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个股公告正文

浪莎股份:2014年第三季度报告

日期:2014-10-30附件下载

        2014 年第三季度报告四川浪莎控股股份有限公司
    2014 年第三季度报告
              1 / 16
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 5
    四、   附录...................................................................... 7
                                       2 / 16
                                     2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人(会计主管人员)高海龙
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                            本报告期末                     上年度末
                                                                               度末增减(%)
    总资产                        598,267,054.99                595,021,477.62               0.55归属于上市公司股东的
                              466,388,126.55                459,056,222.98               1.60净资产
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                            (1-9 月)                    (1-9 月)                (%)经营活动产生的现金流
                                  13,779,528.49              -52,190,170.36            126.40量净额
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                            (1-9 月)                    (1-9 月)              (%)
    营业收入                      221,855,774.27                292,693,386.72              -24.20归属于上市公司股东的
                                   7,331,903.57               8,340,387.74              -12.09净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净               6,513,096.63               7,275,949.92              -10.48利润加权平均净资产收益率
                                           1.58                        1.83              -0.25(%)
    基本每股收益(元/股)                    0.075                        0.086             -12.79
    稀释每股收益(元/股)                    0.075                        0.086             -12.79
                                           3 / 16
                                                       2014 年第三季度报告
           扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                           单位:元        币种:人民币
                                                本期金额       年初至报告期末
                       项目                                                                        说明
                                              (7-9 月)      金额(1-9 月)
           非流动资产处置损益
           越权审批,或无正式批准文件,
           或偶发性的税收返还、减免
                                                                                 本期政府补助系全资子公司浙江浪莎内
                                                                                 衣有限公司在报告期内收到义乌市政府
                                                                                 拨付:①2012 年品牌标准化战略奖励资金
                                                                                 40 万元;②2013 年科技进步奖 1 万元;
           计入当期损益的政府补助,但与                                          ③2013 年第二批科技创新资金 534,785
           公司正常经营业务密切相关,符                                          元;④中国纺织品商业协会展会补贴
           合国家政策规定、按照一定标准         263,500.00        1,466,494.42   3,209.42 元;⑤2013 年第二批中小企业国
           定额或定量持续享受的政府补                                            际市场开拓资金 2.60 万元;⑥科学技术局
           助除外                                                                -专利补助 6 万元;⑦会展业发展专项资
                                                                                 金 5 万元;⑧摊销 2010 年重点产业振兴
                                                                                 和技术改造(第四批)中央预算内基建支
                                                                                 出预算资金(属于与资产相关的政府补
                                                                                 助)38.25 万元计入营业外收入。
                                                                                 其他营业外收入和支出主要系全资子公
           除上述各项之外的其他营业外
                                                  -3,172.19        -503,963.70   司浙江浪莎内衣有限公司在报告期内向
           收入和支出
                                                                                 义乌市“五水共治”基金捐款 50 万元所致。
           所得税影响额                          -38,393.34        -143,723.78
           少数股东权益影响额(税后)
                       合计                      221,934.47         818,806.94
           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                 单位:股
    股东总数(户)                                                                                                              12,232
                                                      前十名股东持股情况
                                                                            持有有限       质押或冻结情况
            股东名称             报告期内
                                                期末持股数量     比例(%)    售条件股                                 股东性质
            (全称)               增减                                                 股份状态          数量
                                                                              份数量
                                                                                                                    境内非国有
    浪莎控股集团有限公司                      0         41,495,355      42.68           0     质押       41,490,000
                                                                                                                      法人
    深圳能源集团股份有限公司                0          1,079,477       1.11           0      无                        国有法人
    金鹰基金-工商银行-金
                                  -200,929           1,040,038       1.07           0      无                          其他鹰穗富 1 号资产管理计划
    华润深国投信托有限公司-
                                 1,004,901           1,004,901       1.03           0      无                          其他泽煦单一资金信托计划
    陈寿琪                           523,691             523,691       0.54           0      无                       境内自然人
    陈志瑛                             513,000             513,000       0.53           0      无                       境内自然人中国工商银行-广发聚丰股票
                                   499,942             499,942       0.51           0      无                          其他型证券投资基金
    大象创业投资有限公司              70,000             490,000       0.50           0      无                          其他
    李晋                               433,000             433,000       0.45           0      无                       境内自然人
                                                               4 / 16
                                                    2014 年第三季度报告
    北京易赢通盛投资顾问有限
                                   400,000         400,000            41                0      无                          其他公司
                                              前十名无限售条件股东持股情况
                                                             持有无限售条件流通                        股份种类及数量
                        股东名称
                                                                   股的数量                     种类                    数量
    浪莎控股集团有限公司                                                     41,495,355       人民币普通股                  41,495,355
    深圳能源集团股份有限公司                                                  1,079,477       人民币普通股                   1,079,477
    金鹰基金-工商银行-金鹰穗富 1 号资产管理计划                             1,040,038       人民币普通股                   1,040,038
    华润深国投信托有限公司-泽煦单一资金信托计划                              1,004,901       人民币普通股                   1,004,901
    陈寿琪                                                                   523,691        人民币普通股                       523,691
    陈志瑛                                                                     513,000        人民币普通股                       513,000
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金                                   499,942        人民币普通股                       499,942
    大象创业投资有限公司                                                     490,000        人民币普通股                       490,000
    李晋                                                                       433,000        人民币普通股                       433,000
    北京易赢通盛投资顾问有限公司                                               400,000        人民币普通股                       400,000
                                                            公司前十名无限售条件股东与公司控股股东之间不存在关联关系,也
                                                            不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
    上述股东关联关系或一致行动的说明                            动人。公司未知除控股股东外,其他股东之间是否存在关联关系,是
                                                            否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                                                            动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                                        不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                               增减变动率
           资产负债表项目    期末余额(元)    年初余额(元)                                           变动原因
                                                                   (%)
                                                                                报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有
           应收票据                     0      164,940.07         -100.00       限公司将收到的销售客户承兑汇票全
                                                                                部背书支付原材料款所致。
                                                                                报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有
                                                                                限公司为下半年销售旺季备货,原料需
           预付款项          28,385,798.23   17,896,409.80             58.61
                                                                                求量增加,采购量增加,相应增加预付
                                                                                货款及订金所致。
                                                                                主要系报告期末全资子公司浙江浪莎
           预收款项          17,147,483.84    7,768,562.00            120.73
                                                                                内衣有限公司预收客户订金增加所致。
                                                                                主要系上年期末全资子公司浙江浪莎
                                                                                内衣有限公司预缴企业所得税增加以
           应交税费           4,123,019.47   -1,276,145.75            423.08
                                                                                及增值税待抵扣进项税增加,而报告期
                                                                                末无增值税待抵扣进项税所致。
                                                                                报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有
           其他应付款          479,729.71     3,339,801.94            -85.64    限公司减少了预提经销商返利费,相应
                                                                                减少其他应付款。
                                                             5 / 16
                                         2014 年第三季度报告
               2014 年 1-9 月     2013 年 1-9 月     增减变动
    利润表项目                                                                      变动原因
                 金额(元)           金额(元)           率(%)
                                                                     主要系上年同期义乌市地税局对公司
    营业税金及附                                                         所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公
                    800,586.91     2,218,305.76             -63.91
    加                                                                   司进行汇算清缴,补缴了出口免抵退税
                                                                     额的营业税金及附加所致。
                                                                     主要系报告期内全资子公司浪莎内衣
    财务费用          -1,592,580.43     -490,139.19         -224.92
                                                                     公司银行存款利息收入增加所致。
                                                                     报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有
                                                                     限公司收回的应收账款比上年同期有
    资产减值损失      -1,839,347.49   -1,272,172.60             -44.58
                                                                     所减少,相应冲减已计提的坏账准备减
                                                                     少所致。
                                                                     报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有
    营业外支出          504,372.19           951.15       52,927.62      限公司向义乌市“五水共治”基金捐款
                                                                     50 万元所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响执行新会计准则对合并财务报表无影响。
                                                            公司名称         四川浪莎控股股份有限公司
                                                       法定代表人                                翁荣金
                                                                日期                 2014 年 10 月 29 日
                                                   6 / 16
                                    2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                             合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                               单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                          期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                                       170,250,619.24             163,005,366.29
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                      164,940.07
    应收账款                                        52,934,281.08              71,304,662.20
    预付款项                                        28,385,798.23              17,896,409.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       3,451,524.17               3,452,727.33
    买入返售金融资产
    存货                                           172,793,458.83             158,114,153.72
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                 427,815,681.55             413,938,259.41非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                       110,809,357.92             118,434,947.58
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        50,037,656.89              51,065,607.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                     6,830,867.17               8,003,599.47
    递延所得税资产                                   2,773,491.46               3,579,064.15
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               170,451,373.44             181,083,218.21
         资产总计                                  598,267,054.99             595,021,477.62
                                          7 / 16
                                   2014 年第三季度报告
              项目                          期末余额                  年初余额流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                    27,354,482.00             37,110,700.00
    应付账款                                    75,596,117.23             81,115,748.57
    预收款项                                    17,147,483.84              7,768,562.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 4,033,096.19              4,379,087.88
    应交税费                                     4,123,019.47             -1,276,145.75
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     479,729.71              3,339,801.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                             128,733,928.44            132,437,754.64非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                               3,145,000.00              3,527,500.00
      非流动负债合计                             3,145,000.00              3,527,500.00
        负债合计                               131,878,928.44            135,965,254.64所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          97,217,588.00             97,217,588.00
    资本公积                                   341,797,748.84            341,797,748.84
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                    10,480,309.31             10,480,309.31
    一般风险准备
    未分配利润                                  16,892,480.40              9,560,576.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                 466,388,126.55            459,056,222.98
    少数股东权益
      所有者权益合计                           466,388,126.55            459,056,222.98
      负债和所有者权益总计                     598,267,054.99            595,021,477.62
    法定代表人:翁荣金         主管会计工作负责人:周宗琴会计机构负责人:高海龙
                                         8 / 16
                                    2014 年第三季度报告
                         母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                          期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                                              13,713.38                30,878.80
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                        13,713.38                30,878.80非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    295,435,265.10            295,435,265.10
    投资性房地产
    固定资产                                              66,168.32                76,234.37
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                295,501,433.42            295,511,499.47
        资产总计                                   295,515,146.80             295,542,378.27
                                          9 / 16
                                   2014 年第三季度报告
               项目                         期末余额                 年初余额流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                          3,110.55              2,838.35
    应交税费                                                  2.70              -415.60
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                         620,128.72                942.96
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                     623,241.97               3,365.71非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                                       623,241.97               3,365.71所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              97,217,588.00        97,217,588.00
    资本公积                                       348,841,013.94       348,841,013.94
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          9,859,881.64        9,859,881.64
    一般风险准备
    未分配利润                                     -161,026,578.75     -160,379,471.02
    所有者权益(或股东权益)合计                       294,891,904.83       295,539,012.56
      负债和所有者权益(或股东权
                                                   295,515,146.80       295,542,378.27益)总计
    法定代表人:翁荣金        主管会计工作负责人:周宗琴会计机构负责人:高海龙
                                         10 / 16
                                           2014 年第三季度报告
                                        合并利润表
    编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                        单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                         年初至报告期 上年年初至报告
                                       本期金额           上期金额
              项目                                                         期末金额     期期末金额
                                       (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                           (1-9 月)   (1-9 月)
    一、营业总收入                                          142,073,522.33 221,855,774.27 292,693,386.72
                                            83,162,774.97
      其中:营业收入                                    142,073,522.33 221,855,774.27 292,693,386.72
                                            83,162,774.97
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                              81,617,454.50 140,693,458.00 213,358,733.29 282,818,332.34
      其中:营业成本                        71,434,528.94 124,889,104.53 187,407,071.64 247,275,396.18
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加                   334,322.26     460,494.01     800,586.91   2,218,305.76
              销售费用                       2,798,347.22   7,902,118.78  12,978,085.18  15,537,634.65
              管理费用                       7,798,839.60   7,967,312.60  15,604,917.48  19,549,307.54
              财务费用                        -659,498.02     -41,290.50  -1,592,580.43    -490,139.19
              资产减值损失                     -89,085.50    -484,281.42  -1,839,347.49  -1,272,172.60
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)           1,545,320.47   1,380,064.33   8,497,040.98   9,875,054.38
      加:营业外收入                           263,500.00     389,850.00   1,466,902.91   1,253,230.94
      减:营业外支出                             3,172.19                    504,372.19         951.15
          其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       1,805,648.28   1,769,914.33   9,459,571.70  11,127,334.17
      减:所得税费用                           -77,501.53     388,088.43   2,127,668.13   2,786,946.43
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)           1,883,149.81   1,381,825.90   7,331,903.57   8,340,387.74
      归属于母公司所有者的净利润             1,883,149.81   1,381,825.90   7,331,903.57   8,340,387.74
      少数股东损益六、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)                     0.019          0.014          0.075          0.086
      (二)稀释每股收益(元/股)                     0.019          0.014          0.075          0.086七、其他综合收益
    八、综合收益总额                             1,883,149.81   1,381,825.90   7,331,903.57   8,340,387.74
      归属于母公司所有者的综合收益
                                             1,883,149.81   1,381,825.90   7,331,903.57   8,340,387.74总额
      归属于少数股东的综合收益总额
        法定代表人:翁荣金              主管会计工作负责人:周宗琴会计机构负责人:高海龙
                                                    11 / 16
                                             2014 年第三季度报告
                                         母公司利润表
    编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                        单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                        年初至报告期期 上年年初至报告
                                         本期金额         上期金额
                 项目                                                       末金额       期期末金额
                                         (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                          (1-9 月)     (1-9 月)一、营业收入
    减:营业成本
        营业税金及附加
        销售费用
        管理费用                          104,558.26      110,219.15       646,398.82      584,938.40
        财务费用                               93.70          104.18          708.91           681.82
        资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)        -104,651.96     -110,323.33     -647,107.73     -585,620.22
    加:营业外收入
    减:营业外支出
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -104,651.96     -110,323.33     -647,107.73     -585,620.22
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)        -104,651.96     -110,323.33     -647,107.73     -585,620.22五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                -0.0011         -0.0011          -0.0067         -0.0060
    (二)稀释每股收益(元/股)                -0.0011         -0.0011          -0.0067         -0.0060六、其他综合收益
    七、综合收益总额                          -104,651.96     -110,323.33     -647,107.73     -585,620.22
    法定代表人:翁荣金              主管会计工作负责人:周宗琴会计机构负责人:高海龙
                                                   12 / 16
                                     2014 年第三季度报告
                                合并现金流量表
                                         2014 年 1—9 月
    编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末金额
               项目
                                               (1-9月)                  (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    287,081,076.07            350,306,568.50
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                       1,794,870.87           2,441,789.41
    收到其他与经营活动有关的现金                         2,794,844.57           1,531,242.32
    经营活动现金流入小计                          291,670,791.51            354,279,600.23
    购买商品、接受劳务支付的现金                    236,015,719.89            359,316,505.81
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      17,026,947.78          20,268,965.71
    支付的各项税费                                       6,986,676.63          11,776,984.89
    支付其他与经营活动有关的现金                        17,861,918.72          15,107,314.18
    经营活动现金流出小计                          277,891,263.02            406,469,770.59
       经营活动产生的现金流量净额                      13,779,528.49         -52,190,170.36二、投资活动产生的现金流量:
                                             13 / 16
                                        2014 年第三季度报告
                                         年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金额
                项目
                                               (1-9月)                        (1-9月)
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                         1,585,847.77                 4,881,454.93资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                              1,585,847.77                 4,881,454.93
         投资活动产生的现金流量净额                     -1,585,847.77                -4,881,454.93三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计
         筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -70,318.77                  -313,384.00
    五、现金及现金等价物净增加额                            12,123,361.95               -57,385,009.29
    加:期初现金及现金等价物余额                   144,450,016.29                  128,253,018.95
    六、期末现金及现金等价物余额                     156,573,378.24              70,868,009.66
    法定代表人:翁荣金        主管会计工作负责人:周宗琴会计机构负责人:高海龙
                                              14 / 16
                                        2014 年第三季度报告
                               母公司现金流量表
                                          2014 年 1—9 月
    编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
                    项目
                                                       (1-9月)              (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             619,235.85               570,128.16
       经营活动现金流入小计                                  619,235.85               570,128.16
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                           111,182.48               110,652.14
    支付的各项税费                                              1,552.37                  291.70
    支付其他与经营活动有关的现金                             523,666.42               463,215.78
       经营活动现金流出小计                                  636,401.27               574,159.62
         经营活动产生的现金流量净额                          -17,165.42                -4,031.46二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                                       10,940.00现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                                            10,940.00
         投资活动产生的现金流量净额                                                   -10,940.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计
         筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -17,165.42               -14,971.46
    加:期初现金及现金等价物余额                               30,878.80               17,673.26
    六、期末现金及现金等价物余额                                   13,713.38                2,701.80
    法定代表人:翁荣金            主管会计工作负责人:周宗琴会计机构负责人:高海龙
                                              15 / 16
                                    2014 年第三季度报告4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用董事长:翁荣金
                 ________________
                                                           四川浪莎控股股份有限公司
                                                                   2014 年 10 月 29 日
                                          16 / 16

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