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个股公告正文

浙江医药:2014年半年度报告摘要

日期:2014-08-14附件下载

                           浙江医药股份有限公司 2014 年半年度报告摘要



                             浙江医药股份有限公司
                             2014 年半年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                    浙江医药                股票代码               600216
          股票上市交易所                                    上海证券交易所
        联系人和联系方式                    董事会秘书                        证券事务代表
                 姓名                          俞祝军                               朱晴
                 电话                     0575-85211969                     0575-85211969
                 传真                     0575-85211976                     0571-85211976
            电子信箱                       zmc3@163.com                       zmc3@163.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                    本报告期末比上
                                            本报告期末            上年度末
                                                                                    年度末增减(%)
 总资产                                    7,752,277,198.97     7,556,366,447.97                 2.59
 归属于上市公司股东的净资产                6,492,813,864.08     6,458,132,591.43                 0.54
                                                                                    本报告期比上年
                                              本报告期            上年同期
                                                                                      同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额                  131,433,154.58       247,543,441.04                -46.91
 营业收入                                  2,544,312,973.61     2,617,574,023.15                 -2.80
 归属于上市公司股东的净利润                  211,565,259.51       357,379,485.27                -40.80
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             216,082,805.26       353,430,266.69                -38.86
 损益的净利润
                                                                                     减少 2.40 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                               3.24                5.64
                                                                                                   点
 基本每股收益(元/股)                                  0.23                0.38               -39.47
 稀释每股收益(元/股)                                  0.23                0.38               -39.47
    2013 年 9 月,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2013 年半年度资本公积金
转增股本预案》,公司以截至 2013 年 6 月 30 日总股本 52,006 万股为基数,以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 8 股,实施完毕后,公司总股本增至 93,610.80 万股,上述上年同期的每股收益
按照调整后的股本重新计算。



                                               1
                               浙江医药股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


   2.2    截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                           单位:股
                     报告期末股东总数                                                         75,457 户
                                         前 10 名股东持股情况
                                          持股比例                   持有有限售条   质押或冻结的股份
          股东名称            股东性质                  持股数量
                                            (%)                      件的股份数量         数量
新昌县昌欣投资发展有限     境内非国有
                                               22.14   207,282,778              0   无
公司                       法人
国投高科技投资有限公司     国有法人            16.14   151,127,573              0   无
仙居县国有资产投资集团
                           国有法人             1.84    17,244,632              0   未知
有限公司
中化蓝天集团有限公司       国有法人             1.39    13,004,012              0   未知
天津晟乾鸿典股权投资基
                           未知                 1.28    12,023,883              0   未知
金合伙企业(有限合伙)
莫海                       未知                 0.46     4,320,000              0   未知
中国工商银行—诺安价值
                           未知                 0.45     4,247,207              0   未知
增长股票证券投资基金
黄佐权                     未知                 0.45     4,199,897              0   未知
吴舜娜                     未知                 0.41     3,867,007              0   未知
中国银行股份有限公司—
嘉实沪深 300 交易型开放    未知                 0.37     3,467,419              0   未知
式指数证券投资基金
                                      1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情
上述股东关联关系或一致行动的说
                                      况;

                                      2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。


   2.3   控股股东或实际控制人变更情况
   □适用 √不适用



   三、    管理层讨论与分析

       2014 年上半年,公司根据年初董事会制订的经营计划,认真贯彻落实"创新、节约、规范"
   的年度工作指导方针,全面实施内控制度,狠抓内部管理,着重加强了对采购成本和管理费用的
   系统性控制。报告期内,公司实现销售收入 25.44 亿元,同比下降 2.80%;实现归属于母公司所
   有者的净利润 2.12 亿元,同比下降 40.80%。
       报告期内,公司主导产品维生素E价格企稳回升,公司通过内抓质量,外拓市场,加强对核
   心客户、终端客户的维护力度,保证了 VE 产销量的稳步上升,但是由于价格因素影响,VE 销
   售收入相比去年上半年还是有一定程度的下降,这是导致报告期公司经营业绩同比下降幅度较大
   的主要原因。报告期内,公司医药制造产品销售收入同比下降 18.72%,主要是盐酸万古霉素、替
   考拉宁、本芴醇、蒿甲醚等公司主要原料药品种销售收入因市场原因均有不同程度的下降;但公
   司制剂类产品得益于销售队伍建设、学术推广和品牌建设等措施的强化落实,销售保持了持续的
   增长:主导产品来立信系列销售收入同比增长 18%,来可信销售收入同比增长 13%,加立信销售
   收入同比增加 15%,来益销售收入同比增长 35%。公司其他生命营养类产品如 VA、天然 VE、β


                                                   2
                        浙江医药股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


胡萝卜素等销售保持平稳增长。
    报告期内,公司新生产基地-昌海生物产业园项目建设取得较大进展。年产 2 万吨高含量维生
素 E 项目已顺利竣工,于 2014 年 3 月正式投产,目前生产情况正常有序,技经水平好于预期,
维生素 E 项目的顺利投产为实现公司新的产业布局和转型升级打下了坚实的基础。昌海生物产业
园其他各区块的工程建设也在有序进行中,园区现已启动建设近 20 个单体,预计从 8 月开始,
部分单体可进行设备安装。报告期内,由于昌海生物产业园大量基建项目的开工建设,新的设备
的安装和新的生产线的运行等都给公司安环工作带来新的压力和考验,公司组织开展了安全环保
八项重点工作考核检查、安全生产培训、安全生产月等各项活动,安全生产工作得到进一步夯实。
    报告期内,公司波生坦片获 CFDA 临床批件,进入人体生物等效性试验研究阶段; 1.1 类新
药苹果酸奈诺沙星注射液已于 2014 年 5 月进入三期临床;苹果酸奈诺沙星胶囊剂尚在申报生产
批文中。
    报告期内,公司下属全资子公司上海维艾乐健康管理有限公司自 2013 年 5 月设立以来,积
极进军保健品市场,2014 年上半年,已在湖南、重庆和云南的 4500 家连锁药店开始铺货进场、
重点样板店建设和终端品牌形象展示等工作,好心人辅酶 Q10 和来益天然维生素 E 销量逐月上升。
5 月开始在东北、河北、广东等地开展产品招商活动,试点效果良好。
    报告期内,为促进公司持续、健康、稳定发展,公司进一步完善内控制度建设,制定了《浙
江医药股份有限公司内部控制缺陷认定标准》,修订了《浙江医药股份有限公司独立董事制度》、
《浙江医药股份有限公司审计委员会实施细则》和《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则》。
为切实加强公司费用管理,严控差旅费、业务招待费、会务费等费用支出,公司年初出台了《浙
江医药股份有限公司费用管理制度》,实施以来,取得一定的成效。
    根据公司六届十五次董事会决议,为了充分发挥总部经济的优势作用,争取地方政府的更多
支持,提高公司整体运行效率,公司董事会决定将注册地和总部办公机构迁往绍兴滨海新城,公
司通过整体部署,专人负责,认真组织,现已平稳有序地完成了相关搬迁工作。

(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表

                                                                        单位:元 币种:人民币
                科目                        本期数            上年同期数          变动比例(%)
营业收入                                2,544,312,973.61     2,617,574,023.15               -2.80
营业成本                                1,958,000,285.85     1,864,665,708.41                  5.01
销售费用                                  102,571,383.82        99,227,026.73                  3.37
管理费用                                  208,431,200.37       180,185,612.76              15.68
财务费用                                  -19,694,496.38             887,097.29         -2,320.11
经营活动产生的现金流量净额                131,433,154.58       247,543,441.04              -46.91
投资活动产生的现金流量净额               -297,868,708.74      -524,743,246.12              -43.24
筹资活动产生的现金流量净额                -80,376,171.06      -253,975,369.16              -68.35
研发支出                                   59,280,546.85        72,824,078.98              -18.60


管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加所致
财务费用变动原因说明:汇兑收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金减少所致

                                            3
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筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付的现金股利减少和子公司取得借款所致

2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    2012 年 8 月,公司非公开发行 A 股股票 7000 万股,募得资金净额为 125,317.49 万元。截止
公司 2013 年年报披露前,募集资金已使用完毕,全部用于“生命营养品、特色原料药及制剂出
口基地建设项目”(以下简称“募投项目”)。报告期内,募投项目进展顺利,其中生命营养类产
品中的主要项目年产 2 万吨高含量维生素 E 项目已于 2014 年 3 月正式投产,该生产线目前运行
顺利,产品技经水平好于预期。募投项目配套的食堂区、动力区、仓储区、环保中心已全部完成
设备安装调试,投入使用。募投项目生命营养类、出口制剂和特色原料药 API 等区块的其他各项
工程建设也在有序进行中。

(2) 经营计划进展说明
    公司在 2013 年度报告中披露了 2014 年经营计划的主要内容,2014 年计划实现销售收入 46
亿元,上半年实际完成 25.44 亿元,完成年度计划的 55.30%,经营计划进展情况详见董事会关于
公司报告期内经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                        营业收入      营业成本    毛利率比
                                                         毛利率
      分行业      营业收入            营业成本                          比上年增      比上年增    上年增减
                                                         (%)
                                                                          减(%)         减(%)       (%)
                                                                                                  减少 5.46
 医药工业      1,628,915,012.85   1,086,324,448.28          33.31          -10.07         -2.06
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 1.42
 医药商业       910,847,738.17      867,016,992.19              4.81        14.00         15.72
                                                                                                  个百分点
                                                                                                      减少
 农业                93,910.50          542,132.81        -477.29          -29.23        351.42   486.78 个
                                                                                                    百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                       营业收入      营业成本     毛利率比
                                                       毛利率
      分产品      营业收入          营业成本                           比上年增      比上年增     上年增减
                                                       (%)
                                                                         减(%)         减(%)        (%)
 动物营养                                                                                         减少 7.27
               797,534,475.50     487,773,296.09          38.84            -9.03          3.24
 产品                                                                                             个百分点
 人类营养                                                                                         减少 8.28
               462,190,394.43     367,706,378.22          20.44            -0.84         10.67
 产品                                                                                             个百分点
 医药制造                                                                                         增加 2.02
               338,795,466.24     203,571,941.75          39.91           -18.72         -21.37
 产品                                                                                             个百分点
 医药商业                                                                                         减少 1.42
               910,847,738.17     867,016,992.19           4.81            14.00         15.72
 产品                                                                                             个百分点
 其他           30,488,587.18      27,814,965.04           8.77           -41.25         -39.11   减少 3.20

                                                   4
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   2、      主营业务分地区情况
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                  地区                             营业收入                         营业收入比上年增减(%)
       国内销售                                          1,608,543,921.47                                              3.42
       国外销售                                             931,312,740.05                                            -11.73


   (三) 核心竞争力分析
   报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要为:
      (1)公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强:拥有国家级企业技术中心和国家级博
   士后科研工作站;培育了一个具有较强创新能力的技术团队;取得了一批具有国际领先水平的技
   术成果和拥有自主知识产权的专有技术;这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强
   有力的技术支撑。
      (2)公司已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系;一个以市场为导向的技术创新
   体系;公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。
      (3)公司建有完善的质量管理体系,在脂溶性维生素领域及抗生素、抗耐药抗生素领域,产
   品质量达到国际先进水平,并参与了相关品种的国际质量标准制定。
      (4)公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队;并有一大批信誉好、
   忠诚度高、销售能力强的客户,且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销
   商建立了长期战略合作关系。

   (四) 投资状况分析
   1、 对外股权投资总体分析

   (1)     持有其他上市公司股权情况
                                                                                                           单位:元
                                         期初持    期末持
证券代                   最初投资成                                                           报告期所有者      会计核     股份
           证券简称                      股比例    股比例     期末账面价值      报告期损益
  码                         本                                                                 权益变动        算科目     来源
                                         (%)    (%)
                                                                                                                可供出
601328     交通银行      4,826,335.50      0.005    0.005       12,170,985.76    815,581.52        94,105.56    售金融     投资
                                                                                                                资产
                                                                                                                可供出
002332     仙琚制药   22,751,453.78         6.75     6.75      275,097,600.00                  -36,633,600.00   售金融     投资
                                                                                                                资产
         合计         27,577,789.28         /        /         287,268,585.76    815,581.52    -36,539,494.44     /            /


   2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
   (1) 委托理财情况
      本报告期公司无委托理财事项。

   (2) 委托贷款情况
      本报告期公司无委托贷款事项。

                                                               5
                                             浙江医药股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




       3、 募集资金使用情况
       (1) 募集资金总体使用情况
                                                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                      尚未使用募集
        募集年        募集方         募集资金       本报告期已使用         已累计使用募             尚未使用募
                                                                                                                      资金用途及去
          份            式             总额         募集资金总额           集资金总额               集资金总额
                                                                                                                          向
                     非公开                                                                                           募集资金已全
              2012                   125,317.49                 15.02               126,181.43                    0
                     发行                                                                                             部使用完毕
             合计             /      125,317.49                 15.02               126,181.43                    0          /
           2012 年 8 月,公司非公开发行 A 股股票 7000 万股,募得资金净额为 125,317.49 万元。2012
       年度本公司已使用募集资金 54,252.88 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
       307.59 万元;2013 年度实际使用募集资金 71,913.53 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费
       等的净额为 556.34 万元;截止公司 2013 年年报披露前,剩余的募集资金已使用完毕,全部用于"
       生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目"。

       (2)     募集资金承诺项目使用情况
                                                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                   募集资                   是否        项     预            是否      未达到     变更原因
                     是否                                    募集资金累                             产生
                                   募集资金拟      金本报                   符合        目     计            符合      计划进     及募集资
  承诺项目名称       变更                                    计实际投入                             收益
                                    投入金额       告期投                   计划        进     收            预计      度和收     金变更程
                     项目                                       金额                                情况
                                                   入金额                   进度        度     益            收益      益说明      序说明
生命营养品、特
色原料药及制剂
                     否             125,317.49       15.02    126,181.43   是
出口基地建设项

     合计                 /         125,317.49       15.02    126,181.43        /        /            /       /          /            /
           报告期内,"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目"(以下简称"募投项目")进
       展顺利,其中生命营养类产品中的主要项目年产 2 万吨高含量维生素 E 项目已于 2014 年 3 月正
       式投产,该生产线目前运行顺利,产品技经水平好于预期。募投项目配套的食堂区、动力区、仓
       储区、环保中心已全部完成设备安装调试,投入使用。募投项目生命营养类、出口制剂和特色原
       料药 API 等区块的其他各项工程建设也在有序进行中。

       4、     主要子公司、参股公司分析
                                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                   主要产品或                                                                    报告期净
       公司名称                   业务性质                              注册资本             期末总资产      期末净资产
                                                       服务                                                                        利润
浙江来益生物技术有限                           生物农药制品
                     制造业                                                1,650             27,670.67        13,524.31          2,221.22
公司                                           的生产销售
上海来益生物药物研究
                     研发                      药物研究开发                     1,000               187.80             24.20       -192.80
开发中心有限责任公司
                                               生物制品的研发、化
浙江昌海生物有限公司 制造业                                                  45,000            289,062.16         133,225.18      2,258.64
                                               工产品、饲料添加剂

                                                                   6
                                浙江医药股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


                                等销售
                              中药材、中药饮片、
                              中成药、化
浙江来益医药有限公司 商品流通                               15,800       68,688.64        19,204.85   1,013.34
                              学药制剂、抗生
                              素制剂、批发等


      5、     非募集资金项目情况
            报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。




                                                                                      董事长:李春波
                                                                             浙江医药股份有限公司
                                                                                     2014 年 8 月 12 日




                                                    7

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