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个股公告正文

山煤国际:2014年第三季度报告

日期:2014-10-31附件下载

          2014 年第三季度报告山煤国际能源集团股份有限公司
    2014 年第三季度报告
                1 / 22
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 6
    四、   附录..................................................................... 10
                                       2 / 22
                                       2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人郭海、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人(会计主管人员)郝小平保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                                  本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                   上年度末
                                                                          减(%)
    总资产             52,303,100,881.09         46,047,756,293.44               13.58归属于上市公司
                   8,045,569,118.61           7,975,054,741.50               0.88股东的净资产
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                    比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                 (1-9 月)经营活动产生的
                    919,925,637.59             214,833,970.63            328.20现金流量净额
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                      (1-9 月)                 (1-9 月)              (%)
    营业收入           49,005,004,212.24         71,616,954,367.71           -31.57归属于上市公司
                     71,598,343.04             336,649,186.08            -78.73股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
                     36,717,153.14             270,483,785.36            -86.43常性损益的净利润
    加权平均净资产           0.89                         4.17          降低 3.28 个百分点
                                             3 / 22
                                                     2014 年第三季度报告
            收益率(%)
            基本每股收益
                                         0.04                       0.17                      -76.47
            (元/股)
            稀释每股收益
                                         0.04                       0.17                      -76.47
            (元/股)
            扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                           本期金额                 年初至报告期末金额
                          项目
                                                         (7-9 月)                    (1-9 月)
            非流动资产处置损益                          1,009,356.38                      604,148.76
            计入当期损益的政府补助,但与
            公司正常经营业务密切相关,符
            合国家政策规定、按照一定标准                 253,291.74                       678,646.21
            定额或定量持续享受的政府补
            助除外
            计入当期损益的对非金融企业
                                                       13,068,360.08                  36,970,973.63
            收取的资金占用费
            除上述各项之外的其他营业外
                                                       -3,299,477.61                      215,595.79
            收入和支出
            所得税影响额                               -2,334,579.74                  -9,780,625.37
            少数股东权益影响额(税后)                  5,441,775.12                      6,192,450.88
                          合计                         14,138,725.97                  34,881,189.90
            2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
    股东总数(户)                                                                                                    69,047
                                                 前十名股东持股情况
                                                                            持有    质押或冻结情况
                                                                            有限
         股东名称                报告期内增                                 售条
                                                期末持股数量     比例(%)           股份                     股东性质
         (全称)                    减                                     件股               数量
                                                                                   状态
                                                                            份数
                                                                            量
    山西煤炭进出口集团有限公司           0          1,138,532,430       57.43    0     质押     386,000,000     国有法人宁波雅戈尔钱湖投资开发有限
                                     0           47,400,000         2.39     0     未知                       其他公司
                                                           4 / 22
                                                  2014 年第三季度报告
    全国社保基金一一零组合        5,118,193       32,006,856         1.61      0     未知                        其他
    山煤投资集团有限公司              0           12,284,008         0.62      0     未知                      国有法人
    中国东方资产管理公司          -3,930,000      10,000,000         0.50      0     未知                      国有法人中国银行股份有限公司-嘉实
    沪深 300 交易型开放式指数证    -338,166        4,904,705         0.25      0     未知       24,800           其他券投资基金中国工商银行股份有限公司-
    华夏沪深 300 交易型开放式指    -268,000        3,608,580         0.18      0     未知                        其他数证券投资基金
    海通证券股份有限公司          1,754,694        3,426,686         0.17      0     未知                        其他中国建设银行-上证 180 交易
                               -390,100        3,052,323         0.15      0     未知                        其他型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司-
    华泰柏瑞沪深 300 交易型开放    -634,400        2,947,293         0.15      0     未知                        其他式指数证券投资基金
                                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                  股东名称
                                                          数量                     种类                数量
    山西煤炭进出口集团有限公司                            1,138,532,430            人民币普通股       1,138,532,430
    宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司                          47,400,000             人民币普通股          47,400,000
    全国社保基金一一零组合                                  32,006,856             人民币普通股          32,006,856
    山煤投资集团有限公司                                    12,284,008             人民币普通股          12,284,008
    中国东方资产管理公司                                    10,000,000             人民币普通股          10,000,000中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放
                                                           4,904,705           人民币普通股          4,904,705式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型
                                                           3,608,580           人民币普通股          3,608,580开放式指数证券投资基金
    海通证券股份有限公司                                       3,426,686           人民币普通股          3,426,686中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投
                                                           3,052,323           人民币普通股          3,052,323资基金中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交
                                                           2,947,293           人民币普通股          2,947,293易型开放式指数证券投资基金
                                                  1、山西煤炭进出口集团有限公司与山煤投资集团有限公司存在关
                                                  联关系,山煤投资集团有限公司系本公司控股股东山西煤炭进出口
                                                  集团有限公司的全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定
      上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  的一致行动人。
                                                  2、公司未知前十名其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于
                                                  《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                                        5 / 22
                                                 2014 年第三季度报告
        三、 重要事项
        3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √适用 □不适用
                                                                                  单位:元      币种:人民币
                                                                增长率
    项           目         期末余额            期初余额                                      变动原因
                                                                (%)
                                                                         主要是由于报告期内为应对市场变化增加货币储
       货币资金         3,965,314,428.61    2,649,806,178.36    49.65
                                                                         备及保证金增加所致
       应收票据         1,255,406,121.11    2,432,722,385.97    -48.40   主要是由于报告期内使用票据结算增加所致
                                                                         主要是由于报告期内下属子公司非煤商品增加所
         存货           6,015,317,639.49    4,205,554,653.48    43.03
                                                                         致
       应付票据         2,993,547,948.95    1,751,538,664.00    70.91    主要是由于报告期内结算开具银行承兑增加所致
                                                                         主要是由于报告期内收入利润下降使应缴税费减
       应交税费          173,946,073.05      338,853,573.33     -48.67
                                                                         少所致
       应付股利          62,288,218.50       134,647,082.41     -53.74   主要是由于报告期内支付了应付股利所致
    一年内到期的非流动                                                       主要是由于报告期内长期负债一年内到期增加所
                        4,691,558,917.64    1,579,797,694.84    196.97
         负债                                                            致
                                                                         主要是由于报告期内长期借款一年内到期增加所
       长期借款         2,566,227,821.54    4,047,697,821.54    -36.60
                                                                         致
       应付债券         1,500,000,000.00    1,000,000,000.00    50.00    主要是由于报告期内公司发行债券所致
                                                                         主要是由于报告期内所属煤矿收到财政拨款增加
    专项应付款             4,800,000.00        3,000,000.00      60.00
                                                                         所致
       专项储备          371,481,193.48      273,442,352.41     35.85    主要是由于报告期内所属煤矿计提专项储备所致
                                                                增长率
    项              目       本期金额            上期金额                                      变动原因
                                                                 (%)
                                                                         主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭行
    营业总收入           49,005,004,212.24   71,616,954,367.71   -31.57
                                                                         业收入减少所致
                                                                         主要是由于报告期内营业收入减少致营业成本相
       营业成本         46,728,757,412.53   68,656,035,085.04   -31.94
                                                                         应减少所致
                                                                         主要是由于报告期内营业收入减少及结算方式改
       销售费用          225,953,994.76      364,578,333.95     -38.02
                                                                         变所致
                                                                         主要是由于报告期内所属子公司收到投资分红增
       投资收益           3,604,559.57        1,389,840.99      159.35
                                                                         加所致
                                                                         主要是由于报告期内所属煤矿政府性收费减少所
    营业外支出            17,741,382.20       45,788,280.11      -61.25
                                                                         致
                                                                         主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及
       利润总额          463,721,994.64     1,027,310,889.40    -54.86
                                                                         相关产业盈利能力下降所致
                                                                         主要是由于报告期内利润减少使所得税费用下降
    所得税费用            210,838,315.20      314,013,619.46     -32.86
                                                                         所致
    归属于母公司所有者       71,598,343.04       336,649,186.08     -78.73   主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及
                                                       6 / 22
                                                   2014 年第三季度报告
       的净利润                                                                相关产业盈利能力下降所致
                                                                               主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及
    少数股东损益               181,285,336.40    376,648,083.86        -51.87
                                                                               相关产业盈利能力下降所致
                                                                               主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及
    基本每股收益                      0.04             0.17            -76.47
                                                                               相关产业盈利能力下降所致
                                                                               主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及
    稀释每股收益                      0.04             0.17            -76.47
                                                                               相关产业盈利能力下降所致
                                                                     增长率
    项              目              本期金额        上期金额                                     变动原因
                                                                      (%)
                                                                               主要是由于报告期内所属子公司收到的税费返还
    收到的税费返还              14,570,726.03       3,568,115.12        308.36
                                                                               增加所致取得投资收益收到的
                              5,983,558.78       3,118,711.87        91.86     主要是由于报告期内收到了投资分红款所致
         现金处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产            758,153.32         1,891,247.62        -59.91    主要是由于报告期内处置固定资产减少所致收回的现金净额处置子公司及其他营
                                                                               主要是由于报告期内所属子公司出售投资股权所
    业单位收到的现金净            1,850,000.00            -              100.00
                                                                               致
         额
    收到其他与投资活动                                                             主要是由于报告期内所属基建煤矿从集团公司借
                             228,052,960.13    370,710,179.63        -38.48
    有关的现金                                                                  款减少所致购建固定资产、无形
                                                                               主要是由于报告期内所属基建煤矿本期基建投入
    资产和其他长期资产           816,413,145.68    1,502,151,323.69      -45.65
                                                                               减少所致
    支付的现金
    发行债券收到的现金          1,492,500,000.00   1,000,000,000.00      49.25     主要是由于报告期内公司发行债券所致收到其他与筹资活动
                             98,228,031.09            -              100.00    主要是由于报告期内部分票据保证金退回所致
    有关的现金支付其他与筹资活动
                             704,162,340.58    178,178,905.03        295.20    主要是由于报告期内票据保证金增加所致
    有关的现金
        3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用 √不适用
        3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
        √适用 □不适用
                       承诺内容                 承诺主体        承诺履行期限                  履行状况
                                                            7 / 22
                                        2014 年第三季度报告
                                                                      自公司重组上市以来,控股股东
    1.关于保证公司独立性的承诺函。保                                 行为规范,没有超越股东大会直接干
    证公司人员独立、资产独立完整、 山煤集团            长期有效    预公司的决策和经营活动,公司与控
    财务独立、机构独立、业务独立。                                 股股东在人员、资产、财务、机构和
                                                                  业务方面完全独立。2.关于公司重组所负债务偿还的承
    诺函。公司因重组形成的对山煤集
    团 44,655.90 万元负债,公司可在
                                                                       该承诺正在履行中,公司已根据
    重组完成后 5 年内偿还,重组完成
                                                                  上述承诺的利率水平将 2009 年 11 月
    后 2 年内可仅向山煤集团偿还当
                                                                  19 日至 2011 年 12 月 31 日的利息费
    年度发生之利息,第 3 年至第 5 年                 至
                                      山煤集团                    用支付给山煤集团。2012 年和 2013
    可每年归还 14,885.30 万元本金                   2014-12-31
                                                                  年度,公司已向山煤集团偿付本金和
    及当年度发生之利息。在未偿还期
                                                                  利息。2014 年应支付的本金及利息将
    间,对于上述负债山煤集团将按照
                                                                  在 2014 年底支付完毕。
    资产交割日中国人民银行颁布的
    一年期银行贷款基准利率下浮 10%
    的标准向公司收取利息。
    3.关于 5 家煤炭贸易及服务公司股                                       高平康瀛的股权收购事项已完
    权托管事项的承诺函。大同口泉、                                 成,且公司 2013 年年度股东大会已
    临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、                                 审议通过豁免执行收购大同口泉等
    大同晶海达等 5 家公司由于相关                                  四家公司资产或股权的承诺。为了避
    土地、房产的权属存在瑕疵,因此, 山煤集团       托管期内有效   免同业竞争,山煤集团与山煤国际续
    在重大资产重组中未注入山煤国                                   签了《股权托管协议》,再次将上述
    际。山煤集团通过签署《股权托管                                 4 家公司托管给山煤国际,托管期限
    协议》将上述 5 家公司托管给山                                  至 2014 年 12 月 31 日。托管费用为
    煤国际下属全资子公司经营。                                     10 万元/公司/年,合计为 40 万元/年。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
          示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                   2013年12月31日
                               2013年1月1日
    被投资                        归属于母公司       长期股权投资    可供出售金融    归属于母公司股东权
                交易基本信息
    单位                        股东权益(+/-)      (+/-)       资产(+/-)         益(+/-)
                                                 8 / 22
                                          2014 年第三季度报告
    秦皇岛睿港煤炭物   持有睿港物流
                                                 -20,000,000.00      20,000,000.00
    流有限公司         10%股权
    长治市明信煤业有   持有长治明信
                                                 -11,000,000.00      11,000,000.00
    限公司             14%股权
    左云县小京庄煤炭   持有小京庄
                                                 -16,565,325.00      16,565,325.00
    运销有限公司       22.5%股权
    大同市京通煤炭有   持有大同京通
                                                 -2,000,000.00          2,000,000.00
    限公司             20%股权
    大同市浩联精煤运   持有大同浩联
                                                 -3,000,000.00          3,000,000.00
    销有限公司         30%股权
    阳泉亿通煤炭运销   持有阳泉亿通
                                                 -6,000,000.00          6,000,000.00
    有限责任公司       35.29%股权
    山西临汾同济储运   持有临汾同济
                                                 -2,001,459.82          2,001,459.82
    有限公司           16%股权
    大同市万通煤炭运   持有大同万通
                                                 -15,000,000.00      15,000,000.00
    销有限公司         25%股权
                   持有阳城八家阳城县八甲口综合
                   口股权已全额                          0.00               0.00集运站
                   计提减值
    山西华燃能源有限   持有山西华燃
                                                 -1,597,944.69          1,597,944.69
    责任公司           10%股权长治市金港企业总
                   持有长治金港
    部园区建设服务有                                 -8,000,000.00          8,000,000.00
                   4%股权限公司
      合计              -                        -85,164,729.51      85,164,729.51
        长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明:
            根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,在上表所涉及被投资单位“长期股权投资”
        核算的长期股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”。该调整仅对可供出售金融资产和长期
        股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司当期及以前年度的经营成果没有影响。
                                                   公司名称      山煤国际能源集团股份有限公司
                                                 法定代表人      郭海
                                                          日期   2014 年 10 月 29 日
                                                9 / 22
                                    2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                             3,965,314,428.61                 2,649,806,178.36
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                             1,255,406,121.11                 2,432,722,385.97
    应收账款                             8,899,080,880.39                 7,464,405,510.00
    预付款项                             8,965,476,868.15                 7,430,171,229.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                           1,311,445,819.07                 1,012,839,232.96
    买入返售金融资产
    存货                                 6,015,317,639.49                 4,205,554,653.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                      30,412,041,756.82                25,195,499,190.16非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                         87,764,729.51                   85,164,729.51
    持有至到期投资
    长期应收款                               20,000,000.00                   20,000,000.00
    长期股权投资                             44,186,657.10                   44,186,657.10
    投资性房地产
                                          10 / 22
                            2014 年第三季度报告
    固定资产                      8,771,408,920.59     8,651,467,967.65
    在建工程                      5,723,999,620.31     4,748,984,847.04
    工程物资                         104,563,995.49       80,546,621.15
    固定资产清理                       7,728,841.98        7,728,841.98
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      6,741,672,605.31     6,842,291,336.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     113,374,214.77       91,511,532.62
    递延所得税资产                   163,878,319.77      164,010,336.83
    其他非流动资产                   112,481,219.44      116,364,233.00
    非流动资产合计             21,891,059,124.27    20,852,257,103.28
       资产总计                 52,303,100,881.09    46,047,756,293.44流动负债:
    短期借款                     12,284,427,739.50    11,120,040,624.88
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      2,993,547,948.95     1,751,538,664.00
    应付账款                      5,650,043,263.89     5,656,855,273.47
    预收款项                      4,353,020,631.28     3,783,311,713.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     402,265,916.73      371,670,376.89
    应交税费                         173,946,073.05      338,853,573.33
    应付利息                          64,847,178.94       70,452,063.27
    应付股利                          62,288,218.50      134,647,082.41
    其他应付款                    5,210,619,559.87     4,242,347,673.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        4,691,558,917.64     1,579,797,694.84
                                  11 / 22
                                   2014 年第三季度报告
    其他流动负债
       流动负债合计                    35,886,565,448.35              29,049,514,739.67非流动负债:
    长期借款                           2,566,227,821.54               4,047,697,821.54
    应付债券                           1,500,000,000.00               1,000,000,000.00
    长期应付款                         1,081,754,442.52               1,105,287,186.34
    专项应付款                              4,800,000.00                  3,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                         20,162,372.12                 20,162,372.12
    其他非流动负债                          1,700,022.00                  2,000,019.00
       非流动负债合计                   5,174,644,658.18               6,178,147,399.00
         负债合计                      41,061,210,106.53              35,227,662,138.67所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 1,982,456,140.00               1,982,456,140.00
    资本公积                           2,243,483,165.24               2,243,483,165.24
    减:库存股
    专项储备                              371,481,193.48                273,442,352.41
    盈余公积                              206,442,261.94                206,442,261.94
    一般风险准备
    未分配利润                         3,241,716,820.37               3,269,241,284.33
    外币报表折算差额                          -10,462.42                    -10,462.42
    归属于母公司所有者权益             8,045,569,118.61               7,975,054,741.50合计
    少数股东权益                       3,196,321,655.95               2,845,039,413.27
       所有者权益合计                  11,241,890,774.56              10,820,094,154.77
         负债和所有者权益总            52,303,100,881.09              46,047,756,293.44计法定代表人:郭海 主管会计工作负责人:王瑞增 会计机构负责人:郝小平
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
                                               单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                           2,340,707,856.81                 775,033,610.97
                                         12 / 22
                            2014 年第三季度报告
    交易性金融资产
    应收票据                        220,093,561.70       194,351,704.36
    应收账款                        769,180,396.50        78,578,860.71
    预付款项                        110,511,210.23        43,993,154.89
    应收利息
    应收股利                        572,546,083.35       239,780,921.31
    其他应收款                   16,585,460,738.94    13,409,534,669.97
    存货                            559,083,441.90       588,053,026.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计               21,157,583,289.43    15,329,325,948.22非流动资产:
    可供出售金融资产                  20,000,000.00       20,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  8,758,362,662.70     8,019,445,468.16
    投资性房地产
    固定资产                        260,235,832.16       159,836,634.88
    在建工程                      1,526,135,082.13     1,318,934,312.15
    工程物资                          53,675,954.13       44,246,090.76
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        505,578,168.96       500,854,763.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,388,593.49        1,388,593.49
    其他非流动资产
    非流动资产合计             11,125,376,293.57    10,064,705,863.12
       资产总计                 32,282,959,583.00    25,394,031,811.34流动负债:
    短期借款                     10,610,000,000.00    10,080,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                      1,587,500,000.00
                                  13 / 22
                                 2014 年第三季度报告
    应付账款                          1,132,348,207.66                  400,062,090.20
    预收款项                              75,263,302.21                  79,520,900.44
    应付职工薪酬                          15,360,184.83                  21,437,814.60
    应交税费                            -20,293,656.75                  -19,561,745.55
    应付利息                              63,647,271.01                  66,705,022.22
    应付股利
    其他应付款                        4,005,387,261.24                2,212,641,346.67
    一年内到期的非流动负债            4,691,558,917.64                1,458,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                   22,160,771,487.84               14,298,805,428.58非流动负债:
    长期借款                            799,600,000.00                2,292,000,000.00
    应付债券                          1,500,000,000.00                1,000,000,000.00
    长期应付款                                                          147,558,917.64
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                  2,299,600,000.00                3,439,558,917.64
        负债合计                     24,460,371,487.84               17,738,364,346.22所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                1,982,456,140.00                1,982,456,140.00
    资本公积                          4,429,464,653.30                4,429,464,653.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                            206,442,261.94                  206,442,261.94
    一般风险准备
    未分配利润                        1,204,225,039.92                1,037,304,409.88
    所有者权益(或股东权益)合计          7,822,588,095.16                7,655,667,465.12
      负债和所有者权益(或股         32,282,959,583.00               25,394,031,811.34东权益)总计法定代表人:郭海 主管会计工作负责人:王瑞增 会计机构负责人:郝小平
                                       14 / 22
                                              2014 年第三季度报告
                                                  合并利润表
           编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
                                                        单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                         年初至报告期期末    上年年初至报告期
                                 本期金额             上期金额
             项目                                                               金额         期末金额(1-9 月)
                                 (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                             (1-9 月)
    一、营业总收入                13,755,169,752.77   23,804,064,133.40      49,005,004,212.24   71,616,954,367.71
    其中:营业收入           13,755,169,752.77   23,804,064,133.40      49,005,004,212.24   71,616,954,367.71
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                13,642,460,762.55   23,575,256,040.77      48,546,385,167.93   70,561,035,888.60
    其中:营业成本           13,069,793,351.47   22,879,036,686.03      46,728,757,412.53   68,656,035,085.04
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加       28,587,655.46        33,331,311.94          93,916,610.30      102,823,574.70
            销售费用             59,820,130.31       118,641,495.19         225,953,994.76      364,578,333.95
            管理费用             252,601,440.66      321,687,284.65         807,894,024.87      842,284,408.12
            财务费用             231,658,184.65      222,559,262.96         689,863,125.47      595,314,486.79
            资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以            2,904,559.57               2,741.56        3,604,559.57        1,389,840.99“-”号填列)
           其中:对联营企业                                   2,741.56                                 2,741.56和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
                                                    15 / 22
                                              2014 年第三季度报告
    三、营业利润(亏损以“-”      115,613,549.79         228,810,834.19        462,223,603.88    1,057,308,320.10号填列)
    加:营业外收入                8,193,134.55           6,845,569.09         19,239,772.96       15,790,849.41
    减:营业外支出               10,229,964.04          13,030,327.24         17,741,382.20       45,788,280.11
      其中:非流动资产处            261,992.02                  25,626.13        261,992.02           25,626.13置损失
    四、利润总额(亏损总额以        113,576,720.30         222,626,076.04        463,721,994.64    1,027,310,889.40“-”号填列)
    减:所得税费用               53,990,610.05          97,493,924.16        210,838,315.20      314,013,619.46
    五、净利润(净亏损以“-”       59,586,110.25         125,132,151.88        252,883,679.44      713,297,269.94号填列)
    归属于母公司所有者的          9,539,769.09          35,045,242.25         71,598,343.04      336,649,186.08净利润
    少数股东损益                 50,046,341.16          90,086,909.63        181,285,336.40      376,648,083.86六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元                   0.01                    0.02                0.04              0.17/股)
    (二)稀释每股收益(元                   0.01                    0.02                0.04              0.17/股)七、其他综合收益
    八、综合收益总额                 59,586,110.25         125,132,151.88        252,883,679.44      713,297,269.94
    归属于母公司所有者的          9,539,769.09          35,045,242.25         71,598,343.04      336,649,186.08综合收益总额
    归属于少数股东的综合         50,046,341.16          90,086,909.63        181,285,336.40      376,648,083.86收益总额
         法定代表人:郭海 主管会计工作负责人:王瑞增 会计机构负责人:郝小平
                                                   母公司利润表
         编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
                                                         单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期期   上年年初至报告
                               本期金额            上期金额
          项目                                                             末金额     期期末金额(1-9
                               (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                         (1-9 月)         月)
    一、营业收入                 517,185,044.08    90,551,867.97        1,065,342,463.10   1,359,337,200.86
    减:营业成本             488,555,943.11    65,776,866.91          953,212,248.60   1,294,603,136.13
         营业税金及附加         317,800.06         1,648,907.59         4,260,498.56       6,297,040.53
         销售费用                                  1,184,525.20         4,548,930.30     28,690,887.35
         管理费用            25,629,185.06     42,890,784.82           95,901,817.40     107,557,112.50
                                                      16 / 22
                                               2014 年第三季度报告
           财务费用           59,359,369.88     62,297,721.98        121,693,019.47   149,737,930.94
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以   380,391,566.66                         381,091,566.66   174,299,305.46“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-” 323,714,312.63      -83,246,938.53        266,817,515.43   -53,249,601.13号填列)
    加:营业外收入              2,277,662.10                           2,277,662.10
    减:营业外支出               847,618.69         10,988.00          3,051,740.49       10,988.00
           其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以      325,144,356.04   -83,257,926.53        266,043,437.04   -53,260,589.13“-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-” 325,144,356.04      -83,257,926.53        266,043,437.04   -53,260,589.13号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额         325,144,356.04 -83,257,926.53      266,043,437.04            -53,260,589.13
        法定代表人:郭海 主管会计工作负责人:王瑞增 会计机构负责人:郝小平
                                                     17 / 22
                                   2014 年第三季度报告
                                    合并现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目                 年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金额
                                       (1-9月)                       (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的           54,512,159,008.21                66,534,122,349.82现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                          14,570,726.03                    3,568,115.12
    收到其他与经营活动有关              6,284,272,239.58                 5,083,267,862.74的现金
       经营活动现金流入小计             60,811,001,973.82                71,620,958,327.68
    购买商品、接受劳务支付的           51,822,571,993.33                63,026,499,359.76现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的
                                         18 / 22
                               2014 年第三季度报告现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支              925,504,656.45         871,768,484.25付的现金
    支付的各项税费                   1,384,127,652.63        1,722,775,345.09
    支付其他与经营活动有关           5,758,872,033.82        5,785,081,167.95的现金
       经营活动现金流出小计         59,891,076,336.23       71,406,124,357.05
         经营活动产生的现金             919,925,637.59         214,833,970.63流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                5,983,558.78           3,118,711.87
    处置固定资产、无形资产和                   758,153.32        1,891,247.62其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单                1,850,000.00位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关              228,052,960.13         370,710,179.63的现金
       投资活动现金流入小计             236,644,672.23         375,720,139.12
    购建固定资产、无形资产和            816,413,145.68       1,502,151,323.69其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单                5,000,000.00位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关              229,897,517.81         213,534,168.89的现金
       投资活动现金流出小计          1,051,310,663.49        1,715,685,492.58
         投资活动产生的现金           -814,665,991.26       -1,339,965,353.46流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金              12,697,651,161.96       11,183,652,050.82
                                     19 / 22
                                   2014 年第三季度报告
    发行债券收到的现金                   1,492,500,000.00                 1,000,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关                   98,228,031.09的现金
        筹资活动现金流入小计            14,288,379,193.05                12,183,652,050.82
    偿还债务支付的现金                  11,973,045,490.56                10,152,070,638.60
    分配股利、利润或偿付利息             1,034,577,495.41                 1,339,784,223.12支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关                  704,162,340.58                  178,178,905.03的现金
        筹资活动现金流出小计            13,711,785,326.55                11,670,033,766.75
          筹资活动产生的现金                576,593,866.50                  513,618,284.07流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价                -31,223,947.20                  -16,786,009.80物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                650,629,565.63                 -628,299,108.56
    加:期初现金及现金等价物             2,087,633,533.14                 3,034,042,099.09余额
    六、期末现金及现金等价物余额           2,738,263,098.77                   2,405,742,990.53法定代表人:郭海 主管会计工作负责人:王瑞增 会计机构负责人:郝小平
                                  母公司现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目                年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                                        (1-9月)                      (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的             834,536,663.65                1,358,219,019.53现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关            5,140,880,864.42                 2,848,258,492.80的现金
         经营活动现金流入小计            5,975,417,528.07                 4,206,477,512.33
       购买商品、接受劳务支付的          1,391,707,721.84                 1,727,428,084.99现金
                                         20 / 22
                               2014 年第三季度报告
    支付给职工以及为职工支               36,477,174.50          54,569,759.49付的现金
    支付的各项税费                       40,065,917.68          40,454,772.80
    支付其他与经营活动有关           3,559,532,046.19        2,938,530,538.90的现金
      经营活动现金流出小计           5,027,782,860.21        4,760,983,156.18
         经营活动产生的现金             947,634,667.86        -554,505,643.85流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                1,216,404.62            899,305.46
    处置固定资产、无形资产和                   415,332.60        1,573,561.62其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关              446,988,878.84         228,177,073.16的现金
      投资活动现金流入小计              448,620,616.06         230,649,940.24
    购建固定资产、无形资产和            150,817,703.05         228,578,782.79其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单               15,000,000.00位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关              494,171,275.10         747,701,179.70的现金
      投资活动现金流出小计              659,988,978.15         976,279,962.49
         投资活动产生的现金           -211,368,362.09         -745,630,022.25流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金               9,690,000,000.00        9,820,000,000.00
    发行债券收到的现金               1,492,500,000.00        1,000,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计          11,182,500,000.00       10,820,000,000.00
    偿还债务支付的现金               9,526,400,000.00        8,740,000,000.00
                                     21 / 22
                                  2014 年第三季度报告
    分配股利、利润或偿付利息               826,692,059.93              888,525,670.25支付的现金
    支付其他与筹资活动有关                 538,479,020.53的现金
       筹资活动现金流出小计            10,891,571,080.46             9,628,525,670.25
         筹资活动产生的现金                290,928,919.54            1,191,474,329.75流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额            1,027,195,225.31             -108,661,336.35
    加:期初现金及现金等价物               774,994,971.48              771,072,535.62余额
    六、期末现金及现金等价物余额           1,802,190,196.79                662,411,199.27法定代表人:郭海 主管会计工作负责人:王瑞增 会计机构负责人:郝小平4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                        22 / 22

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