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个股公告正文

格力地产:2014年第一季度报告

日期:2014-04-26附件下载

600185                   格力地产股份有限公司 2014 年第一季度报告




         格力地产股份有限公司
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         2014 年第一季度报告




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600185                                                                               格力地产股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 3
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、     重要事项............................................................................................................................... 7
四、     附录....................................................................................................................................... 9




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600185                                         格力地产股份有限公司 2014 年第一季度报告




一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                                鲁君四
 主管会计工作负责人姓名                        黄华敏
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            黄华敏
    公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄
华敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




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   二、      公司主要财务数据和股东变化

   2.1   主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币

                                                                                   本报告期末比上年度
                                 本报告期末                    上年度末
                                                                                       末增减(%)

 总资产                        15,825,617,723.82              15,671,907,479.34                     0.98
 归属于上市公司股东的净资
                                2,911,341,077.57               2,964,868,065.50                    -1.81
 产
 归属于上市公司股东的每股
                                           5.04                            5.13                    -1.75
 净资产
                               年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                   比上年同期增减(%)
                                 (1-3 月)                 (1-3 月)
 经营活动产生的现金流量净
                                 -314,526,681.62                   17,824,211.54                 不适用
 额

                               年初至报告期末            上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)

 营业收入                        461,751,599.62                  534,315,839.97                   -13.58
 归属于上市公司股东的净利
                                  66,884,279.40                   88,198,623.44                   -24.17
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                                  66,608,916.67                   88,222,517.39                   -24.50
 非经常性损益的净利润

 加权平均净资产收益率(%)                   2.28                          3.41     减少 1.13 个百分点

 基本每股收益(元/股)                        0.12                          0.15                  -20.00
 稀释每股收益(元/股)                        0.12                          0.15                  -20.00

   扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期金额
                                       项目
                                                                                          (1-3月)
非流动资产处置损益                                                                                         0
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                                       0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                                                                           0
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
                                                                                                           0
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                                                       0
委托他人投资或管理资产的损益                                                                               0
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                     0


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债务重组损益                                                                                          0
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                            0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                    0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                            0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售                          0
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                0
对外委托贷款取得的损益                                                                                0

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                      0


根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                              0

受托经营取得的托管费收入                                                                              0

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       367,150.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                    0
所得税影响额                                                                                -91,787.58
少数股东权益影响额(税后)                                                                            0

                                        合计                                               275,362.73


   2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                         单位:股
 股东总数                                                                                    25,596
                                        前十名股东持股情况
                                                                     持有有
                                            持股比                   限售条    质押或冻结的股份数
         股东名称            股东性质                   持股总数
                                            例(%)                    件股份            量
                                                                     数量
 珠海格力集团有限公
                         国有法人              51.94   300,000,000        0   质押      50,000,000
 司
 陕西昊东生物科技有
                         未知                   2.77    16,000,000        0   未知
 限公司
 陕西鑫德进出口有限
                         未知                   2.41    13,911,250        0   未知
 责任公司
 西安飞机工业(集团)有
                         未知                   1.73    10,000,000        0   未知
 限责任公司
 中国工商银行-建信
 优化配置混合型证券      未知                   1.61     9,311,256        0   未知
 投资基金


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中国工商银行-华安
中小盘成长股票型证    未知                1.21    6,999,965        0   未知
券投资基金
华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保    未知                0.99    5,725,775        0   未知
证券账户
广发证券股份有限公
司客户信用交易担保    未知                0.76    4,365,814        0   未知
证券账户
前海人寿保险股份有
限公司-自有资金华    未知                0.66    3,799,901        0   未知
泰组合
民生证券股份有限公
司客户信用交易担保    未知                0.62    3,598,582        0   未知
证券账户
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                            流通股的数量
珠海格力集团有限公司                              300,000,000 人民币普通股    300,000,000
陕西昊东生物科技有限公司                           16,000,000 人民币普通股     16,000,000
陕西鑫德进出口有限责任公司                         13,911,250 人民币普通股     13,911,250
西安飞机工业(集团)有限责任公司                     10,000,000 人民币普通股     10,000,000
中国工商银行-建信优化配置混合型证券
                                                    9,311,256 人民币普通股      9,311,256
投资基金
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证
                                                    6,999,965 人民币普通股      6,999,965
券投资基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                    5,725,775 人民币普通股      5,725,775
证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                    4,365,814 人民币普通股      4,365,814
证券账户
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华
                                                    3,799,901 人民币普通股      3,799,901
泰组合
民生证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                    3,598,582 人民币普通股      3,598,582
证券账户
                                        已知第一大股东珠海格力集团有限公司与其他流通股
                                        股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变
  上述股东关联关系或一致行动的说明      动信息披露管理办法》中规定的一直行动人;未知其他
                                        流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
                                        东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




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三、      重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                              单位:元     币种:人民币

       项目          2014 年 3 月 31 日   2013 年 12 月 31 日      变动幅度(%)          主要原因



应收账款                 1,695,165.57            2,426,567.17             -30.14    系销售回款增加所致

长期待摊费用             1,601,516.98            2,426,354.45             -33.99    系广告费摊销所致
其他流动资产            73,333,980.44           56,031,400.99             30.88     系销售预缴税金增加
短期借款               150,000,000.00                       0.00         不适用     系借款增加所致
应付职工薪酬             3,884,211.17           25,990,080.27             -85.06    系支付职工薪酬所致
应交税费                16,919,913.81           38,137,942.73             -55.63    系税金缴纳所致
预计负债                           0.00          6,246,532.90            -100.00    系清偿诉讼赔偿款所致


二、利润表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                         变动幅度
       项目            2014 年 1-3 月            2013 年 1-3 月                             主要原因
                                                                           (%)
                                                                                       系楼盘销售结算面
营业税金及附加           46,142,809.66              75,077,940.43            -38.54
                                                                                       积减少所致
                                                                                       系本期销售推广费
销售费用                 13,808,478.20              34,310,727.53            -59.75
                                                                                       用较上期减少所致
                                                                                       系利息费用减少所
财务费用                     466,813.55                 7,933,039.57         -94.12
                                                                                       致
                                                                                       系本期挞定款较上
营业外收入                   567,138.66                   153,617.40         269.19
                                                                                       期增加所致

                                                                                       系楼盘销售结算面
所得税费用               15,812,826.57              34,095,466.54            -53.62
                                                                                       积减少所致


三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                            单位:元      币种:人民币
                                                                          变动幅度
              项目             2014 年 1-3 月           2013 年 1-3 月      (%)           主要原因
                                                                                       系本期支付土地价
经营活动产生的现金流量净额    -314,526,681.62            17,824,211.54       不适用
                                                                                       款所致
                                                                                       系购建资产等支出
投资活动产生的现金流量净额      -1,716,466.03              -648,078.00       不适用
                                                                                       增加所致
                                                                                       系银行借款减少所
筹资活动产生的现金流量净额    181,722,048.34            951,337,746.55      -80.90%
                                                                                       致


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3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
       1、公司于2014年1月13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转
换公司债券事项的相关议案(详见公司公告临2014-002号),2014年1月27日,公司收到中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(140062号)(详见公司公告临2014-003号)。
       2、公司于2014年2月18日接到控股股东珠海格力集团有限公司(下称“格力集团”)通知,
公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(下称“珠海市国资委“)拟通过无
偿划转方式将格力集团持有的本公司51.94%股权、珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限
公司100%股权,以及格力集团对本公司的债权等资产,注入珠海市国资委新设立的全资公司(该
公司目前正在办理注册手续)。之后,珠海市国资委拟将不超过格力集团49%股权通过公开挂牌
转让的方式引进战略投资者。(详见公司公告临2014-006号)

3.3    公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
      控股股东珠海格力集团有限公司承诺:
      1、关于与上市公司避免同业竞争的承诺;
      2、关于与上市公司减少并规范关联交易的承诺;
      3、关于与上市公司"五分开"的承诺;
      4、关于同意使用"格力"商号的承诺。
      履行情况:严格履行承诺。

3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                                 格力地产股份有限公司
                                                                   法定代表人:鲁君四
                                                                      2014 年 4 月 24 日




                                              8
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   四、     附录
                                    合并资产负债表
                                    2014年3月31日
   编制单位:格力地产股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                          年初余额
流动资产:
    货币资金                              1,291,124,619.15                    1,425,645,718.46
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                    1,695,165.57                      2,426,567.17
    预付款项                                   66,156,812.72                     68,201,254.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 22,260,147.04                     19,899,760.60
    买入返售金融资产
    存货                                 12,720,395,311.11                   12,284,463,058.16
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             73,333,980.44                       56,031,400.99
      流动资产合计                       14,174,966,036.03                   13,856,667,760.10
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                          964,668,236.00                  1,125,216,592.42
    持有至到期投资
    长期应收款                                440,079,978.43                    439,795,306.72
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                   88,305,236.68                     89,355,565.92
    在建工程                                            0.00                              0.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     253,017.32                         337,613.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                1,601,516.98                      2,426,354.45
    递延所得税资产                            155,743,702.38                    158,108,286.57
    其他非流动资产
      非流动资产合计                      1,650,651,687.79                    1,815,239,719.24
         资产总计                        15,825,617,723.82                   15,671,907,479.34

                                          9
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流动负债:
    短期借款                                  150,000,000.00                            0.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                1,193,972,823.96                1,195,188,390.63
    预收款项                                1,489,243,227.10                1,536,179,348.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                3,884,211.17                   25,990,080.27
    应交税费                                   90,253,894.25                   94,169,343.72
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                              3,901,693,228.32                3,896,252,842.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                  1,104,273,885.23                1,101,506,385.23
    其他流动负债
      流动负债合计                          7,933,321,270.03                7,849,286,391.73
非流动负债:
    长期借款                                4,460,992,164.90                4,290,992,164.90
    应付债券
    长期应付款                                242,600,000.00                  242,600,000.00
    专项应付款
    预计负债                                                                    6,246,532.90
    递延所得税负债                            240,477,595.20                  280,614,684.30
    其他非流动负债
    非流动负债合计                          4,944,069,760.10                4,820,453,382.10
      负债合计                            12,877,391,030.13                12,669,739,773.83
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        577,594,400.00                  577,594,400.00
    资本公积                                  339,986,167.75                  460,397,435.07
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  164,519,138.33                  164,519,138.33
    一般风险准备
    未分配利润                              1,829,241,371.49                1,762,357,092.10
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计              2,911,341,077.57                2,964,868,065.50
    少数股东权益                               36,885,616.12                   37,299,640.01
      所有者权益合计                        2,948,226,693.69                3,002,167,705.51
        负债和所有者权益总计              15,825,617,723.82                15,671,907,479.34
    法定代表人:鲁君四      主管会计工作负责人:黄华敏       会计机构负责人:黄华敏
                                             10
    600185                                          格力地产股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                     母公司资产负债表
                                       2014年3月31日
    编制单位:格力地产股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                        期末余额                         年初余额
流动资产:
   货币资金                                        40,557,053.57                   57,891,402.58
   交易性金融资产
   应收票据
   应收账款                                             521,773.64                 10,373,529.68
   预付款项                                        54,605,497.93                   52,511,842.40
   应收利息
   应收股利                                       906,000,000.00                  960,000,000.00
   其他应收款                                     873,195,397.14                  730,282,048.47
   存货                                            18,170,453.35                               0.00
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                         755,989.70
     流动资产合计                                1,893,806,165.33               1,811,058,823.13
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                  2,009,111,936.32               2,009,567,418.99
   投资性房地产
   固定资产                                             487,395.36                      555,553.32
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                             219,001.60                      292,002.10
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
     非流动资产合计                              2,009,818,333.28               2,010,414,974.41
       资产总计                                  3,903,624,498.61               3,821,473,797.54

                                            11
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流动负债:
    短期借款                                        50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        12,115,420.48                    2,131,245.96
    预收款项                                            75,661.60                       75,661.60
    应付职工薪酬                                     2,343,500.00                    5,036,320.00
    应交税费                                          5,903,975.11                   8,285,543.36
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      52,298,583.21                   52,296,549.21
    一年内到期的非流动负债                         229,273,885.23                  226,506,385.23
    其他流动负债
      流动负债合计                                 352,011,025.63                  294,331,705.36
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                     242,600,000.00                  242,600,000.00
    专项应付款
    预计负债                                                 0.00                    6,246,532.90
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               242,600,000.00                  248,846,532.90
           负债合计                                594,611,025.63                  543,178,238.26
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             577,594,400.00                  577,594,400.00
    资本公积                                      2,081,588,324.49               2,081,588,324.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        85,098,630.39                   85,098,630.39
    一般风险准备
    未分配利润                                     564,732,118.10                  534,014,204.40
      所有者权益(或股东权益)合计                3,309,013,472.98               3,278,295,559.28
           负债和所有者权益(或股东权
                                                  3,903,624,498.61               3,821,473,797.54
益)总计

    法定代表人:鲁君四        主管会计工作负责人:黄华敏         会计机构负责人:黄华敏




                                             12
     600185                                             格力地产股份有限公司 2014 年第一季度报告


                                          合并利润表
                                         2014年1—3月
     编制单位: 格力地产股份有限公司                               单位:元 币种:人民币
                         项目                           本期金额                   上期金额
一、营业总收入                                             461,751,599.62             534,315,839.97
    其中:营业收入                                         461,751,599.62             534,315,839.97
              利息收入
              已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             379,835,667.85             412,424,053.13
    其中:营业成本                                         300,667,086.07             276,991,995.95
          利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加                                46,142,809.66              75,077,940.43
              销售费用                                      13,808,478.20              34,310,727.53
              管理费用                                      18,972,821.80              18,110,349.65
              财务费用                                         466,813.55               7,933,039.57
           资产减值损失                                        -222,341.43                         0.00
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          81,915,931.77             121,891,786.84
     加:营业外收入                                            567,138.66                 153,617.40
     减:营业外支出                                            199,988.35                 185,476.00
        其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      82,283,082.08             121,859,928.24
      减:所得税费用                                        15,812,826.57              34,095,466.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          66,470,255.51              87,764,461.70
     归属于母公司所有者的净利润                             66,884,279.40              88,198,623.44
     少数股东损益                                             -414,023.89                -434,161.74
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.12                         0.15
    (二)稀释每股收益                                                0.12                      0.15
七、其他综合收益                                           -120,411,267.32             79,326,736.19
八、综合收益总额                                            -53,941,011.81            167,091,197.89
    归属于母公司所有者的综合收益总额                        -53,526,987.92            167,525,359.63
    归属于少数股东的综合收益总额                               -414,023.89            -434,161.74
    法定代表人:鲁君四    主管会计工作负责人:黄华敏           会计机构负责人:黄华敏
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                                            母公司利润表
                                            2014年1—3月
       编制单位: 格力地产股份有限公司

                                                                         单位:元 币种:人民币

                        项目                               本期金额                   上期金额

一、营业收入                                                   26,082,036.74

       减:营业成本                                            18,462,162.07

           营业税金及附加                                        1,866,154.35

           销售费用                                                      0.00

           管理费用                                              3,846,548.74              1,544,459.96

           财务费用                                            -29,466,213.14              2,515,596.01

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)                         -455,482.67

                其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             30,917,902.05               -4,060,055.97

       加:营业外收入                                                    0.00

       减:营业外支出                                             199,988.35

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         30,717,913.70               -4,060,055.97

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             30,717,913.70               -4,060,055.97

五、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                               30,717,913.70               -4,060,055.97
       法定代表人:鲁君四      主管会计工作负责人:黄华敏          会计机构负责人:黄华敏

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                                      合并现金流量表
                                        2014年1—3月
    编制单位: 格力地产股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
                        项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           421,507,213.36         544,999,116.16
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置交易性金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                            13,501,732.88          47,560,271.87
     经营活动现金流入小计                                 435,008,946.24         592,559,388.03
   购买商品、接受劳务支付的现金                           606,320,906.99         229,698,549.55
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                          41,788,029.50          34,078,496.83
   支付的各项税费                                          76,570,285.07          51,950,340.42
   支付其他与经营活动有关的现金                            24,856,406.30         259,007,789.69
     经营活动现金流出小计                                 749,535,627.86         574,735,176.49
       经营活动产生的现金流量净额                        -314,526,681.62          17,824,211.54
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金


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       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额                                                                 60,571.86
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                        60,571.86
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             1,777,037.89            648,078.00
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                     1,777,037.89            648,078.00
           投资活动产生的现金流量净额                            -1,716,466.03           -648,078.00
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                      520,000,000.00       1,934,581,041.23
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                               8,557,949.36          6,553,951.55
         筹资活动现金流入小计                                  528,557,949.36       1,941,134,992.78
       偿还债务支付的现金                                      200,000,000.00         830,920,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      146,835,901.02         158,877,246.23
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                  346,835,901.02         989,797,246.23
           筹资活动产生的现金流量净额                          181,722,048.34         951,337,746.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  -134,521,099.31         968,513,880.09
       加:期初现金及现金等价物余额                          1,414,430,072.53         650,823,521.28
六、期末现金及现金等价物余额                                 1,279,908,973.22       1,619,337,401.37


       法定代表人:鲁君四       主管会计工作负责人:黄华敏      会计机构负责人:黄华敏




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                                        2014年1—3月
    编制单位: 格力地产股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                         项目                                本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              40,367,739.01
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               8,873,384.94           252,529.99
      经营活动现金流入小计                                    49,241,123.95           252,529.99
    购买商品、接受劳务支付的现金                              33,921,960.91
    支付给职工以及为职工支付的现金                             4,136,159.36         1,616,162.20
    支付的各项税费                                             5,022,169.71         1,361,137.13
    支付其他与经营活动有关的现金                             127,495,182.98           723,012.79
      经营活动现金流出小计                                   170,575,472.96         3,700,312.12
        经营活动产生的现金流量净额                          -121,334,349.01        -3,447,782.13
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                    54,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                    54,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                    584,004.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                                            584,004.00
        投资活动产生的现金流量净额                            54,000,000.00          -584,004.00
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                    50,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计
        筹资活动产生的现金流量净额                            50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -17,334,349.01        -4,031,786.13
    加:期初现金及现金等价物余额                              57,891,402.58        81,660,482.85
六、期末现金及现金等价物余额                                 40,557,053.57     77,628,696.72
    法定代表人:鲁君四      主管会计工作负责人:黄华敏       会计机构负责人:黄华敏
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