金融界首页>行情中心>浙江医药>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

浙江医药:2014年第一季度报告

日期:2014-04-26附件下载

浙江医药股份有限公司
       600216



2014 年第一季度报告
600216                                                                               浙江医药股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 6
四、     附录....................................................................................................................................... 8




                                                                        1
600216                                         浙江医药股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                                                    李春波
 主管会计工作负责人姓名                                            李春风
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                梁林美
公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人(会计主管人员)梁林美
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




                                        2
 600216                                              浙江医药股份有限公司 2014 年第一季度报告




二、公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末
                               本报告期末                上年度末
                                                                                  增减(%)
 总资产                         7,690,820,045.44         7,556,366,447.97                   1.78
 归属于上市公司股东的
                                6,547,102,615.66         6,458,132,591.43                          1.38
 净资产
                            年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                              (1-3 月)              (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                  -14,980,136.56            42,952,690.11                       -134.88
 量净额
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
营业收入                        1,236,596,777.69       1,283,009,664.20                   -3.62
归属于上市公司股东的
                                   93,392,145.45         180,355,852.22                 -48.22
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净               95,985,388.62         175,223,263.23                 -45.22
利润
加权平均净资产收益率
                                           1.436                  2.862    减少 1.426 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                      0.100                  0.193                 -48.19
稀释每股收益(元/股)                      0.100                  0.193                 -48.19
    2013 年 9 月,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2013 年半年度资本公积
金转增股本预案》,公司以截至 2013 年 6 月 30 日总股本 52,006 万股为基数,以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 8 股,实施完毕后,公司总股本增至 93,610.80 万股,上述上年初至上年
报告期末的每股收益均按最新股本重新计算。

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  本期金额
                 项目
                                                                 (1-3 月)
非流动资产处置损益                                                                     -2,636,414.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                                                        6,806,279.09
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                                   -1,956,400.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -4,823,021.04

                                             3
 600216                                                 浙江医药股份有限公司 2014 年第一季度报告



所得税影响额                                                                                 535,349.31
少数股东权益影响额(税后)                                                                  -519,036.04
                合计                                                                      -2,593,243.17

2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                        单位:股
 股东总数                                                                                     77,515 户
                                        前十名股东持股情况
                                                                       持有有
                                            持股比                     限售条    质押或冻结的股份数
        股东名称             股东性质                    持股总数
                                            例(%)                      件股份            量
                                                                       数量
 新昌县昌欣投资发展
                        境内非国有法人       22.14      207,282,778          0   无
 有限公司
 国投高科技投资有限
                        国有法人             16.14      151,127,573          0   无
 公司
 仙居县国有资产投资
                        国有法人                 1.84    17,244,632          0   未知
 集团有限公司
 中化蓝天集团有限公
                        国有法人                 1.39    13,004,012          0   未知
 司
 天津晟乾鸿典股权投
 资基金合伙企业(有限   未知                     1.28    12,023,883          0   未知
 合伙)
 华宝投资有限公司       未知                     0.59     5,500,000          0   未知
 兴业银行股份有限公
 司—兴全趋势投资混     未知                     0.47     4,389,752          0   未知
 合型证券投资基金
 莫海                   未知                     0.46     4,320,000          0   未知
 中国工商银行—诺安
 价值增长股票证券投     未知                     0.45     4,247,207          0   未知
 资基金
 黄佐权                 未知              0.44      4,139,897       0 未知
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                            流通股的数量
 新昌县昌欣投资发展有限公司                       207,282,778 人民币普通股     207,282,778
 国投高科技投资有限公司                           151,127,573 人民币普通股     151,127,573
 仙居县国有资产投资集团有限公司                    17,244,632 人民币普通股       17,244,632
 中化蓝天集团有限公司                              13,004,012 人民币普通股       13,004,012
 天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业(有
                                                   12,023,883 人民币普通股       12,023,883
 限合伙)
 华宝投资有限公司                                   5,500,000 人民币普通股        5,500,000
 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混
                                                    4,389,752 人民币普通股        4,389,752
 合型证券投资基金
 莫海                                               4,320,000 人民币普通股        4,320,000
 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投               4,247,207 人民币普通股        4,247,207

                                             4
600216                                      浙江医药股份有限公司 2014 年第一季度报告



资基金
黄佐权                                          4,139,897 人民币普通股       4,139,897
                                     1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或
                                     一致行动情况;
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行
                                     动的情况。




                                      5
 600216                                              浙江医药股份有限公司 2014 年第一季度报告




三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目:                                                  单位:元
        项    目           期末数              期初数        变动幅度     变动原因
递延所得税资产               21,810,897.35     16,546,990.43     31.81%     注释 1
应付票据                     73,831,423.07     32,761,836.05   125.36%      注释 2
应付职工薪酬                 11,196,052.49     41,574,824.80   -73.07%      注释 3
应交税费                     45,033,505.63     30,071,134.48     49.76%     注释 4
其他应付款                   26,110,423.01     17,140,199.32     52.33%     注释 5
其他非流动负债               54,325,564.87     41,642,609.22     30.46%     注释 6
注释:
1、公司高新技术企业资格于 2013 年 12 月 31 日到期,目前处于重新申报阶段,所得税率暂按
25%计缴所致;
2、以票据结算的未到期票据增加所致;
3、2013 年年终奖在本期发放所致;
4、税率变动所得税增加及应交增值税增加所致;
5、暂收款增加所致;
6、收到与资产相关政府补助所致。

3.1.2 利润表项目:                                                            单位:元
      项    目             本期数                上年同期数        变动幅度     变动原因
营业税金及附加                7,530,395.15          5,248,057.34        43.49%    注释 1
财务费用                   -12,066,981.78           2,658,674.58     -553.87%     注释 2
资产减值损失                  4,685,494.55         13,846,738.02       -66.16%    注释 3
营业外收入                    7,006,238.44          2,662,341.77      163.16%     注释 4
营业外支出                    9,270,465.05          5,731,346.81        61.75%    注释 5
所得税费用                   12,492,969.30         36,450,967.67       -65.73%    注释 6
其他综合收益                 -4,422,121.22         49,912,871.24     -108.86%     注释 7
归属于母公司股东的
                             93,392,145.45       180,355,852.22       -48.22%     注释 8
净利润

注释:
1、本期应交增值税增加相应附加税增加所致;
2、汇兑收益增加所致;
3、存货跌价准备和坏账准备计提减少所致;
4、收到的政府补助款增加所致;
5、捐增支出和固定资产处置损失增加所致;
6、利润下降导致所得税费用下降所致;
7、可供出售金融资产公允价值变动所致;
8、公司主导产品维生素E价格较去年同期有较大幅度下降所致。




                                             6
      600216                                                浙江医药股份有限公司 2014 年第一季度报告



    3.1.3 现金流量表项目:                                                            单位:元
          项    目                本期数                上年同期数        变动幅度      变动原因
    收到的税费返还                  68,726,265.01         25,888,869.45     165.47%       注释 1
    支付的各项税费                  45,262,531.95         84,431,434.56       -46.39%     注释 2
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支             179,600,662.09       293,565,275.25       -38.82%     注释 3
    付的现金

    注释:
    1、收到的出口退税增加所致;
    2、一季度需缴纳的所得税减少所致;
    3、本期工程投入减少所致。


    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用

    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
                                                                                       如未能及
                                                      是 否 有          如未能及时履行
                                             承诺时间          是否及时                时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方         承诺内容             履 行 期          应说明未完成履
                                             及期限            严格履行                说明下一
                                                      限                行的具体原因
                                                                                       步计划
         解决同业                避免同业竞 承 诺 时 间
与再融资             控股股东                           是          是         不适用             不适用
         竞争                    争承诺     长期有效
相关的承
         解 决 同 业 实 际 控 制 避免同业竞 承 诺 时 间
诺                                                      是          是         不适用             不适用
         竞争        人          争承诺     长期有效

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
    的警示及原因说明
    √适用 □不适用
        公司预测 2014 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润同比下降 40%-60%,主要原因系公
    司主导产品维生素E价格同比下降幅度较大。




                                                                              浙江医药股份有限公司
                                                                                  法定代表人:李春波
                                                                                    2014 年 4 月 24 日




                                                    7
四、附录


                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                        年初余额
流动资产:
     货币资金                               1,526,744,421.20                1,709,886,846.41
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                               670,650.00
     应收票据                                 135,804,231.58                 130,213,958.84
     应收账款                               1,122,610,413.75                 919,122,968.89
     预付款项                                  58,069,855.75                  48,086,159.32
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                               103,207,124.48                  99,140,590.31
     买入返售金融资产
     存货                                     754,754,885.16                 748,515,656.52
     一年内到期的非流动资

     其他流动资产                             153,113,195.69                 142,276,844.74
       流动资产合计                         3,854,304,127.61                3,797,913,675.03
非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                         329,809,300.56                 335,987,911.68
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                              38,995,643.35                  38,637,119.38
     投资性房地产                               6,824,934.24                   6,884,887.35
     固定资产                               2,191,559,367.42                2,269,729,960.98

                                        8
     在建工程                    715,367,784.12     583,453,460.79
     工程物资                      1,263,802.07         612,693.35
     固定资产清理
     生产性生物资产                   29,509.46          35,762.96
     油气资产
     无形资产                    395,087,815.30     335,335,549.80
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产               21,810,897.35      16,546,990.43
     其他非流动资产              135,766,863.96     171,228,436.22
       非流动资产合计           3,836,515,917.83   3,758,452,772.94
         资产总计               7,690,820,045.44   7,556,366,447.97
流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债                1,309,250.00
     应付票据                     73,831,423.07      32,761,836.05
     应付账款                    849,404,745.46     846,655,207.84
     预收款项                      16,111,328.22     19,706,888.90
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                 11,196,052.49      41,574,824.80
     应交税费                     45,033,505.63      30,071,134.48
     应付利息
     应付股利                         29,971.18          29,971.18
     其他应付款                   26,110,423.01      17,140,199.32
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负

     其他流动负债
                            9
       流动负债合计                          1,023,026,699.06                     987,940,062.57
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                            44,322,488.08                       46,362,115.86
     其他非流动负债                            54,325,564.87                       41,642,609.22
       非流动负债合计                          98,648,052.95                       88,004,725.08
         负债合计                            1,121,674,752.01                    1,075,944,787.65
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                       936,108,000.00                      936,108,000.00
     资本公积                                1,167,104,040.29                    1,171,737,998.63
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                 898,316,886.07                      898,316,886.07
     一般风险准备
     未分配利润                              3,545,500,865.54                    3,452,108,720.09
     外币报表折算差额                                72,823.76                         -139,013.36
     归属于母公司所有者权
                                             6,547,102,615.66                    6,458,132,591.43
益合计
     少数股东权益                              22,042,677.77                       22,289,068.89
         所有者权益合计                      6,569,145,293.43                    6,480,421,660.32
       负债和所有者权益总
                                             7,690,820,045.44                    7,556,366,447.97

法定代表人:李春波        主管会计工作负责人:李春风             会计机构负责人:梁林美



                                母公司资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                             年初余额
流动资产:
     货币资金                                1,139,741,398.54                    1,331,686,456.65
     交易性金融资产                                                                    670,650.00
     应收票据                                 131,252,930.96                      129,242,198.84
                                        10
     应收账款                     716,983,091.93     598,648,971.24
     预付款项                      47,069,415.16      59,171,481.56
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                  1,155,645,365.66    866,080,847.49
     存货                         499,487,887.06     555,303,177.65
     一年内到期的非流动资

     其他流动资产                  18,828,263.05      14,570,916.94
       流动资产合计              3,709,008,352.36   3,555,374,700.37
非流动资产:
     可供出售金融资产             329,809,300.56     335,987,911.68
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                1,748,666,732.59   1,748,308,208.62
     投资性房地产                   6,824,934.24       6,884,887.35
     固定资产                    1,007,406,846.80   1,065,109,288.32
     在建工程                      48,375,321.14      42,700,387.01
     工程物资                         309,026.75         431,626.53
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     113,520,835.02     114,711,687.72
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                14,268,729.57       8,915,497.61
     其他非流动资产                                      210,697.00
       非流动资产合计            3,269,181,726.67   3,323,260,191.84
         资产总计                6,978,190,079.03   6,878,634,892.21
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债                 1,309,250.00
     应付票据
     应付账款                     386,924,851.65     340,981,934.93
     预收款项                      12,615,920.41       8,993,653.56
                            11
     应付职工薪酬                               9,323,927.81                      35,042,601.35
     应交税费                                  34,420,498.52                      19,199,900.23
     应付利息
     应付股利                                       29,971.18                            29,971.18
     其他应付款                                20,010,392.50                      12,623,241.84
     一年内到期的非流动负

     其他流动负债
       流动负债合计                           464,634,812.07                     416,871,303.09
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                            44,322,488.08                      46,362,115.86
     其他非流动负债                            39,297,354.98                      30,127,381.52
       非流动负债合计                          83,619,843.06                      76,489,497.38
         负债合计                             548,254,655.13                     493,360,800.47
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                       936,108,000.00                     936,108,000.00
     资本公积                                1,165,119,176.38                   1,169,753,134.72
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                 898,316,886.07                     898,316,886.07
     一般风险准备
     未分配利润                              3,430,391,361.45                   3,381,096,070.95
所有者权益(或股东权益)
                                             6,429,935,423.90                   6,385,274,091.74
合计
       负债和所有者权益
                                             6,978,190,079.03                   6,878,634,892.21
(或股东权益)总计
法定代表人:李春波        主管会计工作负责人:李春风            会计机构负责人:梁林美



                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                  项目                         本期金额                      上期金额
                                        12
一、营业总收入                            1,236,596,777.69   1,283,009,664.20
    其中:营业收入                        1,236,596,777.69   1,283,009,664.20
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                            1,127,072,451.42   1,069,454,389.01
    其中:营业成本                         979,246,654.56     917,416,149.86
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                    7,530,395.15       5,248,057.34
           销售费用                         45,317,750.63      42,239,909.57
           管理费用                        102,359,138.31      88,044,859.64
           财务费用                         -12,066,981.78      2,658,674.58
           资产减值损失                      4,685,494.55      13,846,738.02
    加:公允价值变动收益(损失以
                                             -1,979,900.00      6,062,300.00
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                               358,523.97          -51,302.77
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                               358,523.97          -51,302.77
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         107,902,950.24     219,566,272.42
    加:营业外收入                           7,006,238.44       2,662,341.77
    减:营业外支出                           9,270,465.05       5,731,346.81
       其中:非流动资产处置损失              2,636,414.49       1,443,972.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                           105,638,723.63     216,497,267.38
填列)
    减:所得税费用                          12,492,969.30      36,450,967.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          93,145,754.33     180,046,299.71
    归属于母公司所有者的净利润              93,392,145.45     180,355,852.22


                                     13
     少数股东损益                                     -246,391.12                    -309,552.51
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                    0.100                           0.193
     (二)稀释每股收益                                    0.100                           0.193
七、其他综合收益                                    -4,422,121.22                  49,912,871.24
八、综合收益总额                                    88,723,633.11                 229,959,170.95
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                    88,970,024.23                 230,268,723.46
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                     -246,391.12                    -309,552.51
法定代表人:李春波        主管会计工作负责人:李春风         会计机构负责人:梁林美




                                  母公司利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                        本期金额                         上期金额
一、营业收入                                       829,819,999.88                 981,227,140.12
     减:营业成本                                  650,848,541.13                 639,556,995.57
         营业税金及附加                              6,750,163.78                   3,719,635.50
         销售费用                                   35,563,379.96                  33,213,217.58
         管理费用                                   69,124,318.45                  70,610,559.03
         财务费用                                  -28,834,280.40                   -1,055,328.43
         资产减值损失                               33,437,164.34                  26,633,743.21
     加:公允价值变动收益(损失以
                                                    -1,979,900.00                   6,062,300.00
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                       358,523.97                     -51,302.77
填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                       358,523.97                     -51,302.77
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  61,309,336.59                 214,559,314.89
     加:营业外收入                                  5,136,517.23                   2,331,171.79
     减:营业外支出                                  8,516,409.10                   3,728,125.10
         其中:非流动资产处置损失                    2,636,414.49                   1,443,972.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    57,929,444.72                 213,162,361.58
填列)
     减:所得税费用                                  8,634,154.22                  33,817,733.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  49,295,290.50                 179,344,627.91
五、每股收益:
                                       14
     (一)基本每股收益                                     0.053                           0.192
     (二)稀释每股收益                                     0.053                           0.192
六、其他综合收益                                     -4,633,958.34                  49,913,465.44
七、综合收益总额                                    44,661,332.16                  229,258,093.35
法定代表人:李春波          主管会计工作负责人:李春风          会计机构负责人:梁林美



                                 合并现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                      本期金额                              上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                             1,144,931,119.76                     1,241,260,198.78
到的现金
     客户存款和同业存放款
项净增加额
     向中央银行借款净增加

     向其他金融机构拆入资
金净增加额
     收到原保险合同保费取
得的现金
     收到再保险业务现金净

     保户储金及投资款净增
加额
     处置交易性金融资产净
增加额
     收取利息、手续费及佣
金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                            68,726,265.01                        25,888,869.45
     收到其他与经营活动有
                                               17,641,800.48                        14,385,325.15
关的现金
       经营活动现金流入小
                                             1,231,299,185.25                     1,281,534,393.38


                                        15
     购买商品、接受劳务支
                                  968,855,559.14     937,003,933.18
付的现金
     客户贷款及垫款净增加

     存放中央银行和同业款
项净增加额
     支付原保险合同赔付款
项的现金
     支付利息、手续费及佣
金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工
                                  124,753,736.98     121,752,662.10
支付的现金
     支付的各项税费                45,262,531.95      84,431,434.56
     支付其他与经营活动有
                                  107,407,493.74      95,393,673.43
关的现金
       经营活动现金流出小
                                 1,246,279,321.81   1,238,581,703.27

         经营活动产生的现
                                   -14,980,136.56     42,952,690.11
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现

     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现              343,000.00         222,526.00
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
                                   10,000,000.00      10,000,000.00
关的现金
       投资活动现金流入小
                                   10,343,000.00      10,222,526.00

     购建固定资产、无形资
                                  179,600,662.09     293,565,275.25
产和其他长期资产支付的现


                            16

     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流出小
                                 179,600,662.09    293,565,275.25

         投资活动产生的现
                                 -169,257,662.09   -283,342,749.25
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流入小

     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
     其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流出小

         筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
                                    1,095,373.44     -4,233,940.86
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                 -183,142,425.21   -244,624,000.00
加额

                            17
     加:期初现金及现金等
                                            1,709,886,846.41                    2,491,829,568.23
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                            1,526,744,421.20                    2,247,205,568.23
余额
法定代表人:李春波        主管会计工作负责人:李春风           会计机构负责人:梁林美



                                母公司现金流量表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                     本期金额                             上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                             717,416,705.54                      967,787,719.22
到的现金
     收到的税费返还                           62,626,641.78                       24,530,415.45
     收到其他与经营活动有
                                              10,814,853.03                       79,192,247.10
关的现金
       经营活动现金流入小
                                             790,858,200.35                     1,071,510,381.77

     购买商品、接受劳务支
                                             490,172,013.13                      619,842,691.59
付的现金
     支付给职工以及为职工
                                              98,698,459.03                      106,367,770.43
支付的现金
     支付的各项税费                           30,367,617.35                       62,724,003.36
     支付其他与经营活动有
                                              58,542,576.62                      298,300,938.16
关的现金
       经营活动现金流出小
                                             677,780,666.13                     1,087,235,403.54

         经营活动产生的现
                                             113,077,534.22                       -15,725,021.77
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现

     处置固定资产、无形资
                                                 343,000.00                           222,526.00
产和其他长期资产收回的现


                                       18
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
                                  25,893,283.13     10,000,000.00
关的现金
       投资活动现金流入小
                                  26,236,283.13     10,222,526.00

     购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现           -8,941,663.92    42,830,919.46

     投资支付的现金                                305,000,000.00
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
                                 340,890,000.00
关的现金
       投资活动现金流出小
                                 331,948,336.08    347,830,919.46

         投资活动产生的现
                                 -305,712,052.95   -337,608,393.46
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流入小

     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流出小

         筹资活动产生的现

                            19
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
                                              689,460.62                       -4,192,594.48
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                          -191,945,058.11                    -357,526,009.71
加额
    加:期初现金及现金等
                                         1,331,686,456.65                   2,161,574,233.06
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                         1,139,741,398.54                   1,804,048,223.35
余额
法定代表人:李春波     主管会计工作负责人:李春风           会计机构负责人:梁林美




                                    20

关闭