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个股公告正文

天津海运:2014年第一季度报告

日期:2014-04-30附件下载

天津市海运股份有限公司
        6007512014 年第一季度报告
    600751                                                                            天津市海运股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
    一、     重要提示............................................................................................................................... 2
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
    三、     重要事项............................................................................................................................... 5
    四、     附录....................................................................................................................................... 7
    600751                                         天津市海运股份有限公司 2014 年第一季度报告
    一、           重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                                黄玕
    主管会计工作负责人姓名                        王德一
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名            于哲公司负责人黄玕、主管会计工作负责人王德一及会计机构负责人(会计主管人员)于哲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
    600751                                            天津市海运股份有限公司 2014 年第一季度报告
    二、               公司主要财务数据和股东变化
    2.1   主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                     本报告期末                 上年度末          上年度末增减
                                                                                       (%)
    总资产                                 660,936,625.93            320,362,604.34           106.31
    归属于上市公司股东的净资产              32,504,639.99             41,861,598.24            -22.35
                                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末    比上年同期增
                                     (1-3 月)              (1-3 月)              减(%)
    经营活动产生的现金流量净额             101,638,481.03            -34,728,282.23           392.67
                                                                                  比上年同期增
                                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                       减(%)
    营业收入                                84,351,809.79             55,410,673.52             52.23
    归属于上市公司股东的净利润              -9,566,020.56            -11,035,278.24           不适用
    基本每股收益(元/股)                         -0.0107                    -0.0224          不适用
    稀释每股收益(元/股)                         -0.0107                    -0.0224          不适用
    自行添加财务指标                                                                          不适用扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                       本期金额
            项目                                                                说明
                                     (1-3 月)
                                                                 营业外收入为劳务派遣专项补助资除上述各项之外的其他
                                                   -497,443.16   金;营业外支出为诉讼和解协议补营业外收入和支出
                                                                 偿款
            合计                                   -497,443.16
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                       单位:股
    股东总数                                                                                      61,417
                                      前十名股东持股情况
                                          持股                   持有有限售
                                                                               质押或冻结的股份数
       股东名称           股东性质        比例  持股总数         条件股份数
                                                                                       量
                                          (%)                        量大新华物流控股(集
                      境内非国有法人     29.93     267,178,476   267,178,476   质押     267,178,476团)有限公司
    李天虹               境内自然人          3.54      31,571,280    31,571,280   无天津市天海集团有限
                      国有法人            0.54       4,816,197     4,816,197   无公司
    朱永红               境内自然人          0.46       4,094,981                 无
    600751                                       天津市海运股份有限公司 2014 年第一季度报告
    车锡平               境内自然人       0.41    3,623,880                  无万科企业股份有限公
                     境内非国有法人   0.35    3,080,000     3,080,000    无司工会委员会
    魏明                 境内自然人       0.34    3,042,600                  无SCBHK A/C KG
    INVESTMENTS          境外法人         0.28    2,462,408                  无ASIA LIMITED
    张柏青              境内自然人          0.23  2,051,478             无
    宗松森              境内自然人          0.21  1,845,607             无
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                      期末持有无限售条
        股东名称(全称)                                        股份种类及数量
                                      件流通股的数量
    朱永红                                        4,094,981 境内上市外资股
    车锡平                                        3,623,880 境内上市外资股
    魏明                                          3,042,600 境内上市外资股SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
                                              2,462,408 境内上市外资股LIMITED
    张柏青                                        2,051,478 境内上市外资股
    宗松森                                        1,845,607 境内上市外资股
    CAO WENWEI                                    1,566,241 境内上市外资股
    张淑清                                        1,550,839 境内上市外资股
    胡高华                                        1,534,028 境内上市外资股
    张莺                                          1,505,722 境内上市外资股
    600751                                            天津市海运股份有限公司 2014 年第一季度报告
    三、             重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
    报表类型 项目       期末余额          年初余额                  比例    主要原因
                                                                        主要原因为外
          货币资金          371,132,618.82       25,825,352.04 1337.09%
                                                                        部贷款进账
                                                                        取得业务单据
          预付款项            7,158,401.51       10,931,426.61 -34.52%
                                                                        结算核销
         存货                                     5,600,137.39 -100.00% 存油正常消耗资产负债
         短期借款           274,200,000.00       24,200,000.00 1033.06% 外部贷款增加表
         其他应付款         148,247,785.42       58,499,064.44 153.42%    收大股东款项
                                                                          华盈大厦融资
                                                                          租入固定资产
          长期应付款                  0.00       11,633,207.30 -100.00%
                                                                          提前一次性付
                                                                          清
          项目          本期金额             上期金额           比例      主要原因
          营业收入           84,351,809.79       55,410,673.52 52.23%     业务量增加
                                                                          与收入同比增
          营业成本           79,645,543.74       57,595,725.96 38.28%
                                                                          加
    利润表                                                                    薪酬改革,人工
          管理费用           14,858,870.40        9,461,222.70 57.05%
                                                                          成本增加
                                                                          季度外币汇率
          财务费用           -4,684,236.24        4,233,445.97 -210.65%
                                                                          影响汇兑损益
           经营活动产
           生的现金流       101,638,481.03 -34,728,282.23     -392.67%    收大股东款
           量净额现 金 流 量筹资活动现
                            267,000,000.00 12,000,000.00      2125.00% 外部贷款增加
    表         金流入小计
           期末现金及
           现金等价物       371,132,618.82 14,178,485.69      2517.58% 外部贷款进账
           余额3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用股权分置改革相关股东作出以下股份限售承诺:3.3.1 公司控股股东大新华物流控股(集团)有限公司(下称“大新华物流”)持有本公司限售流通股份可上市流通预计时间如下(G 指公司股改方案实施后首个交易日即 2013 年 6 月 4 日):
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               所持有限售条
                              可上市流通时
    股东名称     件的股份数量                               承诺的限售条件
                                  间
                 (股)
                44,632,441    G+12 个月后
                                             1.自改革方案实施之日起,在十二个月内不得
                                             上市交易或者转让;2.在前项规定期满后,大新华物流控
                                             通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
    股(集团)有限    89,264,882    G+24 个月后
                                             份,出售数量占该公司股份总数的比例在十公司
                                             二个月内不得超过百分之五,在二十四个月
                                                       内不得超过百分之十。
                267,178,476   G+36 个月后大新华物流承诺若违反限售承诺,则将卖出股票所获得资金全部划入本公司账户归上市公司,并保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺履行情况:上述承诺在严格履行中。3.3.2 公司第二大股东李天虹承诺自改革方案实施之日起,本承诺人所持有的原非流通股份31,571,280 股在十二个月内不得上市交易或者转让。承诺履行情况:上述承诺在严格履行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                                               天津市海运股份有限公司
                                                                       法定代表人:黄玕
                                                                     2014 年 4 月 30 日
    四、            附录
                                   合并资产负债表
                                  2014 年 3 月 31 日编制单位:天津市海运股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                        期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                                   371,132,618.82                  25,825,352.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                    87,980,511.78                  75,633,853.52
    预付款项                                     7,158,401.51                  10,931,426.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  45,771,073.43                  51,437,419.85
    买入返售金融资产
    存货                                                                        5,600,137.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                             512,042,605.54                 169,428,189.41非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                   148,852,021.47                      150,888,915
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        41,998.92        45,499.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计           148,894,020.39   150,934,414.93
         资产总计               660,936,625.93   320,362,604.34流动负债:
    短期借款                     274,200,000       24,200,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                   126,598,397.65   103,115,523.31
    预收款项                    17,950,885.44     16,794,359.7
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                21,828,525.85    22,064,002.37
    应交税费                    18,336,104.39    20,853,989.45
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 148,247,785.42    58,499,064.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                 30,673,766.6    30,729,993.13
       流动负债合计                            637,835,465.35                    276,256,932.4非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                                                      11,633,207.3
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                                                                11,633,207.3
         负债合计                              637,835,465.35                    287,890,139.7所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             892,648,820                      892,648,820
    资本公积                                  366,386,640.76                   366,386,640.76
    减:库存股
    专项储备                                     2,131,700.61                        1,922,638.3
    盈余公积                                   111,291,540.12                  111,291,540.12
    一般风险准备
    未分配利润                               -1,339,954,061.5                -1,330,388,040.94
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权
                                                 32,504,639.99                   41,861,598.24益合计
    少数股东权益                                -9,403,479.41                       -9,389,133.6
         所有者权益合计                          23,101,160.58                   32,472,464.64
       负债和所有者权益总
                                               660,936,625.93                   320,362,604.34计法定代表人:黄玕 主管会计工作负责人:王德一 会计机构负责人:于哲
                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 3 月 31 日编制单位:天津市海运股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                        期末余额                         年初余额流动资产:
    货币资金                                  101,038,543.97                     6,330,626.15
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                     44,500,486.41     41,800,420.54
    预付款项                         283,823.5       172,318.08
    应收利息
    应收股利                            70,000           70,000
    其他应收款                  811,705,857.11    528,296,863.54
    存货                                            1,333,212.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计              957,598,710.99    578,003,441.17非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                165,526,249.46    163,876,249.46
    投资性房地产
    固定资产                    105,621,946.38    107,292,847.94
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计            271,148,195.84     271,169,097.4
         资产总计               1,228,746,906.83   849,172,538.57流动负债:
    短期借款                       255,000,000         5,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     61,481,408.33     60,819,877.56
    预收款项                        219,275.86       199,275.86
    应付职工薪酬                              8,110,211.49                     8,234,085.66
    应交税费                                     -799,000.71                     -470,003.8
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             484,900,081.27                     340,002,069.8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                            11,385,233.69                     13,870,441.48
       流动负债合计                         820,297,209.93                    427,655,746.56非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                                                 11,633,207.3
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                                                           11,633,207.3
         负债合计                           820,297,209.93                    439,288,953.86所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           892,648,820                    892,648,820
    资本公积                               314,458,779.42                    314,458,779.42
    减:库存股
    专项储备                                 1,570,728.54                       1,370,719.4
    盈余公积                               111,291,540.12                    111,291,540.12
    一般风险准备
    未分配利润                             -911,520,171.18                  -909,886,274.23所有者权益(或股东权益)
                                             408,449,696.9                    409,883,584.71合计
       负债和所有者权益
                                           1,228,746,906.83                   849,172,538.57(或股东权益)总计法定代表人:黄玕 主管会计工作负责人:王德一 会计机构负责人:于哲
                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                单位:元 币种:人民币
                  项目                       本期金额                     上期金额
    一、营业总收入                           84,351,809.79   55,410,673.52
    其中:营业收入                       84,351,809.79   55,410,673.52
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                             93,434,733    66,538,004.47
    其中:营业成本                       79,645,543.74   57,595,725.96
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                  103,425.49        12,284.49
           销售费用
           管理费用                       14,858,870.4     9,461,222.7
           财务费用                      -4,684,236.24    4,233,445.97
           资产减值损失                   3,511,129.61    -4,764,674.65
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -9,082,923.21   -11,127,330.95
    加:营业外收入                             39,900       101,987.54
    减:营业外支出                         537,343.16         8,108.04
       其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                         -9,580,366.37   -11,033,451.45填列)
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -9,580,366.37   -11,033,451.45
    归属于母公司所有者的净利润           -9,566,020.56   -11,035,278.24
    少数股东损益                                     -14,345.81                          1,826.79六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  -0.0107                          -0.0224
    (二)稀释每股收益                                  -0.0107                          -0.0224七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                  -9,580,366.37                   -11,033,451.45
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                  -9,566,020.56                   -11,035,278.24总额
    归属于少数股东的综合收益总额                     -14,345.81                          1,826.79法定代表人:黄玕 主管会计工作负责人:王德一 会计机构负责人:于哲
                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                         上期金额
    一、营业收入                                      22,092,134.67                    20,183,225.2
    减:营业成本                                  19,401,994.19                    23,366,742.7
         营业税金及附加                                11,616.72
         销售费用
         管理费用                                  4,559,490.39                    2,864,710.72
         财务费用                                 -4,448,311.49                    1,663,180.04
         资产减值损失                              3,664,432.55                    -1,233,586.12
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -1,097,087.69                    -6,477,822.14
    加:营业外收入                                          400                           987.09
    减:营业外支出                                  537,209.26                           8,108.04
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  -1,633,896.95                    -6,484,943.09填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -1,633,896.95                    -6,484,943.09五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                  -1,633,896.95                   -6,484,943.09法定代表人:黄玕 主管会计工作负责人:王德一 会计机构负责人:于哲
                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                             86,689,982.32                        37,500,448.8到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                            162,388,253.83                       22,961,670.76关的现金
       经营活动现金流入小
                                            249,078,236.15                       60,462,119.56计
    购买商品、接受劳务支
                                 52,579,373.01   19,321,180.65付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
                                 11,795,933.88   12,831,912.13支付的现金
    支付的各项税费               2,459,264.06    1,566,218.15
    支付其他与经营活动有
                                 80,605,184.17   61,471,090.86关的现金
       经营活动现金流出小
                                147,439,755.12   95,190,401.79计
         经营活动产生的现
                                101,638,481.03   -34,728,282.23金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资
                                 10,907,986.67产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小
                                 10,907,986.67计
         投资活动产生的现
                                -10,907,986.67金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金           267,000,000      12,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小
                                  267,000,000      12,000,000计
    偿还债务支付的现金            12,000,000
    分配股利、利润或偿付
                                      408,000利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小
                                   12,408,000计
         筹资活动产生的现
                                  254,592,000      12,000,000金流量净额四、汇率变动对现金及现金
                                    -15,227.58     -15,468.97等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                345,307,266.78   -22,743,751.2加额
    加:期初现金及现金等
                                             25,825,352.04                   36,922,236.89价物余额六、期末现金及现金等价物
                                            371,132,618.82                   14,178,485.69余额法定代表人:黄玕 主管会计工作负责人:王德一 会计机构负责人:于哲
                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                         上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                             12,840,228.26                       912,376.95到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                            135,204,588.49                   22,758,394.94关的现金
       经营活动现金流入小
                                            148,044,816.75                   23,670,771.89计
    购买商品、接受劳务支
                                                2,440,311.5                         43,030付的现金
    支付给职工以及为职工
                                              1,182,965.48                       784,084.54支付的现金
    支付的各项税费                             632,788.74                       558,937.57
    支付其他与经营活动有
                                            287,994,211.93                    36,608,448.2关的现金
       经营活动现金流出小
                                            292,250,277.65                   37,994,500.31计
         经营活动产生的现
                                            -144,205,460.9                   -14,323,728.42金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现         10,907,986.67金
    投资支付的现金                               1,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小
                                 10,907,986.67    1,000,000计
         投资活动产生的现
                                 -10,907,986.67   -1,000,000金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金            250,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小
                                   250,000,000计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付
                                       180,000利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小
                                       180,000计
         筹资活动产生的现          249,820,000金流量净额四、汇率变动对现金及现金
                                                 1,365.39                  -57.26等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                            94,707,917.82          -15,323,785.68加额
    加:期初现金及现金等
                                             6,330,626.15          21,167,824.83价物余额六、期末现金及现金等价物
                                           101,038,543.97           5,844,039.15余额法定代表人:黄玕 主管会计工作负责人:王德一 会计机构负责人:于哲

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