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个股公告正文

宋都股份:2014年第三季度报告

日期:2014-10-30附件下载

        2014 年第三季度报告宋都基业投资股份有限公司
    2014 年第三季度报告
              1 / 25
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示.................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项.................................................................. 7
    四、   附录..................................................................... 13
                                       2 / 25
                                    2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人(会计主管人员)于晓华
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末
                     本报告期末                 上年度末
                                                                          增减(%)
    总资产             12,709,378,386.14         11,324,671,859.54                     12.23
    归属于上市公司      2,556,997,815.33           2,602,313,579.84                    -1.74股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
    经营活动产生的     -1,379,312,803.20            -200,254,159.04                   不适用现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                  (%)
    营业收入            1,644,929,300.07               386,600,538.71                 325.49
    归属于上市公司          6,134,242.01                18,388,744.84                 -66.64股东的净利润
    归属于上市公司         11,700,634.74                18,249,282.09                 -35.88股东的扣除非经常性损益的净利润
                                          3 / 25
                                    2014 年第三季度报告
    加权平均净资产                  0.24                      0.84        减少 0.6 个百分点收益率(%)
    基本每股收益                   0.006                     0.017                  -64.71(元/股)
    稀释每股收益                   0.006                     0.017                  -64.71(元/股)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:元 币种:人民币
                            本期金额          年初至报告期末金             说明
        项目
                          (7-9 月)           额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                -985.00             103,022.88越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补            17,733.33             217,733.33助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    计入当期损益的对非金          3,339,123.29          8,944,520.55融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
                                          4 / 25
                               2014 年第三季度报告交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务      236,457.16              323,497.50相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他     -473,421.90          -20,304,096.14营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
    所得税影响额             3,019,863.05           4,972,469.05
    少数股东权益影响额        187,639.45              176,460.10(税后)
        合计             6,326,409.38          -5,566,392.73
                                     5 / 25
                                            2014 年第三季度报告
       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
    股东总数(户)                                                                                         19,273
                                       前十名股东持股情况
    股东名称       报告期内增    期末持股数      比例        持有有限售      质押或冻结情况           股东性质
    (全称)           减            量          (%)         条件股份数    股份状         数量
                                                               量          态
    浙江宋都控股                   599,694,518     54.97       543,901,476             543,901,47       境内非国
                                                                          质押
    有限公司                                                                                    6         有法人
    深圳市平安置     -47,000,000    89,083,744      8.16                                                境内非国
    业投资有限公                                                               无                         有法人司
    郭轶娟                          60,433,498      5.54                                                境内自然
                                                                           无
                                                                                                        人
    中国工商银行       5,791,230     5,791,230      0.53                                                  其他-南方稳健成
                                                                          未知长贰号证券投资基金
    中国工商银行       5,777,336     5,777,336      0.53                                                  其他-南方稳健成
                                                                          未知长证券投资基金
    全国社保基金       5,497,506     5,497,506      0.50                                                国有法人
                                                                          未知六零三组合
    铁岭市财政信                     4,160,000      0.38                                                国有法人
                                                                          未知用担保局
    中国建设银行       3,999,945     3,999,945      0.37                                                  其他-南方盛元红
                                                                          未知利股票型证券投资基金
    汪萍                             3,600,000      0.33                                   3,600,000    境内自然
                                                                          质押
                                                                                                        人
    张璐                             3,580,000      0.33                                                境内自然
                                                                          未知
                                                                                                        人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                    持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                                    数量                        种类                数量
    深圳市平安置业投资有限公司                                  89,083,744   人民币普通股              89,083,744
    浙江宋都控股有限公司                                        55,793,042   人民币普通股              55,793,042
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投                         5,791,230                              5,791,230
                                                                         人民币普通股资基金
                                                  6 / 25
                                             2014 年第三季度报告
    中国工商银行-南方稳健成长证券投资基                           5,777,336                            5,777,336
                                                                            人民币普通股金
    全国社保基金六零三组合                                         5,497,506    人民币普通股            5,497,506
    铁岭市财政信用担保局                                           4,160,000    人民币普通股            4,160,000
    中国建设银行-南方盛元红利股票型证券                           3,999,945                            3,999,945
                                                                            人民币普通股投资基金
    汪萍                                                           3,600,000    人民币普通股            3,600,000
    张璐                                                           3,580,000    人民币普通股            3,580,000
    全国社保基金一一四组合                                         3,153,121    人民币普通股            3,153,121
    上述股东关联关系或一致行动的说明             本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股
                                             东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属
                                             于一致行动人关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
       资产负债表科目
          科目名称           期末数             期初数           增减幅度            变动原因说明
                                                                            主要系本期收回按揭款、补差
          应收账款        12,899,301.02      54,388,911.70       -76.28%
                                                                            款所致
                                                                            主要系缴存的信托保证金增
         其他应收款      945,288,568.28     487,093,000.65       94.07%
                                                                            加所致
                                                                            主要系本期短期融资增加所
          短期借款       850,000,000.00     300,000,000.00       183.33%
                                                                            致
                                                                            主要系应交企业所得税减少
          应交税费        35,782,983.09     128,063,630.82       -72.06%
                                                                            所致
       一年内到期的非
                         420,660,000.00     1,932,660,000.00     -78.23%    主要系本期归还贷款所致
          流动负债
                                                                            主要系本期长期融资增加所
          长期借款       5,376,590,000.00   2,515,720,000.00     113.72%
                                                                            致
                                                    7 / 25
                                                2014 年第三季度报告利润表科目
                                                                                 变动原因说明(变动 30%以
    科目名称               本期数                  上期数         增减幅度
                                                                                 上)
                                                                                 主要系本期东郡国际一期、印
    营业收入           1,644,929,300.07        386,600,538.71     325.49%         象西湖二期项目交付结转所
                                                                                 致
                                                                                 主要系本期东郡国际一期、印
    营业成本           1,312,890,299.74        185,037,084.72     609.53%         象西湖二期项目交付结转所
                                                                                 致
                                                                                 主要系销售结转收入增加所
    营业税金及附加        139,931,030.77           71,168,535.58      96.62%
                                                                                 致
                                                                                 主要系上期收到政府拆迁补
    营业外收入            692,919.65              1,994,643.90      -65.26%
                                                                                 偿所致
    营业外支出           22,170,315.34            9,742,620.98     127.56%          主要系本期对外捐赠所致3.2 报告期内公司主要开发项目情况
    宋都股份 2014 年 3 季度主要项目情况(截止 2014 年 9 月 30 日)                                   单位:平方米
                                       权益                           当期销售        当期结算     累计结算面
    项目名称        位置       状态                   总建筑面积
                                       占比                             面积            面积           积
               合肥蜀
    印象西湖                   在建         51%        549,330.14        2,340.69        15,081.98 263,347.41
                 山区
               杭州下
    晨光国际                   竣工         100%       449,896.30        7,342.96          6,176.48 157,502.70
                 沙区
               杭州下
    东郡国际                   在建         100%       302,361.00          433.49          86.30       83,794.05
                 沙区
               杭州下
    东郡三期                   在建         100%       147,182.80    15,505.48               -                 -
                 沙区
    大奇山郡        桐庐       在建         50%        588,356.00          928.16            -          3,708.34
    东门新天地       桐庐       在建         100%         6,484.13           -                -            -
               杭州九
    阳光国际                   竣工         100%       354,034.32        2,307.74          2,419.07 144,375.56
                 堡
               南京板
    南郡国际                   在建         100%       326,560.39    11,829.24               -            -
               桥新城
               杭州拱
    香悦郡                    在建         100%       205,424.21           -                -            -
                 墅区
               杭州江
    淘天地                    在建         100%        64,079.79           -                -            -
                 干区
    总计           -           -          -        2,999,748.36    40,687.76           23,763.83 652,728.06
                                                      8 / 25
                                     2014 年第三季度报告
            宋都股份 2014 年 3 季度主要房地产项目出租情况(截止 9 月 30 日)
                                                                    每平方米平均基本租金
    项目名称        项目种类       楼面面积(㎡)      出租率(%)
                                                                          (元)
    阳光国际     商铺及购物中心        3,169.46                74.71        1.50-1.80
    新城国际     商铺及购物中心        5,127.80               100.00          2.30
    采荷嘉业          办公            10,245.00               100.00          2.803.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
    2013年8月7日,公司发布《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案》,拟以4.8元/股定增不超过3.125亿股投入南京南郡国际花园项目、杭州东郡国际三期项目及补充流动资金。2013年8月22日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》。详见公司2013年8月7日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案》及2013年8月23日披露的临2013-059号《宋都基业投资股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告》。
    2014年6月26日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》,对原非公开发行股票方案中的定价基准日、发行数量、发行价格、募集资金总额等事项进行了调整,调整后本次非公开发行预计发行数量不超过425,219,941股(含),发行价格不低于3.41元/股,募集资金总额不超过145,000万元。详见公司2014年6月11日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》及2014年6月27日披露的临2014-052号《宋都基业投资股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告》。
    2014年7月16日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金金额的议案》,对非公开发行股票方案中的募集资金金额等事项进行了调整,本次调整后非公开发行预计发行数量不超过350,147,928股(含),募集资金总额不超过118,350万元。详见公司2014年7月17日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)》及《宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》。
    2014年8月25日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过,并于2014年10月获得证监会核准批文。详见公司2014年8月26日在上海证券交易所网站披露的临2014-064《宋都基业投资股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》及2014年10月15日在上海证券交易所网站披露的临2014-068号《宋都基业投资股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》。
                                           9 / 25
                                                               2014 年第三季度报告
    3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
                                                                                                                            是否
                                                                                                            承诺时间及      有履   报告期内
    承诺背景   承诺类型     承诺方                                    承诺内容
                                                                                                              期限          行期   履行情况
                                                                                                                            限
                                       ①承诺人截止承诺日持有的存量地产外,在承诺人作为上市公司控股股东或
                      浙江宋都控 实际控制人之期限内,将采取有效措施,并促使承诺人控制的公司采取有效措施,
           解决同业     股有限公   不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务  承诺时间为              及时严格
                                                                                                                            否
             竞争     司、郭轶娟、 构成竞争的业务。②如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三 2009 年 12 月              履行
                        俞建午     者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,则承诺人及其
                                   控制的公司将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会给予上市公司。
                                       ①本次交易完成后,承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章
                                   等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,履行股东义务或者
    与重大资              浙江宋都控 敦促董事依法履行董事义务,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关
    产重组相   解决关联     股有限公   联交易进行表决时,履行回避表决的义务。②本次交易完成后,承诺人与上市公    承诺时间为            及时严格
                                                                                                                            否
    关的承诺     交易     司、郭轶娟、 司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按   2009 年 12 月            履行
                        俞建午     市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件
                                   的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他
                                   股东的合法权益。
                                       如果浙江宋都控股有限公司预留部分需支付给百科投资的股权转让款不足以
                                   偿付拟置出资产或有负债和其他责任,同时百科投资和自然人潘广超未能按《保
                      浙江宋都控                                                                            承诺时间为             及时严格
           债务剥离                证合同》的约定履行保证责任,浙江宋都控股有限公司将代百科投资和自然人潘                   否
                      股有限公司                                                                            2011 年 8 月             履行
                                   广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司所造成损失的保证责
                                   任,浙江宋都控股有限公司同时保留向百科投资和自然人潘广超追偿的权利
                                                                    10 / 25
                                                                2014 年第三季度报告
                                       关于土地被收回、增收土地闲置费和增值地价款的承诺。如果拟注入资产在
                      浙江宋都控   本次交易实际完成注入之日前取得的尚未开发的土地出现被收回、征收土地闲置     承诺时间为            及时严格
            其他                                                                                                               否
                      股有限公司   费和增值地价款而导致拟注入资产或上市公司产生损失的情形,浙江宋都控股有     2011 年 1 月            履行
                                   限公司承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补偿。
                                                                                                              承诺时间为
                      浙江宋都控                                                                              2009 年 12
                                       本次认购上市公司之股份自登记至浙江宋都控股有限公司及其一致行动人郭                           及时严格
           股份限售     股有限公                                                                              月,期限至       是
                                   轶娟各自账户之日三十六个月内不得转让                                                               履行
                      司、郭轶娟                                                                              2014 年 10 月
                                                                                                              20 日
                                                                                                              承诺时间为
                                       关于土地增值税的承诺。截止 2009 年 12 月 31 日,如本次拟注入资产中涉   2010 年 4 月,
                                   及的项目,已达到土地增值税清算条件或已达到税务机关关于土地增值税清算要     期限至注入
                      浙江宋都控                                                                                                    及时严格
            其他                   求,但尚未完成土地增值税清缴,于 2009 年 12 月 31 日后实际需缴纳的土地增   资产中涉及       是
                      股有限公司                                                                                                      履行
                                   值税高于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计提的土地增值税,宋都控股承诺   项目清缴土
                                   承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土地增值税之差额部分             地增值税完
                                                                                                              毕
                      浙江宋都控
                      股有限公         对上市公司“五分开”的承诺:保证上市公司“人员独立、资产独立完整、     承诺时间为            及时严格
            其他                                                                                                               否
                      司、郭轶娟、 财务独立、机构独立、业务独立”。                                           2009 年 12 月           履行
                      俞建午
    与股权激                                                                                                      承诺时间为
                      宋都基业投       激励对象的行权资金全部由激励对象自筹,公司不为激励对象依股票期权激
    励相关的                                                                                                      股权激励计            及时严格
            其他      资股份有限   励计划获取有关权益工具提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款                      是
    承诺                                                                                                          划行权期至              履行
                        公司       提供担保。
                                                                                                              行权结束
                                                                     11 / 252014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                    年初余额流动资产:
    货币资金                                509,451,404.89             551,620,549.78
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                            2,403,135.01               2,079,637.51
    应收票据
    应收账款                                 12,899,301.02              54,388,911.70
    预付款项                                101,738,261.61              72,619,672.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              945,288,568.28             487,093,000.65
    买入返售金融资产
    存货                                10,565,681,832.30            9,588,604,488.21
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            251,271,785.61             237,407,995.76
      流动资产合计                      12,388,734,288.72           10,993,814,255.96非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             56,026,602.23              77,258,499.91
    投资性房地产                             39,043,059.77              41,782,219.13
    固定资产                                 59,312,438.66              62,221,546.81
                                         13 / 25
                             2014 年第三季度报告
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             461,893.33         666,686.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   165,800,103.43      148,928,651.37
    其他非流动资产
    非流动资产合计                  320,644,097.42      330,857,603.58
       资产总计                  12,709,378,386.14    11,324,671,859.54流动负债:
    短期借款                         850,000,000.00      300,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         318,728,226.07      554,254,199.87
    预收款项                      2,218,761,952.82     2,248,540,715.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,914,257.71        1,908,598.57
    应交税费                          35,782,983.09      128,063,630.82
    应付利息                          90,209,645.33       81,256,875.07
    应付股利
    其他应付款                       270,095,292.94      304,175,457.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债           420,660,000.00    1,932,660,000.00
    其他流动负债                     425,481,153.12      527,518,117.13
                                  14 / 25
                                    2014 年第三季度报告
        流动负债合计                     4,631,633,511.08               6,078,377,594.76非流动负债:
       长期借款                          5,376,590,000.00               2,515,720,000.00
       应付债券
       长期应付款
       专项应付款
       预计负债
       递延所得税负债
       其他非流动负债
        非流动负债合计                   5,376,590,000.00               2,515,720,000.00
          负债合计                      10,008,223,511.08               8,594,097,594.76所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                   231,594,656.00                231,594,656.00
       资本公积                             386,123,173.85                399,389,425.25
       减:库存股
       专项储备
       盈余公积                              73,389,507.97                 73,389,507.97
       一般风险准备
       未分配利润                        1,865,890,477.51               1,897,939,990.62
       外币报表折算差额
       归属于母公司所有者权益            2,556,997,815.33               2,602,313,579.84合计
       少数股东权益                         144,157,059.73                128,260,684.94
        所有者权益合计                   2,701,154,875.06               2,730,574,264.78
          负债和所有者权益总            12,709,378,386.14              11,324,671,859.54计
    法定代表人:俞建午              主管会计工作负责人:陈振宁          会计机构负责人:于晓华
                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                      期末余额                      年初余额流动资产:
       货币资金                               6,503,084.69                 11,561,605.65
                                         15 / 25
                             2014 年第三季度报告
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                           2,535,876.44        2,345,661.82
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                      189,943,504.30       231,969,450.82
    存货                               1,148,964.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         382,452.87         167,362.38
    流动资产合计                   200,513,883.25       246,044,080.67非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  3,686,137,063.09     3,686,137,063.09
    投资性房地产
    固定资产                                2,579.40          3,042.18
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计               3,686,139,642.49     3,686,140,105.27
       资产总计                   3,886,653,525.74     3,932,184,185.94流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
                                  16 / 25
                                   2014 年第三季度报告
    应付账款
    预收款项                                 1,146,378.00
    应付职工薪酬
    应交税费                                   119,248.90              101,702.06
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               1,746,792.25            1,572,661.35
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           3,012,419.15            1,674,363.41非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                             3,012,419.15            1,674,363.41所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  1,090,964,432.00         1,090,964,432.00
    资本公积                            2,670,034,025.71         2,683,299,246.53
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                34,921,742.34           34,921,742.34
    一般风险准备
    未分配利润                              87,720,906.54          121,324,401.66
    所有者权益(或股东权益)合计            3,883,641,106.59         3,930,509,822.53
      负债和所有者权益(或股            3,886,653,525.74         3,932,184,185.94东权益)总计
    法定代表人:俞建午             主管会计工作负责人:陈振宁   会计机构负责人:于晓华
                                         17 / 25
                                           2014 年第三季度报告
                                              合并利润表
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期期     上年年初至报
                            本期金额            上期金额
           项目                                                      末金额         告期期末金额
                            (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)         (1-9 月)
    一、营业总收入            265,906,535.46     131,915,622.81      1,644,929,300.07   386,600,538.71
       其中:营业收入     265,906,535.46     131,915,622.81      1,644,929,300.07   386,600,538.71
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本            269,537,466.72     131,042,348.62      1,592,820,884.13   349,017,658.90
       其中:营业成本     197,621,204.90      59,613,829.75      1,312,890,299.74   185,037,084.72
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及     36,593,413.20      28,058,701.67        139,931,030.77    71,168,535.58附加
            销售费用       16,478,158.81      19,064,398.30         62,836,096.52    46,477,267.33
            管理费用       21,078,405.49      23,291,909.59         50,161,402.20    77,103,355.54
            财务费用      -11,210,852.86       3,849,108.20         13,440,453.59     1,319,061.69
            资产减值损      8,977,137.18      -2,835,598.89         13,561,601.31   -32,087,645.96失
       加:公允价值变动      232,731.71           297,749.14          323,497.50       350,809.84收益(损失以“-”号填列)
                                                18 / 25
                                           2014 年第三季度报告
        投资收益(损失      -182,678.05       -1,353,608.53      -2,287,377.13   -3,777,027.65以“-”号填列)
          其中:对联营      -182,678.05       -3,079,586.28      -2,287,377.13   -5,304,589.57企业和合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以       -3,580,877.60        -182,585.20      50,144,536.31   34,156,662.00“-”号填列)
       加:营业外收入        178,433.57        1,749,490.00        692,919.65     1,994,643.90
       减:营业外支出        855,033.67        9,409,030.12      22,170,315.34    9,742,620.98
        其中:非流动资           985.00           -50,063.79      -103,022.88       61,464.39产处置损失
    四、利润总额(亏损总       -4,257,477.70      -7,842,125.32      28,667,140.62   26,408,684.92额以“-”号填列)
       减:所得税费用       1,716,958.56       4,725,905.56       4,637,554.40   10,713,512.78
    五、净利润(净亏损以       -5,974,436.26     -12,568,030.88      24,029,586.22   15,695,172.14“-”号填列)
       归属于母公司所有   -10,128,708.49     -12,025,325.92       6,134,242.01   18,388,744.84者的净利润
       少数股东损益         4,154,272.23        -542,704.96      17,895,344.21   -2,693,572.70六、每股收益:
    (一)基本每股收             -0.01                 -0.01           0.006           0.017益(元/股)
    (二)稀释每股收             -0.01                 -0.01           0.006           0.017益(元/股)七、其他综合收益
    八、综合收益总额           -5,974,436.26     -12,568,030.88      24,029,586.22   15,695,172.14
    归属于母公司所有      -10,128,708.49     -12,025,325.92       6,134,242.01   18,388,744.84者的综合收益总额
    归属于少数股东的        4,154,272.23        -542,704.96      17,895,344.21   -2,693,572.70综合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元。
    法定代表人:俞建午          主管会计工作负责人:陈振宁        会计机构负责人:于晓华
                                                19 / 25
                                    2014 年第三季度报告
                                      母公司利润表编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期 上年年初至报
                            本期金额          上期金额
          项目                                               期末金额   告期期末金额
                            (7-9 月)        (7-9 月)
                                                             (1-9 月)   (1-9 月)
    一、营业收入                1,491,017.14                     2,571,229.96
    减:营业成本           1,146,936.15                     2,032,356.51
        营业税金及附加
        销售费用
        管理费用            4,515,912.93     7,733,619.76   -4,073,360.96    26,287,972.66
        财务费用            -141,475.57        -29,870.22      32,374.41       -86,478.52
        资产减值损失                                                              -500.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失                                                         208,479.18以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-” -4,030,356.37    -7,703,749.54    4,579,860.00   -25,992,514.96号填列)
    加:营业外收入              400.00                           400.00
    减:营业外支出                                                             11,950.00
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额     -4,029,956.37    -7,703,749.54    4,580,260.00   -26,004,464.96以“-”号填列)
    减:所得税费用                                                            100,000.00
    四、净利润(净亏损以“-” -4,029,956.37    -7,703,749.54    4,580,260.00   -26,104,464.96号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额           -4,029,956.37 -7,703,749.54       4,580,260.00 -26,104,464.96
    法定代表人:俞建午           主管会计工作负责人:陈振宁           会计机构负责人:于晓华
                                           20 / 25
                                   2014 年第三季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2014 年 1—9 月编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末金额
                                        (1-9月)                    (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的          1,659,666,641.04             1,860,321,935.73现金
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关               132,877,317.25              240,523,279.33的现金
        经营活动现金流入小计             1,792,543,958.29             2,100,845,215.06
       购买商品、接受劳务支付的          2,230,643,284.87             1,451,754,069.22现金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
                                         21 / 25
                                  2014 年第三季度报告
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支               63,174,442.88        64,194,721.01付的现金
       支付的各项税费                      377,186,294.79       455,631,224.19
       支付其他与经营活动有关              500,852,738.95       329,519,359.68的现金
        经营活动现金流出小计            3,171,856,761.49      2,301,099,374.10
           经营活动产生的现金          -1,379,312,803.20       -200,254,159.04流量净额二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                   20,000,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和                  778,468.00         27,490.00其他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关                                   235,505,860.39的现金
        投资活动现金流入小计                20,778,468.00       235,533,350.39
       购建固定资产、无形资产和              2,666,815.00         3,329,901.03其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                       12,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关                                   235,200,652.43的现金
        投资活动现金流出小计                14,666,815.00       238,530,553.46
           投资活动产生的现金                6,111,653.00        -2,997,203.07流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                        34,058,092.80
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
                                       22 / 25
                                   2014 年第三季度报告
       取得借款收到的现金                3,796,000,000.00               1,809,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关                 4,265,942.44                  8,280,846.50的现金
        筹资活动现金流入小计             3,800,265,942.44               1,851,338,939.30
       偿还债务支付的现金                1,497,130,000.00               1,901,130,000.00
       分配股利、利润或偿付利息             352,141,683.81                332,839,701.27支付的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关               576,943,828.05                  1,007,500.00的现金
        筹资活动现金流出小计             2,426,215,511.86               2,234,977,201.27
           筹资活动产生的现金            1,374,050,430.58                -383,638,261.97流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      849,280.38             -586,889,624.08
       加:期初现金及现金等价物             490,003,163.18                798,934,337.82余额
    六、期末现金及现金等价物余额              490,852,443.56               212,044,713.74
    法定代表人:俞建午          主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:于晓华
                                  母公司现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目               年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                                        (1-9月)                      (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的               4,154,717.00现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关                42,229,435.30                 66,811,057.44的现金
         经营活动现金流入小计                46,384,152.30                 66,811,057.44
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                                  2014 年第三季度报告
       购买商品、接受劳务支付的              4,023,335.61现金
       支付给职工以及为职工支                5,961,516.24      4,940,254.95付的现金
       支付的各项税费                            16,253.91     6,793,422.31
       支付其他与经营活动有关                2,781,396.29    125,661,506.99的现金
         经营活动现金流出小计               12,782,502.05    137,395,184.25
           经营活动产生的现金               33,601,650.25    -70,584,126.81流量净额二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关                                235,408,479.18的现金
         投资活动现金流入小计                                235,408,479.18
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关                                235,200,000.00的现金
         投资活动现金流出小计                                235,200,000.00
           投资活动产生的现金                                   208,479.18流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                     34,058,092.80
       取得借款收到的现金                   50,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
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         筹资活动现金流入小计               50,000,000.00               34,058,092.80
       偿还债务支付的现金                   50,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息             38,431,004.26               39,725,255.42支付的现金
       支付其他与筹资活动有关                    229,166.95的现金
         筹资活动现金流出小计               88,660,171.21               39,725,255.42
           筹资活动产生的现金              -38,660,171.21               -5,667,162.62流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                -5,058,520.96              -76,042,810.25
       加:期初现金及现金等价物             11,561,605.65               81,211,807.75余额
    六、期末现金及现金等价物余额                6,503,084.69                  5,168,997.50
    法定代表人:俞建午          主管会计工作负责人:陈振宁        会计机构负责人:于晓华4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
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