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个股公告正文

乐山电力:2014年第三季度报告

日期:2014-10-31附件下载

 乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
乐山电力股份有限公司
2014 年第三季度报告
    二〇一四年十月三十一日
                  1 / 18
                        乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                      目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 6
    四、   附录..................................................................... 10
                                         2 / 18
                             乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
         完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 独立董事孙家骐、李伟因公出差委托独立董事邵世伟出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人(会计主管人员)余德
         君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                              单位:元    币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年度末
                                  本报告期末                   上年度末
                                                                                          增减(%)
    总资产                            4,818,887,777.51           3,040,066,772.85                        58.51
    归属于上市公司股东的净资产        2,079,696,474.04             455,296,173.92                       356.78
                                年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                    比上年同期增减(%)
                                   (1-9 月)                 (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额          162,301,721.57             144,539,587.38                        12.29
                                年初至报告期末           上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                                   (1-9 月)                 (1-9 月)                   (%)
    营业收入                          1,083,883,296.98           1,007,479,929.13                        7.58
    归属于上市公司股东的净利润           46,785,155.81              15,931,991.75                       193.66
    归属于上市公司股东的扣除非           29,466,614.78              10,983,227.30                       168.29经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                        3.69                       2.07      增加 1.62 个百分点
    基本每股收益(元/股)                           0.134                      0.049                    173.47
    稀释每股收益(元/股)                           0.134                      0.049                    173.47
    扣除非经常性损益后的基本每                      0.084                      0.034                    147.06股收益(元/股)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                              单位:元     币种:人民币
                               本期金额             年初至报告期末金                     说明
           项目
                             (7-9 月)              额(1-9 月)
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                                                                              主要是获得土地收储收益
                                                                              229.95 万元;转让所持控
    非流动资产处置损益                  -953,969.62           21,757,406.46       股子公司沫凤能源有限责
                                                                              任公司股权,实现投资收
                                                                              益 1934.49 万元。计入当期损益的政府
    补助,但与公司正常经                                                          主要为即征即返增值税
    营业务密切相关,符合                                                          34.81 万元,本期摊销的
    国家政策规定、按照一                 923,641.44            1,481,339.01       递延收益 51.33 万元,收
    定标准定额或定量持                                                            到高新区财政局关于多晶
    续享受的政府补助除                                                            硅技术改造补助 62 万元。外
    债务重组损益                                               1,077,051.80       获得协议免除债务收益。
                                                                              主要是计提工伤就业补偿
    除上述各项之外的其                                                            (含职业病及一般工伤);
                                   1,190,323.32           -4,753,433.94
    他营业外收入和支出                                                            收取水电气滞纳金 169.84
                                                                              万元。
    所得税影响额                        -238,192.56           -3,978,452.28少数股东权益影响额
                                    -361,742.26            1,734,629.98(税后)
           合计                      560,060.32           17,318,541.032.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
    股东总数(户)                                                                43,417
                                           前十名股东持股情况
    股东名称      报告期内增     期末持股数     比例     持有有       质押或冻结情况     股东性质
    (全称)          减             量          (%)     限售条      股份     数量
                                                          件股份      状态
                                                           数量国网四川省电力公
                            0      51,229,789    15.69            0     无                  国有法人司乐山市国有资产经
                            0      50,628,188    15.51            0   质押   22,860,700     国有法人营有限公司
    谢湘菊               -421,990       3,467,010     1.06            0   未知                境内自然人
    朱素珍              1,887,231       2,974,831     0.91            0   未知                境内自然人中国建设银行股份有限公司-华商盛
                   -1,499,980       2,499,962     0.77            0   未知                      其他世成长股票型证券投资基金
                                                 4 / 18
                                  乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告中国银行-泰信优
    质生活股票型证券      2,459,909       2,459,909    0.75              0   未知                            其他投资基金中国建设银行股份有限公司-农银汇
                      2,394,769       2,394,769    0.73              0   未知                            其他理中小盘股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-银华中
                      2,249,245       2,249,245    0.69              0   未知                            其他小盘精选股票型证券投资基金东吴基金-农业银
    行-东吴鼎利 30       2,051,100       2,051,100    0.63              0   未知                            其他号资产管理计划中国邮政储蓄银行有限责任公司-中
                      1,999,910       1,999,910    0.61              0   未知                            其他欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
                                      前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                           持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                                          股的数量                  种类              数量
    国网四川省电力公司                                           51,229,789         人民币普通股    51,229,789
    乐山市国有资产经营有限公司                                   50,628,188         人民币普通股    50,628,188
    谢湘菊                                                        3,467,010         人民币普通股     3,467,010
    朱素珍                                                        2,974,831         人民币普通股     2,974,831
    中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票                    2,499,962                          2,499,962
                                                                                人民币普通股型证券投资基金
    中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金                      2,459,909         人民币普通股     2,459,909
    中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘股                    2,394,769                          2,394,769
                                                                                人民币普通股票型证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股                    2,249,245                          2,249,245
                                                                                人民币普通股票型证券投资基金
    东吴基金-农业银行-东吴鼎利 30 号资产管理计                  2,051,100                          2,051,100
                                                                                人民币普通股划
    中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘                 1,999,910                          1,999,910
                                                                                人民币普通股股票型证券投资基金(LOF)
                                                    至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股
                                                  股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东
        上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及
                                                  前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。
    注:公司 2013 年非公开发行股票事项于 2014 年 9 月 29 日全部收到股东乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司股份认购款。本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,578,676,395.81 元,增加公司股本
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    211,920,528.00 元,增加资本公积(股本溢价)1,366,755,867.81 元。上述新增股份于 2014 年
    10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券登记托管手续。
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
                                                                                 单位:元     币种:人民币资产负债表项目:
    项目             报告期末数              报告期初数       变动比例                  变动原因
                                                                           主要是报告期内收到非公开发行股票募
    货币资金        1,653,739,481.28         81,538,979.16      1928.16%
                                                                           集资金使货币资金增加。
    应收票据         27,135,094.50            1,960,000.00      1284.44%    本年收到银行承兑汇票增加所致。
    存货           110,071,416.35          84,337,389.02       30.51%     主要是报告期末存货余额较期初增加。
                                                                           主要是报告期内新增对犍为县政信投资
    长期股权投资       109,797,719.97                                 -
                                                                           有限公司的投资,持有其 29.56%股权。
                                                                           报告期内转让所持控股子公司沫凤能源
    长期待摊费用         57,026.08              1,590,746.34       -96.42%    股权,期末不合并沫凤能源资产负债表,
                                                                           使得长期待摊费用报告期末较期初减少。
                                                                           主要是报告期内收到的预收水、气安装款
    预收款项         175,286,239.68          130,098,219.21      34.73%
                                                                           较年初增加所致。
                                                                           主要为保定天威保变电气股份有限公司
    应付利息         36,052,204.48            9,077,814.97       297.15%
                                                                           对乐电天威公司的委托贷款利息。
    应付职工薪酬       51,104,656.83           27,176,782.84       88.05%     主要为本年计提绩效工资所致。
    实收资本                                                                主要是报告期内完成非公开发行股票,导
                    538,400,659.00          326,480,131.00      64.91%
    (或股本)                                                               致股本增加 21192.05 万元。
                                                                           主要是报告期内完成非公开发行股票导
    资本公积        1,373,333,379.47          6,577,511.66      20779.22%   致资本公积(股本溢价)增加 136675.59
                                                                           万元。
                                                                           主要为煤炭行业使用的专项储备高于计
    专项储备         -1,061,251.50                                  -
                                                                           提数所致。
                                                                           主要为报告期内公司取得转让沫凤能源
    未分配利润        67,250,029.27           20,464,873.46       228.61%
                                                                           投资收益增加利润及电力业务增长所致。利润表项目:
    项目           2014 年 1-9 月          2013 年 1-9 月     变动比例                  变动原因
                                                                           主要为报告期内计提对四川新光硅业科
    资产减值损失        4,323,144.78             355,073.61       1117.53%
                                                                           技有限责任公司投资减值准备所致。
                                                                           主要为报告期内公司取得转让沫凤能源
    投资收益         25,008,326.85            2,869,999.83       771.37%
                                                                           投资收益所致。
    营业利润         14,601,157.03           -18,005,120.77      181.09%    主要为报告期内营业收入较去年同期增
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                                                                           主要为报告期内获得的协议免除债务较
    营业外收入         8,285,777.20           11,937,919.43      -30.59%
                                                                           去年同期减少所致。
                                                                           主要为报告期内沫凤能源公司计提工伤
    营业外支出         8,068,306.95            3,540,200.22      127.91%
                                                                           就业补偿(含职业病及一般工伤)所致。
    利润总额         14,818,627.28           -9,607,401.56      254.24%     主要为报告期内营业利润增加所致。
                                                                           主要为报告期内营业收入较去年同期增
    净利润          -19,371,031.18          -39,688,880.96      51.19%
                                                                           加、转让子公司股权取得投资收益所致。
                                                                           主要为报告期内受售电量较去年同期增
    归属于母公司所                                                             加使得电力业务利润增加及转让子公司
                    46,785,155.81           15,931,991.75      193.66%
    有者的净利润                                                              股权取得投资收益全部为归属于母公司
                                                                           所有者的净利润所致。现金流量表项目:
    项目           2014 年 1-9 月          2013 年 1-9 月     变动比例                  变动原因
                                                                           主要是报告期内新增对犍为县政信投资投资活动产生的
                   -210,784,975.05          -84,340,032.80     -149.92%    有限公司的投资 1.1 亿元,持有其 29.56%现金流量净额
                                                                           股权。
    筹资活动产生的                                                             主要是报告期内收到非公开发行股票募
                   1,620,683,755.60        -102,751,009.01     1677.29%
    现金流量净额                                                              集资金。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
       2011年9月公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公
    司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》,同意公司控股子公司乐山乐电天威硅业科
    技有限责任公司(以下称:乐电天威硅业公司)实施冷氢化技改并对其进行增资扩股。据乐电天
    威硅业公司另一股东保定天威保变股份有限公司(以下称:天威保变)2011年9月14日公告,天威
    保变未履行完相关该项目的审批手续。2012年11月,乐电天威硅业公司召开2012年第四次临时股
    东会,审议通过了《关于实施氢化炉改造项目的议案》,同意分步实施冷氢化技改,首先实施氢
    化炉改造项目,预计投入为1.98亿元。截至报告期末,乐电天威硅业公司已累计投入技改资金10430
    万元。
       2014年3月,公司与保定天威保变股份有限公司就天威保变转让所持乐电天威硅业公司49%股
    权转让事宜签署了《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》(具体内
    容详见2014年4月1日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
    券日报》上的临时公告)。经公司多次主动与天威保变协商,截至目前,尚未取得实质性进展;
    天威保变也未完全按照《出资人协议》和乐电天威硅业公司《章程》的约定履行股东的相关义务,
    乐电天威硅业公司多晶硅冷氢化技改项目无法按计划推进,此技改项目完成及复产时间存在不确
    定性。
       报告期内,乐电天威硅业公司相继收到中国进出口银行、中国外贸金融租赁有限公司等金融
    机构《逾期债务催收通知书》,公司也同时收到有关金融机构《保证人履行责任通知书》(详见
    公司2014年3月27日、4月4日、4月11日、6月28日、10月14日在上海证券交易所网站和《中国证券
    报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告)。目前,乐电天威硅业公司可能
    面临被金融机构等债权人起诉,公司将承担连带担保责任;乐电天威硅业公司债务危机进一步加
                                                      7 / 18
                              乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告剧,存在可能进入破产程序的风险;同时公司按相关规定,将根据乐电天威硅业公司现状对相关资产进行减值测试并计提减值准备,可能导致公司归属于母公司净利润连续两年为亏损,公司股票可能将被实施退市风险警示。有关进展情况公司将及时履行信息披露义务,该事项对公司的影响将在2014年年度报告中进行详细披露。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明√适用 □不适用
    公司预计 2014 年度累计净利润可能为亏损,主要原因是公司控股子公司乐电天威硅业公司技改项目未按计划推进、债务危机加剧,公司将根据乐电天威硅业公司现状对相关资产进行减值测试并计提减值准备,可能导致公司归属于母公司净利润为亏损。
    请投资者注意投资风险。3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求,公司将不符合长期股权投资定义的对参股公司的投资重分类为可供出售金融资产,并进行追溯调整。
    根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 9 号—职工薪酬>的通知》要求,公司需要聘请专业机构对长期职工福利进行精算,暂时无法提供定量调整数据,因此,有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响将在公司 2014 年年报中披露,但经初步测算,预计此项追溯调整数据对公司当期的财务状况和经营成果没有重大影响。
    合并财务报表、合营安排等其他准则变动报告期内对公司没有影响。3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                         单位:元   币种:人民币
    被投资        交易基本   2013年1月1日归                       2013年12月31日
      单位           信息     属于母公司股东      长期股权投资     可供出售金融资   归属于母公司股
                                权益(+/-)         (+/-)          产(+/-)      东权益(+/-)
    乐山大沫水电有限                                   -7,148,571.43     7,148,571.43责任公司
    四川槽渔滩水电股                                   -8,227,928.80     8,227,928.80份有限公司
    四川永丰纸业股份                                   -5,840,750.00     5,840,750.00
                                               8 / 18
                             乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告有限公司
    乐山市商业银行                                   -41,214,400.00     41,214,400.00
    四川新光硅业科技                                  -2,500,000.00      2,500,000.00有限责任公司
      合计           -                           -64,931,650.23     64,931,650.23长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
    根据财政部2014年颁布的会计准则,本公司将不符合长期股权投资定义的投资重分类调入可供出售金融资产,并进行追溯调整。3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
                                                                         单位:元   币种:人民币
           2014年7月1日应付职工薪酬                    2014年7月1日归属于母公司股东权益
                   (+/-)                                              (+/-)职工薪酬准则变动影响的说明
    职工薪酬准则变动对上年同期和期初数相关项目有一定影响,目前公司正在测算影响具体金额,具体金额将在 2014 年年报中披露。
                                                       公司名称         乐山电力股份有限公司
                                                       法定代表人       廖政权
                                                       日期             2014 年 10 月 31 日
                                              9 / 18
                         乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:乐山电力股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目                        期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                             1,653,739,481.28                    81,538,979.16
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                27,135,094.50                     1,960,000.00
    应收账款                                12,841,791.55                    14,244,598.30
    预付款项                                23,061,864.47                    29,087,905.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                    102,301.42                      102,301.42
    应收股利
    其他应收款                              63,888,409.57                    53,750,666.76
    买入返售金融资产
    存货                                   110,071,416.35                    84,337,389.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                       1,890,840,359.14                   265,021,839.74非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                        62,431,650.23                    64,931,650.23
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           109,797,719.97
    投资性房地产                             4,160,295.01                     4,597,607.66
    固定资产                             1,235,457,901.34                 1,292,249,209.03
    在建工程                             1,327,730,417.68                 1,224,891,244.79
    工程物资                                27,482,845.61                    22,828,980.34
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               146,551,434.51                   151,058,219.25
    开发支出
    商誉                                     6,799,980.00                     6,799,980.00
    长期待摊费用                                57,026.08                     1,590,746.34
    递延所得税资产                           7,578,147.94                     6,097,295.47
    其他非流动资产
      非流动资产合计                     2,928,047,418.37                 2,775,044,933.11
         资产总计                        4,818,887,777.51                 3,040,066,772.85流动负债:
    短期借款                             1,138,115,000.00                   926,635,000.00
                                         10 / 18
                         乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                              228,022,736.22                237,382,914.27
    预收款项                              175,286,239.68                130,098,219.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           51,104,656.83                 27,176,782.84
    应交税费                              -76,893,796.58                -90,552,741.73
    应付利息                               36,052,204.48                  9,077,814.97
    应付股利                                1,304,487.73                  1,304,487.73
    其他应付款                             45,783,060.18                 49,765,221.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                379,667,615.48                345,481,429.14
    其他流动负债                          212,766,632.20                201,666,660.40
      流动负债合计                      2,191,208,836.22             1,838,035,788.50非流动负债:
    长期借款                              346,568,253.83                441,100,000.00
    应付债券
    长期应付款                            240,728,527.46                285,900,613.71
    专项应付款                             33,798,000.00                 33,798,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                            445,970.73                    462,905.10
    其他非流动负债                        124,241,075.75                121,188,149.16
      非流动负债合计                      745,781,827.77                882,449,667.97
        负债合计                        2,936,990,663.99             2,720,485,456.47所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    538,400,659.00                326,480,131.00
    资本公积                            1,373,333,379.47                  6,577,511.66
    减:库存股
    专项储备                               -1,061,251.50
    盈余公积                              101,773,657.80                101,773,657.80
    一般风险准备
    未分配利润                             67,250,029.27                 20,464,873.46
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计              2,079,696,474.04                455,296,173.92
    少数股东权益                         -197,799,360.52               -135,714,857.54
    所有者权益合计                      1,881,897,113.52                319,581,316.38
    负债和所有者权益总计                    4,818,887,777.51             3,040,066,772.85
    法定代表人:廖政权      主管会计工作负责人:白瑰蓉       会计机构负责人:余德君
                                         11 / 18
                         乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:乐山电力股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目                         期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                            1,636,369,232.45                   54,828,354.13
    交易性金融资产
    应收票据                                26,235,094.50
    应收账款                                 8,111,040.82                   3,268,833.78
    预付款项                                 5,488,774.92                  12,462,280.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                          1,088,228,488.08                  851,487,575.15
    存货                                   11,033,603.41                    8,264,513.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                      2,775,466,234.18                  930,311,556.23非流动资产:
    可供出售金融资产                        64,331,650.23                  66,831,650.23
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           487,112,022.12                 379,423,839.13
    投资性房地产                             3,668,173.36                   4,093,792.31
    固定资产                               365,005,952.84                 362,093,970.22
    在建工程                               180,406,506.23                 111,179,074.08
    工程物资                                 4,812,661.42                     109,838.36
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                30,188,237.50                  31,016,505.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                          48,819,500.24                  47,524,602.43
    其他非流动资产
      非流动资产合计                    1,184,344,703.94                1,002,273,272.71
         资产总计                       3,959,810,938.12                1,932,584,828.94流动负债:
    短期借款                               606,000,000.00                 551,800,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                97,570,484.44                  84,629,487.43
    预收款项                                50,220,002.63                  52,101,334.06
    应付职工薪酬                            39,528,085.05                  13,660,189.40
    应交税费                                42,083,641.35                  29,314,135.72
    应付利息
    应付股利                                1,304,487.73                    1,304,487.73
    其他应付款                            477,627,108.14                  291,774,470.26
    一年内到期的非流动负债                 50,161,829.20                      225,642.86
    其他流动负债                          212,766,632.20                  201,666,660.40
      流动负债合计                      1,577,262,270.74                1,226,476,407.86非流动负债:
                                         12 / 18
                          乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
    长期借款                              154,900,000.00                 150,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                            136,620,000.00                 136,620,000.00
    专项应付款                             33,798,000.00                  33,798,000.00
    预计负债                               52,130,991.29                  52,130,991.29
    递延所得税负债
    其他非流动负债                         18,222,994.16                  16,837,232.14
      非流动负债合计                      395,671,985.45                 389,386,223.43
        负债合计                        1,972,934,256.19               1,615,862,631.29所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    538,400,659.00                 326,480,131.00
    资本公积                            1,376,980,399.65                  10,224,531.84
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                              126,605,927.62                 126,605,927.62
    一般风险准备
    未分配利润                            -55,110,304.34                -146,588,392.81
    所有者权益(或股东权益)合计            1,986,876,681.93                 316,722,197.65
      负债和所有者权益(或股            3,959,810,938.12               1,932,584,828.94东权益)总计
    法定代表人:廖政权      主管会计工作负责人:白瑰蓉       会计机构负责人:余德君
                                          13 / 18
                             乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                             合并利润表编制单位:乐山电力股份有限公司
                                                    单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期期     上年年初至报告
                                本期金额           上期金额
           项目                                                          末金额        期期末金额(1-9
                                (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                       (1-9 月)            月)
    一、营业总收入                 344,123,581.70    319,004,821.30     1,083,883,296.98   1,007,479,929.13
    其中:营业收入            344,123,581.70    319,004,821.30     1,083,883,296.98   1,007,479,929.13
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                337,353,739.48     318,045,044.75     1,094,290,466.80   1,028,355,049.73
    其中:营业成本            236,179,470.93    221,303,505.77       778,436,579.21     733,781,295.04
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加        6,163,096.17      5,316,876.36        18,414,435.06      15,716,019.46
           销售费用              8,442,386.62      7,593,767.61        26,188,089.29      22,932,756.64
           管理费用             46,596,110.15     45,288,857.81       153,390,665.25     139,826,080.60
           财务费用             36,681,409.08     38,212,432.11       113,537,553.21     115,743,824.38
           资产减值损失          3,291,266.53        329,605.09         4,323,144.78         355,073.61
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”     -202,280.03               0.00       25,008,326.85       2,869,999.83号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号     6,567,562.19        959,776.55        14,601,157.03     -18,005,120.77填列)
    加:营业外收入              1,731,003.59      5,284,182.70         8,285,777.20      11,937,919.43
    减:营业外支出                571,008.45      1,304,223.10         8,068,306.95       3,540,200.22
       其中:非流动资产处置损      256,401.64             1,950           351,194.89       1,179,096.92失
    四、利润总额(亏损总额以         7,727,557.33      4,939,736.15        14,818,627.28      -9,607,401.56“-”号填列)
    减:所得税费用              8,803,037.01     11,762,110.77        34,189,658.46      30,081,479.40
    五、净利润(净亏损以“-”号    -1,075,479.68     -6,822,374.62       -19,371,031.18     -39,688,880.96填列)
    归属于母公司所有者的净     18,274,250.52     10,318,029.19        46,785,155.81      15,931,991.75利润
    少数股东损益              -19,349,730.20    -17,140,403.81       -66,156,186.99     -55,620,872.71六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/            0.0460             0.0316               0.134              0.049股)
                                                14 / 18
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    (二)稀释每股收益(元/              0.0460              0.0316              0.134              0.049股)七、其他综合收益
    八、综合收益总额                 -1,075,479.68      -6,822,374.62      -19,371,031.18     -39,688,880.96
    归属于母公司所有者的综       18,274,250.52      10,318,029.19       46,785,155.81      15,931,991.75合收益总额
    归属于少数股东的综合收      -19,349,730.20     -17,140,403.81      -66,156,186.99     -55,620,872.71益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元。
    法定代表人:廖政权      主管会计工作负责人:白瑰蓉      会计机构负责人:余德君
                                           母公司利润表编制单位:乐山电力股份有限公司
                                                     单位:元    币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                                        年初至报告期期    上年年初至报告
                                     本期金额           上期金额
              项目                                                           末金额       期期末金额(1-9
                                     (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                           (1-9 月)           月)
    一、营业收入                       221,316,865.45     211,925,342.86    709,470,160.02    654,319,182.45
    减:营业成本                   159,635,315.37     151,214,856.53    527,976,373.72    491,841,908.71
        营业税金及附加               3,714,785.25       3,263,899.74      11,351,261.18      8,929,308.12
        销售费用                     3,585,843.67       2,800,741.24      10,343,622.68      9,366,424.42
        管理费用                    21,948,253.41      20,462,359.77      76,082,477.87     65,484,438.38
        财务费用                    -5,077,042.87        -780,545.06    -13,103,120.60       2,064,240.92
        资产减值损失                 2,087,312.08         154,115.56       3,143,879.12       -255,099.03
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号     5,432,733.97       5,278,980.00     22,938,243.55      8,148,979.83填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 40,855,132.51       40,088,895.08    116,613,909.60     85,036,940.76
    加:营业外收入                     479,986.39         495,715.97      3,396,630.42        769,886.84
    减:营业外支出                     370,609.11         117,755.35        635,116.54        506,547.76
        其中:非流动资产处置损失       242,030.95               0.00        295,810.28        237,604.12
    三、利润总额(亏损总额以“-”号    40,964,509.79      40,466,855.70    119,375,423.48     85,300,279.84填列)
    减:所得税费用                   7,801,617.91       8,768,440.04     27,897,335.01     21,820,435.94
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,162,891.88       31,698,415.66     91,478,088.47     63,479,843.90五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)              0.0835             0.0971            0.2613            0.1944
                                           0.0835                               0.2613            0.1944
    (二)稀释每股收益(元/股)
                                                              0.0971六、其他综合收益
    七、综合收益总额                    33,162,891.88      31,698,415.66     91,478,088.47     63,479,843.90
    法定代表人:廖政权           主管会计工作负责人:白瑰蓉              会计机构负责人:余德君
                                                  15 / 18
                              乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                         合并现金流量表
                                         2014 年 1—9 月编制单位:乐山电力股份有限公司
                                                        单位:元       币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                      年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末金额(1-9
                                              (1-9月)                              月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 1,269,668,601.07                     1,223,063,064.12
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    44,131,248.74                        26,367,317.30
      经营活动现金流入小计                       1,313,799,849.81                     1,249,430,381.42
    购买商品、接受劳务支付的现金                   639,571,436.78                       593,603,880.43
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现                   248,845,092.19                       214,017,007.39金
    支付的各项税费                                 177,857,897.99                       132,231,711.90
    支付其他与经营活动有关的现金                    85,223,701.28                       165,038,194.32
      经营活动现金流出小计                       1,151,498,128.24                     1,104,890,794.04
        经营活动产生的现金流量净                   162,301,721.57                       144,539,587.38额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                              5,865,713.80                      2,869,999.83
    处置固定资产、无形资产和其他                        4,512,900.34                      1,741,723.28长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到                     15,951,112.43的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                          26,329,726.57                         4,611,723.11
    购建固定资产、无形资产和其他                   127,114,701.62                        88,951,755.91长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                 110,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         237,114,701.62                        88,951,755.91
                                              16 / 18
                               乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
         投资活动产生的现金流量净                  -210,784,975.05                       -84,340,032.80额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                            1,579,519,986.57
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              639,200,000.00                       805,571,388.41
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                       2,218,719,986.57                       805,571,388.41
    偿还债务支付的现金                              533,173,832.42                       821,465,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付                     64,862,398.55                        86,857,397.42的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                         598,036,230.97                       908,322,397.42
    筹资活动产生的现金流量净额                    1,620,683,755.60                      -102,751,009.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      1,572,200,502.12                       -42,551,454.43
    加:期初现金及现金等价物余额                     81,538,979.16                        93,787,628.54
    六、期末现金及现金等价物余额                      1,653,739,481.28                        51,236,174.11
    法定代表人:廖政权          主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:余德君
                                         母公司现金流量表
                                           2014 年 1—9 月编制单位:乐山电力股份有限公司
                                                         单位:元       币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       年初至报告期期末金额               上年年初至报告期期末金额
                                               (1-9月)                            (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    844,757,513.62                       824,465,729.45
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                     33,613,149.23                        11,540,646.92
      经营活动现金流入小计                          878,370,662.85                       836,006,376.37
    购买商品、接受劳务支付的现金                    395,095,691.01                       371,328,727.87
    支付给职工以及为职工支付的现                    101,857,019.55                        90,981,739.15金
    支付的各项税费                                  130,149,162.25                        79,357,061.92
    支付其他与经营活动有关的现金                     46,866,899.24                        78,889,769.14
      经营活动现金流出小计                          673,968,772.05                       620,557,298.08
        经营活动产生的现金流量净                    204,401,890.80                       215,449,078.29额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                               5,865,713.80                      2,869,999.83
    处置固定资产、无形资产和其他                         4,441,940.34                         64,800.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到                      16,457,940.25的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
                                               17 / 18
                             乐山电力股份有限公司 2014 年第三季度报告
       投资活动现金流入小计                         26,765,594.39                  2,934,799.83
    购建固定资产、无形资产和其他                    90,806,923.84                 43,666,794.42长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                110,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                       200,806,923.84                  43,666,794.42
    投资活动产生的现金流量净额                   -174,041,329.45                 -40,731,994.59三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                          1,579,519,986.57
    取得借款收到的现金                            479,200,000.00                 490,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                  767,911,458.55                 695,129,054.90
       筹资活动现金流入小计                     2,826,631,445.12               1,185,129,054.90
    偿还债务支付的现金                            370,100,000.00                 460,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付                   36,587,412.69                  51,824,807.13的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                  868,763,715.46                 891,531,889.45
       筹资活动现金流出小计                     1,275,451,128.15               1,403,356,696.58
    筹资活动产生的现金流量净额                      1,551,180,316.97                -218,227,641.68四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    1,581,540,878.32                 -43,510,557.98
    加:期初现金及现金等价物余额                   54,828,354.13                  72,801,061.87
    六、期末现金及现金等价物余额                    1,636,369,232.45                  29,290,503.89
    法定代表人:廖政权         主管会计工作负责人:白瑰蓉           会计机构负责人:余德君4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
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