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个股公告正文

瀚蓝环境:2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

日期:2014-08-09附件下载

      股票简称:瀚蓝环境                         股票代码:600323                    编号:临 2014—048
      债券简称:11 发展债                        债券代码:122082



                                     瀚蓝环境股份有限公司
          2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

           一、     募集资金基本情况
               (一)实际募集资金金额、资金到位时间
           根据瀚蓝环境股份有限公司(原名:南海发展股份有限公司,以下简称“公司”)2011
      年11月21日召开的第七届董事会第六次会议决议、2011年12月15日召开的2011年第三次
      临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准南海发展股份有限公司
      非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]761号文)核准,公司以每股人民币6.57元的
      价格向特定对象非公开发行 91,319,726 股A股共筹得人民币599,970,599.82元,均以
      人 民 币 现 金 形 式 投 入 , 扣 除 保 荐 费 用 和 承 销 费 用 10,000,000.00 元 后 的 款 项
      589,970,599.82元已于2012年8月2日全部到位,资金到位情况业经广东正中珠江会计师
      事务所有限公司审验并出具了“广会所验字[2012]第11005070040号”验资报告。
               (二)2014年上半年募集资金使用金额及余额(单位:人民币元)
         募集资金净额             加:累计利息                      累计使用金额

                 减:支付律师费   收入扣除手续     直接投入募集资                                         期末余额
主承销商汇入                                                        补充营运资金           合计
                 等其他发行费用      费净额            金项目

589,970,599.82     1,389,905.15   6,943,083.90     306,144,036.92   244,218,977.16     550,363,014.08   45,160,764.49



           截至 2014 年 6 月 30 日,公司累计直接投入项目运用的募集资金 550,363,014.08
      元,其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,553,419.32
      元;补充流动资金 244,218,977.16 元;尚未使用的募集资金余额 45,160,764.49 元。


           二、募集资金管理情况

           为了规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司根据中国证监会
      《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金
      管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,制定了《募集资金管理办法》。
      公司与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司以及中国光大银行佛山分行、中信银行
佛山南海支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

       2014年上半年,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以
及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违
规的情形。

       截至2014年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为45,160,764.49元。

       募集资金的存储情况如下:
                                                                                     单位:人民币元

         开户银行                       账号                       存款性质                    存款余额

中信银行专户                 7447210182600016277           活期                               20,160,764.49

中信银行专户                 7447210192600001877           七天通知存款                       25,000,000.00

           合计                            -                           -                      45,160,764.49


       三、本报告期募集资金的实际使用情况
       (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况


                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                          单位:人民币万元


募集资金净额                               58,858.07 本报告期投入募集资金总额                         7,234.13

变更用途的募集资金总额比例
                                                     已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例                                                                           55,036.30
                                                                截至期末                                     项目
                                                                累计投入 截至期     项目达    本报   是否    可行
             是否已
承诺投资项目                                          截至期末 金额与承 末投入      到预定    告期   可达    性是
             变更项 募集资金承 调整后投 本报告期
和超募资金投                                          累计投入 诺投入金    进度     可使用    实现   到预    否发
             目(含部 诺投资总额 资总额(1) 投入金额
      向                                              金额(2) 额的差额 (4)=(2)    状态日    的效   计效    生重
             分变更)
                                                                (3)=(1)-( /(1)        期        益     益    大变
                                                                    2)                                         化
新桂城水厂专
                                                                                    2014 年
用输水管道工   否    34,620.77 34,620.77 7,234.13 30,614.40 4,006.37       88.43%              -      -       否
                                                                                    下半年
程项目

补充营运资金   否    24,080.29 24,237.30       -     24,421.90   -184.60      -       -        -      -       -

合计           -     58,701.06 58,858.07 7,234.13 55,036.30 3,821.77

                                                     新桂城水厂专用输水管道工程项目计划于 2014 年上半年完
                                                     工,由于个别管段因拆迁问题相关部门未能提供施工场地,该
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   项工程未能如期完工,预计 2014 年下半年完工。
                                                                 无
项目可行性发生重大变化的情况说明

                                                             见下述说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                                                 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

尚未使用的募集资金用途及去向                       均存放在公司银行募集资金专户中

募集资金其他使用情况                                             无



     说明:
     1、因为实际发行费用支出比公司于 2011 年 12 月 15 日召开的 2011 年第三次临时
股东大会通过的非公开发行股票方案预计发行费用节约了 157.01 万元,所以公司将节
约资金用于补充营运资金。
     2、2012 年 10 月 26 日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过,将非公开发行
股票的募集资金人民币 7,655.34 万元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核,并出具“广会
所专字[2012]第 12004720019 号”鉴证报告。
     (二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     2014 年上半年,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
     (三)募集资金使用的其他情况
     2014 年上半年,公司不存在募集资金投向变更情况。




                                                      瀚蓝环境股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二 0 一四年八月九日

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