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个股公告正文

大众交通:2014年第三季度报告

日期:2014-10-30附件下载

          2014 年第三季度报告大众交通(集团)股份有限公司
    2014 年第三季度报告
                1 / 23
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 6
    四、   附录..................................................................... 11
                                       2 / 23
                                    2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末
                     本报告期末                 上年度末
                                                                          增减(%)
    总资产             10,563,577,553.80         10,173,869,449.09                          3.83归属于上市公司
                    5,887,450,117.29           5,523,430,885.76                         6.59股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)经营活动产生的
                      339,498,550.91               252,705,780.43                    34.35现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
    营业收入            1,991,211,871.74           2,166,095,952.87                      -8.07归属于上市公司
                      357,477,348.99               350,531,622.45                       1.98股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
                      210,963,731.21               210,643,206.07                       0.15常性损益的净利润
                                          3 / 23
                                  2014 年第三季度报告加权平均净资产
                               6.26                       6.39       减少 0.13 个百分点收益率(%)基本每股收益
                               0.23                       0.22                    1.98(元/股)稀释每股收益
                               0.23                       0.22                    1.98(元/股)扣除非经常性损
    益后的基本每股                 0.13                       0.13                       /收益(元/股)扣除非经常性损益后的加权平均
                               3.69                       3.84       减少 0.15 个百分点净资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                        本期金额                 年初至报告期末金额
           项目
                                      (7-9 月)                    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                          62,224,748.80                56,450,815.83计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    合国家政策规定、按照一定标准                19,756,571.14               100,241,011.47定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
    生的公允价值变动损益,以及处                24,255,249.82                25,679,797.48置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益                           143,111.82                 276,112.48除上述各项之外的其他营业外
                                            -4,389,234.90                -2,599,525.90收入和支出
    所得税影响额                                -9,527,063.69               -28,340,717.24
    少数股东权益影响额(税后)                  -2,897,169.51                -5,193,876.34
           合计                             89,566,213.48               146,513,617.78
                                        4 / 23
                                        2014 年第三季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
    股东总数(户)                                                                          151,430
                                        前十名股东持股情况
    股东名称     报告期内        期末持股        比例      持有有限     质押或冻结情况    股东性质
    (全称)       增减            数量          (%)       售条件股   股份状态    数量
                                                         份数量上海大众公用事业
                                                                                       境内非国
    (集团)股              0   327,179,412      20.76                      无
                                                                                         有法人份有限公司大众(香
    港)国际有              0   30,467,795        1.93                      无             境外法人限公司FretumConstruction &
    Engineeri               0   27,733,990        1.76                      无             境外法人ngEnterprise LimitedSCBHK A/CBBH S/AVANGUARD
    EMERGING                0   11,357,506        0.72                    未知                 未知MARKETSSTOCKINDEX FUND
    方国良           -187875     5,408,155        0.34                    未知                 未知LIM ASIAMULTI-STR
             4,136,985       4,136,985        0.26                    未知                 未知ATEGY FUNDINC
    谢建和           71,179      3,628,179        0.23                    未知                 未知VANGUARDTOTAL
    INTERNATI        188,900     3,170,400        0.20                    未知                 未知ONAL STOCKINDEX FUND
    闫杰         2,720,761       2,720,761        0.17                    未知                 未知
    王光祥       2,700,000       2,700,000        0.17                    未知                 未知
                                              5 / 23
                                    2014 年第三季度报告
                                前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                            数量                    种类              数量上海大众公用事业(集团)股份有限
                                                327,179,412     人民币普通股        327,179,412公司
    大众(香港)国际有限公司                                        境内上市外资
                                                   30,467,795                        30,467,795
                                                                      股Fretum
                                                                境内上市外资
    Construction & Engineering                      27,733,990                        27,733,990
                                                                      股Enterprise LimitedSCBHK A/C BBH
                                                                境内上市外资
    S/A VANGUARD EMERGING MARKETS                   11,357,506                        11,357,506
                                                                      股STOCK INDEX FUND
    方国良                                              5,408,155   人民币普通股          5,408,155
    LIM ASIA                                                        境内上市外资
                                                    4,136,985                         4,136,985
    MULTI-STRATEGY FUND INC                                            股
    谢建和                                                          境内上市外资
                                                    3,628,179                         3,628,179
                                                                      股VANGUARD TOTAL
                                                                境内上市外资
    INTERNATIONAL STOCK INDEX                        3,170,400                         3,170,400
                                                                      股FUND
    闫杰                                                2,720,761   人民币普通股          2,720,761
    王光祥                                              2,700,000   人民币普通股          2,700,000
    上述股东关联关系或一致行动的说      前十名无限售条件股东中第一和第二、第三存在关联关系;
    明                                  与其他股东之间无关联关系、也不属于《上市公司持股变动
                                    信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是
                                    否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息
                                    披露管理办法》规定的一致行动人。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
    主要会计科目      本报告期末            上年度期末          增减变化            变化原因
    预付款项                                                                   前期预付土地出让
                                                                -34.30%    金部分转入存货
                  338,206,244.45        514,750,327.93
                                          6 / 23
                                  2014 年第三季度报告
    应收利息                                                            计提未收到的银行
                                                           62.03%   保函保证金存款利
                  8,944,846.76          5,520,368.10
                                                                    息增加
    固定资产                                                            固定资产退出营运
                                                        11644.07%
    清理             10,947,860.48              93,220.32               尚待出售资产增加
    其他非流动资                                                        购买固定资产形成
    产                                                         73.42%   的尚未抵扣的增值
                198,528,100.90        114,475,088.00
                                                                    税进项税增加
    应付票据                                                            本年 1-9 月应付票
                                                          -55.89%   据到期已支付
                 27,246,800.00         61,774,400.00
    应付账款                                                            合并范围变动
                                                          -35.84%
                 97,259,265.00        151,591,900.16
    应付职工                                                            期末预提职工薪酬
    薪酬                                                      -47.85%   较年初减少
                 12,770,106.05         24,487,894.57
    应交税费                                                            期末增值税税额增
                                                           不适用
                 53,643,907.38         -1,001,191.00                加所致
    应付股利                                                            期末未支付少数股
                                                         1386.27%   东股利增加所致
                     771,938.00             51,938.00
    递延所得税负                                                        期末可供出售金融
    债                                                         38.71%   资产公允价值上升
                140,629,411.17        101,387,151.62
                                                                    所致
    主要会计科目   年初至报告期末        上年同期金额       增减变化        变化原因
               金额(1—9 月)       (1—9 月)
    利息收入                                                            与上年同期相比业
                                                           46.58%   务量上升,利息收入
                158,121,661.80        107,873,922.00
                                                                    相应增长
    手续费及                                                            与上年同期相比业
    佣金收入                                                  165.40%   务量增加,手续费及
                  9,404,330.07          3,543,406.58
                                                                    佣金收入相应增长
    利息支出                                                            小额贷款公司银行
                                                           39.60%   借款本金增加
                 16,794,461.67         12,030,615.84
    资产减值                                                            期末需提取减值准
    损失                                                       57.02%   备的资产变动数较
                  6,959,910.87          4,432,407.09
                                                                    上年同期增加
    营业外收入                                                          本年 1-9 月计入当
                                                           36.47%   期损益的政府补助
                149,952,692.96        109,882,104.49
                                                                    较上年同期增加
    其他综合                                                            可供出售金融资产
                                                           不适用
    收益            132,628,435.26       -146,582,978.44                公允价值上升
                                        7 / 23
                                     2014 年第三季度报告
    经营活动产生                                                         本年 1-9 月小贷公
    的现金流量净                                                         司净增加发放贷款
                                                            34.35%
    额                 339,498,550.91        252,705,780.43              及垫款较上年同期
                                                                     减少
    投资活动产生                                                         本年 1-9 月出售股
    的现金流量净                                                         权收到的现金较上
    额                                                          不适用   年同期增加同时净
                       -363,390.11      -243,886,283.77
                                                                     投资支付的现金较
                                                                     上年同期减少
    筹资活动产生                                                         本年 1-9 月吸收少
    的现金流量净                                                         数股东投资的现金
    额                                                          不适用   较上年同期减少,同
                   -242,815,716.87       -54,810,320.21
                                                                     时净借款额较上年
                                                                     同期减少3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响根据新《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则的要求,公司将不具控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,由长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目核算,并进行追溯调整。本次年初数追溯调整涉及 19 家权益性投资单位,具体调整为长期股权投资年初数减少 499,634,854.99 元、可供出售金融资产年初数增加499,634,854.99 元。本次调整对公司经营成果无实质性影响。根据新会计准则及公司财务状况,本次不涉及其他新会计准则项目调整。
                                           8 / 23
                                 2014 年第三季度报告3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
                                                                单位:元    币种:人民币
    被投资     交易基本    2013年1月1日                       2013年12月31日
    单位         信息      归属于母公司      长期股权投资       可供出售金融     归属于母公
                      股东权益(+/-)      (+/-)          资产(+/-)      司股东权益
                                                                               (+/-)上海水仙
    电器股份                                    -472,560.00        472,560.00有限公司中国纺织
    机械股份                                    -404,000.00        404,000.00有限公司复地(集
    团)股份                                  -1,057,459.45      1,057,459.45有限公司上海银行
    股份有限                                  -5,284,000.00      5,284,000.00公司国泰君安
    证券股份                                -157,282,388.52    157,282,388.52有限公司国泰君安投资管理
                                         -68,710,593.48     68,710,593.48股份有限公司江苏银行
    股份有限                                  -5,000,000.00      5,000,000.00公司上海南桥客运汽车
                                          -1,089,602.32      1,089,602.32站有限公司上海良标智能终端
                                            -569,408.43        569,408.43股份有限公司上海电科智能交通
                                          -6,750,000.00      6,750,000.00科技有限公司大众保险
                                         -50,894,224.79     50,894,224.79股份有限
                                        9 / 23
                                 2014 年第三季度报告公司上海数讯
    信息技术                               -17,440,000.00    17,440,000.00有限公司上海卫铭
    生化股份                                -1,319,488.00      1,319,488.00有限公司上海管道
    净水有限                                -1,751,874.00      1,751,874.00责任公司上海公共交通卡股
                                       -20,234,256.00    20,234,256.00份有限公司上海南站
    长途客运                               -11,250,000.00    11,250,000.00有限公司上海吉祥
    航空有限                              -100,000,000.00   100,000,000.00公司石河子聚仁股权投
                                       -25,125,000.00    25,125,000.00资有限合伙企业上海联创永沂股权
    投资中心                               -25,000,000.00    25,000,000.00(有限合
    伙)
    合计        -                       -499,634,854.99   499,634,854.99长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明详见 3.5。
                                           公司名称     大众交通(集团)股份有限公司
                                           法定代表人   杨国平
                                           日期         2014 年 10 月 28 日
                                       10 / 23
                                    2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                             1,484,903,111.23                 1,208,327,726.43
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                136,932,433.76                  128,145,731.88
    预付款项                                338,206,244.45                  514,750,327.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                  8,944,846.76                    5,520,368.10
    发放贷款及垫款                       1,321,529,148.75                 1,220,584,100.00
    应收股利
    其他应收款                               97,935,813.67                   92,343,734.43
    买入返售金融资产
    存货                                 1,377,372,273.66                 1,165,139,208.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             27,000,000.00
      流动资产合计                       4,792,823,872.28                 4,334,811,197.25非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                     1,373,309,744.96                 1,350,937,391.41
    持有至到期投资
    长期应收款
                                          11 / 23
                        2014 年第三季度报告
    长期股权投资                 481,353,772.06      491,422,278.94
    投资性房地产                  34,543,453.69       34,132,118.77
    固定资产                  2,111,638,162.27     2,267,719,308.84
    在建工程                      33,269,346.26       26,327,683.78
    工程物资
    固定资产清理                  10,947,860.48           93,220.32
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  1,274,001,684.80     1,285,820,845.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 163,284,532.17      186,356,386.79
    递延所得税资产                89,877,023.93       81,773,929.51
    其他非流动资产               198,528,100.90      114,475,088.00
    非流动资产合计          5,770,753,681.52     5,839,058,251.84
       资产总计             10,563,577,553.80    10,173,869,449.09流动负债:
    短期借款                  2,328,453,638.63     2,303,666,179.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      27,246,800.00       61,774,400.00
    应付账款                      97,259,265.00      151,591,900.16
    预收款项                     632,805,737.07      548,919,609.02
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  12,770,106.05       24,487,894.57
    应交税费                      53,643,907.38       -1,001,191.00
    应付利息                       3,398,395.03        3,203,786.30
    应付股利                         771,938.00           51,938.00
    其他应付款                   617,803,685.45      635,612,606.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                              12 / 23
                                 2014 年第三季度报告
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                          18,105,620.96                  20,607,437.81
       流动负债合计                    3,792,259,093.57                3,748,914,560.06非流动负债:
    长期借款                              61,525,009.48                  60,968,991.58
    应付债券
    长期应付款                            87,836,038.15                  110,926,038.15
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                       140,629,411.17                  101,387,151.62
    其他非流动负债
       非流动负债合计                    289,990,458.80                  273,282,181.35
         负债合计                      4,082,249,552.37                4,022,196,741.41所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 1,576,081,909.00                1,576,081,909.00
    资本公积                           1,108,868,914.94                  976,336,821.48
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                             813,240,368.58                  813,240,368.58
    一般风险准备
    未分配利润                         2,389,277,664.06                2,157,886,867.79
    外币报表折算差额                         -18,739.29                    -115,081.09
    归属于母公司所有者权益
                                       5,887,450,117.29                5,523,430,885.76合计
    少数股东权益                         593,877,884.14                  628,241,821.92
       所有者权益合计                  6,481,328,001.43                6,151,672,707.68
    负债和所有者权益总计                  10,563,577,553.80            10,173,869,449.09法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 9 月 30 日
                                       13 / 23
                                 2014 年第三季度报告编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                              单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                    年初余额流动资产:
    货币资金                              596,524,015.75                329,004,624.05
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                 3,776,619.45                 4,803,503.36
    预付款项                               26,755,515.45                 16,637,709.02
    应收利息                                 6,154,013.03                 1,760,721.88
    应收股利
    其他应收款                          2,152,464,425.05              1,990,919,923.97
    存货                                       270,028.87                   156,269.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                          633,000,000.00                441,000,000.00
      流动资产合计                      3,418,944,617.60              2,784,282,751.51非流动资产:
    可供出售金融资产                    1,128,432,139.81              1,080,648,715.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        2,375,570,401.81              2,536,578,722.47
    投资性房地产
    固定资产                              296,950,969.79                334,837,475.52
    在建工程                               13,182,630.00                  7,743,529.50
    工程物资
    固定资产清理                               272,860.95
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              691,061,550.72                693,786,667.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           27,172,907.52                 26,974,661.56
    递延所得税资产                           1,918,628.80                 1,914,893.72
    其他非流动资产                        631,000,000.00                686,000,000.00
      非流动资产合计                    5,165,562,089.40              5,368,484,665.06
        资产总计                        8,584,506,707.00              8,152,767,416.57
                                         14 / 23
                               2014 年第三季度报告流动负债:
    短期借款                        1,917,243,215.93    1,920,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                               215,866.14       1,066,632.07
    预收款项                          307,851,702.06      281,141,915.68
    应付职工薪酬                         2,244,526.62     22,252,809.69
    应交税费                             4,960,331.74     10,333,716.99
    应付利息                             3,226,992.91       2,956,800.00
    应付股利
    其他应付款                        718,417,191.86      689,243,055.52
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                  2,954,159,827.26    2,926,994,929.95非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    140,566,027.33      99,396,856.50
    其他非流动负债
      非流动负债合计                  140,566,027.33      99,396,856.50
        负债合计                    3,094,725,854.59    3,026,391,786.45所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              1,576,081,909.00    1,576,081,909.00
    资本公积                        1,000,242,932.84      883,788,910.94
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                          813,240,368.58      813,240,368.58
    一般风险准备
    未分配利润                      2,100,215,641.99    1,853,264,441.60
    所有者权益(或股东权益)合计        5,489,780,852.41    5,126,375,630.12负债和所有者权益(或股东权
                                    8,584,506,707.00    8,152,767,416.57益)总计
                                     15 / 23
                                     2014 年第三季度报告法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                                        合并利润表编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                               单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期        上年年初至报告
                      本期金额         上期金额
       项目                                                   期末金额            期期末金额
                      (7-9 月)       (7-9 月)
                                                              (1-9 月)          (1-9 月)
    一、营业总收入      642,699,493.82   802,815,810.66        2,158,737,863.61    2,277,513,281.45
    其中:营业收入      587,256,675.94   763,892,453.83        1,991,211,871.74    2,166,095,952.87
    利息收入            52,834,204.30     37,283,203.45          158,121,661.80      107,873,922.00已赚保费手续费及佣金收
                      2,608,613.58     1,640,153.38            9,404,330.07        3,543,406.58入
    二、营业总成本      578,683,504.78   735,737,667.84        1,925,388,415.17    2,035,451,510.86
    其中:营业成本      451,818,742.96   603,535,633.63        1,569,704,063.83    1,685,442,298.10
    利息支出              6,097,908.33     4,031,893.59          16,794,461.67        12,030,615.84手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    营业税金及附加      12,721,444.03     13,579,987.85          40,132,536.57        41,863,779.71
    销售费用            22,510,321.49     19,214,647.59          54,613,304.55        50,280,496.96
    管理费用            59,601,958.40     65,245,929.68          168,991,957.58      179,208,398.92
    财务费用            22,628,536.44     25,378,681.71          68,192,180.10        62,193,514.24
    资产减值损失          3,304,593.13     4,750,893.79            6,959,910.87        4,432,407.09
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益
                    107,539,181.06   124,479,784.30          152,622,854.55      181,621,989.99(损失以“-”号
                                           16 / 23
                                     2014 年第三季度报告填列)其中:对联营企业
    和合营企业的投         623,988.05      7,659,419.37        24,268,954.76      29,105,056.89资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏
                   171,555,170.10    191,557,927.12        385,972,302.99    423,683,760.58损以“-”号填列)
    加:营业外收入      37,521,196.54     41,925,520.51        149,952,692.96    109,882,104.49
    减:营业外支出      18,906,253.35     16,113,970.62        31,327,074.29      31,144,683.52
       其中:非流
                    13,048,941.04     15,947,097.47        25,033,839.40      29,222,970.12动资产处置损失四、利润总额(亏
    损总额以“-”      190,170,113.29   217,369,477.01        504,597,921.66    502,421,181.55号填列)
    减:所得税费用      23,035,009.72     45,023,048.78        92,409,855.02     100,016,231.68五、净利润(净亏
    损以“-”号填      167,135,103.57   172,346,428.23        412,188,066.64    402,404,949.87列)
    归属于母公
    司所有者的净利      149,193,673.68   153,711,444.02        357,477,348.99    350,531,622.45润
    少数股东损益        17,941,429.89     18,634,984.21        54,710,717.65      51,873,327.42六、每股收益:
    (一)基本每
                             0.10               0.10                0.23              0.22股收益(元/股)
    (二)稀释每
                             0.10               0.10                0.23              0.22股收益(元/股)
    七、其他综合收益    134,518,905.04    -4,544,099.76        132,628,435.26   -146,582,978.44
    八、综合收益总额    301,654,008.61   167,802,328.47        544,816,501.90    255,821,971.43
    归属于母公
    司所有者的综合      283,712,578.72   149,167,344.26        490,105,784.25    203,948,644.01收益总额
    归属于少数
    股东的综合收益      17,941,429.89     18,634,984.21        54,710,717.65      51,873,327.42总额法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                                           17 / 23
                                       2014 年第三季度报告
                                         母公司利润表编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期   上年年初至报
                          本期金额            上期金额
         项目                                                     期末金额     告期期末金额
                          (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入            94,357,768.67      107,641,005.67      296,231,248.84   315,892,984.50
    减:营业成本        82,769,602.23       86,707,207.43      250,033,786.58   245,726,126.29
         营业税金及
                          2,045,872.53        1,798,741.13       5,970,942.27     5,164,967.94附加
         销售费用          947,094.00           261,234.00       1,202,097.30      382,488.00
         管理费用       19,860,571.70       16,974,033.10       50,314,043.03   45,018,334.68
         财务费用       23,933,535.05       26,845,111.11       72,973,730.66   65,459,801.72
         资产减值
                           152,381.25            11,781.56          14,940.34     -349,025.53损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损
                        255,030,445.14     271,171,494.66      435,224,971.72   405,426,869.63失以“-”号填列)
           其中:对联
    营企业和合营企业的        3,395,131.64        6,680,920.14      20,637,930.31   25,260,050.25投资收益二、营业利润(亏损以
                        219,679,157.05     246,214,392.00      350,946,680.38   359,917,161.03“-”号填列)
    加:营业外收入      13,607,530.47         4,890,332.39      27,561,133.17   19,622,493.06
    减:营业外支出        1,060,318.09        1,693,509.81       3,122,627.23     4,618,824.85
         其中:非流动
                          1,028,596.89        1,551,444.66       2,922,505.02     4,035,642.20资产处置损失三、利润总额(亏损总
                        232,226,369.43     249,411,214.58      375,385,186.32   374,920,829.24额以“-”号填列)
    减:所得税费用         745,625.87           780,775.79       2,347,433.21     2,438,419.92四、净利润(净亏损以
                        231,480,743.56     248,630,438.79      373,037,753.11   372,482,409.32“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收
                                  0.15                 0.16              0.24            0.24益(元/股)
    (二)稀释每股收              0.15                 0.16              0.24            0.24
                                             18 / 23
                                    2014 年第三季度报告益(元/股)
    六、其他综合收益        105,211,642.04     65,668,308.22    116,454,021.90     23,037,473.80
    七、综合收益总额        336,692,385.60    314,298,747.01    489,491,775.01    395,519,883.12法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                                    合并现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末金额
                                               (1-9月)                  (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              2,319,250,087.05                2,562,328,270.58
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                168,914,740.87                  111,430,094.84
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                478,568,159.68                  422,116,721.37
    经营活动现金流入小计                    2,966,732,987.60                3,095,875,086.79
    购买商品、接受劳务支付的现金              1,188,595,170.27                1,265,671,822.80
    客户贷款及垫款净增加额                      101,521,725.82                  343,415,000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金                 16,794,461.67                  12,026,802.24
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金              422,352,783.10                  498,057,505.76
    支付的各项税费                              249,899,281.71                  242,371,278.05
    支付其他与经营活动有关的现金                648,071,014.12                  481,626,897.51
    经营活动现金流出小计                    2,627,234,436.69                2,843,169,306.36
                                           19 / 23
                                      2014 年第三季度报告
         经营活动产生的现金流量净额             339,498,550.91        252,705,780.43二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          241,974,419.85        417,298,388.25
    取得投资收益收到的现金                       71,649,137.82        50,664,930.29
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                111,868,688.45        89,689,689.30期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
                                                                         611,453.73现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                   2,781,283.90
       投资活动现金流入小计                     428,273,530.02        558,264,461.57
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                385,200,160.58        434,672,768.34期资产支付的现金
    投资支付的现金                               30,962,300.00        367,477,977.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                 12,474,459.55
       投资活动现金流出小计                     428,636,920.13        802,150,745.34
         投资活动产生的现金流量净额                   -363,390.11   -243,886,283.77三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                             4,800,000.00       114,200,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                   4,800,000.00       114,200,000.00到的现金
    取得借款收到的现金                        4,068,745,100.25      4,601,980,011.96
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                   4,073,545,100.25      4,716,180,011.96
    偿还债务支付的现金                        4,049,001,884.32      4,490,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                264,958,932.80        280,490,332.17现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
                                                 60,155,633.75        51,216,086.24利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                   2,400,000.00
       筹资活动现金流出小计                   4,316,360,817.12      4,770,990,332.17
         筹资活动产生的现金流量净额            -242,815,716.87        -54,810,320.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影                    -233,548.45         82,089.85
                                            20 / 23
                                     2014 年第三季度报告响
    五、现金及现金等价物净增加额                    96,085,895.48                 -45,908,733.70
    加:期初现金及现金等价物余额            1,142,091,965.75               1,286,857,641.27
    六、期末现金及现金等价物余额                 1,238,177,861.23               1,240,948,907.57法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                                  母公司现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                   年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                                          (1-9月)                      (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                              349,210,507.86                  440,939,499.80现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                              320,762,898.42                  367,688,424.00的现金
       经营活动现金流入小计                   669,973,406.28                  808,627,923.80
    购买商品、接受劳务支付的
                                               29,778,281.57                   65,990,435.30现金
    支付给职工以及为职工支
                                              233,229,197.87                  278,577,400.41付的现金
    支付的各项税费                            24,465,702.78                   17,112,818.57
    支付其他与经营活动有关
                                              598,034,438.08                  384,064,485.99的现金
       经营活动现金流出小计                   885,507,620.30                  745,745,140.27
         经营活动产生的现金
                                            -215,534,214.02                    62,882,783.53流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                       356,438,386.52                  508,992,333.51
    取得投资收益收到的现金                   361,350,305.22                  345,126,788.35
    处置固定资产、无形资产和
                                               11,699,311.40                    2,526,922.32其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                               30,007,624.87                    2,578,143.80位收到的现金净额
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                                 2014 年第三季度报告
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计               759,495,628.01                 859,224,187.98
    购建固定资产、无形资产和
                                           66,586,250.10                 54,361,810.28其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                        184,200,000.00                 825,905,178.95
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计               250,786,250.10                 880,266,989.23
         投资活动产生的现金
                                          508,709,377.91                 -21,042,801.25流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                 3,542,245,100.25                4,200,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计            3,542,245,100.25                4,200,000,000.00
    偿还债务支付的现金                 3,545,001,884.32                4,120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                          203,616,525.80                 225,449,466.44支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计            3,748,618,410.12                4,345,449,466.44
         筹资活动产生的现金
                                        -206,373,309.87                -145,449,466.44流量净额四、汇率变动对现金及现金等价
                                                 -39,962.32                 148,931.99物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               86,761,891.70               -103,460,552.17
    加:期初现金及现金等价物
                                          263,504,624.05                 380,669,696.75余额
    六、期末现金及现金等价物余额              350,266,515.75                 277,209,144.58法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
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                                 2014 年第三季度报告4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
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