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个股公告正文

百隆东方:2014年第一季度报告

日期:2014-04-28附件下载

百隆东方股份有限公司
       6013392014 年第一季度报告
    601339                                                                               百隆东方股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
    一、     重要提示............................................................................................................................... 2
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
    三、     重要事项............................................................................................................................... 6
    四、     附录....................................................................................................................................... 9
    601339                                         百隆东方股份有限公司 2014 年第一季度报告
    一、           重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                                杨卫新
    主管会计工作负责人姓名                        潘虹
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名            钟征远公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人(会计主管人员)钟征远保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
    601339                                                百隆东方股份有限公司 2014 年第一季度报告
    二、              公司主要财务数据和股东变化
    2.1   主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度末
                               本报告期末                  上年度末
                                                                                    增减(%)
    总资产                         9,290,397,581.04           8,890,540,068.54                   4.50归属于上市公司股东的
                                6,329,831,919.62            6,215,993,749.64                       1.83净资产
                          年初至报告期末             上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                            (1-3 月)                  (1-3 月)经营活动产生的现金流
                                 -117,279,753.28            -368,008,102.05                       -68.13量净额
                          年初至报告期末             上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
    营业收入                     1,042,694,094.60             1,045,490,507.94                    -0.27归属于上市公司股东的
                                 104,612,383.51               98,636,308.20                        6.06净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净             51,362,291.08               65,134,838.77                       -21.14利润加权平均净资产收益率
                                            1.67                        1.69       减少 0.02 个百分点(%)
    基本每股收益(元/股)                      0.14                        0.13                       7.69
    稀释每股收益(元/股)                      0.14                        0.13                       7.69扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                       本期金额
           项目                                                                   说明
                                     (1-3 月)
                                                                   系处置固定资产处置净
    非流动资产处置损益                                  745,447.37
                                                                   收益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                    4,615,593.42策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资
                                                   60,727,825.85   银行理财产品投资收益产的损益
    除上述各项之外的其他                                              不包含水利建设专项资
                                                     630,840.13
    营业外收入和支出                                                  金
    所得税影响额                                    -13,469,614.34
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            合计                                53,250,092.43
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                    单位:股
    股东总数                                                                                   34,427
                                     前十名股东持股情况
                                         持股                   持有有限售
                                                                              质押或冻结的股份数
       股东名称           股东性质       比例  持股总数         条件股份数
                                                                                      量
                                         (%)                        量新国投资发展有限公
                      境外法人          32.24    241,799,814    241,799,814   无司
    杨卫新               境外自然人        18.30    137,269,752    136,399,752   无
    三牛有限公司         境外法人          12.40     93,000,186     93,000,186   无
    杨卫国               境外自然人        10.18     76,362,654     74,400,372   无绵阳科技城产业投资
                      境内非国有法人     2.47     18,500,000              0   无基金(有限合伙)中信产业投资基金
    (香港)投资有限公   境外法人           2.47     18,500,000              0   无司宁波九牛投资咨询有
                      境内非国有法人     1.19      8,954,380      6,199,938   无限公司金石投资咨询有限公
                      境内非国有法人     0.67      5,000,000              0   无司宁波卫进投资咨询有
                      境内非国有法人     0.25      1,859,814      1,859,814   无限公司宁波超宏投资咨询有
                      境内非国有法人     0.21      1,550,124      1,550,124   无限公司宁波燕春投资咨询有
                      境内非国有法人     0.21      1,550,124      1,550,124   无限公司
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                        件流通股的数量
    绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)             18,500,000 人民币普通股            18,500,000
    中信产业投资基金(香港)投资有限公司             18,500,000 人民币普通股            18,500,000
    金石投资有限公司                                5,000,000 人民币普通股             5,000,000
    宁波九牛投资咨询有限公司                        2,754,442 人民币普通股             2,754,442
    杨卫国                                          1,962,282 人民币普通股             1,962,282
    何惠银                                          1,108,300 人民币普通股             1,108,300
    深圳至阳投资咨询有限公司                        1,080,000 人民币普通股             1,080,000
    潘雪峰                                          1,070,000 人民币普通股             1,070,000
    杨卫新                                            870,000 人民币普通股               870,000
    余刚                                              816,100 人民币普通股               816,100
                                            为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性,
                                      2010 年 12 月 17 日,杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      行动协议》,成为一致行动人。同时,杨卫新、杨卫国兄
                                      弟二人系本公司的实际控制人,合计直接间接持有公司
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         74.45%的股权。其中,杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.48%
         股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限
         公司(控股股东)间接持有公司 32.24%股权;同时,杨卫
         新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限
         公司间接持有公司 13.59%股权;杨卫国通过全资持有的深
         圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%股权。
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    三、          重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
    (一)资产负债表项目                        单位:人民币元
                                               增减变动
    项目               上年度末数   本报告期末数            变动情况说明
                                               (%)
                                                        系远期外汇合约公允价值变动减少交易性金融资产 19,443,974.24 12,932,431.29 -33.49
                                                        所致
    应收账款         337,465,462.48 461,749,894.47 36.83    主要系主营业务收入增加所致
    预付款项         66,040,630.59 247,377,340.18 274.58    主要系预付材料款等增加所致
                                                        主要系期末应收未收定期存款利息
    应收利息         2,249,794.95 14,543,506.40 546.44
                                                        增加所致
                                                        主要系海关保证金、出口退税款及
    其他应收款       25,012,073.50 32,424,007.26 29.63
                                                        外部单位往来增加所致
                                                        主要系存货内部未实现利润递延所
    递延所得税资产 6,268,023.87 696,668.14         -88.89
                                                        得税资产减少所致
                                                        主要系远期外汇合约公允价值变动交易性金融负债 4,692,785.28 7,582,005.65 61.57
                                                        所产生的交易性金融负债增加
                                                        主要系上年末有而本期末无职工年
    应付职工薪酬     65,012,308.27 44,918,385.39 -30.91
                                                        终奖所致。
    长期借款         100,000,000.00 300,000,000.00 200.00   系报告期内银行长期借款增加所致
    外币报表折算差额 3,866,126.51 13,091,912.98 238.63      系人民币汇率降低而增加。(二)利润表项目
                                                               增 减 变 动
    项目                    本报告期金额       上年同期数                      变动情况说明
                                                               (%)
    营业收入                1,042,694,094.60   1,045,490,507.94    -0.27
    其中:主营业务收入      1,007,229,803.49   797,232,411.11      26.34
                                                                           主要是材料销售减少所
       其他业务收入     35,464,291.11      248,258,096.83      -85.71
                                                                           致
    营业成本                836,094,990.69     852,597,164.28      -1.94
    其中:主营业务成本      808,054,784.07     636,030,026.67      27.05
                                                                           主要是材料销售减少所
       其他业务成本     28,040,206.62      216,567,137.61      -87.05
                                                                           致
                                                                           主要是增值税附加减少
    营业税金及附加          5,033,969.08       7,934,299.22        -36.55
                                                                           所致
    财务费用 (收益以"-"号                                                      主要是利息支出增加及
                      13,452,476.52        4,645,028.70        189.61
    填列)                                                                      汇兑收益减少所致
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                                                                           主要是本期计提的坏账
    资产减值损失           5,440,736.81      1,928,698.02         182.09
                                                                           准备增加所致
    公允价值变动收益 (损                                                       系远期外汇合约公允价
                      -9,490,949.34      13,137,795.68        -172.24
    失以"-"号填列)                                                             值变动减少所致投资收益 (损失以"-"号
                      60,727,825.85      9,858,310.68         516.01       系理财收益增加所致填列)
                                                                           主要系政府补助减少所
    营业外收入             7,028,394.23      14,810,536.23        -52.54
                                                                           致
                                                                           主要是处置固定资产净
    营业外支出             1,179,736.91      7,110,325.29         -83.41
                                                                           损失减少所致
    其中:非流动资产处置损                                                     主要是处置固定资产净
                       102,177.34        5,626,100.00         -98.18
    失 (收益以"-"号填列)                                                       损失减少所致
                                                                           系本期应缴所得税增加
    所得税费用             34,550,232.82     12,771,043.22        170.54
                                                                           所致(三)现金流量表项目
    项目                           本报告期金额    上年同期金额    增减变动(%) 变动情况说明
                                                                             主要系购买商品
    经营活动产生的现金净流量       -117,279,753.28 -368,008,102.05 -68.13        接受劳务支付的
                                                                             现金减少所致
                                                                             主要系本期支付
                                                                             借款保函(支付的
    筹资活动产生的现金流量净额     -122,809,236.01 -10,693,834.67 1,048.41       与筹资活动有关
                                                                             现金)支出增加所
                                                                             致3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
    本公司实际控制人杨卫新、杨卫国,控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资咨询有限公司、宁波超宏投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购该部分股份。
    以上承诺事项尚在履行中,未发生违反相关承诺事项的情形。
    为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国承诺:1、除投资百隆东方及其控股子公司外,目前不存在直接或间接控制的其他企业,也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务")。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前,将不会直接或间
    601339                                        百隆东方股份有限公司 2014 年第一季度报告接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日起,本函及本函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。5、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况,将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。
    以上承诺事项尚在履行中,未发生违反相关承诺事项的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                                                百隆东方股份有限公司
                                                                    法定代表人:杨卫新
                                                                      2014 年 4 月 28 日
    四、            附录
                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日编制单位:百隆东方股份有限公司
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                                 941,968,000.61                 898,968,974.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                            12,932,431.29                  19,443,974.24
    应收票据                                  92,872,400.46                  71,800,875.55
    应收账款                                 461,749,894.47                 337,465,462.48
    预付款项                                 247,377,340.18                  66,040,630.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                  14,543,506.40                   2,249,794.95
    应收股利
    其他应收款                                32,424,007.26                  25,012,073.50
    买入返售金融资产
    存货                                   2,129,778,577.42                2,016,311,604.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           2,250,302,306.73                2,478,619,437.34
       流动资产合计                         6,183,948,464.82                5,915,912,827.52非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             677,420,230.00                 677,420,230.00
    投资性房地产
    固定资产                               1,609,620,294.50                1,452,987,600.89
    在建工程                     384,565,652.10     461,683,301.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     412,945,926.22     355,262,003.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   3,260,705.40       3,328,151.74
    递延所得税资产                   696,668.14       6,268,023.87
    其他非流动资产                17,939,639.86      17,677,929.24
       非流动资产合计            3,106,449,116.22   2,974,627,241.02
         资产总计                9,290,397,581.04   8,890,540,068.54流动负债:
    短期借款                    1,847,863,448.61   1,714,221,418.75
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                 7,582,005.65       4,692,785.28
    应付票据
    应付账款                     225,781,080.06     273,033,645.17
    预收款项                      89,214,722.66      73,238,505.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  44,918,385.39      65,012,308.27
    应交税费                      46,302,063.20      53,562,466.80
    应付利息                       1,732,778.83       1,575,034.24
    应付股利
    其他应付款                    33,006,405.29      21,052,646.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
                                   65,193,609.80      65,895,801.14债
    其他流动负债
       流动负债合计                          2,361,594,499.49                2,272,284,612.07非流动负债:
    长期借款                                 300,000,000.00                  100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                               132,839.05                       131,696.67
    其他非流动负债                           298,838,322.88                  302,130,010.16
       非流动负债合计                         598,971,161.93                  402,261,706.83
         负债合计                            2,960,565,661.42                2,674,546,318.90所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       750,000,000.00                  750,000,000.00
    资本公积                                3,109,265,450.88                3,109,265,450.88
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 215,427,084.96                  215,427,084.96
    一般风险准备
    未分配利润                              2,242,047,470.80                2,137,435,087.29
    外币报表折算差额                          13,091,912.98                    3,866,126.51
    归属于母公司所有者权
                                             6,329,831,919.62                6,215,993,749.64益合计
    少数股东权益
         所有者权益合计                      6,329,831,919.62                6,215,993,749.64
       负债和所有者权益总
                                             9,290,397,581.04                8,890,540,068.54计法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:钟征远
                                母公司资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日编制单位:百隆东方股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                         年初余额流动资产:
    货币资金                                 359,067,783.77                  407,533,956.37
    交易性金融资产
    应收票据                                  88,864,223.07                   67,762,698.16
    应收账款                     426,810,613.09     355,898,082.34
    预付款项                      52,874,490.10      56,966,988.12
    应收利息                      14,383,110.06       1,469,844.05
    应收股利
    其他应收款                  1,544,245,908.95   1,541,597,944.22
    存货                        1,485,589,445.20   1,602,968,804.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                2,129,038,667.00   2,350,195,000.00
       流动资产合计              6,100,874,241.24   6,384,393,317.82非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                1,680,016,522.37   1,527,472,222.37
    投资性房地产
    固定资产                     234,352,482.22     240,150,801.71
    在建工程                      11,643,203.71         174,167.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      42,459,098.07      42,836,207.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   3,033,666.74       3,273,166.73
    递延所得税资产                 6,893,730.65       3,577,359.82
    其他非流动资产
       非流动资产合计            1,978,398,703.76   1,817,483,925.51
         资产总计                8,079,272,945.00   8,201,877,243.33流动负债:
    短期借款                      93,964,704.75     323,098,849.97
    交易性金融负债                 3,574,905.58         720,145.11
    应付票据
    应付账款                     899,776,412.62    1,063,597,795.93
    预收款项                     126,733,680.74     143,497,193.92
    应付职工薪酬                             6,154,219.70             12,895,984.12
    应交税费                                45,936,458.59             26,071,316.65
    应付利息                                   910,728.10                681,853.79
    应付股利
    其他应付款                            1,045,701,428.10          1,062,177,410.44
    一年内到期的非流动负
                                             32,170,881.84             31,676,456.75债
    其他流动负债
       流动负债合计                        2,254,923,420.02          2,664,417,006.68非流动负债:
    长期借款                               300,000,000.00            100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                       300,000,000.00            100,000,000.00
         负债合计                          2,554,923,420.02          2,764,417,006.68所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     750,000,000.00            750,000,000.00
    资本公积                              2,947,948,638.57          2,947,948,638.57
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               181,826,159.82            181,826,159.82
    一般风险准备
    未分配利润                            1,644,574,726.59          1,557,685,438.26所有者权益(或股东权益)
                                           5,524,349,524.98          5,437,460,236.65合计
       负债和所有者权益
                                           8,079,272,945.00          8,201,877,243.33(或股东权益)总计法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:钟征远
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期金额                           上期金额
    一、营业总收入                                      1,042,694,094.60                1,045,490,507.94
    其中:营业收入                                  1,042,694,094.60                1,045,490,507.94
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                       960,617,012.10                  964,779,473.82
    其中:营业成本                                   836,094,990.69                  852,597,164.28
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                              5,033,969.08                    7,934,299.22
           销售费用                                   25,478,298.32                   20,165,808.01
           管理费用                                   75,116,540.68                   77,508,475.59
           财务费用                                   13,452,476.52                    4,645,028.70
           资产减值损失                                5,440,736.81                    1,928,698.02
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                       -9,490,949.34                  13,137,795.68“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                                      60,727,825.85                    9,858,310.68列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   133,313,959.01                  103,707,140.48
    加:营业外收入                                     7,028,394.23                   14,810,536.23
    减:营业外支出                                     1,179,736.91                     7,110,325.29
       其中:非流动资产处置损失                          102,177.34                    5,626,100.00四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                     139,162,616.33                  111,407,351.42填列)
    减:所得税费用                                  34,550,232.82                  12,771,043.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 104,612,383.51                  98,636,308.20
    归属于母公司所有者的净利润                     104,612,383.51                  98,636,308.20
    少数股东损益六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.14                           0.13
    (二)稀释每股收益                                       0.14                           0.13七、其他综合收益八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:钟征远
                                  母公司利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                        本期金额                         上期金额
    一、营业收入                                       834,824,661.35                 666,177,311.24
    减:营业成本                                   714,354,637.47                 581,121,495.50
         营业税金及附加                              2,836,194.89                   2,486,484.19
         销售费用                                   12,424,276.73                  10,885,104.36
         管理费用                                   37,324,117.12                  33,761,169.14
         财务费用                                    3,296,697.50                   1,935,848.63
         资产减值损失                                 762,547.69                    1,931,998.02
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                    -2,854,760.47                   4,264,878.23“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                    49,075,436.08                   9,861,708.42填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 110,046,865.56                  48,181,798.05
    加:营业外收入                                   2,260,925.94                  13,796,200.72
    减:营业外支出                                    877,234.83                      937,582.13
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号                   111,430,556.67                  61,040,416.64填列)
    减:所得税费用                               24,541,268.34                   9,562,201.60
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                86,889,288.33                  51,478,215.04五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:钟征远
                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            963,135,472.81                      981,684,410.54到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                          23,014,385.50                       11,915,908.75
    收到其他与经营活动有                    26,734,350.95                       51,494,079.19关的现金
       经营活动现金流入小
                                 1,012,884,209.26   1,045,094,398.48计
    购买商品、接受劳务支
                                  834,820,633.88    1,137,144,541.99付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
                                  150,675,806.34     128,269,909.00支付的现金
    支付的各项税费                79,730,245.51      85,702,362.48
    支付其他与经营活动有
                                   64,937,276.81      61,985,687.06关的现金
       经营活动现金流出小
                                 1,130,163,962.54   1,413,102,500.53计
         经营活动产生的现
                                  -117,279,753.28   -368,008,102.05金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金          4,675,718,388.52    474,695,210.28
    取得投资收益收到的现
                                   44,785,600.21      18,737,056.21金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的现            8,648,000.00        5,114,168.92金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
                                       10,647.92      17,920,468.48关的现金
       投资活动现金流入小        4,729,162,636.65    516,466,903.89计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现          201,547,432.24    106,687,777.71金
    投资支付的现金              4,154,566,232.08     9,887,346.75
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
                                      169,520.92     44,519,127.68关的现金
       投资活动现金流出小
                                 4,356,283,185.24   161,094,252.14计
         投资活动产生的现
                                  372,879,451.41    355,372,651.75金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金           432,834,671.14    502,970,867.06
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
                                       61,649.10关的现金
       筹资活动现金流入小
                                  432,896,320.24    502,970,867.06计
    偿还债务支付的现金           398,054,279.10    358,237,354.26
    分配股利、利润或偿付
                                    7,641,571.25      9,074,488.35利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
                                  150,009,705.90    146,352,859.12关的现金
       筹资活动现金流出小
                                  555,705,556.25    513,664,701.73计
         筹资活动产生的现
                                 -122,809,236.01    -10,693,834.67金流量净额四、汇率变动对现金及现金
                                                -613,539.87                   -5,476,649.02等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                            132,176,922.25                   -28,805,933.99加额
    加:期初现金及现金等
                                            394,545,162.24                  610,254,327.66价物余额六、期末现金及现金等价物
                                            526,722,084.49                  581,448,393.67余额法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:钟征远
                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                         上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            728,756,517.92                  787,080,563.14到的现金
    收到的税费返还                          17,018,886.11                   11,710,609.41
    收到其他与经营活动有
                                            157,931,637.77                   15,151,806.24关的现金
       经营活动现金流入小
                                            903,707,041.80                  813,942,978.79计
    购买商品、接受劳务支
                                            675,050,020.37                 1,051,298,001.78付的现金
    支付给职工以及为职工
                                             33,140,910.83                   31,336,369.16支付的现金
    支付的各项税费                          40,301,967.52                   22,736,327.83
    支付其他与经营活动有
                                            265,922,963.68                   29,575,223.43关的现金
       经营活动现金流出小
                                           1,014,415,862.40                1,134,945,922.20计
         经营活动产生的现
                                            -110,708,820.60                -321,002,943.41金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                    4,380,830,840.00                 474,662,914.93
    取得投资收益收到的现                    36,196,175.01                   18,686,700.05金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的现              765,000.00         79,000.00金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
                                                     17,845,547.67关的现金
       投资活动现金流入小
                                 4,417,792,015.01   511,274,162.65计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现            2,809,093.43      4,230,004.25金
    投资支付的现金              4,075,123,700.00    58,435,360.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
                                                     44,349,804.45关的现金
       投资活动现金流出小
                                 4,077,932,793.43   107,015,168.70计
         投资活动产生的现
                                  339,859,221.58    404,258,993.95金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金           200,000,000.00     10,703,682.66
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小
                                  200,000,000.00     10,703,682.66计
    偿还债务支付的现金           240,039,093.56    191,376,385.69
    分配股利、利润或偿付
                                    2,373,777.78      3,442,646.71利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有
                                  150,000,000.00关的现金
      筹资活动现金流出小
                                           392,412,871.34            194,819,032.40计
        筹资活动产生的现
                                           -192,412,871.34           -184,115,349.74金流量净额四、汇率变动对现金及现金
                                               203,354.76               -359,357.93等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                            36,940,884.40            -101,218,657.13加额
    加:期初现金及现金等
                                           137,563,899.37            395,462,104.13价物余额六、期末现金及现金等价物
                                           174,504,783.77            294,243,447.00余额法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:钟征远

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