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个股公告正文

山东高速:2014年第一季度报告

日期:2014-04-29附件下载

山东高速股份有限公司
       600350



2014 年第一季度报告
600350                                                                               山东高速股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 8




                                                                        1
600350                                              山东高速股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                              孙亮
 主管会计工作负责人姓名                      王化冰
 总会计师                                    伊继军
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名          王小蕾
公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王化冰、总会计师伊继军及会计机构负责人(会计主
管人员)王小蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




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 600350                                             山东高速股份有限公司 2014 年第一季度报告




二、公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上
                               本报告期末               上年度末
                                                                           年度末增减(%)
 总资产                      40,213,494,681.00         39,066,679,097.00              2.94
 归属于上市公司股东的净
                             19,675,863,235.00         19,333,661,039.00                 1.77
 资产
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                               (1-3 月)            (1-3 月)                  (%)
 经营活动产生的现金流量
                                149,211,787.00             11,633,790.00             1,182.57
 净额
                                                                             比上年同期增减
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                                   (%)
 营业收入                      1,246,159,503.00         1,134,573,852.00               9.84
 归属于上市公司股东的净
                                342,202,196.00            436,153,998.00               -21.54
 利润
 归属于上市公司股东的扣
                                337,288,243.00            431,183,560.00               -21.78
 除非经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率                                                        减少 0.67 个百分
                                          1.78                       2.45
 (%)                                                                                    点
 基本每股收益(元/股)                   0.071                      0.091              -21.98
 稀释每股收益(元/股)                   0.071                      0.091              -21.98

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                        本期金额
                      项目                                                        说明
                                                      (1-3 月)
                                                                             处置固定资产损
 非流动资产处置损益                                                 -5,884
                                                                             失
                                                                             主要是子公司山
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
                                                                             东高速投资发展
 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                        54,000
                                                                             有限公司收到补
 定额或定量持续享受的政府补助除外
                                                                             助
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          6,485,822     主要是路赔收入
 所得税影响额                                                 -1,150,877
 少数股东权益影响额(税后)                                     -469,108
                   合计                                        4,913,953

2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
 股东总数                                                                              90,926
                                   前十名股东持股情况


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                                 持股                     持有有限售
                          股东                                           质押或冻结的股
         股东名称                比例        持股总数     条件股份数
                          性质                                               份数量
                                 (%)                          量
                          国有                                           质
山东高速集团有限公司             71.21   3,425,875,462   1,447,365,857        977,000,000
                          法人                                           押
招商局华建公路投资有限    国有
                                  15.66      753,595,567                 无
公司                      法人
中国人民人寿保险股份有
                          其他      0.25      11,808,266                 无
限公司-分红-个险分红
杨希忠                    其他      0.15       7,000,000                 无
王清                      其他      0.08       4,000,000                 无
深圳市东方雨晨资产管理
                          其他      0.08       3,900,000                 无
有限公司
伊厦房地产开发有限公司    其他      0.08       3,850,000                 无
寿建鸿                    其他      0.05       2,513,000                 无
李伟                      其他      0.05       2,505,000                 无
傅淑英                    其他      0.05       2,318,000                 无
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                  期末持有无限售条件
        股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                       流通股的数量
山东高速集团有限公司                       3,425,875,462          人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司                   753,595,567          人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-                                    人民币普通股
                                              11,808,266
分红-个险分红
杨希忠                                         7,000,000          人民币普通股
王清                                           4,000,000          人民币普通股
深圳市东方雨晨资产管理有限公司                 3,900,000          人民币普通股
伊厦房地产开发有限公司                         3,850,000          人民币普通股
寿建鸿                                         2,513,000          人民币普通股
李伟                                           2,505,000          人民币普通股
傅淑英                                         2,318,000          人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  无
                明




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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析:

资产负债表项目
                                                                      金额单位:元
                 2014 年 3 月 31 日    2014 年 1 月 1 日     差异变动金额及幅度
                                                                                        注释
                        合并                 合并                金额         %
货币资金         1,506,236,753        1,099,972,972        406,263,781      37%          (1)
应收票据         140,000              478,404              -338,404         -71%         (2)
其他流动资产     19,146,869           12,115,652           7,031,217        58%          (3)
应付票据         6,521,596            4,000,000            2,521,596        63%          (4)
预收账款         547,736,126          411,155,561          136,580,565      33%          (5)
应付职工薪酬     2,415,369            6,853,045            -4,437,676       -65%         (6)
其他流动负债     300,000,000                               300,000,000                   (7)

利润表项目
                                                                       金额单位:元
                   2014 年 1-3 月       2013 年 1-3 月       差异变动金额及幅度
                                                                                        注释
                        合并                 合并                金额          %
销售费用         6,290,256            1,316,145            4,974,111         378%         (8)
财务费用         180,165,107          117,693,929          62,471,178        53%          (9)
投资收益         -4,017,200           125,941,462          -129,958,662      -103%       (10)
营业外支出       467,498              124,204              343,294           276%        (11)
少数股东损益     -37,579,215          -11,954,419          -25,624,796       214%        (12)
归属于上市公
司股东的净利     342,202,196          436,153,998          -93,951,802       -22%        (13)


合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
  (1)   货币资金        主要因生产经营正常累积所致
  (2)   应收票据        主要因票据到期结算所致
  (3)   其他流动资产    主要因房地产业务预缴税金所致
  (4)   应付票据        主要因子公司使用票据支付增加所致
  (5)   预收账款        主要因房地产项目预售增加所致
  (6)   应付职工薪酬    主要因支付职工薪酬减少所致
  (7)   其他流动负债    主要因发行短期融资券所致
  (8)   销售费用        主要因房地产项目增加销售费用所致
  (9)   财务费用        主要因合并湖南衡邵高速公路有限公司所致
(10)    营业外支出      主要因路产修复支出增大所致
(11)    投资收益        主要因 2013 年 1 季度出售中信万通股权所致
(12) 少数股东损益     主要因湖南衡邵高速公路有限公司亏损增加所致


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           归属于上市公司     主要因 2013 年 1 季度出售中信万通股权增加投资收益所致
(13)
           股东的净利润


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

 承诺     承诺 承诺                                                              承诺时间
                                             承诺内容                                         履行情况
 背景     类型   方                                                                及期限
               山 东
                       山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结
               高 速
          股份         束之日起 36 个月内不进行转让;本次交易前持有的股份自      2014 年 7
               集 团                                                                          正在履行
          限售         本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让,之后按      月6日
               有 限
                       中国证监会和上交所的有关规定执行。
               公司
                       (1)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具
                                                                                              正在履行。
                       的专项审核意见,如果山东高速公路运营管理有限公司在本
                                                                                              截至 2013
                       次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年,即 2011—
                                                                                              年 12 月 31
                       2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测
                                                                                              日,山东高
                       算的该 3 个会计年度净利润的累计数 187,966.92 万元,山东
                                                                                              速公路运
                       高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿,但因
                                                                                              营管理有
                       不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导
                                                                                              限 公 司
                       致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,山东高
                                                                                              2011     年
                       速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内,
                                                                                              -2013 年度
                       就具体补偿数额向山东高速支付现金。(2)根据具有从事证
                                                                                              累计实现
                       券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,如果
                                                                                              净 利 润
               山 东   山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3 年(含
          盈利                                                                                204,318.61
               高 速   本次发行实施当年,即 2011-2013 年)内对应的实际净利润
 与重     预测                                                                   2010 年 11   万元;山东
               集 团   累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的
 大资     及补                                                                   月 18 日     高速潍莱
               有 限   累计数 1,440.45 万元,山东高速集团将就其差额部分的 51%
 产重     偿                                                                                  公路有限
               公司    对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公路法
 组相                                                                                         公司 2011
                       律、政策发生重大变化原因导致的除外。 山东高速集团将
 关的                                                                                         年-2013 年
                       在本次发行实施完毕后,山东高速 2013 年度财务报告经公
 承诺                                                                                         度累计实
                       司股东大会审议通过之日起 30 日内,就具体补偿数额向山
                                                                                              现净利润
                       东高速支付现金。(3)根据具有从事证券相关业务资格的会
                                                                                              2,868.03
                       计师事务所出具的专项审核意见,如果山东高速潍莱公路有                   万元,均实
                       限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未
                                                                                              现并超出
                       达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额,则山东高速                   山东高速
                       集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不可抗
                                                                                              集团承诺
                       力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除                   的盈利预
                       外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,在山东高速当                   测。
                       年年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。
                       1、高速公路、桥梁收费业务。(1)山东高速集团确定山东
                       高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合
               山 东   的唯一平台。(2)山东高速集团已制定高速公路主业资产整
          解决 高 速   体上市的规划,在国家法律法规不出现重大调整的前提下,
                                                                                 2011 年 6
          同业 集 团   未来 3-5 年内,将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路                  正在履行
                                                                                 月 14 日
          竞争 有 限   桥资产,通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分
               公司    步骤持续注入山东高速。(3)山东高速集团及其下属的全资
                       子公司、控股子公司及分公司,未来将不直接或间接参与公
                       路、桥梁投资、建设与运营业务,考虑山东高速集团承接社



                                                  6
 600350                                                 山东高速股份有限公司 2014 年第一季度报告



                       会公益性职能,若该等业务机会系由有权力的行政管理部门
                       直接指令的非营利性项目除外,如山东高速认为山东高速集
                       团从事该等业务将损害上市公司权益的,则山东高速集团将
                       努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、房地产
                       业务。在符合政策法规前提下,山东高速审慎从事相关房地
                       产开发业务。 在未来 3-5 年内,山东高速集团将推动下属
                       房地产业务整合,在合法合规、保障上市公司中小股东利益
                       的前提下,将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司
                       控股的单一平台运营。
                       (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免山东高速集团
                       及其他关联方与山东高速之间发生关联交易;对于确有必要
                       且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原
               山 东
                       则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法
          解决 高 速
                       律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披 2010 年 11
          关联 集 团                                                                     正在履行
                       露义务。(2)山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海 月 15 日
          交易 有 限
                       证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章
               公司
                       程》等管理制度的规定,依照合法程序,与其他股东一样平
                       等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位
                       谋取不当的利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                                          山东高速股份有限公司
                                                                                法定代表人:孙亮
                                                                              2014 年 4 月 29 日




                                                 7
四、附录

                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
                    项目                       期末余额                年初余额
流动资产:
     货币资金                                    1,506,236,753           1,099,972,972
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                           140,000               478,404
     应收账款                                          6,420,592             7,264,307
     预付款项                                        173,406,110           155,874,773
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  2,504,173,396           2,815,676,113
     买入返售金融资产
     存货                                       10,567,036,066           9,377,070,239
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                     19,146,869            12,115,652
       流动资产合计                             14,776,559,786          13,468,452,460
非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                  1,284,099,014           1,246,721,048
     长期股权投资                                    587,525,322           591,542,522
     投资性房地产                                     31,713,336            32,124,398
     固定资产                                    8,959,966,694           9,169,532,733
     在建工程                                    3,505,531,231           3,378,655,667
     工程物资                                          1,378,881             1,302,778
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                   10,918,634,882          11,033,856,454
     开发支出
    商誉                            33,515,135       33,515,135
    长期待摊费用                      2,290,219        2,727,494
    递延所得税资产                 112,280,181      108,248,408
    其他非流动资产
      非流动资产合计             25,436,934,895   25,598,226,637
        资产总计                 40,213,494,681   39,066,679,097
流动负债:
    短期借款                      1,930,000,000    2,230,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                          6,521,596        4,000,000
    应付账款                      1,022,733,254    1,054,745,531
    预收款项                       547,736,126      411,155,561
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      2,415,369        6,853,045
    应交税费                       479,537,086      509,950,922
    应付利息                        64,387,241       53,131,047
    应付股利
    其他应付款                    1,796,556,528    1,843,951,989
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         808,700,066      743,444,347
    其他流动负债                   300,000,000
      流动负债合计                6,958,587,266    6,857,232,442
非流动负债:
    长期借款                      7,875,645,270    7,088,090,834
    应付债券                      1,485,304,110    1,484,194,521
    长期应付款                    2,486,309,007    2,534,135,253
    专项应付款                     294,000,000      294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债                  54,484,226       54,484,226
    其他非流动负债
      非流动负债合计             12,195,742,613   11,454,904,834
        负债合计                 19,154,329,879   18,312,137,276
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            4,811,165,857    4,811,165,857
    资本公积                      4,892,651,115    4,892,651,115


                             1
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                         1,711,046,622            1,711,046,622
     一般风险准备
     未分配利润                                       8,260,999,641            7,918,797,445
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                     19,675,863,235            19,333,661,039
     少数股东权益                                     1,383,301,567            1,420,880,782
          所有者权益合计                            21,059,164,802            20,754,541,821
        负债和所有者权益总计                        40,213,494,681            39,066,679,097
法定代表人:孙亮    主管会计工作负责人:王化冰   总会计师:伊继军      会计机构负责人:王小蕾



                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                            期末余额                 年初余额
 流动资产:
     货币资金                                            929,705,574             663,872,392
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                              1,118,972               1,191,367
     应收利息
     应收股利                                            724,091,060             724,091,060
     其他应收款                                      8,554,323,824             7,245,266,986
     存货                                                   824,153                  823,368
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
        流动资产合计                                10,210,063,583             8,635,245,173
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                   11,190,456,799            11,194,473,999
     投资性房地产                                         21,869,021              22,141,792
     固定资产                                        5,675,303,248             5,799,495,302
     在建工程                                             13,990,719              23,334,490
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产

                                             2
    无形资产                                  3,785,905,252    3,833,663,342
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                    18,000           18,000
    递延所得税资产                              12,514,837         8,483,064
    其他非流动资产
      非流动资产合计                         20,700,057,876   20,881,609,989
        资产总计                             30,910,121,459   29,516,855,162
流动负债:
    短期借款                                  1,930,000,000    2,230,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                    88,279,027      162,322,576
    预收款项
    应付职工薪酬                                   826,614          684,560
    应交税费                                   307,904,141      305,450,210
    应付利息                                    59,120,508       40,738,192
    应付股利
    其他应付款                                1,961,587,961    1,603,660,338
    一年内到期的非流动负债                     624,700,066      611,044,347
    其他流动负债                               300,000,000
      流动负债合计                            5,272,418,317    4,953,900,223
非流动负债:
    长期借款                                  2,776,185,270    1,939,060,834
    应付债券                                  1,485,304,110    1,484,194,521
    长期应付款                                 789,440,688      897,149,147
    专项应付款                                 294,000,000      294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          5,344,930,068    4,614,404,502
        负债合计                             10,617,348,385    9,568,304,725
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        4,811,165,857    4,811,165,857
    资本公积                                  5,278,084,912    5,278,084,912
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  1,684,531,935    1,684,531,935
    一般风险准备
    未分配利润                                8,518,990,370    8,174,767,733
所有者权益(或股东权益)合计                 20,292,773,074   19,948,550,437
      负债和所有者权益(或股东权益)总       30,910,121,459   29,516,855,162


                                         3
 计
法定代表人:孙亮     主管会计工作负责人:王化冰   总会计师:伊继军       会计机构负责人:王小蕾



                                         合并利润表
                                       2014 年 1—3 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                     项目                            本期金额                  上期金额
 一、营业总收入                                          1,246,159,503           1,134,573,852
      其中:营业收入                                     1,246,159,503           1,134,573,852
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           766,649,737              659,162,293
      其中:营业成本                                      456,874,661              428,000,172
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                 53,139,668               47,309,145
            销售费用                                        6,290,256                1,316,145
            管理费用                                       70,180,045               64,842,902
            财务费用                                      180,165,107              117,693,929
            资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”
 号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                      -4,017,200             125,941,462
          其中:对联营企业和合营企业的投
                                                            -4,017,200               -1,339,245
 资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       475,492,566              601,353,021
      加:营业外收入                                        7,001,436                6,167,288
      减:营业外支出                                          467,498                  124,204
        其中:非流动资产处置损失                                5,884                   35,653
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   482,026,504              607,396,105
      减:所得税费用                                      177,403,523              183,196,526
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       304,622,981              424,199,579
      归属于母公司所有者的净利润                          342,202,196              436,153,998
      少数股东损益                                         -37,579,215             -11,954,419
 六、每股收益:

                                              4
     (一)基本每股收益                                         0.071                    0.091
     (二)稀释每股收益                                         0.071                    0.091
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                        304,622,981              424,199,579
     归属于母公司所有者的综合收益总额                    342,202,196              436,153,998
     归属于少数股东的综合收益总额                        -37,579,215              -11,954,419
法定代表人:孙亮     主管会计工作负责人:王化冰   总会计师:伊继军      会计机构负责人:王小蕾




                                        母公司利润表
                                       2014 年 1—3 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                     项目                            本期金额                 上期金额
 一、营业收入                                            778,376,655              712,438,393
     减:营业成本                                        240,996,532              254,870,540
          营业税金及附加                                  28,405,301               27,613,496
          销售费用
          管理费用                                        44,119,389               43,900,283
          财务费用                                         3,112,325               43,191,221
          资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”
 号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                  -4,017,200              124,890,755
            其中:对联营企业和合营企业的
                                                          -4,017,200                -1,339,245
 投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      457,725,908              467,753,608
     加:营业外收入                                        2,637,312                2,283,904
     减:营业外支出                                          23,820                    35,653
          其中:非流动资产处置损失                                                     35,653
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  460,339,400              470,001,859
     减:所得税费用                                      116,116,763              117,835,273
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      344,222,637              352,166,586
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                        344,222,635              352,166,586
法定代表人:孙亮     主管会计工作负责人:王化冰   总会计师:伊继军      会计机构负责人:王小蕾




                                              5
                                 合并现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,677,833,586         1,116,346,429
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    363,910,041             60,212,638
      经营活动现金流入小计                         2,041,743,627         1,176,559,067
    购买商品、接受劳务支付的现金                   1,276,758,281           739,396,198
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  125,833,796            117,526,693
    支付的各项税费                                  332,927,193            192,527,764
    支付其他与经营活动有关的现金                    157,012,570            115,474,622
      经营活动现金流出小计                         1,892,531,840         1,164,925,277
        经营活动产生的现金流量净额                  149,211,787             11,633,790
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                     143,230,000
    取得投资收益收到的现金                                                   1,050,707
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            522                   3,515
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                  522            144,284,222
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    315,914,615            257,937,211
产支付的现金
    投资支付的现金                                                          71,000,000


                                         6
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                       95,861,695               80,909,829
        投资活动现金流出小计                           411,776,310              409,847,040
          投资活动产生的现金流量净额                   -411,775,788            -265,562,818
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                          92,900,000
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                                 92,900,000
 现金
     取得借款收到的现金                              1,354,300,000            1,600,000,000
     发行债券收到的现金                                300,000,000
     收到其他与筹资活动有关的现金                                               400,000,000
        筹资活动现金流入小计                         1,654,300,000            2,092,900,000
     偿还债务支付的现金                                795,345,566            1,669,646,599
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                160,370,931               68,697,155
     其中:子公司支付给少数股东的股利、
 利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                      129,755,721              108,989,554
        筹资活动现金流出小计                         1,085,472,218            1,847,333,308
          筹资活动产生的现金流量净额                   568,827,782              245,566,692
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                          306,263,781                -8,362,336
     加:期初现金及现金等价物余额                    1,099,972,972              966,359,685
 六、期末现金及现金等价物余额                        1,406,236,753              957,997,349
法定代表人:孙亮   主管会计工作负责人:王化冰   总会计师:伊继军      会计机构负责人:王小蕾



                                   母公司现金流量表
                                     2014 年 1—3 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                   项目                            本期金额                 上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                    1,284,702,040              808,037,692
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                      136,593,213              232,278,610
        经营活动现金流入小计                         1,421,295,253            1,040,316,302
     购买商品、接受劳务支付的现金                       53,889,536              132,789,902
     支付给职工以及为职工支付的现金                     69,655,569               63,878,765
     支付的各项税费                                    147,143,350              150,092,654
     支付其他与经营活动有关的现金                       14,873,575               24,139,839
        经营活动现金流出小计                           285,562,030              370,901,160
          经营活动产生的现金流量净额                 1,135,733,223              669,415,142

                                            7
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                        143,230,000
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
 产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                                                   143,230,000
     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       52,626,204               52,602,675
 产支付的现金
     投资支付的现金                                   195,600,000              121,000,000
     取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                    1,269,200,000           1,010,000,000
        投资活动现金流出小计                         1,517,426,204           1,183,602,675
          投资活动产生的现金流量净额                -1,517,426,204          -1,040,372,675
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                              1,297,000,000           1,600,000,000
     发行债券收到的现金                               300,000,000
     收到其他与筹资活动有关的现金                                              400,000,000
        筹资活动现金流入小计                         1,597,000,000           2,000,000,000
     偿还债务支付的现金                               747,375,566            1,644,646,599
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                72,342,550               55,249,735
     支付其他与筹资活动有关的现金                     129,755,721              108,989,554
        筹资活动现金流出小计                          949,473,837            1,808,885,888
          筹资活动产生的现金流量净额                  647,526,163              191,114,112
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                         265,833,182             -179,843,421
     加:期初现金及现金等价物余额                     663,872,392              714,826,706
 六、期末现金及现金等价物余额                         929,705,574              534,983,285
法定代表人:孙亮   主管会计工作负责人:王化冰   总会计师:伊继军     会计机构负责人:王小蕾




                                            8

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