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个股公告正文

新研股份:关于变更募集资金投资项目的公告

日期:2014-12-18附件下载

证券代码:300159             证券简称:新研股份            公告编号:2014-049



                        新疆机械研究院股份有限公司

                     关于变更募集资金投资项目的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     一、变更募集资金投资项目的概述
    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“新研股份”)经中国证券监督
管理委员会“证监许可【2010】1834 号”文核准,首次公开发行人民币普通股(A
股)1,060 万股,发行价格为 69.98 元/股。募集资金总额人民币 741,788,000.00
元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 48,856,180.36 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
692,931,819.64 元,其中超募资金为人民币 491,331,819.64 元,以上募集资金到
位情况已经立信会计师事务所有限公司审验并于 2010 年 12 月 30 日出具信会师报
字【2011】第 25771 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存入募集资金专户
管理并签订了募集资金三方监管协议。
    公司于 2014 年 2 月 13 日召开的第一届董事会第九次会议以及 2014 年 3 月
3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议并通过《关于使用超募资金投资建
设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》的议案。该项目计划总投资
41,000 万元,其中 28,000 万元为超募资金,13,000 万元为自筹资金。截至本公
告日,上述项目未进行具体建设。
    公司拟将通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心 项目中的剩余超募资金
13,000 万元变更投入到与赤山集团有限公司在山东荣成市成立合资公司购买荣
成海山机械制造有限公司的相关资产。
    公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十四次会议分别以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变
更募集资金投资项目》的议案,此议案尚需提交 2014 年度第三次临时股东大会
审议通过。
    本次募集资金投资符合法律法规,不构成关联交易,也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、变更募集资金投资项目的原因
    公司自 2014 年 3 月 3 日召开的股东大会审议通过使用超募资金投资建设“农
牧机械制造基地和东北仓储中心”项目之后,公司进行多次实地考察,并开始设计
具体建设方案,与此同时公司在与其他同行业公司洽谈合作方面取得实质进展,
公司先前于 2014 年 10 月 31 日与赤山集团有限公司签订了《新研股份与赤山集
团设立合资公司协议书》,并于 2014 年 11 月 21 日取得合资公司吉林新研牧神
机械制造有限公司的工商营业执照。
    根据公司于 2014 年 9 月 19 日与赤山集团有限公司签订的《战略合作框架
协议》的约定,公司于 2014 年 12 月 18 日在山东省荣成市与赤山集团有限公司
签订《新研股份与赤山集团设立合资公司协议书》,为了把握合作时机,提高合
作效率,加快收购步伐,公司决定将通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心项目
中的剩余超募资金 13,000 万元变更投入到与赤山集团在山东荣成市成立合资公
司并购买相关资产。农牧机械制造基地和东北仓储中心项目根据实际情况使用自
筹资金进行建设。

    三、新募投项目的情况说明
    (一)项目基本情况和投资计划
    公司拟与赤山集团有限公司共同出资成立合资公司,并以合资公司作为投资
主体出资不超过 14,000 万元购买赤山集团控股子公司荣成海山机械制造有限公
司(以下简称“荣成海山”)的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以
及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。合资公司将对现有荣成海山厂房
设备进行全面升级改造和设备购置,形成年产 3,500 台(套)农牧机械生产能力。
     (1)拟设立合资公司具体情况如下:

     1、公司名称:山东新研海山农机制造有限公司(以工商注册核准名称为准)。

     2、注册资金:25,000 万元,先后分三期缴付,首期出资 15,000 万元(以工商

 注册核准数据为准)。

     3、注册地址:荣成市南沽路 8 号

     4、出资方、出资金额、出资方式及出资比例如下:




  出资方姓名       出资方式        认缴额        出资比例        实缴额        股权比例


新疆机械研究院
                     现金     人民币21,250万元     85%      人民币12,750万元     85%
 股份有限公司


赤山集团有限公司     现金     人民币3,750万元      15%      人民币2,250万元      15%




     (2)投资项目具体情况
     1、项目名称:设立合资公司购买资产。
     2、项目实施地点:山东省荣成市南沽路 8 号。
     3、项目投资实施主体:山东新研海山农机制造有限公司。
     4、项目建设内容:设立合资公司购买资产及后续生产运营。
     5、项目投资估算:35,000 万元(包括建设资金 25,000 万元,铺底流动资金
 10,000 万元)
        6、项目资金来源:本公司资金来源为超募资金,赤山集团资金来源为自有
 资金
     (二)项目可行性分析
     1、农机市场空间巨大
    农业机械化是我国农业生产的必由之路,国家对农机购置的补贴力度持续增加,
并将会维持较长的一段时期,并对农机行业的发展起到强劲拉动作用。目前我国农
机化率为 52.3%,距发达国家还有较大差距。到 2015 年,耕种收综合机械化水平
达到 60%以上,因此,农机市场具有较大发展空间。
    2、新研股份自身发展的需要
    新研股份自 2011 年初成功上市以来,不断完善公司治理和组织架构,加强内
控和人力资源体系建设;加大研发投入力度,提高产品质量,改善产品售后服务水
平、公司业绩稳步提高,发展驶入快车道。
    目前,新研股份的当务之急是适度扩大生产能力,降低生产成本,提升工艺质
量控制水平,强化售后服务队伍,进一步提高农牧机械产品国内市场份额,人员结
构也必须向适应规模化生产的方向调整。因此,在山东荣成市设立合资公司,收购
荣成海山相关资产,对厂房设备进行全面升级改造,迅速形成生产能力,增加现有
产业规模,符合企业实际发展需求和战略发展需要。
   (三)项目经济效益分析
    合资公司建设运营达到设计生产能力时,预计年销售收入为 55,000 万元,利
润总额为 7,628 万元,净利润为 5,721 万元。总投资收益率约为 21.79%,项目资
本金净利润率约为 16.35%。
   (四)项目实施面临的风险及应对措施
    1、市场竞争风险
    近年来,随着我国农机市场的蓬勃发展,农机需求的快速增长,目前农业机械
行业形成了以国资控股大型企业集团为主导,以民营企业为主体,以外资企业为补
充的“三足鼎立”的格局。农机行业已成为一个开放的、市场化程度较高的行业,
行业内各类经营企业较多,农机产品市场竞争日趋激烈,存在一定风险。
    合资公司今后需制定企业技术创新战略和知识产权战略,建立以市场为导向,
产学研相结合的技术创新体系,确保每年研制 1-2 个新产品,成为企业新的经济
增长点。不断改进完善技术、工艺、流程,有效提高产品的技术含量和附加值,增
强市场竞争能力。
    2、人员风险
    荣成海山现有职工 300 余人,员工总体劳动生产率偏低。因此,人员安置存在
一定风险。
    合资公司成立后,赤山集团协调荣成海山与原有职工解除劳动合同,合资公司
根据生产经营需要与荣成海山原有职工重新签订劳动合同,设置高效合理的组织机
构,使人尽其才,才尽其用,保证劳动生产率的提高。
    3、合资公司管理及运营风险
    设立合资公司后,新研股份委派团队与荣成海山原有职工可能需要一定阶段的
磨合,存在一定管理及运营风险。新研股份将进行如下具体安排:
    (1)新研股份委派两名董事与赤山集团委派的一名董事共同组建合资公司董
事会,进行公司治理控制。
    (2)新研股份将向合资公司委派总经理和财务总监,以控制经营和财务风险。
    (3)新研股份将通过合资公司董事会、内控体系和相关管理制度,对合资公
司财务、生产经营等进行全面有效管控,确保降低管理及运营风险。

     四、监事会、独立董事和保荐机构意见
    1、监事会意见

    公司此次变更部分募集资金投资设立合资公司并购买资产,有利于提高募集资

金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,新项目有助于

公司扩大产能,提高销售能力,减少产品运输成本,符合《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。监

事会同意公司变更募集资金投向农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。
    2、独立董事意见

    公司变更募集资金投资设立合资公司并购买资产,符合公司发展战略,以做强

主业为基础,新项目的投资建设可进一步扩大产能,提高市场竞争力,有利于提高

募集资金使用效率,本次变更不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金设立合资公司购买相关

资产。
    3、保荐机构意见

    民族证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料,经核查,本

次部分募集资金投资项目变更已经董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确

同意意见,履行了必要的审批程序。截至本核查意见出具之日,公司所履行决策程

序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    本次部分募集资金投资项目变更是公司根据实际情况而进行的调整,不存在损

害股东利益的情况,有利于股东和公司的长远利益,符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。

    综上所述,民族证券对本次募集资金的使用计划无异议,并将持续关注公司募

集资金的使用。

     五、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议;
    2、第二届监事会第十四次会议决议;
    3、独立董事意见;
    4、保荐机构意见;
    5、新疆机械研究院股份有限公司使用超募资金设立合资公司购买资产的可行性
研究报告;
    6、银信资产评估有限公司出具的《新疆机械研究院股份有限公司拟收购荣成海
山机械制造有限公司部分实物资产及土地使用权项目价值评估报告》。
    特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
        董   事   会
  二〇一四年十二月十八日

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