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个股公告正文

华星创业:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

日期:2014-04-25附件下载

                   杭州华星创业通信技术股份有限公司
              关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所:
    现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2013 年度存放与使用情况专项说明如下。
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕801 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,466,618 股,发行价为每股人民币 6.18 元,共计募集资金 95,583,699.24元,坐扣承销费用 5,735,021.95 元后的募集资金为 89,848,677.29 元,已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2013 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,033,364.70元后,公司本次募集资金净额为 88,815,312.59 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕250 号)。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    2013 年度实际使用募集资金 88,815,312.59 元,用于永久补充流动资金。
    截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0.00 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州华星创业通信技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于 2013 年 9 月 9 日分别与中国工商银行杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至 2013 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                     单位:人民币元
    开户银行                 银行账号           募集资金余额             备   注中国工商银行杭州西
                      1202020429900122964                  0.00湖支行
    合 计                                                   0.00
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况
    2013 年度实际使用募集资金 88,815,312.59 元,均用于永久补充流动资金。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
                                                  杭州华星创业通信技术股份有限公司
                                                              二〇一四年四月二十三日

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