现金                      11,203,172.08         12,870,579.19
 经营活动现金流出小计                                 216,954,699.93        196,662,465.61
 经营活动产生的现金流量净额                            -34,851,047.09       -39,570,959.39
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                             5,292,959.39          3,623,004.10

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产                 268,477.21            102,447.70


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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


 收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金
 净额
      收到其他与投资活动有关的现金                   882,860,000.00   419,000,000.00
 投资活动现金流入小计                                888,421,436.60   422,725,451.80
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                       9,038,733.94    20,401,359.06
 支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金
 净额
      支付其他与投资活动有关的现金                   856,526,862.69   334,776,414.70
 投资活动现金流出小计                                865,565,596.63   355,177,773.76
 投资活动产生的现金流量净额                           22,855,839.97    67,547,678.04
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                758,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
 金
      取得借款收到的现金                                                2,839,510.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                   758,000.00      2,839,510.00
      偿还债务支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利
 润
      支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计
 筹资活动产生的现金流量净额                             758,000.00      2,839,510.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        -11,237,207.12    30,816,228.65
      加:期初现金及现金等价物余额                    44,141,355.23   139,630,026.65
 六、期末现金及现金等价物余额                         32,904,148.11   170,446,255.30




20
浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                          单位:元
                      项目                           本期发生额         上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       99,423,076.05     90,886,503.82
     收到的税费返还                                      2,129,169.10        627,084.05
     收到其他与经营活动有关的现金                        1,546,864.53     83,716,853.10
 经营活动现金流入小计                                  103,099,109.68    175,230,440.97
     购买商品、接受劳务支付的现金                       87,134,649.75     84,711,274.51
     支付给职工以及为职工支付的现金                     18,151,901.76     14,488,847.46
     支付的各项税费                                      6,909,255.01     14,181,556.36
     支付其他与经营活动有关的现金                         -589,992.39      5,576,106.91
 经营活动现金流出小计                                  111,605,814.13    118,957,785.24
 经营活动产生的现金流量净额                             -8,506,704.45     56,272,655.73
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                284,398.05      3,501,256.17
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                           268,477.21        102,447.70
 收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金
 净额
     收到其他与投资活动有关的现金                      729,700,000.00    324,400,000.00
 投资活动现金流入小计                                  730,252,875.26    328,003,703.87
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         6,412,318.34      5,723,683.46
 支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                                          26,800,000.00
 净额
     支付其他与投资活动有关的现金                      718,796,862.69    326,276,414.70
 投资活动现金流出小计                                  725,209,181.03    358,800,098.16
 投资活动产生的现金流量净额                              5,043,694.23     -30,796,394.29
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                    758,000.00
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金

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浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                       758,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计
 筹资活动产生的现金流量净额                                 758,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                             -2,705,010.22        25,476,261.44
     加:期初现金及现金等价物余额                         15,292,483.54        52,902,183.21
 六、期末现金及现金等价物余额                             12,587,473.32        78,378,444.65


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                          董事长:姜飞雄
                                                     浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

                                                               二 0 一五年四月二十四日




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