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个股公告正文

保税科技:2014年半年度报告摘要

日期:2014-08-19附件下载

                          张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




                           张家港保税科技股份有限公司
                               2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读
同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2    公司简介
          股票简称                   保税科技                  股票代码                   600794
       股票上市交易所                                     上海证券交易所
      联系人和联系方式                  董事会秘书                         证券事务代表
            姓名                          邓永清                                 常乐庆
            电话                     0512-58320358                       0512-58320165
            传真                     0512-58320652                       0512-58320655
          电子信箱                  dengyq@zftc.net                   changlq@zftc.net


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上
                                        本报告期末             上年度末
                                                                                   年度末增减(%)
总资产                             2,493,250,773.25        2,797,208,579.27                   -10.87
归属于上市公司股东的净资产         1,036,879,630.49        1,000,283,024.38                        3.66
                                                                                   本报告期比上年
                                        本报告期               上年同期
                                                                                     同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额              23,530,063.48        -41,970,431.43                  -156.06
营业收入                             252,140,675.70          182,792,988.29                    37.94
归属于上市公司股东的净利润              88,832,963.35         81,082,868.54                        9.56
归属于上市公司股东的扣除非
                                        90,133,487.42         80,211,935.32                    12.37
经常性损益的净利润
                                                                                   减少 0.36 个百分
加权平均净资产收益率(%)                          8.72                   9.08
                                                                                                 点
基本每股收益(元/股)                             0.19                   0.17                 11.76
稀释每股收益(元/股)                             0.19                   0.17                 11.76


2.2    截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                               单位:股
                     报告期末股东总数                                                         18,587
      截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                      0



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                      张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




                                 前 10 名股东持股情况
                               持股比例                    持有有限售条      质押或冻结的股
    股东名称       股东性质                  持股数量
                                 (%)                       件的股份数量          份数量
张家港保税区金港
                   国有法人      29.965    142,141,240       13,800,000      无            0
资产经营有限公司
张家港保税区长江
                   境内非国                                                  冻
时代投资发展有限                 16.440     77,982,458                   0          5,500,000
                   有法人                                                    结
公司
深圳市融泰祥投资
                   未知           2.879     13,656,474                   0   未知          0
有限公司
                   境内自然
全新娜                            1.782      8,450,786                   0   未知          0
                   人
中国人寿保险股份
有限公司-分红-
                   未知           1.742      8,261,275                   0   未知          0
个人分红-005L-
FH002 沪
                   境内自然
颜惠敏                            1.181      5,600,000                   0   未知          0
                   人
中国农业银行-中
海分红增利混合型
                   未知           1.113      5,279,727                   0   未知          0
开放式证券投资基

中国工商银行-汇
添富成长焦点股票   未知           0.949      4,499,795                   0   未知          0
型证券投资基金
商丘富悦达商贸有
                   未知           0.912      4,328,000                   0   未知          0
限公司
奎屯永泰市场经营
                   未知           0.886      4,202,802                   0   未知          0
管理有限公司
                          公司前 10 名股东中:
                          (1)张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东;
上述股东关联关系或一致    (2)张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江
行动的说明                时代投资发展有限公司之间无关联关系;
                          (3)未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收
                          购管理办法》规定的一致行动人。


2.3   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析



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                     张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




     2014 年上半年,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严
格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发
挥了董事会的作用。
     报告期内,公司实现营业总收入 25,214.07 万元,较去年同期增长 37.94%,实现利
润总额 12,522.81 万元,较上年同期增长 25.15%;实现归属于上市公司股东的净利润
8,883.30 万元,较上年同期增长 9.56%。
     码头仓储方面,子公司长江国际报告期内实现营业收入 21,844.08 万元,同比增长
40.48%;营业利润为 13,422.76 万元,较上年同期增长 30.90%。报告期内安全靠泊货轮
264 艘次,码头吞吐量 172.85 万吨。
     化工品贸易代理方面,(1)外服公司实现营业收入 1,018.35 万元,代理业务收入较
上年同期增长 25.60%;利润总额 414.77 万元(不包括投资收益),较上年同期减少 13.08%;
(2)物流公司实现营业收入 965.58 万元,代理业务收入较上年同期减少 1.81%;利润
总额为 330.09 万元,较上年同期减少 32.33%。
     报告期内,长江国际已对仪征国华石化仓储有限公司完成收购,仪征国华成为长江
国际 100%控股子公司,同时仪征国华更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有
限公司”。同时,为进一步提升扬州石化的抗风险能力,壮大扬州石化的规模实力,长
江国际对扬州石化增加 6500 万元的投资,扬州石化注册资本将由 5,000 万元增加到
11,500 万元。
     报告期内,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司收
购张家港保税物流园区华杰物流有限公司的议案》,董事会同意外服公司以评估基准日
股东全部权益价值为 1,836.45 万元收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司全部股
权,同时授权外服公司全权办理相关手续。
     报告期内,公司对扬子江物流公司增资 8,000 万元,增资后扬子江物流公司注册资
本为 16,000 万元;公司控股子公司长江国际对其子公司运输公司增资 800 万元,增资
后运输公司注册资本为 2,800 万元。
     公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服
务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》,同意外服公司利用自有土地储备
投资建设保税物流配套仓储项目。报告期内,外服公司台湾路仓库正式投入运营。
     报告期内,公司召开董事会会议次数 4 次,其中:现场会议次数 1 次;通讯方式召
开会议次数 3 次。

(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                                   单位:元
       项目             本期数             上年同期数        变动幅度%           原因说明
                                                                           长江国际随着罐容(包括
                                                                           自有罐容及转租周边库
营业收入              252,140,675.70       182,792,988.29          37.94   区)增加,仓储总量上升
                                                                           相应所取得的仓储收入
                                                                           增加所致
                                                                           长江国际固定资产折旧、
营业成本               72,914,481.08        47,081,565.14          54.87
                                                                           修理改造费用增加及化



                                            3
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                                                                           工品转存周边库区支付
                                                                           的仓储费增加所致
                                                                           长江国际随着营业收入
销售费用                2,935,751.77            1,714,286.74       71.25   增加,销售费用同时有所
                                                                           增加所致
                                                                           随着公司业务规模扩大,
                                                                           员工增加相应的薪酬总
管理费用               32,186,944.61        24,413,462.79          31.84
                                                                           额及管理支出成本增加
                                                                           所致
                                                                           公司计提本期公司债应
财务费用               19,411,467.79            6,844,208.11      183.62   计利息 1,047.01 万元所
                                                                           致
                                                                           长江国际罐容较去年同
经营活动产生的现金
                       23,530,063.48        -41,970,431.43       -156.06   期增加,营业收入增加的
流量净额
                                                                           同时回款情况良好所致
                                                                           外服公司本期非同一控
投资活动产生的现金
                     -101,880,815.79      -113,812,237.44         -10.48   制下控股合并华杰物流
流量净额
                                                                           支付合并对价所致
筹资活动产生的现金                                                         公司去年同期发行公司
                      -96,380,594.23       202,686,867.11        -147.55
流量净额                                                                   债所致
                                                                           运输公司应收银行承兑
应收票据                8,180,626.57            4,351,419.00       88.00
                                                                           汇票比年初增加所致。
                                                                           长江国际应收仓储费比
应收账款               54,347,038.62        39,298,430.82          38.29
                                                                           年初增加所致
                                                                           本期公司预付江苏化工
预付账款                4,687,528.76            3,465,519.83       35.26   品交易中心有限公司房
                                                                           租费所致
                                                                           长江国际 1#罐区改扩建
在建工程               52,282,005.20       143,592,879.73         -63.59
                                                                           项目完工本期投用所致
                                                                           本期长江国际 1#罐区改
工程物资               18,575,582.38            1,950,444.76      852.38   扩建配套项目采购的工
                                                                           程材料增加所致
                                                                           公司及扬子江物流公司
长期待摊费用            1,416,039.63              14,513.76     9,656.53   本期经营场所装潢支出
                                                                           增加所致
                                                                           长江国际上期预付的设
其他非流动资产            224,300.00             702,000.00       -68.05   备及软件款本期因资产
                                                                           已投用结转所致
                                                                           长江国际至 2013 年年末
应交税费               25,462,322.73        14,867,301.21          71.26   享受企业所得税减免优
                                                                           惠期届满,自 2014 年开




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                     张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




                                                                           始恢复执行 25%的企业
                                                                           所得税税率所致
                                                                           本期公司偿付公司债券
应付利息                2,050,225.00        11,760,916.67         -82.58
                                                                           利息所致
                                                                           本期外服公司代理开证
其他应付款            632,666,563.19     1,013,714,740.20         -37.59   总额较去年同期大幅减
                                                                           少所致
一年内到期的非流动                                                         长江国际归还银行贷款
                       40,000,000.00       100,000,000.00         -60.00
负债                                                                       所致
                                                                           长江国际本期向工商银
长期借款              217,000,000.00        98,000,000.00         121.43   行张家港支行贷入固定
                                                                           资产支持融资贷款所致
                                                                           外服公司本期非同一控
                                                                           制下控股合并华杰物流,
                                                                           华杰物流按合并准则相
                                                                           关规定以公允价值调账,
递延所得税负债          9,459,722.34            5,382,014.72       75.77   导致与计税基础产生应
                                                                           纳税暂时性差异,按所得
                                                                           税准则相关规定需确认
                                                                           递延所得税负债 418.98
                                                                           万元所致
                                                                           长江国际本期收到 1#罐
其他非流动负债          6,841,303.97            3,587,083.27       90.72   区改造扶持引导资金所
                                                                           致
                                                                           运输公司去年同期对淄
                                                                           博嘉周化工有限公司的
资产减值损失              507,968.59            1,146,890.05      -55.71
                                                                           应收账款全额计提坏账
                                                                           准备所致
                                                                           联营企业江苏化工品交
投资收益                5,273,029.66            -300,950.42    -1,852.13   易中心有限公司本期证
                                                                           券投资出售所致
                                                                           公司去年同期收到再融
营业外收入                281,017.19            1,651,470.71      -82.98
                                                                           资奖励所致
                                                                           长江国际本期 2#、4#罐
营业外支出              2,033,434.13             844,635.18       140.75   区因部分储罐改造保温
                                                                           棉拆除所致
                                                                           长江国际企业所得税减
                                                                           免优惠期届满,本期恢复
所得税                 34,632,580.98        17,487,622.49          98.04
                                                                           执行 25%的企业所得税
                                                                           税率所致
汇率变动对现金及现     -1,035,456.84         -2,583,903.75        -59.92   物流公司、外服公司因汇




                                            5
                       张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




金等价物的影响                                                              率变动对外币货币资金
                                                                            的影响所致


2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
     报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599 号文《关于核准张家港保税
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,由主承销商东吴证券股份有限公司
非公开发行人民币普通股 23,259,959 股,每股发行价人民币 9.85 元,共募集资金合计
人民币 22,911.06 万元,募集资金净额为 21,111.06 万元。
     截止 2014 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 19,050.47 万元,其中本期投
入 3,884.85 万元。截止 2014 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资
金项目 19,050.47 万元,尚未使用的资金 2,060.59 万元。截止 2014 年 6 月 30 日,公司
募集资金专户余额合计 2,236.78 万元,与尚未使用的募集资金余额的差异 176.19 万元
系募集资金存款利息收入及银行手续费支出。
     1 月 28 日,长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际
港务有限公司 10.1 万立方米(1#罐区)化工品储罐改扩建项目第一阶段试生产申请的
审核意见》(苏环试【2014】12 号),就长江国际 10.1 万立方米(1#罐区)化工品储罐改
扩建项目第一阶段 8.1 万立方米储罐(5 个 4000 立方米的环氧丙烷储罐暂不试生产)申
请试生产出具了意见,同意从 2014 年 1 月 29 日开始进行试生产,试生产期为三个月。
     4 月 1 日,长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港
务有限公司 10.1 万立方米(1#罐区)化工品储罐改扩建项目试生产申请的审核意见》(苏
环试【2014】34 号),同意从 2014 年 4 月 8 日开始进行试生产,试生产期为三个月。

(3)经营计划进展说明
     公司 2014 年度的经营目标: 预计 2014 年度实现营业收入 51,722 万元,营业利润
26,409 万元,利润总额 27,094 万元,归属于母公司所有者的净利润 18,885 万元。截止
2014 年 6 月 30 日,公司营业收入 25,214.07 万元,完成经营目标的 48.75%;营业利润
12,698.05 万元,完成经营目标的 48.08%;利润总额 12,522.81 万元,完成经营目标的
46.22%;归属于上市公司股东的净利润 8,883.30 万元,完成经营目标的 47.04%。(此经
营计划及经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于
市场环境与经营团队努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。)

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                             营业收入     营业成本
分行业或分                                          毛利率                            毛利率比上
                 营业收入         营业成本                   比上年增     比上年增
    产品                                              (%)                             年增减(%)
                                                               减(%)        减(%)
 码头仓储    215,455,339.01     60,151,062.34       72.08      41.17        74.30     减少 5.31 个




                                                6
                       张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




                                                                                     百分比
                                                                                     增加 1.86 个
   运输       11,614,227.41     10,552,394.98       9.14       12.18        9.93
                                                                                     百分比
                                                                                     增加 6.04 个
代理费收入    18,539,345.13      1,881,050.19       89.85       9.38       -31.46
                                                                                     百分比
                                                                                     减少 3.51 个
   合计      245,608,911.55     72,584,507.51       70.45      36.51       54.92
                                                                                     百分比



2、主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
         地区                     营业收入                    营业收入比上年增减(%)
 江苏省张家港保税区             245,608,911.55                          36.51

(三)核心竞争力分析
    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
                                                                                     单位:元
报告期内投资额                                                                      171,364,515.35
投资额增减变动数                                                                    131,364,515.35
上年同期投资额                                                                       40,000,000.00
投资额增减幅度                                                                            328.41%

被投资的公司名称
                                                                       占被投资公
  被投资的公司名称                    主要经营活动                     司权益的比        备注
                                                                         例(%)
                       普通货物仓储(待消防验收合格后方可经
                       营)、分拨;国际货运代理;自营和代理各
                       类商品及技术的进出口业务(国家限定公司
张家港保税物流园区华                                                                    本期出资
                       经营或禁止进出口的商品及技术除外);与             100%
杰物流有限公司                                                                      18,364,515.35 元
                       区外有进出口经营权企业间的贸易;对所存
                       货物进行流通性简单加工;与物流相关的服
                       务(涉及专项审批的,凭许可证经营)。
张家港保税区长江国际   许可经营项目:化工品仓储;一般经营项目:                         本期增资
                                                                          100%
扬州石化仓储有限公司   无                                                           65,000,000.00 元
                       与物流有关的服务,自营和代理各类商品及
张家港保税区扬子江物   技术的进出口业务;纺织原料及产品、化工                           本期增资
                                                                          100%
流服务有限公司         原料及产品、文体用品、建材、五金交电、                       80,000,000.00 元
                       电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、



                                                7
                           张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




                           矿产品的购销。
张家港保税物流园区扬
                           普通货运、货物专用运输(罐式)(限按道                           本期增资
子江化学品运输有限公                                                          100%
                           路运输许可证所列项目经营)。                                  8,000,000.00 元


(1) 持有金融企业股权情况

                                           占该公                              报告期
                                                                     报告期
所持对象名   最初投资成      持有数量      司股权       期末账面价             所有者 会计核       股份
                                                                     损益
    称       本(元)        (股)        比例         值(元)               权益变 算科目       来源
                                                                     (元)
                                           (%)                               动(元)
中原证券股                                                                               长期股    股权
              41,820,000     10,000,000     0.492       41,820,000
份有限公司                                                                               权投资    转让

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
     本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况
     本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                             已累计使用                尚未使用募
 募集                                     本年度已使用                     尚未使用募
        募集方式      募集资金总额                           募集资金总                集资金用途
 年份                                     募集资金总额                     集资金总额
                                                                 额                      及去向
                                                                                         资金用途未
        非公开发                                                                         变更,存放
 2012                         22,911.06         3,884.85       19,050.47      2,060.59
            行                                                                           于募集资金
                                                                                         专用账户
 2013    公司债               35,000.00                  0     34,100.00             0       —
 合计        —               57,911.06         3,884.85       53,150.47      2,060.59       —
                     1、非公开发行
                         截止 2014 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 19,050.47 万元,其
                     中本期投入 3,884.85 万元。截止 2014 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况
                     为:直接投入募集资金项目 19,050.47 万元,尚未使用的资金 2,060.59 万元。
募集资金总体使用     截止 2014 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额合计 2,236.78 万元,与尚未
情况说明             使用的募集资金余额的差异 176.19 万元系募集资金存款利息收入及银行手续
                     费支出。
                     2、公司债
                         2013 年 5 月 31 日,公司将募集资金分别转入子公司张家港保税区长江国
                     际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司用于补充流动资金及




                                                    8
                     张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




                 偿还银行贷款。
                 (1)偿还贷款本息
                      长江国际偿还银行贷款本息共计人民币 114,541,174.65 元,其中:偿还江
                 苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷款 62,000,000.00 元,偿还
                 中国建设银行股份有限公司港城支行贷款 52,000,000.00 元,偿还贷款利息
                 541,174.65 元。
                 (2)补充流动资金
                      长江国际补充流动资金 4,873,543.08 元,其中:缴纳税费 2,491,991.91 元,
                 支 付 日 常 零 星 采 购 及 劳 务 756,360.26 元 , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付
                 1,625,190.91 元。外服公司补充流动资金 221,585,282.27 元,全部用于代理业
                 务开具信用证向银行支付保证金。


4、主要子公司、参股公司分析
     2014 年上半年,公司主要业务和收入由子公司张家港保税区长江国际港务有限公
司、张家港保税区外商投资服务有限公司和张家港保税区扬子江物流服务有限公司完
成。
     (1)张家港保税区长江国际港务有限公司 2014 年上半年经营情况
     张家港保税区长江国际港务有限公司成立于 2001 年 4 月 18 日,注册资本
34065.439294 万元,法定代表人:徐品云,经营范围:区内管道装卸运输、仓储、货物
中转、装卸;危险化学品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司占
总股份的 90.74%,张家港保税区外商投资服务有限公司持有该公司占总股份的 9.26%。
     报告期内,长江国际累计实现营业收入 21,844.08 万元,同比增长 40.48%;营业利
润为 13,422.76 万元,较上年同期增长 30.90%。
     (2)张家港保税区外商投资服务有限公司 2014 年上半年经营情况
     张家港保税区外商投资服务有限公司成立于 1998 年 8 月 21 日,注册资本 12800
万元,法定代表人:徐品云,经营范围:涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过
程中的相关服务;及土地开发、基础设施建设;生物高新技术应用、开发;高新技术及
电子商务、网络应用开发;转口贸易,国际贸易;参与项目投资;自营和代理各类商品
及技术的进出口业务;普通货物仓储。本公司持有该公司股份 91.20%。
     报告期内,外服公司实现营业收入 1,018.35 万元,代理业务收入较上年同期增长
25.60%;利润总额 414.77 万元(不包括投资收益),较上年同期减少 13.08%。
     (3)张家港保税区扬子江物流服务有限公司 2014 年上半年经营情况
     张家港保税区扬子江物流服务有限公司成立于 2005 年 3 月 16 日,注册资本 16000
万元,法定代表人:蓝建秋,经营范围:与物流有关的服务,自营和代理各类商品及技
术的进出口业务;纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电
子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品的购销。本公司持有其 100%的股权。
     报告期内,物流公司实现营业收入 965.58 万元,代理业务收入较上年同期减少
1.81%;利润总额为 330.09 万元,较上年同期减少 32.33%。

5、非募集资金项目情况
     报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。




                                              9
                     张家港保税科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    报告期内,公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 474,351,890 股为基数,每 10 股分配
现金股利 1.10 元(含税),共计 52,178,707.90 元。尚余未分配利润 119,640,956.08 元结
转下一年度。相关公告临 2014-015、临 2014-014、临 2014-005、临 2014-003 登
载于 2014 年 3 月 12 日、3 月 4 日、1 月 30 日、1 月 15 日《上海证券报》和上海证券
交易所网站。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

三、其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
     √ 不适用


                                                                         董事长:徐品云
                                                            张家港保税科技股份有限公司
                                                                        2014 年 8 月 15 日




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