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个股公告正文

山东高速:2014年第三季度报告

日期:2014-10-31附件下载

      2014 年第三季度报告山东高速股份有限公司2014 年第三季度报告
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                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 6
    四、   附录..................................................................... 12
                                       2 / 22
                                   2014 年第三季度报告一、 重要提示2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2.2         董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:
      请投资者特别关注。2.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。2.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人王化冰 总会计师:伊继军及会计机构负责人高
    帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2.5 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.6 主要财务数据
                                                                     单位:元     币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                      本报告期末                上年度末          上年度末增减
                                                                                      (%)
    总资产                                44,638,404,067           39,066,679,097               14
    归属于上市公司股东的净资产            20,330,260,349           19,333,661,039                5
                                    年初至报告期末          上年初至上年报告      比上年同期增
                                      (1-9 月)              期末(1-9 月)          减(%)
    经营活动产生的现金流量净额               221,930,817            1,242,558,897              -82
                                    年初至报告期末          上年初至上年报告      比上年同期增
                                      (1-9 月)              期末(1-9 月)        减(%)
    营业收入                               5,260,436,477            4,190,559,988               26
    归属于上市公司股东的净利润             1,723,085,354            1,626,567,221                6
    归属于上市公司股东的扣除非经常         1,623,929,550            1,611,631,096                1性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                         8.64                     8.92    减少 0.28 个
                                                                                        百分点
    基本每股收益(元/股)                             0.358                 0.338                6
    稀释每股收益(元/股)                             0.358                 0.338                6扣除非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                        本期金额          年初至报告期末            说明
                 项目
                                      (7-9 月)         金额(1-9 月)
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                                          31,619           31,619    主要是处置固定资非流动资产处置损益
                                                                     产收益。越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助,但与公司正   11,927,616        31,994,219    主要是子公司山东
    常经营业务密切相关,符合国家政策规                                   高速投资发展有限
    定、按照一定标准定额或定量持续享受                                   公司收到的政府补
    的政府补助除外                                                       助。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支   97,226,976        106,307,146   主要是清理往来所
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    出                                                                              得。其他符合非经常性损益定义的损益项目
    所得税影响额                            -31,768,359           -38,458,749
    少数股东权益影响额(税后)                      -2,867              -718,431
                  合计                      77,414,985            99,155,8042.7 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                            单位:股
    股东总数(户)                                                                               83,396
                                    前十名股东持股情况
    股东名称      报告期内增    期末持股数量      比例      持有有       质押或冻结情况          股东
    (全称)          减                          (%)       限售条    股份          数量         性质
                                                         件股份    状态
                                                         数量
    山东高速集               0   3,425,875,462     71.21                           977,000,000    国有
                                                                   质押
    团有限公司                                                                                    法人
    招商局华建      8,724,839      770,743,473     16.02                                          国有
    公路投资有                                                          无                        法人限公司
    中国工商银      7,784,241        7,784,241      0.16                                          其他行-诺安价
    值增长股票                                                          无证券投资基金
    贺洁            3,170,706        5,173,282      0.11                                          境内
                                                                    无                        自然
                                                                                                人
    长江证券-      4,000,000        4,000,000      0.08                                          其他建行-长江证券超越理
                                                                    无财核心成长集合资产管理计划
    伊厦房地产               0       3,850,000      0.08                                          其他
    开发有限公                                                          无司
    纽伯格伯曼      3,606,997        3,606,997      0.07                                          境外
    欧洲有限公                                                                                    法人
    司-路博迈                                                          无中国 A 股基金
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                                           2014 年第三季度报告
    中国平安人      2,999,998           2,999,998          0.06                                        其他寿保险股份
    有限公司-                                                                无分红-团险分红
    魁北克储蓄      2,971,996           2,971,996          0.06                                        境外
                                                                          无
    投资集团                                                                                           法人
    寿建鸿                  0           2,513,000          0.05                                        境内
                                                                          无                       自然
                                                                                                     人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                           持有无限售条件               股份种类及数量
                                                   流通股的数量                种类         数量
    山东高速集团有限公司                                   3,425,875,462      人民币普通股                 0
    招商局华建公路投资有限公司                               770,743,473      人民币普通股                 0
    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资                        7,784,241                                0
                                                                          人民币普通股基金
    贺洁                                                          5,173,282   人民币普通股                 0
    长江证券-建行-长江证券超越理财核心成                        4,000,000                                0
                                                                          人民币普通股长集合资产管理计划
    伊厦房地产开发有限公司                                        3,850,000   人民币普通股                 0
    纽伯格伯曼欧洲有限公司-路博迈中国 A 股                       3,606,997                                0
                                                                          人民币普通股基金
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团                        2,999,998                                0
                                                                          人民币普通股险分红
    魁北克储蓄投资集团                                            2,971,996   人民币普通股                 0
    寿建鸿                                                        2,513,000   人民币普通股                 0
    上述股东关联关系或一致行动的说明                  无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析:资产负债表项目
                                                                   金额单位:元
                   2014 年 9 月 30 日       2014 年 1 月 1 日  差异变动金额及幅度            注释
                            合并                 合并            金额          %
    货币资金               2,330,983,194          1,099,972,972 1,231,010,222      112%              (1)
    应收票据                               -             478,404      -478,404   -100%               (2)
    应收账款               1,544,798,836               7,264,307 1,537,534,529   21166               (3)
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                                         2014 年第三季度报告
    预付款项                  547,281,968          155,874,773        391,407,195    251%       (4)
    其他流动资产               48,960,251           12,115,652         36,844,599    304%       (5)
    长期股权投资            1,411,579,473          591,542,522        826,636,951    139%       (6)
    短期借款                1,460,000,000        2,230,000,000        -770,000,000    -35%      (7)
    应付票据                    7,425,530             4,000,000         3,425,530      86%      (8)
    应付账款                1,454,445,023        1,054,745,531        399,699,492      38%      (9)
    预收款项                  862,379,214          411,155,561        451,223,653    110%       (10)
    应付职工薪酬                2,067,364             6,853,045         -4,785,681    -70%      (11)
    应付利息                   94,309,430           53,131,047         41,178,383      78%      (12)一年内到期的
                        1,787,577,420          743,444,347       1,044,133,073   140%       (13)非流动负债
    其他流动负债              800,000,000                        -    800,000,000           -   (14)
    应付债券                3,484,560,275        1,484,194,521       2,000,365,754   135%       (15)利润表项目
                                                                                  金额单位:元
                      2014 年 1-9 月        2013 年 1-9 月         差异变动金额及幅度       注释
                          合并                   合并                金额         %
    营业成本                2,315,525,817        1,385,924,356        929,601,461      67%      (16)
    销售费用                   32,908,204           12,166,423         20,741,781     170%      (17)
    财务费用                  456,366,234          327,006,771        129,359,463      40%      (18)
    营业外收入                153,953,925           20,539,523        133,414,402     650%      (19)
    营业外支出                 15,620,941               624,684        14,996,257    2401%      (20)
    少数股东损益             -185,205,175           -41,797,229       -143,407,946    343%      (21)合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
    (1)    货币资金                        因正常经营资金增加和借款增加所致
    (2)    应收票据                        主要因应收票据结算所致
    (3)    应收账款                        主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致
    (4)    预付款项                        主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致
    (5)    其他流动资产                    主要因房地产业务预缴税金所致
    (6)    长期股权投资                    主要因投资威海商行所致
    (7)    短期借款                        主要因偿还短期借款所致
    (8)    应付票据                        主要因增加票据结算所致
    (9)    应付账款                        主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致
    (10)   预收款项                        主要因子公司青岛华景销售房地产所致
    (11)   应付职工薪酬                    主要因支付职工薪酬所致
    (12)   应付利息                        主要因计提短期融资券、公司债券利息所致
    (13)   一年内到期的非流动负债          主要因部分长期借款陆续到期所致
    (14)   其他流动负债                    主要因发行短期融资券所致
    (15)   应付债券                        主要因发行公司债券所致
    (16)   营业成本                        主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致
                                               7 / 22
                                          2014 年第三季度报告
    (17)    销售费用                      主要因房地产销售业务销售费用上升所致
    (18)    财务费用                      主要因加大融资规模所致
    (19)    营业外收入                    主要是清理往来所得
    (20)    营业外支出                    主要是清理往来所致
    (21)    少数股东损益                  主要因子公司亏损增加所致3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
                                                                                           是否
                                                                                                  是否及
    承诺   承诺   承诺                                                          承诺时间      有履
                                           承诺内容                                               时严格
    背景   类型    方                                                            及期限       行期
                                                                                                   履行
                                                                                            限
               山东
                       山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发
               高速
        股份           行结束之日起 36 个月内不进行转让;本次交易前持有     2014 年 7 月
               集团                                                                         是         是
        限售           的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行     6 日解禁
               有限
                       转让,之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。
               公司
                       (1)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所      2010 年 11      是    是
                       出具的专项审核意见,如果山东高速运营管理有限公司     月 18 日
                       在本次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年,即
                       2011—2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其
                       评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数
                       187,966.92 万元,山东高速集团将就其差额以现金方与重
                       式对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公大资
                       路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速产重
                       集团将在本次发行实施完毕后,山东高速 2013 年度财
    组相          山东
        盈利           务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内,就具体补
    关的          高速
        预测           偿数额向山东高速支付现金。(2)根据具有从事证券
    承诺          集团
        及补           相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,如
               有限
         偿            果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后
               公司
                       3 年(含本次发行实施当年,即 2011-2013 年)内对应
                       的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个
                       会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元,山东高速集
                       团将就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不
                       可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因
                       导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,
                       山东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过
                       之日起 30 日内,就具体补偿数额向山东高速支付现金。
                       (3)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所
                                                8 / 22
                                       2014 年第三季度报告
                    出具的专项审核意见,如果山东高速潍莱公路有限公司
                    在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达
                    到其评估报告测算的该会计年度净利润数额,则山东高
                    速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因
                    不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原
                    因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕
                    后,在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过
                    之日起 30 日内支付。
                    1、高速公路、桥梁收费业务。(1)山东高速集团确定
                    山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运
                    作及整合的唯一平台。(2)山东高速集团已制定高速
                    公路主业资产整体上市的规划,在国家法律法规不出现
                    重大调整的前提下,未来 3-5 年内,将旗下已建成的符
                    合注入上市公司条件的路桥资产,通过符合法律法规及
                    双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。
             山东   (3)山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公
      解决   高速   司及分公司,未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、
                                                                         2011 年 6 月
      同业   集团   建设与运营业务,考虑山东高速集团承接社会公益性职                    是
                                                                         14 日
      竞争   有限   能,若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指
             公司   令的非营利性项目除外,如山东高速认为山东高速集团
                    从事该等业务将损害上市公司权益的,则山东高速集团
                    将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、
                    房地产业务。在符合政策法规前提下,山东高速审慎从
                    事相关房地产开发业务。 在未来 3-5 年内,山东高速
                    集团将推动下属房地产业务整合,在合法合规、保障上
                    市公司中小股东利益的前提下,将相关房地产业务纳入
                    上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。
                    (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免山东高速
                    集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易;对于
                    确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和
             山东   等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格
      解决   高速   确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行
                                                                         2010 年 11
      关联   集团   交易审批程序及信息披露义务。 (2)山东高速集团保                    否
                                                                         月 15 日
      交易   有限   证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规
             公司   范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规
                    定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权
                    利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的
                    利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用
                                              9 / 22
                                         2014 年第三季度报告3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                        单位:元    币种:人民币
    被投资      交易       2013年1月1日归                         2013年12月31日
    单位        基本       属于母公司股东     长期股权投资        可供出售金融     归属于母公司股
             信息        权益(+/-)         (+/-)           资产(+/-)      东权益(+/-)
    天同证券                                                  0               0有限责任公司
    合计        -                                           0               0长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
    根据2014年财政部修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》 ,以及新颁布《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求,公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则,并对期初数相关项目及其金额做出了相应调整。
    公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资进行了重分类,由长期股权投资重分类为可供出售金融资产,按照成本计量,并进行了追溯调整,调整金额0元(天同证券有限责任公司投资额30,000,000.00元,减值准备30,000,000.00元)。
    上述会计政策变更,对“可供出售金融资产”和“长期股权投资 ”两个报表项目金额没有产生影响,对本公司 2013 年度和 2014 年三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)
                                                                        单位:元    币种:人民币
    被投资      交易基本信息                2013年1月1日                    2013年12月31日
    单位                            资本公积          留存收益          资本公积         留存收益
                                 (+/-)           (+/-)           (+/-)          (+/-)
    合计              -长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
                                                                        单位:元    币种:人民币
          2014年7月1日应付职工薪酬                       2014年7月1日归属于母公司股东权益
                    (+/-)                                            (+/-)职工薪酬准则变动影响的说明
                                               10 / 22
                                     2014 年第三季度报告
    公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露,新会计准则的实施导致的会计政策变更不会对公司 2013 年度及 2014 年第三季度的财务状况和经营成果产生影响。3.5.4 合并范围变动的影响
                                                                       单位:元     币种:人民币
    主体名称     纳入/不再    2013 年 1 月 1 日                    2013年12月31日
             纳入合并范   归属于母公司股         资产总额         负债总额          归属于母公司
                               东权益
              围的原因                           (+/-)              (+/-)        股东权益
                              (+/-)
                                                                                      (+/-)
    合计           -合并范围变动影响的说明
    根据 2014 年财政部修订《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等新会计准则的实施,导致的会计政策变更未对公司 2013 年度及 2014 年第三季度的合并范围产生影响。3.5.5 合营安排分类变动的影响
                                                                       单位:元     币种:人民币
    被投资       2013 年 1 月 1 日                            2013年12月31日
    主体          归属于母公司           资产总额               负债总额           归属于母公司股东
                 股东权益
                                       (+/-)               (+/-)                  权益
                  (+/-)
                                                                                    (+/-)
    合计合营安排分类变动影响的说明3.5.6 准则其他变动的影响
    其他新会计准则的执行对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。3.5.7 其他
                                                           公司名称    山东高速股份有限公司
                                                      法定代表人       孙亮
                                                               日期    2014-10-31
                                           11 / 22
                                2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日编制单位:山东高速股份有限公司
                                          单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                       项目                            期末余额           年初余额流动资产:
    货币资金                                          2,330,983,194      1,099,972,972
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                   478,404
    应收账款                                          1,544,798,836          7,264,307
    预付款项                                            547,281,968        155,874,773
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        2,661,842,460      2,815,676,113
    买入返售金融资产
    存货                                              11,631,372,866     9,377,070,239
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         48,960,251         12,115,652
      流动资产合计                                    18,765,239,575    13,468,452,460非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                        1,248,418,274      1,246,721,048
    长期股权投资                                      1,411,579,473        591,542,522
    投资性房地产                                         31,241,263         32,124,398
    固定资产                                          8,528,701,468      9,169,532,733
                                      12 / 22
                            2014 年第三季度报告
    在建工程                                       3,795,349,461    3,378,655,667
    工程物资                                           1,017,520        1,302,778
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       10,684,877,261   11,033,856,454
    开发支出
    商誉                                              33,515,135       33,515,135
    长期待摊费用                                       2,980,643        2,727,494
    递延所得税资产                                   135,483,994      108,248,408
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               25,873,164,492   25,598,226,637
       资产总计                                   44,638,404,067   39,066,679,097流动负债:
    短期借款                                       1,460,000,000    2,230,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                           7,425,530        4,000,000
    应付账款                                       1,454,445,023    1,054,745,531
    预收款项                                         862,379,214      411,155,561
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       2,067,364        6,853,045
    应交税费                                         442,702,941      509,950,922
    应付利息                                          94,309,430       53,131,047
    应付股利
    其他应付款                                     1,636,493,492    1,843,951,989
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                         1,787,577,420      743,444,347
    其他流动负债                                     800,000,000
                                  13 / 22
                                    2014 年第三季度报告
      流动负债合计                                        8,547,400,414    6,857,232,442非流动负债:
    长期借款                                              8,696,881,925    7,088,090,834
    应付债券                                              3,484,560,275    1,484,194,521
    长期应付款                                            1,990,241,271    2,534,135,253
    专项应付款                                              294,000,000      294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债                                           54,484,226       54,484,226
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                      14,520,167,697   11,454,904,834
        负债合计                                          23,067,568,111   18,312,137,276所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    4,811,165,857    4,811,165,857
    资本公积                                              4,892,651,115    4,892,651,115
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              1,711,046,622    1,711,046,622
    一般风险准备
    未分配利润                                            8,915,396,755    7,918,797,445
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                            20,330,260,349   19,333,661,039
    少数股东权益                                          1,240,575,607    1,420,880,782
      所有者权益合计                                      21,570,835,956   20,754,541,821
        负债和所有者权益总计                              44,638,404,067   39,066,679,097
    法定代表人:孙亮     主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军      会计机构负责人:高帅
                                     母公司资产负债表
                                     2014 年 9 月 30 日编制单位:山东高速股份有限公司
                                                单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                期末余额          年初余额流动资产:
    货币资金                                              1,229,396,252      663,872,392
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                 18,314,172        1,191,367
                                          14 / 22
                            2014 年第三季度报告
    应收利息
    应收股利                                                          724,091,060
    其他应收款                                     10,930,633,380   7,245,266,986
    存货                                                 812,427          823,368
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 12,179,156,231   8,635,245,173非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   12,014,510,949   11,194,473,999
    投资性房地产                                      21,673,532       22,141,792
    固定资产                                       5,410,108,970    5,799,495,302
    在建工程                                          14,569,641       23,334,490
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       3,687,219,283    3,833,663,342
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          18,000           18,000
    递延所得税资产                                    21,279,720        8,483,064
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               21,169,380,095   20,881,609,989
       资产总计                                   33,348,536,326   29,516,855,162流动负债:
    短期借款                                       1,460,000,000    2,230,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         150,614,213      162,322,576
    预收款项
    应付职工薪酬                                       1,261,304          684,560
    应交税费                                         310,625,271      305,450,210
                                  15 / 22
                                   2014 年第三季度报告
    应付利息                                                77,877,295          40,738,192
    应付股利
    其他应付款                                           1,886,316,679        1,603,660,338
    一年内到期的非流动负债                               1,492,117,420         611,044,347
    其他流动负债                                           800,000,000
      流动负债合计                                       6,178,812,182        4,953,900,223非流动负债:
    长期借款                                             2,093,781,925        1,939,060,834
    应付债券                                             3,484,560,275        1,484,194,521
    长期应付款                                             573,291,548         897,149,147
    专项应付款                                             294,000,000         294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                     6,445,633,748        4,614,404,502
        负债合计                                         12,624,445,930       9,568,304,725所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   4,811,165,857        4,811,165,857
    资本公积                                             5,278,084,912        5,278,084,912
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             1,684,531,935        1,684,531,935
    一般风险准备
    未分配利润                                           8,950,307,692        8,174,767,733
    所有者权益(或股东权益)合计                             20,724,090,396    19,948,550,437
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                 33,348,536,326    29,516,855,162
    法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军        会计机构负责人:高帅
                                      合并利润表编制单位:山东高速股份有限公司
                                              单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期      上年年初至报
                             本期金额         上期金额
         项目                                                    期末金额        告期期末金额
                             (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)        (1-9 月)
    一、营业总收入           1,896,801,385      1,548,163,617      5,260,436,477    4,190,559,988
    其中:营业收入       1,896,801,385      1,548,163,617      5,260,436,477    4,190,559,988
                                          16 / 22
                                     2014 年第三季度报告
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本               1,068,380,523       715,029,522     3,263,139,741   2,121,996,480
    其中:营业成本            754,555,768       453,697,179     2,315,525,817   1,385,924,356
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附        74,850,004         61,021,684       205,133,997     168,912,228加
           销售费用            12,683,178          9,222,677       32,908,204      12,166,423
           管理费用            80,006,355         77,003,610       253,205,489     227,986,702
           财务费用            146,285,218       114,084,372       456,366,234     327,006,771
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以        -1,397,704          3,766,612       106,173,556     132,856,574“-”号填列)
         其中:对联营企业      -1,397,704          3,747,430       -3,388,303        5,556,689和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”     827,023,158       836,900,707     2,103,470,292   2,201,420,082号填列)
    加:营业外收入            122,118,458         6,414,029       153,953,925     20,539,523
    减:营业外支出            12,932,247              300,411     15,620,941          624,684
       其中:非流动资产处          13,076                              13,076          47,354置损失
    四、利润总额(亏损总额以       936,209,369       843,014,325     2,241,803,276   2,221,334,921
                                             17 / 22
                                    2014 年第三季度报告“-”号填列)
    减:所得税费用            279,183,591       234,077,370     703,923,097     636,564,929
    五、净利润(净亏损以          657,025,778       608,936,955   1,537,880,179   1,584,769,992“-”号填列)
    归属于母公司所有者        759,855,242       626,181,122   1,723,085,354   1,626,567,221的净利润
    少数股东损益             -102,829,464       -17,244,167    -185,205,175     -41,797,229六、每股收益:
    (一)基本每股收益              0.158             0.130           0.358           0.338(元/股)
    (二)稀释每股收益              0.158             0.130           0.358           0.338(元/股)七、其他综合收益
    八、综合收益总额              657,025,778       608,936,955   1,537,880,179   1,584,769,992
    归属于母公司所有者        759,855,242       626,181,122   1,723,085,354   1,626,567,221的综合收益总额
    归属于少数股东的综       -102,829,464       -17,244,167    -185,205,175     -41,797,229合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:       元。法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:高帅
                                      母公司利润表编制单位:山东高速股份有限公司
                                               单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期   上年年初至报
                             本期金额           上期金额
           项目                                                 期末金额     告期期末金额
                             (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入                1,133,797,518     1,013,205,094   2,901,929,132   2,698,084,880
    减:营业成本              294,951,850       251,850,983     858,972,406     791,543,023
        营业税金及附加        40,538,873         36,212,999     110,536,955     99,439,594
        销售费用
        管理费用              47,364,009         49,717,838     155,413,591     150,161,348
        财务费用              -11,733,800        18,762,982     -17,022,987     82,241,901
        资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以      -1,397,704          3,747,430     106,173,556     131,786,689“-”号填列)
           其中:对联营企     -1,397,704         3,747,430      -3,388,303        5,556,689
                                            18 / 22
                                     2014 年第三季度报告业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”     761,278,882       660,407,722    1,900,202,723   1,706,485,703号填列)
    加:营业外收入             107,852,252         2,752,969      113,070,152     10,657,609
    减:营业外支出             12,657,196              24,000     12,696,016          93,298
        其中:非流动资产                                                              47,354处置损失
    三、利润总额(亏损总额以       856,473,938       663,136,691    2,000,576,859   1,717,050,014“-”号填列)
    减:所得税费用             211,948,936       164,846,181      498,550,856     427,872,197
    四、净利润(净亏损以“-”     644,525,002       498,290,510    1,502,026,003   1,289,177,817号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额           644,525,002     498,290,510 1,502,026,003 1,289,177,817法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:高帅
                                      合并现金流量表
                                      2014 年 1—9 月编制单位:山东高速股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                     项目                        年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                                                     额(1-9月)         末金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        5,363,990,619        4,791,515,054
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
                                             19 / 22
                                      2014 年第三季度报告
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           408,404,011    291,309,709
       经营活动现金流入小计                            5,772,394,630      5,082,824,763
    购买商品、接受劳务支付的现金                      3,886,397,189      2,312,377,025
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         465,789,734    376,092,720
    支付的各项税费                                    1,109,867,327       806,538,832
    支付其他与经营活动有关的现金                           88,409,563     345,257,289
       经营活动现金流出小计                            5,550,463,813      3,840,265,866
         经营活动产生的现金流量净额                         221,930,817   1,242,558,897二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                       8,458      3,443,020
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                     188,389          3,515回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净                                  143,230,000额
    收到其他与投资活动有关的现金                           20,000,000     491,200,000
       投资活动现金流入小计                                 20,196,847     637,876,535
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                 738,464,534    347,213,960付的现金
    投资支付的现金                                         823,425,252     62,245,712
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净                   99,949,700额
    支付其他与投资活动有关的现金                           116,666,856    851,622,548
       投资活动现金流出小计                            1,778,506,342      1,261,082,220
         投资活动产生的现金流量净额                   -1,758,309,495       -623,205,685三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                       4,900,000     92,900,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                   4,900,000     92,900,000
    取得借款收到的现金                                5,074,128,000      3,671,145,676
                                            20 / 22
                                     2014 年第三季度报告
    发行债券收到的现金                                 2,797,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                 400,000,000
    筹资活动现金流入小计                             7,876,028,000           4,164,045,676
    偿还债务支付的现金                                 3,262,253,468           2,741,618,308
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,460,267,394             877,814,662
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                            386,118,238          376,794,446
    筹资活动现金流出小计                             5,108,639,100           3,996,227,416
       筹资活动产生的现金流量净额                     2,767,388,900             167,818,260四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          1,231,010,222             787,171,472
    加:期初现金及现金等价物余额                       1,099,972,972             966,359,685
    六、期末现金及现金等价物余额                    2,330,983,194      1,753,531,157法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:高帅
                                     母公司现金流量表
                                       2014 年 1—9 月编制单位:山东高速股份有限公司
                                              单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                     项目                      年初至报告期期末金        上年年初至报告期期
                                                   额(1-9月)             末金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      3,717,248,013           3,221,378,678
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           395,225,687          530,563,359
      经营活动现金流入小计                            4,112,473,700           3,751,942,037
    购买商品、接受劳务支付的现金                           134,249,069          291,141,911
    支付给职工以及为职工支付的现金                         255,356,127          211,162,618
    支付的各项税费                                         610,738,676          505,388,508
    支付其他与经营活动有关的现金                           471,101,644          219,989,091
      经营活动现金流出小计                            1,471,445,516           1,227,682,128
        经营活动产生的现金流量净额                    2,641,028,184           2,524,259,909二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                 724,099,518          889,577,758
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                     104,267                3,515回的现金净额
                                           21 / 22
                                      2014 年第三季度报告
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净                                   143,230,000额
    收到其他与投资活动有关的现金                           20,000,000       30,000,000
       投资活动现金流入小计                                 744,203,785   1,062,811,273
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                 95,689,526      120,444,356付的现金
    投资支付的现金                                    1,019,025,252        286,500,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                      3,352,602,942      2,781,140,000
       投资活动现金流出小计                            4,467,317,720      3,188,084,356
         投资活动产生的现金流量净额                   -3,723,113,935      -2,125,273,083三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                3,237,000,000      3,630,000,000
    发行债券收到的现金                                2,797,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                                           400,000,000
       筹资活动现金流入小计                            6,034,000,000      4,030,000,000
    偿还债务支付的现金                                2,974,778,909      2,715,648,309
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,025,493,242        838,781,115
    支付其他与筹资活动有关的现金                           386,118,238     376,794,446
       筹资活动现金流出小计                            4,386,390,389      3,931,223,870
         筹资活动产生的现金流量净额                    1,647,609,611         98,776,130四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                565,523,860     497,762,956
    加:期初现金及现金等价物余额                           663,872,392     714,826,706
    六、期末现金及现金等价物余额                    1,229,396,252      1,212,589,662法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:伊继军 会计机构负责人:高帅4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
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