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个股公告正文

包钢股份:2014年半年度报告摘要

日期:2014-08-28附件下载

                              内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
                              内蒙古包钢钢联股份有限公司
                                   2014 年半年度报告摘要一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2   公司简介
              股票简称                       包钢股份                    股票代码                    600010
           股票上市交易所                                              上海证券交易所
          联系人和联系方式                       董事会秘书                                  证券事务代表
                 姓名                                 董林                                       于超
                 电话                           0472-2189515                                 0472-2189529
                 传真                           0472-2189530                                 0472-2189530
              电子信箱                        glgfzqb@126.com                             glgfzqb@126.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                         上年度末                    本报告期末比上年
                                  本报告期末
                                                             调整后                 调整前                度末增减(%)
    总资产                          91,785,930,133.96        87,924,141,735.30      81,491,312,516.70                      4.39
    归属于上市公司股东的净资产      18,873,495,032.59        18,919,433,832.33      19,004,635,867.92                     -0.24
                                                                         上年同期                    本报告期比上年同
                                   本报告期
                                                             调整后                 调整前                 期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额         961,786,940.63           557,837,308.89         632,377,104.79                     72.41
    营业收入                        14,671,653,677.58        19,227,996,559.08      19,216,296,143.08                  -23.70
    归属于上市公司股东的净利润          36,584,431.27           121,648,492.66         115,055,523.12                  -69.93归属于上市公司股东的扣除非
                                     38,434,784.66            84,832,680.57          84,832,680.57                  -54.69经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                     0.19                     0.61                  0.58      减少 0.42 个百分点
    基本每股收益(元/股)                      0.0046                   0.0152                  0.01                  -69.74
    稀释每股收益(元/股)                      0.0046                   0.0152                  0.01                  -69.74
    2.2   截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                                            单位:股
                          报告期末股东总数                                                                             395,345
                                                 前 10 名股东持股情况
                  股东名称                     股东性质       持股比例         持股数量        持有有限售条      质押或冻结
                             内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
                                                           (%)                        件的股份数量    的股份数量
    包头钢铁(集团)有限责任公司               国有法人         50.77     4,062,591,261     131,578,948   无
    国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品     未知              2.19      175,508,736                    未知
    中国长城资产管理公司                       未知              2.09      168,045,027                    未知财通基金-光大银行-富春 19 号资产管理计
                                           未知              1.21       97,202,363                    未知划工银瑞信基金公司-工行-天津新远景优盛
                                           未知              0.98       78,947,066                    未知股权投资合伙企业(有限合伙)
    中国国际金融有限公司                       未知              0.85       68,625,849                    未知华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                           未知              0.60       48,516,300                    未知券账户申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
                                           未知              0.49       39,618,761                    未知保证券账户工银瑞信基金公司-工行-粤财信托金定向
                                           未知              0.49       39,473,533                    未知3 号结构化集合资金信托中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
                                           未知              0.48       38,448,364                    未知保证券账户
                                     上述股东中,包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人。上述股东之间不属
                                     于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持
                                     股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 。
    2.3   控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用三、 管理层讨论与分析
    3.1    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析1、2014 年上半年经营情况
    今年以来,为了增强上市公司在钢铁行业困难形势下的市场竞争力和可持续发展能力,包钢股份顺应国家经济转型升级的要求,大力转方式、调结构,采取一系列有力措施,基本保持了生产经营的稳定。上半年,共生产铁 432 万吨、钢 459 万吨、商品坯材 424 万吨。
    同时,包钢股份紧紧围绕增强上市公司的活力和内生动力,开展了一系列管理变革。
    一是全面推开市场化改革,激发企业活力。对二级单位模拟市场法人运行,单位和工序间的"买卖"按市场价格结算;生产经营各环节协同运作,快速响应市场。
    二是降低采购成本,减轻上市公司成本压力。在充分发挥自产矿和西部低价原燃料等优势的同时,实行对外采购量价捆绑等政策,在保质的前提下,不断降低原燃辅料采购价格,使生铁制造成本进入行业前列。
    三是创新销售模式,加大市场开拓力度。建立钢材销售电子商务平台,提升网络营销能力。强化与战略用户合作,稳定重点用户群,提高周边市场占有率,增强产品营销与服务能力,使西部市场销售比例和直供直销比例分别达到 52.42%和 33.7%。大力拓展国外市场,1-6 月份,钢材出口及创汇同比各增长 21%(出口 74.38 万吨,创汇 4.45 亿美元)。
    四是推进环保建设,增强绿色竞争力。今年将重点完成或推进 71 项环保项目。同时,加强环保的监督管理,设立专门监管机构,把环保指标纳入经营业绩和干部考核体系,加大环保考核力度。通过近几年的持续发力,将努力在 2014 年使环保水平达到行业一流。
                          内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    五是加快实施创新驱动,提升管理、技术软实力。用现代先进的管理理念改造传统企业,推行 5S管理,推进管理的标准化、看板化、精细化;推行门禁系统管理,结束了 50 多年敞开大门办企业的局面;推行精益管理,推进准时化拉动,消除浪费,提高效率;推进卓越绩效管理,已获首届自治区主席质量奖,正在争创中国质量奖,加快向一流企业迈进;成立新产品开发、钢轧产品质量、铁前产品及外购原燃辅料质量三个攻关小组,提高重点产品内控标准,全方位提升产品品质,新产品开发力度也达到历史最好水平。2、包钢股份本次非公开发行的进展情况
    为增强公司持续创造价值、回馈股东的能力,我们着力加快包钢股份向资源型企业的转型。2013年 11 月 1 日,包钢股份停牌,并着手实施非公开发行股票暨收购包钢集团选矿资产、白云鄂博矿资源综合利用项目选铁资产以及尾矿库的工作。众所周知,包钢集团尾矿库是国内和世界上储量最大,价值最高的稀土、铌等资源的贮存和保护设施。本次收购也是继包钢股份 2013 年收购白云鄂博铁矿西矿后,向资源型企业转型迈出的又一关键步伐。
    目前,包钢股份本次非公开发行收购包钢集团选矿资产、白云鄂博矿资源综合利用项目选铁资产以及尾矿库的相关工作进展顺利,正处于积极落实证监会反馈意见阶段,我们将争取尽快获取证监会核准本次发行的批文。3.2 利润分配或资本公积金转增预案1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    2014 年 5 月 21 日公司完成了 2013 年度利润分配,即:以 8,002,591,027 股为基数,向截止 2014 年5 月 15 日(A 股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 0.095 元,共计派发股利 80,025,910.27 元。2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    2014 年 8 月 27 日,本公司召开第四届董事会第十一次会议,审议《关于公司中期利润分配以及资本公积金转增股本的议案》,拟以 2014 年 6 月 30 日公司总股本 8,002,591,027 股为基数,进行中期利润分配以及资本公积金转增股本:以未分配利润向全体股东每 10 股送 0.50 股,共计派送 400,129,551.35股,并向全体股东每 10 股派发现金红利 0.125 元(含税),共计派发 100,032,387.84 元。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.5 股,共计转增 7,602,461,475.65 股。该议案需经公司股东大会表决通过。
    公司本次拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案,符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,且独立董事发表了意见。四、 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2014 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
                                                                                单位:元 币种:人民币
                项目                  附注               期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                                                4,303,705,380.03             4,116,105,466.12
    结算备付金
                        内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    拆出资金
    交易性金融资产                                             23,702,095.68      21,684,418.08
    应收票据                                                4,989,654,119.51    5,629,104,283.47
    应收账款                                                1,446,018,752.30    1,246,326,367.08
    预付款项                                                 997,201,959.32      815,582,078.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                   13,716,843.74
    其他应收款                                               599,471,350.63      405,182,466.02
    买入返售金融资产
    存货                                                  16,880,717,338.81    16,324,613,852.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             509,684,662.18       39,673,516.29
    流动资产合计                                        29,763,872,502.20    28,598,272,447.47非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             383,560,939.12      367,585,317.80
    投资性房地产
    固定资产                                               23,365,011,256.63   24,153,331,005.05
    在建工程                                               34,118,337,075.08   30,550,494,996.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                2,226,472,407.36    2,320,193,104.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                             814,238,788.95      831,330,311.31
    递延所得税资产                                           416,248,707.20      452,195,324.85
    其他非流动资产                                           698,188,457.42      650,739,228.12
    非流动资产合计                                      62,022,057,631.76    59,325,869,287.83
       资产总计                                          91,785,930,133.96    87,924,141,735.30流动负债:
    短期借款                                              10,799,551,838.76    10,754,495,939.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
                          内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    交易性金融负债
    应付票据                                                8,624,027,660.30    9,659,586,890.53
    应付账款                                              23,174,006,720.38    20,395,127,917.93
    预收款项                                                4,159,398,017.86    4,166,649,046.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                             300,851,739.50      365,347,776.16
    应交税费                                               -2,656,324,650.34   -2,185,253,137.41
    应付利息                                                 303,254,176.65      265,365,519.54
    应付股利                                                      267,940.08         267,940.08
    其他应付款                                              1,765,092,915.35    2,465,128,390.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                  4,586,473,181.89    5,807,495,910.15
    其他流动负债                                            2,500,000,000.00    2,500,000,000.00
       流动负债合计                                        53,556,599,540.43    54,194,212,193.78非流动负债:
    长期借款                                                8,385,556,136.64    6,941,265,454.82
    应付债券                                                6,984,583,333.33    4,000,000,000.00
    长期应付款                                              3,659,698,835.63    3,538,667,945.51
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                843,075.94         338,656.54
    其他非流动负债                                           137,701,366.81      129,544,655.63
       非流动负债合计                                      19,168,382,748.35    14,609,816,712.50
         负债合计                                          72,724,982,288.78    68,804,028,906.28所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      8,002,591,027.00    8,002,591,027.00
    资本公积                                                8,164,559,368.90    8,164,559,368.90
    减:库存股
    专项储备                                                 108,108,563.96      110,754,875.86
    盈余公积                                                 874,646,179.09      874,646,179.09
    一般风险准备
    未分配利润                                              1,723,941,412.32    1,767,382,891.32
    外币报表折算差额                                             -351,518.68         -500,509.84
    归属于母公司所有者权益合
                                                           18,873,495,032.59    18,919,433,832.33计
    少数股东权益                                             187,452,812.59      200,678,996.69
         所有者权益合计                                    19,060,947,845.18    19,120,112,829.02
       负债和所有者权益总计                                91,785,930,133.96    87,924,141,735.30
                        内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
                                        母公司资产负债表
                                        2014 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                  附注              期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                                                 4,078,306,787.65             3,780,681,843.79
    交易性金融资产                                             23,702,095.68                21,684,418.08
    应收票据                                                 4,941,091,876.21             5,576,476,383.71
    应收账款                                                 1,538,013,689.80             1,605,454,047.07
    预付款项                                                  888,245,628.86               746,121,593.38
    应收利息
    应收股利                                                   13,716,843.74
    其他应收款                                               1,165,499,204.25              395,265,212.26
    存货                                                    15,553,387,189.36           14,453,578,547.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              508,882,064.86                38,870,918.97
       流动资产合计                                          28,710,845,380.41           26,618,132,965.05非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             1,468,191,837.24             1,452,216,215.92
    投资性房地产
    固定资产                                                22,294,069,770.02           23,051,617,193.88
    在建工程                                                34,002,238,275.80           30,437,414,582.88
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 2,180,969,683.80             2,273,732,280.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              814,238,788.95               830,348,051.31
    递延所得税资产                                            384,546,445.67               420,872,286.16
    其他非流动资产                                            698,188,457.42               650,739,228.12
       非流动资产合计                                        61,842,443,258.90            59,116,939,838.97
         资产总计                                            90,553,288,639.31           85,735,072,804.02流动负债:
    短期借款                                                10,590,551,838.76            10,511,495,939.00
                          内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    交易性金融负债
    应付票据                                                  8,602,527,660.30             9,454,966,890.53
    应付账款                                                 22,962,326,115.50            20,321,205,911.30
    预收款项                                                  4,064,491,721.96             4,084,683,900.58
    应付职工薪酬                                               278,464,287.39               342,089,154.82
    应交税费                                                 -2,538,548,132.51            -1,966,168,079.18
    应付利息                                                   300,193,826.64               265,064,930.63
    应付股利                                                       267,940.08                   267,940.08
    其他应付款                                                1,099,008,427.37              930,357,443.95
    一年内到期的非流动负债                                    4,586,473,181.89             5,807,495,910.15
    其他流动负债                                              2,500,000,000.00             2,500,000,000.00
      流动负债合计                                           52,445,756,867.38           52,251,459,941.86非流动负债:
    长期借款                                                  8,385,556,136.64             6,941,265,454.82
    应付债券                                                  6,984,583,333.33             4,000,000,000.00
    长期应付款                                                3,659,698,835.63             3,538,667,945.51
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                 843,075.94                   338,656.54
    其他非流动负债                                             132,663,136.81               125,946,455.63
      非流动负债合计                                         19,163,344,518.35           14,606,218,512.50
        负债合计                                             71,609,101,385.73           66,857,678,454.36所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                        8,002,591,027.00             8,002,591,027.00
    资本公积                                                  8,022,987,422.87             8,022,987,422.87
    减:库存股
    专项储备                                                    66,806,016.04                44,222,326.59
    盈余公积                                                   874,646,179.09               874,646,179.09
    一般风险准备
    未分配利润                                                1,977,156,608.58             1,932,947,394.11
    所有者权益(或股东权益)合计                                 18,944,187,253.58           18,877,394,349.66
      负债和所有者权益(或股东
                                                             90,553,288,639.31           85,735,072,804.02权益)总计法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
                                            合并利润表
                                          2014 年 1—6 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                       项目                           附注           本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                                     14,671,653,677.58     19,227,996,559.08
    其中:营业收入                                                 14,671,653,677.58     19,227,996,559.08
          利息收入
                         内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                    14,605,659,899.90       18,973,533,135.14
    其中:营业成本                                                13,423,964,220.94       17,767,635,902.60
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                             121,844,722.41           95,247,326.64
          销售费用                                                   227,046,729.27          434,157,348.44
          管理费用                                                   304,573,628.73          284,641,695.20
          财务费用                                                   484,265,946.84          368,586,440.43
          资产减值损失                                                43,964,651.71           23,264,421.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                         2,017,677.60           -5,151,041.21
      投资收益(损失以“-”号填列)                                  26,104,659.91           18,976,238.45
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          23,692,465.06           18,136,043.13
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    94,116,115.19          268,288,621.18
    加:营业外收入                                                     6,430,283.25            3,489,010.98
    减:营业外支出                                                    12,333,862.50           24,605,173.93
      其中:非流动资产处置损失                                         3,072,033.99           20,700,877.62
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                88,212,535.94          247,172,458.23
    减:所得税费用                                                    62,133,665.82          138,285,547.81
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    26,078,870.12          108,886,910.42
    归属于母公司所有者的净利润                                        36,584,431.27          121,648,492.66
    少数股东损益                                                     -10,505,561.15          -12,761,582.24六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                         0.0046               0.0152
    (二)稀释每股收益                                                         0.0046               0.0152
    七、其他综合收益                                                            292,139.52          -751,942.96
    八、综合收益总额                                                      26,371,009.64          108,134,967.46
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  36,733,422.43          121,265,001.75
    归属于少数股东的综合收益总额                                     -10,362,412.79          -13,130,034.29法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
                                          母公司利润表
                                         2014 年 1—6 月
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                             内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
                           项目                            附注           本期金额                  上期金额
    一、营业收入                                                            14,877,596,683.83         18,849,701,978.60
    减:营业成本                                                        13,606,476,933.53         17,539,728,371.28
         营业税金及附加                                                    120,845,777.69            80,488,206.17
         销售费用                                                          218,628,005.42           370,677,412.73
         管理费用                                                          259,454,548.82           243,649,247.89
         财务费用                                                          467,977,392.79           364,974,959.91
         资产减值损失                                                       38,252,772.37            34,774,681.14
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                  2,017,677.60          -5,151,041.21
         投资收益(损失以“-”号填列)                                     26,104,659.91            18,976,238.45
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             23,692,465.06            18,136,043.13
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         194,083,590.72           229,234,296.72
    加:营业外收入                                                              4,370,313.25           1,833,847.98
    减:营业外支出                                                          12,145,406.35            22,179,432.59
         其中:非流动资产处置损失                                               3,072,033.99         20,700,877.62
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     186,308,497.62           208,888,712.11
    减:所得税费用                                                          62,073,372.88           128,437,259.35
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         124,235,124.74            80,451,452.76五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                           124,235,124.74            80,451,452.76法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
                                            合并现金流量表
                                            2014 年 1—6 月
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                           项目                             附注            本期金额                  上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                            18,590,729,990.51       22,945,791,276.69
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                    86,454.10          1,125,948.14
                            内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    收到其他与经营活动有关的现金                                                  157,986,905.96      265,661,541.58
    经营活动现金流入小计                                                  18,748,803,350.57       23,212,578,766.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                                            14,571,486,240.36       20,038,785,447.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                              1,822,274,760.02     1,803,907,221.97
    支付的各项税费                                                              1,223,830,347.25      648,317,910.12
    支付其他与经营活动有关的现金                                                  169,425,062.31      163,730,877.66
    经营活动现金流出小计                                                  17,787,016,409.94       22,654,741,457.52
       经营活动产生的现金流量净额                                                961,786,940.63      557,837,308.89二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                          2,412,194.70          840,195.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                              4,576,055.00       12,293,150.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                          282,531.53
    投资活动现金流入小计                                                          6,988,249.70       13,415,876.86
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                              2,231,423,270.15     2,934,014,825.06
    投资支付的现金                                                                  6,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                      2,237,423,270.15     2,934,014,825.06
       投资活动产生的现金流量净额                                              -2,230,435,020.45   -2,920,598,948.20三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                               5,999,999,998.40
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                      11,737,975,627.54        6,599,253,333.33
    发行债券收到的现金                                                          3,000,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                1,095,111,189.55     2,103,981,182.19
    筹资活动现金流入小计                                                  15,833,086,817.09       14,703,234,513.92
    偿还债务支付的现金                                                      12,039,151,818.18        6,342,006,310.47
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                          1,014,211,591.20      874,570,629.62
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  532,664,224.43     2,962,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                                  13,586,027,633.81       10,178,576,940.09
       筹资活动产生的现金流量净额                                              2,247,059,183.28     4,524,657,573.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                                     978,411,103.46     2,161,895,934.52
                             内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    加:期初现金及现金等价物余额                                                  954,198,891.69     2,578,394,732.85
    六、期末现金及现金等价物余额                                                    1,932,609,995.15     4,740,290,667.37法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
                                           母公司现金流量表
                                             2014 年 1—6 月
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                         项目                                附注                本期金额             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                            18,535,620,409.61       22,214,877,184.13
    收到的税费返还                                                                     86,454.10         1,125,948.14
    收到其他与经营活动有关的现金                                                  151,431,207.79       91,510,181.16
      经营活动现金流入小计                                                  18,687,138,071.50       22,307,513,313.43
    购买商品、接受劳务支付的现金                                            14,611,301,439.20       19,341,195,416.99
    支付给职工以及为职工支付的现金                                              1,724,784,243.30     1,685,294,595.56
    支付的各项税费                                                              1,191,995,621.37      598,848,549.27
    支付其他与经营活动有关的现金                                                  164,246,443.42      230,220,578.36
      经营活动现金流出小计                                                  17,692,327,747.29       21,855,559,140.18
        经营活动产生的现金流量净额                                                994,810,324.21      451,954,173.25二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                          2,412,194.70          840,195.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                              4,576,055.00       12,293,150.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                          282,531.53
      投资活动现金流入小计                                                          6,988,249.70       13,415,876.86
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                              2,203,734,205.57     2,537,749,578.09
    投资支付的现金                                                                  6,000,000.00         9,519,892.03
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                                      2,209,734,205.57     2,547,269,470.12
        投资活动产生的现金流量净额                                              -2,202,745,955.87   -2,533,853,593.26三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                               5,999,999,998.40
    取得借款收到的现金                                                      11,671,975,627.54        6,579,253,333.33
    发行债券收到的现金                                                          3,000,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                1,013,405,997.00     2,089,164,116.90
      筹资活动现金流入小计                                                  15,685,381,624.54       14,668,417,448.63
    偿还债务支付的现金                                                      11,939,151,818.18        6,322,006,310.47
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            998,899,009.41      858,567,927.07
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  532,664,224.43     2,486,757,365.00
                                            内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
              筹资活动现金流出小计                                                                            13,470,715,052.02            9,667,331,602.54
                  筹资活动产生的现金流量净额                                                                   2,214,666,572.52            5,001,085,846.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                                                              1,006,730,940.86            2,919,186,426.08
            加:期初现金及现金等价物余额                                                                           752,427,008.80          1,657,600,265.17
    六、期末现金及现金等价物余额                                                                              1,759,157,949.66            4,576,786,691.25法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
                                                           合并所有者权益变动表
                                                               2014 年 1—6 月
                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                本期金额
                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                           一
                                                  减
                                                                                           般
    项目                                             :
            实收资本(或股                                                                 风                                    少数股东权益     所有者权益合计
                                 资本公积         库    专项储备        盈余公积                 未分配利润           其他
                  本)                                                                     险
                                                  存
                                                                                           准
                                                  股
                                                                                           备一、上
    年年末      8,002,591,027.00   8,164,559,368.90        110,754,875.86   874,646,179.09          1,767,382,891.32   -500,509.84 200,678,996.69 19,120,112,829.02余额
       加:会计政策变更
             前期差错更正
             其他二、本
    年年初      8,002,591,027.00   8,164,559,368.90        110,754,875.86   874,646,179.09          1,767,382,891.32   -500,509.84 200,678,996.69 19,120,112,829.02余额三、本期增减变动金额(减
                                                        -2,646,311.90                             -43,441,479.00    148,991.16   -13,226,184.10     -59,164,983.84
    少     以“-”
    号     填列)
    (一)                                                                                            36,584,431.27                  -10,505,561.15      26,078,870.12
            内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要净利润(二)
    其他综                                                              148,991.16      143,148.36       292,139.52合收益
    上     述(一)
                                                   36,584,431.27    148,991.16   -10,362,412.79   26,371,009.64和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)
    利润分                                             -80,025,910.27                                 -80,025,910.27配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所
    有     者
    (或股                                             -80,025,910.27                                 -80,025,910.27东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本
                                            内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)
    专项储                                                    -2,646,311.90                                                          -2,863,771.31       -5,510,083.21备1.本期
                                                         161,776,950.11                                                             270,679.76      162,047,629.87提取2.本期
                                                         164,423,262.01                                                           3,134,451.07      167,557,713.08使用(七)其他四、本
    期期末      8,002,591,027.00   8,164,559,368.90          108,108,563.96   874,646,179.09         1,723,941,412.32   -351,518.68 187,452,812.59 19,060,947,845.18余额
                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                               上年同期金额
                                                          归属于母公司所有者权益
    项目                                         减:                                   一般
            实收资本(或股                                                                                                      少数股东权益      所有者权益合计
                                 资本公积         库存     专项储备       盈余公积       风险     未分配利润         其他
                    本)
                                                   股                                    准备一、上年
    年 末 余 6,423,643,659.00     7,648,483,172.38          124,040,235.27 874,646,179.09          1,662,933,594.72                 189,910,277.25 16,923,657,117.71额
               加:会计政策变更
               前期差错更正
               其
                                 220,451,121.09           50,619,590.37                           -66,217,482.84                   2,388,148.76     207,241,377.38他二、本年
            6,423,643,659.00   7,868,934,293.47          174,659,825.64 874,646,179.09          1,596,716,111.88                 192,298,426.01 17,130,898,495.09年初余
                                           内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要额三、本期增减变动金额
            1,578,947,368.00     588,336,630.40      -7,002,841.15              121,648,492.66   -383,490.91    -3,557,307.68   2,277,988,851.32(减少以“-”号填列)(一)净
                                                                                121,648,492.66                 -12,761,582.24     108,886,910.42利润(二)其
    他综合                                                                                           -383,490.91     -368,452.05         -751,942.96收益
    上     述(一)和
                                                                                121,648,492.66   -383,490.91   -13,130,034.29     108,134,967.46(二)小计(三)所有者投
            1,578,947,368.00     588,336,630.40                                                                 9,146,562.92    2,176,430,561.32入和减少资本1.所有
    者 投 入 1,578,947,368.00      4,376,052,630.40                                                                 9,146,562.92    5,964,146,561.32资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                        -3,787,716,000.00                                                                                -3,787,716,000.00(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所
                                         内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专
                                                        -7,002,841.15                                                            426,163.69      -6,576,677.46项储备1.本期
                                                       365,674,487.95                                                          1,595,679.15    367,270,167.10提取2.本期
                                                       372,677,329.10                                                          1,169,515.46    373,846,844.56使用(七)其他四、本期
    期 末 余 8,002,591,027.00     8,457,270,923.87         167,656,984.49 874,646,179.09       1,718,364,604.54      -383,490.91 188,741,118.33 19,408,887,346.41额法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
                                                         母公司所有者权益变动表
                                                             2014 年 1—6 月
                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                       本期金额
                                                                    减:                                      一般
           项目
                        实收资本(或股本)         资本公积         库存    专项储备        盈余公积          风险     未分配利润       所有者权益合计
                                                                     股                                       准备
    一、上年年末余额            8,002,591,027.00     8,022,987,422.87          44,222,326.59    874,646,179.09           1,932,947,394.11    18,877,394,349.66
       加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
                                        内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    二、本年年初余额          8,002,591,027.00    8,022,987,422.87           44,222,326.59    874,646,179.09          1,932,947,394.11       18,877,394,349.66三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                     0.00               0.00           22,583,689.45                                 44,209,214.47        66,792,903.92填列)
    (一)净利润                                                                                                          124,235,124.74       124,235,124.74(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                                                      124,235,124.74       124,235,124.74小计(三)所有者投入和
                                       0.00               0.00                                                                                        0.00减少资本
    1.所有者投入资本                                                                                                                                     0.002.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                                                                                               0.00
    (四)利润分配                                                                                                        -80,025,910.27        -80,025,910.271.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)
                                                                                                                      -80,025,910.27        -80,025,910.27的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                           22,583,689.45                                                      22,583,689.45
    1.本期提取                                                             157,487,195.77                                                     157,487,195.77
    2.本期使用                                                             134,903,506.32                                                     134,903,506.32
    (七)其他                                                                                                                                            0.00
    四、本期期末余额          8,002,591,027.00    8,022,987,422.87           66,806,016.04    874,646,179.09          1,977,156,608.58       18,944,187,253.58
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                     上年同期金额
           项目            实收资本(或股                        减:库存                                    一般风
                                                 资本公积                     专项储备        盈余公积                  未分配利润        所有者权益合计
                                本)                               股                                        险准备
    一、上年年末余额           6,423,643,659.00 3,788,973,645.17                  11,942,922.62 874,646,179.09            1,810,425,740.15    12,909,632,146.03
       加:会计政策变更
           前期差错更正
                                     内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
          其他
    二、本年年初余额         6,423,643,659.00 3,788,973,645.17          11,942,922.62 874,646,179.09     1,810,425,740.15   12,909,632,146.03三、本期增减变动金额
                         1,578,947,368.00 4,301,771,542.61          99,544,757.59                      80,451,452.76     6,060,715,120.96(减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                           80,451,452.76       80,451,452.76(二)其他综合收益上述(一)和(二)小
                                                                                                       80,451,452.76       80,451,452.76计(三)所有者投入和减
                         1,578,947,368.00 4,301,771,542.61                                                               5,880,718,910.61少资本
    1.所有者投入资本        1,578,947,368.00   4,376,052,630.4                                                               5,954,999,998.42.股份支付计入所有者
                                                                                                                                     0.00权益的金额
    3.其他                                     -74,281,087.79                                                                 -74,281,087.79(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                      99,544,757.59                                          99,544,757.59
    1.本期提取                                                        251,505,593.93                                         251,505,593.93
    2.本期使用                                                        151,960,836.34                                         151,960,836.34(七)其他
    四、本期期末余额         8,002,591,027.00 8,090,745,187.78         111,487,680.21 874,646,179.09     1,890,877,192.91   18,970,347,266.99法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
                                                                                            内蒙古包钢钢联股份有限公司
                                                                                                      2014 年 8 月 27 日

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