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个股公告正文

模塑科技:中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

日期:2015-02-10附件下载

 中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公
 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲
            置募集资金购买银行理财产品的核查意见
      中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“本保荐机构”)作为江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,中信建投及其指定保荐代表人艾华、冷鲲对模塑科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行了审慎核查,核查情况与意见如下:
      一、非公开发行募集资金的基本情况
      根据中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]1339 号《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,模塑科技非公开发行49,560,351 股,募集资金总额 619,999,991 元,扣除发行费用 20,000,000 元,募集资金净额 599,999,991.01 元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“江苏公证”)已对上述资金进行了验证,并出具了苏公 W[2015]B009 号《验资报告》。
      二、非公开发行募集资金投向及使用情况
      根据公司第八届董事会第二十二次会议、2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》,公司非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目:
                                                                    单位:万元
    序号                项目名称                总投资额       募集资金拟投入金额
    1      无锡明慈心血管病医院建设项目             47,873                42,000
    2      偿还银行贷款                             18,000                18,000
               合计                            65,873             60,000
    公司已在非公开发行预案等发行申请文件中承诺,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    三、模塑科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用;不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的 50%,且使用期限届满前,公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。
    四、模塑科技本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划
    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟根据募集资金投资计划利用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。使用闲置募集资金投资的理财产品不得质押,且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    (一)理财产品品种
    为控制风险,投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、期限在一年以内(含)的保本型理财产品。
    (二)决议有效期
    自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    (三)购买额度
    公司使用不超过 20,000 万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品,且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金投资项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。
    (四)实施方式
    在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司管理层负责组织实施。
    (五) 信息披露
    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项,具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息,亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
    (六)投资风险及风险控制措施
    尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司拟采取措施如下:
    1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
    2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;
    3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、保荐机构的意见
    作为模塑科技非公开发行的保荐机构,中信建投对模塑科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行了核查,中信建投认为:
    模塑科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率、降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。模塑科技上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。中信建投同意模塑科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页)
    保荐代表人签字:____________       ___________
                   艾   华             冷   鲲
                                                 中信建投证券股份有限公司
                                                         年     月     日

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