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个股公告正文

洪城水业:2014年第三季度报告

日期:2014-10-30附件下载

    江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告江西洪城水业股份有限公司
    2014 年第三季度报告
                      1 / 20
                      江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                      目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 6
    四、   附录...................................................................... 9
                                         2 / 20
                        江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人郑克一、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人(会计主管人员)安雷保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                    本报告期末              上年度末
                                                                                度末增减(%)
    总资产                            5,026,342,145.64      4,632,191,205.76                   8.51
    归属于上市公司股东的净资产        1,820,928,660.22      1,745,723,766.81                   4.31
                                  年初至报告期末        上年初至上年报告
                                                                              比上年同期增减(%)
                                    (1-9 月)            期末(1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额          384,961,955.16        307,961,349.27                  25.00
                                  年初至报告期末        上年初至上年报告       比上年同期增减
                                    (1-9 月)            期末(1-9 月)           (%)
    营业收入                          1,039,390,288.21        811,587,869.41                  28.07
    归属于上市公司股东的净利润          113,769,656.08         82,893,373.09                  37.25
    归属于上市公司股东的扣除非          103,088,744.51         70,644,975.52                  45.93经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                        6.13                  4.83   增加 1.30 个百分点
    基本每股收益(元/股)                            0.34                  0.25               36.00
    稀释每股收益(元/股)                            0.34                  0.25               36.00
                                           3 / 20
                              江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额
                                                                              单位:元      币种:人民币
                                                      本期金额         年初至报告期末金额       说明
                       项目
                                                     (7-9 月)           (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                        -83,240.76          -109,561.71越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密            687,388.62         2,906,510.40切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益                                                    26,224.91因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    对外委托贷款取得的损益                                    646,509.28         8,383,171.88采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                                   29,744.29            76,827.68
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      748,230.07         2,668,778.24其他符合非经常性损益定义的损益项目
    所得税影响额                                          -492,701.30           -3,271,039.83少数股东权益影响额(税后)
                       合计                          1,535,930.20           10,680,911.57
                                                 4 / 20
                              江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
    股东总数(户)                                                                                                       18,564
                                              前十名股东持股情况
                               报告                                持有有限        质押或冻结情况
           股东名称                      期末持股数
                               期内                    比例(%)     售条件股      股份状         数量          股东性质
           (全称)                          量
                               增减                                 份数量         态
    南昌水业集团有限责任公司           0     114,575,898     34.72               0    质押      50,400,000        国有法人
    上海星河数码投资有限公司           0      10,001,498        3.03             0    未知                 0        其他
    尤飞煌                             0       9,376,107        2.84             0    未知                 0     境内自然人
    融通新蓝筹证券投资基金             0       8,999,967        2.73             0    未知                 0        其他
    中国银行-嘉实研究精选股票型        0       4,606,052        1.40             0                         0        其他
                                                                                  未知证券投资基金
    全国社保基金四一三组合             0       2,900,000        0.88             0    未知                 0        其他
    中信证券股份有限公司               0       2,745,406        0.83             0    未知                 0        其他
    中国工商银行-融通蓝筹成长证        0       2,499,813        0.76             0                         0        其他
                                                                                  未知券投资基金
    杨宝英                             0       2,230,000        0.68             0    未知                 0     境内自然人
    中国建设银行-嘉实泰和混合型        0       2,008,660        0.61             0                         0        其他
                                                                                  未知证券投资基金
                                         前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                               持有无限售条件                       股份种类及数量
                                                        流通股的数量                 种类                     数量
    南昌水业集团有限责任公司                                     114,575,898         人民币普通股                114,575,898
    上海星河数码投资有限公司                                      10,001,498         人民币普通股                10,001,498
    尤飞煌                                                         9,376,107         人民币普通股                 9,376,107
    融通新蓝筹证券投资基金                                         8,999,967         人民币普通股                 8,999,967
    中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资               4,606,052                                      4,606,052
                                                                                 人民币普通股基金
    全国社保基金四一三组合                                         2,900,000         人民币普通股                 2,900,000
    中信证券股份有限公司                                           2,745,406         人民币普通股                 2,745,406
    中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金                         2,499,813         人民币普通股                 2,499,813
    杨宝英                                                         2,230,000         人民币普通股                 2,230,000
    中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资               2,008,660                                      2,008,660
                                                                                 人民币普通股基金
    上述股东关联关系或一致行动的说明                       (1)公司前十名股东中,南昌水业集团有限责任公司为公司
                                                       控股股东;
                                                       (2)其他前十大股东之间未知是否存在关联关系,也未知是
                                                       否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
                                                   5 / 20
                         江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债类:
      1、应收账款:本报告期为 326,188,019.64 元,上年度期末为 205,967,659.80 元,增加 58.37%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程应收工程款增加。
      2、其他应收款:本报告期为 24,635,216.35 元,上年度期末为 41,131,888.69 元,减少40.11%。主要是因为母公司一月份收到九江蛟滩污水处理厂退回的保证金以及母公司项目部本期收到南昌水业集团有限责任公司 2013 年度财政拨款。
      3、预付账款:本报告期为 44,223,947.92 元,上年度期末为 16,162,895.12 元,增加 173.61%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司预付施工单位工程款。
      4、存货:本报告期为 182,708,648.30 元,上年度期末为 25,126,329.36 元,增加 627.16%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程未进入决算而造成存货增加。
      5、短期借款:本报告期为 40,000,000.00 元,上年度期末为 60,000,000.00 元,减少 33.33%。主要是因为子公司江西洪城水业环保有限公司归还短期借款所致。
      6、应付票据:本报告期为 280,000.00 元,上年度期末为 8,714,851.25 元,减少 96.79%。主要是因为截止到 2014 年 9 月大部分应付票据到期支付。
      7、应付账款:本报告期为 514,734,605.60 元,上年度期末为 329,157,558.71 元,增加 56.38%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程应付工程款增加。
      8、预收账款:本报告期为 46,321,217.84 元,上年度期末为 32,645,963.44 元,增加 41.89%主要是因为自来水板块预存水费增加及孙公司江西凌志水处理设备有限公司、成都兆盛水务有限公司预收设备款,去年同期未发生。
      9、应付职工薪酬:本报告期为 18,399,426.18 元,上年度期末为 12,168,586.12 元,增加51.20%。主要是因为本季度计提内退职工辞退福利所致。
      10、应交税费:本报告期为 51,373,254.99 元,上年度期末为 30,320,332.84 元,增加 69.43%。主要原因为随收入的增加而增加。
      11、应付利息:本报告期为 15,120,967.85 元,上年度期末为 23,021,703.02 元,减少 34.32%。主要是因为母公司 4 月份支付 5 亿公司债券利息。
      12、其他应付款:本报告期为 383,183,537.66 元,上年度期末为 194,561,520.75 元,增加 96.95%。主要是因为①母公司收到南昌市政公用投资控股有限责任公司往来款;②代征代付城市污水处理费的增加;③子公司江西洪城环保有限公司收到南昌水业集团有限责任公司往来款。
      13、专项应付款:本报告期为 12,000,000.00 元,上年度期末为 66,100,000.00 元,减少 81.85%。主要是因为母公司红角洲水厂工程项目由在建工程转入固定资产,专项应付款转入递延收益科目。
      14、其他非流动负债:本报告期为 80,206,961.30 元,上年度期末为 27,138,103.69元,增加 195.55%。主要是因为母公司红角洲水厂转固,由专项应付款转入递延收益科目。
      15、专项储备:本报告期为 3,458,720.91 元,上年度期末为 2,423,483.58 元,增加42.72%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》按要求提取并使用安全生产费。
                                            6 / 20
                        江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告利润类:
      1、营业税金及附加:本报告期为 13,040,618.08 元,上年同期为 9,314,139.95 元,增加 40.01%。主要是随收入的增加而增加。
      2、主营业务成本:本报告期为 671,375,457.36 元,上年同期为 514,150,844.86 元,增加 30.58%。主要是母公司供水量增加致使水资源费、动力等成本增加;子公司江西洪城环保有限公司去年 5、6 月成立江西凌志水处理设备有限公司、成都兆盛水务有限公司去年同期未产生成本;孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程的材料费及民工费等随着收入的增加而增加。
      3、管理费用:本报告期为 77,211,743.26 元,上年同期为 59,134,297.26 元,增加 30.57%。主要是因为本季度计提内退职工辞退福利所致。
      4、资产减值损失:本报告期为 2,292,471.23 元,上年同期为 705,889.81 元,增加 224.76%主要是因为子公司江西洪城水业环保有限公司计提一至三季度应收污水处理费坏账准备。现金流量类:
    筹资活动产生的现金流量净额:本报告期为-230,534,174.95 元,上年同期为-171,930,834.38 元,增加 34.09%。主要是因为公司本期贷款减少。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
    1、水业集团 2006 年洪城水业股权分置改革承诺履行情况
    承诺事项:水业集团承诺在股权分置改革完成后,将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度,股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的 10%。
    承诺期限:2017 年 12 月 31 日前启动。
    2、水业集团在 2010 年洪城水业非公开发行时关于湾里公司土地使用权的承诺履行情况
    承诺事项:供水公司子公司湾里公司洪湾国用(2010)字第 108 号、湾国用(99)字第 317号两幅土地为划拨用地,暂未以出让方式办理土地使用权手续,原因为南昌市湾里区政府进行梅岭风景区建设规划,计划引入宁波强人置业发展有限公司对上述两宗土地进行景区开发,从而协调湾里公司与宁波强人置业发展有限公司签署有关土地使用权转让协议,并以相同面积的其他区域土地和上述两宗土地进行置换。水业集团已承诺保证湾里公司获得该两宗出让土地使用权,并承担相关全部费用,若上述承诺未能履行,水业集团将以现金方式足额补偿洪城水业因此所遭受的损失。
    承诺期限:2015 年 12 月 31 日。
    截此本报告期未,未有违反承诺的情况发生。
                                           7 / 20
                       江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
                                                       公司名称       江西洪城水业股份有限公司
                                                     法定代表人       郑克一
                                                            日期      2014-10-29
                                          8 / 20
                         江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2014 年 9 月 30 日编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                           期末余额                    年初余额流动资产:
    货币资金                                    240,978,000.87              213,161,146.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         450,000.00
    应收账款                                    326,188,019.64              205,967,659.80
    预付款项                                     44,223,947.92               16,162,895.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   24,635,216.35               41,131,888.69
    买入返售金融资产
    存货                                        182,708,648.30               25,126,329.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                              819,183,833.08              501,549,919.10非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                              183,800,828.04              184,563,455.35
    长期应收款
    长期股权投资                                 71,823,102.64               71,331,954.39
    投资性房地产
    固定资产                                    950,992,987.74              776,871,315.38
                                            9 / 20
                        江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
    在建工程                                    580,301,739.21            592,606,248.15
    工程物资                                          33,462.00               16,731.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  2,405,139,911.21          2,490,687,793.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      13,127.91               23,074.16
    递延所得税资产                               15,053,153.81            14,540,714.41
    其他非流动资产
    非流动资产合计                          4,207,158,312.56          4,130,641,286.66
       资产总计                              5,026,342,145.64          4,632,191,205.76流动负债:
    短期借款                                     40,000,000.00            60,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                         280,000.00             8,714,851.25
    应付账款                                    514,734,605.60            329,157,558.71
    预收款项                                     46,321,217.84            32,645,963.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 18,399,426.18            12,168,586.12
    应交税费                                     51,373,254.99            30,320,332.84
    应付利息                                     15,120,967.85            23,021,703.02
    应付股利                                         130,588.14
    其他应付款                                  383,183,537.66            194,561,520.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                      131,260,135.09            138,560,135.09
    其他流动负债
                                          10 / 20
                         江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
      流动负债合计                            1,200,803,733.35               829,150,651.22非流动负债:
    长期借款                                  1,360,500,004.00             1,415,027,276.00
    应付债券                                    496,209,346.21               495,160,846.30
    长期应付款
    专项应付款                                   12,000,000.00                66,100,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                               80,206,961.30                27,138,103.69
      非流动负债合计                          1,948,916,311.51             2,003,426,225.99
        负债合计                              3,149,720,044.86             2,832,576,877.21所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          330,000,000.00               330,000,000.00
    资本公积                                  1,173,926,889.86             1,173,926,889.86
    减:库存股
    专项储备                                         3,458,720.91              2,423,483.58
    盈余公积                                     51,972,382.10                51,972,382.10
    一般风险准备
    未分配利润                                  261,570,667.35               187,401,011.27
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                1,820,928,660.22             1,745,723,766.81
    少数股东权益                                 55,693,440.56                53,890,561.74
      所有者权益合计                          1,876,622,100.78             1,799,614,328.55
        负债和所有者权益总计                  5,026,342,145.64             4,632,191,205.76
    法定代表人:郑克一               主管会计工作负责人:寇建国             会计机构负责人:安雷
                                           11 / 20
                           江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 9 月 30 日
    编制单位:江西洪城水业股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                  期末余额           年初余额流动资产:
    货币资金                                              139,053,594.66     118,849,374.16
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                              19,488,136.16      15,288,374.27
    预付款项                                                 590,114.49
    应收利息
    应收股利                                              56,177,141.68      44,802,622.99
    其他应收款                                            231,738,457.11     237,851,965.55
    存货                                                    5,168,251.06       4,667,046.67
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                        452,215,695.16     421,459,383.64非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                        213,749,833.60     214,520,361.46
    长期应收款
    长期股权投资                                          958,008,238.04     955,517,089.79
    投资性房地产
    固定资产                                              911,918,884.96     738,140,792.22
    在建工程                                              425,481,688.93     473,213,647.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              17,016,420.41      17,387,284.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                          5,326,171.47       5,428,624.60
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    2,531,501,237.41   2,404,207,800.01
                                             12 / 20
                         江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
        资产总计                                     2,983,716,932.57     2,825,667,183.65流动负债:
    短期借款                                           40,000,000.00         40,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                              280,000.00          8,714,851.25
    应付账款                                           146,107,165.60       183,415,747.50
    预收款项                                           20,442,564.18         16,783,689.60
    应付职工薪酬                                       13,986,210.64          8,871,430.06
    应交税费                                           18,095,463.69          3,917,987.48
    应付利息                                           12,641,500.80         20,156,149.90
    应付股利
    其他应付款                                         291,394,186.32       180,837,097.14
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                     542,947,091.23       462,696,952.93非流动负债:
    长期借款                                           166,200,004.00       137,727,276.00
    应付债券                                           496,209,346.21       495,160,846.30
    长期应付款
    专项应付款                                         12,000,000.00         66,100,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     78,262,136.64         25,032,204.50
      非流动负债合计                                   752,671,486.85       724,020,326.80
        负债合计                                     1,295,618,578.08     1,186,717,279.73所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 330,000,000.00       330,000,000.00
    资本公积                                         1,118,090,997.35     1,118,090,997.35
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           51,970,202.74         51,970,202.74
    一般风险准备
    未分配利润                                         188,037,154.40       138,888,703.83
    所有者权益(或股东权益)合计                         1,688,098,354.49     1,638,949,903.92
      负债和所有者权益(或股东权益)总计             2,983,716,932.57     2,825,667,183.65
    法定代表人:郑克一            主管会计工作负责人:寇建国                会计机构负责人:安雷
                                           13 / 20
                             江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                             合并利润表编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                    单位:元    币种:人民币      审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期期        上年年初至报
                                本期金额           上期金额
         项目                                                            末金额            告期期末金额
                                (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                       (1-9 月)            (1-9 月)
    一、营业总收入                374,673,341.18     293,972,383.04      1,039,390,288.21      811,587,869.41
    其中:营业收入                374,673,341.18     293,972,383.04      1,039,390,288.21      811,587,869.41
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
    二、营业总成本                318,494,333.54     262,635,112.90        908,713,617.71      726,413,262.59
    其中:营业成本                233,495,026.97     193,769,353.73        680,841,002.03      522,892,528.68
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加            2,739,743.22       3,616,219.21        13,040,618.08        9,314,139.95
      销售费用                 13,501,328.64      11,707,284.36        38,386,303.36       32,525,905.14
      管理费用                 35,459,855.04      20,432,928.65        77,211,743.26       59,134,297.26
      财务费用                 32,584,998.41      33,066,001.17        96,941,479.75       101,840,501.75
      资产减值损失                713,381.26             43,325.78          2,292,471.23      705,889.81
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以          2,397,675.78          206,571.78       11,472,806.66       10,458,117.63“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”     58,576,683.42      31,543,841.92        142,149,477.16      95,632,724.45
                                               14 / 20
                         江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告号填列)
    加:营业外收入          1,662,838.25       2,772,130.33             5,926,362.20    6,883,551.52
    减:营业外支出            506,454.05          659,710.36            1,189,411.59    1,332,085.18
      其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额     59,733,067.62      33,656,261.89       146,886,427.77       101,184,190.79以“-”号填列)
    减:所得税费用         15,460,807.80       5,493,133.81        30,749,504.74       17,324,218.10
    五、净利润(净亏损以       44,272,259.82      28,163,128.08       116,136,923.03       83,859,972.69“-”号填列)
    归属于母公司所有者     43,111,958.54      27,794,210.83       113,769,656.08       82,893,373.09的净利润
    少数股东损益            1,160,301.28          368,917.25            2,367,266.95      966,599.60六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                         0.34             0.25(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:     元。
    法定代表人:郑克一              主管会计工作负责人:寇建国     会计机构负责人:安雷
                                           15 / 20
                          江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                          母公司利润表编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                           本期金额           上期金额
        项目                                                     期末金额     告期期末金额
                           (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入             150,810,302.65    101,286,070.35     363,472,055.16    273,804,377.86
    减:营业成本             74,277,660.94      61,208,108.31     195,791,103.14    173,044,075.17
    营业税金及附加          568,575.09          717,039.32      2,139,548.40      1,989,584.00
    销售费用             13,074,050.97      11,430,625.85      37,056,622.46     31,594,062.96
    管理费用             26,372,971.97      11,382,053.52      51,831,341.81     35,108,699.38
    财务费用               7,422,604.85       5,934,598.37     19,907,326.94     17,753,962.37
    资产减值损失              14,897.12         321,014.41          -7,794.00       120,425.28加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以       3,060,058.03         769,355.86     46,234,272.76     49,846,285.64“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以     32,139,599.74      11,061,986.43     102,988,179.17     64,039,854.34“-”号填列)
    加:营业外收入         1,496,481.66         696,935.95      4,064,860.35      2,920,887.30
    减:营业外支出          279,925.80          550,748.71         663,112.04       891,206.06
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总     33,356,155.60      11,208,173.67     106,389,927.48     66,069,535.58额以“-”号填列)
    减:所得税费用         7,987,742.40       2,713,865.57     17,641,476.91      7,049,206.05
    四、净利润(净亏损以     25,368,413.20        8,494,308.10     88,748,450.57     59,020,329.53“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额
    法定代表人:郑克一              主管会计工作负责人:寇建国               会计机构负责人:安雷
                                             16 / 20
                          江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                       合并现金流量表
                                       2014 年 1—9 月编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计
                        项目                               年初至报告期期    上年年初至报告期
                                                               末金额            期末金额
                                                             (1-9月)           (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            977,632,718.23      801,589,140.30
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                               61,335.91          492,891.67
    收到其他与经营活动有关的现金                            294,512,057.19      227,084,161.48
    经营活动现金流入小计                                1,272,206,111.3     1,029,166,193.45
                                                                       3
    购买商品、接受劳务支付的现金                            396,660,366.10      246,078,637.17
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          169,286,404.64      138,203,971.55
    支付的各项税费                                           51,114,934.80       45,737,802.45
    支付其他与经营活动有关的现金                            270,182,450.63      291,184,433.01
    经营活动现金流出小计                                  887,244,156.17      721,204,844.18
       经营活动产生的现金流量净额                          384,961,955.16      307,961,349.27二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                      180,400,000.00      186,348,567.05
                                            17 / 20
                          江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
    取得投资收益收到的现金                                  8,134,292.35         10,389,718.89
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现               35,083.60             20,760.00金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              0.00         12,946.40
    收到其他与投资活动有关的现金                           41,672,126.62         54,855,745.78
       投资活动现金流入小计                               230,241,502.57         251,627,738.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现         173,909,680.02         200,454,295.13金
    投资支付的现金                                       176,430,000.00         182,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                            3,545,322.39          1,157,438.17
       投资活动现金流出小计                               353,885,002.41         384,211,733.30
         投资活动产生的现金流量净额                      -123,643,499.84        -132,583,995.18三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                  0.00      8,036,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     74,520,000.00        130,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                            6,939,500.00         31,682,327.59
       筹资活动现金流入小计                                 81,459,500.00        169,718,327.59
    偿还债务支付的现金                                   165,547,272.00         177,350,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   146,446,402.95         144,299,161.97
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                        0.00     20,000,000.00
       筹资活动现金流出小计                               311,993,674.95         341,649,161.97
         筹资活动产生的现金流量净额                      -230,534,174.95        -171,930,834.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                30,784,280.37          3,446,519.71
    加:期初现金及现金等价物余额                         207,360,682.76         181,564,136.92
    六、期末现金及现金等价物余额                         238,144,963.13     185,010,656.63
    法定代表人:郑克一           主管会计工作负责人:寇建国           会计机构负责人:安雷
                                            18 / 20
                         江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                      母公司现金流量表
                                        2014 年 1—9 月编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                               单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计
                         项目                              年初至报告期期      上年年初至报告
                                                               末金额            期期末金额
                                                             (1-9月)           (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           364,128,748.54      299,199,978.62
    收到的税费返还                                                      0.00       354,893.40
    收到其他与经营活动有关的现金                           231,750,998.36      194,739,264.75
       经营活动现金流入小计                                595,879,746.90      494,294,136.77
    购买商品、接受劳务支付的现金                           101,712,804.35       86,333,810.39
    支付给职工以及为职工支付的现金                          89,694,885.23       83,355,879.35
    支付的各项税费                                          29,152,485.99       28,990,429.56
    支付其他与经营活动有关的现金                           229,887,543.07      213,280,132.08
       经营活动现金流出小计                                450,447,718.64      411,960,251.38
         经营活动产生的现金流量净额                        145,432,028.26       82,333,885.39二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     183,970,000.00      218,448,567.05
    取得投资收益收到的现金                                  32,044,287.49       31,220,529.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金               35,083.60               0.00净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              0.00        12,946.40
    收到其他与投资活动有关的现金                            45,067,106.75       54,827,400.00
       投资活动现金流入小计                                261,116,477.84      304,509,442.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         148,719,703.28      147,995,081.01
    投资支付的现金                                         182,000,000.00      186,170,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                             3,545,322.39          903,268.17
       投资活动现金流出小计                                334,265,025.67      335,068,349.18
         投资活动产生的现金流量净额                        -73,148,547.83      -30,558,906.23三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      37,000,000.00       70,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                             8,189,500.00       30,264,509.59
                                           19 / 20
                         江西洪城水业股份有限公司 2014 年第三季度报告
      筹资活动现金流入小计                                  45,189,500.00      100,264,509.59
    偿还债务支付的现金                                      18,527,272.00      40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      75,774,062.30      63,941,992.87
    支付其他与筹资活动有关的现金                                        0.00   20,000,000.00
      筹资活动现金流出小计                                  94,301,334.30      123,941,992.87
        筹资活动产生的现金流量净额                         -49,111,834.30      -23,677,483.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                23,171,646.13      28,097,495.88
    加:期初现金及现金等价物余额                           113,554,860.78      93,129,524.14
    六、期末现金及现金等价物余额                          136,726,506.91    121,227,020.02
    法定代表人:郑克一          主管会计工作负责人:寇建国          会计机构负责人:安雷4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                           20 / 20

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