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个股公告正文

北京城建:2014年半年度报告摘要

日期:2014-08-30附件下载

                               北京城建投资发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要



                               北京城建投资发展股份有限公司
                                     2014 年半年度报告摘要


       一、 重要提示
       1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时
       刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

       1.2   公司简介
                   股票简称                       北京城建                   股票代码                600266
                 股票上市交易所                                          上海证券交易所
               联系人和联系方式                        董事会秘书                           证券事务代表
                        姓名                               张财广                                李威
                        电话                        (010)82275538                        (010)82275598
                        传真                        (010)82275533                        (010)82275533
                   电子信箱                        zhangcg@bucid.com                       liwei@bucid.com


       二、 主要财务数据和股东变化
       2.1 主要财务数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                  本报告期末比上
                                                       本报告期末               上年度末
                                                                                                  年度末增减(%)
        总资产                                       38,890,945,949.48       36,256,809,903.56                 7.27
        归属于上市公司股东的净资产                    8,317,392,234.07        8,531,779,045.07                 -2.51
                                                                                                  本报告期比上年
                                                           本报告期             上年同期
                                                                                                    同期增减(%)
        经营活动产生的现金流量净额                   -2,684,961,398.28           -7,588,376.95               不适用
        营业收入                                      3,158,231,181.68        2,755,800,105.19                14.60
        归属于上市公司股东的净利润                      185,817,132.11         490,136,649.88                 -62.09
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                        184,111,238.98         474,398,743.49                 -61.19
        益的净利润
                                                                                                  减少 4.12 个百分
        加权平均净资产收益率(%)                                     2.19               6.310
                                                                                                                点
        基本每股收益(元/股)                                   0.1741                 0.4593                -62.09
        稀释每股收益(元/股)                                   0.1741                 0.4593                -62.09


       2.2   截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                                 单位:股
截止报告期末股东总数(户)                                                                                  55,115
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                     0
                                             前十名股东持股情况


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                             北京城建投资发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


                                                   持股                                持有有限     质押或冻
                                           股东                          报告期内增
                股东名称                           比例     持股总数                   售条件股     结的股份
                                           性质                              减
                                                   (%)                                   份数量       数量
                                           国 有
北京城建集团有限责任公司                           52.21   557,136,293   108,895,357            0     无
                                           法人
中国工商银行-南方成份精选股票型证
                                           未知     3.43    36,601,149    -3,450,480            0     未知
券投资基金
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票
                                           未知     3.06    32,674,986     3,135,589            0     未知
型证券投资基金
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证
                                           未知     2.39    25,471,549   -1,3512,073            0     未知
券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-分红-团
                                           未知     1.20    12,756,241    12,756,241            0     未知
体分红-018L-FH001 沪
中国人民财产保险股份有限公司-传统
                                           未知     1.07    11,460,490     4,797,152            0     未知
-普通保险产品-008C-CT001 沪
郝建柱                                     未知     0.51     5,424,622     5,424,622            0     未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个
                                           未知     0.47     4,979,933      556,107             0     未知
人分红-005L-FH002 沪
黄力志                                     未知     0.45     4,805,406     4,805,406            0     未知
胡正高                                     未知     0.31     3,286,979      703,726             0     未知
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                                             持有无限售条       股份种类及数
                                股东名称
                                                                             件股份的数量           量
北京城建集团有限责任公司                                                          557,136,293   人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金                                       36,601,149   人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金                                   32,674,986   人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                                       25,471,549   人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪                           12,756,241   人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统普通保险产品-008C-CT001 沪                     11,460,490   人民币普通股
郝建柱                                                                              5,424,622   人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪                            4,979,933   人民币普通股
黄力志                                                                              4,805,406   人民币普通股
胡正高                                                                              3,286,979   人民币普通股
上述股东关      前十名无限售条件的股东中,北京城建集团有限责任公司与其它无限售条件股东不存在关联关
联关系或一      系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股
致行动的说      东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
    明          法》中规定的一致行动人。


         2.3   控股股东或实际控制人变更情况
         □适用 √不适用

         三、   管理层讨论与分析
         3.1    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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                      北京城建投资发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


3.1.1      房地产市场回顾与展望
    2014 年上半年,虽然政策上未有较大波动,但市场自身调节引发的行业调整已日益明
显。房地产行业整体增速下降,开发投资持续下滑,土地成交量明显萎缩,新开面积大幅降
低,商品房销售面积和销售金额呈现负增长。下半年,政府的调控措施依然会在总体稳定、
分类调控的原则下,继续倡导通过市场自身的调整来化解供求矛盾,持续“微刺激”将是政
府调控的主要策略。在土地出让收入、房地产税收减少的情况下,地方政府出台多样化调整
政策的可能性加大。房地产市场调整还将继续,在目前高库存行情下,房地产企业销售压力
和资金压力将明显上升。但随着国家宏观经济的逐步复苏,城镇化进程的进一步加速,对于
下半年的房地产市场,公司依然保持谨慎的乐观。
3.1.2      报告期内经营情况
    截至报告期末,公司总资产 389 亿元,归属于上市公司股东的净资产 83.17 亿元。报告
期,公司实现营业收入 31.58 亿元,同比增加 14.60%;归属于母公司净利润 1.86 亿元,同
比减少 62.09%,主要是报告期内公司确认收入的项目中政策性住房比例增加所致、商品房
比例减少所致。
    (1)顺应市场变化,提升开发能力
    土地开源协调发展。6 月 11 日,成功竞得青岛项目,项目规划建筑面积 12.69 万平方米,
成为外埠土地拓展的又一成果。顺义平各庄项目完成了全部居民拆迁任务,非住宅拆迁已达
90%。同时,公司密切依托棚户区改造和安置房政策,整合在手一级项目,动感花园项目棚
户区改造对接安置用房已获得区政府核准,望坛项目运作模式由危改土地一级开发变更为棚
户区改造。
        产品品质持续提升。优化“住宅产品分级配置标准”,对设备、车库、外立面、园区和
室内等方面进行了补充完善,定期召开设计研发系统会,开展产品创新研究,海梓府项目集
中全热交换净化新风系统获得国家知识产权局“实用新型专利证书”,售楼处标准化研究进
入第四轮设计方案修改完善阶段。
    总控计划统筹协调。继续强化项目开发总控计划,加强项目建设组织总设计,对在手二
级项目进展情况进行动态跟踪。通过加强全面检查,改进检查方式,细化检查标准,充分发
挥监理和总承包方的作用,各项目质量、安全、工期均处于受控状态。强化竣工和入住管理,
及时掌控各项目入住情况,坚持早介入、早落实、早协调,做好入住保障工作。
    成本管理控制有效。全过程成本管理理念进一步强化,制度建设逐步完善,目标成本管
理持续加强。采购流程进一步规范,制定了合格供方评价方案,合格供方库开始搭建,成本
数据库建设力度进一步增强。
    房屋销售砥砺前行。持续加大市场和政策研究力度,继续开展“促销售”劳动竞赛。加
强销售管理力度,理顺销售流程,坚持每季度的销售考核。强化营销推广,为促进销售采取
了一系列有效措施,通过微信公众账号等新媒体形式推广产品,开展了名家讲座、情景营销

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等灵活多样的推介活动,持续推广项目和公司品牌。
    融资管理渠道畅通。切实统筹资金使用,保证经营开发资金需求,资金获取力度进一步
加大,截止 6 月 30 日,取得金融机构借款 26.35 亿元,信托资金 13 亿元,总计 39.35 亿元。
偿还借款 10.28 亿元。多渠道融资有所斩获,公司通过非公开发行股票的方式融资 39 亿元。
    (2)优化资产结构,防范投资风险
    公司资产结构进一步优化,投资收益稳步增长。一是强化投资管理。公司转让所持三亚
樾城公司 100%股权工作正在办理工商变更。成都公司股权收购工作完成审计、法律专项尽
职调查。收购北京城建新城公司 100%股权相关的审计评估工作已经完成,正在履行相关审
批程序。二是防范投资风险。对控参股企业强化股权管理,及时掌握投资企业的经营状况,
确保投入资金安全性。三是寻找新的投资项目。对多个环保节能、新材料、小额贷款、金融
租赁等项目进行了深入研究,拟通过对外投资培育公司新的利润增长点。
    (3)坚持招商先行,优化商业体系
    一是招商工作稳步推进。通过自主招商和代理相结合的方式,引进有实力的租户和有影
响力的连锁品牌,保证租金收益。二是积极推进商业项目前期工作。红塘湾项目正与意向酒
店管理公司洽谈,成都商业项目完成了策划方案和社区商业街定位,项目预招商工作即将启
动。三是进一步规范商业地产管理。定期汇总新签、续签合同资料,及时做好租金收缴工作。
    (4)管理水平持续提升
    今年是公司“管理提升年”实施的第二个年头,公司坚持抓住重点、有的放矢的原则,
在战略运营管理、项目全过程考核、业务系统管理、信息化管理等方面进行了强化提升,各
项基础管理工作落实到位。
3.1.3   下半年经营规划
    下半年,是公司发展的关键期。因市场形势而引起的资金压力、销售压力仍将是下半年
需重点解决的问题,为此,必须继续坚持以房地产开发高效化为目标,进一步研究政策、研
究市场、研究产品,提高运营管控能力,强化资源配置能力,拓展土地获取能力,提升做产
品能力,增进成本管控能力,增强持续盈利能力,扩展多渠道融资能力,升级商业运作能力,
树立“时间出效益、运营创利润”的思想,顺应市场、提炼内功,贯彻落实公司董事会工作
部署,发挥经营班子带头作用,全面完成全年各项工作任务。
    (1)创新思路,全面提升房地产开发水平
    全力开展销售工作。深入研究政策和市场,新开项目要提前谋划,保障良好的销售势头,
已开项目要深入研究销售不畅的原因,因地制宜调整策略、取得突破。继续开展“促销售”
专项劳动竞赛,理顺销售管理流程,加快销售节奏,加快政策房的销售、回款,尽快实现销
售目标。梳理推广策略和推广渠道,突出对企业品牌和产品品质的宣传。继续强化销售团队
管理,加大对代理公司的综合考核力度。全力以赴、全员营销,确保销售面积、销售金额、
销售回款三项年度指标顺利实现。


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    继续强化开发总控计划。加强和完善项目开发总控计划,推进在手项目开发速度。加强
工程技术、质量、安全、工期管理,充分发挥监理作用,提高工程管理水平。做好开发建设
组织总设计和工程业务流程的编制和推行,逐步实现项目建设流程化、标准化。严格落实竣
工计划,确保工期目标实现。提前谋划、措施到位,确保全年入住计划顺利实现。
    进一步增强成本管控。持续增强全过程成本管理理念,保障成本管理工作顺畅有序开展。
加大对子公司目标成本审核力度,增强审核准确性,发挥好 ERP 成本管控系统的作用,实
现对目标成本和动态成本的实时、严格监控。继续完善和规范各单位采购操作流程,初步建
立起公司集中招标采购平台。
    适时扩大土地规模。密切关注土地市场变化,控制拿地风险,在土地市场低迷的情况下,
下半年力争在北京有所斩获。继续加大外埠重点区域的拓展力度,做好土地市场监控,择机
拿地。继续加大一级开发力度,加快推进望坛棚改项目进展。
    继续提升做产品能力。进一步落实全案策划,提高产品定位的准确性,加强过程管理和
监督。继续完善北京地区住宅产品分级配置标准,完善标准化售楼处方案,梳理现有研发成
果,加大推广应用力度。进一步增强物业和销售前期介入力度。坚持项目后评估机制,累积
开发经验,规避实施风险。
    增强融资能力和资金管理水平。在巩固好银行融资渠道的前提下,加紧同银行以外的其
他金融机构联系,争取政府融资平台支持,探索商业地产融资渠道,为多方筹措资金做准备。
坚持资金统一管理,合理筹划资金使用。
    全面提升服务水平。进一步强化全过程服务理念,全面强化物业服务品质管理,继续强
化物业的前期介入,优化物业公司定位,明确管理规范、管理标准,制定发展规划,实现地
产品牌和物业品牌的有效衔接。
    (2)优化结构,加强投资管理
    持续关注参股企业运营情况,保证公司投资收益。完成三亚樾城公司股权转让,完成成
都公司、新城公司的股权收购。进一步优化投资结构,重点加强对新能源、新产业、民生产
业的投资力度,推动公司投资实现多元化、跨行业的战略布局。
    (3)整合资源,规划商业发展模式
    加强商业地产管理,推动商业资产升级,提高运营收益水平。加大商业地产策划定位和
招商力度,重点推进红塘湾项目酒店管理公司选择和谈判工作,做好成都龙樾湾项目商业招
商工作。加强市场和信息研究,把握商业地产行业动态,规划公司商业地产发展模式。
    (4)提升能力,深化管理提升年活动
    进一步强化业务系统建设,发挥总部的指导、监督、协调和服务职能,逐步打造总部业
务平台。继续强化战略管控能力,健全完善内部控制体系,切实提高公司的信息化管理水平,
巩固和完善项目全过程绩效考核机制。继续强化基础管理工作,保证企业规范运作。
3.1.4   主营业务分析


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    1.财务报表相关科目变动分析表
        科目(单位:元)                    本期数            上年同期数            变动比例(%)
 营业收入                               3,158,231,181.68    2,755,800,105.19                14.60
 营业成本                               2,237,000,101.57    1,667,502,386.34                34.15
 销售费用                                  95,911,019.85          70,746,063.33             35.57
 管理费用                                177,301,340.68       142,750,013.57                24.20
 财务费用                                  16,843,845.31          41,024,758.61            -58.94
 经营活动产生的现金流量净额            -2,684,961,398.28          -7,588,376.95           不适用
 投资活动产生的现金流量净额                81,635,396.00      189,463,175.25               -56.91
 筹资活动产生的现金流量净额             2,127,617,410.25      779,567,125.82               172.92
3.1.5      行业、产品或地区经营情况分析

    1. 主营业务分行业、分产品情况
                                                         毛利率      营业收入比      营业成本比     毛利率比上
分行业(单位:元) 营业收入            营业成本
                                                         (%)      上年增减(%)     上年增减(%)    年增减(%)
                                                                                                     减少 11.34
房地产销售收入     2,984,013,272.45   2,149,453,633.78     27.97            14.07           35.38
                                                                                                      个百分点
                                                                                                    减少 2.84 个
物业管理收入         80,013,132.41     78,065,521.43        2.43             5.37            8.53
                                                                                                        百分点
                                                                                                     减少 21.12
拆迁收入               3,118,609.00     3,156,877.57       -1.23           -61.19          -50.96
                                                                                                      个百分点

    2.主营业务分地区情况


        地区                  营业收入(元)                 营业收入比上年增减(%)
北京                                  2,770,141,777.32                                      10.85
重庆                                    73,040,736.75                                      -63.46
成都                                   223,962,499.79                                    21816.28
3.1.6      核心竞争力分析
    1.战略运营能力继续增强。公司战略管理得到贯彻和落实,内部控制体系进一步完善,
经营管理思路进一步明确,业务板块进一步优化,形成了商品住宅开发、对外股权投资、商
业地产开发经营、物业管理服务协调发展的新局面。
    2.企业管理水平持续提升。公司“管理提升年”活动为企业管理注入了新的活力,总部
职能定位进一步明确,系统管理思路更加科学,项目全过程考核开始实施,运营能力逐步增
强,管理水平得到不断提升。
    3.运营效率显著提高。健全的法人治理结构,保证了公司决策的快速高效和经营计划的
有效实施。在土地储备、多元化融资、产品结构、品牌影响力等方面具有明显优势,为公司
持续健康发展奠定了基础。
    4.品牌影响力日益扩大。公司荣获“2014 中国房地产开发企业 500 强”、“2014 中国房
地产开发企业稳健经营 10 强”第 2 名、“2014 中国房地产开发企业发展潜力 10 强”第 3 名、



                                                 6
                     北京城建投资发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


“2013 中国房地产开发企业责任地产 10 强”第 4 名,“2014 中国房地产上市公司综合实力
50 强”、“2014 中国房地产上市公司资本运营 5 强”,“首都文明单位标兵”等荣誉称号,公
司品牌影响力日益扩大。
3.1.7      投资状况分析

      1.对外股权投资总体分析

        报告期内公司新增股权投资额为 1,700.00 万元,比上年同期减少 3,550.00 万元,减少

的比例为 67.6%。
 被投资的公司名称         主要经营活动       占被投资公司权益的比例(%)                 备         注
                                                                                    报告期内,公司出
 北京城建万科天运
                           房地产开发                        34                     资 1700 万元参与
   置业有限公司
                                                                                    投资设立该公司
        2.持有金融企业股权情况
                             最初投资金      期初持股 期末持股 期 末 账 面 价                报告期损
所持对象名称
                             额(元)        比例(%) 比例(%) 值(元)                    益(元)
国信证券股份有限公司           127,400,000          4.90            4.90       127,400,000   34,300,000
锦州银行股份有限公司           260,000,000          3.33            3.33       260,000,000   13,650,000
合计                           387,400,000              /                  /   387,400,000   47,950,000
      3.主要子公司
                                                                               单位:万元
子公司名称        注册资本       持股比例      总资产             净资产       营业收入      净利润
北京城建兴华
                      65,000      100.00%     1,330,795.77    290,231.61        71,125.61     4,427.53
地产有限公司
北京首城置业
                      10,000       50.00%      662,688.51     186,724.32        75,308.60    18,316.98
有限公司
北京世纪鸿城
                       5,000      100.00%      428,302.11      35,976.79       102,363.39     3,264.37
置业有限公司



3.2      利润分配或资本公积转增预案

      2014 年 3 月 17 日第五届董事会第二十六次会议审议通过了公司 2013 年度利润分配方
案,以总股数 88,920 万股为基数,每 10 股派发现金股利 4.4 元(含税),同时每 10 股转增
2 股,转增后公司总股本增加到 106,704 万股。此分配方案已经 2014 年 4 月 8 日召开的 2013
年年度股东大会审议通过,并于 2014 年 4 月 21 日实施完成。公司半年度不进行利润分配或
公积金转增。



3.3     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及说明


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                    北京城建投资发展股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


    预计年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长
幅度不低于 10%,其中第三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度不
低于 300%,主要原因是三季度部分商品房将满足收入确认条件,主营业务收入和净利润预
计较上年同期有较大增长。


四、    涉及财务报告的相关事项

4.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化情况说明

       与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

4.2 报告期内发生重大会计差错更正情况说明

       报告期内,未发生重大会计差错更正情况说明



4.3 与上年度财务报告相比,财务报告合并范围发生变化情况说明

       报告期内,公司财务报告合并范围没有发生变化。



4.4 公司 2014 年半年度报告未经审计




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