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个股公告正文

人民网:中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

日期:2014-04-19附件下载

    中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司 2013 年度募集资金
    存放与使用情况的专项核查意见
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“本保荐机构”)作为人
    民网股份有限公司(以下简称“人民网”、“公司”或“发行人”)首次公开发行
    股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
    易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,对《人民网股份
    有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所
    (特殊普通合伙)出具的《关于人民网股份有限公司募集资金年度存放与实际使
    用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2014]第 01280031 号)进行了认真核查,特发表
    意见如下:
    一、证券发行上市及募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股
    票的批复》(证监许可[2012]399 号)核准,人民网在上海证券交易所向社会公开发
    行人民币普通股(A 股)69,105,691 股,本次发行募集资金总额为人民币
    1,382,113,820.00 元,扣除发行费用人民币 41,645,049.02 元后,募集资金净额为
    人民币 1,340,468,770.98 元,于 2012 年 4 月 23 日全部到账,并存入公司指定监
    管账户。2012 年 4 月 23 日,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审验
    募集资金的中瑞岳华验字[2012]0087 号《验资报告》。
    二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者
    的利益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
    相关规定,公司及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与
    中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行(以下简称“开户行”)签署了《募
    集资金专户存储三方监管协议》。
    截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 1,182,965,922.46 元:
    1
    截至2013年12月31日募投专户
    开户行                        账号
    账号金额(元)
    中国建设银行股份有限公
    11001059200053006082                478,515,254.80
    司北京东方广场支行
    厦门国际银行股份有限公
    5020111002106                    704,450,667.66
    司北京朝阳支行
    合计                                                               1,182,965,922.46
    三、本次募集资金的实际使用情况
    截至 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金明细如下:
    序号                               项目                            金额(元)
    1       募集资金净额                                            1,340,468,770.98
    2       报告期内按项目所使用的募集资金金额                        -13,277,361.00
    3       手续费支出                                                     -1,002.75
    4       利息收入                                                     7,442,491.1
    5       尚未扣除的发行费用                                                     -
    6       募集资金余额                                            1,334,632,898.33
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金明细如下:
    序号                               项目                            金额(元)
    1       期初募集资金账户余额                                    1,334,632,898.33
    2       报告期内按募投项目所使用的募集资金金额                    -15,698,081.75
    3       报告期内使用的超募资金金额                               -194,785,200.00
    4       手续费支出                                                     -1,125.88
    5        理财收益及利息收入收到的资金                              58,817,431.76
    6       尚未扣除的发行费用                                                     -
    2
    7   募集资金余额                                     1,182,965,922.46
    截至2013年12月31日,公司募集资金投资项目资金使用情况如下表所示:
    3
    单位:万元
    募集资金总额                         138,211.38                             本年度投入募集资金总额                               1,569.81
    变更用途的募集资金总额                          —
    已累计投入募集资金总额                               2,029.65
    变更用途的募集资金总额比例                        —
    截至期末
    已变更项                                                                     累计投入       截至期末    项目达到
    募集资金                 截至期末                    截至期末累                                         本年度   是否达      项目可行性
    承诺投     目,含部                 调整后投                本年度投                    金额与承       投入进度    预定可使
    承诺投资                 承诺投入                    计投入金额                                         实现的   到预计      是否发生重
    资项目     分变更                   资总额                  入金额                      诺投入金       (%)(4)    用状态日
    总额                     金额(1)                     (2)                                                效益     效益        大变化
    (如有)                                                                     额的差额       =(2)/(1)   期
    (3)=(2)-(1)
    移动互
    联网增
    —       28,853.51               19,486.37        178.05       213.28     -19,273.09       1.09%        —        —       —                否
    值业务
    项目
    技术平
    台改造
    —       14,605.60               9,031.63         907.98       959.58      -8,072.05      10.62%        —        —       —                否
    升级项
    目
    采编平
    台扩充
    —       9,243.30                4,326.41         483.78       856.79      -3,469.62      19.80%        —        —       —                否
    升级项
    目
    合计         —       52,702.41        -      32,844.41        1,569.81    2,029.65    -30,814.76       6.18%        —                 —                —
    移动互联网增值业务项目:移动互联网行业发展前景广阔,但随着技术飞速发展,智能终端
    未达到计划进度原因
    在市场上迅速普及,行业关注热点不断更迭,项目投资风险随之增加。为确保项目的可持续发展
    (分具体募投项目)
    及预期收益水平,保护股东权益,公司在投资移动互联网增值业务项目时,本着谨慎性原则反复
    4
    对项目可行性进行论证,避免造成募集资金浪费,导致移动互联网募投项目投入未达计划进度。
    技术平台改造升级项目:该项目于 2013 年上半年启动建设,其中子项目-核心 IDC 机房及灾
    备中心已投入建设,但由于前期选址考察工作占用时间较长,项目预计于 2014 年竣工验收。
    采编平台扩充升级项目:2013 年上半年启动地方数字演播室建设,各地方演播室正在陆续建
    设中,募投项目资金支出将于工程竣工验收后支付;子项目-网络视频产品采集系统平台已于 2013
    年底启动建设,截至报告期末,尚处于筹备阶段,该子项目预计于 2014 年完成。
    项目可行性发生重大变化的
    无
    情况说明
    募集资金投资项目
    无
    先期投入及置换情况
    用闲置募集资金
    无
    暂时补充流动资金情况
    募集资金结余的金额及形成原因                 截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 1,182,965,922.46 元。
    报告期内,公司使用超募资金的情况如下:
    1)经公司第一届董事会第十三次会议审议批准,在报告期内使用超募资金人民币 3,091,500.00
    元用于 ERP 系统一期开发建设。
    募集资金其他使用情况                     2)经公司第一届董事会第十四次会议审议批准,在报告期内使用超募资金人民币 3,380,500.00
    元用于地方频道直播车项目。
    3)经公司第一届董事会第二十次会议以及 2013 年第一次临时股东大会审议批准,在报告期
    内使用超募资金人民币 188,313,200.00 元用于支付首次股权转让价款。
    注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    由于公司募集资金到账时间为 2012 年 4 月,截至报告期末,实际使用时间为一年零八个月,“截至期末承诺投入金额”为招股说明书中
    第一年拟投入资金金额与第二年拟投入资金金额的 8/12 之和。
    5
    注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    6
    四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
    公司不存在用自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    六、募集资金投向变更的情况
    公司不存在变更募投项目的情况。
    七、募集资金的使用及披露情况
    2013年度,公司按相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用
    及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。
    八、核查结论
    经核查,人民网首次公开发行募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规
    的规定。
    《人民网股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》及瑞
    华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于人民网股份有限公司募集资金年
    度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2014]第 01280031 号)与公司
    募集资金实际使用情况相符。
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