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个股公告正文

广日股份:2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

日期:2014-08-04附件下载

    股票简称:广日股份          股票代码:600894           编号:临 2014—044
                       广州广日股份有限公司
        2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重点内容提示:
       募集资金存放符合相关法规及公司制度规定
       目前尚未实际发生募集资金承诺项目支出
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]372 号文)核准,公司于 2014 年 5 月 14 日非公开发行人民币普通股(A 股)71,428,571 股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 9.80元,募集资金总额为人民币 699,999,995.80 元,扣除发行费用人民币 28,571,456.68元后,实际募集资金净额为 671,428,539.12 元。
    上述募集资金已于 2014 年 5 月 22 日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2014]第 410235 号《验资报告》。
    截至 2014 年 6 月 30 日,公司尚未发生募集资金承诺项目支出,募集资金当前余额为 67,163.26 万元(包含募集资金存放银行孳生的利息 20.40 万元)。
    二、募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》
    (以下简称“《募集资金管理办法》”),经公司 2012 年年度股东大会审议通过。
           根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的
    使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。截至 2014 年 6 月 30 日,公司募集
    资金专户及其结存的募集资金情况如下:
                                                     对应的募投   募集资金余额       存款利息
    户名         开户银行              银行账号
                                                         项目       (元)             (元)
    广州广日   中国工商银行股份
    股份有限   有限公司广州德政    3602003729200588324   -            399,428,539.12     204,040.28
    公司       中路支行
           中国工商银行股份
    广州广日   有限公司广州华南    3602024429200680120   广日电梯研                  -              -
                                                     发生产基地
    电梯工业   支行
                                                     升级技术改
    有限公司   中国民生银行股份                          造项目
                               691071739                          100,000,000.00                -
           有限公司广州分行
    广州广日                                             广日电气研
           中信银行股份有限                          发生产基地
    电气设备                       7444210182600030867                               -              -
           公司广州白云支行                          升级技术改
    有限公司                                             造项目
    成都广日                                             西部工业园
           中信银行成都东城
    科技有限                       7411510182600147075   园区建设项   172,000,000.00                -
           根街支行
    公司                                                 目
    成都广日                                             年产 27000
           中信银行成都东城
    电气设备                       7411510182600147145   台套电梯电                  -              -
           根街支行
    有限公司                                             器配件项目成都广日
           中信银行成都东城                          电梯供应链
    物流有限                       7411510182600146913                               -              -
           根街支行                                  一体化项目公司成都塞维
                                                     年产 30000
    拉电梯轨   中信银行成都东城
                               7411510182600147217   吨电梯导轨                  -              -
    道系统有   根街支行
                                                     生产线项目限公司
                              合计                                671,428,539.12     204,040.28
           公司于 2014 年 6 月 19 日与本次发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司
    (以下简称“保荐机构”、“华泰联合”)、中国工商银行广州德政中路支行签订了
    《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构、各
    募投项目实施主体—各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南
    支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支
    行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
    截至 2014 年 6 月 30 日,《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
    三、报告期募集资金的实际使用情况
    截至 2014 年 6 月 30 日,公司尚未发生募集资金承诺项目支出。报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表(2014 年半年度)”。
    四、变更募集资金投资项目情况
    公司 2014 年半年度募投项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年半年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。
    特此公告。
                                              广州广日股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年八月四日
      附表:
                                                募集资金使用情况对照表(2014 年半年度)
                                                                                                                          单位:人民币万元
             募集资金总额                     67,143                       本年度投入募集资金总额                               -
        变更用途的募集资金总额                      -
                                                                           已累计投入募集资金总额                               -
      变更用途的募集资金总额比例                    -
                                                         截至期    截至期末累计投入
         已变更项 募集资金承           截至期末                                        截至期末投入 项目达到预                    项目可行性
    承诺投资                      调整后投          本年度投 末累计    金额与承诺投入金                             本年度实 是否达到
         目,含部分 诺投资总额          承诺投入                                        进度(%)(4)定可使用状                   是否发生重
    项目                          资总额            入金额 投入金      额的差额(3)=(2)                         现的效益 预计效益
         变更(如有)                  金额(1)                                       =(2)/(1) 态日期                       大变化
                                                         额(2)   -(1)广日电梯研发生产
                                           未作                                                       2015 年
    基地升级     -           28,153 不适用                  -   -              -              0.00                     -        -        否
                                         分期承诺                                                      12 月技术改造项目广日电气研发生产
                                           未作                                                       2015 年
    基地升级     -           10,900 不适用                  -   -              -              0.00                     -        -        否
                                         分期承诺                                                      12 月技术改造项目西部工业
                                           未作
    园园区建     -           17,200 不适用                  -   -              -              0.00      2016 年 3 月   -        -        否
                                         分期承诺设项目
    年    产27000 台
                                             未作
    套电梯电       -            7,000 不适用              -   -       -   0.00       2016 年 6 月   -   -   否
                                           分期承诺器配件项目电梯供应
                                             未作
    链一体化       -            2,390 不适用              -   -       -   0.00       2016 年 6 月   -   -   否
                                           分期承诺项目
    年    产30000 吨
                                             未作
    电梯导轨       -            1,500 不适用              -   -       -   0.00       2016 年 6 月   -   -   否
                                           分期承诺生产线项目
    合计                  67,143                -       -   -       -
    未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                    -
         项目可行性发生重大变化的情况说明                                    -
         募集资金投资项目先期投入及置换情况                                  -
         用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                  -
    对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                -
    用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                -
           募集资金结余的金额及形成原因                                      -
               募集资金其他使用情况                                          -

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