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个股公告正文

大众交通:2014年第一季度报告

日期:2014-04-30附件下载

大众交通(集团)股份有限公司
           600611
    2014 年第一季度报告
    600611                                                                   大众交通(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
    一、     重要提示............................................................................................................................... 2
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
    三、     重要事项............................................................................................................................... 6
    四、     附录....................................................................................................................................... 0
    600611                                   大众交通(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告
    一、           重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                                杨国平
    主管会计工作负责人姓名                        史慧萍
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名            史慧萍公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
    600611                                       大众交通(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告
    二、           公司主要财务数据和股东变化
    2.1   主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                   增减(%)
    总资产                        10,122,978,399.26         10,173,869,449.09                   -0.50归属于上市公司股东的
                                5,593,013,836.07          5,523,430,885.76                          1.26净资产
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                             (1-3 月)                (1-3 月)经营活动产生的现金流
                                  -13,779,837.66             46,711,837.14                       -129.50量净额
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
    营业收入                      768,786,541.79               661,627,369.20                   16.20归属于上市公司股东的
                                  75,094,432.56              74,374,118.10                          0.97净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净             63,880,980.57              70,696,874.45                         -9.64利润加权平均净资产收益率
                                             1.35                      1.36      减少 0.01 个百分点(%)
    基本每股收益(元/股)                      0.048                    0.047                          0.97
    稀释每股收益(元/股)                      0.048                    0.047                          0.97扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                   本期金额
                 项目
                                                                 (1-3 月)
    非流动资产处置损益                                                                     -4,495,919.54计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                       20,706,336.38定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    对外委托贷款取得的损益                                                                     14,000.07除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                         1,140,398.61出
    所得税影响额                                                                           -4,571,056.73
    少数股东权益影响额(税后)                                                             -1,580,306.80
                 合计                                                                   11,213,451.99
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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                                                                                    单位:股
    股东总数                                                                                  161,886
                                        前十名股东持股情况
                                                                   持有有
                                            持股比                 限售条     质押或冻结的股份数
         股东名称            股东性质                 持股总数
                                            例(%)                  件股份             量
                                                                   数量上海大众公用事业(集
                          境内非国有法人     20.76   327,179,412             无团)股份有限公司国泰君安证券股份有
                          国有法人            3.49    55,058,500             无限公司大众(香港)国际有限
                          境外法人            1.93    30,467,795             无公司
    Fretum     Construction
    &          Engineering   境外法人            1.75    27,632,790             无Enterprise LimitedSCBHK A/C BBH S/AVANGUARD
    EMERGING                  未知                0.72    11,357,506             未知
    MARKETS         STOCKINDEX FUND
    谢建和                    未知                0.23     3,557,000             未知唐山方信投资有限责
                          未知                0.19     2,993,294             未知任公司VANGUARD TOTAL
    INTERNATIONAL             未知                0.19     2,981,500             未知STOCK INDEX FUND
    林星高                    未知                0.16     2,573,369             未知NAITO SECURITIES
                          未知                0.15     2,362,888             未知CO., LTD.
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                          期末持有无限售条件
             股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                              流通股的数量
    上海大众公用事业(集团)股份有限公司                327,179,412 人民币普通股
    国泰君安证券股份有限公司                             55,058,500 人民币普通股
                                                                境内上市外资
    大众(香港)国际有限公司                             30,467,795
                                                                股
    Fretum Construction &        Engineering                       境内上市外资
                                                     27,632,790
    Enterprise Limited                                              股
    SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD                                      境内上市外资
    EMERGING MARKETS STOCK INDEX                         11,357,506
                                                                股FUND
                                                                境内上市外资
    谢建和                                                3,557,000
                                                                股
    唐山方信投资有限责任公司                              2,993,294 人民币普通股
    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL                                    境内上市外资
                                                      2,981,500
    STOCK INDEX FUND                                                股
    600611                                大众交通(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告
    林星高                                          2,573,369人民币普通股
                                                         境内上市外资
    NAITO SECURITIES CO., LTD.                     2,362,888
                                                         股
                                     前十名无限售条件股东中第一与第三、第四位存在关联
                                     关系;与其它股东之间无关联关系,也不属于《上市公
                                     司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上
                                     市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                     人。
    600611                                  大众交通(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告
    三、          重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
    会计科目         期末余额         年初余额        增幅      主要原因
    应收利息           3,207,175.76      5,520,368.10   -41.90% 期末应收利息款项收回。
    其他应收款       128,405,175.68     92,343,734.43    39.05% 期末其他应收款项增加。
                                                            本期末未竣工结算的工程较年初增
    在建工程          44,638,938.16     26,327,683.78    69.55%
                                                            加。
    固定资产清理       5,863,188.22         93,220.32 6189.60% 本期末退出固定资产尚未出售增加。
    应付职工薪酬       8,807,943.88     24,487,894.57   -64.03% 本期末预提职工薪酬较年初减少。
                                                            本期末应付少数股东股利较年初增
    应付股利           2,012,774.94         51,938.00 3775.34%
                                                            加。
    会计科目         本期金额         上期金额        增幅      主要原因
                                                            较上年同期合并范围增加及业务量
    利息收入          50,424,980.63     34,355,412.55    46.77%
                                                            上升利息收入相应增加。
    手续费及佣金                                                本期由于业务量增加手续费及佣金
                   1,838,100.00      1,091,529.70    68.40%
    收入                                                        收入相应增加。
                                                            本期需提减值准备资产变动数较上
    资产减值损失       1,008,231.23      1,554,972.72   -35.16%
                                                            年同期减少。
    营业外收入        35,906,790.81     24,152,119.10    48.67% 本期财政扶持款较上年同期增加。
                                                            本期固定资产处置损失较去年同期
    营业外支出         5,082,271.30      3,364,198.17    51.07%
                                                            增加。经营活动产生
    的现金流量净     -13,779,837.66     46,711,837.14 -129.50% 本期小贷公司新增贷款发放较上年
    额                                                          同期增加等因素。
    投资活动产生                                                本期收回投资及投资收益取得的现
    的现金流量净    -121,858,108.56   -84,543,940.82     不适用 金较上年同期减少,同时购买固定资
    额                                                          产支付的现金较上年同期增加。
    筹资活动现金                                                本期较上年同期净归还借款金额减
                 -31,986,996.07   -81,110,840.35     不适用
    流出小计                                                    少。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                                    大众交通(集团)股份有限公司
                                                                法定代表人:杨国平
                                                                  2014 年 4 月 28 日
    四、             附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                        年初余额流动资产:
      货币资金                               1,040,611,028.21                1,208,327,726.43
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                                 146,674,974.10                 128,145,731.88
      预付款项                                 503,547,863.39                 514,750,327.93
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                   3,207,175.76                   5,520,368.10
      发放贷款及垫款                         1,309,404,949.34                1,220,584,100.00
      应收股利
      其他应收款                               128,405,175.68                  92,343,734.43
      买入返售金融资产
      存货                                   1,170,458,909.06                1,165,139,208.48
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                               3,500,000.00
        流动资产合计                         4,305,810,075.54                4,334,811,197.25非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                         843,819,094.19                 851,302,536.42
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                             996,202,782.08                 991,057,133.93
      投资性房地产                              34,026,902.53                  34,132,118.77
    固定资产                    2,223,391,740.22    2,267,719,308.84
    在建工程                      44,638,938.16       26,327,683.78
    工程物资
    固定资产清理                    5,863,188.22          93,220.32
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    1,281,831,389.83    1,285,820,845.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 179,866,538.42      186,356,386.79
    递延所得税资产                92,059,670.07       81,773,929.51
    其他非流动资产               115,468,080.00      114,475,088.00
       非流动资产合计            5,817,168,323.72    5,839,058,251.84
         资产总计               10,122,978,399.26   10,173,869,449.09流动负债:
    短期借款                    2,304,376,494.65    2,303,666,179.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      58,169,500.00       61,774,400.00
    应付账款                     126,942,207.48      151,591,900.16
    预收款项                     530,992,972.08      548,919,609.02
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    8,807,943.88      24,487,894.57
    应交税费                       -8,388,819.25       -1,001,191.00
    应付利息                        3,012,900.00        3,203,786.30
    应付股利                        2,012,774.94          51,938.00
    其他应付款                   580,439,300.22      635,612,606.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
      其他流动负债                              19,773,498.86                     20,607,437.81
        流动负债合计                          3,626,138,772.86                  3,748,914,560.06非流动负债:
      长期借款                                  61,520,853.75                     60,968,991.58
      应付债券
      长期应付款                                96,426,038.15                    110,926,038.15
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债                           105,718,263.46                    101,387,151.62
      其他非流动负债
        非流动负债合计                         263,665,155.36                    273,282,181.35
          负债合计                            3,889,803,928.22                  4,022,196,741.41所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                      1,576,081,909.00                  1,576,081,909.00
      资本公积                                 970,724,239.81                    976,336,821.48
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                 813,240,368.58                    813,240,368.58
      一般风险准备
      未分配利润                              2,232,981,300.35                  2,157,886,867.79
      外币报表折算差额                                -13,981.67                      -115,081.09
      归属于母公司所有者权
                                              5,593,013,836.07                  5,523,430,885.76益合计
      少数股东权益                             640,160,634.97                    628,241,821.92
          所有者权益合计                      6,233,174,471.04                  6,151,672,707.68
        负债和所有者权益总
                                             10,122,978,399.26                 10,173,869,449.09计法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                           年初余额流动资产:
      货币资金                                 269,157,459.37                    329,004,624.05
      交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                     12,831,914.29       4,803,503.36
    预付款项                     16,333,631.11      16,637,709.02
    应收利息                      2,526,253.13       1,760,721.88
    应收股利
    其他应收款                 2,090,143,643.15   1,990,919,923.97
    存货                            191,272.48         156,269.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                482,500,000.00     441,000,000.00
       流动资产合计             2,873,684,173.53   2,784,282,751.51非流动资产:
    可供出售金融资产            660,776,433.41     646,586,870.76
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               2,974,421,445.73   2,970,640,566.71
    投资性房地产
    固定资产                    319,886,626.53     334,837,475.52
    在建工程                     18,615,350.00       7,743,529.50
    工程物资
    固定资产清理                    846,789.85
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    692,878,295.10     693,786,667.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 25,460,241.46      26,974,661.56
    递延所得税资产                1,881,732.14       1,914,893.72
    其他非流动资产              648,000,000.00     686,000,000.00
       非流动资产合计           5,342,766,914.22   5,368,484,665.06
         资产总计               8,216,451,087.75   8,152,767,416.57流动负债:
    短期借款                   1,910,000,000.00   1,920,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        906,397.73       1,066,632.07
    预收款项                               292,869,413.32              281,141,915.68
    应付职工薪酬                             2,599,024.08               22,252,809.69
    应交税费                                 7,480,901.32               10,333,716.99
    应付利息                                 3,012,900.00                2,956,800.00
    应付股利
    其他应付款                             723,154,587.63              689,243,055.52
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                        2,940,023,224.08            2,926,994,929.95非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                         103,727,968.34               99,396,856.50
    其他非流动负债
       非流动负债合计                       103,727,968.34               99,396,856.50
         负债合计                          3,043,751,192.42            3,026,391,786.45所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    1,576,081,909.00            1,576,081,909.00
    资本公积                               894,431,082.93              883,788,910.94
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               813,240,368.58              813,240,368.58
    一般风险准备
    未分配利润                            1,888,946,534.82            1,853,264,441.60所有者权益(或股东权益)
                                           5,172,699,895.33            5,126,375,630.12合计
       负债和所有者权益
                                           8,216,451,087.75            8,152,767,416.57(或股东权益)总计法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期金额                         上期金额
    一、营业总收入                                      821,049,622.42                 697,074,311.45
    其中:营业收入                                  768,786,541.79                 661,627,369.20
           利息收入                                  50,424,980.63                  34,355,412.55
           已赚保费
           手续费及佣金收入                           1,838,100.00                   1,091,529.70
    二、营业总成本                                      746,391,750.75                 618,260,442.98
    其中:营业成本                                  635,805,977.74                 513,683,178.66
           利息支出                                   5,065,164.43                   4,000,600.02
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                            13,251,673.90                  11,882,171.21
           销售费用                                  17,237,170.30                  13,381,382.36
           管理费用                                  51,873,408.11                  54,526,517.76
           财务费用                                  22,150,125.04                  19,231,620.25
           资产减值损失                               1,008,231.23                   1,554,972.72
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                                     16,349,222.93                  13,232,006.61列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                      9,792,555.76                   7,881,487.05业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   91,007,094.60                  92,045,875.08
    加:营业外收入                                   35,906,790.81                  24,152,119.10
    减:营业外支出                                    5,082,271.30                   3,364,198.17
       其中:非流动资产处置损失                       5,012,475.42                   3,207,063.95四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    121,831,614.11                 112,833,796.01填列)
    减:所得税费用                                  28,882,997.76                  23,805,130.37
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  92,948,616.35                  89,028,665.64
    归属于母公司所有者的净利润                      75,094,432.56                  74,374,118.10
    少数股东损益                                    17,854,183.79                  14,654,547.54六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     0.048                             0.047
    (二)稀释每股收益                                     0.048                             0.047
    七、其他综合收益                                    -5,511,482.25                  -21,436,254.62
    八、综合收益总额                                    87,437,134.10                  67,592,411.02
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                    69,582,950.31                  52,937,863.48总额
    归属于少数股东的综合收益总额                    17,854,183.79                  14,654,547.54法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                                  母公司利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                        本期金额                         上期金额
    一、营业收入                                       105,639,952.98                 101,286,104.08
    减:营业成本                                    86,473,963.71                  75,061,023.12
         营业税金及附加                              1,940,107.09                   1,596,059.41
         销售费用                                     168,303.30                          16,734.00
         管理费用                                   12,166,492.48                  13,013,654.13
         财务费用                                   23,617,930.90                  19,052,583.79
         资产减值损失                                 -132,646.31                    -151,732.16
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                    49,211,486.59                  51,663,454.94填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                     8,030,879.02                   6,976,517.88企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  30,617,288.40                  44,361,236.73
    加:营业外收入                                   6,552,860.47                   8,679,100.53
    减:营业外支出                                    671,172.89                      281,914.51
         其中:非流动资产处置损失                     613,171.88                      252,806.27
    三、利润总额(亏损总额以“-”号                    36,498,975.98                  52,758,422.75填列)
    减:所得税费用                                 816,882.76                       821,654.22
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                35,682,093.22                  51,936,768.53五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  0.023                           0.033
    (二)稀释每股收益                                  0.023                           0.033
    六、其他综合收益                                  10,642,171.99                  15,538,745.38
    七、综合收益总额                                  46,324,265.21                  67,475,513.91法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            826,363,453.94                      737,762,210.80到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣
                                             54,788,303.63                       35,475,629.51金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有                   148,622,266.53                      167,226,749.97关的现金
    经营活动现金流入小计            1,029,774,024.10   940,464,590.28
    购买商品、接受劳务支
                                 513,645,701.75    421,554,052.96付的现金
    客户贷款及垫款净增加
                                  89,906,666.00     53,369,000.00额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣
                                   5,065,389.63      4,000,600.02金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
                                 170,022,676.53    195,405,653.80支付的现金
    支付的各项税费               84,110,866.83     68,075,229.84
    支付其他与经营活动有
                                 180,802,561.02    151,348,216.52关的现金
    经营活动现金流出小计            1,043,553,861.76   893,752,753.14
         经营活动产生的现
                                  -13,779,837.66    46,711,837.14金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金            1,250,000.00     17,500,000.00
    取得投资收益收到的现
                                   9,666,938.71     17,519,888.90金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的现          23,661,665.79     20,872,442.59金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
                                   2,781,283.90              0.00关的现金
    投资活动现金流入小计              37,359,888.40     55,892,331.49
    购建固定资产、无形资
                                 155,717,996.96    140,436,272.31产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                3,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计             159,217,996.96     140,436,272.31投资活动产生的现金流量净
                                -121,858,108.56      -84,543,940.82额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金         1,533,000,000.00    474,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计            1,533,000,000.00    474,000,000.00
    偿还债务支付的现金         1,534,000,000.00    524,000,000.00
    分配股利、利润或偿付
                                  30,986,996.07      31,110,840.35利息支付的现金
    其中:子公司支付给少
                                   4,636,557.58      23,458,685.56数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计            1,564,986,996.07    555,110,840.35筹资活动产生的现金流量净
                                  -31,986,996.07     -81,110,840.35额四、汇率变动对现金及现金
                                      58,244.07          -48,041.70等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                -167,566,698.22     -118,990,985.73加额
    加:期初现金及现金等
                                1,142,091,965.75   1,286,857,641.27价物余额
    六、期末现金及现金等价物         974,525,267.53    1,167,866,655.54余额法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            104,932,447.76                  101,581,901.85到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                            122,672,117.11                  168,998,180.76关的现金
    经营活动现金流入小计                        227,604,564.87                  270,580,082.61
    购买商品、接受劳务支
                                             18,843,172.01                    20,468,178.59付的现金
    支付给职工以及为职工
                                             66,390,523.60                    74,877,703.67支付的现金
    支付的各项税费                           8,567,644.82                     5,048,736.54
    支付其他与经营活动有
                                            183,183,930.46                   118,548,316.08关的现金
    经营活动现金流出小计                        276,985,270.89                  218,942,934.88经营活动产生的现金流量净
                                            -49,380,706.02                    51,637,147.73额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                       1,250,000.00                    17,500,000.00
    取得投资收益收到的现
                                             44,180,607.57                    56,856,306.40金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的现                        811,616.52金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         46,242,224.09              74,356,306.40
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现                     17,877,313.70              22,845,316.00金
    投资支付的现金                           3,500,000.00              68,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                         21,377,313.70              90,845,316.00投资活动产生的现金流量净
                                             24,864,910.39             -16,489,009.60额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                    1,350,000,000.00            410,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,350,000,000.00            410,000,000.00
    偿还债务支付的现金                    1,360,000,000.00            410,000,000.00
    分配股利、利润或偿付
                                             25,345,668.17               5,869,456.61利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,385,345,668.17            415,869,456.61筹资活动产生的现金流量净
                                             -35,345,668.17             -5,869,456.61额四、汇率变动对现金及现金
                                                 14,299.12                  -4,064.77等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                             -59,847,164.68             29,274,616.75加额
    加:期初现金及现金等
                                            263,504,624.05             380,669,696.75价物余额六、期末现金及现金等价物
                                            203,657,459.37             409,944,313.50余额法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍

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