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个股公告正文

恒泰艾普:关于拟联合发起设立并购基金(有限合伙)的提示性公告

日期:2014-09-06附件下载

证券简称:恒泰艾普              证券代码:300157         公告编号2014-063




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

    关于拟联合发起设立并购基金(有限合伙)的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为把握恒泰艾普在能源行业的产业并购与整合过程中的战略性投资机会,恒
泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)近日与元石资本
管理有限公司(以下简称“元石资本”)签署《关于联合发起设立“元石海外能源
并购基金(有限合伙)”的框架协议》,公司拟计划出资人民币 5000 万元与元石
资本联合发起设立“元石海外能源并购基金(有限合伙)”,作为公司能源行业的
产业并购与整合平台。此事项尚需公司董事会或股东大会(如需)审批,具体情
况如下:


    一、    风险提示:
    1、本框架协议为双方意向性协定,合作的具体内容双方正在进一步商讨之
中,相关事项及履行情况尚具有不确定性。
    2、合同生效条件:本框架协议在双方授权代表签字盖章、并经各自有权审
批部门批准后生效。
    本协议须经公司董事会或股东大会(如需)审议通过后方可签署正式协议。
    敬请投资者注意投资风险。


    二、    合作方介绍
    1、公司名称:元石资本管理有限公司
    2、公司地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 C 座 7 层
    3、法定代表人:冷玉文
    4、注册资本:人民币伍仟零壹拾万元
    5、经营范围:基金管理,资产管理,投资咨询等
    元石资本是一家专业的综合性投资机构,重点投资范围涵盖海工、能源、基
础设施、商业地产等领域,拥有广泛的金融市场资源和深厚的资本运作经验。


    三、   本次投资的具体情况
    (一)   合作框架
    恒泰艾普和元石资本共同发起设立“元石海外能源并购基金(有限合伙)”(以
下简称“合伙企业”或“基金”,基金名称以工商登记为准),用于投资海外能源
类项目。本基金将聚焦于恒泰艾普在能源行业的产业并购与整合过程中的战略性
投资机会,致力于服务恒泰艾普的并购成长和价值创造,实现战略布局并获取投
资回报。
    (二)   基金基本要素
    1、基金规模:总规模 20 亿元人民币。基金一期规模为 10 亿元人民币。
    2、普通合伙人:元石资本管理有限公司。
    (三)   投资方向
    1、基金的重点投资方向为中国境外的能源行业并购项目。
    2、基金在进行投资时遵循下列原则:
    1)寻找和培育恒泰艾普认可的优质项目,使之成为恒泰艾普日后投资并购的
项目池;
    2)协助恒泰艾普实现对标的项目的并购;
    3)投资限制:基金不得对外贷款及担保,不得从事二级市场股票、期货、房
地产项目、金融衍生品等。
    (四)   基金经营管理
    基金成立后,委托普通合伙人元石资本进行经营管理。元石资本作为基金管
理人,代表基金进行投资策略规划,投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判
等,恒泰艾普对基金的投资项目进行技术和风险把控。
    (五)   基金退出
    1、恒泰艾普承诺收购基金持有的全部标的权益。
    2、双方约定,未经恒泰艾普同意,元石资本不得代表基金直接或间接地将
基金所投资的项目权益转让给恒泰艾普的竞争者。
    (六)   费用
    基金成立以前,各方因筹备成立基金以及考察备投项目所产生的费用由各自
先行垫付并保留完整的支付凭证;基金成立后,该部分费用计入基金运营成本,
由基金对垫付人进行支付。
    (七)   其他条款
    1、基金的决策制度、风控机制、管理制度等相关事项待合伙企业成立时一
并在合伙协议中明确、完善。


    四、   备查文件
    1、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司与元石资本管理有限公司《关
于联合发起设立“元石海外能源并购基金(有限合伙)”的框架协议》。


    特此公告!




                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会


                                                        2014 年 9 月 6 日

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