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个股公告正文

中恒集团:2014年第一季度报告

日期:2014-04-15附件下载

    广西梧州中恒集团股份有限公司             2014 年第一季度报告全文
       广西梧州中恒集团股份有限公司
                               600252
                   2014 年第一季度报告
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                                  2014 年第一季度报告全文
                                              目录
    一、   重要提示 ........................................................................................2
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ....................................................3
    三、   重要事项 ........................................................................................6
    四、   附录 ................................................................................................9
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                2014 年第一季度报告全文
                                  一、     重要提示
    1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2   如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
    未出席董事姓名          未出席董事职务         未出席原因的说明       被委托人姓名
    周宜强                  独立董事               因工作原因            甘功仁
    赵学伟                  董事                   因工作原因            姜成厚
    1.3
    公司负责人姓名                                   许淑清
    主管会计工作负责人姓名                           李建国
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名               陈文立
    公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人(会计主管人员)陈文立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
         广西梧州中恒集团股份有限公司                                          2014 年第一季度报告全文
                          二、      公司主要财务数据和股东变化
          2.1   主要财务数据
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                             本报告期末比上年
                                          本报告期末                     上年度末
                                                                                               度末增减(%)
    总资产                                     6,028,558,915.05              6,057,743,926.87                 -0.48
    归属于上市公司股东的净资产                 3,721,024,300.06              3,685,060,837.09                  0.98归属于上市公司股东的每股净
                                                           3.41                       3.38                 0.98资产(元/股)
                                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                          (1-3 月)                 (1-3 月)                   (%)
    经营活动产生的现金流量净额                  160,194,263.24                133,614,834.23                  19.89每股经营活动产生的现金流量
                                                           0.15                       0.12                19.89净额(元/股)
                                                                                              比上年同期增减
                                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                                    (%)
    营业收入                                    879,687,932.66                630,979,012.93                  39.42
    归属于上市公司股东的净利润                  199,640,569.65                126,758,871.90                  57.50归属于上市公司股东的扣除非
                                            162,383,766.13                120,363,643.19                  34.91经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                                 5.27                       3.84   增加 1.43 个百分点
    基本每股收益(元/股)                                  0.183                         0.116                57.76
    稀释每股收益(元/股)                                  0.183                         0.116                57.76扣除非经常性损益后的加权平
                                                           4.29                       3.64                 0.65均净资产收益率(%)
          扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                            本期金额
            项目                                                                         说明
                                           (1-3 月)
    非流动资产处置损益                                          -3,745.80
      广西梧州中恒集团股份有限公司                                     2014 年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                  56,699,020.00策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资
                                                   8,758,589.05产的损益除上述各项之外的其他
                                              -16,561,073.79营业外收入和支出
    所得税影响额                                 -11,633,654.65少数股东权益影响额(税
                                                       -2,331.29后)
            合计                                  37,256,803.52
          2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
    况表
                                                                                         单位:股
    股东总数                                                                                         73,410
                                       前十名股东持股情况
                                                                    持有有限
                                         持股比                                 质押或冻结的股份数
    股东名称             股东性质                     持股总数     售条件股
                                         例(%)                                          量
                                                                    份数量广西中恒实业有限公
                      境内非国有法人      22.52       245,880,776          0   质押     222,000,000司中国工商银行-广发
    聚丰股票型证券投资          其他           4.89        53,440,878          0     未知基金中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精
                            其他           1.50        16,402,283          0     未知选股票型证券投资基金中国建设银行-长城
    品牌优选股票型证券          其他           1.50        16,400,000          0     未知投资基金
      广西梧州中恒集团股份有限公司                                     2014 年第一季度报告全文中国工商银行-广发
    策略优选混合型证券          其他          1.31        14,339,550           0      未知投资基金交通银行-华夏蓝筹
    核心混合型证券投资          其他          1.01        10,978,508           0      未知基金(LOF)中国农业银行-长城
    安心回报混合型证券          其他          0.96        10,500,000           0      未知投资基金中国银行-大成蓝筹
                            其他          0.94        10,315,067           0      未知稳健证券投资基金交通银行-华安创新
                            其他          0.71         7,800,469           0      未知证券投资基金中国建设银行-长城
    消费增值股票型证券          其他          0.62         6,800,000           0      未知投资基金
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
         股东名称(全称)                                                  股份种类及数量
                                            流通股的数量
    广西中恒实业有限公司                                 245,880,776   人民币普通股           245,880,776中国工商银行-广发聚丰股票型证券投
                                                      53,440,878   人民币普通股            53,440,878资基金中国建设银行股份有限公司-华夏盛世
                                                      16,402,283   人民币普通股            16,402,283精选股票型证券投资基金中国建设银行-长城品牌优选股票型证
                                                      16,400,000   人民币普通股            16,400,000券投资基金中国工商银行-广发策略优选混合型证
                                                      14,339,550   人民币普通股            14,339,550券投资基金交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投
                                                      10,978,508   人民币普通股            10,978,508资基金(LOF)中国农业银行-长城安心回报混合型证
                                                      10,500,000   人民币普通股            10,500,000券投资基金
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                    10,315,067   人民币普通股            10,315,067
    交通银行-华安创新证券投资基金                         7,800,469   人民币普通股             7,800,469中国建设银行-长城消费增值股票型证
                                                       6,800,000   人民币普通股             6,800,000券投资基金
                                       前十名无限售条件股东中,公司第一大股东广西中恒实业有
                                       限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属
                                       于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       致行动人。
                                       未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股
                                       变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
         广西梧州中恒集团股份有限公司                                  2014 年第一季度报告全文
    三、        重要事项
    3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
                                          期初数或
    项目              期末数或本期数                         变动率(%)                说明
                                        上年同期数
                                                                       主要是公司赎回到期的理财产
    货币资金         1,241,235,415.98       881,239,597.09      40.85%     品及制药公司药品销售增长影
                                                                       响。
    应收账款           269,015,227.16       203,244,657.25      32.36%     制药公司药品销售增长影响。
                                                                       主要是本期赎回到期的理财产
    其他流动资产                            302,000,000.00    -100.00%
                                                                       品影响。
                                                                       主要是制药公司当期与客户结
    预收款项           234,745,353.94       373,579,808.51     -37.16%
                                                                       算预收的货款增加影响所致。
                                                                       主要是制药公司产品销售增长
    应交税费           112,606,795.53        62,995,790.31      78.75%     及营销模式调整,应缴税费增加
                                                                       影响。
                                                                       主要是制药公司产品销售增长
    其他应付款         445,461,952.88       329,456,302.38      35.21%     及营销模式调整,应付促销费用
                                                                       增加影响。
                                                                       主要是制药公司产品销售增长
    营业收入           879,687,932.66       630,979,012.93      39.42%
                                                                       及营销模式调整影响所致。
                                                                       主要是制药公司本期销售增长
    营业成本           213,622,448.46       119,467,926.32      78.81%     影响和处置存量房地产业务结
                                                                       转销售成本同比增加影响所致。
                                                                       主要是制药公司产品销售增长营业税金及附
                    16,632,813.31        11,490,557.33      44.75%     及营销模式调整,,应缴税费增加
                                                                       加影响。
                                                                       主要是制药公司产品销售增长
    销售费用           407,913,034.95       309,449,936.62      31.82%
                                                                       及营销模式调整影响。
                                                                       制药公司销售增长,相应的管理
    管理费用            49,094,775.71        34,569,666.50      42.02%
                                                                       费用增加影响。
                                                                       主要是母公司本期收到定期存
    财务费用             6,810,480.17        15,236,403.76     -55.30%
                                                                       款利息增加影响所致。
                                                                       主要是上期计提资产减值,本期
    资产减值损失                               -400,367.36    -100.00%
                                                                       未发生,影响所致。
         广西梧州中恒集团股份有限公司                              2014 年第一季度报告全文
                                                                   主要是本期收到的理财产品收
    投资收益             9,698,605.53         2,130,744.81   355.17%
                                                                   益增加影响所致。
    营业利润           195,312,985.59       143,295,634.57   36.30%    主要是本期销售增加影响所致。
                                                                   本期收到财政补助增加影响所
    营业外收入          56,699,149.64         9,004,445.83   529.68%
                                                                   致。
                                                                   主要本期制药公司捐赠支出增
    营业外支出          16,564,949.23         1,632,914.61   914.44%
                                                                   加影响所致。
    利润总额           235,447,186.00       150,667,165.79   56.27%    主要是本期销售增加影响所致。
                                                                   本期利润增加,应缴纳的所得税
    所得税费用          35,796,764.90        23,763,263.86   50.64%
                                                                   费用增加。
                                                                   主要是本期制药公司产品销售
    净利润             199,650,421.10       126,903,901.93   57.32%
                                                                   增加及收到财政补助影响所致。归属于母公司
                                                                   主要是本期制药公司产品销售
    所有者的净利       199,640,569.65       126,758,871.90   57.50%
                                                                   增加及收到财政补助影响所致。润
    少数股东损益              9,851.45          145,030.03   -93.21%   合并报表范围变动影响所致。
    3.2     重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3     公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    报告期内,公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行正常。公司实际控制人、股东、
    关联方正在履行的承诺事项详见 2014 年 2 月 15 日公司披露于上海证券交易所网站
    的《中恒集团关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况
    的公告》(临 2014-2)。
      广西梧州中恒集团股份有限公司                    2014 年第一季度报告全文
    3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
                                              广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                    法定代表人:许淑清
                                                   2014 年 4 月 13 日
       广西梧州中恒集团股份有限公司                                2014 年第一季度报告全文
    四、       附录
                                      合并资产负债表
                                   2014 年 3 月 31 日
    编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                          期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                                     1,241,235,415.98              881,239,597.09
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                       459,793,920.52              463,291,944.07
    应收账款                                       269,015,227.16              203,244,657.25
    预付款项                                       98,021,935.41                 89,118,708.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     102,864,019.99              113,155,448.43
    买入返售金融资产
    存货                                           893,059,629.67              879,492,562.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                               302,000,000.00
      流动资产合计                              3,063,990,148.73            2,931,542,918.21非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                             1,268,885,819.68            1,487,300,591.92
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     6,701,718.00                 6,701,718.00
    投资性房地产                                     2,204,084.73                 2,225,141.28
    固定资产                                       811,229,402.96              818,092,366.33
    在建工程                                       339,793,507.31              272,123,767.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        461,510,573.69     464,829,147.30
    开发支出
    商誉                            12,155,556.93      12,155,556.93
    长期待摊费用                    17,528,488.38      18,141,854.58
    递延所得税资产                  44,559,614.64      44,630,864.64
    其他非流动资产
    非流动资产合计              2,964,568,766.32   3,126,201,008.66
       资产总计                  6,028,558,915.05   6,057,743,926.87流动负债:
    短期借款                        984,000,000.00   1,014,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        76,432,940.15      82,942,648.88
    预收款项                        234,745,353.94     373,579,808.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      9,837,636.41     10,055,789.51
    应交税费                        112,606,795.53     62,995,790.31
    应付利息
    应付股利                          1,338,780.45       1,338,780.45
    其他应付款                      445,461,952.88     329,456,302.38
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      1,900,000.00       1,900,000.00
    流动负债合计                1,866,323,459.36   1,876,269,120.04非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                260,072,750.83              314,810,416.39
    其他非流动负债                                177,101,771.00              177,576,771.00
      非流动负债合计                              437,174,521.83              492,387,187.39
        负债合计                                2,303,497,981.19            2,368,656,307.43所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,091,747,528.00            1,091,747,528.00
    资本公积                                      790,343,086.32              954,020,193.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      368,178,802.04              347,947,254.80
    一般风险准备
    未分配利润                                  1,470,754,883.70            1,291,345,861.29
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  3,721,024,300.06            3,685,060,837.09
    少数股东权益                                    4,036,633.80                4,026,782.35
        所有者权益合计                          3,725,060,933.86            3,689,087,619.44
      负债和所有者权益总计                      6,028,558,915.05            6,057,743,926.87
    公司法定代表人: 许淑清       主管会计工作负责人:李建国         会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                               2014 年第一季度报告全文
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 3 月 31 日
    编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                          期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                                       280,405,198.73              176,300,457.82
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                       54,552,664.33                 57,473,526.84
    预付款项                                             175,023.16                 301,347.66
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     288,875,854.95              295,856,610.49
    存货                                           378,212,531.15              441,841,750.22
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                               302,000,000.00
      流动资产合计                              1,002,221,272.32            1,273,773,693.03非流动资产:
    可供出售金融资产                             1,268,885,819.68            1,487,300,591.92
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   594,810,694.86              594,810,694.86
    投资性房地产
    固定资产                                       29,833,980.71                 30,117,813.60
    在建工程                                         3,743,082.42                 3,743,082.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   7,290,149.54                 7,290,149.54
    其他非流动资产
      非流动资产合计                            1,904,563,727.21            2,123,262,332.34
        资产总计                               2,906,784,999.53        3,397,036,025.37流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       3,736,654.88            4,265,294.98
    预收款项                                        620,000.00               600,000.00
    应付职工薪酬
    应交税费                                       1,058,088.92            6,174,531.13
    应付利息
    应付股利                                       1,338,780.45            1,338,780.45
    其他应付款                                   368,837,333.94          637,688,043.10
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                               375,590,858.19          650,066,649.66非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                               255,115,768.33          309,719,461.39
    其他非流动负债                                 4,000,000.00            4,000,000.00
      非流动负债合计                             259,115,768.33          313,719,461.39
        负债合计                                 634,706,626.52          963,786,111.05所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         1,091,747,528.00        1,091,747,528.00
    资本公积                                     793,558,991.98          957,370,071.16
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                     141,081,982.44          141,081,982.44
    一般风险准备
    未分配利润                                   245,689,870.59          243,050,332.72
    所有者权益(或股东权益)合计                   2,272,078,373.01        2,433,249,914.32
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             2,906,784,999.53        3,397,036,025.37
    公司法定代表人: 许淑清          主管会计工作负责人:李建国         会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                2014 年第一季度报告全文
                                        合并利润表
                                       2014 年 1—3 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                          本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                                     879,687,932.66             630,979,012.93
    其中:营业收入                                 879,687,932.66             630,979,012.93
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                     694,073,552.60             489,814,123.17
    其中:营业成本                                 213,622,448.46             119,467,926.32
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                           16,632,813.31              11,490,557.33
           销售费用                                407,913,034.95             309,449,936.62
           管理费用                                 49,094,775.71              34,569,666.50
           财务费用                                   6,810,480.17             15,236,403.76
           资产减值损失                                                           -400,367.36
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                  9,698,605.53              2,130,744.81
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 195,312,985.59             143,295,634.57
    加:营业外收入                                  56,699,149.64               9,004,445.83
    减:营业外支出                                  16,564,949.23               1,632,914.61
      其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             235,447,186.00             150,667,165.79
    减:所得税费用                                  35,796,764.90              23,763,263.86
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 199,650,421.10             126,903,901.93
    归属于母公司所有者的净利润                     199,640,569.65             126,758,871.90
    少数股东损益                                           9,851.45             145,030.03六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                        0.183                  0.116
    (二)稀释每股收益                                        0.183                  0.116
    七、其他综合收益                                  -163,811,079.18           -35,702,414.75
    八、综合收益总额                                    35,839,341.92            91,201,487.18
    归属于母公司所有者的综合收益总额                35,829,490.47            91,056,457.15
    归属于少数股东的综合收益总额                           9,851.45             145,030.03
    公司法定代表人: 许淑清           主管会计工作负责人:李建国            会计机构负责人:陈文立
                                        母公司利润表
                                       2014 年 1—3 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                            本期金额               上期金额
    一、营业收入                                        56,545,287.79            11,832,188.63
    减:营业成本                                    64,917,611.19             4,523,406.87
        营业税金及附加                                3,166,216.12              663,321.36
        销售费用                                         860,726.18             639,584.93
        管理费用                                      9,312,867.68            9,029,459.56
        财务费用                                    -5,745,167.20             3,486,121.55
        资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                        8,758,589.05            1,450,943.27其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -7,208,377.13            -5,058,762.37
    加:营业外收入                                  10,000,115.00             1,610,250.00
    减:营业外支出                                       152,200.00             721,194.70
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                2,639,537.87           -4,169,707.07
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    2,639,537.87           -4,169,707.07五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                  -163,811,079.18           -35,702,414.75
    七、综合收益总额                                  -161,171,541.31           -39,872,121.82
    公司法定代表人: 许淑清             主管会计工作负责人:李建国          会计机构负责人:陈文立
                                     合并现金流量表
                                     2014 年 1—3 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                          本期金额                  上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  752,897,020.26            596,276,095.22
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                  121,328,606.12             71,980,281.19
      经营活动现金流入小计                        874,225,626.38            668,256,376.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                  214,354,615.95            203,521,803.03
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                 44,598,525.18             39,257,896.37
    支付的各项税费                                121,078,394.00             42,624,692.24
    支付其他与经营活动有关的现金                  333,999,828.01            249,237,150.54
      经营活动现金流出小计                        714,031,363.14            534,641,542.18
        经营活动产生的现金流量净额                160,194,263.24            133,614,834.23二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                             9,698,605.53           2,130,744.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现                                         71,321,383.47金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                   302,000,000.00
       投资活动现金流入小计                        311,698,605.53             73,452,128.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   68,664,716.56             142,456,033.41产支付的现金
    投资支付的现金                                                           352,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                        68,664,716.56             494,456,033.41
         投资活动产生的现金流量净额                243,033,888.97           -421,003,905.12三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             376,000,000.00            566,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                        376,000,000.00            566,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             406,000,000.00            230,370,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             13,232,333.32              16,196,052.59其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                        419,232,333.32            246,566,052.59
         筹资活动产生的现金流量净额                -43,232,333.32            319,433,947.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       359,995,818.89             32,044,876.52
    加:期初现金及现金等价物余额                   881,239,597.09            901,629,955.83
    六、期末现金及现金等价物余额                     1,241,235,415.98            933,674,832.35
    法定代表人:许淑清            主管会计工作负责人:李建国            会计机构负责人:陈文立
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                 2014 年第一季度报告全文
                                   母公司现金流量表
                                     2014 年 1—3 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                         本期金额                      上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   50,856,056.72                 28,788,646.63
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                   20,111,338.47                440,270,804.70
      经营活动现金流入小计                         70,967,395.19                469,059,451.33
    购买商品、接受劳务支付的现金                       3,368,564.35              33,112,929.31
    支付给职工以及为职工支付的现金                     6,377,604.20               5,604,129.29
    支付的各项税费                                 10,322,302.09                 11,600,749.02
    支付其他与经营活动有关的现金                 257,517,772.69                  72,800,886.91
      经营活动现金流出小计                       277,586,243.33                 123,118,694.53
         经营活动产生的现金流量净额             -206,618,848.14                 345,940,756.80二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                             8,758,589.05               1,450,943.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                                 71,321,383.47金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                 302,000,000.00
      投资活动现金流入小计                       310,758,589.05                  72,772,326.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         35,000.00                  125,719.00产支付的现金
    投资支付的现金                                                              352,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                               35,000.00              352,125,719.00
         投资活动产生的现金流量净额              310,723,589.05               -279,353,392.26三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                                                       80,370,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        3,841,830.40
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                                   84,211,830.40
        筹资活动产生的现金流量净额                                          -84,211,830.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      104,104,740.91            -17,624,465.86
    加:期初现金及现金等价物余额                  176,300,457.82            272,851,474.47
    六、期末现金及现金等价物余额                      280,405,198.73            255,227,008.61
    法定代表人:许淑清           主管会计工作负责人:李建国            会计机构负责人:陈文立

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