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个股公告正文

华电能源:2014年第三季度报告

日期:2014-10-30附件下载

      2014 年第三季度报告华电能源股份有限公司2014 年第三季度报告
            1 / 21
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 6
    四、   附录..................................................................... 10
                                       2 / 21
                                      2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人(会计主管人员)李西金保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元    币种:人民币
                     本报告期末                      上年度末               本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产                 22,047,951,923.08                23,548,414,921.22                            -6.37
    归属于上市公司股        3,176,005,341.73                 2,976,095,319.79                            6.72东的净资产
                   年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                 比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                  (1-9 月)
    经营活动产生的现        1,842,045,546.63                 1,718,235,413.49                            7.21金流量净额
                   年初至报告期末           上年初至上年报告期末                  比上年同期增减
                      (1-9 月)                  (1-9 月)                           (%)
    营业收入                6,862,352,238.20                 6,980,845,697.18                            -1.70
    归属于上市公司股          190,916,246.46                  -183,962,672.74                          不适用
                                            3 / 21
                                               2014 年第三季度报告东的净利润
    归属于上市公司股                168,274,497.51                         -211,659,512.06                          不适用东的扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产收                            6.22                                 -6.38                          不适用益率(%)
    基本每股收益(元/                           0.10                                 -0.09                          不适用股)
    稀释每股收益(元/                           0.10                                 -0.09                          不适用股)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                          单位:元      币种:人民币
                                  本期金额                   年初至报告期末金额                        说明
         项目
                                 (7-9 月)                        (1-9 月)
    非流动资产处置损益                            72,566.71                   -2,607,773.57
    计入当期损益的对非金融                  -9,061,293.67                     29,642,466.14企业收取的资金占用费
    除上述各项之外的其他营                      1,095,462.67                   1,751,622.90业外收入和支出
    所得税影响额                                6,352,372.42                  -2,685,858.27
    少数股东权益影响额(税                       -433,006.60                  -3,458,708.25后)
         合计                           -1,973,898.47                     22,641,748.952.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                              单位:股
    股东总数(户)                                                                                                     211,236
                                                   前十名股东持股情况
    股东名称       报告期内增   期末持股数        比例(%)      持有有限售条              质押或冻结情况            股东性质
    (全称)           减           量                          件股份数量          股份状态        数量
    中国华电集               0    881,126,465          44.80%         814,094,618                                   国有法人
                                                                                     无团公司
    黑龙江辰能               0     26,626,134          1.35%                                                        国有法人
    投资集团有                                                                           无限责任公司
                                                         4 / 21
                                      2014 年第三季度报告
    SCBHK A/C            0    9,190,269    0.47%                                                境外法人BBH S/AVANGUARD
    EMERGING                                                         未知MARKETSSTOCK INDEXFUND
    国泰人寿保    4,999,991   4,999,991    0.25%                                            境内非国有
    险股份有限                                                                                    法人
                                                                 未知公司-自有资金
    SCBHK A/C     4,047,466   4,104,466    0.21%                                                境外法人KG
    INVESTMENT                                                       未知S ASIALIMITED
    中国对外经     586,800    3,798,800    0.19%                                            境内非国有
    济贸易信托                                                                                    法人有限公司-尊嘉 ALPHA
                                                                 未知证券投资有限合伙企业集合资金信托计划
    华能综合产           0    3,771,828    0.19%                                                国有法人
                                                                  无业公司
    广发证券股     2449550    3,496,350    0.18%                                            境内非国有
    份有限公司                                                                                    法人
    客户信用交                                                       未知易担保证券账户
    招商证券股           0    2,861,622    0.15%                                            境内非国有
    份有限公司                                                                                    法人
    约定购回式                                                       未知证券交易专用证券账户
    VANGUARD       508,800    2,805,034    0.14%                                                境外法人TOTAL
    INTERNATION                                                      未知AL STOCKINDEX FUND
                                  前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                              持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                                 量                     种类                数量
                                            5 / 21
                                           2014 年第三季度报告
    中国华电集团公司                                              67,031,847     人民币普通股
    黑龙江辰能投资集团有限责任公司                                26,626,134     人民币普通股
    SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING                            9,190,269
                                                                            境内上市外资股MARKETS STOCK INDEX FUND
    国泰人寿保险股份有限公司-自有资金                             4,999,991     人民币普通股
    SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED                          4,104,466    境内上市外资股
    中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉                             3,798,800
    ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信                                         人民币普通股托计划
    华能综合产业公司                                               3,771,828     人民币普通股
    广发证券股份有限公司客户信用交易担保                           3,496,350
                                                                             人民币普通股证券账户
    招商证券股份有限公司约定购回式证券交                           2,861,622
                                                                             人民币普通股易专用证券账户
    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK                             2,805,034
                                                                            境内上市外资股INDEX FUND
    上述股东关联关系或一致行动的说明          公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                          股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名
                                          无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说      公司未发行优先股。明截至报告期末,公司股东总数 211,236 户。其中, A 股 139,843 户,B 股 71,393 户。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
    财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上,且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 30%(含 30%)以上项目分析:
    (1)资产负债表
           报表项目            期末余额         年初余额             变动金额            变动幅度%     注释
           货币资金            823,116,312.89   2,339,261,246.07     -1,516,144,933.18       -64.81%   注1
           应收票据            156,777,742.19    350,368,611.18       -193,590,868.99        -55.25%   注2
                                                 6 / 21
                                            2014 年第三季度报告
         应收账款            1,478,761,285.52      989,878,164.53      488,883,120.99         49.39%    注3
         应收股利               23,341,012.63       15,672,200.00        7,668,812.63         48.93%    注4
        其他应收款             146,699,256.88       89,371,210.51       57,328,046.37         64.15%    注5
         在建工程              743,558,963.19      355,057,639.14      388,501,324.05        109.42%    注6
         工程物资               61,703,546.12         6,617,998.45      55,085,547.67        832.36%    注7
         预收款项              181,166,831.21      434,802,900.81      -253,636,069.60        -58.33%   注8
         应交税费               77,225,937.18      157,529,172.20       -80,303,235.02        -50.98%   注9
    一年内到期的非流动负债       291,453,651.48     1,353,000,000.00   -1,061,546,348.52        -78.46%   注10注 1:货币资金减少 64.81%,主要是因为本报告期归还借款所致;注 2:应收票据减少 55.25%,主要是因为本报告期将收到的银行承兑汇票转付所致;注 3:应收账款增长 49.39%,主要是因为本报告期无追索权保理借款减少所致;注 4:应收股利增长 48.93%,主要是因为本报告期应收华电煤业集团有限公司红利增加所致;注 5:其他应收款增长 108.90%,主要是因为本报告期增加应收亿阳集团股份有限公司债权所致;注 6:在建工程增长 109.42%,主要是因为本报告期支付脱硫、脱硝工程及预付新建机组设备款所致;注 7:工程物资增长 832.36%,主要是因为本报告期增加基建工程物资所致;注 8:预收账款减少 58.33%,主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致;注 9:应交税费减少 50.98%,主要是因为本报告期缴纳了税金所致;注 10:一年内到期的非流动负债减少 78.46%,主要是因为本报告期一年内到期的长期借款减少所致。
    (2)利润表
    报表项目              本期金额             上期金额             变动金额            变动幅度%      注释
    投资收益                9,347,632.54         6,412,892.23         2,934,740.31          45.76%     注1
    营业外支出               3,448,091.13           620,526.27         2,827,564.86         455.67%     注2
    利润总额              215,288,211.17       -181,815,082.65      397,103,293.82         218.41%     注3
    所得税费用              44,391,868.02        30,001,778.27        14,390,089.75          47.96%     注4
      净利润               170,896,343.15       -211,816,860.92      382,713,204.07         180.68%     注5注 1:投资收益本期较上期增长 45.76%,主要是因为本报告期增加参股单位华电煤业集团有限公司分红所致。注 2:营业外支出本期较上期增长 455.67%,主要是因为本报告期全资单位华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂核销项目前期费所致。注 3:利润总额本期较上期增长 218.41%,主要是因为本报告期努力掺烧褐煤及节支降耗所致。注 4:所得税费用本期较上期增长 47.96%,主要是因为本报告期盈利增加所致。注5:净利润本期较上期增长180.68%,主要原因同上。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、根据公司八届二次董事会决议,公司决定在控股子公司——黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司投资建设 1×116MW 热水锅炉技改工程项目。详见公司2014年8月30日公告。2、公司三级子公司黑龙江龙电电力设备有限公司通过公开招投标方式中标获得两个项目,项目中标金额合计为1,723.64万元。详见公司2014年9月19日公告。
                                                   7 / 21
                                     2014 年第三季度报告3、因本公司控股股东——中国华电集团公司正在筹划与本公司有关的重大事宜,经申请,公司股票于2014年7月21日和22日停牌,详见公司7月19日和7月23日公告。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2014年9月23日起停牌不超过30日。详见公司9月23日及9月30日公告。公司10月23日召开八届三次董事会,会议审议通过了关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案,详见公司10月24日公告。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用承诺事项:华电集团公司承诺将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。并承诺在公司股权分置改革完成后,以适当的方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司的 51%股权注入华电能源。履行情况:为履行股改承诺,华电集团拟将持有的辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权转让给华电能源,公司拟以现金认购上述股权。详见公司10月24日公告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响1、将原无控制权也无重大影响按成本法核算的长期股权投资 184,301,384.60 元重分类到可供出售金融资产核算。2、公司职工薪酬中的离退休人员统筹外费用属设定受益计划,需做追溯调整,因涉及影响额度较大,需委托精算师采用假设方法对离退休人员平均寿命等进行估计,同时将离退休人员未来可能发生的统筹外费用进行折现,并由会计师事务所审核并出具专项意见后另行公告。详见公司 10 月 24 日公告。3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                          单位:元       币种:人民币
    被投资     交易基本信息   2013年1月1日归                            2013年12月31日
    单位                     属于母公司股东      长期股权投资          可供出售金融资      归属于母公司股
                             权益(+/-)             (+/-)            产(+/-)         东权益(+/-)
    国泰君安   目前持有                                  -2,041,022.64        2,041,022.64投资管理股份有限公司投资
                                            8 / 21
                                 2014 年第三季度报告
    华信保险     目前持有                           -6,000,000.00            6,000,000.00经纪有限公司投资
    华电置业     目前持有                            -72,500,000              72,500,000有限公司投资
    华电煤业     目前持有                            -73,100,000              73,100,000集团有限公司投资
    黑龙江富     目前持有                           -4,834,892.70            4,834,892.70电实业集团有限公司投资
    黑龙江省     目前持有                        -25,825,469.26             25,825,469.26华富电力投资有限公司投资
    合计           -                       -184,301,384.60            184,301,384.60长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明将原无控制权也无重大影响按成本法核算的长期股权投资184,301,384.60元重分类到可供出售金融资产核算。3.5.2 职工薪酬准则变动的影响职工薪酬准则变动影响的说明按照修改后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》要求,我公司离退休人员统筹外费用属设定受益计划,需做追溯调整,因涉及影响额度较大,需委托精算师采用假设方法对离退休人员平均寿命等进行估计,同时将离退休人员未来可能发生的统筹外费用进行折现,并由会计师事务所审核并出具专项意见后另行公告。3.5.3 准则其他变动的影响无3.5.4 其他无
                                                        公司名称         华电能源股份有限公司
                                                     法定代表人          霍利
                                                                日期     2014 年 10 月 30 日
                                       9 / 21
                                2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日编制单位:华电能源股份有限公司
                                          单位:元        币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                  期末余额                           年初余额流动资产:
    货币资金                                  823,116,312.89                    2,339,261,246.07
    结算备付金                                              -                                   -
    拆出资金                                                -                                   -
    交易性金融资产                                          -                                   -
    应收票据                                  156,777,742.19                        350,368,611.18
    应收账款                                1,478,761,285.52                        989,878,164.53
    预付款项                                  510,832,289.97                        478,433,214.14
    应收保费                                                -                                   -
    应收分保账款                                            -                                   -
    应收分保合同准备金                                      -                                   -
    应收利息                                                -                                   -
    应收股利                                     23,341,012.63                       15,672,200.00
    其他应收款                                146,699,256.88                         89,371,210.51
    买入返售金融资产                                        -                                   -
    存货                                      758,791,369.64                        586,114,847.93
    一年内到期的非流动资产                                  -                                   -
    其他流动资产                                            -                                   -
    流动资产合计                          3,898,319,269.72                    4,849,099,494.36非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                                      -                                   -
    可供出售金融资产                          184,301,384.60                        184,301,384.60
    持有至到期投资                                          -                                   -
    长期应收款                                              -                                   -
    长期股权投资                                 11,254,915.55                        9,576,095.64
                                      10 / 21
                        2014 年第三季度报告
    投资性房地产                         13,483,657.42      13,964,935.84
    固定资产                       15,749,419,956.27     16,731,842,906.06
    在建工程                          743,558,963.19       355,057,639.14
    工程物资                             61,703,546.12        6,617,998.45
    固定资产清理                                    -                   -
    生产性生物资产                                  -                   -
    油气资产                                        -                   -
    无形资产                        1,081,305,229.53      1,093,941,407.65
    开发支出                                        -                   -
    商誉                              276,637,268.97       276,637,268.97
    长期待摊费用                          5,447,590.69        4,700,901.53
    递延所得税资产                       22,520,141.02      22,674,888.98
    其他非流动资产                                  -                   -
    非流动资产合计               18,149,632,653.36     18,699,315,426.86
       资产总计                   22,047,951,923.08     23,548,414,921.22流动负债:
    短期借款                        3,669,026,569.75      3,859,025,969.75
    向中央银行借款                                  -                   -
    吸收存款及同业存放                              -                   -
    拆入资金                                        -                   -
    交易性金融负债                                  -                   -
    应付票据                                        -                   -
    应付账款                        2,136,868,509.25      1,942,531,416.71
    预收款项                          181,166,831.21       434,802,900.81
    卖出回购金融资产款                              -                   -
    应付手续费及佣金                                -                   -
    应付职工薪酬                         94,422,746.60      89,570,634.49
    应交税费                             77,225,937.18     157,529,172.20
    应付利息                                        -                   -
    应付股利                             14,703,449.52      12,533,718.57
    其他应付款                        543,429,032.60       559,918,774.00
    应付分保账款                                    -                   -
    保险合同准备金                                  -                   -
    代理买卖证券款                                  -                   -
    代理承销证券款                                  -                   -
                              11 / 21
                                 2014 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                     291,453,651.48                   1,353,000,000.00
    其他流动负债                                  82,304,831.00                      76,891,400.14
    流动负债合计                            7,090,601,558.59                  8,485,803,986.67非流动负债:
    长期借款                                  7,749,140,584.55                  7,963,806,211.78
    应付债券                                  2,329,237,222.22                  2,360,262,777.78
    长期应付款                                 301,867,500.00                       307,470,000.00
    专项应付款                                 204,105,113.03                       226,899,440.97
    预计负债                                                 -                                   -
    递延所得税负债                             111,285,284.13                       117,242,505.12
    其他非流动负债                             511,505,605.50                       507,317,428.00
    非流动负债合计                         11,207,141,309.43                 11,482,998,363.65
       负债合计                             18,297,742,868.02                 19,968,802,350.32所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        1,966,675,153.00                  1,966,675,153.00
    资本公积                                  1,500,691,926.54                  1,500,691,926.54
    减:库存股                                               -                                   -
    专项储备                                      18,597,980.04                       9,604,204.56
    盈余公积                                   279,158,780.11                       279,158,780.11
    一般风险准备                                             -                                   -
    未分配利润                                 -589,118,497.96                      -780,034,744.42
    外币报表折算差额                                         -                                   -
    归属于母公司所有者权益合计                3,176,005,341.73                  2,976,095,319.79
    少数股东权益                               574,203,713.33                       603,517,251.11
    所有者权益合计                          3,750,209,055.06                  3,579,612,570.90
       负债和所有者权益总计                 22,047,951,923.08                 23,548,414,921.22法定代表人:霍利 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 9 月 30 日编制单位:华电能源股份有限公司
                                             单位:元       币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                   期末余额                          年初余额流动资产:
    货币资金                                   502,980,154.00                   1,942,501,483.88
                                       12 / 21
                            2014 年第三季度报告
    交易性金融资产                                      -                   -
    应收票据                             132,544,393.50        308,328,611.18
    应收账款                             756,776,574.39        391,481,756.35
    预付款项                             382,222,895.56        392,635,932.08
    应收利息                                            -                   -
    应收股利                             111,971,105.86         28,240,566.62
    其他应收款                           213,281,511.35        418,273,065.08
    存货                                 304,771,253.45        234,726,296.35
    一年内到期的非流动资产                              -                   -
    其他流动资产                                        -                   -
    流动资产合计                      2,404,547,888.11      3,716,187,711.54非流动资产:
    可供出售金融资产                     184,301,384.60        184,301,384.60
    持有至到期投资                                      -                   -
    长期应收款                                          -                   -
    长期股权投资                        1,783,030,728.18      1,781,103,095.64
    投资性房地产                                        -                   -
    固定资产                           10,839,617,306.94     11,534,744,108.70
    在建工程                             288,239,159.97         75,281,418.62
    工程物资                                 61,703,546.12        6,617,998.45
    固定资产清理                                        -                   -
    生产性生物资产                                      -                   -
    油气资产                                            -                   -
    无形资产                             492,591,318.66        495,429,367.65
    开发支出                                            -                   -
    商誉                                 190,161,982.89        190,161,982.89
    长期待摊费用                              1,553,918.94                  -
    递延所得税资产                            8,370,051.89        8,370,051.89
    其他非流动资产                                      -                   -
    非流动资产合计                   13,849,569,398.19     14,276,009,408.44
       资产总计                       16,254,117,286.30     17,992,197,119.98流动负债:
    短期借款                            2,475,000,000.00      2,725,000,000.00
    交易性金融负债                                      -                   -
    应付票据                                            -                   -
                                  13 / 21
                                   2014 年第三季度报告
    应付账款                                  1,430,358,471.66      1,340,796,247.34
    预收款项                                   139,807,382.75        227,960,832.06
    应付职工薪酬                                   73,859,895.46      69,787,522.35
    应交税费                                       40,202,150.61      69,856,263.28
    应付利息                                                  -                   -
    应付股利                                        2,178,896.40        2,178,896.40
    其他应付款                                 375,550,961.08        526,681,359.42
    一年内到期的非流动负债                     119,453,651.48       1,124,000,000.00
    其他流动负债                                   82,304,831.00      35,321,946.29
      流动负债合计                            4,738,716,240.44      6,121,583,067.14非流动负债:
    长期借款                                  5,559,840,584.55      6,079,006,211.78
    应付债券                                  2,329,237,222.22      2,360,262,777.78
    长期应付款                                                -                   -
    专项应付款                                 144,050,822.38        144,130,000.00
    预计负债                                                  -                   -
    递延所得税负债                                  1,054,703.18        7,011,924.17
    其他非流动负债                             306,609,967.55        330,652,906.88
      非流动负债合计                          8,340,793,299.88      8,921,063,820.61
        负债合计                             13,079,509,540.32     15,042,646,887.75所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        1,966,675,153.00      1,966,675,153.00
    资本公积                                  1,604,818,205.79      1,604,818,205.79
    减:库存股                                                -                   -
    专项储备                                                  -                   -
    盈余公积                                   277,924,593.37        277,924,593.37
    一般风险准备                                              -                   -
    未分配利润                                 -674,810,206.18       -899,867,719.93
    所有者权益(或股东权益)合计                  3,174,607,745.98      2,949,550,232.23
      负债和所有者权益(或股东权             16,254,117,286.30     17,992,197,119.98益)总计法定代表人:霍利 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
                                      合并利润表
                                         14 / 21
                                              2014 年第三季度报告编制单位:华电能源股份有限公司
                                                           单位:元           币种:人民币       审计类型:未经审计
                                                                                 年初至报告期期      上年年初至报告
                                          本期金额           上期金额
                 项目                                                                末金额          期期末金额(1-9
                                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                                   (1-9 月)             月)
    一、营业总收入                          1,928,696,959.63   1,920,668,588.89       6,862,352,238.20     6,980,845,697.18
    其中:营业收入                     1,928,696,959.63   1,920,668,588.89       6,862,352,238.20     6,980,845,697.18
            利息收入                                  -                   -                      -
            已赚保费                                  -                   -                      -
            手续费及佣金收入                          -                   -                      -
    二、营业总成本                          2,101,825,826.17   2,190,631,902.12       6,742,216,832.57     7,254,020,066.98
    其中:营业成本                     1,836,876,249.36   1,874,838,083.43       5,908,399,045.78     6,328,200,095.22
            利息支出                                  -                   -                      -                   -
            手续费及佣金支出                          -                   -                      -                   -
            退保金                                    -                   -                      -                   -
            赔付支出净额                              -                   -                      -                   -
            提取保险合同准备金净                      -                   -                      -                   -额
            保单红利支出                              -                   -                      -                   -
            分保费用                                  -                   -                      -                   -
            营业税金及附加                15,576,959.51      16,548,474.94           50,209,547.15       68,328,068.96
            销售费用                      15,834,095.42      18,012,444.33           41,365,179.42       36,610,946.54
            管理费用                      23,244,477.76      42,633,334.24           65,333,654.29       90,742,783.09
            财务费用                     210,294,044.12     238,599,565.18          676,909,405.93      730,138,173.17
            资产减值损失                              -                   -                      -                   -
    加:公允价值变动收益(损失以                     -                   -                      -                   -“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)       7,393,623.50        1,096,742.48          9,347,632.54         6,412,892.23
          其中:对联营企业和合营企           873,623.50          534,405.24           2,827,632.54         1,383,751.40业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)                 -                   -                      -                   -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -165,735,243.04    -268,866,570.75         129,483,038.17      -266,761,477.57
    加:营业外收入                       49,768,283.31      51,846,733.03           89,253,264.13       85,566,921.19
    减:营业外支出                          224,828.78          531,043.65           3,448,091.13          620,526.27
       其中:非流动资产处置损失                       -                   -                      -                   -
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填       -116,191,788.51    -217,550,881.37         215,288,211.17      -181,815,082.65
                                                      15 / 21
                                             2014 年第三季度报告列)
      减:所得税费用                     13,203,916.22         2,188,114.89       44,391,868.02       30,001,778.27
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -129,395,704.73     -219,738,996.26       170,896,343.15      -211,816,860.92
    其中:被合并方在合并前实现的净                  -       -2,399,469.97                             -7,779,569.29利润
      归属于母公司所有者的净利润         -73,918,183.92    -176,315,368.43       190,916,246.46      -183,962,672.74
      少数股东损益                       -55,477,520.81     -43,423,627.83       -20,019,903.31       -27,854,188.18六、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)                   -0.04               -0.09                0.10                -0.09
      (二)稀释每股收益(元/股)                   -0.04               -0.09                0.10                -0.09
    七、其他综合收益                                     -                   -                   -                    -
    八、综合收益总额                       -129,395,704.73     -219,738,996.26       170,896,343.15      -211,816,860.92
      归属于母公司所有者的综合收         -73,918,183.92    -176,315,368.43       190,916,246.46      -183,962,672.74益总额
      归属于少数股东的综合收益总         -55,477,520.81     -43,423,627.83       -20,019,903.31       -27,854,188.18额法定代表人:霍利 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
                                                母公司利润表编制单位:华电能源股份有限公司
                                                          单位:元      币种:人民币       审计类型:未经审计
                                                                              年初至报告期期      上年年初至报告
                                         本期金额            上期金额
                 项目                                                             末金额          期期末金额(1-9
                                        (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                                (1-9 月)             月)
    一、营业收入                           1,624,916,914.27   1,445,670,480.09     5,005,235,139.72     4,893,429,242.79
      减:营业成本                     1,488,234,436.79   1,384,256,360.44     4,369,373,803.47     4,504,374,301.17
          营业税金及附加                 10,643,167.62       12,918,333.22        33,158,583.13       47,207,901.27
          销售费用                                   -                   -                   -                    -
          管理费用                         9,694,229.12      14,595,502.03        20,089,464.76       27,584,352.42
          财务费用                      153,302,278.95      181,534,637.37       507,046,111.53      555,496,634.24
          资产减值损失                               -                   -                   -                    -
      加:公允价值变动收益(损失以                   -                   -                   -                    -“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填     30,165,623.50       26,846,742.48        95,658,171.78       56,979,266.17列)
            其中:对联营企业和合营          573,623.50           826,742.48        1,927,632.54         1,136,088.64企业的投资收益
                                                     16 / 21
                                       2014 年第三季度报告
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)   -6,791,574.71    -120,787,610.49            171,225,348.61     -184,254,680.14
    加:营业外收入                  3,377,979.63      29,388,478.27              56,974,182.31      47,752,865.06
    减:营业外支出                    183,737.48          159,522.63              3,142,017.17         211,507.82
         其中:非流动资产处置损失               -                  -                         -                   -
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填   -3,597,332.56     -91,558,654.85            225,057,513.75     -136,713,322.90列)
    减:所得税费用                             -                  -                         -                   -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)   -3,597,332.56     -91,558,654.85            225,057,513.75     -136,713,322.90五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)              -0.002              -0.05                      0.11               -0.07
                                            -0.002              -0.05                      0.11               -0.07
    (二)稀释每股收益(元/股)
    六、其他综合收益                                -                  -                         -                   -
    七、综合收益总额                     -3,597,332.56     -91,558,654.85            225,057,513.75     -136,713,322.90法定代表人:霍利 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
                                         合并现金流量表
                                         2014 年 1—9 月编制单位:华电能源股份有限公司
                                                     单位:元     币种:人民币            审计类型:未经审计
               项目                    年初至报告期期末金额                     上年年初至报告期期末金额(1-9月)
                                               (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      8,106,244,770.11                           10,313,695,058.95
    客户存款和同业存放款项净增加                                       -                                        -额
    向中央银行借款净增加额                                             -                                        -
    向其他金融机构拆入资金净增加                                       -                                        -额
    收到原保险合同保费取得的现金                                       -                                        -
    收到再保险业务现金净额                                             -                                        -
    保户储金及投资款净增加额                                           -                                        -
    处置交易性金融资产净增加额                                         -                                        -
    收取利息、手续费及佣金的现金                                           -                                    -
    拆入资金净增加额                                                       -                                    -
    回购业务资金净增加额                                                   -                                    -
    收到的税费返还                                        2,144,433.05                                4,394,630.32
                                               17 / 21
                                    2014 年第三季度报告
    收到其他与经营活动有关的现金                    82,744,137.55          80,760,188.86
       经营活动现金流入小计                     8,191,133,340.71         10,398,849,878.13
    购买商品、接受劳务支付的现金               4,592,981,684.01          6,847,885,699.15
    客户贷款及垫款净增加额                                      -                      -
    存放中央银行和同业款项净增加                                -                      -额
    支付原保险合同赔付款项的现金                                -                      -
    支付利息、手续费及佣金的现金                                -                      -
    支付保单红利的现金                                          -                      -
    支付给职工以及为职工支付的现                   847,813,674.72         861,127,008.65金
    支付的各项税费                                 809,052,004.05         892,285,315.21
    支付其他与经营活动有关的现金                    99,240,431.30          79,316,441.63
       经营活动现金流出小计                     6,349,087,794.08          8,680,614,464.64
         经营活动产生的现金流量净               1,842,045,546.63          1,718,235,413.49额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                              -                  -
    取得投资收益收到的现金                                          -      15,890,832.40
    处置固定资产、无形资产和其他                       537,500.00             108,466.86长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到                                    -                  -的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                    -                  -
       投资活动现金流入小计                             537,500.00          15,999,299.26
    购建固定资产、无形资产和其他                   588,346,149.05         778,810,518.75长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                 138,996,200.00                      -
    质押贷款净增加额                                                -                  -
    取得子公司及其他营业单位支付                                    -                  -的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                    -                  -
       投资活动现金流出小计                         727,342,349.05         778,810,518.75
         投资活动产生的现金流量净                   -726,804,849.05        -762,811,219.49额三、筹资活动产生的现金流量:
                                          18 / 21
                                      2014 年第三季度报告
    吸收投资收到的现金                                           -                                   -
    其中:子公司吸收少数股东投资                                 -                                   -收到的现金
    取得借款收到的现金                           4,377,572,221.00                   5,662,165,925.91
    发行债券收到的现金                                           -                  2,275,400,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                 -                                   -
        筹资活动现金流入小计                      4,377,572,221.00                   7,937,565,925.91
    偿还债务支付的现金                           6,291,318,479.57                   8,202,561,525.84
    分配股利、利润或偿付利息支付                     717,639,372.19                   784,919,804.48的现金
    其中:子公司支付给少数股东的                                 -                                   -股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 -                                   -
        筹资活动现金流出小计                      7,008,957,851.76                   8,987,481,330.32
          筹资活动产生的现金流量净                -2,631,385,630.76                  -1,049,915,404.41额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                                  -                                   -影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      -1,516,144,933.18                       -94,491,210.41
    加:期初现金及现金等价物余额                 2,339,261,246.07                   2,273,411,281.39
    六、期末现金及现金等价物余额                          823,116,312.89                 2,178,920,070.98法定代表人:霍利 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金
                                      母公司现金流量表
                                        2014 年 1—9 月编制单位:华电能源股份有限公司
                                               单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                 年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末金额
                                           (1-9月)                          (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金               5,616,622,953.62                   6,119,203,985.33
       收到的税费返还                                             -                                   -
       收到其他与经营活动有关的现金                    23,851,726.27                      17,264,627.47
         经营活动现金流入小计                     5,640,474,679.89                   6,136,468,612.80
       购买商品、接受劳务支付的现金               3,086,838,741.27                   4,312,449,159.20
       支付给职工以及为职工支付的现                   545,194,137.87                   561,634,315.21
                                            19 / 21
                                    2014 年第三季度报告金
    支付的各项税费                                 504,794,968.53     507,996,501.53
    支付其他与经营活动有关的现金                    25,634,384.63      17,595,966.14
       经营活动现金流出小计                     4,162,462,232.30      5,399,675,942.08
         经营活动产生的现金流量净               1,478,012,447.59       736,792,670.72额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                          -                  -
    取得投资收益收到的现金                          10,000,000.00      84,947,177.53
    处置固定资产、无形资产和其他                       437,500.00             800.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到                                -                  -的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                -                  -
       投资活动现金流入小计                          10,437,500.00      84,947,977.53
    购建固定资产、无形资产和其他                   499,107,123.46     578,556,433.37长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                 138,996,200.00                  -
    取得子公司及其他营业单位支付                                -                  -的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                -                  -
       投资活动现金流出小计                         638,103,323.46     578,556,433.37
         投资活动产生的现金流量净                   -627,665,823.46    -493,608,455.84额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                          -                  -
    取得借款收到的现金                         2,694,572,500.00      4,600,000,000.00
    发行债券收到的现金                                          -    2,275,400,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                -                  -
       筹资活动现金流入小计                     2,694,572,500.00      6,875,400,000.00
    偿还债务支付的现金                         4,455,285,421.07      6,583,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付                   529,155,032.94     581,717,467.97的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                -                  -
       筹资活动现金流出小计                     4,984,440,454.01      7,165,217,467.97
         筹资活动产生的现金流量净               -2,289,867,954.01      -289,817,467.97
                                          20 / 21
                                    2014 年第三季度报告额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                                -                  -影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    -1,439,521,329.88      -46,633,253.09
    加:期初现金及现金等价物余额               1,942,501,483.88     1,917,831,963.37
    六、期末现金及现金等价物余额                        502,980,154.00   1,871,198,710.28法定代表人:霍利 主管会计工作负责人:张利 会计机构负责人:李西金4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                          21 / 21

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