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个股公告正文

东软集团:2014年第一季度报告

日期:2014-04-26附件下载

东软集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
   股票代码:600718
                                           目录
一、重要提示 ......................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3
三、重要事项 ......................................................... 6
四、附录 ............................................................ 10




东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                           2
   一、重要提示
   1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
   任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
   个别及连带责任。
   1.2 董事 Klaus Michael Zimmer 委托董事陈锡民出席并表决。
   1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
   1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部
   长时培军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。


    二、公司主要财务数据和股东变化
   2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元    币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年度
           项目                   本报告期末                上年度末
                                                                                       末增减(%)
总资产                               8,961,132,341            9,376,450,793                        -4.43
归属于上市公司股东的净资产           5,364,782,932            5,329,762,555                        0.66
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期末
           项目                                                                 比上年同期增减(%)
                                  (1-3 月)              (1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额            -862,683,934             -835,536,964                        -3.25
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期末
           项目                                                                 比上年同期增减(%)
                                  (1-3 月)              (1-3 月)
营业收入                             1,614,198,738            1,431,319,468                        12.78
归属于上市公司股东的净利润              27,601,036               50,648,390                    -45.50
归属于上市公司股东的扣除非
                                        24,725,985               12,482,877                        98.08
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      0.52                     0.99       减少 0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)                           0.02                     0.04                  -45.50
稀释每股收益(元/股)                           0.02                     0.04                  -45.50
   注:根据相关规定,每股收益均按 1,227,594,245 股计算。




   东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                               3
   非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                 本期金额
                             项目                                                     说明
                                                               (1-3 月)
非流动资产处置损益                                                  -130,464
                                                                                主要为计入损益的
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                 23,568,153     科研项目政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
                                                                                以及政府投资补贴
                                                                                主要为交易性金融
                                                                                资产、交易性金融
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
                                                                                负债公允价值变动
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金    -19,616,033
                                                                                损益及交易性金融
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                                资产、可供出售金
                                                                                融资产的处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  8,392
所得税影响额                                                      1,384,455
少数股东损益影响数(税后)                                       -2,339,452
                             合计                                 2,875,051




   东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                             4
         2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                            单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                                   77,869
                                             前十名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条     质押或冻结
            股东名称                股东性质        持股比例(%)    持股总数
                                                                                   件股份数量     的股份数量
东北大学科技产业集团有限公司     国有法人               17.6248   216,361,562                0    67,370,000
阿尔派电子(中国)有限公司       境内非国有法人         13.9512   171,263,547                0                0
宝钢集团有限公司                 国家                    5.1320   63,000,000                 0                0
东芝解决方案株式会社             境外法人                4.7433   58,228,036                 0                0
中国工商银行-景顺长城精选蓝
                                 未知                    2.4070   29,548,364                 0                0
筹股票型证券投资基金
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.   境外法人                2.0328   24,954,871                 0                0
阿尔派株式会社                   境外法人                1.6339   20,057,144                 0                0
全国社保基金一零四组合           未知                    1.4002   17,188,872                 0                0
SAP AG                           未知                    1.3265   16,283,768                 0                0
INTEL CAPITAL CORPORATION        境外法人                1.3023   15,986,614                 0                0
                                   前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                            期末持有无限售条件                   股份种类及数量
            股东名称(全称)
                                              流通股的数量                种类                    数量
东北大学科技产业集团有限公司                        216,361,562       人民币普通股                216,361,562
阿尔派电子(中国)有限公司                          171,263,547       人民币普通股                171,263,547
宝钢集团有限公司                                     63,000,000       人民币普通股                63,000,000
东芝解决方案株式会社                                 58,228,036       人民币普通股                58,228,036
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型
                                                     29,548,364       人民币普通股                29,548,364
证券投资基金
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.                       24,954,871       人民币普通股                24,954,871
阿尔派株式会社                                       20,057,144       人民币普通股                20,057,144
全国社保基金一零四组合                               17,188,872       人民币普通股                17,188,872
SAP AG                                               16,283,768       人民币普通股                16,283,768
INTEL CAPITAL CORPORATION                            15,986,614       人民币普通股                15,986,614
                                         阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资
上述股东关联关系或一致行动的说明         投资性公司。
                                         公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。




         东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

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    三、重要事项
    3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
        2014 年第一季度,公司执行既定经营策略,各项业务进展顺利。2014 年 1-3 月,
    公司实现营业收入 161,420 万元,较上年同期增长 12.78%;实现净利润(归属于上市公
    司股东的净利润)2,760 万元,每股收益 0.02 元,较上年同期下降 45.50%,扣除非经
    常性损益后的净利润 2,473 万元,较上年同期增长 98.08%。
        2014 年 1-3 月,公司软件与系统集成业务实现收入 135,212 万元,较上年同期增长
    7.70%,占公司营业收入的 83.76%,其中,国际软件业务实现收入 6,224 万美元,较上
    年同期下降 25.68%,占公司营业收入的 23.64%。2014 年 1-3 月,公司医疗系统业务实
    现收入 24,468 万元,较上年同期增长 59.85%,占公司营业收入的 15.16%。

    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
                                                                           单位:元    币种:人民币
                       2014 年 3 月 31 日   2013 年 12 月 31
      报表项目         /2014 年 1 月 1 日   日/2013 年 1 月 1     增减额       增减幅度(%) 变动原因
                        至 3 月 31 日止     日至 3 月 31 日止
货币资金                 1,248,963,999        2,213,448,225     -964,484,226           -43.57   (1)
交易性金融资产                2,989,718          32,249,913      -29,260,195           -90.73   (2)
应收票据                     24,540,943          14,174,346       10,366,597           73.14    (3)
交易性金融负债                  567,369                             567,369                     (4)
应付票据                    291,935,658         191,495,518      100,440,140           52.45    (5)
应付职工薪酬                 66,703,664         354,922,512     -288,218,848           -81.21   (6)
应交税费                    -26,073,980          67,598,043      -93,672,023          -138.57   (7)
其他应付款                  127,267,216         183,768,414      -56,501,198           -30.75   (8)
其他流动负债                  4,957,404            3,664,444      1,292,960            35.28    (9)
营业收入                 1,614,198,738        1,431,319,468      182,879,270           12.78    (10)
营业成本                 1,089,246,963        1,013,096,902       76,150,061             7.52   (11)
营业税金及附加                4,852,661          13,315,952       -8,463,291           -63.56   (12)
销售费用                    138,737,489         149,702,107      -10,964,618           -7.32    (13)
管理费用                    346,226,682         220,533,794      125,692,888           56.99    (14)
财务费用                     -6,364,290          19,010,667      -25,374,957          -133.48   (15)
资产减值损失                  5,465,486            3,005,967      2,459,519            81.82    (16)
公允价值变动收益            -29,827,564            9,174,238     -39,001,802          -425.12   (17)
投资收益                     12,338,954          18,980,597       -6,641,643           -34.99   (18)
营业外支出                    2,567,061            1,105,517      1,461,544            132.20   (19)
少数股东损益                 -2,547,524          -9,536,001        6,988,477           73.29    (20)
其他综合收益                  9,286,063         -12,646,400       21,932,463          173.43    (21)


    东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

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变动说明:
     (1)货币资金较期初减少 96,448 万元,下降 43.57%,其中报告期内经营活动产生
的现金流量净额为-86,268 万元,投资活动产生的现金流量净额为-6,386 万元,筹资活
动产生的现金流量净额为-1,492 万元;
     (2)交易性金融资产较期初减少 2,926 万元,下降 90.73%,交易性金融负债较期
初增加 57 万元,主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内部分实
际交割使预计的浮动收益较期初减少所致;
     (3)应收票据较期初增加 1,037 万元,增长 73.14%,主要由于应收软件及系统集
成合同以应收票据方式结算增加所致;
     (4)交易性金融负债较期初增加 57 万元,变动原因参见变动说明(2);
     (5)应付票据较期初增加 10,044 万元,增长 52.45%,主要由于根据合同约定条款
向供应商以应付票据方式结算增加所致;
     (6)应付职工薪酬较期初减少 28,822 万元,下降 81.21%,主要由于上年末预提的
应付职工奖金于报告期内发放所致;
     (7)应交税费较期初减少 9,367 万元,下降 138.57%,主要由于上年末计提的应交
税费于报告期内支付所致;
     (8)其他应付款较期初减少 5,650 万元,下降 30.75%,主要由于报告期内本公司
之子公司-沈阳东软医疗系统有限公司因上年购买东软飞利浦医疗设备系统有限责任公
司 25%股权而存放于交易对方指定的银行监管账户中的股权转让款 5,288 万元实际对外
支付所致;
     (9)其他流动负债较期初增加 129 万元,增长 35.28%,主要由于预提费用较期初
增加所致;
     (10)营业收入较上年同期增加 18,288 万元,增长 12.78%,主要由于软件及系统
集成业务、医疗系统业务收入同比增加所致;
     (11)营业成本较上年同期增加 7,615 万元,增长 7.52%,主要由于报告期内营业
收入同比增加所致;
     (12)营业税金及附加较上年同期减少 846 万元,下降 63.56%,主要由于 2013 年
8 月 1 日起,“营改增”范围已推广到全国试行,本公司及本公司之符合条件从事现代
服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致;
     (13)销售费用较上年同期减少 1,096 万元,下降 7.32%,主要由于报告期内公司
对市场费用适当控制所致;
     (14)管理费用较上年同期增加 12,569 万元,增长 56.99%,主要由于人工费用、
研发费用增长所致;
     (15)财务费用较上年同期减少 2,537 万元,下降 133.48%,主要由于报告期内汇
兑收益的影响所致;
     (16)资产减值损失较上年同期增加 246 万元,增长 81.82%,主要由于计提的坏账
准备增加所致;
     (17)公允价值变动收益较上年同期减少 3,900 万元,下降 425.12%,主要由于部
分外币远期结汇合同到期实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致;
     (18)投资收益较上年同期减少 664 万元,下降 34.99%,其中报告期内辽宁东软创
业投资有限公司转让股票实现收益 504 万元,而上年同期本公司转让广东东软时尚数字
技术有限公司 60%的股权,形成投资收益 1,158 万元;



东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

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        (19)营业外支出较上年同期增加 146 万元,增长 132.20%,主要由于报告期内非
    流动资产处置损失等同比增加所致;
        (20)少数股东损益较上年同期增加 699 万元,增长 73.29%,主要由于报告期内非
    全资子公司的盈利同比增加所致;
        (21)其他综合收益较上年同期增加 2,193 万元,增长 173.43%,主要由于报告期
    内外币报表折算差额的变动额同比增加所致。

    现金流量表项目:
                                                                      单位:元   币种:人民币
           项目              2014 年 1-3 月    2013 年 1-3 月     增减额       增减幅度(%) 说明
经营活动产生的现金流量净额     -862,683,934     -835,536,964     -27,146,970        -3.25       (1)
投资活动产生的现金流量净额      -63,858,611      287,406,661    -351,265,272      -122.22       (2)
筹资活动产生的现金流量净额      -14,921,435       17,664,550     -32,585,985      -184.47       (3)


    变动说明:
        (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,715 万元,下降 3.25%,主要
    由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致;
        (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35,127 万元,下降 122.22%,
    主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额
    同比减少 36,780 万元所致;
          (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,259 万元,下降 184.47%,主
    要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款 575 万元,而上年同期净取得银行借款
    2,446 万元,使筹资活动现金净流量同比减少所致。

    3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用

    3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
    变动的警示及原因说明
    □适用√不适用




    东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                            8
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
    于 2014 年 4 月 24 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利
润分配的议案》,股东大会决定公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基
数,向全体股东每 10 股派发 1.1 元人民币现金红利(含税),共派发现金红利 135,035,367
元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。


                                                             东软集团股份有限公司

                                                                   董事长:刘积仁

                                                          二〇一四年四月二十四日




东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                9
四、附录
4.1
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          期末余额                年初余额
流动资产:
货币资金                                                1,248,963,999     2,213,448,225
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产                                              2,989,718        32,249,913
应收票据                                                  24,540,943         14,174,346
应收账款                                                2,126,771,266     1,890,363,626
预付款项                                                  284,576,054       227,915,556
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                                242,047,310       196,717,958
买入返售金融资产
存货                                                    1,227,077,322       996,583,099
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                              209,727,114       236,069,531
流动资产合计                                            5,366,693,726     5,807,522,254
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产                                          28,036,538         26,594,230
持有至到期投资
长期应收款                                                19,611,160         19,506,040
长期股权投资                                              174,795,578       177,229,331
投资性房地产                                              311,965,355       323,911,555
固定资产                                                1,783,128,592     1,768,896,223
在建工程                                                  324,889,537       276,749,271
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                                  625,505,313       631,665,525
开发支出


东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                    10
商誉                                         156,380,255     156,110,131
长期待摊费用                                 100,038,089     103,494,600
递延所得税资产                               70,088,198      84,771,633
其他非流动资产
非流动资产合计                             3,594,438,615   3,568,928,539
资产总计                                   8,961,132,341   9,376,450,793
流动负债:
短期借款                                     203,430,000     209,139,575
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债                                   567,369
应付票据                                     291,935,658     191,495,518
应付账款                                     744,268,727     805,545,291
预收款项                                     558,905,322     593,558,197
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                                 66,703,664      354,922,512
应交税费                                     -26,073,980     67,598,043
应付利息
应付股利
其他应付款                                   127,267,216     183,768,414
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债                       476,018,667     469,158,667
其他流动负债                                   4,957,404       3,664,444
流动负债合计                               2,447,980,047   2,878,850,661
非流动负债:
长期借款                                     554,000,000     554,000,000
应付债券
长期应付款                                   127,018,431     128,046,431
专项应付款
预计负债                                     22,085,086      22,085,086
递延所得税负债                                 5,964,724       7,214,022
其他非流动负债                               253,680,598     270,190,713
非流动负债合计                               962,748,839     981,536,252
负债合计                                   3,410,728,886   3,860,386,913
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                         1,227,594,245   1,227,594,245


东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                     11
资本公积                                                 362,530,168         359,512,069
减:库存股
专项储备
盈余公积                                                 719,551,079         719,551,079
一般风险准备
未分配利润                                          3,124,565,383          3,096,964,347
外币报表折算差额                                         -69,457,943         -73,859,185
归属于母公司所有者权益合计                          5,364,782,932          5,329,762,555
少数股东权益                                             185,620,523         186,301,325
所有者权益合计                                      5,550,403,455          5,516,063,880
负债和所有者权益总计                                8,961,132,341          9,376,450,793

公司法定代表人:刘积仁        主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军




东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                        12
                              母公司资产负债表
                               2014 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       期末余额                年初余额
流动资产:
货币资金                                            573,887,814       1,199,125,558
交易性金融资产                                        1,085,338          13,348,345
应收票据                                            19,965,031           10,510,000
应收账款                                        1,111,129,836           914,241,268
预付款项                                            212,101,793         160,314,950
应收利息
应收股利
其他应收款                                          316,305,184         198,961,308
存货                                                609,766,962         487,085,278
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                        504,639,046         473,911,181
流动资产合计                                    3,348,881,004         3,457,497,888
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                    2,910,660,936         2,910,660,936
投资性房地产                                        311,965,355         323,911,555
固定资产                                            619,056,304         616,826,298
在建工程                                            40,520,240           36,028,693
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                            118,883,571         119,950,441
开发支出
商誉
长期待摊费用                                        14,498,653           15,099,731
递延所得税资产                                      43,331,915           54,950,355
其他非流动资产
非流动资产合计                                  4,058,916,974         4,077,428,009
资产总计                                        7,407,797,978         7,534,925,897
流动负债:
短期借款                                            200,000,000         200,000,000
交易性金融负债                                          510,169



东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                13
应付票据                                               274,800,713            190,032,934
应付账款                                               540,829,461            519,903,513
预收款项                                               366,788,236            418,257,711
应付职工薪酬                                               23,098,066         147,055,051
应交税费                                               -40,974,834             17,648,905
应付利息
应付股利
其他应付款                                             345,632,363            390,491,973
一年内到期的非流动负债                                 458,518,667            451,658,667
其他流动负债
流动负债合计                                         2,169,202,841          2,335,048,754
非流动负债:
长期借款                                               500,000,000            500,000,000
应付债券
长期应付款                                                 86,501,075          86,501,075
专项应付款
预计负债                                                   18,208,572          18,208,572
递延所得税负债                                                108,534           1,334,835
其他非流动负债                                         169,552,145            187,315,794
非流动负债合计                                         774,370,326            793,360,276
负债合计                                             2,943,573,167          3,128,409,030
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                   1,227,594,245          1,227,594,245
资本公积                                               353,061,885            353,061,885
减:库存股
专项储备
盈余公积                                               711,260,827            711,260,827
一般风险准备
未分配利润                                           2,172,307,854          2,114,599,910
所有者权益(或股东权益)合计                         4,464,224,811          4,406,516,867
负债和所有者权益(或股东权益)总计                   7,407,797,978          7,534,925,897

公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军




东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                          14
4.2
                                       合并利润表
                                     2014 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          本期金额                上期金额
一、营业总收入                                         1,614,198,738      1,431,319,468
其中:营业收入                                         1,614,198,738      1,431,319,468
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         1,578,164,991      1,418,665,389
其中:营业成本                                         1,089,246,963      1,013,096,902
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加                                             4,852,661         13,315,952
销售费用                                                 138,737,489        149,702,107
管理费用                                                 346,226,682        220,533,794
财务费用                                                 -6,364,290          19,010,667
资产减值损失                                               5,465,486          3,005,967
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)               -29,827,564          9,174,238
投资收益(损失以“-”号填列)                           12,338,954          18,980,597
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     -2,409,311           3,904,569
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       18,545,137          40,808,914
加:营业外收入                                           27,481,933          23,202,595
减:营业外支出                                             2,567,061          1,105,517
其中:非流动资产处置损失                                   2,278,507            593,479
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   43,460,009          62,905,992
减:所得税费用                                           18,406,497          21,793,603
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       25,053,512          41,112,389
归属于母公司所有者的净利润                               27,601,036          50,648,390
少数股东损益                                             -2,547,524          -9,536,001
六、每股收益:
(一)基本每股收益                                             0.02                0.04
(二)稀释每股收益                                             0.02                0.04



东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                    15
七、其他综合收益                                            9,286,063         -12,646,400
八、综合收益总额                                           34,339,575          28,465,989
归属于母公司所有者的综合收益总额                           35,020,377          37,931,457
归属于少数股东的综合收益总额                                 -680,802          -9,465,468

公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军




东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                          16
                                       母公司利润表
                                      2014 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额                上期金额
一、营业收入                                             884,482,177            829,921,711
减:营业成本                                             654,620,609            632,144,538
营业税金及附加                                                1,897,468           9,790,195
销售费用                                                     38,744,155          45,061,897
管理费用                                                 138,083,406             73,414,728
财务费用                                                      2,816,125          11,477,775
资产减值损失                                                    425,752           4,305,342
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)               -12,773,176              3,890,793
投资收益(损失以“-”号填列)                               10,681,824          44,246,795
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           45,803,310         101,864,824
加:营业外收入                                               18,738,089           4,951,926
减:营业外支出                                                   90,445             921,858
其中:非流动资产处置损失                                         82,596             417,579
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       64,450,954         105,894,892
减:所得税费用                                                6,743,010           5,292,386
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           57,707,944         100,602,506
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                             57,707,944         100,602,506

公司法定代表人:刘积仁            主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军




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                                                                                            17
4.3
                                    合并现金流量表
                                    2014 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          1,439,161,010      1,280,620,292
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                          12,973,343           9,943,961
收到其他与经营活动有关的现金                            70,212,859          75,277,000
经营活动现金流入小计                                  1,522,347,212      1,365,841,253
购买商品、接受劳务支付的现金                          1,325,437,957      1,195,820,142
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                          756,095,123        714,675,313
支付的各项税费                                          159,300,432        180,944,715
支付其他与经营活动有关的现金                            144,197,634        109,938,047
经营活动现金流出小计                                  2,385,031,146      2,201,378,217
经营活动产生的现金流量净额                             -862,683,934       -835,536,964
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                      694,803,743        400,000,000
取得投资收益收到的现金                                    3,477,099          8,969,467
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                          2,853,654            425,517
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                       9,165,409
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                    701,134,496        418,560,393
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                        101,779,153        125,943,737
的现金

东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

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投资支付的现金                                         662,600,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                          5,209,995
支付其他与投资活动有关的现金                                  613,954
投资活动现金流出小计                                   764,993,107            131,153,732
投资活动产生的现金流量净额                             -63,858,611            287,406,661
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金                                          3,430,000         535,744,811
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        3,430,000         535,744,811
偿还债务支付的现金                                          9,176,775         511,282,760
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          8,821,660           6,797,501
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金                                  353,000
筹资活动现金流出小计                                       18,351,435         518,080,261
筹资活动产生的现金流量净额                             -14,921,435             17,664,550
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       19,754,046         -13,467,074
五、现金及现金等价物净增加额                          -921,709,934           -543,932,827
加:期初现金及现金等价物余额                         2,155,127,451          2,088,199,345
六、期末现金及现金等价物余额                         1,233,417,517          1,544,266,518

公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军




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                                                                                          19
                              母公司现金流量表
                                2014 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      684,974,467         646,675,905
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                      370,443,620         404,911,616
经营活动现金流入小计                          1,055,418,087         1,051,587,521
购买商品、接受劳务支付的现金                  1,267,510,231         1,222,378,332
支付给职工以及为职工支付的现金                    195,680,144         186,138,046
支付的各项税费                                     60,177,136          81,273,173
支付其他与经营活动有关的现金                      119,381,137          93,908,722
经营活动现金流出小计                          1,642,748,648         1,583,698,273
经营活动产生的现金流量净额                        -587,330,561       -532,110,752
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                620,000,000         320,000,000
取得投资收益收到的现金                              4,429,185          45,956,986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                      159,609             145,617
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                  3,858,372
收到其他与投资活动有关的现金                       44,183,000          31,314,742
投资活动现金流入小计                              668,771,794         401,275,717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                   16,373,587          11,761,687
的现金
投资支付的现金                                    620,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                    209,995
支付其他与投资活动有关的现金                       70,000,000          40,000,000
投资活动现金流出小计                              706,373,587          51,971,682
投资活动产生的现金流量净额                        -37,601,793         349,304,035
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                                                    500,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                  500,000,000
偿还债务支付的现金                                                    500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  7,350,000           5,075,000
支付其他与筹资活动有关的现金                          350,000
筹资活动现金流出小计                                7,700,000         505,075,000



东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                              20
筹资活动产生的现金流量净额                                 -7,700,000          -5,075,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        6,864,610           1,152,590
五、现金及现金等价物净增加额                          -625,767,744           -186,729,127
    加:期初现金及现金等价物余额                     1,199,125,558          1,047,858,225
六、期末现金及现金等价物余额                           573,357,814            861,129,098

公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:时培军




东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                                          21
                          东软集团股份有限公司董事

                    关于 2014 年第一季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份
有限公司的董事,对公司 2014 年第一季度报告发表如下确认意见:

    保证 2014 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事签字:

    刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民
    薛澜、刘明辉、吴建平


                                                       二〇一四年四月二十四日




东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                           22
                    东软集团股份有限公司高级管理人员

                    关于 2014 年第一季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份
有限公司的高级管理人员,对公司 2014 年第一季度报告发表如下确认意见:

    保证 2014 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


高级管理人员签字:

    刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
    Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利



                                                     二〇一四年四月二十四日




东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告

                                                                          23

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