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个股公告正文

中电环保:2015年第一季度报告全文

日期:2015-04-21附件下载

中电环保股份有限公司
 2015 年第一季度报告
       2015-021
    2015 年 04 月
                                         中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主管人员)唐修杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                          本报告期                 上年同期
                                                                                                             期增减
    营业总收入(元)                                            86,127,140.63            70,439,456.20                 22.27%
    归属于上市公司普通股股东的净利润(元)                       8,836,402.74             5,848,702.57                 51.08%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                           -33,778,061.62           -18,138,094.14                -86.23%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                           -0.1999                  -0.1073                -86.23%
    基本每股收益(元/股)                                                0.026                    0.017                52.94%
    稀释每股收益(元/股)                                                0.026                    0.017                52.94%
    加权平均净资产收益率                                               0.94%                    0.67% 增加 0.27 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                           0.92%                    0.66% 增加 0.26 个百分点
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                         本报告期末                上年度末
                                                                                                             度末增减
    总资产(元)                                             1,315,548,678.61         1,325,732,740.45                 -0.77%
    归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)                   940,914,462.21          932,078,059.47                     0.95%
    归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)                     5.5675                   5.5153                     0.95%注:(1)报告期末至本报告披露日,公司实施了 2014 年度权益分派方案:每 10 股派发 1.0 元现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的比例转增股本,转增后公司总股本由 16,900 万股增加至 33,800 万股。
    (2)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相关规定,本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 33,800 万股来计算基本每股收益与稀释每股收益。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                          项目                             年初至报告期期末金额                        说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             283,000.00一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    减:所得税影响额                                                              42,450.00
    合计                                                                         240,550.00                 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
                                                                   中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文√ 适用 □ 不适用
           项目                 涉及金额(元)                                原因
    软件集成电路增值税退税                   238,669.66 本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目二、重大风险提示1、国家宏观经济形势变化的风险
    公司所服务的环保行业与国家宏观经济形势关联度较高,如果宏观经济形势出现不利变化,导致大量污染治理项目得不到有效落实,将对公司未来经营产生影响。
    当前,我国经济已步入增长“新常态”,工业经济在适应新常态的基础上增速放缓,国家采取稳增长与调结构并行,启动“补短板”工程投资,有利于投资回升,使得整个经济企稳。2015年,在国家“一带一路”等战略实施的背景下,我国装备走出去步伐将进一步加快,公司所服务的核电等相关产业,将获得更多的机会。“十二五”规划中期评估显示,环保指标完成进度滞后,规划中4个节能环保的约束性指标都未能达标;2015年是“十二五”规划的收官之年,国家将实施最严格的资源节约和生态环境保护制度。我们认为,尽管实体经济存在下行的压力,但环保行业的发展仍蕴藏较大的机遇。公司将不断拓展业务模式和创新发展模式,以提高公司的应变能力和抗风险能力。2、市场竞争的风险
    公司在工业水处理、市政污水处理、烟气治理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手,其中不乏国内外知名企业,行业内竞争对手为谋求自身发展,亦在不断提升技术与管理水平,积极拓展市场,行业内竞争较为激烈。若公司不能持续在技术研发、管理水平及品牌建设等方面保持领先优势,将会给公司提高市场份额和新领域的持续突破带来一定压力。
    为此,公司将发挥经营模式、技术研发、项目实施和品牌等综合优势,巩固工业水处理、尤其是火电、核电行业水处理的优势产业;合理配置资源,拓宽市场开拓思路,加速烟气治理及固废处置等新产业市场的持续突破;同时抓住环保高端服务业发展的机遇,以市场需求为导向,积极开展合同环境管理、特许经营等商业模式的探索,汇集已打造的环保产业创新及科技服务平台资源,全力拓展成为“环境治理综合服务商”。3、应收账款回收的风险
    随着公司确认收入项目的增多,所服务的客户受其自身资金状况的影响,应收账款也会随之增加。尽管公司加强项目管理及合同履约,认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策,客户也大多是资信良好的企业和政府,但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此,公司将通过对应收账款情况进行持续监控,加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段,以避免重大坏账风险发生,同时积极提高资金运转效率。4、成本控制的风险
    公司的营业收入主要来自于“三废”治理的系统方案设计、设备系统集成和工程总承包等,其中提供设备系统集成业务的项目中,设备和原材料成本占比较大,原材料、配套设备的价格上升,将会对公司实施项目的收益产生较大影响;提供工程总承包业务的项目中,除了设计、采购外,还包括较大比重的建筑安装部分,劳动力成本近几年逐渐增加,尤其是出现季节性用工荒时更为明显,将会导致项目实施的成本增加。上述因素,使公司面临成本控制的风险。公司将通过持续对项目实施精细化管理,提高新技术、新产品的应用占比,拓宽采购渠道等手段,做好成本的控制。5、技术创新与新产品开发风险
    虽然公司在环保领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验,但行业内技术升级发展较快,公司必须通过加大研发投入,不断提高产品的技术水平,否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司在开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺时,也面临一定的创新风险。公司将抓住国家重大水专项课题研发契机,结合与高校、科研院所共建产学研平台工作,深入开展科技研发的全方位合作,促进并完善研发体系管理,进一步提升自身研发创新能力。6、人力资源的风险
    公司处于快速成长期,不断拓展新领域新业务的同时,对技术研发、市场开拓、项目管理等方面的人才均存在较大需求,随着行业的快速发展,相关人才的竞争也日趋激烈。为此,公司坚持人力资源优化整合与企业发展相适应的原则,持续加大
                                                                     中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文核心骨干和技术人才的储备,充分发挥并不断创新人才培养、人才考评、人才激励等有效机制,积极引进外部优秀管理和技术人才、内部对现有人才队伍进行整合培养和优化配置。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
    报告期末股东总数                                                                                                 18,009
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称               股东性质      持股比例        持股数量
                                                                              件的股份数量    股份状态       数量
    王政福                           境内自然人          28.98%      48,970,668      36,728,001
    周谷平                           境内自然人          5.22%        8,827,811       5,120,858 质押             1,500,000
    林慧生                           境内自然人          5.21%        8,800,124       6,600,093中国建设银行股份有限公司-汇添
                                 其他                3.85%        6,499,985富环保行业股票型证券投资基金
    尹志刚                           境内自然人          3.46%        5,848,000
    宦国平                           境内自然人          3.24%        5,482,336       3,421,168中国农业银行-东吴价值成长双动
                                 其他                2.15%        3,640,868力股票型证券投资基金
    朱来松                           境内自然人          1.78%        2,999,751       2,249,813
    桂祖华                           境内自然人          1.20%        2,024,832       2,024,832
    曹铭华                           境内自然人          1.18%        2,000,000       1,105,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类                 数量
    王政福                                                        12,242,667 人民币普通股                       12,242,667中国建设银行股份有限公司-汇添富环
                                                               6,499,985 人民币普通股                        6,499,985保行业股票型证券投资基金
    尹志刚                                                         5,848,000 人民币普通股                        5,848,000中国农业银行-东吴价值成长双动力股
                                                               3,640,868 人民币普通股                        3,640,868票型证券投资基金
    周谷平                                                         2,206,953 人民币普通股                        2,206,953
    林慧生                                                         2,200,031 人民币普通股                        2,200,031
    宦国平                                                         2,061,168 人民币普通股                        2,061,168中国工商银行-汇添富均衡增长股票型
                                                               1,999,984 人民币普通股                        1,999,984证券投资基金
    李晓苏                                                         1,080,000 人民币普通股                        1,080,000
                                                                          中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文中国银行股份有限公司-上投摩根安全
                                                                    1,058,524 人民币普通股                     1,058,524战略股票型证券投资基金
                                       (1)根据基金公司公开信息可获悉:中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行
                                       业股票型证券投资基金和中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金同上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       属汇添富基金管理股份有限公司管理的基金。
                                       (2)除上述情况外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股
                                  本期解除限售       本期增加限
    股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因          解除限售日期
                                      股数            售股数
    王政福              38,978,001        2,250,000                       36,728,001 高管锁定股
    林慧生               7,160,124          560,031                        6,600,093 高管锁定股
    周谷平               7,297,681          676,823                        6,620,858 高管锁定股
    宦国平               3,421,168                  0                      3,421,168 首发后个人类限售股   2015 年 6 月 25 日
    朱来松               2,249,813                  0                      2,249,813 高管锁定股
    桂祖华               2,024,832                  0                      2,024,832 首发后个人类限售股   2015 年 6 月 25 日
    曹铭华               1,105,000                  0                      1,105,000 首发后个人类限售股   2015 年 6 月 25 日
    袁劲梅               1,181,154          150,000                        1,031,154 高管锁定股
    高欣                   906,642                  0                        906,642 首发后个人类限售股   2015 年 6 月 25 日
    曲鹏                   990,441          247,610                          742,831 高管锁定股
    陈玉伟                 653,435          163,359                          490,076 高管锁定股
    朱士圣                 443,625                  0                        443,625 高管锁定股
    张伟                   309,071           77,268                          231,803 高管锁定股
    束美红                   33,418              8,355                        25,063 高管锁定股
    合计                66,754,405        4,133,446                0      62,620,959             --               --
                                                                    中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
       (一)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
        1、应收利息期末余额437.17万元,较期初311.35万元增幅40.41%,主要系期末尚未到期的定期存款利息增加所致。
        2、其他应收款期末余额1,491.76万元,较期初1,029.50万元增幅44.90%,主要系项目投标保证金增加所致。
        3、应付票据期末余额835.02万元,较期初1,943.25万元降幅57.03%,主要系本期有票据到期兑付所致。
        4、应交税费期末余额478.22万元,较期初1,009.52万元降幅52.63%,主要系上年四季度企业所得税在本期缴纳所致。
        5、其他应付款期末余额1,006.58万元,较期初625.72万元增幅60.87%,主要系污泥处置项目费用待结算应付款增加所致。
       (二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明
        1、资产减值损失:2015年1-3月为124.69万元,上年同期为-68.63万元,增幅281.69%,主要系本期应收账款较年初增加计提坏账准备所致。
        2、营业外收入:2015年1-3月为52.17万元,上年同期36.46万元,增幅43.07%,主要系收到的政府补助同比增加所致。
       (三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
        1、经营活动产生的现金流量净额:2015年1-3月为-3,377.81万元,上年同期为-1,813.81万元,降幅为86.23%,主要系本期销售回款较去年同期减少所致。
        2、投资活动产生的现金流量净额:2015年1-3月为-652.16万元,上年同期为-300.81万元,降幅116.80%,主要系本期购建固定资产及在建工程项目支付的款项增加所致。二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2015 年环保行业迎来大发展机遇,公司正积极制订战略发展规划,目前已形成四大主营业务及一个综合服务平台的“4+1”产业发展格局,即:工业废污水和给水处理,市政和园区污水净化、中水回用,流域污染治理,海水淡化;固废资源化、污泥干化协同发电;烟气脱硫、脱硝、除尘及超低排放,烟气余热利用;以及管控智能化等;提供工业和城市环保综合解决方案,包括:研发设计、系统集成、工程总承包、运营、PPP 模式(EPC、PT、BOT、BOO、DBO、TOT);发挥环保科技高端服务龙头优势,打造环保治理第三方服务平台。未来将加快市场拓展、加速科技创新、提升企业品牌,打造一流的环保企业。
       报告期内公司实现营业收入为8,612.71万元,较去年同期增长22.27%;利润总额1,100.49万元,较去年同期增长70.10%;实现归属于上市公司股东的净利润883.64万元,较去年同期增长51.08%。
       报告期内,公司经营业绩增幅较大,主要原因是:工业水处理业务利润增长较快,同时,污泥干化协同发电和烟气脱硫脱硝除尘业务利润同比增加。
       公司主要业务回顾如下:
       市场开拓方面:报告期内,公司新承接合同额0.80亿元,其中:工业水处理0.75亿元、烟气治理0.05亿元。截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为11.90亿元(注:不包括按污泥处理量核算收入的南京污泥干化协同发电PPP示范项目)。
       项目实施方面:截止到报告期末,部分在实施项目进展如下:华能石岛湾核电二回路汽水取样和化学加药,处于设备制造阶段;中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用,处于设备制造阶段;宁东化工新材料园区污水处理厂EPC,
                                                                 中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文处于土建施工阶段;银川市第七污水处理厂BOT项目处于施工准备阶段;南京污泥干化协同发电PPP示范项目,处于准备环保验收阶段。
    技术研发方面:报告期内,公司进一步加大研发投入,共获得新授权专利13项,其中发明专利2项,为公司今后的发展提供了新技术、新产品的支撑。
    平台建设方面:报告期内,公司打造的“一区、两联盟、一中心”的环保创新和科技服务平台正在有序推进,并以“一区、两联盟”为基础,通过营造引进人才、成就人才的氛围,以股权合作等方式向“多中心”发展,实现环保科技创新、成果转化及产业化,为公司发展奠定基础,努力将公司打造成为“环境治理综合服务商”。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》(公告编号:2013-017),公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同,总金额:5300万元人民币。截止本报告期末,1#机单调完毕、2#机正在安装、3#机正在现场制作,根据业主调整项目进度,项目预计在2015年底完成。
    2、公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》(公告编号:2014-017),公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同,总金额:7980万元人民币。截止本报告期末,项目尚处于设计阶段。
    3、公司于2014年12月31日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂( 6 万吨/天) 工程建设总承包重大销售合同的公告》(公告编号:2014-036),公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包合同,总金额:14,297.26万元人民币。截止本报告披露日,项目已进入施工准备阶段。数量分散的订单情况√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司新承接合同额0.80亿元,其中:工业水处理0.75亿元、烟气治理0.05亿元;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为11.90亿元(注:不包括按污泥处理量核算收入的南京污泥干化协同发电PPP示范项目),其中:工业水处理7.26亿元、市政污水处理4.11亿元、烟气治理0.53亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:万元
               项目                 2015年1-3月金额                  项目                  2014年度金额
    前五大供应商采购金额合计                       1,206.60 前五大供应商采购金额合计                    7,599.12
    占公司全部采购金额的比例                        21.70% 占公司全部采购金额的比例                      16.88%
                                                                  中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    报告期内,公司前5大供应商有3家发生变化,但保持了合理的采购比例,不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况,或严重依赖于少数供应商的情况。总体上,公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:万元
               项目                  2015年1-3月金额                  项目                  2014年度金额
    前五大客户营业收入合计                          4,788.82 前五大客户营业收入合计                     16,084.98
    占公司全部营业收入的比例                        55.60% 占公司全部营业收入的比例                       26.49%
    报告期内,公司前5大客户有5家发生变化,但保持了合理的销售比例,不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况,或严重依赖于少数客户的情况。总体上,公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司经营业绩保持了持续稳定增长,详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    详见本报告第二节“二、项重大风险提示”。
                                                                  中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
       承诺来源          承诺方                    承诺内容                   承诺时间 承诺期限      履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                                     一、自公司股票上市之日起三十六个月内,
                                     本人不转让或者委托他人管理公司公开发
                                     行股票前已持有的股份,也不由公司回购持
                                     有的公司公开发行股票前已发行的股份。
                                     二、为避免今后与公司之间可能出现的同业
                                     竞争,保护公司的利益,公司控制股东、实
                                     际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞
                                     争承诺函》作出如下承诺: 1、本人及本人
                                     控制的任何经济实体、机构、经济组织目前
                                     在中国境内外未直接或间接从事或参与任
                                     何在商业上对公司及其子公司相同、类似或
                                     在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本
                                     人及本人控制的任何经济实体、机构、经济                       截止本公告日,首次公开发行或再 公司控股股东和实 组织将来也不在中国境内外直接或间接从 2011 年 01 详见承诺 承诺人恪守承
    融资时所作承诺      际控制人王政福   事或参与任何在商业上对公司及其子公司 月 21 日    内容。      诺,未发生违反
                                     相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或                       承诺的情形。
                                     活动,或在公司及其子公司存在相同、类似
                                     或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机
                                     构、经济组织中担任高级管理人员或核心技
                                     术人员,或向公司及其子公司存在相同、类
                                     似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、
                                     机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户
                                     信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得
                                     的商业机会与公司及其子公司经营的业务
                                     有竞争或可能竞争,则将立即通知公司,并
                                     将该商业机会让予公司,承诺不利用任何方
                                     式从事影响或可能影响公司经营、发展的业
                                     务或活动。4、如果本人违反上述声明、保
                                                                    中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      证与承诺,并造成公司经济损失的,本人愿
                                      意赔偿相应损失。
                                      减少、避免关联交易的承诺事项:(1)、本
                                      人将善意履行作为公司实际控制人、大股
                                      东、关联方的义务,不利用实际控制人、大
                                      股东、关联方地位,就公司与本人及本人控
                                      制的其他企业相关的任何关联交易采取任
                                      何行动,故意促使公司的股东大会或董事会
                                      作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公
                                      司必须与本人及本人控制的其他企业发生
                                      任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易
                                      按照公平合理和正常商业交易的条件进行。
                                      本人及本人控制的其他企业将不会要求或
                                      接受公司给予比在任何一项市场公平交易                            截止本公告日,
                   公司实际控制人、 中第三者更优惠的条件。(2)、本人如在今 2011 年 01 详见承诺 承诺人恪守承
                   持股 5%以上股东 后的经营活动中与公司之间发生无法避免 月 21 日           内容。     诺,未发生违反
                                      的关联交易,则此种交易必须按正常的商业                          承诺的情形。
                                      条件进行,并且严格按照国家有关法律法
                                      规、公司章程的规定履行有关程序,保证不
                                      要求或接受公司在任何一项交易中给予本
                                      人优于给予任何其他独立第三方的条件。
                                      (3)、本人及本人控制的其他企业将严格和
                                      善意地履行与公司签订的各种关联交易协
                                      议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上
                                      述协议规定以外的利益或收益。(4)、如果
                                      本人违反上述声明、承诺与保证,并造成公
                                      司经济损失的,本人愿意赔偿公司相应损
                                      失。
                   担任董事、监事、
                                      (1)在任职期间每年转让的股份不超过所
                   高级管理人员的自
                                      持有公司股份总数的百分之二十五;(2)离
                   然人股东王政福、                                                                   截止本公告日,
                                      职后六个月内,不转让其所持有的公司股
                   林慧生、周谷平、                                             2011 年 01 详见承诺 承诺人恪守承
                                      份;(3)在申报离任六个月后的十二月内通
                   宦国平、桂祖华、                                             月 21 日   内容。     诺,未发生违反
                                      过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股
                   曹铭华、高欣、朱                                                                   承诺的情形。
                                      票数量占其所持有本公司股票总数的比例
                   来松、曲鹏、袁劲
                                      不得超过 50%。
                   梅、陈玉伟
                                      在本次使用部分超募资金用作永久补充流                            截止本公告日,
    其他对公司中小股                      动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托 2014 年 03 2015 年 3 承诺人恪守承
                   公司
    东所作承诺                            理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资 月 31 日      月 30 日   诺,未发生违反
                                      以及为他人提供财务资助。                                        承诺的情形。承诺是否及时履行 是未完成履行的具体
                   无。原因及下一步计划
                                                                              中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文(如有)二、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元
    募集资金总额                                            53,860.62
                                                                      本季度投入募集资金总额                                   283.58
    报告期内变更用途的募集资金总额                                    0
    累计变更用途的募集资金总额                                        0
                                                                      已累计投入募集资金总额                                43,200.63
    累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
                                                                                                        截止报                项目可
                是否已                                                截至期 项目达到
    承诺投资项目             募集资金 调整后 本报告 截至期末                                      本报告   告期末 是否达 行性是
                变更项                                                末投资 预定可使
    和超募资金投             承诺投资 投资总 期投入 累计投入                                      期实现   累计实 到预计 否发生
                目(含部                                               进度(3) 用状态日
       向                  总额      额(1)     金额     金额(2)                                的效益   现的效     效益       重大变
                分变更)                                               =(2)/(1)       期
                                                                                                          益                      化承诺投资项目
    水处理设备系                                                                      2015 年 12
                否         14,632.4 14,632.4   283.58    3,367.98 23.02%                                          否         否
    统集成中心                                                                        月 31 日
    水处理管控一                                                                      2012 年 12
                否          3,633.5 2,426.94             2,426.94 100.00%                       122.94 1,993.06 是           否
    体化中心                                                                          月 31 日
                                                                                  2012 年 12
    设计研发中心    否          2,545.1 1,508.76             1,508.76 100.00%                                         是         否
                                                                                  月 31 日节余资金补充
                                                         2,496.95流动资金承诺投资项目
                     --     20,811 18,568.1    283.58    9,800.63        --           --        122.94 1,993.06        --         --小计超募资金投向
    股权收购                                                  13,900                                356.60 4,662.95 是           否补充流动资金
                     --                                   19,500                      --         --       --           --         --(如有)超募资金投向
                     --                                   33,400         --           --        356.60 4,662.95        --         --小计
    合计                 --     20,811 18,568.1    283.58 43,200.63          --           --        479.54 6,656.01        --         --
                水处理设备系统集成中心项目:根据 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5
    未达到计划进    月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,
    度或预计收益    公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目,变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以
    的情况和原因    东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。2013 年 10 月 29 日,公司与南京市国土资源局江宁分局签(分具体项目) 订了首次出让的《国有建设用地使用权出让合同》,合同土地面积 30,133.9 平方米,合同总价 1,900 万元;
                2014 年 12 月 18 日,该项目开工建设;因该项目实施地点变更将涉及规划调整、设计变更等因素,该项目
                                                                      中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 预计 2015 年 12 月 31 日达到可使用状态。项目可行性发
    生重大变化的     公司本报告期未发生此种情况。情况说明
                 适用
                 公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关
                 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司用部分
                 超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日,中电环保第二届董事会第十一次(临时)
                 会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独
                 立意见,公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会超募资金的金
                 第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部额、用途及使用
                 分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案》,以 13,900 万元收购出让方合计持有的国进展情况
                 能公司 100%股权。2014 年 3 月 8 日公司第三届董事会第二次会议、2014 年 3 月 31 日公司 2013 年度股东
                 大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司用部分超募资金 6,500 万元永久
                 补充流动资金。2015 年 3 月 14 日公司第三届董事会第七次会议、2015 年 4 月 7 日公司 2014 年度股东大
                 会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司用剩余超募资金人民币 1,337.92
                 万元(截止 2015 年 3 月 4 日账面余额,含利息收入)及后期利息收入永久补充流动资金。经上述补充流
                 动资金和股权收购后,截止本报告日,超募资金及其利息收入已全部使用完毕。
                 适用
                 以前年度发生募集资金投资
    项目实施地点     2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大
    变更情况         会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独
                 立意见,公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目,变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机
                 场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。
                 适用
                 以前年度发生募集资金投资
                 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大项目实施方式
                 会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独调整情况
                 立意见,公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目,变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机
                 场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施,预计项目将新增建设用地的土地受让费用 4872
                 万元(以土地出让公告实际价格为准),同时减少原计划铺底流动资金 4872 万元,项目总投资额保持不变。
                 适用
                 2011 年 4 月 15 日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
    募集资金投资     目自筹资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3
    项目先期投入     月 15 日出具信会师报字(2011)第 11053 号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募
    及置换情况       投项目的鉴证报告》,公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项
                 目 544.97 万元,水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元,设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。
                 截至 2011 年 6 月 30 日止,公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。
    用闲置募集资     不适用金暂时补充流动资金情况
                                                                     中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                适用
                2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大
                会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》,公司的水处理管控一体化
                中心项目和设计研发中心项目已建设完毕,共节余资金金额为 2,497.53 万元(包括项目尾款、利息),用
                于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止 2013 年 6 月 25 日,从水处理管控一体化中心项目及设计
                研发中心项目专户转出节余资金金额为 2,496.95 万元(包括项目尾款、利息)并销户。募集资金节余的主项目实施出现
                要原因有:(1)受经济增速放缓,火电新建项目增速放慢的影响,电力水处理设备需求增速回落,在公司募集资金结余
                产能不能达到充分利用的情况下,根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形的金额及原因
                式,以低投入获取最大收益为目标,原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购,因此节约了部分设
                备采购金额。(2)公司充分发挥自身技术优势和经验,利用现有设备配置,通过建设科技部环保产业技术
                创新战略联盟,与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合,互惠利用,对募投项
                目的设计研发和生产环节进行优化,使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。
                (3)募投项目建设过程中,公司在保证工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,公司在采购过程中全
                部通过招标方式,严格进行项目费用控制,合理的降低项目建造成本和费用。尚未使用的募
    集资金用途及    尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户(包括活期、定期存单、通知存款等形式)。去向募集资金使用及披露中存在
                公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。的问题或其他情况三、其他重大事项进展情况□ 适用 √ 不适用四、报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司未发生现金分红事项。
    2015年4月7日,公司2014年度股东大会审议通过了公司《关于2014年度利润分配预案的议案》,以2014年年末总股本169,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利16,900,000元(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司2014年年末总股本169,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股的比例转增股本,共计转增169,000,000股,转增后公司总股本将增加至338,000,000股。2015年4月8日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为2015年4月14日,除权除息日为2015年4月15日,本次分配方案已于2015年4月15日实施完毕。
    本次利润分配议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,履行了相关的决策程序,独立董事就利润分配议案发表了独立意见,切实维护了中小股东的合法权益。五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
                                               中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况□ 适用 √ 不适用
                                                          中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第五节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:中电环保股份有限公司
                                                                                               单位:元
                 项目                  期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                      415,295,555.40                         459,628,424.02
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       32,014,142.47                          40,786,309.00
    应收账款                                      338,830,737.78                         328,665,166.51
    预付款项                                       59,037,325.89                          46,123,886.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        4,371,683.62                           3,113,548.27
    应收股利
    其他应收款                                     14,917,640.15                          10,295,038.27
    买入返售金融资产
    存货                                           90,679,636.18                          76,458,960.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    9,454,845.37                          12,488,299.24
    流动资产合计                                      964,601,566.86                         977,559,631.60非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                            中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                       99,453,550.49                         97,788,810.53
    长期股权投资                      3,369,076.83                          3,511,238.56
    投资性房地产                      3,055,430.96                          3,099,659.93
    固定资产                         51,484,924.25                         51,703,696.95
    在建工程                         66,172,372.13                         63,059,183.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         78,764,902.33                         80,530,294.89
    开发支出
    商誉                             42,081,430.90                         42,081,430.90
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    6,565,423.86                          6,398,793.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计                      350,947,111.75                        348,173,108.85
    资产总计                           1,315,548,678.61                     1,325,732,740.45流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          8,350,240.00                         19,432,500.00
    应付账款                        218,205,706.14                        244,056,501.18
    预收款项                         90,268,902.96                         71,643,377.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        261,400.74                           261,298.31
    应交税费                          4,782,201.40                         10,095,154.84
    应付利息
                                     中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                10,065,831.71                          6,257,192.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                 331,934,282.95                        351,746,024.32非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                  776,500.00                            776,500.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                    926,417.20                           1,238,813.41
    递延收益                  15,498,032.01                         14,998,032.01
    递延所得税负债             4,846,185.70                          4,798,541.97
    其他非流动负债
    非流动负债合计                22,047,134.91                         21,811,887.39
    负债合计                     353,981,417.86                        373,557,911.71所有者权益:
    股本                     169,000,000.00                        169,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 459,607,014.35                        459,607,014.35
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  30,426,451.35                         30,426,451.35
                                                                中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          281,880,996.51                          273,044,593.77
    归属于母公司所有者权益合计                              940,914,462.21                          932,078,059.47
    少数股东权益                                         20,652,798.54                           20,096,769.27
    所有者权益合计                                          961,567,260.75                          952,174,828.74
    负债和所有者权益总计                                   1,315,548,678.61                        1,325,732,740.45
    法定代表人:王政福                 主管会计工作负责人:唐修杰                       会计机构负责人:唐修杰2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额流动资产:
    货币资金                                            321,327,204.91                          335,974,762.36
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             11,412,600.00                           10,760,000.00
    应收账款                                            218,667,764.84                          212,394,624.08
    预付款项                                             33,988,317.32                           35,680,557.75
    应收利息                                              4,219,792.79                            2,939,170.99
    应收股利
    其他应收款                                            8,754,872.45                            6,176,199.69
    存货                                                 63,560,937.78                           44,951,184.68
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          8,463,999.12                            8,134,638.64
    流动资产合计                                            670,395,489.21                          657,011,138.19非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                           60,131,178.84                           56,466,438.88
    长期股权投资                                        284,276,783.85                          283,618,945.58
    投资性房地产                                            894,835.21                              904,546.78
    固定资产                                             49,651,190.69                           50,091,741.32
                                            中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                           1,112,483.49                          441,013.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         25,910,696.65                         26,019,141.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    3,228,404.29                          3,303,269.24
    其他非流动资产
    非流动资产合计                      425,205,573.02                        420,845,097.56
    资产总计                           1,095,601,062.23                     1,077,856,235.75流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          3,000,000.00                          6,000,000.00
    应付账款                        127,388,609.29                        149,969,285.14
    预收款项                         94,920,514.30                         53,049,557.71
    应付职工薪酬                         13,402.42                             13,535.99
    应交税费                          2,633,028.86                          6,112,563.04
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        2,766,966.57                          1,963,555.90
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                        230,722,521.44                        217,108,497.78非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                                  中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款                                59,500.00                                59,500.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                 647,267.23                              885,624.21
    递延收益                                8,098,032.01                            8,098,032.01
    递延所得税负债                           632,968.92                              440,875.65
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              9,437,768.16                            9,484,031.87
    负债合计                               240,160,289.60                             226,592,529.65所有者权益:
    股本                               169,000,000.00                             169,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           459,374,128.69                             459,374,128.69
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               30,426,451.35                           30,426,451.35
    未分配利润                         196,640,192.59                             192,463,126.06
    所有者权益合计                         855,440,772.63                             851,263,706.10
    负债和所有者权益总计                  1,095,601,062.23                        1,077,856,235.753、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
    一、营业总收入                             86,127,140.63                           70,439,456.20
    其中:营业收入                         86,127,140.63                           70,439,456.20
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                             75,501,754.27                           64,314,521.61
    其中:营业成本                         58,295,909.53                           51,246,966.50
                                                 中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                  486,957.11                           442,036.51
             销售费用                       3,851,673.35                         3,554,216.64
             管理费用                      14,094,340.44                        12,069,532.90
             财务费用                      -2,473,979.94                        -2,311,968.95
             资产减值损失                   1,246,853.78                          -686,261.99
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                             -142,161.73列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)         10,483,224.63                         6,124,934.59
       加:营业外收入                        521,669.66                           364,634.99
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                                                              20,000.00
           其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     11,004,894.29                         6,469,569.58
       减:所得税费用                       1,612,462.28                          999,843.43
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)          9,392,432.01                         5,469,726.15
       归属于母公司所有者的净利润           8,836,402.74                         5,848,702.57
       少数股东损益                          556,029.27                           -378,976.42六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
                                                                     中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                                              9,392,432.01                            5,469,726.15
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              8,836,402.74                            5,848,702.57总额
       归属于少数股东的综合收益总额                             556,029.27                             -378,976.42八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                             0.026                                 0.017
       (二)稀释每股收益                                             0.026                                 0.017本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:王政福                      主管会计工作负责人:唐修杰                       会计机构负责人:唐修杰4、母公司利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
    一、营业收入                                                 47,388,518.95                           34,179,889.33
       减:营业成本                                          35,310,927.83                           25,129,147.12
           营业税金及附加                                      261,142.22                              233,347.32
           销售费用                                           2,005,640.96                            1,358,710.13
           管理费用                                           7,196,811.67                            5,326,956.74
                                              中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           财务费用                     -1,951,705.98                        -1,825,385.03
           资产减值损失                  -260,742.76                           -955,982.34
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                         -142,161.73                         23,400,000.00列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)      4,684,283.28                         28,313,095.39
       加:营业外收入                     255,000.00                              2,520.00
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                                                           20,000.00
           其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        4,939,283.28                         28,295,615.39列)
       减:所得税费用                     762,216.75                           734,342.31
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)      4,177,066.53                         27,561,273.08五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
                                                           中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             6.其他
    六、综合收益总额                                     4,177,066.53                           27,561,273.08七、每股收益:
       (一)基本每股收益                                                                          0.212
       (二)稀释每股收益                                                                          0.2125、合并现金流量表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                           上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                76,539,323.99                            92,543,871.18
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                238,669.66                               265,534.99
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    7,742,863.29                            10,811,363.96金
    经营活动现金流入小计                               84,520,856.94                         103,620,770.13
       购买商品、接受劳务支付的现金                83,346,749.44                            83,903,868.52
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
                                               中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                        8,510,450.96                           8,121,486.76现金
       支付的各项税费                   8,786,297.89                          13,877,464.81
       支付其他与经营活动有关的现
                                       17,655,420.27                          15,856,044.18金
    经营活动现金流出小计                  118,298,918.56                         121,758,864.27
    经营活动产生的现金流量净额            -33,778,061.62                         -18,138,094.14二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        6,521,617.60                           3,008,119.92长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    6,521,617.60                           3,008,119.92
    投资活动产生的现金流量净额             -6,521,617.60                          -3,008,119.92三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                              0.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
                                                            中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    筹资活动现金流入小计                                                                                 0.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                                     0.00的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       -40,299,679.22                          -21,146,214.06
       加:期初现金及现金等价物余额                454,708,598.72                          442,411,309.86
    六、期末现金及现金等价物余额                       414,408,919.50                          421,265,095.806、母公司现金流量表
                                                                                                 单位:元
                项目                  本期发生额                              上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 60,449,555.00                           33,784,360.00
       收到的税费返还                                        0.00
       收到其他与经营活动有关的现
                                                     5,691,042.21                            7,316,300.47金
    经营活动现金流入小计                                66,140,597.21                           41,100,660.47
       购买商品、接受劳务支付的现金                 46,934,029.99                           42,710,652.09
       支付给职工以及为职工支付的
                                                     3,447,596.67                            3,156,907.53现金
       支付的各项税费                                4,732,789.94                            5,753,851.05
       支付其他与经营活动有关的现
                                                    17,264,092.87                           11,829,683.00金
    经营活动现金流出小计                                72,378,509.47                           63,451,093.67
    经营活动产生的现金流量净额                          -6,237,912.26                          -22,350,433.20二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                                               23,400,000.00
                                               中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                          23,400,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        3,609,645.19                           1,970,713.45长期资产支付的现金
       投资支付的现金                    800,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    4,409,645.19                           1,970,713.45
    投资活动产生的现金流量净额             -4,409,645.19                          21,429,286.55三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额          -10,647,557.45                            -921,146.65
       加:期初现金及现金等价物余额   331,974,762.36                         337,710,716.98
    六、期末现金及现金等价物余额          321,327,204.91                         336,789,570.33
                             中电环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

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