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个股公告正文

武汉健民:2014年第一季度报告

日期:2014-04-28附件下载

武汉健民药业集团股份有限公司
           600976
    2014 年第一季度报告
    600976                                                                   武汉健民药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
    一、     重要提示............................................................................................................................... 2
    二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
    三、     重要事项............................................................................................................................... 6
    四、     附录....................................................................................................................................... 0
    600976                                 武汉健民药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
    一、         重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
    公司负责人姓名                              何勤
    主管会计工作负责人姓名                      贺红云
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          张英公司负责人何勤、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人(会计主管人员)张英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
    600976                                      武汉健民药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
    二、           公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末
                               本报告期末                上年度末
                                                                                  增减(%)
    总资产                          1,491,799,980.63         1,445,383,421.25                   3.21归属于上市公司股东的
                                 940,729,731.75            913,066,355.76                         3.03净资产
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                            (1-3 月)                (1-3 月)经营活动产生的现金流
                                  31,552,918.27            -11,772,620.18                       不适用量净额
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
    营业收入                      466,824,063.25               592,658,534.08                   -21.23归属于上市公司股东的
                                  27,663,375.99             25,217,079.13                          9.7净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净              24,029,311.84             21,392,404.02                        12.33利润加权平均净资产收益率
                                            2.98                      2.84      增加 0.14 个百分点(%)
    基本每股收益(元/股)                       0.18                      0.16                        12.5
    稀释每股收益(元/股)                       0.18                      0.16                        12.5扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  本期金额
                项目
                                                                (1-3 月)
    非流动资产处置损益                                                                           -869.72
    委托他人投资或管理资产的损益                                                            3,520,471.25
    对外委托贷款取得的损益                                                                    754,400.00除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                           -2,250.72出
    所得税影响额                                                                             -640,274.51
    少数股东权益影响额(税后)                                                                  2,587.85
                合计                                                                    3,634,064.152.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                    单位:股
    股东总数                                                                                    11,622
                                      前十名股东持股情况
    600976                                    武汉健民药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                持有有
                                          持股比                限售条     质押或冻结的股份数
         股东名称        股东性质                  持股总数
                                          例(%)                 件股份             量
                                                                数量华 方医 药科 技有 限公
                         境内非国有法人    22.07   33,852,409             无司中 国工 商银 行- 汇添
    富 均衡 增长 股票 型证   其他               3.62    5,559,451             无券投资基金中 国光 大银 行股 份有限 公司 -摩 根士 丹利
                         其他               3.59    5,500,000             无华 鑫资 源优 选混 合型证券投资基金
    谭寒                     其他               2.87   4,402,953中 国工 商银 行- 建信
    优 化配 置混 合型 证券   其他               2.10    3,223,616             无投资基金
    中国药材公司             国有法人           1.80    2,764,440             无中 国人 民健 康保 险股
    份 有限 公司 -万 能保   其他               1.62    2,483,808             无险产品中国人寿保险(集团)公
    司 -传 统- 普通 保险   其他               1.32    2,026,446             无产品北 京国 际信 托有 限公
    司-磐信 1 期证券投资    其他               1.30    1,993,446             无集合资金信托计划中 国民 生银 行股 份有限 公司 -华 商领 先企
                         其他               1.27    1,943,056             无业 混合 型证 券投 资基金
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                        股份种类及数量
                                         件流通股的数量
    华方医药科技有限公司                             33,852,409 人民币普通股       33,852,409中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证
                                                  5,559,451 人民币普通股        5,559,451券投资基金中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利
                                                  5,500,000  人民币普通股       5,500,000华鑫资源优选混合型证券投资基金
    谭寒                                              4,402,953  人民币普通股       4,402,953中国工商银行-建信优化配置混合型证券
                                                  3,223,616  人民币普通股       3,223,616投资基金
    中国药材公司                                      2,764,440 人民币普通股        2,764,440中国人民健康保险股份有限公司-万能保
                                                  2,483,808 人民币普通股        2,483,808险产品
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保              2,026,446 人民币普通股        2,026,446
    600976                                  武汉健民药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告险产品北京国际信托有限公司-磐信 1 期证券投
                                                  1,993,446   人民币普通股           1,993,446资集合资金信托计划中国民生银行股份有限公司-华商领先企
                                                  1,943,056   人民币普通股           1,943,056业混合型证券投资基金
    600976                                 武汉健民药业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                        三、          重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因□适用 √不适用3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                                       武汉健民药业集团股份有限公司
                                                                     法定代表人:何勤
                                                                   2014 年 4 月 25 日
                              四、           附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                          年初余额流动资产:
      货币资金                                 211,446,133.53                   114,518,353.24
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                 176,002,730.14                   199,665,861.90
      应收账款                                 345,844,518.12                   283,655,328.77
      预付款项                                  17,112,856.42                    16,767,184.93
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                        53,692.72                      135,927.46
      应收股利
      其他应收款                                41,487,406.03                    43,313,137.17
      买入返售金融资产
      存货                                     115,358,903.01                   138,217,982.64
      一年内到期的非流动资
                                                                                        54,575.06产
      其他流动资产                             246,452,671.76                   250,091,974.00
        流动资产合计                         1,153,758,911.73                  1,046,420,325.17非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                              77,876,777.67                    72,438,975.13
      投资性房地产
      固定资产                                 216,225,545.18                   224,042,478.07
    在建工程                       2,446,252.22       1,184,440.73
    工程物资
    固定资产清理                     47,169.81          47,169.81
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     21,935,724.79      22,126,364.17
    开发支出                       1,845,000.00       1,500,000.00
    商誉                           3,479,694.05       3,479,694.05
    长期待摊费用                     40,931.06
    递延所得税资产               14,143,974.12      14,143,974.12
    其他非流动资产                                  60,000,000.00
       非流动资产合计            338,041,068.90     398,963,096.08
        资产总计                1,491,799,980.63   1,445,383,421.25流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    181,381,548.91     208,274,601.85
    预收款项                       4,172,012.21     46,197,603.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 18,180,680.92      16,384,861.02
    应交税费                     29,021,793.13      15,378,511.02
    应付利息
    应付股利                        719,358.00         719,358.00
    其他应付款                  155,741,942.91     109,852,474.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                119,112,390.77      93,668,691.33
        流动负债合计                           508,329,726.85                 490,476,101.15非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款                                12,671,433.90                  12,774,168.90
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                             1,670,833.33                    1,670,833.33
        非流动负债合计                          14,342,267.23                  14,445,002.23
          负债合计                             522,671,994.08                 504,921,103.38所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                       153,398,600.00                 153,398,600.00
      资本公积                                 319,605,955.35                 319,605,955.35
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                 123,962,666.35                 123,962,666.35
      一般风险准备
      未分配利润                               343,762,510.05                 316,099,134.06
      外币报表折算差额
      归属于母公司所有者权
                                               940,729,731.75                 913,066,355.76益合计
      少数股东权益                              28,398,254.80                  27,395,962.11
          所有者权益合计                       969,127,986.55                 940,462,317.87
        负债和所有者权益总
                                             1,491,799,980.63                1,445,383,421.25计法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:贺红云 会计机构负责人:张英
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                        年初余额流动资产:
      货币资金                                 166,885,216.11                  66,031,763.90
      交易性金融资产
      应收票据                                 149,979,415.38                 153,858,675.38
    应收账款                     23,700,652.30      15,052,767.38
    预付款项                       6,437,219.29       4,406,075.71
    应收利息                       1,685,369.83        135,927.46
    应收股利
    其他应收款                  141,053,650.24     123,366,420.07
    存货                         20,001,766.69      39,557,560.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                245,549,031.76     249,990,584.00
       流动资产合计              755,292,321.60     652,399,774.32非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                251,758,904.25     246,321,101.71
    投资性房地产
    固定资产                    102,191,973.37     104,465,805.11
    在建工程                       2,162,652.22       1,184,440.73
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     20,331,758.75      20,512,398.14
    开发支出                        900,000.00         900,000.00
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产               12,412,184.60      12,412,184.60
    其他非流动资产                 9,000,000.00     69,000,000.00
       非流动资产合计            398,757,473.19     454,795,930.29
        资产总计                1,154,049,794.79   1,107,195,704.61流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                       4,965,329.97       8,529,162.53
    预收款项                       3,743,201.90     20,081,072.18
    应付职工薪酬                            12,454,562.94                    12,454,562.94
    应交税费                                34,508,239.78                    17,777,831.17
    应付利息
    应付股利                                     607,218.14                     607,218.14
    其他应付款                              66,701,271.83                    64,218,866.94
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                            88,292,870.06                    64,914,046.46
       流动负债合计                         211,272,694.62                   188,582,760.36非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                              12,578,100.00                    12,578,100.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                        12,578,100.00                    12,578,100.00
        负债合计                            223,850,794.62                   201,160,860.36所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     153,398,600.00                   153,398,600.00
    资本公积                               315,971,789.82                   315,971,789.82
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               123,962,666.35                   123,962,666.35
    一般风险准备
    未分配利润                             336,865,944.00                   312,701,788.08所有者权益(或股东权益)
                                            930,199,000.17                   906,034,844.25合计
       负债和所有者权益
                                           1,154,049,794.79                 1,107,195,704.61(或股东权益)总计法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:贺红云 会计机构负责人:张英
                                  合并利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                  项目                       本期金额                    上期金额
    一、营业总收入                           466,824,063.25   592,658,534.08
    其中:营业收入                       466,824,063.25   592,658,534.08
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                           444,882,579.69   566,281,845.10
    其中:营业成本                       336,239,981.96   462,538,108.88
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                   3,515,864.82     3,463,251.76
          销售费用                        75,458,559.66    77,181,657.83
          管理费用                        29,457,860.23    24,390,847.97
          财务费用                          180,313.02     -1,292,021.34
          资产减值损失                        30,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                           8,958,273.79     2,685,351.99列)
        其中:对联营企业和合营企
                                           5,437,802.54     2,565,083.64业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)        30,899,757.35    29,062,040.97
    加:营业外收入                             8,776.16      156,075.60
    减:营业外支出                            11,896.60         4,092.38
       其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          30,896,636.91    29,214,024.19填列)
    减:所得税费用                         2,230,968.23     3,469,003.57
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)        28,665,668.68    25,745,020.62
    归属于母公司所有者的净利润            27,663,375.99    25,217,079.13
    少数股东损益                                    1,002,292.69                     527,941.49六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      0.18                           0.16
    (二)稀释每股收益                                      0.18                           0.16七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                   28,665,668.68                  25,745,020.62
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                   27,663,375.99                  25,217,079.13总额
    归属于少数股东的综合收益总额                    1,002,292.69                     527,941.49法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:贺红云 会计机构负责人:张英
                                 母公司利润表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                       本期金额                         上期金额
    一、营业收入                                      124,146,718.91                 126,730,847.22
    减:营业成本                                   39,067,268.46                  36,512,684.50
         营业税金及附加                             2,566,212.31                   2,612,684.71
         销售费用                                  49,646,728.25                  53,594,080.30
         管理费用                                  16,721,093.77                  16,970,375.60
         财务费用                                  -2,363,355.92                   -2,909,206.86
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                    8,958,273.79                   2,685,351.99填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                    5,437,802.54                   2,565,083.64企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 27,467,045.83                  22,635,580.96
    加:营业外收入                                      3,699.90                          23.00
    减:营业外支出                                      1,939.22
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   27,468,806.51                  22,635,603.96填列)
    减:所得税费用                                  3,304,650.59                   3,010,578.05
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 24,164,155.92                  19,625,025.91五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                  24,164,155.92                  19,625,025.91法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:贺红云 会计机构负责人:张英
                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            380,523,730.83                      349,640,911.49到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                             61,767,079.58                       21,968,649.94关的现金
       经营活动现金流入小
                                            442,290,810.41                      371,609,561.43计
    购买商品、接受劳务支
                                288,910,695.51   252,844,951.69付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
                                 35,752,251.05    29,675,429.62支付的现金
    支付的各项税费              18,338,047.91    25,631,037.46
    支付其他与经营活动有
                                 67,736,897.67    75,230,762.84关的现金
       经营活动现金流出小
                                410,737,892.14   383,382,181.61计
         经营活动产生的现
                                 31,552,918.27   -11,772,620.18金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金          60,000,000.00
    取得投资收益收到的现
                                  3,520,471.25金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的现          1,013,000.00         5,753.00金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
                                539,500,000.00   144,801,204.86关的现金
       投资活动现金流入小
                                604,033,471.25   144,806,957.86计
    购建固定资产、无形资
                                  4,958,609.23     1,244,742.71产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                1,118,900.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
                                533,700,000.00   169,000,100.00关的现金
       投资活动现金流出小
                                538,658,609.23   171,363,742.71计
        投资活动产生的现
                                 65,374,862.02   -26,556,784.85金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
                                                      69,131.31关的现金
       筹资活动现金流入小
                                                      69,131.31计
    偿还债务支付的现金                             500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小
                                                    500,000.00计
        筹资活动产生的现
                                                    -430,868.69金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                 96,927,780.29   -38,760,273.72加额
    加:期初现金及现金等
                                            114,518,353.24                   257,803,836.93价物余额六、期末现金及现金等价物
                                            211,446,133.53                   219,043,563.21余额法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:贺红云 会计机构负责人:张英
                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                    本期金额                          上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                            138,196,006.38                   106,139,938.37到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                              7,385,268.56                        5,110,010.63关的现金
       经营活动现金流入小
                                            145,581,274.94                   111,249,949.00计
    购买商品、接受劳务支
                                             17,176,085.21                    26,102,569.58付的现金
    支付给职工以及为职工
                                             21,139,994.71                    19,050,637.55支付的现金
    支付的各项税费                           7,869,909.30                    18,740,996.50
    支付其他与经营活动有
                                             65,647,313.69                    35,441,658.33关的现金
       经营活动现金流出小
                                            111,833,302.91                    99,335,861.96计
        经营活动产生的现
                                             33,747,972.03                    11,914,087.04金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                      60,000,000.00
    取得投资收益收到的现
                                              3,520,471.25金
    处置固定资产、无形资
                                                   10,000.00                         5,753.00产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
                                 539,657,500.00   128,608,140.50关的现金
       投资活动现金流入小
                                 603,187,971.25   128,613,893.50计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现           2,382,491.07      326,831.40金
    投资支付的现金                                12,118,900.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
                                 533,700,000.00   158,000,000.00关的现金
       投资活动现金流出小
                                 536,082,491.07   170,445,731.40计
         投资活动产生的现
                                  67,105,480.18   -41,831,837.90金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计
         筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                           100,853,452.21          -29,917,750.86加额
    加:期初现金及现金等
                                             66,031,763.90         206,997,286.59价物余额六、期末现金及现金等价物
                                            166,885,216.11         177,079,535.73余额法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:贺红云 会计机构负责人:张英

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