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个股公告正文

耀皮玻璃:2014年第一季度报告

日期:2014-04-30附件下载

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
           600819
    2014 年第一季度报告
    600819                                                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
    一、     重要提示............................................................................................................................... 2
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
    三、     重要事项............................................................................................................................... 6
    四、     附录....................................................................................................................................... 0
    600819                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
    一、           重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                                林益彬
    主管会计工作负责人姓名                        储越江
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名            储越江公司负责人林益彬、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人(会计主管人员)储越江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
    600819                                       上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
    二、           公司主要财务数据和股东变化
    2.1   主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                   增减(%)
    总资产                         7,193,873,302.83          7,236,197,494.53                   -0.58归属于上市公司股东的
                                3,194,413,704.41          3,183,173,279.60                          0.35净资产
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                            (1-3 月)                 (1-3 月)经营活动产生的现金流
                                  -22,643,203.62            -92,590,662.08                       不适用量净额
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
    营业收入                     553,031,361.98                517,336,750.82                    6.90归属于上市公司股东的
                                  11,240,424.81               4,752,315.50                       136.53净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净              -6,847,725.83              4,400,949.58                       -255.60利润加权平均净资产收益率
                                             0.35                      0.23      增加 0.12 个百分点(%)
    基本每股收益(元/股)                      0.012                    0.006                       100.00
    稀释每股收益(元/股)                      0.012                    0.006                       100.00扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                   本期金额
                 项目
                                                                 (1-3 月)
    非流动资产处置损益                                                                      6,379,862.39越权审批,或无正式批准文件,或偶发
                                                                                             2,853.25性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                          400,000.00定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    委托他人投资或管理资产的损益                                                            3,542,569.54除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损                                                        2,177,774.89益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年第一季度报告资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                      5,643,048.93出
    所得税影响额                                                                           -64,406.13
    少数股东权益影响额(税后)                                                               6,447.77
                 合计                                                                18,088,150.64
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                    单位:股
    股东总数                                                                                   41,352
                                      前十名股东持股情况
                                          持股                  持有有限
                                                                             质押或冻结的股份数
       股东名称            股东性质       比例    持股总数      售条件股
                                                                                     量
                                          (%)                   份数量上海建筑材料(集团)
                        国有法人         30.26    282,861,720   74,943,438   无总公司皮尔金顿国际控股公
                        境外法人         15.18    141,958,984                无司 BV中国复合材料集团有
                        国有法人         12.72    118,934,596                无限公司前海人寿保险股份有
    限公司-自有资金华     境内非国有法人     4.36    40,733,198   40,733,198   未知泰组合中信证券股份有限公
                        国有法人           3.05    28,513,238   28,513,238   未知司上海诚鼎二期股权投
    资基金合伙企业(有     境内非国有法人     2.18    20,366,598   20,366,598   未知限合伙)绿地地产集团有限公
                        国有法人           1.57    14,669,598   14,669,598   未知司
    龚磊                   境内自然人         1.52    14,256,619   14,256,619   未知安华农业保险股份有
    限公司-传统保险产     境内非国有法人     1.09    10,183,298   10,183,298   未知品TOYO SECURITIES
    ASIA    LTD.    A/C    未知               0.38     3,581,391                未知CLIENT
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                        股份种类及数量
                                        件流通股的数量
    上海建筑材料(集团)总公司                   207,918,282 人民币普通股
                                                          人民币普通股         117,997,072
    皮尔金顿国际控股公司 BV                      141,958,984 境 内 上 市 外 资
                                                                                23,961,912
                                                          股
    中国复合材料集团有限公司                     118,934,596 人民币普通股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C                  3,581,391 境 内 上 市 外 资
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    CLIENT                                                     股
                                                           境内上市外资
    李丽蓁                                         2,955,437
                                                           股
                                                           境内上市外资
    NAITO SECURITIES CO., LTD.                     2,922,250
                                                           股
                                                           境内上市外资
    孙文雄                                         2,777,794
                                                           股广发证券股份有限公司约定购回式证券
                                               2,369,000   人民币普通股交易专用证券账户
                                                         境内上市外资
    香港海建实业有限公司                           2,287,681
                                                         股
    WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN                             境内上市外资
                                               2,121,320
    LAN                                                      股
                                     上述股东中,上海建筑材料(集团)总公司与香港海建实
                                     业有限公司存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,
                                     也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     除上述两家股东外,本公司未知其他股东之间是否存在关
                                     联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                                     一致行动人。
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    三、           重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因单位:元 币种:人民币
    项目                    2014 年 3 月 31 日2013 年 12 月 31 日增减额               增减幅度(%) 备注
    货币资金                      533,342,974.07 1,473,793,015.88      -940,450,041.81          -63.81A
    交易性金融资产                505,000,000.00     22,669,982.11      482,330,017.89        2,127.62B
    应收账款                      503,086,007.57    358,499,219.42      144,586,788.15           40.33C
    预付款项                       43,913,905.77     80,853,020.35       -36,939,114.58         -45.69D
    在建工程                      926,333,960.71    587,406,968.32      338,926,992.39           57.70E
    持有至到期投资                345,000,000.00                        345,000,000.00                F
    应付职工薪酬                   25,455,060.88     49,540,022.43       -24,084,961.55         -48.62G
    应付利息                        2,422,659.49       3,658,289.18       -1,235,629.69         -33.78H
    一年内到期的非流动负债        173,119,916.97    258,283,016.82       -85,163,099.85         -32.97I
    长期应付款                    165,719,860.45    240,801,473.53       -75,081,613.08         -31.18JA、货币资金减少主要是用于购买理财产品;B、交易性金额资产增加的原因主要是本期购买的理财产品增加;C、应收账款的增加主要是受季节性因素影响;D、预付款项减少的原因主要是公司在建项目预付款逐步转入在建工程;E、在建工程增加的原因主要是华东耀皮生产线因改造转入在建工程;F、持有至到期投资增加的原因主要是本期购买的投资理财产品增加;G、应付职工薪酬减少的原因主要是本期支付 2013 年年终奖所致;H、应付利息减少的原因主要是偿还了部分借款利息;I、一年内到期的非流动负债减少的原因主要是归还到期融资租赁款和长期借款;J、长期应付款减少的原因主要是部分融资租赁借款根据支付日重分类至一年内到期非流动负债。3.1.2 报告期,公司利润表项目大幅度变动的原因分析单位:元 币种:人民币
    项目                    2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日增减额               增减幅度(%) 备注
    财务费用                       30,319,855.99     21,650,721.02         8,669,134.97         40.04A
    资产减值损失                     7,277,925.04     5,091,104.33         2,186,820.71         42.95B
    公允价值变动收益                -1,115,982.11       308,288.55        -1,424,270.66       -461.99C
    投资收益                         5,631,438.74     1,452,826.78         4,178,611.96        287.62D
    管理费用                       72,067,577.18     60,480,811.44        11,586,765.74         19.16E
    营业利润                      -22,546,288.89        573,019.77       -23,119,308.66     -4,034.64F
    营业外收入                     34,102,161.70      8,407,221.36        25,694,940.34        305.63G
    所得税费用                       8,531,065.40     6,526,842.48         2,004,222.92         30.71HA、财务费用增加的原因主要是本期投入运营的新生产线相关借款利息计入经营性利息所致;
    600819                                      上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年第一季度报告B、资产减值损失增加的原因主要是本期坏账准备增加;C、公允价值变动损益减少的原因主要是期初持有的交易性金融资产本期已处置,公允价值变动损益转入投资收益;D、投资收益增加的原因主要是本期委托理财收益增加;E、管理费用增加的原因主要是本期计入了华东耀皮、压延二线停产损失;F、营业利润的减少主要是天津浮法二线投产初期亏损以及华东耀皮停产损失所致;G、营业外收入增加的原因主要是本期处置固定资产净收益以及摊销递延收益的增加;H、所得税费用增加的原因主要是本期加工业务以及汽车原片玻璃业务利润增加。3.1.3 报告期,公司现金流量大幅度变动的原因分析单位:元 币种:人民币
    项目                    2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日增减额             增减幅度(%) 备注经营活动产生的现金流量净
                               -22,643,203.62   -92,590,662.08       69,947,458.46 --         A额投资活动产生的现金流量净
                              -894,075,802.19   -21,222,651.90     -872,853,150.29 --         B额A、经营活动产生的现金流量净额增加主要是营业收入增加以及营运资金占款减少所致;B、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期购买的理财产品增加。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
    承诺背景    承 诺 承诺方 承诺内容                                           承 诺是 否是 否 及
            类型                                                            时 间有 履时 严 格
                                                                            及 期 行 期 履行
                                                                            限      限
    与 再 融 资 相 股 份 上 海 建 根据公司 2014 年 1 月 10 日公告的《上海耀皮 2014 是       是
    关的承诺       限售 筑 材 料 玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行         年1月
                     (集团) 结果暨股本变动公告》,公司控股股东上海建 10 日
                     总公司 筑材料(集团)总公司持有本次非公开发行的 至
                              股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让 2017
                              (即 2014 年 1 月 10 日至 2017 年 1 月 9 日) 年 1 月
                                                                            9日3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                法定代表人:林益彬
                                                                  2014 年 4 月 30 日
    600819   上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
    四、             附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                        年初余额流动资产:
      货币资金                                 533,342,974.07                1,473,793,015.88
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                           505,000,000.00                  22,669,982.11
      应收票据                                 362,305,903.93                 495,899,673.63
      应收账款                                 503,086,007.57                 358,499,219.42
      预付款项                                  43,913,905.77                  80,853,020.35
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                   3,542,569.54
      应收股利
      其他应收款                                38,660,189.15                  47,965,667.56
      买入返售金融资产
      存货                                     623,019,613.80                 550,431,661.43
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
        流动资产合计                         2,612,871,163.83                3,030,112,240.38非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资                           345,000,000.00
      长期应收款
      长期股权投资                             139,479,581.90                 140,684,469.70
      投资性房地产
      固定资产                               2,707,469,294.38                3,009,106,865.92
    在建工程                    926,333,960.71     587,406,968.32
    工程物资                        356,322.93         386,649.54
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    437,071,865.71     442,537,307.14
    开发支出
    商誉                          7,643,536.51       7,643,536.51
    长期待摊费用
    递延所得税资产               17,647,576.86      18,319,457.02
    其他非流动资产
       非流动资产合计           4,581,002,139.00   4,206,085,254.15
         资产总计               7,193,873,302.83   7,236,197,494.53流动负债:
    短期借款                   1,400,621,468.82   1,224,015,914.24
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    154,048,127.72     193,633,037.89
    应付账款                    418,782,757.39     401,515,797.93
    预收款项                     46,665,352.87      58,788,728.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 25,455,060.88      49,540,022.43
    应交税费                     -42,766,672.51     -40,533,656.95
    应付利息                      2,422,659.49       3,658,289.18
    应付股利
    其他应付款                  126,797,428.17     135,322,066.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
                                 173,119,916.97     258,283,016.82债
    其他流动负债
        流动负债合计                         2,305,146,099.80                2,284,223,216.58非流动负债:
      长期借款                                 484,848,618.52                 484,848,618.52
      应付债券
      长期应付款                               165,719,860.45                 240,801,473.53
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债                             2,666,003.13                   2,666,003.13
      其他非流动负债                           628,437,587.94                 619,560,442.40
        非流动负债合计                       1,281,672,070.04                1,347,876,537.58
          负债合计                           3,586,818,169.84                3,632,099,754.16所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                       934,916,069.00                 934,916,069.00
      资本公积                               1,095,932,210.68                1,095,932,210.68
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                 477,857,713.55                 477,857,713.55
      一般风险准备
      未分配利润                               685,707,711.18                 674,467,286.37
      外币报表折算差额
      归属于母公司所有者权
                                             3,194,413,704.41                3,183,173,279.60益合计
      少数股东权益                             412,641,428.58                 420,924,460.77
          所有者权益合计                     3,607,055,132.99                3,604,097,740.37
        负债和所有者权益总
                                             7,193,873,302.83                7,236,197,494.53计法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:储越江 会计机构负责人:储越江
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                        年初余额流动资产:
      货币资金                                 261,536,205.50                1,151,623,221.88
      交易性金融资产                           505,000,000.00                  22,669,982.11
      应收票据                                 258,569,569.07                 288,839,127.37
    应收账款                    124,303,067.22     100,970,886.41
    预付款项
    应收利息                      3,542,569.54
    应收股利                     56,618,099.55      56,618,099.55
    其他应收款                  670,852,822.57     361,767,309.92
    存货                             10,428.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计             1,880,432,761.87   1,982,488,627.24非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资              345,000,000.00
    长期应收款                  335,075,288.48     335,075,288.48
    长期股权投资                903,960,751.98     905,165,639.78
    投资性房地产
    固定资产                    332,767,963.03     579,100,362.60
    在建工程                    232,422,646.10       1,510,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     73,373,152.54      73,772,996.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                7,054,067.07       7,054,067.07
    其他非流动资产
       非流动资产合计           2,229,653,869.20   1,901,678,354.64
         资产总计               4,110,086,631.07   3,884,166,981.88流动负债:
    短期借款                    300,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                      5,689,560.39      47,071,765.55
    应付账款                    100,543,417.81      98,237,976.60
    预收款项                     18,145,692.95      16,172,163.34
    应付职工薪酬                            19,273,114.20                    27,062,281.56
    应交税费                                      87,796.17                   -4,198,394.91
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                              38,324,729.11                    47,221,064.92
    一年内到期的非流动负
                                             62,744,784.23                    62,744,784.23债
    其他流动负债
       流动负债合计                         544,809,094.86                   294,311,641.29非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                              83,377,818.04                    98,639,242.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                               278,995.53                     278,995.53
    其他非流动负债                         591,354,413.54                   613,509,444.91
       非流动负债合计                       675,011,227.11                   712,427,682.44
         负债合计                          1,219,820,321.97                 1,006,739,323.73所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     934,916,069.00                   934,916,069.00
    资本公积                              1,110,424,324.20                 1,110,424,324.20
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               477,857,713.55                   477,857,713.55
    一般风险准备
    未分配利润                             367,068,202.35                   354,229,551.40所有者权益(或股东权益)
                                           2,890,266,309.10                 2,877,427,658.15合计
       负债和所有者权益
                                           4,110,086,631.07                 3,884,166,981.88(或股东权益)总计法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:储越江 会计机构负责人:储越江
                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                  项目                       本期金额                    上期金额
    一、营业总收入                           553,031,361.98   517,336,750.82
    其中:营业收入                       553,031,361.98   517,336,750.82
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                            580,093,107.5   518,524,846.38
    其中:营业成本                       431,726,448.59   399,816,413.04
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                  2,073,285.48     2,660,350.68
           销售费用                       36,628,015.22    28,825,445.87
           管理费用                       72,067,577.18    60,480,811.44
           财务费用                       30,319,855.99    21,650,721.02
           资产减值损失                    7,277,925.04     5,091,104.33
    加:公允价值变动收益(损失以
                                          -1,115,982.11      308,288.55“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                           5,631,438.74     1,452,826.78列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -22,546,288.89      573,019.77
    加:营业外收入                        34,102,161.70     8,407,221.36
    减:营业外支出                            67,414.79        91,892.31
       其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          11,488,458.02     8,888,348.82填列)
    减:所得税费用                         8,531,065.40     6,526,842.48
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)         2,957,392.62     2,361,506.34
    归属于母公司所有者的净利润            11,240,424.81     4,752,315.50
    少数股东损益                                   -8,283,032.19                   -2,390,809.16六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                    0.012                            0.006
    (二)稀释每股收益                                    0.012                            0.006七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                   2,957,392.62                    2,361,506.34
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                  11,240,424.81                    4,752,315.50总额
    归属于少数股东的综合收益总额                   -8,283,032.19                   -2,390,809.16本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:储越江 会计机构负责人:储越江
                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                         上期金额
    一、营业收入                                      76,291,702.79                  119,792,339.65
    减:营业成本                                  76,033,250.80                  119,453,940.60
         营业税金及附加                              277,298.67                    -1,372,997.59
         销售费用                                                                         360.00
         管理费用                                 20,035,298.77                   10,772,798.09
         财务费用                                  -1,542,769.59                   -4,160,401.44
         资产减值损失                              6,620,750.69
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                   -1,115,982.11                     308,288.55“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                   5,631,438.74                    1,448,419.89填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -20,616,669.92                   -3,144,651.57
    加:营业外收入                                33,455,320.87                    8,180,071.36
    减:营业外支出                                                                       1,333.69
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  12,838,650.95                    5,034,086.10填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                12,838,650.95                    5,034,086.10五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                   12,838,650.95                   5,034,086.10法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:储越江 会计机构负责人:储越江
                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            671,782,985.08                       499,376,966.66到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                             1,535,115.10                          109,935.46
    收到其他与经营活动有
                                             10,202,994.55                         5,099,919.93关的现金
       经营活动现金流入小                   683,521,094.73                       504,586,822.05计
    购买商品、接受劳务支
                                504,734,499.38   373,885,417.83付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
                                123,831,520.21   106,114,812.32支付的现金
    支付的各项税费              40,064,799.51    52,316,701.69
    支付其他与经营活动有
                                 37,533,479.25    64,860,552.29关的现金
       经营活动现金流出小
                                706,164,298.35   597,177,484.13计
         经营活动产生的现
                                -22,643,203.62   -92,590,662.08金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金          21,554,000.00    19,293,086.63
    取得投资收益收到的现
                                  3,293,757.00     4,323,367.61金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的现         19,794,995.57金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
                                 33,590,919.32关的现金
       投资活动现金流入小
                                 78,233,671.89    23,616,454.24计
    购建固定资产、无形资       122,309,474.08    44,839,106.14产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             850,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小
                                972,309,474.08     44,839,106.14计
         投资活动产生的现
                                -894,075,802.19    -21,222,651.90金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金         404,400,000.00       311,475,100
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
                                 74,659,028.55关的现金
       筹资活动现金流入小
                                479,059,028.55       311,475,100计
    偿还债务支付的现金         352,900,291.52    286,285,218.90
    分配股利、利润或偿付
                                 33,774,410.32     30,287,578.93利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
                                112,494,509.92     10,860,264.76关的现金
       筹资活动现金流出小
                                499,169,211.76    327,433,062.59计
         筹资活动产生的现
                                 -20,110,183.21    -15,957,962.59金流量净额四、汇率变动对现金及现金
                                    173,801.78        -117,945.70等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增        -936,655,387.24   -129,889,222.27加额
    加:期初现金及现金等
                                           1,361,158,458.65                 743,928,124.32价物余额六、期末现金及现金等价物
                                            424,503,071.41                  614,038,902.05余额法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:储越江 会计机构负责人:储越江
                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            118,164,392.26                  172,353,087.95到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                              2,830,036.07                    10,021,072.6关的现金
       经营活动现金流入小
                                            120,994,428.33                  182,374,160.55计
    购买商品、接受劳务支
                                             41,910,055.91                  165,197,672.93付的现金
    支付给职工以及为职工
                                             30,689,020.53                   32,392,998.81支付的现金
    支付的各项税费                           5,481,985.33                    2,004,362.95
    支付其他与经营活动有
                                            105,714,605.55                   39,914,927.86关的现金
       经营活动现金流出小
                                            183,795,667.32                  239,509,962.55计
         经营活动产生的现
                                             -62,801,238.99                       -57,135,802金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                      21,554,000.00                   19,293,086.63
    取得投资收益收到的现
                                              3,293,757.00                    4,323,367.61金
    处置固定资产、无形资                    18,889,000.00产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
                                    23,000,000.00       10,000,000关的现金
       投资活动现金流入小
                                    66,736,757.00    33,616,454.24计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现            12,975,845.87     1,582,970.17金
    投资支付的现金                850,000,000.00       60,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
                                   313,356,754.41       10,000,000关的现金
       投资活动现金流出小
                                 1,176,332,600.28    71,582,970.17计
         投资活动产生的现
                                 -1,109,595,843.28   -37,966,515.93金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金            300,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
                                    16,200,000.00关的现金
       筹资活动现金流入小
                                   316,200,000.00计
    偿还债务支付的现金                              17,689,969.50
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有
                                    26,554,969.50关的现金
       筹资活动现金流出小
                                    26,554,969.50     17,689,969.5计
        筹资活动产生的现
                                            289,645,030.50               -17,689,969.5金流量净额四、汇率变动对现金及现金
                                                     35.39等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                           -882,752,016.38             -112,792,287.43加额
    加:期初现金及现金等
                                           1,069,963,221.88            407,334,850.93价物余额六、期末现金及现金等价物
                                            187,211,205.50             294,542,563.50余额法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:储越江 会计机构负责人:储越江

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