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个股公告正文

太原重工:2014年第三季度报告

日期:2014-10-29附件下载

      2014 年第三季度报告太原重工股份有限公司2014 年第三季度报告
            1 / 22
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 7
    四、   附录..................................................................... 10
                                       2 / 22
                                     2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告1.3 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人(会计主管人员)贺吉保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
    总资产             25,666,566,400.38          23,771,914,703.92                           7.97
    归属于上市公司      5,411,405,103.26            5,405,171,354.01                          0.12股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)                (1-9 月)
    经营活动产生的     -1,153,591,014.58          -1,183,403,637.86                           2.52现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
    营业收入            5,375,359,434.88            5,470,323,219.37                       -1.74
    归属于上市公司         19,473,179.79                -52,120,824.56                    137.36股东的净利润
    归属于上市公司        -19,119,385.78                -80,445,824.71                     76.23股东的扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产                    0.36                       -0.97         增加 1.33 个百分点收益率(%)
    基本每股收益                   0.008                        -0.0215                   137.21
                                           3 / 22
                                   2014 年第三季度报告(元/股)
    稀释每股收益                   0.008                     -0.0215                    137.21(元/股)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:元     币种:人民币
                           本期金额          年初至报告期末金                 说明
       项目
                         (7-9 月)           额(1-9 月)
    非流动资产处置损益           -405,255.48             468,654.36越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府           9,577,368.01         44,584,050.49补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
                                         4 / 22
                               2014 年第三季度报告同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其      1,319,758.01           1,255,175.21他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
    所得税影响额           -1,889,841.931         -7,715,314.491少数股东权益影响额(税后)
       合计              8,602,028.61         38,592,565.57
                                     5 / 22
                                     2014 年第三季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
    股东总数(户)                                                                         132,504
                                    前十名股东持股情况
    股东名称      报告期内增    期末持股数     比例     持有有     质押或冻结情况        股东性质
    (全称)          减            量         (%)      限售条    股份状态        数量
                                                     件股份
                                                       数量
    太原重型机               0   662,650,710    27.34          0                          国有法人
    械(集团)制                                                      无造有限公司
    太原重型机               0   198,417,015     8.19          0                          国有法人
    械集团有限                                                        无公司
    中国证券金               0   45,000,000      1.86          0                            未知融股份有限公司转融通
    担保证券账                                                       未知户—宏源证券股份有限公司
    山西省经贸               0   32,723,400      1.35          0                            国家
    投资控股集                                                        无团有限公司
    河南省兆腾               0   21,703,089      0.90          0                            未知
    投资有限公                                                       未知司
    王泽           10,634,000    10,634,000      0.44          0     未知                   未知
    邹晴             5,774,750     8,200,050     0.34          0     未知                   未知
    郭伯权           6,062,299     6,062,299     0.25          0     未知                   未知
    中国农业银       6,000,000     6,000,000     0.25          0                            未知行股份有限公司—长盛
    航天海工装                                                       未知备灵活配置混合型证券投资基金
    万向财务有               0     5,850,000     0.24          0                            未知
                                                                 未知限公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                   持有无限售条件流通           股份种类及数量
                                                 股的数量               种类           数量
                                           6 / 22
                                     2014 年第三季度报告
    太原重型机械(集团)制造有限公司                    662,650,710       人民币普通股
    太原重型机械集团有限公司                            198,417,015       人民币普通股
    中国证券金融股份有限公司转融通担保证                  45,000,000
                                                                      人民币普通股券账户—宏源证券股份有限公司
    山西省经贸投资控股集团有限公司                        32,723,400      人民币普通股
    河南省兆腾投资有限公司                                21,703,089      人民币普通股
    王泽                                                  10,634,000      人民币普通股
    邹晴                                                   8,200,050      人民币普通股
    郭伯权                                                 6,062,299      人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司—长盛航天海                   6,000,000
                                                                      人民币普通股工装备灵活配置混合型证券投资基金
    万向财务有限公司                                       5,850,000      人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明          太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东
                                          太原重型机械(集团)制造有限公司,太原重型机械
                                          集团有限公司是本公司的实际控制人。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
                                                                      单位:元      币种:人民币
    项目名称           期末数              期初数           变动幅度           变动主要原因
    应收票据           797,995,403.32                            76.26%    本期业务结算使用票据量增加
                                     452,726,850.60
    预付款项          1,594,615,132.69                           48.48%    本期项目预付账款增加所致
                                     1,073,937,814.87
    短期借款          4,474,972,544.02                           90.28%    本期贷款增加所致
                                     2,351,725,886.08
    应付票据          1,933,383,760.49                           38.11%    本期业务结算使用票据量增加
                                     1,399,927,442.94
    预收款项           482,314,197.95                           -35.01%    预收款业务本期确认收入所致
                                     742,083,013.72
    一年内到期的                                                           本期归还一年内到期的借款所
                   420,000,000.00                              -51%
    非流动负债                           855,000,000.00                    致
    长期借款          2,049,071,600.00                              49%    本期增加项目贷款所致
                                     1,372,700,000.00
                                                                       本期使用的安全专项基金比计
    专项储备                804,294.14                             482%
                                     138,082.54                        提的少所致外币报表折算
                      -588,151.71                               33%    汇率变动影响
    差额                                 -883,394.18
                                           7 / 22
                                     2014 年第三季度报告
                     本报告期            上年同期
    营业外收入           49,524,170.99                         38%    本期摊销政府补助收入增加
                                     35,895,305.45
    营业外支出           3,319,771.06                          184%   本期债务重组损失增加所致
                                     1,167,368.11
    所得税费用           -7,360,357.71                         41%    本期子公司缴纳所得税所致
                                     -12,391,263.78支付的各项税
                     27,165,244.92                         126%   本期缴纳各项税费增加
    费                                   12,023,299.41处置固定资产、无形资产
    和其他长期资            67,070.00                          -74%   本期处置固定资产减少所致
                                     255,140.00产收回的现金净额收到其他与投
    资活动有关的         3,000,000.00                          -95%   本期收到的政府补助减少
                                     57,490,950.00现金取得子公司及其他营业单位
                                -                          100%   本期未发生并购业务
    支付的现金净                         51,571,300.00额取得借款收到
                  6,227,807,027.12                         81%    本期取得银行借款增加
    的现金                               3,447,394,500.00偿还债务支付
                  3,876,741,273.33                         116%   本期归还到期银行贷款
    的现金                               1,798,313,000.00分配股利、利
                                                                  本期分配股利、支付银行贷款利
    润或偿付利息       361,695,551.65                          51%
                                     239,918,307.47               息增加所致支付的现金汇率变动对现
    金及现金等价         1,054,815.46                          297%   汇率变动影响
                                     -536,569.30物的影响3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
                                           8 / 22
                                  2014 年第三季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    新会计准则《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》,对公司无影响。
    根据新发布的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》规定,公司向职工提供的离职后福利属于准则中设定受益计划的范畴,该会计政变更的追溯调整切实可行。但目前尚无法提供定量调整数据,公司需聘请专业机构对该会计政策变更的具体影响进行精算。经初步测算,预计此项准则的调整对于公司当期的财务状况、经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定推进工作并在公司的年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
                                                        公司名称   太原重工股份有限公司
                                                   法定代表人      王创民
                                                            日期   2014-10-29
                                         9 / 22
                                2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日编制单位:太原重工股份有限公司
                                          单位:元        币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                   期末余额                            年初余额流动资产:
    货币资金                         2,154,595,332.43                     1,904,691,425.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                            797,995,403.32                      452,726,850.60
    应收账款                         9,005,210,269.15                     9,004,340,715.34
    预付款项                         1,594,615,132.69                     1,073,937,814.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                          228,569,350.15                      218,219,775.94
    买入返售金融资产
    存货                             4,889,104,961.24                     4,141,829,657.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                        202,965,120.43                      193,804,007.17
      流动资产合计                  18,873,055,569.41                    16,989,550,246.09非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      -                                  -
    投资性房地产
                                      10 / 22
                            2014 年第三季度报告
    固定资产                      4,751,821,681.78      4,839,706,461.55
    在建工程                      1,246,076,021.85      1,139,045,842.97
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         515,236,986.37       523,258,402.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   -
    递延所得税资产                    80,702,436.96        63,609,846.45
    其他非流动资产                   199,673,704.01       216,743,904.01
    非流动资产合计              6,793,510,830.97      6,782,364,457.83
       资产总计                 25,666,566,400.38     23,771,914,703.92流动负债:
    短期借款                      4,474,972,544.02      2,351,725,886.08
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      1,933,383,760.49      1,399,927,442.94
    应付账款                      7,476,080,041.75      8,199,293,588.18
    预收款项                         482,314,197.95       742,083,013.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     126,445,489.07       131,032,341.80
    应交税费                         104,859,643.14       103,436,323.92
    应付利息                          89,452,500.03       124,832,967.34
    应付股利
    其他应付款                       204,420,778.73       163,668,112.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债           420,000,000.00       855,000,000.00
                                  11 / 22
                                 2014 年第三季度报告
    其他流动负债                      1,000,000,000.00              1,000,000,000.00
       流动负债合计                   16,311,928,955.18             15,070,999,676.70非流动负债:
    长期借款                          2,049,071,600.00              1,372,700,000.00
    应付债券                          1,496,109,576.52              1,495,015,987.16
    长期应付款
    专项应付款                           14,201,817.00                 14,201,817.00
    预计负债                                          -                            -
    递延所得税负债                                    -                            -
    其他非流动负债                      381,191,030.69                411,167,551.32
       非流动负债合计                  3,940,574,024.21              3,293,085,355.48
         负债合计                     20,252,502,979.39             18,364,085,032.18所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                2,423,955,000.00              2,423,955,000.00
    资本公积                          1,229,432,082.83              1,229,432,082.83
    减:库存股                                        -                            -
    专项储备                                804,294.14                    138,082.54
    盈余公积                            271,985,763.88                271,985,763.88
    一般风险准备
    未分配利润                        1,485,816,114.12              1,480,543,818.94
    外币报表折算差额                       -588,151.71                   -883,394.18
    归属于母公司所有者权益            5,411,405,103.26              5,405,171,354.01合计
    少数股东权益                          2,658,317.73                  2,658,317.73
       所有者权益合计                  5,414,063,420.99              5,407,829,671.74
         负债和所有者权益总           25,666,566,400.38             23,771,914,703.92计法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 9 月 30 日编制单位:太原重工股份有限公司
                                             单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                     期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                          1,150,258,872.39              1,262,382,621.25
                                       12 / 22
                            2014 年第三季度报告
    交易性金融资产
    应收票据                        629,159,336.28        302,596,637.92
    应收账款                      8,342,815,415.49      8,449,856,087.79
    预付款项                        901,856,805.09        923,696,660.70
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                      809,130,836.26        835,510,801.65
    存货                          4,298,196,825.46      3,643,488,956.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      15,865,333.58        52,512,582.64
    流动资产合计               16,147,283,424.55     15,470,044,348.02非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  2,049,669,504.19      2,049,669,504.18
    投资性房地产
    固定资产                      3,110,186,199.54      3,154,885,583.16
    在建工程                        178,654,173.85        223,550,492.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        217,518,180.01        220,964,947.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   -
    递延所得税资产                    78,973,272.70        62,396,640.05
    其他非流动资产                  199,673,704.01        216,743,904.01
    非流动资产合计              5,834,675,034.30      5,928,211,071.28
       资产总计                 21,981,958,458.85     21,398,255,419.30流动负债:
    短期借款                      3,338,585,697.93      2,074,972,900.00
    交易性金融负债
    应付票据                      1,403,632,067.00        994,855,171.74
                                  13 / 22
                                 2014 年第三季度报告
    应付账款                          6,747,671,547.66              7,592,468,739.19
    预收款项                            460,601,312.32                634,536,291.49
    应付职工薪酬                        107,750,663.29                125,386,646.30
    应交税费                              79,742,926.42                93,489,777.74
    应付利息                              89,452,500.03               124,832,967.34
    应付股利                                           -                          -
    其他应付款                          206,257,878.66                133,967,169.99
    一年内到期的非流动负债              420,000,000.00                855,000,000.00
    其他流动负债                      1,000,000,000.00              1,000,000,000.00
      流动负债合计                   13,853,694,593.31             13,629,509,663.79非流动负债:
    长期借款                          1,095,600,000.00                715,600,000.00
    应付债券                          1,496,109,576.52              1,495,015,987.16
    长期应付款                                         -                          -
    专项应付款                            14,201,817.00                14,201,817.00
    预计负债                                           -                          -
    递延所得税负债                                     -                          -
    其他非流动负债                      135,617,564.05                173,144,458.96
      非流动负债合计                  2,741,528,957.57              2,397,962,263.12
        负债合计                     16,595,223,550.88             16,027,471,926.91所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                2,423,955,000.00              2,423,955,000.00
    资本公积                          1,370,684,602.62              1,370,684,602.62
    减:库存股                                         -                          -
    专项储备                                 419,142.04                    31,950.55
    盈余公积                            270,099,544.78                270,099,544.78
    一般风险准备
    未分配利润                        1,321,576,618.53              1,306,012,394.44
    所有者权益(或股东权益)合计          5,386,734,907.97              5,370,783,492.39
      负债和所有者权益(或股         21,981,958,458.85             21,398,255,419.30东权益)总计法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
                                       14 / 22
                                    2014 年第三季度报告
                                        合并利润表编制单位:太原重工股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期期末    上年年初至报告
                       本期金额             上期金额
         项目                                                       金额         期期末金额(1-9
                       (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)            月)
                     1,659,535,092.20    1,739,965,543.80     5,375,359,434.88   5,470,323,219.一、营业总收入
                                                                                             37
    其中:营业收    1,659,535,092.20    1,739,965,543.80     5,375,359,434.88   5,470,323,219.
    入                                                                                           37
            利息收入
            已赚保费手续费及佣金收入
                     1,659,234,874.81    1,756,448,134.98     5,409,013,964.59   5,569,728,743.二、营业总成本
                                                                                             40
    其中:营业成    1,355,174,213.31    1,453,334,730.07     4,438,004,180.37   4,631,968,354.
    本                                                                                           62
            利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
            分保费用
    营业税金及附加            983,530.35         1,217,408.02         2,885,077.32     2,312,907.96
    销售费用               62,737,577.05       107,424,411.20       206,504,137.91   256,066,010.04
    管理费用               118,260,504.12      111,392,483.98       364,315,722.95   367,617,951.77
    财务费用               110,907,363.20       85,998,736.72       298,831,813.08   231,586,767.05
    资产减值损失           11,171,686.78        -2,919,635.01        98,473,032.96    80,176,751.96加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                          15 / 22
                                2014 年第三季度报告号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏       300,217.39      -16,482,591.18       -33,654,529.71   -99,405,524.03损以“-”号填列)
    加:营业外收    12,331,100.54      11,570,791.31       49,524,170.99    35,895,305.45入
    减:营业外支     1,878,674.23              79,700.32     3,319,771.06     1,167,368.11出
    其中:非流动资产       799,139.60                              841,563.58       570,110.46处置损失
    四、利润总额(亏     10,752,643.70      -4,991,500.19       12,549,870.22    -64,677,586.69损总额以“-”号填列)
    减:所得税费     2,646,898.42         -543,588.14      -7,360,357.71    -12,391,263.78用
    五、净利润(净亏      8,105,745.28      -4,447,912.05       19,910,227.93    -52,286,322.91损以“-”号填列)
    归属于母公司     8,105,745.28      -4,447,912.05       19,473,179.79    -52,120,824.56所有者的净利润
    少数股东损益                                              437,048.14      -165,498.35六、每股收益:
    (一)基本每           0.0033                 -0.0018          0.0080          -0.0215股收益(元/股)
    (二)稀释每           0.0033                 -0.0018          0.0080         -0.0215股收益(元/股)
    七、其他综合收益        -5,274.74               77,304.42      295,242.47       -83,494.59
    八、综合收益总额      8,100,470.54      -4,370,607.63       20,205,470.40    -52,369,817.50
    归属于母公司     8,100,470.54      -4,370,607.63       19,776,355.71    -52,204,319.15所有者的综合收益总额
    归属于少数股                                               429,114.69      -165,498.35东的综合收益总额
                                      16 / 22
                                            2014 年第三季度报告
       法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
                                              母公司利润表
       编制单位:太原重工股份有限公司
                                                     单位:元       币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期期   上年年初至报告期
                           本期金额           上期金额
        项目                                                            末金额     期末金额(1-9 月)
                           (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                      (1-9 月)
    一、营业收入            1,323,060,514.00   1,369,346,350.39       4,190,602,118.19   5,097,576,190.81
       减:营业成本     1,065,078,749.29   1,111,714,044.47       3,368,441,764.47   4,300,360,314.00
          营业税金           958,280.31        1,056,844.82           2,811,562.02      2,106,980.86及附加
          销售费用        45,878,709.91      92,812,871.73          195,508,529.47    237,987,827.38
          管理费用        88,648,857.23      88,614,774.23          277,903,517.23    324,719,517.81
          财务费用        98,703,965.95      81,077,955.00          269,429,409.41    224,215,928.29
          资产减值        11,182,683.30      -12,271,309.62         110,560,234.32     32,838,956.70损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)
               其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏          12,609,268.01        6,341,169.76         -34,052,898.73    -24,653,334.23损以“-”号填列)
       加:营业外收       18,318,709.93        9,536,207.98         50,975,393.28      46,138,840.15入
       减:营业外支         1,861,424.71          78,379.11           3,270,745.16      1,142,690.24出
          其中:非           799,139.60                                841,563.58         567,767.46流动资产处置损失
    三、利润总额(亏          29,066,553.23      15,798,998.63          13,651,749.39      20,342,815.68损总额以“-”号填列)
                                                  17 / 22
                                         2014 年第三季度报告
    减:所得税费       -1,643,774.80      1,840,708.44        -16,550,407.45         -4,908,936.00用
    四、净利润(净亏        30,710,328.03     13,958,290.19        30,202,156.84          25,251,751.68损以“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额    30,710,328.03      13,958,290.19      30,202,156.84               25,251,751.68
    法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
                                          合并现金流量表
                                          2014 年 1—9 月
    编制单位:太原重工股份有限公司
                                                  单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                 项目                   年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                                              (1-9月)                      (1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
          销售商品、提供劳务收到的             4,221,947,154.19                   4,707,738,903.34
    现金
          客户存款和同业存放款项
    净增加额
          向中央银行借款净增加额
          向其他金融机构拆入资金
    净增加额
          收到原保险合同保费取得
    的现金
          收到再保险业务现金净额
          保户储金及投资款净增加
    额
          处置交易性金融资产净增
    加额
          收取利息、手续费及佣金的
    现金
          拆入资金净增加额
          回购业务资金净增加额
                                               18 / 22
                               2014 年第三季度报告
    收到的税费返还                       15,959,906.67
    收到其他与经营活动有关              192,800,626.74        166,712,216.72的现金
       经营活动现金流入小计          4,430,707,687.60       4,874,451,120.06
    购买商品、接受劳务支付的         4,435,669,923.29       4,993,289,599.70现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支              670,891,803.80        615,097,222.60付的现金
    支付的各项税费                       27,165,244.92         12,023,299.41
    支付其他与经营活动有关              450,571,730.17        437,444,636.21的现金
       经营活动现金流出小计          5,584,298,702.18       6,057,854,757.92
         经营活动产生的现金         -1,153,591,014.58      -1,183,403,637.86流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和                   67,070.00         255,140.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                3,000,000.00         57,490,950.00的现金
       投资活动现金流入小计               3,067,070.00         57,746,090.00
    购建固定资产、无形资产和            584,997,165.70        636,510,689.83其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
                                     19 / 22
                                  2014 年第三季度报告
    取得子公司及其他营业单                                           51,571,300.00位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                584,997,165.70            688,081,989.83
         投资活动产生的现金              -581,930,095.70           -630,335,899.83流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                  6,227,807,027.12           3,447,394,500.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计             6,227,807,027.12           3,447,394,500.00
    偿还债务支付的现金                  3,876,741,273.33           1,798,313,000.00
    分配股利、利润或偿付利息               361,695,551.65            239,918,307.47支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关                        5,000,000              5,000,000的现金
       筹资活动现金流出小计             4,243,436,824.98           2,043,231,307.47
         筹资活动产生的现金             1,984,370,202.14           1,404,163,192.53流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价                 1,054,815.46              -536,569.30物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               249,903,907.32          -410,112,914.46
    加:期初现金及现金等价物            1,904,691,425.11           1,899,321,120.10余额
    六、期末现金及现金等价物余额           2,154,595,332.43            1,489,208,205.64法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉
                                  母公司现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:太原重工股份有限公司
                                        20 / 22
                                2014 年第三季度报告
                                         单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目               年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                                     (1-9月)                      (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的          3,674,324,279.56                 4,658,467,032.18现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关               305,281,245.41                  739,646,855.37的现金
       经营活动现金流入小计           3,979,605,524.97                 5,398,113,887.55
    购买商品、接受劳务支付的          3,822,957,386.95                 4,890,454,068.52现金
    支付给职工以及为职工支               580,150,747.25                  592,673,316.05付的现金
    支付的各项税费                        13,684,882.92                    8,277,625.47
    支付其他与经营活动有关               353,307,243.40                  385,874,676.05的现金
       经营活动现金流出小计           4,770,100,260.52                 5,877,279,686.09
         经营活动产生的现金            -790,494,735.55                  -479,165,798.54流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和                    67,070.00                    255,140.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                                               911,303,142.47的现金
       投资活动现金流入小计                     67,070.00                911,558,282.47
    购建固定资产、无形资产和             211,640,444.12                  364,214,539.96其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单                                             1,626,814,694.46位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                      21 / 22
                                  2014 年第三季度报告的现金
       投资活动现金流出小计                211,640,444.12           1,991,029,234.42
         投资活动产生的现金              -211,573,374.12           -1,079,470,951.95流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                  4,469,811,839.42            2,822,104,500.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计             4,469,811,839.42            2,822,104,500.00
    偿还债务支付的现金                  3,262,841,200.00            1,796,403,000.00
    分配股利、利润或偿付利息               312,843,626.25             229,587,729.08支付的现金
    支付其他与筹资活动有关                   5,000,000.00               5,000,000.00的现金
       筹资活动现金流出小计             3,580,684,826.25            2,030,990,729.08
         筹资活动产生的现金                889,127,013.17             791,113,770.92流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价                      817,347.64               85,436.15物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额             -112,123,748.86             -767,437,543.42
    加:期初现金及现金等价物            1,262,382,621.25            1,666,827,345.60余额
    六、期末现金及现金等价物余额           1,150,258,872.39               899,389,802.18法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                        22 / 22

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