金融界首页>行情中心>万通地产>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

万通地产:2014年第一季度报告

日期:2014-04-30附件下载

北京万通地产股份有限公司
         600246
    2014 年第一季度报告
    600246                                                                         北京万通地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
    一、     重要提示............................................................................................................................... 2
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
    三、     重要事项............................................................................................................................... 5
    四、     附录....................................................................................................................................... 0
    600246                                       北京万通地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
    一、           重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                                 许立
    主管会计工作负责人姓名                         徐晓阳
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名             石莹公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)石莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
    600246                                         北京万通地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
    二、           公司主要财务数据和股东变化
    2.1   主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                   本报告期末                  上年度末           上年度末增减
                                                                                      (%)
    总资产                             12,132,070,753.00          11,925,947,884.00             1.73
    归属于上市公司股东的净资产           3,743,104,412.00          3,730,870,109.00             0.33
                                 年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                   (1-3 月)              (1-3 月)               减(%)
    经营活动产生的现金流量净额            -944,960,789.00           -144,125,206.00          -555.65
                                                                                  比上年同期增
                                 年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                      减(%)
    营业收入                              184,903,765.00             171,848,878.00             7.60
    归属于上市公司股东的净利润             11,528,832.00             113,281,783.00           -89.82归属于上市公司股东的扣除非
                                       -6,728,950.00            -25,083,758.00               73.17经常性损益的净利润
                                                                                     减少 2.85 个百
    加权平均净资产收益率(%)                      0.31                        3.16
                                                                                               分点
    基本每股收益(元/股)                         0.0095                    0.0931               -89.80
    稀释每股收益(元/股)                         0.0095                    0.0931               -89.80
                                                                            报告期
    资产负债率                                                                  65.36%
    有息负债率                                                                  38.97%
    货币资金占总资产比率                                                        12.86%
    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                本期金额
                项目
                                                              (1-3 月)
    非流动资产处置损益                                                                         4,233.00计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                      37,041,758.00定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                          26,829.00出
    所得税影响额                                                                          -8,994,582.00
      600246                                      北京万通地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
    少数股东权益影响额(税后)                                                            -9,820,456.00
                  合计                                                                  18,257,782.00
    2.2    截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                         单位:股
    股东总数                                                                                       85,037
                                       前十名股东持股情况
                                                                        持有有
                                               持股
                                                                        限售条   质押或冻结的股份数
           股东名称               股东性质     比例     持股总数
                                                                        件股份           量
                                               (%)
                                                                        数量
                                境内非国有法
    万通投资控股股份有限公司                        51.16   622,463,220              质押     452,500,000
                                人
    徐晓                            境内自然人       1.48    18,000,000
    俞慧芳                          境内自然人       0.56     6,769,438
    任智彪                          境内自然人       0.54     6,546,089
    赵勋亮                          境内自然人       0.54     6,521,956宏源证券-建行-宏源 3 号红利
                                未知             0.39       4,695,500成长集合资产管理计划
    吴凤英                          境内自然人       0.21       2,500,000MORGAN STANLEY & CO.
                                境外法人         0.20       2,415,340INTERNATIONAL PLC.
    周小平                          境内自然人       0.20       2,407,000中国工商银行股份有限公司-
    诺安灵活配置混合型证券投资      未知             0.16       2,000,000基金
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                              期末持有无限售条件
              股东名称(全称)                                            股份种类及数量
                                                  流通股的数量
    万通投资控股股份有限公司                                622,463,220 人民币普通股
    徐晓                                                     18,000,000 人民币普通股
    俞慧芳                                                    6,769,438 人民币普通股
    任智彪                                                    6,546,089 人民币普通股
    赵勋亮                                                    6,521,956 人民币普通股宏源证券-建行-宏源 3 号红利成长集合资产管
                                                          4,695,500 人民币普通股理计划
    吴凤英                                                    2,500,000 人民币普通股MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
                                                          2,415,340 人民币普通股PLC.
    周小平                                                    2,407,000 人民币普通股中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合
                                                          2,000,000 人民币普通股型证券投资基金
                                              本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流
      上述股东关联关系或一致行动的说明        通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在
                                              关联关系或属于一致行动人关系。
           600246                                       北京万通地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
      三、          重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
      项目           期末余额           年初余额         变动金额        变动比率          变动原因说明
    应收账款              37,522,543.00     77,031,883.00   -39,509,340.00     -51.29% 所属子公司收回房款。
                                                                                     应收土地投标保证金,拟冲抵
    其他应收款           687,345,796.00    199,254,753.00 488,091,043.00      244.96%
                                                                                     未来地价款
    预收款项             820,774,756.00    689,739,194.00 131,035,562.00       19.00% 本年增加的预收房款
    应付职工薪酬          18,639,087.00     61,965,190.00   -43,326,103.00     -69.92% 支付职工薪酬
                                                                                     所属子公司缴纳土地增值税、
    应交税费             198,548,235.00    765,447,292.00 -566,899,057.00      -74.06%
                                                                                     企业所得税等
    应付利息              75,066,190.00     26,574,591.00    48,491,599.00    182.47% 计提融资利息
    其他应付款          1,189,343,470.00   772,079,894.00 417,263,576.00       54.04% 应付参股公司往来款增加一年内到期的非流
                    1,581,582,160.00 1,570,966,604.00
    动负债                                                  463,750,356.00     16.45% 公司新增借款
    长期借款            1,700,749,150.00 1,247,614,350.00
      项目             本期数          上年同期数        变动金额        变动比率          变动原因说明
    经营活动产生的现                                                                     本年支付土地投标保证金有
                    -944,960,789.00    -144,125,206.00 -800,835,583.00    -555.65%
    金流量净额                                                                           所增加
    投资活动产生的现                                                                     上年公司收到处置参股公司
                    -206,126,100.00    476,591,633.00 -682,717,733.00     -143.25%
    金流量净额                                                                           股权转让款筹资活动产生的现
                     391,716,595.00    -212,687,995.00 604,404,590.00     284.17% 公司新增借款金流量净额
      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
      3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
      □适用 √不适用
      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
      的警示及原因说明
      □适用 √不适用
                                                                           北京万通地产股份有限公司
                                                                                     法定代表人:许立
                                                                                   2014 年 4 月 30 日
    四、             附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                        年初余额流动资产:
      货币资金                               1,560,745,612.00                2,322,380,651.00
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                                  37,522,543.00                  77,031,883.00
      预付款项                                 630,334,685.00                 596,711,938.00
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                               687,345,796.00                 199,254,753.00
      买入返售金融资产
      存货                                   6,321,309,514.00                6,027,945,479.00
      一年内到期的非流动资
                                                84,282,745.00                  81,932,174.00产
      其他流动资产
        流动资产合计                         9,321,540,895.00                9,305,256,878.00非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                         140,000,000.00                 140,000,000.00
      持有至到期投资
      长期应收款                               161,073,780.00                 160,974,420.00
      长期股权投资                             581,893,300.00                 572,782,762.00
      投资性房地产                             719,577,102.00                 725,732,745.00
      固定资产                                  32,395,975.00                  31,782,048.00
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         531,654.00          610,404.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    8,799,168.00      10,165,159.00
    递延所得税资产               196,258,879.00      199,643,468.00
    其他非流动资产               970,000,000.00      779,000,000.00
       非流动资产合计            2,810,529,858.00    2,620,691,006.00
         资产总计               12,132,070,753.00   11,925,947,884.00流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     866,387,132.00     1,123,257,898.00
    预收款项                     820,774,756.00      689,739,194.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  18,639,087.00       61,965,190.00
    应交税费                     198,548,235.00      765,447,292.00
    应付利息                      75,066,190.00       26,574,591.00
    应付股利
    其他应付款                  1,189,343,470.00     772,079,894.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
                                 1,581,582,160.00    1,570,966,604.00债
    其他流动负债
        流动负债合计                          4,750,341,030.00                5,010,030,663.00非流动负债:
      长期借款                                1,700,749,150.00                1,247,614,350.00
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债                            32,532,782.00                   32,532,782.00
      其他非流动负债                          1,445,904,559.00                1,429,500,395.00
        非流动负债合计                        3,179,186,491.00                2,709,647,527.00
          负债合计                            7,929,527,521.00                7,719,678,190.00所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                      1,216,800,000.00                1,216,800,000.00
      资本公积                                 986,682,960.00                  986,682,960.00
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                 164,398,888.00                  164,398,888.00
      一般风险准备
      未分配利润                              1,379,083,950.00                1,367,555,118.00
      外币报表折算差额                           -3,861,386.00                   -4,566,857.00
      归属于母公司所有者权
                                              3,743,104,412.00                3,730,870,109.00益合计
      少数股东权益                             459,438,820.00                  475,399,585.00
          所有者权益合计                      4,202,543,232.00                4,206,269,694.00
        负债和所有者权益总
                                             12,132,070,753.00               11,925,947,884.00计法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                         年初余额流动资产:
      货币资金                                 345,608,881.00                  487,030,326.00
      交易性金融资产
      应收票据
    应收账款                     30,118,718.00      30,118,718.00
    预付款项                      4,108,730.00       3,946,576.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 2,815,378,162.00   2,444,310,159.00
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计             3,195,214,491.00   2,965,405,779.00非流动资产:
    可供出售金融资产            140,000,000.00     140,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                  150,000,000.00     150,000,000.00
    长期股权投资               4,799,875,695.00   4,789,107,831.00
    投资性房地产
    固定资产                      2,907,503.00       2,240,882.00
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         78,255.00          87,082.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                   9,000,000.00
       非流动资产合计           5,092,861,453.00   5,090,435,795.00
         资产总计               8,288,075,944.00   8,055,841,574.00流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                      1,085,274.00       1,085,274.00
    预收款项
    应付职工薪酬                             7,859,170.00                   30,348,116.00
    应交税费                                 1,778,093.00                    3,719,391.00
    应付利息                                33,336,987.00                   15,583,562.00
    应付股利
    其他应付款                            4,051,033,155.00                3,847,718,278.00
    一年内到期的非流动负
                                            998,116,255.00                  997,251,270.00债
    其他流动负债
       流动负债合计                        5,093,208,934.00                4,895,705,891.00非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                          32,532,782.00                   32,532,782.00
    其他非流动负债                         450,104,559.00                  433,700,395.00
       非流动负债合计                       482,637,341.00                  466,233,177.00
         负债合计                          5,575,846,275.00                5,361,939,068.00所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    1,216,800,000.00                1,216,800,000.00
    资本公积                               986,682,960.00                  986,682,960.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               163,830,300.00                  163,830,300.00
    一般风险准备
    未分配利润                             344,916,409.00                  326,589,246.00所有者权益(或股东权益)
                                           2,712,229,669.00                2,693,902,506.00合计
       负债和所有者权益
                                           8,288,075,944.00                8,055,841,574.00(或股东权益)总计法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
                  项目                       本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                           184,903,765.00   171,848,878.00
    其中:营业收入                       184,903,765.00   171,848,878.00
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                           164,196,300.00   184,329,313.00
    其中:营业成本                        75,233,114.00    93,452,643.00
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                  7,340,794.00    20,053,355.00
           销售费用                       23,034,513.00    19,730,807.00
           管理费用                       33,432,261.00    27,772,518.00
           财务费用                       25,030,703.00    23,398,531.00
           资产减值损失                     124,915.00        -78,541.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                          -2,717,599.00   126,296,787.00列)
         其中:对联营企业和合营企
                                          -2,717,599.00    -5,823,066.00业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)        17,989,866.00   113,816,352.00
    加:营业外收入                        37,291,714.00    16,230,709.00
    减:营业外支出                          218,894.00      3,265,153.00
       其中:非流动资产处置损失               48,874.00        38,162.00四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          55,062,686.00   126,781,908.00填列)
    减:所得税费用                        21,994,619.00     5,827,817.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)        33,068,067.00   120,954,091.00
    归属于母公司所有者的净利润            11,528,832.00   113,281,783.00
    少数股东损益                                  21,539,235.00                    7,672,308.00六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                   0.0095                          0.0931
    (二)稀释每股收益                                   0.0095                          0.0931
    七、其他综合收益                                    705,471.00                      -120,335.00
    八、综合收益总额                                  33,773,538.00                  120,833,756.00
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                  12,234,303.00                  113,161,448.00总额
    归属于少数股东的综合收益总额                  21,539,235.00                    7,672,308.00法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                         上期金额
    一、营业收入                                       1,179,245.00                    1,179,245.00
    减:营业成本
         营业税金及附加                             140,070.00                       140,693.00
         销售费用
         管理费用                                 11,518,906.00                   13,902,207.00
         财务费用                                 31,154,077.00                   42,800,461.00
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                  59,907,864.00                  393,799,561.00填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                  -2,592,136.00                    -6,070,293.00企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                18,274,056.00                  338,135,445.00
    加:营业外收入                                     53,107.00
    减:营业外支出                                                                 3,148,453.00
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  18,327,163.00                  334,986,992.00填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                18,327,163.00                  334,986,992.00五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                  18,327,163.00                 334,986,992.00法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            353,422,910.00                      409,383,326.00到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                            526,331,828.00                      493,906,714.00关的现金
       经营活动现金流入小
                                            879,754,738.00                      903,290,040.00计
    购买商品、接受劳务支
                                 701,112,172.00     533,006,541.00付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
                                  73,027,305.00      72,315,445.00支付的现金
    支付的各项税费              451,490,425.00     256,320,789.00
    支付其他与经营活动有
                                 599,085,625.00     185,772,471.00关的现金
       经营活动现金流出小
                                1,824,715,527.00   1,047,415,246.00计
         经营活动产生的现
                                -944,960,789.00    -144,125,206.00金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                             477,726,300.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的现              97,800.00            9,500.00金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小
                                      97,800.00     477,735,800.00计
    购建固定资产、无形资
                                 201,863,900.00       1,144,167.00产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                4,360,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小
                                206,223,900.00       1,144,167.00计
         投资活动产生的现
                                -206,126,100.00   476,591,633.00金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金         890,000,000.00    130,968,044.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小
                                890,000,000.00    130,968,044.00计
    偿还债务支付的现金         430,100,000.00    178,819,221.00
    分配股利、利润或偿付
                                 68,183,405.00    164,836,818.00利息支付的现金
    其中:子公司支付给少
                                 37,500,000.00    146,250,000.00数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小
                                498,283,405.00    343,656,039.00计
         筹资活动产生的现
                                391,716,595.00    -212,687,995.00金流量净额四、汇率变动对现金及现金
                                    198,069.00          -8,699.00等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                -759,172,225.00   119,769,733.00加额
    加:期初现金及现金等
                                           2,124,502,869.00                 1,395,916,556.00价物余额六、期末现金及现金等价物
                                           1,365,330,644.00                 1,515,686,289.00余额法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                            955,887,470.00                   481,740,044.00关的现金
       经营活动现金流入小
                                            955,887,470.00                   481,740,044.00计
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工
                                             31,161,885.00                    31,437,877.00支付的现金
    支付的各项税费                           1,920,315.00                        267,232.00
    支付其他与经营活动有
                                           1,121,211,540.00                  559,330,832.00关的现金
       经营活动现金流出小
                                           1,154,293,740.00                  591,035,941.00计
         经营活动产生的现
                                           -198,406,270.00                  -109,295,897.00金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                      477,726,300.00
    取得投资收益收到的现
                                             62,500,000.00                   267,750,000.00金
    处置固定资产、无形资
                                                   97,800.00产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小
                                 62,597,800.00   745,476,300.00计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现          1,268,582.00        31,680.00金
    投资支付的现金               4,360,000.00
    取得子公司及其他营业
                                                  10,000,000.00单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小
                                  5,628,582.00    10,031,680.00计
         投资活动产生的现
                                 56,969,218.00   735,444,620.00金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计
         筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                           -141,437,052.00         626,148,723.00加额
    加:期初现金及现金等
                                           479,725,396.00          305,793,295.00价物余额六、期末现金及现金等价物
                                           338,288,344.00          931,942,018.00余额法定代表人:许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹

关闭