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个股公告正文

东软集团:2014年第三季度报告

日期:2014-10-30附件下载

东软集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
    股票代码:600718
                                            东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                目录
    一、   重要提示 ........................................................ 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ...................................... 3
    三、   重要事项 ........................................................ 6
    四、   附录............................................................ 11
                                                    东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    一、       重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    二、       公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元    币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
            项目              本报告期末             上年度末
                                                                           度末增减(%)
    总资产                        9,275,424,383           9,376,450,793                   -1.08
    归属于上市公司股东的净资产    5,398,472,907           5,329,762,555                    1.29
                             年初至报告期末    上年初至上年报告期末       比上年同期增减
            项目
                               (1-9 月)            (1-9 月)                 (%)
    经营活动产生的现金流量净额   -1,076,712,608            -868,432,519                  -23.98
                             年初至报告期末    上年初至上年报告期末       比上年同期增减
            项目
                               (1-9 月)            (1-9 月)               (%)
    营业收入                      4,926,232,112           4,876,111,757                    1.03
    归属于上市公司股东的净利润      214,280,729             282,283,273                  -24.09归属于上市公司股东的扣除非
                                132,127,694             212,381,415                  -37.79经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)              3.98                      5.44   减少 1.46 个百分点
    基本每股收益(元/股)                  0.17                      0.23                -24.09
    稀释每股收益(元/股)                  0.17                      0.23                -24.09
    注:根据相关规定,每股收益均按 1,227,594,245 股计算。
                                                   东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额
                                                                单位:元    币种:人民币
                                 本期金额     年初至报告期末
           项目                                                            说明
                               (7-9 月)    金额(1-9 月)
                                                                主要为本公司及本公司之
                                                                子公司沈阳东软医疗系统
    非流动资产处置损益                 -287,816       15,144,932
                                                                有限公司处置土地使用权
                                                                确认的营业外收入计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
                                                                主要为计入当期损益的政
    合国家政策规定、按照一定标准     36,958,445      104,327,671
                                                                府补助定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的
    有效套期保值业务外,持有以公                                    主要为以公允价值计量且
    允价值计量且其变动计入当期                                      其变动计入当期损益的金
    损益的金融资产、以公允价值计                                    融资产公允价值变动损益
    量且其变动计入当期损益的金                                      及以公允价值计量且其变
    融负债产生的公允价值变动损       12,470,010       -1,774,914    动计入当期损益的金融资
    益,以及处置以公允价值计量且                                    产、以公允价值计量且其
    其变动计入当期损益的金融资                                      变动计入当期损益的金融
    产、以公允价值计量且其变动计                                    负债、可供出售金融资产
    入当期损益的金融负债和可供                                      的处置损益出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外
                                  1,411,414          980,559收入和支出
    所得税影响额                     -7,670,773      -32,483,833
    少数股东权益影响额(税后)       -1,012,716       -4,041,380
           合计                  41,868,564       82,153,035
                                                              东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
      持股情况表
                                                                                            单位:股
    股东总数(户)                                                                                           80,630
                                        前十名股东持股情况
                                                        持有有限            质押或冻结情况
    股东名称          报告期内      期末
                                              比例(%) 售条件股            股份                      股东性质
    (全称)            增减      持股数量                                            数量
                                                          份数量          状态东北大学科技产业
                             0   216,361,562   17.6248               0    质押       67,370,000     国有法人集团有限公司
    阿尔派电子(中国)                                                                                  境内非国
                             0   171,263,547   13.9512               0      无                 0
    有限公司                                                                                            有法人
    宝钢集团有限公司             0    63,000,000      5.1320             0      无                 0    国家东芝解决方案株式
                   -30,000,000    28,228,036      2.2995             0      无                 0    境外法人会社中国工商银行-景
    顺长城精选蓝筹股    -2,548,364    27,000,000      2.1994             0      无                 0    未知票型证券投资基金
    阿尔派株式会社               0    20,057,144      1.6339             0      无                 0    境外法人全国社保基金一零
                             0    17,188,872      1.4002             0      无                 0    未知四组合
    SAP AG                       0    16,283,768      1.3265             0      无                 0    境外法人INTEL CAPITAL
                             0    15,986,614      1.3023             0      无                 0    境外法人CORPORATION交通银行-博时新
    兴成长股票型证券             0    11,099,757      0.9042             0      无                 0    未知投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类及数量
           股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                               种类            数量
    东北大学科技产业集团有限公司                               216,361,562     人民币普通股      216,361,562
    阿尔派电子(中国)有限公司                                 171,263,547     人民币普通股      171,263,547
    宝钢集团有限公司                                            63,000,000     人民币普通股       63,000,000
    东芝解决方案株式会社                                        28,228,036     人民币普通股       28,228,036中国工商银行-景顺长城精选蓝筹
                                                           27,000,000      人民币普通股            27,000,000股票型证券投资基金
    阿尔派株式会社                                             20,057,144      人民币普通股            20,057,144
    全国社保基金一零四组合                                     17,188,872      人民币普通股            17,188,872
    SAP AG                                                     16,283,768      人民币普通股            16,283,768
    INTEL CAPITAL CORPORATION                                  15,986,614      人民币普通股            15,986,614交通银行-博时新兴成长股票型证
                                                           11,099,757      人民币普通股            11,099,757券投资基金
                                 阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投上述股东关联关系或一致行动
                                 资性公司。的说明
                                 公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数
                                 公司无优先股。量的说明
                                                           东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    三、       重要事项3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2014 年第三季度,公司继续执行既定经营策略。2014 年 1-9 月,公司累计实现营业收入 492,623 万元,较上年同期增长 1.03%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)21,428 万元,每股收益 0.17 元,较上年同期下降 24.09%。其中,2014年 7-9 月实现营业收入 168,137 万元,同比下降 1.16%,环比增长 3.11%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)8,000 万元,同比下降 15.19%,环比下降 25.00%。
    2014 年 1-9 月,公司软件与系统集成业务实现收入 387,161 万元,较上年同期下降 8.29%,占公司营业收入的 78.59%;其中,国际软件业务实现收入 17,797 万美元,较上年同期下降 26.65%,占公司营业收入的 22.21%。2014 年 1-9 月,公司医疗系统业务实现收入 100,210 万元,较上年同期增长 71.45%,医疗系统业务收入占公司营业收入的 20.34%。3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
                                                                        单位:元    币种:人民币
                   2014 年 9 月 30     2013 年 12 月 31
                                                                                增减幅度     变动
    报表项目       日/2014 年 1 月 1   日/2013 年 1 月 1         增减额           (%)
                   日至 9 月 30 日止   日至 9 月 30 日止                                     原因
    货币资金               854,084,431        2,213,448,225      -1,359,363,794        -61.41   (1)以公允价值计量且
    其变动计入当期损         7,015,696           32,249,913         -25,234,217        -78.25   (2)益的金融资产
    其他应收款             291,521,572          196,717,958          94,803,614         48.19   (3)
    存货                  1,834,171,664         996,583,099         837,588,565         84.05   (4)被划分为持有待售的非流动资产及被
                       231,449,347                              231,449,347                 (5)划分为持有待售的处置组中的资产
    长期应收款              72,071,602           19,506,040          52,565,562        269.48   (6)
    在建工程               383,917,787          276,749,271         107,168,516         38.72   (7)
    短期借款               515,893,750          209,139,575         306,754,175        146.67   (8)
    预收款项               364,081,321          593,558,197        -229,476,876        -38.66   (9)
    应付职工薪酬           117,044,043          354,922,512        -237,878,469        -67.02   (10)
    应交税费                25,049,296           67,598,043         -42,548,747        -62.94   (11)
    应付股利                   512,167                                   512,167                (12)被划分为持有待售
                        13,180,591                               13,180,591                 (13)的处置组中的负债一年内到期的非流
                       944,238,667          469,158,667         475,080,000        101.26   (14)动负债
    其他流动负债             2,095,940            3,664,444          -1,568,504        -42.80   (15)
    长期借款                44,000,000          554,000,000        -510,000,000        -92.06   (16)
    长期应付款              55,018,431          128,046,431         -73,028,000        -57.03   (17)
    营业收入              4,926,232,112       4,876,111,757          50,120,355          1.03   (18)
                                                           东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                   2014 年 9 月 30     2013 年 12 月 31
                                                                                增减幅度     变动
    报表项目       日/2014 年 1 月 1   日/2013 年 1 月 1         增减额           (%)
                   日至 9 月 30 日止   日至 9 月 30 日止                                     原因
    营业税金及附加          22,801,471           50,552,991         -27,751,520        -54.90   (19)
    管理费用               972,261,373          771,799,810         200,461,563         25.97   (20)
    财务费用                30,212,870           20,519,547           9,693,323         47.24   (21)
    资产减值损失            11,519,757           25,145,256         -13,625,499        -54.19   (22)
    公允价值变动收益       -25,234,217            4,987,197         -30,221,414       -605.98   (23)
    投资收益                25,922,459           47,616,169         -21,693,710        -45.56   (24)
    营业外收入             166,561,972           99,706,495          66,855,477         67.05   (25)
    营业外支出               2,084,119            4,444,361          -2,360,242        -53.11   (26)
    少数股东损益           -17,390,497          -27,393,546          10,003,049         36.52   (27)变动说明:
    (1)货币资金较期初减少135,936万元,下降61.41%,其中1-9月内经营活动产生的现金流量净额为-107,671万元,投资活动产生的现金流量净额为-24,805万元,筹资活动产生的现金流量净额为1,298万元;
    (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少2,523万元,下降78.25%,主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于1-9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致;
    (3)其他应收款较期初增加9,480万元,增长48.19%,主要由于与业务相关的各类保证金及员工差旅费、备用金等借款增加所致;
    (4)存货较期初增加83,759万元,增长84.05%,主要由于期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;
    (5)被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产较期初增加23,145万元,主要由于1-9月内本公司与东北大学(沈阳)科技园有限公司(以下简称“东大科技园公司”)签订股权转让合同,分别将本公司持有的子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司(以下简称“逐日数码”)和沈阳东软物业管理有限公司(以下简称“东软物业”) 51%的股权转让给东大科技园公司,股权转让手续正在办理中,故将逐日数码和东软物业的资产合计作为“被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产”列示,负债合计作为“被划分为持有待售的处置组中的负债”列示;
    (6)长期应收款较期初增加5,257万元,增长269.48%,主要由于1-9月内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致;
    (7)在建工程较期初增加10,717万元,增长38.72%,主要由于1-9月内公司对云基地医疗厂房、办公楼和北京软件园等项目增加投入所致;
    (8)短期借款较期初增加30,675万元,增长146.67%,主要由于本公司增加银行借款所致;
    (9)预收款项较期初减少22,948万元,下降38.66%,主要由于1-9月内软件及系统集成项目预收款减少所致;
    (10)应付职工薪酬较期初减少23,788万元,下降67.02%,主要由于上年末预提的应付职工奖金于1-9月内发放所致;
    (11)应交税费较期初减少4,255万元,下降62.94%,主要由于上年末计提的应交税费于1-9月内支付所致;
                                             东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    (12)应付股利较期初增加51万元,主要由于1-9月内本公司之控股子公司河北东软软件有限公司宣告发放现金股利所致;
    (13)被划分为持有待售的处置组中的负债较期初增加1,318万元,变动原因参见变动说明(5);
    (14)一年内到期的非流动负债较期初增加47,508万元,增长101.26%,主要由于50,000万元的长期借款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致;
    (15)其他流动负债较期初减少157万元,下降42.80%,主要由于预提费用较期初减少所致;
    (16)长期借款较期初减少51,000万元,下降92.06%,主要由于50,000万元的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;
    (17)长期应付款较期初减少7,303万元,下降57.03%,主要由于1-9月内本公司根据相关文件提前偿还沈阳浑南新区管委会提供给公司的沈阳东软IT人才实训基地建设款12,000万元,其中7,200万元原在长期应付款科目核算,4,800万元原在一年内到期的非流动负债科目核算;
    (18)营业收入较上年同期增加5,012万元,增长1.03%,主要由于医疗系统收入、国内软件及系统集成收入同比增加所致;
    (19)营业税金及附加较上年同期减少2,775万元,下降54.90%,主要由于2013年8月1日起,“营改增”范围已推广到全国试行,本公司及本公司符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致;
    (20)管理费用较上年同期增加20,046万元,增长25.97%,主要由于研发费用增加以及从2013年底开始将东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(以下简称“东软飞利浦”)纳入合并财务报表范围的影响所致;
    (21)财务费用较上年同期增加969万元,增长47.24%,主要由于1-9月内汇兑收益同比减少所致;
    (22)资产减值损失较上年同期减少1,363万元,下降54.19%,主要由于1-9月内计提的减值准备同比减少所致;
    (23)公允价值变动收益较上年同期减少3,022万元,下降605.98%,主要由于外币远期结汇合同部分于1-9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致;
    (24)投资收益较上年同期减少2,169万元,下降45.56%,主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围,而上年同期将其作为联营公司按权益法核算,同比减少投资收益2,390万元;
    (25)营业外收入较上年同期增加6,686万元,增长67.05%,主要由于1-9月内计入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致;
    (26)营业外支出较上年同期减少236万元,下降53.11%,主要由于1-9月内非流动资产处置损失同比减少所致;
    (27)少数股东损益较上年同期增加1,000万元,增长36.52%,主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围,使非全资子公司的利润同比增加所致。
                                                                东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告现金流量表项目:
                                                                                        增减
            项目                   2014 年 1-9 月       2013 年 1-9 月    增减金额                说明
                                                                                        比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额         -1,076,712,608         -868,432,519   -208,280,089       -23.98   (1)
    投资活动产生的现金流量净额           -248,047,957         -309,882,150     61,834,193        19.95   (2)
    筹资活动产生的现金流量净额             12,976,998          -15,896,459     28,873,457       181.63   (3)变动说明:
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,828万元,下降23.98%,主要由于1-9月内采购支出及人工费用性支出增长大于回款增长所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,183万元,增长19.95%,主要由于公司从银行理财产品的流动性和收益率等方面考虑,新增结构性存款等资金管理模式,因此同比减少购买银行理财产品的支出;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,887万元,增长181.63%,主要由于1-9月内公司执行2013年度利润分配,支付现金股利13,504万元,较上年同期减少4,910万元;同时,1-9月内本公司及子公司净取得银行借款17,920万元,较上年同期减少1,393万元。3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响3.6.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                     2013年1月1                     2013年12月31日
    被投资                            日归属于母                                    归属于母公司
                   交易基本信息                         长期股权投资 可供出售金融
    单位                            公司股东权                                      股东权益
                                                          (+/-)     资产(+/-)
                                      益(+/-)                                       (+/-)
    成都东软学院     于 2003 年取得                            -1,800,000        1,800,000
                 于 2011 年 10
    Appconomy,Inc                                                        0                  0
                 月取得
    大连东软信息     于 2008 年 12
                                                           -1,877,722        1,877,722
    服务有限公司     月取得南昌百特生物
                 于 2011 年 6 月
    高新技术股份                                              -27,600,000       27,600,000
                 取得有限公司Lotus Business
                 于 2007 年 3 月
    Consulting                                                   -347,358           347,358
                 取得Co.,Ltd.
                                                         东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                 2013年1月1                       2013年12月31日
    被投资                        日归属于母                                        归属于母公司
               交易基本信息                        长期股权投资    可供出售金融
    单位                        公司股东权                                          股东权益
                                                     (+/-)       资产(+/-)
                                  益(+/-)                                          (+/-)
    北京共创开源   于 2001 年 4 月
                                                              0                0
    软件有限公司   取得
    大连运筹科技   于 2005 年 12
                                                        -45,352          45,352
    有限公司       月取得天津神舟通用
               于 2009 年 6 月
    数据技术有限                                         -3,000,000       3,000,000
               取得公司
    北京华大信安   于 2000 年 4 月
                                                       -150,000         150,000
    科技有限公司   取得北京首发信安
               于 2000 年 12
    数据系统科技                                         -3,350,000       3,350,000
               月取得有限公司
    合计            —                             -38,170,432      38,170,432长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明:执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
                                                                     东软集团股份有限公司
                                                                      法定代表人: 刘积仁
                                                                          2014 年 10 月 27 日
                                                     东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    四、    附录4.1 财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 9 月 30 日编制单位:东软集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                 年初余额流动资产:
    货币资金                                        854,084,431              2,213,448,225
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                       7,015,696                 32,249,913的金融资产
    应收票据                                         14,002,296                 14,174,346
    应收账款                                      2,072,666,173              1,890,363,626
    预付款项                                        167,465,290                227,915,556
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      291,521,572                196,717,958
    买入返售金融资产
    存货                                          1,834,171,664                996,583,099
    被划分为持有待售的非流动资产及被划
                                                    231,449,347分为持有待售的处置组中的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    189,111,318                236,069,531
      流动资产合计                                5,661,487,787              5,807,522,254非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  59,797,121                 64,764,662
    持有至到期投资
    长期应收款                                       72,071,602                 19,506,040
    长期股权投资                                    138,777,868                139,058,899
    投资性房地产                                    242,245,979                323,911,555
    固定资产                                      1,805,868,678              1,768,896,223
    在建工程                                        383,917,787                276,749,271
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        595,336,685                631,665,525
    开发支出
    商誉                                            152,142,268                156,110,131
    长期待摊费用                                     94,209,788                103,494,600
    递延所得税资产                                   69,568,820                 84,771,633
                                                东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    其他非流动资产
      非流动资产合计                          3,613,936,596             3,568,928,539
        资产总计                              9,275,424,383             9,376,450,793流动负债:
    短期借款                                    515,893,750               209,139,575
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据                                    178,427,825               191,495,518
    应付账款                                    933,024,528               805,545,291
    预收款项                                    364,081,321               593,558,197
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                117,044,043               354,922,512
    应交税费                                     25,049,296                67,598,043
    应付利息
    应付股利                                        512,167
    其他应付款                                  154,049,742               183,768,414
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    被划分为持有待售的处置组中的负债             13,180,591
    一年内到期的非流动负债                      944,238,667               469,158,667
    其他流动负债                                  2,095,940                 3,664,444
      流动负债合计                            3,247,597,870             2,878,850,661非流动负债:
    长期借款                                     44,000,000               554,000,000
    应付债券
    长期应付款                                   55,018,431               128,046,431
    专项应付款
    预计负债                                     19,394,659                22,085,086
    递延收益                                    337,132,363               270,190,713
    递延所得税负债                                5,602,360                 7,214,022
    其他非流动负债
      非流动负债合计                            461,147,813               981,536,252
        负债合计                              3,708,745,683             3,860,386,913所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        1,227,594,245             1,227,594,245
    资本公积                                    355,195,990               355,195,990
    减:库存股
    其他综合收益                                -80,078,116               -69,543,106
    专项储备
    盈余公积                                    719,551,079               719,551,079
    一般风险准备
    未分配利润                                3,176,209,709             3,096,964,347
                                              东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    归属于母公司所有者权益合计              5,398,472,907              5,329,762,555
    少数股东权益                              168,205,793                186,301,325
    所有者权益合计                        5,566,678,700              5,516,063,880
       负债和所有者权益总计                9,275,424,383              9,376,450,793
    法定代表人:刘积仁      主管会计工作负责人:张晓鸥      会计机构负责人:时培军
                                                      东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                             母公司资产负债表
                              2014 年 9 月 30 日编制单位:东软集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                              期末余额            年初余额流动资产:
    货币资金                                           307,004,946            1,199,125,558
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                         2,845,577                13,348,345金融资产
    应收票据                                             7,521,786               10,510,000
    应收账款                                         1,014,861,345              914,241,268
    预付款项                                            99,508,480              160,314,950
    应收利息
    应收股利                                             2,902,278
    其他应收款                                         244,767,628              198,961,308
    存货                                             1,233,016,525              487,085,278
    被划分为持有待售的非流动资产及被划分
                                                       436,285,300为持有待售的处置组中的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      485,181,303               473,911,181
      流动资产合计                                  3,833,895,168             3,457,497,888非流动资产:
    可供出售金融资产                                     1,800,000                 1,800,000
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     3,001,072,991            2,908,860,936
    投资性房地产                                       101,339,146              323,911,555
    固定资产                                           603,550,371              616,826,298
    在建工程                                            66,490,582               36,028,693
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           114,865,956              119,950,441
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         7,042,712                15,099,731
    递延所得税资产                                      45,035,817                54,950,355
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                3,941,197,575             4,077,428,009
         资产总计                                   7,775,092,743             7,534,925,897流动负债:
    短期借款                                           500,000,000              200,000,000
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据                                           165,591,271              190,032,934
    应付账款                                           771,281,897              519,903,513
    预收款项                                           187,696,195              418,257,711
                                                 东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    应付职工薪酬                                   23,098,066              147,055,051
    应交税费                                      -20,115,628               17,648,905
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                    317,324,141              390,491,973
    被划分为持有待售的处置组中的负债
    一年内到期的非流动负债                        924,238,667              451,658,667
    其他流动负债
      流动负债合计                              2,869,114,609            2,335,048,754非流动负债:
    长期借款                                                               500,000,000
    应付债券
    长期应付款                                     14,501,075                86,501,075
    专项应付款
    预计负债                                       15,518,145               18,208,572
    递延收益                                      250,507,879              187,315,794
    递延所得税负债                                    284,558                1,334,835
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              280,811,657              793,360,276
        负债合计                                3,149,926,266            3,128,409,030所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,227,594,245            1,227,594,245
    资本公积                                      352,057,434              352,057,434
    减:库存股
    其他综合收益                                    1,004,451                 1,004,451
    专项储备
    盈余公积                                      711,260,827              711,260,827
    一般风险准备
    未分配利润                                  2,333,249,520            2,114,599,910
    所有者权益(或股东权益)合计                    4,625,166,477            4,406,516,867
      负债和所有者权益(或股东权益)总计        7,775,092,743            7,534,925,897
    法定代表人:刘积仁       主管会计工作负责人:张晓鸥        会计机构负责人:时培军
                                                            东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                         合并利润表
    编制单位:东软集团股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期 上年年初至报告
                                 本期金额         上期金额
           项目                                                     期末金额      期期末金额
                                 (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业总收入                  1,681,365,253   1,701,106,632 4,926,232,112      4,876,111,757
    其中:营业收入             1,681,365,253   1,701,106,632 4,926,232,112      4,876,111,757
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                  1,632,276,738   1,609,082,070      4,808,178,295      4,684,545,814
    其中:营业成本             1,126,739,772   1,158,773,831      3,339,429,074      3,361,603,824
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加          10,098,560         10,223,094      22,801,471          50,552,991
           销售费用               149,973,156        152,368,485     431,953,750         454,924,386
           管理费用               321,367,921        281,509,477     972,261,373         771,799,810
           财务费用                16,863,870         -3,791,429      30,212,870          20,519,547
           资产减值损失             7,233,459          9,998,612      11,519,757          25,145,256
    加:公允价值变动收益(损
                                  10,093,443          -8,315,715     -25,234,217           4,987,197失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”
                                  -1,835,789          11,325,184       25,922,459         47,616,169号填列)
         其中:对联营企业和
                                  -5,193,742           7,539,008       -5,050,825         26,745,445合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                                  57,346,169          95,034,031     118,742,059         244,169,309号填列)
    加:营业外收入               41,726,110          23,009,351     166,561,972          99,706,495
       其中:非流动资产处置
                                      183,293             68,330       16,120,089          7,694,597利得
    减:营业外支出                   448,182          2,925,708        2,084,119          4,444,361
       其中:非流动资产处置
                                      464,739            544,887        1,062,981          1,247,402损失四、利润总额(亏损总额以
                                  98,624,097         115,117,674     283,219,912         339,431,443“-”号填列)
    减:所得税费用               26,952,179          30,963,652       86,329,680         84,541,716
                                                          东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告五、净利润(净亏损以“-”
                                  71,671,918        84,154,022     196,890,232         254,889,727号填列)
    归属于母公司所有者的净
                                  80,003,721        94,333,384     214,280,729         282,283,273利润
    少数股东损益                 -8,331,803        -10,179,362    -17,390,497         -27,393,546六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/
                                       0.06               0.08              0.17               0.23股)
    (二)稀释每股收益(元/
                                       0.06               0.08              0.17               0.23股)
    七、其他综合收益的税后净额       -17,062,472         5,167,170       -9,525,927        -12,869,440
    归属于母公司所有者的其
                                 -16,966,251         5,225,653     -10,535,010         -13,107,051他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    (二)以后将重分类进损
                                 -16,966,251         5,225,653     -10,535,010         -13,107,051益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允
                                   -146,713          1,469,966        1,641,167          1,469,966价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额      -16,819,538         3,755,687     -12,176,177         -14,577,017
    归属于少数股东的其他综
                                     -96,221           -58,483        1,009,083             237,611合收益的税后净额
    八、综合收益总额                  54,609,446        89,321,192     187,364,305         242,020,287
    归属于母公司所有者的综
                                  63,037,470        99,559,037     203,745,719         269,176,222合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                  -8,428,024        -10,237,845    -16,381,414         -27,155,935益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥            会计机构负责人:时培军
                                                           东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                    母公司利润表编制单位:东软集团股份有限公司
                                               单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                                本期金额            上期金额
            项目                                                   期末金额     告期期末金额
                                (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入                    758,685,495        981,820,930 2,836,224,860 2,763,683,779
    减:营业成本               574,831,061        726,537,954 2,046,460,050 2,052,745,793
         营业税金及附加           1,817,503           6,456,208       6,353,015     36,750,549
         销售费用                39,324,683         44,726,974     115,426,757    135,509,115
         管理费用               113,956,168        111,127,708     364,597,626    300,567,973
         财务费用                11,184,377           3,376,764      23,576,345     21,746,290
         资产减值损失             4,744,165         10,066,704        7,049,684     24,213,643
    加:公允价值变动收益(损
                                  4,882,401         -4,183,845     -10,502,768          1,048,302失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                 -1,778,752          3,216,837       18,657,600        56,988,222号填列)
           其中:对联营企业和
                                 -2,993,980            -69,252          763,855         7,520,751合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号
                                 15,931,187         78,561,610     280,916,215       250,186,940填列)
    加:营业外收入               8,760,582         11,541,837     109,670,002         49,451,864
         其中:非流动处置利得     3,626,180                         16,045,847          6,951,917
    减:营业外支出                  61,374            146,936         298,218          1,158,954
         其中:非流动资产处置
                                     34,826            145,414          140,174           652,313损失三、利润总额(亏损总额以“-”
                                 24,630,395         89,956,511     390,287,999       298,479,850号填列)
    减:所得税费用               3,080,419         15,112,753       36,603,022        32,794,710四、净利润(净亏损以“-”号
                                 21,549,976         74,843,758     353,684,977       265,685,140填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额                 21,549,976         74,843,758     353,684,977       265,685,140
    法定代表人:刘积仁        主管会计工作负责人:张晓鸥                 会计机构负责人:时培军
                                                      东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                              合并现金流量表
                               2014 年 1—9 月编制单位:东软集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
                                            (1-9月)               (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                4,887,142,258                 4,667,688,641
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                112,686,852                    98,815,616
    收到其他与经营活动有关的现金                  309,400,183                   283,665,117
      经营活动现金流入小计                      5,309,229,293                 5,050,169,374
    购买商品、接受劳务支付的现金                3,045,898,151                 2,934,345,148
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金              2,221,613,081                 2,228,437,267
    支付的各项税费                                376,488,992                   356,774,890
    支付其他与经营活动有关的现金                  741,941,677                   399,044,588
      经营活动现金流出小计                      6,385,941,901                 5,918,601,893
         经营活动产生的现金流量净额            -1,076,712,608                  -868,432,519二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          1,187,403,743                 3,018,000,000
    取得投资收益收到的现金                         14,325,497                    14,226,653
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                   19,947,399期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
                                                    2,613,000                     27,807,037现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                   40,000,000                     7,036,000
      投资活动现金流入小计                      1,264,289,639                 3,067,069,690
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                  363,853,000                    347,598,248期资产支付的现金
    投资支付的现金                              1,140,200,000                 3,001,735,058
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                                    5,428,200                     14,809,949现金净额
                                                   东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    支付其他与投资活动有关的现金               2,856,396                     12,808,585
       投资活动现金流出小计                 1,512,337,596                  3,376,951,840
         投资活动产生的现金流量净额          -248,047,957                   -309,882,150三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                       522,065,482                     738,779,063
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                   522,065,482                     738,779,063
    偿还债务支付的现金                       342,860,500                     545,640,458
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                              165,874,984                     209,035,064现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
                                                1,201,951                          659,990利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                 353,000
       筹资活动现金流出小计                   509,088,484                     754,675,522
         筹资活动产生的现金流量净额            12,976,998                     -15,896,459四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                              16,208,891                        3,819,489响
    五、现金及现金等价物净增加额                -1,295,574,676                -1,190,391,639
    加:期初现金及现金等价物余额            2,155,127,451                 2,088,199,345
    六、期末现金及现金等价物余额                   859,552,775                   897,807,706
    法定代表人:刘积仁       主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军
                                                     东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                            母公司现金流量表
                               2014 年 1—9 月编制单位:东软集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
                                            (1-9月)               (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              2,309,544,170                 2,367,305,049
    收到的税费返还                               57,514,214                    62,970,317
    收到其他与经营活动有关的现金                892,886,153                 1,062,762,874
       经营活动现金流入小计                    3,259,944,537                 3,493,038,240
    购买商品、接受劳务支付的现金              2,235,323,929                 2,910,638,195
    支付给职工以及为职工支付的现金              716,135,096                   728,586,369
    支付的各项税费                              121,916,057                   159,278,117
    支付其他与经营活动有关的现金              1,015,806,738                   204,099,310
       经营活动现金流出小计                    4,089,181,820                 4,002,601,991
         经营活动产生的现金流量净额             -829,237,283                  -509,563,751二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          920,000,000                 2,654,000,000
    取得投资收益收到的现金                       15,329,823                    51,909,855
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                   1,025,686期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
                                                                                 22,500,000现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                174,759,667                    35,377,408
       投资活动现金流入小计                    1,111,115,176                 2,763,787,263
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                 52,976,399                      66,540,025期资产支付的现金
    投资支付的现金                              805,000,000                 2,652,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                                 93,448,200                     133,160,949现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                250,112,201                   127,010,323
       投资活动现金流出小计                    1,201,536,800                 2,978,711,297
         投资活动产生的现金流量净额              -90,421,624                  -214,924,034三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          500,000,000                    700,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                      500,000,000                    700,000,000
    偿还债务支付的现金                          320,000,000                    500,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                 160,338,751                    203,168,640现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                    350,000
       筹资活动现金流出小计                      480,688,751                    703,168,640
         筹资活动产生的现金流量净额               19,311,249                     -3,168,640四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                   8,027,046                     12,390,672响
                                                  东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
    五、现金及现金等价物净增加额                 -892,320,612                  -715,265,753
    加:期初现金及现金等价物余额            1,199,125,558                 1,047,858,225
    六、期末现金及现金等价物余额                  306,804,946                   332,592,472
    法定代表人:刘积仁       主管会计工作负责人:张晓鸥         会计机构负责人:时培军4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                              东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                       东软集团股份有限公司董事
                  关于 2014 年第三季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有限公司的董事,对公司 2014 年第三季度报告发表如下确认意见:
    保证 2014 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事签字:
    刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚
    薛澜、刘明辉、吴建平
                                                       二〇一四年十月二十七日
                                            东软集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
                     东软集团股份有限公司高级管理人员
                 关于 2014 年第三季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员,对公司 2014 年第三季度报告发表如下确认意见:
    保证 2014 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。高级管理人员签字:
    刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
    Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利
                                                     二〇一四年十月二十七日

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