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个股公告正文

山东黄金:2014年第三季度报告

日期:2014-10-31附件下载

山东黄金矿业股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                           2014 年第三季度报告
                                             目录
    一、       重要提示 .................................................................. 3
    二、       公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、       重要事项 .................................................................. 7
    四、       附录..................................................................... 11
                                             2 / 23
           山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                  2014 年第三季度报告
    一、重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
           整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人(会计主管人员)孙佑民
           保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元   币种:人民币
                                                               上年度末                    本报告期
                                                                                           末比上年
                          本报告期末
                                                      调整后               调整前          度末增减
                                                                                           (%)
    总资产                  23,396,515,524.15        21,892,112,145.68    21,892,112,145.68           6.87
    归属于上市公司           8,935,497,555.94         8,474,337,182.18     8,474,337,182.18           5.44股东的净资产
                       年初至报告期末                     上年初至上年报告期末             比上年同期
                         (1-9 月)                             (1-9 月)                 增减(%)
                                                      调整后               调整前
    经营活动产生的           1,654,960,614.08        2,588,298,670.08       2,588,298,670.08       -36.06现金流量净额
                       年初至报告期末                     上年初至上年报告期末
                                                                                           比上年同期
                         (1-9 月)                             (1-9 月)
                                                                                           增减(%)
                                                      调整后                调整前
    营业收入                34,957,389,191.82        37,507,445,467.88    37,507,445,467.88         -6.80
    归属于上市公司             591,428,311.23         1,132,414,427.81     1,132,414,427.81        -47.77股东的净利润
                                                    3 / 23
        山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                     2014 年第三季度报告
    归属于上市公司           588,868,523.73       1,129,129,966.55         1,129,129,966.55        -47.85股东的扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产                       6.79                     13.89               14.07     减少 7.10
    收益率(%)                                                                                 个百分点
    基本每股收益                         0.42                      0.80                0.80        -47.50(元/股)
    稀释每股收益                         0.42                      0.80                0.80        -47.50(元/股)
    扣除非经常性损益项目和金额
                                                                            单位:元   币种:人民币
                                       本期金额             年初至报告期末金额
               项目                                                                     说明
                                     (7-9 月)                (1-9 月)
    非流动资产处置损益                   -198,133.18            -1,147,809.59
    越权审批,或无正式批准
    文件,或偶发性的税收返
    还、减免
    计入当期损益的政府补                7,509,583.33            12,240,749.99
    助,但与公司正常经营业
    务密切相关,符合国家政
    策规定、按照一定标准定
    额或定量持续享受的政
    府补助除外
    计入当期损益的对非金
    融企业收取的资金占用
    费
    企业取得子公司、联营企
    业及合营企业的投资成
    本小于取得投资时应享
    有被投资单位可辨认净
    资产公允价值产生的收
    益
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资
    产的损益
    因不可抗力因素,如遭受
    自然灾害而计提的各项
    资产减值准备
    债务重组损益
    企业重组费用,如安置职
    工的支出、整合费用等
    交易价格显失公允的交
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       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                               2014 年第三季度报告易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他                  -5,159,581.33      -7,854,489.45营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
    所得税影响额                            -598,332.34        -729,041.02
    少数股东权益影响额(税                       8,380.26        50,377.57后)
    合计                                   1,561,916.74       2,559,787.50
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              山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                      2014 年第三季度报告
          2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
    股东总数(户)                                                                                                249,673
                                              前十名股东持股情况
                                                                              持有有   质押或冻结情况
          股东名称                报告期内增        期末持股数      比例      限售条
                                                                                       股份                  股东性质
          (全称)                    减                量          (%)       件股份             数量
                                                                                       状态
                                                                                数量
    山东黄金集团有限公司                          0     715,097,736     50.25              无                    国有法人
    山东黄金集团青岛黄金有限公司                  0     16,054,672       1.13              无                    国有法人
    中信证券股份有限公司                7,890,704         7,890,704      0.55              无                       未知
    中国工商银行-上证 50 交易型开     -1,949,784         4,779,911      0.34                                       未知
                                                                                       无放式指数证券投资基金
    BILL & MELINDA GATESFOUNDATION                0       4,000,074      0.28                                       未知
                                                                                       无TRUST
    中国银行股份有限公司-嘉实沪         -292,400         3,471,637      0.24                                       未知
    深 300 交易型开放式指数证券投                                                          质押     18,600资基金
    中国太平洋人寿保险股份有限公             -13,600      3,427,688      0.24                                       未知
                                                                                       无司-传统-普通保险产品
    全国社保基金六零二组合              2,999,950         2,999,950      0.21              无                       未知
    中国工商银行股份有限公司-华              3,270       2,891,414      0.20                                       未知
    夏沪深 300 交易型开放式指数证                                                          无券投资基金
    山东金洲矿业集团有限公司                      0       2,720,000      0.19              无                       未知
                                         前十名无限售条件股东持股情况
                                                     持有无限售条件流通                   股份种类及数量
                  股东名称
                                                         股的数量                  种类                  数量
    山东黄金集团有限公司                                         715,097,736       人民币普通股              715,097,736
    山东黄金集团青岛黄金有限公司                                     16,054,672    人民币普通股              16,054,672
    中信证券股份有限公司                                              7,890,704    人民币普通股                7,890,704
    中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投                      4,779,911                                4,779,911
                                                                               人民币普通股资基金
    BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST                             4,000,074    人民币普通股                4,000,074
    中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放                     3,471,637                                3,471,637
                                                                               人民币普通股式指数证券投资基金
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通                        3,427,688                                3,427,688
                                                                               人民币普通股保险产品
    全国社保基金六零二组合                                            2,999,950    人民币普通股                2,999,950
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型                     2,891,414                                2,891,414
                                                                               人民币普通股开放式指数证券投资基金
    山东金洲矿业集团有限公司                                          2,720,000    人民币普通股                2,720,000
                                                        6 / 23
                  山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                             2014 年第三季度报告
    上述股东关联关系或一致行动的说明                         公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄
                                                         金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东
                                                         不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                                         管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关
                                                         联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信
                                                         息披露管理办法》规定的一致行动人。
             三、重要事项
             3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
             √适用 □不适用
    资产负债表       2014 年 9 月 30 日   2013 年 12 月 31 日            变动金额        变动比例
                                                                                                              原因说明
    项目               (元)                (元)                   (元)           (%)
                                                                                                     主要原因是期末部分子公
    货币资金           1,401,059,803.92         868,306,031.97        532,753,771.95          61.36
                                                                                                     司收到预增资款所致;
                                                                                                     主要原因是期末部分销货
    应收账款              83,518,819.93          29,672,803.38            53,846,016.55      181.47
                                                                                                     款尚未收回所致;
                                                                                                     主要原因是预付购金款增
    预付款项             660,034,972.50         420,388,891.11        239,646,081.39          57.01
                                                                                                     加所致;
                                                                                                     主要原因是交易保证金较
    其他应收款           311,108,558.70          95,894,602.46        215,213,956.24         224.43
                                                                                                     期初增加所致;
                                                                                                     主要原因是期末库存原材
    存货                 454,352,804.89         804,018,563.96       -349,665,759.07         -43.49     料、在产品较期初减少所
                                                                                                     致;
                                                                                                     主要原因是可供出售金融可供出售金
                       72,415,100.00          30,702,293.34            41,712,806.66      135.86     资产期末公允价值增加所融资产
                                                                                                     致;
                                                                                                     主要原因是公司为扩大生
                                                                                                     产规模所发生的工程施工
    在建工程           2,612,945,837.77     1,900,673,553.42          712,272,284.35          37.47
                                                                                                     增加,且期末尚未达到转资
                                                                                                     条件所致;
    其他非流动                                                                                          主要原因是为购买寺庄矿
                      857,092,024.49         553,070,526.13        304,021,498.36          54.97
    资产                                                                                                权所支付的预付款所致;
                                                                                                     主要原因是公司加强货币
                                                                                                     资金管理,提高货币资金流
    短期借款          2,295,000,000.00     4,825,000,000.00       -2,530,000,000.00         -52.44
                                                                                                     转速度,归还部分银行借款
                                                                                                     所致;
                                                                                                     主要原因是公司为降低财
    交易 性 金 融
                    4,344,262,900.00     1,551,510,000.00        2,792,752,900.00         180.00     务费用,通过黄金租赁业务负债
                                                                                                     筹措资金所致;
                                                              7 / 23
                 山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                             2014 年第三季度报告
                                                                                                    主要原因是公司加强货币
    应付票据            417,256,580.00           1,730,000.00        415,526,580.00      24,018.88     资金管理,降低财务费用,
                                                                                                    使用票据支付所致;
                                                                                                    主要原因是支付了金石公
    应付账款          1,220,410,665.92     1,777,645,320.78         -557,234,654.86         -31.35
                                                                                                    司股权转让款所致;
                                                                                                    主要原因是本期计提的工应付 职 工 薪
                     136,768,873.63          93,478,267.67            43,290,605.96       46.31     资、福利尚未发放完毕所酬
                                                                                                    致;
                                                                                                    主要原因是按期支付了预
    应付利息             16,498,999.99          43,993,551.64        -27,494,551.65         -62.50
                                                                                                    提的公司债券利息所致;
                                                                                                    主要原因是子公司应付少
    应付股利             44,661,381.42          31,817,294.28            12,844,087.14       40.37     数股东股利期末尚未支付
                                                                                                    完毕所致;
                                                                                                    主要原因是期末部分子公
    其他应付款        1,424,179,695.61         405,924,982.89      1,018,254,712.72         250.85
                                                                                                    司收到预增资款所致;
                                                                                                    主要原因是计提的安全费
    专项储备             12,254,108.82           1,919,389.08            10,334,719.74      538.44
                                                                                                    期末结余所致;
                   2014 年 1-9 月       2013 年 1-9 月                变动金额        变动比例
    利润表项目                                                                                                  原因说明
                      (元)                 (元)                   (元)           (%)
                                                                                                    主要原因是营业税、城建税营业税金及
                       5,283,251.47           4,060,694.09             1,222,557.38       30.11     及教育费附加较上年同期附加
                                                                                                    增加所致;
                                                                                                    主要原因是融资规模较上
    财务费用             294,389,415.00         196,601,606.48            97,787,808.52       49.74
                                                                                                    年同期增加所致;
                                                                                                    主要原因是本期计提的坏资产减值损
                       3,029,510.56           7,158,953.74            -4,129,443.18      -57.68     账准备减少及存货跌价准失
                                                                                                    备转回所致;
                                                                                                    主要原因为黄金价格变动公允价值变
                      30,834,285.00          65,106,000.00        -34,271,715.00         -52.64     导致交易性金融负债公允动收益
                                                                                                    价值变动所致;
                                                                                                    主要原因是本期黄金期货
                                                                                                    和黄金租赁业务的投资收
    投资收益             -12,737,010.28         -35,414,727.21            22,677,716.93      -64.03
                                                                                                    益及本期权益性投资较上
                                                                                                    年同期增加所致;
                                                                                                    主要原因是本期确认的政
    营业外收入            14,296,271.99          10,058,036.06             4,238,235.93       42.14     府补助较上年同期增加所
                                                                                                    致;
                                                                                                    主要原因是本期发生的罚
    营业外支出            11,057,821.04           5,895,549.55             5,162,271.49       87.56     款、赔偿支出较上年同期增
                                                                                                    加所致;
                                                                                                    主要原因是本报告期利润
    所得税费用           208,480,610.83         384,359,273.85       -175,878,663.02         -45.76
                                                                                                    较上年同期减少所致;
                                                             8 / 23
                山东黄金矿业股份有限公司    (600547)                                             2014 年第三季度报告
    归属于母公                                                                                          主要原因是黄金价格较上
    司所有者的          591,428,311.23     1,132,414,427.81          -540,986,116.58         -47.77     年同期降低,导致利润减少
    净利润                                                                                              所致;
                                                                                                    主要原因是可供出售金融其他综合收
                     31,553,903.89           -4,463,329.92            36,017,233.81     -806.96     资产期末公允价值增加所益
                                                                                                    致;
    现金流量表        2014 年 1-9 月       2013 年 1-9 月                 变动金额        变动比例
                                                                                                             原因说明
    项目            (元)                  (元)                   (元)           (%)
    经营活动产                                                                                          主要原因是商品购销所产
    生的现金流        1,654,960,614.08     2,588,298,670.08          -933,338,056.00         -36.06     生的现金净流量较上年减
    量净额                                                                                              少所致;
                                                                                                    主要原因是黄金交易业务
    投资活动产                                                                                          收到的现金净额较上年同
    生的现金流       -1,393,391,459.46    -2,700,900,919.07         1,307,509,459.61         -48.41     期增加,及购建固定资产无
    量净额                                                                                              形资产和其他长期资产支
                                                                                                    付的现金减少所致;
                                                                                                    主要原因是本期部分子公
    筹资活动产                                                                                          司收到预增资款使筹资活
    生的现金流          219,040,501.33         -229,366,369.13        448,406,870.46        -195.50     动净现金流量增加,以及银
    量净额                                                                                              行借款、黄金租赁筹资业务
                                                                                                    净现金流入量减少所致;
            3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
            □适用 √不适用
            3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
            □适用 √不适用
            3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
                示及原因说明
            □适用 √不适用
                                                             9 / 23
           山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                         2014 年第三季度报告
       3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
           根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求,公司于 2014 年 7 月 1 日
       起执行上述企业会计准则,并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
           根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定,在长期股权投资准则修订以前,公司在“长
       期股权投资”列报的部分项目,根据新修订的会计准则在“可供出售金融资产”报表项目中列报,
       涉及金额 200 万元,此项变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,
       对公司 2013 年度及本期资产总额、负债总额、股东权益及当期利润不产生任何影响。
           公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值
       计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按相应准则的规定进行核算与披露,
       新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。
       3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                                  单位:元     币种:人民币
                                       2013年1月1                        2013年12月31日
         被投资              交易基    日归属于母
                                                      长期股权投资        可供出售金融         归属于母公司
           单位              本信息    公司股东权
                                                        (+/-)            资产(+/-)         股东权益(+/-)
                                        益(+/-)
    上海黄金交易所席位费                                     -1,500,000              1,500,000
    山东玉龙车辆股份有限公司                                      -500,000             500,000
    莱州大莱龙铁路                                                     -0                     +0
    莱州市金宏石材厂                                                   -0                     +0
    莱州市港运公司                                                     -0                     +0
    合计                            -                        -2,000,000             +2,000,000
       长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
       “山东玉龙车辆股份有限公司”投资成本4,000,000.00元,减值准备3,500,000.00元,净值
       500,000.00元;
       “莱州大莱龙铁路”投资成本3,000,000.00元,减值准备3,000,000.00元,净值0元;
       “莱州市金宏石材厂”投资成本1,109,000.00元,减值准备1,109,000.00元,净值0元;
       “莱州市港运公司”投资成本176,400.00元,减值准备176,400.00元,净值0元。
                                                                                 山东黄金矿业股份有限公司
                                                                法定代表人       陈玉民
                                                                         日期    2014.10.29
                                                    10 / 23
    山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                      2014 年第三季度报告四、附录4.1 财务报表
                                           合并资产负债表
                                          2014 年 9 月 30 日编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                    单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                             期末余额                       年初余额流动资产:
    货币资金                                   1,401,059,803.92                  868,306,031.97
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      13,654,882.17                   18,120,000.00
    应收账款                                      83,518,819.93                   29,672,803.38
    预付款项                                     660,034,972.50                  420,388,891.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   311,108,558.70                   95,894,602.46
    买入返售金融资产
    存货                                         454,352,804.89                  804,018,563.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                             2,923,729,842.11                2,236,400,892.88非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                              72,415,100.00                   30,702,293.34
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 317,395,380.98                  304,018,073.88
    投资性房地产                                 218,082,654.44                  199,471,895.13
                                               11 / 23
    山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                       2014 年第三季度报告
    固定资产                                7,434,109,114.92     7,597,237,865.03
    在建工程                                2,612,945,837.77     1,900,673,553.42
    工程物资                                  179,982,504.14       203,213,279.95
    固定资产清理                                4,471,365.79          5,306,148.04
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                6,989,648,849.78     7,080,041,556.27
    开发支出
    商誉                                    1,603,062,374.42     1,603,062,374.42
    长期待摊费用                               90,675,063.11        81,954,067.06
    递延所得税资产                             92,905,412.20        96,959,620.13
    其他非流动资产                            857,092,024.49       553,070,526.13
      非流动资产合计                      20,472,785,682.04    19,655,711,252.80
        资产总计                          23,396,515,524.15    21,892,112,145.68流动负债:
    短期借款                                2,295,000,000.00     4,825,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                          4,344,262,900.00     1,551,510,000.00
    应付票据                                  417,256,580.00          1,730,000.00
    应付账款                                1,220,410,665.92     1,777,645,320.78
    预收款项                                  149,347,940.15       154,292,550.30
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              136,768,873.63        93,478,267.67
    应交税费                                  144,748,515.56       150,383,714.85
    应付利息                                   16,498,999.99        43,993,551.64
    应付股利                                   44,661,381.42        31,817,294.28
    其他应付款                              1,424,179,695.61       405,924,982.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
                                           12 / 23
       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                        2014 年第三季度报告
    其他流动负债
         流动负债合计                        10,193,135,552.28         9,035,775,682.41非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                 1,990,343,900.00         1,988,721,200.00
    长期应付款                                  40,723,409.58           40,723,409.58
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                           1,500,426,815.83         1,550,126,637.96
    其他非流动负债                              26,763,586.68           27,459,336.67
         非流动负债合计                       3,558,257,712.09         3,607,030,584.21
           负债合计                          13,751,393,264.37     12,642,806,266.62所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       1,423,072,408.00         1,423,072,408.00
    资本公积
    减:库存股                                   2,720,000.00             2,720,000.00
    专项储备                                    12,254,108.82             1,919,389.08
    盈余公积                                   374,364,753.14           372,932,169.55
    一般风险准备
    未分配利润                               7,128,526,285.98         6,679,133,215.55
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益                   8,935,497,555.94         8,474,337,182.18合计
    少数股东权益                               709,624,703.84           774,968,696.88
         所有者权益合计                       9,645,122,259.78         9,249,305,879.06
           负债和所有者权益总                23,396,515,524.15     21,892,112,145.68计法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:孙佑民 会计机构负责人:孙佑民
                                              13 / 23
    山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                    2014 年第三季度报告
                                          母公司资产负债表
                                          2014 年 9 月 30 日编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                     单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                             期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                                     419,629,123.74                622,707,281.78
    交易性金融资产
    应收票据                                       7,300,000.00
    应收账款                                       8,886,000.00                   5,011,746.10
    预付款项                                      17,491,207.62                   3,061,289.50
    应收利息
    应收股利                                     447,021,381.27                571,240,926.75
    其他应收款                                 1,969,554,607.11              1,620,001,564.55
    存货                                          28,824,504.02                 34,869,120.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                             2,898,706,823.76              2,856,891,929.64非流动资产:
    可供出售金融资产                                 500,000.00                     500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               9,023,144,352.50              8,946,967,045.40
    投资性房地产                                 189,566,184.51                169,554,607.80
    固定资产                                   1,058,815,354.43              1,143,768,465.68
    在建工程                                     234,111,524.78                127,439,823.75
    工程物资                                      31,152,294.68                 57,861,170.72
    固定资产清理                                     791,771.65                     821,747.98
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      20,274,803.88                 24,100,328.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                  11,298,480.68                 13,432,885.95
    递延所得税资产                                 8,148,945.00                   8,966,320.72
    其他非流动资产                                24,406,478.50                 25,657,630.40
      非流动资产合计                         10,602,210,190.61              10,519,070,027.21
        资产总计                             13,500,917,014.37              13,375,961,956.85流动负债:
                                               14 / 23
    山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                           2014 年第三季度报告
    短期借款                               1,390,000,000.00            2,600,000,000.00
    交易性金融负债                         3,239,109,000.00            1,242,396,000.00
    应付票据                                  36,960,000.00                1,730,000.00
    应付账款                                 335,525,666.34              862,070,217.04
    预收款项                                     217,426.00
    应付职工薪酬                               9,100,524.99                7,449,627.48
    应交税费                                  56,058,089.54              73,489,145.82
    应付利息                                  16,465,836.45              41,538,378.31
    应付股利                                   1,895,500.00                1,623,500.00
    其他应付款                               785,299,348.08            1,117,623,946.52
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                         5,870,631,391.40            5,947,920,815.17非流动负债:
    长期借款
    应付债券                               1,990,343,900.00            1,988,721,200.00
    长期应付款                                13,773,609.58              13,773,609.58
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                         1,149,600.00
    其他非流动负债                             3,309,413.63                3,309,413.63
      非流动负债合计                       2,007,426,923.21            2,006,953,823.21
        负债合计                           7,878,058,314.61            7,954,874,638.38所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     1,423,072,408.00            1,423,072,408.00
    资本公积                                 298,199,996.62              298,199,996.62
    减:库存股
    专项储备                                   4,182,522.66                 688,930.44
    盈余公积                                 543,407,847.83              543,407,847.83
    一般风险准备
    未分配利润                             3,353,995,924.65            3,155,718,135.58
    所有者权益(或股东权益)合计               5,622,858,699.76            5,421,087,318.47
      负债和所有者权益(或股              13,500,917,014.37        13,375,961,956.85东权益)总计法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:孙佑民 会计机构负责人:孙佑民
                                           15 / 23
                山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                    2014 年第三季度报告
                                                       合并利润表
          编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                        年初至报告期期末金    上年年初至报告期
                                本期金额               上期金额
         项目                                                                   额            期末金额(1-9 月)
                                (7-9 月)             (7-9 月)
                                                                            (1-9 月)
                            10,270,943,675.1      9,473,697,890.69       34,957,389,191.82    37,507,445,467.88一、营业总收入
                                           0
                            10,270,943,675.1      9,473,697,890.69       34,957,389,191.82    37,507,445,467.88
    其中:营业收入
                                           0
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本              9,929,164,545.34      9,242,639,246.07       34,172,223,912.23    36,019,129,105.74
    其中:营业成本         9,435,180,898.59      8,745,546,576.74       32,535,240,372.20    34,488,484,909.51
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附        1,271,901.07           1,252,495.26          5,283,251.47          4,060,694.09加
             销售费用            5,961,574.55           8,505,717.75         25,793,746.68         30,177,343.28
             管理费用          406,205,426.90         418,488,154.31      1,308,487,616.32     1,292,645,598.64
             财务费用           79,539,424.34         67,952,402.78         294,389,415.00        196,601,606.48
             资产减值损失        1,005,319.89            893,899.23           3,029,510.56          7,158,953.74
    加:公允价值变动收         58,981,600.00         -4,058,810.00          30,834,285.00         65,106,000.00益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以        -29,204,991.57         -10,553,477.37        -12,737,010.28        -35,414,727.21“-”号填列)
         其中:对联营企          6,127,576.57           1,750,625.63         13,377,307.10          1,750,625.63
                                                         16 / 23
               山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                2014 年第三季度报告业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”    371,555,738.19         216,446,357.25      803,262,554.31   1,518,007,634.93号填列)
    加:营业外收入              8,366,741.19           2,662,981.47      14,296,271.99        10,058,036.06
    减:营业外支出              6,214,872.37           2,841,506.51      11,057,821.04         5,895,549.55
      其中:非流动资产            207,233.36           1,954,580.51        1,446,914.38        2,094,634.90处置损失
    四、利润总额(亏损总额        373,707,607.01         216,267,832.21      806,501,005.26   1,522,170,121.44以“-”号填列)
    减:所得税费用             94,621,298.70         55,541,009.66       208,480,610.83      384,359,273.85
    五、净利润(净亏损以          279,086,308.31         160,726,822.55      598,020,394.43   1,137,810,847.59“-”号填列)
    归属于母公司所有者        279,447,254.20         164,998,185.96      591,428,311.23   1,132,414,427.81的净利润
    少数股东损益                 -360,945.89         -4,271,363.41         6,592,083.20        5,396,419.78六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    0.20                    0.12            0.42                  0.80(元/股)
    (二)稀释每股收益                    0.20                    0.12            0.42                  0.80(元/股)
    七、其他综合收益               27,334,662.33           1,359,920.84      31,553,903.89        -4,463,329.92
    八、综合收益总额              306,420,970.64         162,086,743.39      629,574,298.32   1,133,347,517.67
    归属于母公司所有者        293,690,921.98         174,796,525.88      609,621,376.74   1,144,456,710.00的综合收益总额
    归属于少数股东的综         12,730,048.66         -12,709,782.49      19,952,921.58       -11,109,192.33合收益总额
           法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:孙佑民 会计机构负责人:孙佑民
                                                        17 / 23
       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                       2014 年第三季度报告
                                               母公司利润表编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                     单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告期      上年年初至报
                              本期金额             上期金额
           项目                                                       期末金额        告期期末金额
                              (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                      (1-9 月)        (1-9 月)
    一、营业收入               275,772,589.93       270,510,533.15     814,967,327.56    994,010,305.39
    减:营业成本           118,235,433.21       135,764,923.01     378,280,473.78    415,279,074.85
           营业税金及             -21,031.23         468,945.71        908,779.70       1,326,670.05附加
           销售费用               168,802.57         227,861.81        666,793.18         644,998.74
           管理费用         70,112,606.31        75,136,452.25     216,175,601.41    229,676,487.91
           财务费用         56,904,619.87        49,207,635.70     217,339,549.83    151,355,498.26
           资产减值损             571,370.93         243,647.39      1,589,832.42         301,697.17失
    加:公允价值变动         4,932,000.00                             -765,000.00收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损             697,576.57     21,130,625.63     334,718,659.26     89,497,672.25失以“-”号填列)
           其中:对联        6,127,576.57          1,750,625.63     13,377,307.10       1,750,625.63营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以        35,430,364.84        30,591,692.91     333,959,956.50    284,923,550.66“-”号填列)
    加:营业外收入           7,168,254.55          1,294,800.30     10,745,003.95       3,427,874.07
    减:营业外支出                519,963.31         500,500.00      1,221,744.13       1,157,999.84
        其中:非流动              116,565.10                           117,750.48           6,265.09资产处置损失
    三、利润总额(亏损总        42,078,656.08        31,385,993.21     343,483,216.32    287,193,424.89额以“-”号填列)
    减:所得税费用           3,905,505.67          7,997,766.27      2,898,186.45     30,810,581.34
    四、净利润(净亏损以        38,173,150.41        23,388,226.94     340,585,029.87    256,382,843.55“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额            38,173,150.41        23,388,226.94     340,585,029.87    256,382,843.55法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:孙佑民 会计机构负责人:孙佑民
                                                  18 / 23
       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                    2014 年第三季度报告
                                             合并现金流量表
                                             2014 年 1—9 月编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                    单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金额
                                              (1-9月)                       (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的                   35,029,674,773.67              37,686,515,010.73现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        1,549.51
    收到其他与经营活动有关                          78,569,727.34              1,248,871,663.26的现金
        经营活动现金流入小计                    35,108,246,050.52              38,935,386,673.99
    购买商品、接受劳务支付的                   31,571,670,973.31              32,951,958,908.19现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
                                                 19 / 23
       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                          2014 年第三季度报告
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支                    1,157,816,833.87        1,267,880,393.76付的现金
    支付的各项税费                              453,872,676.34          578,484,694.72
    支付其他与经营活动有关                      269,924,952.92        1,548,764,007.24的现金
        经营活动现金流出小计                 33,453,285,436.44       36,347,088,003.91
          经营活动产生的现金                  1,654,960,614.08        2,588,298,670.08流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 359,065.20
    取得投资收益收到的现金                        2,782,523.10               232,465.10
    处置固定资产、无形资产和                            35,848.00          2,983,067.45其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                    1,392,032,136.59          312,227,839.75的现金
        投资活动现金流入小计                  1,395,209,572.89          315,443,372.30
    购建固定资产、无形资产和                  1,493,349,468.51        1,843,351,688.79其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单                      574,681,540.00          480,080,570.00位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                      720,570,023.84          692,912,032.58的现金
        投资活动现金流出小计                  2,788,601,032.35        3,016,344,291.37
          投资活动产生的现金                 -1,393,391,459.46       -2,700,900,919.07流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
                                             20 / 23
       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                        2014 年第三季度报告
    取得借款收到的现金                       4,145,000,000.00          6,446,782,410.77
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关                   4,894,566,651.28的现金
        筹资活动现金流入小计                 9,039,566,651.28          6,446,782,410.77
    偿还债务支付的现金                       6,675,196,333.33          6,093,782,410.77
    分配股利、利润或偿付利息                    499,825,463.75           579,261,666.25支付的现金
    其中:子公司支付给少数股                     25,364,635.15           23,407,185.79东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关                   1,645,504,352.87              3,104,702.88的现金
        筹资活动现金流出小计                 8,820,526,149.95          6,676,148,779.90
          筹资活动产生的现金                    219,040,501.33         -229,366,369.13流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    480,609,655.95         -341,968,618.12
    加:期初现金及现金等价物                    861,321,431.97           897,737,216.35余额
    六、期末现金及现金等价物余额           1,341,931,087.92                  555,768,598.23法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:孙佑民 会计机构负责人:孙佑民
                                             21 / 23
       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                                      2014 年第三季度报告
                                             母公司现金流量表
                                               2014 年 1—9 月编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                                     单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金额
                                              (1-9月)                         (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的                         801,570,314.66                 985,085,281.96现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关                        6,644,144,391.06                9,086,249,349.24的现金
        经营活动现金流入小计                      7,445,714,705.72               10,071,334,631.20
    购买商品、接受劳务支付的                         210,587,332.77                 272,520,916.56现金
    支付给职工以及为职工支                           198,516,363.60                 200,708,898.22付的现金
    支付的各项税费                                    30,164,444.85                  32,335,611.15
    支付其他与经营活动有关                        7,292,887,327.18                8,617,050,393.41的现金
        经营活动现金流出小计                      7,732,155,468.40                9,122,615,819.34
           经营活动产生的现金                      -286,440,762.68                  948,718,811.86流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                           444,318,499.31                 294,714,556.98
    处置固定资产、无形资产和                                16,648.00               216,377,178.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                            58,681,480.00的现金
        投资活动现金流入小计                         503,016,627.31                 511,091,734.98
    购建固定资产、无形资产和                         103,678,593.19                 206,909,320.08其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单                           574,681,540.00                 480,040,570.00
                                                  22 / 23
       山东黄金矿业股份有限公司   (600547)                        2014 年第三季度报告位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                      132,100,330.00的现金
        投资活动现金流出小计                    810,460,463.19           686,949,890.08
           投资活动产生的现金                 -307,443,835.88          -175,858,155.10流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                       3,290,000,000.00          4,846,782,410.77
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关                   3,637,761,946.63的现金
        筹资活动现金流入小计                 6,927,761,946.63          4,846,782,410.77
    偿还债务支付的现金                       4,500,000,000.00          5,353,782,410.77
    分配股利、利润或偿付利息                    392,037,121.38           488,026,449.84支付的现金
    支付其他与筹资活动有关                   1,644,918,384.73              2,855,702.88的现金
        筹资活动现金流出小计                 6,536,955,506.11          5,844,664,563.49
           筹资活动产生的现金                   390,806,440.52         -997,882,152.72流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                  -203,078,158.04          -225,021,495.96
    加:期初现金及现金等价物                    622,707,281.78           594,665,623.31余额
    六、期末现金及现金等价物余额             419,629,123.74                  369,644,127.35法定代表人:陈玉民 主管会计工作负责人:孙佑民 会计机构负责人:孙佑民4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                             23 / 23

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