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个股公告正文

中视传媒:2014年第三季度报告

日期:2014-10-31附件下载

                 中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告中视传媒股份有限公司2014 年第三季度报告
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                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 7
    四、   附录..................................................................... 12
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                                                      中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。1.3 公司董事长赵刚、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛保证本季度报告中财务报
    表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末增
                     本报告期末              上年度末
                                                                           减(%)
    总资产             1,463,608,320.32          1,536,335,996.97                           -4.73
    归属于上市公司     1,124,966,898.33          1,106,962,124.29                            1.63股东的净资产
                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)             (1-9 月)
    经营活动产生的        12,285,688.78          -128,456,586.41                           109.56现金流量净额
                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                     (1-9 月)             (1-9 月)                      (%)
    营业收入             472,082,094.90              789,939,800.75                        -40.24
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    归属于上市公司         38,552,938.03             47,171,773.14                        -18.27股东的净利润
    归属于上市公司         38,104,707.89             45,816,854.52                        -16.83股东的扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产                 3.44                       4.39          减少 0.95 个百分点收益率(%)
    基本每股收益                   0.116                     0.142                        -18.31(元/股)
    稀释每股收益                   0.116                     0.142                        -18.31(元/股)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:元     币种:人民币
                            本期金额       年初至报告期末金                   说明
       项目
                          (7-9 月)        额(1-9 月)
    非流动资产处置损益             38,683.92             38,807.24越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府            453,759.00            453,759.00补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
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                                        中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其     91,214.05        144,901.70他营业外收入和支出
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         其他符合非经常性损
         益定义的损益项目
         所得税影响额                     -145,914.24            -159,366.98
         少数股东权益影响额                -29,569.84             -29,870.82
         (税后)
                  合计                     408,172.89             448,230.14
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
    股东总数(户)                                                                                            33,341
                                            前十名股东持股情况
                                                                 持有有限       质押或冻结情况
       股东名称            报告期内增    期末持股数     比例
                                                                 售条件股      股份状                 股东性质
       (全称)                减            量         (%)                               数量
                                                                   份数量        态中央电视台无锡太湖影视
                                    0    180,151,828    54.37%          0        无                   国有法人城
    全国社保基金六零三组合      3,445,140      3,445,140     1.04%          0      未知                      其他
    中国国际电视总公司                  0      2,793,052     0.84%          0        无                   国有法人
    北京未来广告有限公司                0      2,793,052     0.84%          0        无                   国有法人北京中电高科技电视发展
                                    0      2,793,052     0.84%          0        无                   国有法人有限公司
    山西太钢投资有限公司          271,242      2,459,821     0.74%          0      未知                      其他中国石油天然气集团公司
    企业年金计划-中国工商      1,517,486      1,517,486     0.46%          0      未知                      其他银行华润深国投信托有限公司
    -润金 26 号集合资金信      1,262,300      1,262,300     0.38%          0      未知                      其他托计划四川信托有限公司-宏赢
    七号结构化证券投资集合      1,233,549      1,233,549     0.37%          0      未知                      其他资金信托计划中国农业银行-中邮核心
                            1,194,474      1,194,474     0.36%          0      未知                      其他成长股票型证券投资基金
                                        前十名无限售条件股东持股情况
             股东名称                    持有无限售条件流通                      股份种类及数量
                                             股的数量                  种类                       数量
    中央电视台无锡太湖影视城                         180,151,828       人民币普通股                     180,151,828
    全国社保基金六零三组合                             3,445,140       人民币普通股                       3,445,140
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    中国国际电视总公司                             2,793,052      人民币普通股                      2,793,052
    北京未来广告有限公司                           2,793,052      人民币普通股                      2,793,052
    北京中电高科技电视发展有限公司                 2,793,052      人民币普通股                      2,793,052
    山西太钢投资有限公司                           2,459,821      人民币普通股                      2,459,821中国石油天然气集团公司企业年金计划
                                               1,517,486      人民币普通股                      1,517,486-中国工商银行华润深国投信托有限公司-润金 26 号
                                               1,262,300      人民币普通股                      1,262,300集合资金信托计划四川信托有限公司-宏赢七号结构化证
                                               1,233,549      人民币普通股                      1,233,549券投资集合资金信托计划中国农业银行-中邮核心成长股票型证
                                               1,194,474      人民币普通股                      1,194,474券投资基金
    上述股东关联关系或一致行动的说明     1、 中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中,发起
                                     人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制
                                     人是中央电视台,发起人北京未来广告有限公司、北京中电高科技电
                                     视发展有限公司系中国国际电视总公司的子公司。
                                     2、其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属
                                     于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
          三、 重要事项
          3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
          √适用 □不适用
              1.报告期末,公司的预付账款较期初增长 38.22%,主要因素是本报告期预付客户款项增加所
          致。
              2.报告期末,公司的存货较期初增长 32.21%,主要因素是本报告期制作影视节目持续投入所
          致。
              3.报告期末,公司的在建工程较期初增长 1656.91%,主要因素是本报告期景区改造修建工程
          款增加所致。
              4.报告期末,公司的应付账款较期初下降53.49%,主要因素是本报告期支付节目采购款所致。
              5.报告期末,公司的应付职工薪酬较期初下降73.12%,主要因素是本报告期支付职工薪酬所
          致。
              6.报告期末,公司的应交税费较期初下降81.46%,主要因素是本报告期支付各项税费所致。
              7.年初至报告期期末,公司的营业收入较上年同期下降40.24%、营业成本较上年同期下降
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                                                   中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告44.55%,主要因素是本报告期公司影视业务收入较上年同期下降43.68%,广告业务收入较上年同期下降54.30%,相应的相关业务成本也有所下降。
    8.年初至报告期期末,公司的营业税金及附加较上年同期下降60.97%,主要因素是“营改增”的影响及本报告期公司的主营收入下降致使营业税金及附加较上年同期有所减少。
    9.年初至报告期期末,公司的财务费用净收益较上年同期下降52.40%,主要原因是本报告期银行存款平均余额较上年同期有所减少。
    10.年初至报告期期末,公司的资产减值损失较上年同期增长78.85%,主要原因是本报告期计提资产减值准备所致。
    11.年初至报告期期末,公司的营业外收入较上年同期下降67.24%,主要原因是本报告期政府补助较上年同期减少所致。
    12.年初至报告期期末,公司经营活动产生的现金流量净流出较上年同期下降109.56%,主要因素是本报告期公司支付广告媒体成本的现金流出较上年同期减少所致。
    13.年初至报告期期末,公司投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降49.44%,主要因素是本报告期公司购置影视经营设备的现金流出较上年同期减少所致。
    14.年初至报告期期末,公司筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增长 51.22%,主要因素是本报告期公司分配股利现金流出较上年同期增加所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
    1.根据公司业务发展战略和2013年公司经营的实际情况,公司及下属控股公司在2014年度继续与公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。关联交易各项业务交易金额累计不超过人民币83000万元。其中,版权转让及制作业务的累计交易金额不超过人民币20060万元;租赁及技术服务累计交易金额不超过人民币20000万元;2014年广告业务经营形式改为科教频道(CCTV-10)广告资源区域总代理,并以区域总代理的名义授权区域代理独家经营权,累计交易金额不超过人民币42210万元;土地使用权承租、房屋租赁累计交易金额将不超过人民币730万元。
    截止报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:
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    交易类别                  关联方                       交易内容                   金额
           中央电视台                                  设备租赁                  29,270,141.33
           中央电视台                                  版权转让                   6,816,037.76
           中央电视台                                  节目制作                 101,989,024.57向关联方
           中国电视剧制作中心有限责任公司              节目制作                     135,141.51
    销售
           央视国际移动传媒有限公司                    节目制作                     103,301.89
           深圳中视国际电视公司                    租赁(旅游)                       2,970.00
                         收入小计                                             138,316,617.06
           中央电视台                                  广告业务                 131,900,386.67
           央视市场研究股份有限公司                    广告业务                      54,041.50
           北京中视节点文化发展有限公司                 租赁费                      169,811.32
           梅地亚电视中心有限公司                       场租费                       34,000.00
           北京中视远图影视传媒有限公司                 租赁费                       26,307.69
           中国广播电影电视节目交易中心                 展台费                      271,698.11
           中视电视技术开发公司                         租赁费                      179,487.18
           中国广播电影电视节目交易中心                  房租                       394,926.24向关联方
           梅地亚电视中心有限公司                        房租                        39,400.00
    采购
           梅地亚电视中心有限公司                      制作支出                       8,709.00
           中视实业发展有限责任公司                    制作支出                     114,717.96
           北京中视远图影视传媒有限公司                制作支出                     122,641.51
           央视后勤服务发展(北京)有限责任公司        制作支出                     102,278.50
                         采购小计                                             133,418,405.68
                           合计                                               271,735,022.74
    2.我公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地,需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费,该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费共计1,489,684.38元。
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    3.报告期内,公司董事会、监事会分别收到董事长梁晓涛、董事石村、周利明、独立董事刘素英、杨斌,监事会主席张海鸽、监事孙玲娣递交的辞呈。因工作变动,梁晓涛向董事会提出辞去公司董事、董事长的职务;另根据中组部及新闻出版广电总局、审计署、教育部关于规范在职领导干部在企业兼职(任职)的通知精神,张海鸽向监事会提出辞去监事、监事会主席的职务,孙玲娣向监事会提出辞去公司监事的职务,石村向董事会提出辞去公司董事的职务,刘素英向董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计、薪酬与考核委员会主任委员的职务,杨斌向董事会提出辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员的职务。因个人原因,周利明向董事会提出辞去公司董事、副总经理和兼任的控股子公司北京中视北方影视制作有限公司总经理的职务。
    公司于 2014 年 9 月 5 日以通讯方式分别召开六届十三次董事会和六届七次监事会,审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。同意将董事候选人王钧、李颖、石育林和独立董事候选人李丹、监事候选人王浩、刘金凤提交公司 2014 年第二次临时股东大会选举。2014 年 9 月 12 日,公司董事会收到控股股东中央电视台无锡太湖影视城《关于提议增加中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会提案的函》,提名丑洁明女士作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司 2014 年第二次临时股东大会选举。2014 年 9 月 25 日,公司在北京召开 2014 年第二次临时股东大会,会议通过现场和网络投票方式,选举王钧、李颖、石育林为公司第六届董事会董事,选举丑洁明、李丹为公司第六届董事会独立董事;选举王浩、刘金凤为公司第六届监事会监事。同日,公司召开六届十四次董事会和六届八次监事会,选举赵刚为公司第六届董事会董事长,王焰为公司第六届董事会副董事长;选举王浩为公司第六届监事会主席;确定了公司第六届董事会各专业委员会组成人员。(详见公司 2014 年 9 月 6 日、9 月 13 日、9 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告)3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用
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                                                    中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响执行新会计准则对本公司合并财务报表无影响。
                                                     公司名称   中视传媒股份有限公司
                                                   法定代表人   赵刚
                                                         日期   2014 年 10 月 29 日
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                                                     中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日编制单位:中视传媒股份有限公司
                                          单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
               项目                  期末余额                           年初余额流动资产:
    货币资金                           621,570,750.65                       642,456,901.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                            78,159,378.11                       110,678,121.59
    预付款项                            26,702,856.39                        19,318,482.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                         140,535,215.18                       185,950,706.40
    买入返售金融资产
    存货                               143,121,231.22                       108,249,568.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         2,960,075.04                         4,451,869.11
      流动资产合计                   1,013,049,506.59                     1,071,105,649.92非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
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                                   中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告
    投资性房地产            10,861,939.41                   11,043,463.11
    固定资产               420,762,177.53                  436,938,197.35
    在建工程                 4,628,552.38                       263,448.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用             1,251,050.26                    1,500,149.16
    递延所得税资产          13,055,094.15                   15,485,088.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计       450,558,813.73                  465,230,347.05
       资产总计         1,463,608,320.32                1,536,335,996.97流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                22,666,013.39                   48,735,252.76
    预收款项               217,672,608.09                  243,540,338.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             5,738,398.27                   21,344,471.99
    应交税费                 2,913,522.32                   15,711,738.43
    应付利息
    应付股利
    其他应付款              49,444,062.97                   60,855,676.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
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    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                     298,434,605.04                   390,187,478.36非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计
         负债合计                       298,434,605.04                   390,187,478.36所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 331,422,000.00                   331,422,000.00
    资本公积                           319,934,892.34                   319,934,892.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                           121,070,386.53                   121,070,386.53
    一般风险准备
    未分配利润                         352,539,619.46                   334,534,845.42
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合         1,124,966,898.33                 1,106,962,124.29计
    少数股东权益                         40,206,816.95                   39,186,394.32
       所有者权益合计                 1,165,173,715.28                 1,146,148,518.61
         负债和所有者权益总计         1,463,608,320.32                 1,536,335,996.97法定代表人:赵刚 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
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                                母公司资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日编制单位:中视传媒股份有限公司
                                           单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                   期末余额                            年初余额流动资产:
    货币资金                           320,888,678.19                       309,189,373.59
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                            68,910,534.17                       101,000,022.50
    预付款项                             2,203,581.45                            380,444.53
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                         131,621,857.22                       182,974,748.75
    存货                               128,115,053.25                       106,471,726.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         1,896,208.08                          2,096,018.56
      流动资产合计                     653,635,912.36                       702,112,334.22非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        60,000,000.00                        60,000,000.00
    投资性房地产                        10,861,939.41                        11,043,463.11
    固定资产                           331,203,032.96                       338,991,631.57
    在建工程                             4,628,552.38                            263,448.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         1,251,050.26                          1,500,149.16
    递延所得税资产                      12,960,785.90                        14,205,199.55
    其他非流动资产
                                     15 / 24
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      非流动资产合计             420,905,360.91                  426,003,892.10
        资产总计               1,074,541,273.27                1,128,116,226.32流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     15,593,359.91                    44,569,196.63
    预收款项                     69,023,142.82                    88,079,311.96
    应付职工薪酬                   5,362,836.59                   15,707,423.84
    应交税费                       3,448,865.54                     9,318,645.23
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     8,937,916.48                   10,297,458.03
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计               102,366,121.34                  167,972,035.69非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                 102,366,121.34                  167,972,035.69所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           331,422,000.00                  331,422,000.00
    资本公积                     319,934,892.34                  319,934,892.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     121,070,386.53                  121,070,386.53
    一般风险准备
    未分配利润                   199,747,873.06                  187,716,911.76
    所有者权益(或股东权益)合计     972,175,151.93                  960,144,190.63
      负债和所有者权益(或股   1,074,541,273.27                1,128,116,226.32
                               16 / 24
                                                       中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告东权益)总计法定代表人:赵刚 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
                                       合并利润表编制单位:中视传媒股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期       上年年初至报
                        本期金额          上期金额
         项目                                                 期末金额         告期期末金额
                        (7-9 月)        (7-9 月)
                                                              (1-9 月)         (1-9 月)
    一、营业总收入        160,329,587.90   268,296,615.39      472,082,094.90     789,939,800.75
    其中:营业收入    160,329,587.90   268,296,615.39      472,082,094.90     789,939,800.75
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本        143,544,597.97   260,429,430.88      419,955,082.82     725,311,743.18
    其中:营业成本    127,059,533.62   234,194,482.53      366,737,504.10     661,376,244.26
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金     2,349,816.69      6,545,995.50       7,047,703.03      18,057,481.35及附加
           销售费用     4,428,293.23      5,103,564.90      14,419,128.07      15,393,638.45
           管理费用   11,874,992.92     14,552,495.92       32,379,061.42      40,124,885.52
           财务费用   -2,551,442.44     -2,981,628.11       -6,025,892.96     -12,658,397.11
           资产减值      383,403.95       3,014,520.14       5,397,579.16       3,017,890.71
                                         17 / 24
                                                     中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以    16,784,989.93    7,867,184.51     52,127,012.08      64,628,057.57“-”号填列)
    加:营业外收入        596,128.49     1,297,220.95         668,955.03      2,041,950.96
    减:营业外支出          12,471.52       68,510.01          31,487.09          74,822.44
       其中:非流动资       12,471.52       68,510.01          31,487.09          73,227.44产处置损失
    四、利润总额(亏损总    17,368,646.90    9,095,895.45     52,764,480.02      66,595,186.09额以“-”号填列)
    减:所得税费用       4,342,161.10    2,273,973.88     13,191,119.36      16,648,796.54
    五、净利润(净亏损以    13,026,485.80    6,821,921.57     39,573,360.66      49,946,389.55“-”号填列)
    归属于母公司所      12,067,022.87    5,400,156.94     38,552,938.03      47,171,773.14有者的净利润
    少数股东损益          959,462.93     1,421,764.63      1,020,422.63       2,774,616.41六、每股收益:
    (一)基本每股收             0.036             0.016             0.116              0.142益(元/股)
    (二)稀释每股收             0.036             0.016             0.116              0.142益(元/股)七、其他综合收益
    八、综合收益总额        13,026,485.80    6,821,921.57     39,573,360.66      49,946,389.55
    归属于母公司所      12,067,022.87    5,400,156.94     38,552,938.03      47,171,773.14有者的综合收益总额
    归属于少数股东        959,462.93     1,421,764.63      1,020,422.63       2,774,616.41的综合收益总额法定代表人:赵刚 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
                                        18 / 24
                                                          中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                         母公司利润表编制单位:中视传媒股份有限公司
                                               单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                         本期金额            上期金额
         项目                                                      期末金额     告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入            73,943,044.15     112,756,370.89        232,421,193.37   385,327,166.52
    减:营业成本       50,769,688.09      94,041,864.86        146,503,698.73   293,684,080.32
         营业税金及附    1,918,594.76        2,518,255.43         5,763,348.82     9,068,779.86加
         销售费用        3,033,612.83        3,126,263.52        10,161,747.62     9,469,946.26
         管理费用        9,061,097.53      11,461,022.89         24,569,539.67    28,915,141.89
         财务费用         -879,093.71         -387,698.84        -2,846,733.65    -1,590,218.42
         资产减值损失     347,890.37         3,036,562.21         5,174,715.58     3,039,932.78
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以     9,691,254.28      -1,039,899.18         43,094,876.60    42,739,503.83“-”号填列)
    加:营业外收入       305,961.00            36,160.92           375,443.37        735,839.38
    减:营业外支出         12,471.52           68,510.01            31,487.09         74,822.44
         其中:非流动       12,471.52           68,510.01            31,487.09         73,227.44资产处置损失
    三、利润总额(亏损总     9,984,743.76      -1,072,248.27         43,438,832.88    43,400,520.77额以“-”号填列)
    减:所得税费用      2,496,185.32         -268,062.06        10,859,707.59    10,850,130.20
    四、净利润(净亏损以     7,488,558.44         -804,186.21        32,579,125.29    32,550,390.57“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收              0.023                -0.002             0.098              0.098益(元/股)
    (二)稀释每股收            0.023                -0.002             0.098              0.098
                                            19 / 24
                                                     中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告益(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额       7,488,558.44      -804,186.21    32,579,125.29  32,550,390.57法定代表人:赵刚 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
                                   合并现金流量表
                                   2014 年 1—9 月编制单位:中视传媒股份有限公司
                                          单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
            项目                 年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金额
                                       (1-9月)                       (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的             498,472,564.61                    946,404,406.98现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关                62,883,546.96                     18,023,487.68的现金
       经营活动现金流入小计               561,356,111.57                    964,427,894.66
    购买商品、接受劳务支付的             351,380,075.16                    872,472,902.53现金
    客户贷款及垫款净增加额
                                       20 / 24
                                            中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支        143,200,778.89                   129,077,190.07付的现金
    支付的各项税费                 35,738,422.13                    69,514,556.94
    支付其他与经营活动有关         18,751,146.61                    21,819,831.53的现金
       经营活动现金流出小计       549,070,422.79                 1,092,884,481.07
         经营活动产生的现金        12,285,688.78                  -128,456,586.41流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和             71,442.15                       52,141.62其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计              71,442.15                       52,141.62
    购建固定资产、无形资产和       12,695,117.70                    25,021,335.03其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计        12,695,117.70                    25,021,335.03
         投资活动产生的现金       -12,623,675.55                   -24,969,193.41流量净额
                               21 / 24
                                                       中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息                20,548,163.99                      13,588,302.00支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                20,548,163.99                      13,588,302.00
          筹资活动产生的现金               -20,548,163.99                     -13,588,302.00流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               -20,886,150.76                    -167,014,081.82
    加:期初现金及现金等价物               642,456,901.41                     837,173,845.34余额
    六、期末现金及现金等价物余额              621,570,750.65               670,159,763.52法定代表人:赵刚 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛
                                   母公司现金流量表
                                     2014 年 1—9 月编制单位:中视传媒股份有限公司
                                           单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
              项目                年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金额
                                        (1-9月)                        (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的            251,098,884.61                     420,979,851.13现金
       收到的税费返还
                                        22 / 24
                                            中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告
    收到其他与经营活动有关         59,611,072.35                      9,454,281.37的现金
       经营活动现金流入小计       310,709,956.96                   430,434,132.50
    购买商品、接受劳务支付的      152,306,596.26                   265,419,479.01现金
    支付给职工以及为职工支         81,419,367.55                    77,259,353.84付的现金
    支付的各项税费                 20,567,126.10                    40,317,550.67
    支付其他与经营活动有关         15,042,185.91                    20,914,532.45的现金
       经营活动现金流出小计       269,335,275.82                   403,910,915.97
         经营活动产生的现金        41,374,681.14                    26,523,216.53流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和             55,992.15                        5,141.62其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计              55,992.15                        5,141.62
    购建固定资产、无形资产和        9,183,204.70                      5,638,586.49其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计         9,183,204.70                      5,638,586.49
         投资活动产生的现金        -9,127,212.55                    -5,633,444.87流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
                               23 / 24
                                                  中视传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息               20,548,163.99                  13,588,302.00支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                20,548,163.99                  13,588,302.00
         筹资活动产生的现金               -20,548,163.99                 -13,588,302.00流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               11,699,304.60                    7,301,469.66
    加:期初现金及现金等价物              309,189,373.59                 237,573,564.63余额
    六、期末现金及现金等价物余额              320,888,678.19               244,875,034.29法定代表人:赵刚 主管会计工作负责人:王焰 总会计师:全卫 会计机构负责人:罗京媛4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                       24 / 24

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