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个股公告正文

万通地产:2014年第三季度报告

日期:2014-10-31附件下载

        2014 年第三季度报告北京万通地产股份有限公司
    2014 年第三季度报告
              1 / 21
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 5
    四、   附录...................................................................... 9
                                       2 / 21
                                   2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)石莹保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                           本报告期末                    上年度末
                                                                             度末增减(%)
    总资产                  14,296,755,546.00          11,925,947,884.00                  19.88
    归属于上市公司股东的     3,738,363,855.00            3,730,870,109.00                  0.20净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                           (1-9 月)                (1-9 月)                   (%)
    经营活动产生的现金流    -1,160,747,985.00                -274,585,653.00            -322.73量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                           (1-9 月)                (1-9 月)                 (%)
    营业收入                   988,495,593.00                 954,026,785.00               3.61
    归属于上市公司股东的        91,965,201.00                  78,185,203.00              17.62净利润
    归属于上市公司股东的        32,576,952.00                 -65,767,877.00             149.53扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率                    2.47                        2.23   增加 0.24 个百分
    (%)                                                                                    点
                                          3 / 21
                                        2014 年第三季度报告
    基本每股收益(元/股)                    0.0756                          0.0643               17.57
    稀释每股收益(元/股)                    0.0756                          0.0643               17.57扣除非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元     币种:人民币
                               本期金额            年初至报告期末金                   说明
         项目
                             (7-9 月)             额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                                            34,960.00
    计入当期损益的政府               921,404.00            119,363,479.00补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其               386,035.00              2,584,508.00他营业外收入和支出
    所得税影响额                    -324,274.00            -29,767,222.00
    少数股东权益影响额                88,009.00            -32,827,476.00(税后)
         合计                  1,071,174.00             59,388,249.002.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
    股东总数(户)                                                                                  84,417
                                         前十名股东持股情况
    股东名称    报告期内       期末持股数      比例     持有有限         质押或冻结情况          股东性质
    (全称)      增减             量          (%)      售条件股      股份状          数量
                                                    份数量          态
    万通投资               0   622,463,220     51.16                              545,840,000    境内非国
    控股股份                                                           质押                        有法人有限公司
    赵勋亮                 0     6,521,956      0.54                                             境内自然
                                                                    无
                                                                                                 人
    广东粤财    4,440,000        4,440,000      0.36                                               其他信托有限
                                                                    无公司-中鼎三
    胡金根          500,000      3,600,000      0.30                                             境内自然
                                                                    无
                                                                                                 人
                                              4 / 21
                                         2014 年第三季度报告
    许强            -600,000         2,100,000      0.17                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
    尹志清      1,869,649            1,869,649      0.15                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
    熊飞        1,757,000            1,757,000      0.14                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
    谭宝林                 0         1,708,400      0.14                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
    周小平                 0         1,611,100      0.13                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
    王淑华          -189,900         1,500,100      0.12                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                 持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                                 数量                          种类             数量
    万通投资控股股份有限公司                               622,463,220         人民币普通股
    赵勋亮                                                     6,521,956       人民币普通股
    广东粤财信托有限公司-中鼎三                               4,440,000       人民币普通股
    胡金根                                                     3,600,000       人民币普通股
    许强                                                       2,100,000       人民币普通股
    尹志清                                                     1,869,649       人民币普通股
    熊飞                                                       1,757,000       人民币普通股
    谭宝林                                                     1,708,400       人民币普通股
    周小平                                                     1,611,100       人民币普通股
    王淑华                                                     1,500,100       人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说           本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股
    明                                       东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属
                                         于一致行动人关系。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用2014 年三季度主要资产负债项目及经营成果指标比较情况
    项目           期末余额            年初余额             变动金额          变动比率      变动原因说明
                                                                                       公司所属子公司
    应收账款         34,360,456.00       77,031,883.00        -42,671,427.00     -55.39%
                                                                                       收回房款。
                                                 5 / 21
                                       2014 年第三季度报告
                                                                                    公司预付工程款
    预付款项      944,284,878.00     596,711,938.00         347,572,940.00     58.25%   及跟据税法规定
                                                                                    计提的预缴税金
                                                                                    项目公司支付预
    递延所得                                                                            提成本和税金而
               90,169,412.00     199,643,468.00     -109,474,056.00       -54.83%
    税资产                                                                              相应减少递延所
                                                                                    得税资产
                                                                                    公司本年增加的
    预收款项    1,430,431,804.00     689,739,194.00         740,692,610.00    107.39%
                                                                                    预收房款
                                                                                    公司支付职工薪应付职工
               15,581,195.00      61,965,190.00         -46,383,995.00    -74.85%   酬及 2013 年底计薪酬
                                                                                    提奖金
                                                                                    公司所属子公司
                                                                                    缴纳土地增值
    应交税费      281,068,944.00     765,447,292.00     -484,378,348.00       -63.28%   税、企业所得税
                                                                                    及转回递延所得
                                                                                    税资产
                                                                                    公司计提融资利
    应付利息      123,329,608.00      26,574,591.00          96,755,017.00    364.09%
                                                                                    息短期借款
              612,000,000.00                   -一年内到
    期的非流                                                                   71.14%   公司新增借款
            1,321,730,175.00    1,570,966,604.00   2,005,149,221.00动负债长期借款
            2,890,000,000.00    1,247,614,350.00
    项目        本期数           上年同期数             变动金额        变动比率    变动原因说明
                                                                                    上年公司处置参
    投资收益        2,297,577.00     118,781,026.00     -116,483,449.00       -98.07%   股公司股权转让
                                                                                    收益
    经营活动                                                                            公司本年销售商
    产生的现                                                                            品、提供劳务收
            -1,160,747,985.00   -274,585,653.00     -886,162,332.00      -322.73%
    金流量净                                                                            到的现金比上年
    额                                                                                  有所下降投资活动
                                                                                    上年公司收到处产生的现
             -326,032,780.00     433,317,530.00     -759,350,310.00      -175.24%   置参股公司股权金流量净
                                                                                    转让款额筹资活动产生的现
            1,492,252,011.00     595,657,286.00         896,594,725.00    150.52%   公司新增借款金流量净额
                                               6 / 21
                                    2014 年第三季度报告3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                    单位:元    币种:人民币
    被投资          交易基本   2013年1月1                       2013年12月31日
    单位              信息     日归属于母    长期股权投资        可供出售金融    归属于母公司
                              公司股东权      (+/-)           资产(+/-)       股东权益
                              益(+/-)                                           (+/-)
    三亚中体万通      公司持股                     -13,965,828        13,965,828
    奥林匹克置业      比例 4.9%有限公司
    永嘉万新商鼎      公司持股                          -500,000         500,000
    置业有限公司      比例 1%
    永嘉万新尚瑞      公司持股                          -500,000         500,000
    置业有限公司      比例 1%
    永嘉万新恺搏      公司持股                          -500,000         500,000
    置业有限公司      比例 1%
    永嘉万新瓯荣      公司持股                          -500,000         500,000
    置业有限公司      比例 1%
    永嘉万新恒锦      公司持股                          -500,000         500,000
    置业有限公司      比例 1%
                                           7 / 21
                                 2014 年第三季度报告
    永嘉万新精越   公司持股                     -1,500,000        1,500,000
    置业有限公司   比例 1%
    合计           -                       -17,965,828       17,965,828长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司财务报表无重大影响。
                                                 公司名称    北京万通地产股份有限公司
                                                法定代表人                李虹
                                                   日期             2014-10-30
                                       8 / 21
                                    2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                             2,427,526,516.00                 2,322,380,651.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                 34,360,456.00                   77,031,883.00
    预付款项                                944,284,878.00                  596,711,938.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              267,343,498.00                  199,254,753.00
    买入返售金融资产
    存货                                 8,245,885,135.00                 6,027,945,479.00
    一年内到期的非流动资产                   87,501,368.00                   81,932,174.00
    其他流动资产
      流动资产合计                      12,006,901,851.00                 9,305,256,878.00非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                        157,965,828.00                  157,965,828.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                              160,974,420.00
    长期股权投资                            547,345,690.00                  554,816,934.00
    投资性房地产                            706,940,295.00                  725,732,745.00
    固定资产                                 32,769,636.00                   31,782,048.00
                                          9 / 21
                            2014 年第三季度报告
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             384,029.00         610,404.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       6,028,805.00       10,165,159.00
    递延所得税资产                    90,169,412.00      199,643,468.00
    其他非流动资产                   748,250,000.00      779,000,000.00
    非流动资产合计              2,289,853,695.00     2,620,691,006.00
       资产总计                 14,296,755,546.00    11,925,947,884.00流动负债:
    短期借款                         612,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         831,619,385.00    1,123,257,898.00
    预收款项                      1,430,431,804.00       689,739,194.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      15,581,195.00       61,965,190.00
    应交税费                         281,068,944.00      765,447,292.00
    应付利息                         123,329,608.00       26,574,591.00
    应付股利                          30,000,000.00
    其他应付款                       749,732,615.00      772,079,894.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        1,321,730,175.00     1,570,966,604.00
    其他流动负债                     341,223,750.00
                                  10 / 21
                                    2014 年第三季度报告
       流动负债合计                      5,736,717,476.00               5,010,030,663.00非流动负债:
    长期借款                            2,890,000,000.00               1,247,614,350.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                        32,532,782.00
    其他非流动负债                      1,478,318,093.00               1,429,500,395.00
       非流动负债合计                    4,368,318,093.00               2,709,647,527.00
         负债合计                       10,105,035,569.00               7,719,678,190.00所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  1,216,800,000.00               1,216,800,000.00
    资本公积                               986,682,960.00                986,682,960.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               164,398,888.00                164,398,888.00
    一般风险准备
    未分配利润                          1,374,344,319.00               1,367,555,118.00
    外币报表折算差额                        -3,862,312.00                 -4,566,857.00
    归属于母公司所有者权益              3,738,363,855.00               3,730,870,109.00合计
    少数股东权益                           453,356,122.00                475,399,585.00
       所有者权益合计                    4,191,719,977.00               4,206,269,694.00
         负债和所有者权益总             14,296,755,546.00              11,925,947,884.00计法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                              757,581,668.00                 487,030,326.00
    交易性金融资产
                                          11 / 21
                            2014 年第三季度报告
    应收票据
    应收账款                          31,616,718.00        30,118,718.00
    预付款项                             256,744.00          3,946,576.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                    2,647,310,368.00       2,444,310,159.00
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                3,436,765,498.00       2,965,405,779.00非流动资产:
    可供出售金融资产                157,965,828.00         157,965,828.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                             150,000,000.00
    长期股权投资                  5,214,372,868.00       4,771,142,003.00
    投资性房地产
    固定资产                           3,745,514.00          2,240,882.00
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出                                 60,600.00         87,082.00
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                           9,000,000.00
    非流动资产合计              5,376,144,810.00       5,090,435,795.00
       资产总计                  8,812,910,308.00       8,055,841,574.00流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                           1,085,274.00          1,085,274.00
                                  12 / 21
                                 2014 年第三季度报告
    预收款项
    应付职工薪酬                           6,354,866.00              30,348,116.00
    应交税费                               1,990,747.00                3,719,391.00
    应付利息                              69,435,617.00              15,583,562.00
    应付股利
    其他应付款                        4,184,185,360.00             3,847,718,278.00
    一年内到期的非流动负债              999,875,057.00               997,251,270.00
    其他流动负债                        341,223,750.00
      流动负债合计                    5,604,150,671.00             4,895,705,891.00非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                   32,532,782.00
    其他非流动负债                      482,518,093.00               433,700,395.00
      非流动负债合计                    482,518,093.00               466,233,177.00
        负债合计                      6,086,668,764.00             5,361,939,068.00所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                1,216,800,000.00             1,216,800,000.00
    资本公积                            986,682,960.00               986,682,960.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                            163,830,300.00               163,830,300.00
    一般风险准备
    未分配利润                          358,928,284.00               326,589,246.00
    所有者权益(或股东权益)合计          2,726,241,544.00             2,693,902,506.00
      负债和所有者权益(或股          8,812,910,308.00             8,055,841,574.00东权益)总计法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                     合并利润表编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                       13 / 21
                                       2014 年第三季度报告
                                                 单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报
                          本期金额            上期金额
         项目                                                   期末金额       告期期末金额
                          (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                (1-9 月)       (1-9 月)
    一、营业总收入          651,010,791.00     244,512,184.00    988,495,593.00   954,026,785.00
    其中:营业收入      651,010,791.00     244,512,184.00    988,495,593.00   954,026,785.00
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本          594,474,601.00     295,556,572.00    919,788,915.00   998,299,196.00
    其中:营业成本      473,963,633.00     172,002,628.00    596,079,740.00   653,271,460.00
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金     58,430,913.00       33,630,985.00     79,354,812.00   102,267,300.00及附加
           销售费用     27,210,928.00       29,630,742.00     82,244,069.00    73,054,764.00
           管理费用     35,993,827.00       37,317,876.00    108,589,842.00   100,044,399.00
           财务费用     -1,235,406.00       23,525,572.00     53,312,509.00    68,986,510.00
           资产减值        110,706.00          -551,231.00       207,943.00       674,763.00损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失     7,280,414.00      -4,539,769.00      2,297,577.00   118,781,026.00以“-”号填列)
         其中:对联营   -3,278,883.00       -4,539,769.00     -8,261,720.00   -13,338,828.00企业和合营企业的投
                                             14 / 21
                                  2014 年第三季度报告资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以   63,816,604.00    -55,584,157.00      71,004,255.00   74,508,615.00“-”号填列)
    加:营业外收入      1,627,705.00       5,597,539.00    122,977,139.00   24,726,043.00
    减:营业外支出       320,266.00          242,170.00        994,192.00    5,523,003.00
      其中:非流动资                          14,975.00         49,604.00       66,899.00产处置损失
    四、利润总额(亏损总   65,124,043.00    -50,228,788.00     192,987,202.00   93,711,655.00额以“-”号填列)
    减:所得税费用     24,827,857.00     -2,014,826.00      46,565,464.00   16,025,029.00
    五、净利润(净亏损以   40,296,186.00    -48,213,962.00     146,421,738.00   77,686,626.00“-”号填列)
    归属于母公司所     43,592,902.00    -42,240,793.00      91,965,201.00   78,185,203.00有者的净利润
    少数股东损益       -3,296,716.00     -5,973,169.00      54,456,537.00     -498,577.00六、每股收益:
    (一)基本每股收           0.0358            -0.0347            0.0756          0.0643益(元/股)
    (二)稀释每股收           0.0358            -0.0347            0.0756          0.0643益(元/股)
    七、其他综合收益           -9,872.00        -379,673.00        704,545.00   -1,663,449.00
    八、综合收益总额       40,286,314.00    -48,593,635.00     147,126,283.00   76,023,177.00
    归属于母公司所     43,583,030.00    -42,620,466.00      92,669,746.00   76,521,754.00有者的综合收益总额
    归属于少数股东     -3,296,716.00     -5,973,169.00      54,456,537.00     -498,577.00的综合收益总额法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                       母公司利润表编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期   上年年初至报
                        本期金额           上期金额
         项目                                                 期末金额     告期期末金额
                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                              (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入            4,802,785.00       2,592,452.00      8,574,483.00    4,950,943.00
    减:营业成本
                                          15 / 21
                                   2014 年第三季度报告
         营业税金及附    1,989,202.00       143,183.00      2,270,898.00       425,502.00加
         销售费用
         管理费用       13,538,406.00    17,457,465.00     43,998,705.00    48,653,256.00
         财务费用         -316,127.00    42,398,705.00     62,943,982.00   128,344,437.00
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损   86,249,648.00    -5,121,677.00    185,538,715.00   473,518,288.00失以“-”号填列)
           其中:对联   -1,634,801.00    -5,121,677.00     -5,845,734.00   -15,113,987.00营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以    75,840,952.00   -62,528,578.00     84,899,613.00   301,046,036.00“-”号填列)
    加:营业外收入                                            84,563.00           500.00
    减:营业外支出         1,920.00         20,000.00          1,920.00     3,586,011.00
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总    75,839,032.00   -62,548,578.00     84,982,256.00   297,460,525.00额以“-”号填列)
    减:所得税费用                                       -32,532,782.00       144,077.00
    四、净利润(净亏损以    75,839,032.00   -62,548,578.00    117,515,038.00   297,316,448.00“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额       75,839,032.00 -62,548,578.00 117,515,038.00         297,316,448.00法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                     合并现金流量表
                                     2014 年 1—9 月编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                         16 / 21
                                 2014 年第三季度报告
            项目                年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末金额
                                      (1-9月)                    (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的          1,068,893,713.00             1,724,893,527.00现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关            1,430,276,311.00             1,646,769,412.00的现金
       经营活动现金流入小计            2,499,170,024.00             3,371,662,939.00
    购买商品、接受劳务支付的          1,523,189,947.00             2,215,021,569.00现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支               140,688,971.00              148,639,109.00
                                       17 / 21
                               2014 年第三季度报告付的现金
    支付的各项税费                      565,087,780.00        497,255,168.00
    支付其他与经营活动有关           1,430,951,311.00         785,332,746.00的现金
      经营活动现金流出小计           3,659,918,009.00       3,646,248,592.00
         经营活动产生的现金         -1,160,747,985.00       -274,585,653.00流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        477,726,300.00
    取得投资收益收到的现金                     442,609.00
    处置固定资产、无形资产和                   141,800.00         10,100.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关               45,716,471.00的现金
      投资活动现金流入小计               46,300,880.00        477,736,400.00
    购建固定资产、无形资产和            206,173,660.00          3,517,871.00其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                      166,160,000.00        40,900,999.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计              372,333,660.00        44,418,870.00
         投资活动产生的现金           -326,032,780.00         433,317,530.00流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金               2,822,000,000.00       1,364,430,320.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关              107,500,000.00的现金
                                     18 / 21
                                   2014 年第三季度报告
        筹资活动现金流入小计              2,929,500,000.00                 1,364,430,320.00
    偿还债务支付的现金                    1,085,683,160.00                   365,605,731.00
    分配股利、利润或偿付利息                 351,564,829.00                  403,167,303.00支付的现金
    其中:子公司支付给少数股                  46,500,000.00                  165,873,458.00东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计              1,437,247,989.00                   768,773,034.00
          筹资活动产生的现金              1,492,252,011.00                   595,657,286.00流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价                        199,504.00                   -72,053.00物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   5,670,750.00                  754,317,110.00
    加:期初现金及现金等价物              2,124,502,869.00                 1,395,916,556.00余额
    六、期末现金及现金等价物余额           2,130,173,619.00                    2,150,233,666.00法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                     母公司现金流量表
                                       2014 年 1—9 月编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目                年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金额
                                        (1-9月)                        (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的                     243,037.00                 1,498,000.00现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关             2,762,913,610.19                 3,587,346,402.00的现金
         经营活动现金流入小计             2,763,156,647.19                 3,588,844,402.00
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工以及为职工支                 52,251,050.00                   62,802,436.00付的现金
       支付的各项税费                          4,303,989.00                      411,931.00
                                          19 / 21
                               2014 年第三季度报告
    支付其他与经营活动有关           2,608,271,425.19       3,542,930,986.00的现金
      经营活动现金流出小计           2,664,826,464.19       3,606,145,353.00
         经营活动产生的现金              98,330,183.00        -17,300,951.00流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                  150,000,000.00        482,626,300.00
    取得投资收益收到的现金              285,954,417.00        356,512,421.00
    处置固定资产、无形资产和                   141,800.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计              436,096,217.00        839,138,721.00
    购建固定资产、无形资产和              3,052,874.00           153,138.00其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                      144,410,000.00        531,900,999.00
    取得子公司及其他营业单               30,000,000.00        325,100,000.00位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计              177,462,874.00        857,154,137.00
         投资活动产生的现金             258,633,343.00        -18,015,416.00流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        846,746,676.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                    846,746,676.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息             85,176,000.00        168,450,927.00支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                     20 / 21
                                  2014 年第三季度报告的现金
       筹资活动现金流出小计                 85,176,000.00          168,450,927.00
         筹资活动产生的现金                -85,176,000.00          678,295,749.00流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               271,787,526.00          642,979,382.00
    加:期初现金及现金等价物               479,725,396.00          305,793,295.00余额
    六、期末现金及现金等价物余额             751,512,922.00            948,772,677.00法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                        21 / 21

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